Pregunta 

1
Correcta
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Enunciado de la pregunta

¿Qué es el Cash Pooling?

Seleccione una:
a. Es la forma de descentralizar la gestión de tesorería en una empresa.
b. Es la forma de concentrar los saldos para obtener los fondos más
centralizados posibles. 
El Cash Pooling, busca centralizar los fondos.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es la forma de concentrar los saldos para obtener los
fondos más centralizados posibles.

Pregunta 2
Correcta
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Enunciado de la pregunta

¿Qué se entiende por “float” bancario?

Seleccione una:
a. Un beneficio para el banco por diferencias entre fechas valor de las
operaciones 
Float bancario, o float propiamente dicho, se refiere exclusivamente al tiempo en el que
se encuentra pendiente de ser abonado o cobrado en una cuenta una vez que ya ha
sido cargado en otra . Es decir la diferencia entre la fecha de la operación y la fecha
valor de la misma, entendiendo por fecha valor la fecha a partir de la cual una suma
está disponible o dicho de otra forma, empieza a generar intereses.

b. Una diferencia de margen en una financiación respecto al tipo de

referencia
c. El margen de intermediación bancaria.

d. Número de días que el dinero permanece en la Entidad financiera.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Un beneficio para el banco por diferencias entre fechas
valor de las operaciones

Pregunta 3
Correcta
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Enunciado de la pregunta

¿Algunas de las áreas donde deberá actuar la tesorería en la empresa son?

Seleccione una:
a. Área del talento humano y área comercial.
b. Área Comercial y de Compras. 
El área de tesorería actúa en el área tanto comercial como el en el área de compras.

c. Área de Compras y de Inventarios.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Área Comercial y de Compras.

Pregunta 4
Correcta
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Enunciado de la pregunta

Cuando se indica que es para comprender y gestionar el flujo de fondos en

la empresa es ineludible su visión global, en tanto en cuanto cualquier
alteración en una parte del circuito se trasmite rápidamente a las demás, no
puede renunciarse a ninguna parcela del mismo. Corresponde a qué
característica:
Seleccione una:
a. Dinamismo
b. Gestión Global 
CORRECTO. Es la Gestión Global la encargada para comprender y gestionar el flujo
de fondos en la empresa es ineludible su visión global, en tanto en cuanto cualquier
alteración en una parte del circuito se trasmite rápidamente a las demás, no puede
renunciarse a ninguna parcela del mismo.

c. Anticipación

d. Todas las opciones son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Gestión Global

Pregunta 5
Correcta
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Enunciado de la pregunta

La siguiente formula = VP x (1 + r x n) corresponde a:

Seleccione una:
a. Valor Presente
b. Valor Futuro 
CORRECTO. La fórmula VP x (1 + r x n) = VF (valor futuro.

c. Valor Estable

d. Ninguna es correcta.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Valor Futuro

Pregunta 6
Correcta
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Enunciado de la pregunta

Según el artículo,

¿La gestión de tesorería en la empresa debe tratarse de  forma aislada?

Seleccione una:
a. El departamento de tesorería debe estar comunicado con el resto de
departamentos de la empresa. El responsable de tesorería debe tener
conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de
producción, las necesidades de financiación, nuevos clientes, etc., que le
permitan mantener el equilibrio. 
La gestión de tesorería en la empresa no debe tratarse de   forma aislada. El
departamento de tesorería debe estar comunicado con el resto de departamentos de la
empresa. El responsable de tesorería debe tener conocimiento del vencimiento de las
facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de financiación, nuevos
clientes, etc., que le permitan mantener el equilibrio.

b. El departamento de tesorería no debe estar comunicado con el resto de

departamentos de la empresa. El responsable de tesorería solo debe tener
conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de
producción, las necesidades de financiación, etc., que le permitan mantener
el equilibrio.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: El departamento de tesorería debe estar comunicado

con el resto de departamentos de la empresa. El responsable de tesorería debe
tener conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de
producción, las necesidades de financiación, nuevos clientes, etc., que le
permitan mantener el equilibrio.

Pregunta 7
Correcta
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Enunciado de la pregunta

El Cash Management incorpora una serie de "principios básicos", sobre los

que se construyen todas sus técnicas. Seleccione el principio que se
relaciona.
Seleccione una:
a. Importancia del valor fija del dinero: nociones básicas
b. Optimización del “float” en las operaciones 
CORRECTO. Porque la optimización del float en la operaciones es un principio básico.

c. Aumento de saldos ociosos

d. Ninguna es correcta
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Optimización del “float” en las operaciones

Pregunta 8
Correcta
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Enunciado de la pregunta

¿Qué es el valor futuro?

Seleccione una:
a. Es el valor que tendrá en el futuro un determinado monto de dinero que
mantenemos en la actualidad o que decidimos invertir en un proyecto
determinado. 
CORRECTO. El valor futuro, es el valor que tendrá en el futuro un determinado monto
de dinero que mantenemos en la actualidad o que decidimos invertir en un proyecto
determinado.

b. Es el valor que tendrá en el futuro un determinado monto de productos que

mantenemos en el futuro o que decidimos ahorrar en un proyecto
determinado
c. Es el valor que tendrá en el futuro un determinado monto de dinero que
mantenemos en el futuro o que decidimos guardar.

d. Ninguna es correcta
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es el valor que tendrá en el futuro un determinado

monto de dinero que mantenemos en la actualidad o que decidimos invertir en un
proyecto determinado.

Pregunta 9
Correcta
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Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son las principales funcionalidades de un Módulo de Tesorería?

Seleccione una:
a. Gestión de Movimientos bancarios, gestión de previsiones, control de
condiciones bancarias y gestión de la posición. 
Para el cumplimiento de sus funciones, el tesorero deberá tener acceso a los sistemas
y circuitos de información internos de la empresa y realizar volcados de la información
a los sistemas de información propios de la tesorería, fundamentalmente con el
objetivo de poder gestionar los movimientos bancarios, gestión de previsiones, control
de condiciones bancarias y gestión de la posición global de la tesorería.

b. Gestión de operaciones de endeudamiento, cobros y pagos.

c. Módulo de Cobros, Módulo de Pagos y Conciliación Bancaria.

d. Ninguno de los anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Gestión de Movimientos bancarios, gestión de

previsiones, control de condiciones bancarias y gestión de la posición.

Pregunta 10
Correcta
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¿Cuáles de las siguientes cuentas del Balance son habitualmente de control

por parte del Dpto de Tesorería?
Seleccione una:
a. Patrimonio Neto.
b. Inmovilizado Inmaterial.
c. Activo Corriente y Pasivo Corriente. 
En general la actividad del cash management llevándolo a un término más amplio, está
vinculada a todo el circulante de la compañía, entendiendo por tal todo lo que tenga un
ciclo de vida inferior a un año dentro de la empresa, y engloba las cuentas de
disponible, clientes/deudores, proveedores/acreedores y exigible.

d. Inmovilizado Material.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Activo Corriente y Pasivo Corriente.