CONCILIACIÓN CUT Y BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 2010

1: DETERMINACIÓN DE SALDOS CUT AL 31 DE DICIEMBRE 2010

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA

RUC : XXXXXXXXXXX
BANCO : BANCO DE LA NACIÓN
CUENTA CUT ::Rubro 07DE
O7 FONDO TRCOMPENSACIÓN
A MUNICIPAL MONEDA : SOLES
RUBRO
Cta. Contable 1101.1207 FONCOMUN RD CUT

SALDO INICIAL S/ -

(+) MÁS ASIGNACIONES RECIBIDAS EN EL MES TR S/ 67,261.45

ASIGNACIONES RECIBIDAS EN EL MES A 67,261.45
INTERESES RECIBIDOS EN EL MES A 0.00
DEVOLUCIONES T-6 A 0.00
ANULACIÓN DE GIROS A 0.00

(-) MENOS DOCUMENTOS GIRADOS TR S/ 51,769.45

DOCUMENTOS GIRADOS DEL MES A 51,769.45
EROERES DE GIRO EXP 2538 2010 -10.00
SALDO CUT AL FINALIZAR EL MES S/ 15,492.00
SALDO RUBRO .07 A 15,502.00
SALDO FINAL POR TODO TIPO DE RECURSO 15,502.00

2: CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2010

Cuenta Corriente :00431008866
CUENTA : 2010 - 001 - 038

SALDO INICIAL 0.00

(-)GIRADOS DEL MES S/ 53,049.45
SUB TOTAL -S/ 53,049.45
(+) ANULADOS S/ 1,290.00
(+) PAGADOS S/ 47,834.39
CHEQUES O DOCUMENTOS EN CARTERA O EN TRANSITO -S/ 3,925.06

(+) DOCUMENTOS GIRADOS Y NO COBRADOS

num_doc cod_doc expediente nombre MONTO
58193048 065 0000002440 MANDUJANO ALVAREZ GAUDENCIA 82.00
58193076 065 0000002441 IN - FONDO 2 255.70
58193077 065 0000002441 AFP INTEGRA APORTES 72.38
58193078 065 0000002441 RI - FONDO 2 RECAUDADORA 80.00
58193079 065 0000002441 PRIMA A F P S.A. 22.48
58193097 065 0000002489 DATA CONSTRUCTION GROUP S.A.C. 56.50
58193098 065 0000002491 DATA CONSTRUCTION GROUP S.A.C. 118.00
58193099 065 0000002494 DATA CONSTRUCTION GROUP S.A.C. 31.00
58193100 065 0000002492 DATA CONSTRUCTION GROUP S.A.C. 61.00
58193101 065 0000002493 DATA CONSTRUCTION GROUP S.A.C. 61.00
58193132 065 0000002484 ILARES ROJAS RAYDA MARCELA 70.00
58193133 065 0000002490 CAMPOS VERASTEGUI SILVIA VALENTINA 436.00
58193134 065 0000002487 FLORES DE RIVERA SERAFINA 179.00
58193136 065 0000002514 QUISPEALAYA CERRON ARTURO JUSTO 200.00
58193157 065 0000002476 VALDIVIA CARDENAS CARLOS FERNANDO 300.00
58193160 065 0000002536 DATA CONSTRUCTION GROUP S.A.C. 100.00
58193161 065 0000002534 ESTUDIO ASESORIA LEGAL A.& S. SRL 1,800.00
TOTAL DOCUMENTOS PENDIENTE DE COBRO S/ 3,925.06

(+) EGRESOS NO CONSIDERADOS EN BANCOS BN

TOTAL CARGOS NO CONSIDERADOS EN BANCOS S/ -

(-) INGRESOS NO CONSIDERADOS EN BANCO BN

FECHA EXPEDIENTE COD-DOC NUM-DOC NOMBRE MONTO

TOTAL ABONOS NO CONSIDERADOS EN BANCOS S/ -

SALDO CONCILIADO -S/ 3,925.06

TESORERO CONTADOR

ADMINISTRADOR