Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Mi - Emprendimiento Camilo Final
Mi - Emprendimiento Camilo Final
Siguiendo esta guía podrá armar el flujo de fondos y cuadro de resultados de su proyecto.
Puede seguir los pasos que se detallan en esta Introducción, para ampliar la información consulte el
Tambien consulte el ejemplo para poder ver un caso armado Ver Ejemplo
Las planillas estan ordenadas según la secuencia lógica que se explica en el Manual
2. Los productos
Liste los productos que constituye su oferta e indique los precios Hacerlo
Liste las Materias Primas que usara y sus costos Hacerlo
Relacione los productos con las Materias primas Hacerlo
Analice el margen de contribución de Cada Producto Hacerlo
3. El plan de Ventas
Estime las ventas en unidades para los primeros 12 meses. Hacerlo
Estime las ventas en unidades para los siguientes 4 años. Hacerlo
Analice su presupuesto de ventas Hacerlo
Analice su costo de Materias Primas Hacerlo
4. Una vez que estimó como serán las ventas construya el plan de producción
Recuerde que se le propondrá el plan de producción igual al plan de ventas
esto es un supuesto de producción por pedido o Just In Time y sin stocks
ahora modifiquelo de acuerdo a los stocks de productos que estima necesitará.
Ver el Manual
5. Ya sabe qué va a producir y cuántas materias primas va a necesitar, ahora tiene que decidir
cuándo va a comprar las materias primas
Recuerde que se le propondrá el plan de compras igual a las necesidades de producción
esto es un supuesto de compras Just In Time y sin stocks. Puede modificarlo según
los stocks de materias primas que estima necesitará.
Ver el Manual
6. Además de comprar Materias Primas necesitará incurrir en otros gastos tanto en producción como administración y co
7. Cómo piensa cobrar lo que planeó vender? Indique qué porcentaje cobrará a 30, 60, 90, 120 días
8. Cómo piensa pagar las Materias Primas que comprará? Indique qué porcentaje cobrará a 30, 60…
9. Qué necesita para poner en marcha el emprendimiento? Haga un listado de sus inversiones
10. Piensa obtener un prestamo? Indique monto, tasa de interés y plazo Hacerlo
11. Con todo lo ingresado ahora puede empezar a analizar los resultados.
Hacerlo
Hacerlo
Hacerlo
Listado de Productos
y Materias Primas
www.emprenautas.net Mi Emprendimiento
Productos disponibles para la Venta
www.emprenautas.com
Listado de Productos
y Materias Primas
Unidad Precio de Costo Uni. Margen Costo Costo Costo Costo Costo
# Descripción Medida Venta Mp. E Ins. Contrib. PLACA TORINLLO MANIJA CHAPA CRISTAL
1 VENTANA CORREDERA UNIDAD $240,000.00 ### 99.0% $ 41,000.00 $ 1,600.00 $ 15,000.00 $ 25,000.00 $ 38,000.00
2 VENTANAS FIJA UNIDAD $230,000.00 ### 126.4% $ 41,000.00 $ 1,600.00 $ 15,000.00 $ 25,000.00 $ 19,000.00
3 PUERTA SENCILLA UNIDAD $220,000.00 ### 79.6% $ 61,500.00 $ 2,000.00 $ 15,000.00 $ 25,000.00 $ 19,000.00
4 PUERTA DOBLE UNIDAD $360,000.00 ### 101.1% $ 82,000.00 $ 4,000.00 $ 30,000.00 $ 25,000.00 $ 38,000.00
5 $0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
6 $0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
7 $0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
8 $0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
9 $0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
10 $0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
www.emprenautas.com
Proyección de Ventas
www.emprenautas.net Mi Emprendimiento
# Ventas en Unidades Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
1 VENTANA CORREDERA 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 690 UNIDAD
2 VENTANAS FIJA 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 750 UNIDAD
3 PUERTA SENCILLA 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 630 UNIDAD
4 PUERTA DOBLE 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 570 UNIDAD
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
# Ventas en $ Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
1 VENTANA CORREDERA $7,200,000 $8,400,000 $9,600,000 $10,800,000 $12,000,000 $13,200,000 $14,400,000 $15,600,000 $16,800,000 $18,000,000 $19,200,000 $20,400,000 $165,600,000
2 VENTANAS FIJA $8,050,000 $9,200,000 $10,350,000 $11,500,000 $12,650,000 $13,800,000 $14,950,000 $16,100,000 $17,250,000 $18,400,000 $19,550,000 $20,700,000 $172,500,000
3 PUERTA SENCILLA $5,500,000 $6,600,000 $7,700,000 $8,800,000 $9,900,000 $11,000,000 $12,100,000 $13,200,000 $14,300,000 $15,400,000 $16,500,000 $17,600,000 $138,600,000
4 PUERTA DOBLE $7,200,000 $9,000,000 $10,800,000 $12,600,000 $14,400,000 $16,200,000 $18,000,000 $19,800,000 $21,600,000 $23,400,000 $25,200,000 $27,000,000 $205,200,000
5 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
6 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
7 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
8 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
9 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
10 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total Ventas en Pesos $27,950,000 $33,200,000 $38,450,000 $43,700,000 $48,950,000 $54,200,000 $59,450,000 $64,700,000 $69,950,000 $75,200,000 $80,450,000 $85,700,000 $681,900,000
www.emprenautas.com
Plan de Producción
www.emprenautas.net Mi Emprendimiento
Unidad
# Plan de Producción Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
1 VENTANA CORREDERA UNIDAD 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 690
2 VENTANAS FIJA UNIDAD 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 750
3 PUERTA SENCILLA UNIDAD 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 630
4 PUERTA DOBLE UNIDAD 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 570
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
1 VENTANA CORREDERA Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial UNIDAD
Producción Planeada UNIDAD 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
Ventas Proyectadas UNIDAD 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
Stock Final Proyectado UNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
2 VENTANAS FIJA Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial UNIDAD 0
Producción Planeada UNIDAD 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
Ventas Proyectadas UNIDAD 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
Stock Final Proyectado UNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
3 PUERTA SENCILLA Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial UNIDAD 0
Producción Planeada UNIDAD 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Ventas Proyectadas UNIDAD 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Stock Final Proyectado UNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
4 PUERTA DOBLE Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial UNIDAD 0
Producción Planeada UNIDAD 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Ventas Proyectadas UNIDAD 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Stock Final Proyectado UNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
www.emprenautas.com
Plan de Producción
Unidad
5 Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial 0
Producción Planeada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Proyectadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Final Proyectado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
6 Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial 0
Producción Planeada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Proyectadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Final Proyectado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
7 Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial 0
Producción Planeada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Proyectadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Final Proyectado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
8 Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial 0
Producción Planeada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Proyectadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Final Proyectado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
9 Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial 0
Producción Planeada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Proyectadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Final Proyectado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
10 Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial 0
Producción Planeada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Proyectadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Final Proyectado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
www.emprenautas.com
Plan de Producción
www.emprenautas.com
Plan de Compras
www.emprenautas.net Mi Emprendimiento
Unidad
Plan de Compras de PLACAS EN ALUMINIO Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial UNIDAD 0
Compras de PLACAS EN ALUMINIO UNIDAD 285 340 395 450 505 560 615 670 725 780 835 890
Consumo UNIDAD 285 340 395 450 505 560 615 670 725 780 835 890
Stock Final Proyectado UNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
Plan de Compras de TORINLLOS Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial UNIDAD 0
Compras de TORINLLOS UNIDAD 1,170 1,400 1,630 1,860 2,090 2,320 2,550 2,780 3,010 3,240 3,470 3,700
Consumo UNIDAD 1,170 1,400 1,630 1,860 2,090 2,320 2,550 2,780 3,010 3,240 3,470 3,700
Stock Final Proyectado UNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
Plan de Compras de MANIJA Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial UNIDAD 0
Compras de MANIJA UNIDAD 130 155 180 205 230 255 280 305 330 355 380 405
Consumo UNIDAD 130 155 180 205 230 255 280 305 330 355 380 405
Stock Final Proyectado UNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
Plan de Compras de CHAPA Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial UNIDAD 0
Compras de CHAPA UNIDAD 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330
Consumo UNIDAD 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330
Stock Final Proyectado UNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
www.emprenautas.com
Plan de Compras
Unidad
Plan de Compras de CRISTAL Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial UNIDAD 0
Compras de CRISTAL UNIDAD 160 190 220 250 280 310 340 370 400 430 460 490
Consumo UNIDAD 160 190 220 250 280 310 340 370 400 430 460 490
Stock Final Proyectado UNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
www.emprenautas.com
Requerimientos de Materias Primas
www.emprenautas.net Mi Emprendimiento
Necesidades de Materias Primas
# Necesidades de PLACA Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
1 VENTANA CORREDERA 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 1,380
2 VENTANAS FIJA 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 1,500
3 PUERTA SENCILLA 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 1,890
4 PUERTA DOBLE 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 2,280
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES PLACAS EN ALUMINIO 285 340 395 450 505 560 615 670 725 780 835 890 7,050
# Necesidades de TORINLLO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
1 VENTANA CORREDERA 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 680 5,520
2 VENTANAS FIJA 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 680 720 6,000
3 PUERTA SENCILLA 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 6,300
4 PUERTA DOBLE 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 11,400
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES TORINLLO 1,170 1,400 1,630 1,860 2,090 2,320 2,550 2,780 3,010 3,240 3,470 3,700 29,220
www.emprenautas.com
Requerimientos de Materias Primas
# Necesidades de MANIJA Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
1 VENTANA CORREDERA 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 690
2 VENTANAS FIJA 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 750
3 PUERTA SENCILLA 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 630
4 PUERTA DOBLE 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 1,140
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES MANIJA 130 155 180 205 230 255 280 305 330 355 380 405 3,210
# Necesidades de CHAPA Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
1 VENTANA CORREDERA 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 690
2 VENTANAS FIJA 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 750
3 PUERTA SENCILLA 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 630
4 PUERTA DOBLE 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 570
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES CHAPA 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 2,640
# Necesidades de CRISTAL Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
1 VENTANA CORREDERA 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 1,380
2 VENTANAS FIJA 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 750
3 PUERTA SENCILLA 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 630
4 PUERTA DOBLE 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 1,140
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES CRISTAL 160 190 220 250 280 310 340 370 400 430 460 490 3,900
www.emprenautas.com
Requerimientos de Materias Primas
Unidad
# Descripción Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
1 PLACAS EN ALUMINIO UNIDAD 285 340 395 450 505 560 615 670 725 780 835 890 7,050
2 TORINLLOS UNIDAD 1,170 1,400 1,630 1,860 2,090 2,320 2,550 2,780 3,010 3,240 3,470 3,700 29,220
3 MANIJA UNIDAD 130 155 180 205 230 255 280 305 330 355 380 405 3,210
4 CHAPA UNIDAD 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 2,640
5 CRISTAL UNIDAD 160 190 220 250 280 310 340 370 400 430 460 490 3,900
# Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
1 PLACAS EN ALUMINIO ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
2 TORINLLOS $ 234,000 $ 280,000 $ 326,000 $ 372,000 $ 418,000 $ 464,000 $ 510,000 $ 556,000 $ 602,000 $ 648,000 $ 694,000 $ 740,000 $ 5,844,000
3 MANIJA ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
4 CHAPA ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
5 CRISTAL ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
TOTAL CONSUMO MP en PESOS ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
www.emprenautas.com
Proyección de Gastos
www.emprenautas.net Mi Emprendimiento
Gastos de Producción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Materias Primas e Insumos $13,816,500 $16,435,000 $19,053,500 $21,672,000 $24,290,500 $26,909,000 $29,527,500 $32,146,000 $34,764,500 $37,383,000 $40,001,500 $42,620,000 $338,619,000
Mano de Obra $6,000,000 $6,000,000
Cargas Sociales $0
Electricidad y Gas $800,000 $800,000
Mantenimiento $650,000 $650,000
Seguros $0
Varios $0
$0
$0
Amortización Bienes de Uso $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total Gastos de Producción $21,266,500 $16,435,000 $19,053,500 $21,672,000 $24,290,500 $26,909,000 $29,527,500 $32,146,000 $34,764,500 $37,383,000 $40,001,500 $42,620,000 $346,069,000
Otros Gastos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Sueldos de Administración $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $120,000,000
Sueldos Comerciales $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $72,000,000
Cargas Sociales $1,975,000 $1,975,000 $1,975,000 $1,975,000 $1,975,000 $1,975,000 $1,975,000 $1,975,000 $1,975,000 $1,975,000 $1,975,000 $1,975,000 $23,700,000
Publicidad $250,000 $250,000 $250,000 $250,000 $250,000 $250,000 $250,000 $250,000 $250,000 $250,000 $250,000 $250,000 $3,000,000
Fletes $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $7,200,000
Impuestos y tasas $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $1,800,000
Varios $80,000 $80,000 $80,000 $80,000 $80,000 $80,000 $80,000 $80,000 $80,000 $80,000 $80,000 $80,000 $960,000
$0
$0
$0
Total Otros Gastos $19,055,000 $19,055,000 $19,055,000 $19,055,000 $19,055,000 $19,055,000 $19,055,000 $19,055,000 $19,055,000 $19,055,000 $19,055,000 $19,055,000 $228,660,000
www.emprenautas.com
Proyección de Cobranzas
www.emprenautas.net Mi Emprendimiento
% Ventas en $ Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Ventas en Pesos $27,950,000 $33,200,000 $38,450,000 $43,700,000 $48,950,000 $54,200,000 $59,450,000 $64,700,000 $69,950,000 $75,200,000 $80,450,000 $85,700,000 $681,900,000
50% Cobranza al contado $13,975,000 $16,600,000 $19,225,000 $21,850,000 $24,475,000 $27,100,000 $29,725,000 $32,350,000 $34,975,000 $37,600,000 $40,225,000 $42,850,000 $340,950,000
Cobranza a 30 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cobranza a 60 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cobranza a 90 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cobranza a 120 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cobranza a 150 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cobranza a 180 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
50% Total $13,975,000 $16,600,000 $19,225,000 $21,850,000 $24,475,000 $27,100,000 $29,725,000 $32,350,000 $34,975,000 $37,600,000 $40,225,000 $42,850,000 $340,950,000
www.emprenautas.com
Proyección Pago a Proveedores de Materias Primas
www.emprenautas.net Mi Emprendimiento
% Compras en $ Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Compras de MP ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
Pagos al contado $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pagos a 30 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pagos a 60 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pagos a 90 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pagos a 120 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pagos a 150 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pagos a 180 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
0% Total $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
www.emprenautas.com
Inversiones Proyectadas
Mi Emprendimiento www.emprenautas.net
www.emprenautas.com
Prestamo a Solicitar
www.emprenautas.net
Mi Emprendimiento
Monto: 70,000,000.00 Pesos Interés anual: 13.00% TEA
Cuotas: 12 mensuales Interés Men: 1.02% TEM
Sistema: Francés Gracia de capital: meses
www.emprenautas.com
Cuadro de Resultados Proyectado
www.emprenautas.net Mi Emprendimiento
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas 681,900,000 0 0 0 0
Costo de Ventas 338,619,000 0 0 0 0
Utilidad Bruta 343,281,000 0 0 0 0
www.emprenautas.com
Punto de Equilibrio Económico
Primer Año
800,000,000
700,000,000
600,000,000
Pesos
500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
0
0 500 1,000 1,500
Unidades 2,000 2,500 3,000
www.emprenautas.com
Flujo de Fondos Proyectado
Primer año
www.emprenautas.net Mi Emprendimiento
Flujo de Fondos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Ingresos por Ventas 13,975,000 16,600,000 19,225,000 21,850,000 24,475,000 27,100,000 29,725,000 32,350,000 34,975,000 37,600,000 40,225,000 42,850,000 340,950,000
Sueldos y Cargas
Producción 6,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000,000
Administración 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 110,000,000
Comerciales 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 66,000,000
Cargas Soc. Producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cargas Soc. Adm. Y Ventas 1,975,000 1,975,000 1,975,000 1,975,000 1,975,000 1,975,000 1,975,000 1,975,000 1,975,000 1,975,000 1,975,000 21,725,000
Subtotal Sueldos y Cargas 0 23,975,000 17,975,000 17,975,000 17,975,000 17,975,000 17,975,000 17,975,000 17,975,000 17,975,000 17,975,000 17,975,000 203,725,000
Total Egresos Operativos 2,530,000 25,055,000 19,055,000 19,055,000 19,055,000 19,055,000 19,055,000 19,055,000 19,055,000 19,055,000 19,055,000 19,055,000 218,135,000
Diferencia Operativa 11,445,000 -8,455,000 170,000 2,795,000 5,420,000 8,045,000 10,670,000 13,295,000 15,920,000 18,545,000 21,170,000 23,795,000 122,815,000
Inversiones 0 0
Flujo Financiero
Diferencia Ingresos - Egresos 81,445,000 -14,683,726 -6,058,726 -3,433,726 -808,726 1,816,274 4,441,274 7,066,274 9,691,274 12,316,274 14,941,274 17,566,274 124,299,013
Flujo de Fondos 131,445,000 116,761,274 110,702,548 107,268,822 106,460,096 108,276,370 112,717,644 119,783,918 129,475,191 141,791,465 156,732,739 174,299,013
www.emprenautas.com
Flujo de Fondos Proyectado
Cinco Años
www.emprenautas.net Mi Emprendimiento
Flujo de Fondos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos por Ventas 340,950,000 340,950,000 0 0 0
Inversiones 0
Flujo Financiero
Prestamo 70,000,000
Devolución del Prestamo -68,515,987 -6,228,726 0 0 0
Total Flujo Financiero 1,484,013 -6,228,726 0 0 0
www.emprenautas.com
Flujo de Fondos Proyectado
Cinco Años
Mi Emprendimiento
www.emprenautas.com
Evaluación del Proyecto
Cálculo del VAN y la TIR
www.emprenautas.net Mi Emprendimiento
Tasa de Ganancia Requerida
Inversión 0 Valor
Residual
Flujo del Proyecto 0 122,815,000 2,331,000 0 0 0 #DIV/0!
www.emprenautas.com
Balance de Control
www.emprenautas.net Mi Emprendimiento
Activo Pasivo
Caja 174,299,013 Proveedores 338,619,000
Créditos 340,950,000 Sueldos y Cargas 17,975,000
Productos Terminados 0 Impuesto a Pagar 0
Materias Primas 0 Pasivo Corriente 356,594,000
Activo Corriente 515,249,013
Prestamos 6,165,610
Pasivo No Corriente 6,165,610
Patrimonio Neto
Bienes de Uso 0 Capital 50,000,000
Amortización B. de U. 0 Resultado 102,489,404
Activo No Corriente 0 152,489,404
www.emprenautas.com