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NIT. 800.172.450-4
Direccion: Calle 70b # 87-2
No. 1109
Ciudad Bogota
La sume de (en
letras) Veinticinco millones de pesos
Por concepto de
Aportes de socios
Cheque N° Banco Sucursal
Se registra apertua de
la contabilidad de la
empresa
sumas iguales 270,000,000
MUEBLES TAMARA
NIT. 800.172.450
ESTADO DE SITUACION FIN
A 02 DE ENERO 202
ACTIVO Notas
ECTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y
EQUVALENTE AL
EFECTIVO
CAJA $ 70,000,000
TOTAL EFECTIVO Y
EQUIVALENTE AL
EFECTIVO 1 $ 70,000,000
TOTAL ACTIVO
CORRIENTE $ 70,000,000
ACTIVO FIJO
PROPIEDAD
PLANTA Y EQUIPO
Construccion y
edificaciones 2 $ 100,000,000
Equipos de oficina 3 $ 50,000,000
Flota Equipo de tran 4 $ 50,000,000
TOTAL PROPIEDAD
PLANTA Y EQUIPO $ 200,000,000
La sume de (en
lones de pesos letras) Treinta millones de pesos
Por concepto de
de socios Aportes de socios
Efectivo Cheque N° Banco
x
Firma y sello Codigo Cuenta Debito
NIT. 800.172.450-4
robante de Apertura
N° 01
HABER
270,000,000
270,000,000
PASIVO Nota
A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO A
CORTO PLAZO
5
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
La sume de (en
Treinta millones de pesos letras) Quince millones de pesos
Por concepto de
Aportes de socios Aportes de socios
Sucursal Efectivo Cheque N° Banco
x
Credito Firma y sello Codigo Cuenta Debito
NIT. 800.172.450-4
$ -
$ -
$ 270,000,000
$ 270,000,000
$ 270,000,000
Recibo de caja
No. 1111
fecha 1/2/2021
CC/NIT: 12492014
Aportes de socios
Sucursal Efectivo
x
Credito Firma y sello
15,000,000
NIT. 800.172.450-4
CONSIGNACION N° 125848458
Nit: 890903938 8
MARQUE UNA X SI ES:
CUENTA X CUENTA DE
CORRIENTE AHORROS
NUMERO DE LA CUENTA
2l8l2l7l3l6l3l8l2 PUEDE CONSIGNARSE EN CUALQUIER
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE
CUENTA EN EL PAIS
Muebles Tamara Ltda
NOMBRE DEL DEPOSITADOR
REFERENCIA
MUEBLES JAMAR
NIT: 845.594.458-4
Factura de
DIRECCION Calle 80C # 7-2 No. 1021
Vendido a: Muebles Tamara Ltda
Fecha de Factura
Nit: 800.172.450-4
Direccion: Calle 70b # 87-2
Telefono 5459741 Ciudad: Bogota
Codigo Descripcion Vr Unitario Cantidad
Carioca Comedor de 4 puesto 1,050,000 5
1121 Chiffonier de madera 720,000 4
f 056 Cama deble en roble 1,200,000 6
f 059 Cama sencilla en cedro 425,000 12
Spr 01 Colchon Sprint 1.40 x 1.90 1,050,000 6
Spr 09 Colchon Sprint 1.00 x 1.90 800,000 12
M 44 Mecedora Vaiven 280,000 10
Reyna Peinadores 850,000 5
Valores totales de la operación 6,375,000 60
Pago a cuotas No. Cuotas Fechas de pago Valor bruto: $ 43,380,000
Si No Descuento: $ 0
Observaciones: IVA: $ 8,242,200
Total a pargar:$ 51,622,200
Valor total en letras
Cincuenta y un millones seisientos veintidos
Firma autorizada del emisor: Firma de recibido por parte del comprador
MUEBLES JAMAR MUEBLES TAMARA LTD
NIT 851.025.852-1 NIT 800.172.450-4
El vendedor CC NIT X No 845.594.458-4 E comprador CC NIT X
Vr/Unit IVA Valor sin IVA KARDEX Vr ventas
1,050,000 19% 199,500 1,050,000 1,249,500 749,700 1,999,200
856,800 19% inc 720,000 720,000 856,800 514,080 1,370,880
1,200,000 19% 228,000 1,200,000 1,428,000 856,800 2,284,800
425,000 19% 80,750 425,000 505,750 303,450 809,200
1,249,500 19% inc 1,050,000 1,050,000 1,249,000 749,400 1,998,400
952,000 19% inc 800,000 800,000 952,000 571,200 1,523,200
333,200 19% inc 280,000 280,000 333,200 199,920 533,120
850,000 19% 161,500 850,000 1,011,500 606,900 1,618,400
Factura de venta
o. 1021
D
7
M
1
A
2021
MUEBLES JAMAR
CHE
NIT: 845.594.458-4
Des. % IVA % Valor total DIRECCION: Calle 80C # 7-2
19% 5,250,000
19% 2,880,000
19% 7,200,000 Codigo
19% 5,100,000
19% 6,300,000 220501
19% 9,600,000
19% 2,800,000
19% 4,250,000
43,380,000 Observaciones:
Cheque
X
N° 315424
Concepto Valor
19,087,200
Pago inical del 25% del
total de la mercancia
Firma y sellos
Efectivo
MUEBLES TAMARA LTDA
Sucursal NIT 800.172.450-4
Bancolombia
Aprobado Contabilizado CC o NIT N° 800.172.450-4
SI SI
Fecha de recibido: 07 01 2021
MUEBLES JAMAR
NIT: 845.594.458-4
Factura de
DIRECCION Calle 80C # 7-2 No. 1039
Vendido a: Muebles Tamara Ltda
Fecha de Factura
Nit: 800.172.450-4
Direccion: Calle 70b # 87-2
Telefono 5459741 Ciudad: Bogota
Codigo Descripcion Vr Unitario Cantidad
Carioca Comedor de 4 puesto 1,175,000 4
1121 Chiffonier de madera 779,832 3
f 056 Cama doble en roble 1,200,000 4
Valores totales de la operación 3,154,832 11
Pago a cuotasNo. Cuotas Fechas de pago Valor bruto: $ 11,839,496
Si No Descuento: 5% $ 591,975
Subtotal 11,247,521
Observaciones: IVA: $ 2,137,029
Total a pargar:$ 13,384,550
Valor total en letras
Trece millones trecientos ochenta y cuatro mil quini
Firma autorizada del emisor: Firma de recibido por parte del comprador
MUEBLES JAMAR MUEBLES TAMARA LTDA
NIT 851.025.852-1 NIT 800.172.450-4
El vendedor CC NIT X No 845.594.458-4 E comprador CC NIT X
1,175,000 4 58,750
779,832 3 38,992
1,200,000 4 60,000
1,142,857
Factura de venta
o. 1039
D M A
7 1 2021
1,116,250 4,465,000
740,840 2,222,521
1,140,000 4,560,000
MUEBLES TAMARA LTDA Remision
NIT. 800.172.450-4
Direccion: Calle 70b # 87-2
No. 1239
Señor (es): Muebles Jamar fecha 1/15/2021
dad Bogota
Placa Vehiculo
articulos:
camas y comedores
Roberto Perez
No 79048301
1,999,200
1,370,880
2,284,800
809,200
1,998,400
1,523,200
533,120
1,618,400
CHEQUE
MUEBLES TAMARA LTDA COMPROBANTE DE EGRESOS N° 1124
NIT: 800.172.450-4
DIRECCION: Calle 70b # 87-2
Cheque Efectivo
Sucursal
NIT 851.025.852-1
Banco
Bancolombia
Entradas
Fecha Detalle Cant. vr.Unit Vr.Total
1/7/2021 Compra según factura #1021 5 1,249,500 6,247,500
1/11/2021 Compra según factura #1039 4 1,331,667 5,326,668
15/01/201 Dev en compra -2 1,331,667 - 2,663,334
1/19/2021 Venta Roberto Perez
Entradas
Fecha Detalle Cant. vr.Unit Vr.Total
1/7/2021 Compra según factura #1021 4 856,800 3,427,200
1/11/2021 Compra según factura #1039 3 883,810 2,651,430
1/19/2021 Venta Roberto Perez
Entradas
Fecha Detalle Cant. vr.Unit Vr.Total
1/7/2021 Compra según factura #1021 6 1,428,000 8,568,000
1/11/2021 Compra según factura #1039 4 1,360,000 5,440,000
15/01/201 Dev en compra -2 1,360,000 - 2,720,000
1/19/2021 Venta Roberto Perez
Entradas
Fecha Detalle Cant. vr.Unit Vr.Total
1/7/2021 Compra según factura #1021 12 505,750 6,069,000
1/19/2021 Venta Roberto Perez
21/01/20121 Dev en venta
Entradas
Fecha Detalle Cant. vr.Unit Vr.Total
1/7/2021 Compra según factura #1021 6 1,249,000 7,494,000
1/19/2021 Venta Roberto Perez
Entradas
Fecha Detalle Cant. vr.Unit Vr.Total
1/7/2021 Compra según factura #1021 12 952,000 11,424,000
1/19/2021 Venta Roberto Perez
21/01/20121 Dev en venta
Entradas
Fecha Detalle
Fecha Detalle Cant. vr.Unit Vr.Total
1/7/2021 Compra según factura #1021 10 333,200 3,332,000
1/19/2021 Venta Roberto Perez
21/01/20121 Dev en venta
Entradas
Fecha Detalle Cant. vr.Unit Vr.Total
1/7/2021 Compra según factura #1021 5 1,011,500 5,057,500
1/19/2021 Venta Roberto Perez
MEDIO PONDERADO
Carioca Ubicación:
Juego Minimo:
Maximo:
Salidas Saldos
Cant. vr.Unit Vr.Total Cant. vr.Unit Vr.Total
5 1,249,500 6,247,500
9 1,286,019 11,574,168
7 1,272,976 8,910,834
2 1,286,019 2,572,037 5 1,800,426 9,002,131
1121 Ubicación:
Unidad Minimo:
Maximo:
Salidas Saldos
Cant. vr.Unit Vr.Total Cant. vr.Unit Vr.Total
4 856,800 3,427,200
7 868,376 6,078,630
3 856,800 2,570,400 4 214,200 856,800
f 056 Ubicación:
Unidad Minimo:
Maximo:
Salidas Saldos
Cant. vr.Unit Vr.Total Cant. vr.Unit Vr.Total
6 1,428,000 8,568,000
10 1,400,800 14,008,000
8 1,411,000 11,288,000
3 1,400,800 4,202,400 5 1,961,120 9,805,600
f 059 Ubicación:
Unidad Minimo:
Maximo:
Salidas Saldos
Cant. vr.Unit Vr.Total Cant. vr.Unit Vr.Total
6 505,750 3,034,500
3 505,750 1,517,250 3 842,917 2,528,750
Spr 01 Ubicación:
Unidad Minimo:
Maximo:
Salidas Saldos
Cant. vr.Unit Vr.Total Cant. vr.Unit Vr.Total
6 1,050,000 6,300,000
2 1,050,000 2,100,000 4 1,312,500 5,250,000
Spr 09 Ubicación:
Unidad Minimo:
Maximo:
Salidas Saldos
Cant. vr.Unit Vr.Total Cant. vr.Unit Vr.Total
12 800,000 9,600,000
5 800,000 4,000,000 7 1,257,143 8,800,000
2 800,000 1,600,000 9 1,155,556 10,400,000
M 44 Ubicación:
Unidad Minimo:
Maximo:
Salidas Saldos
Cant. vr.Unit Vr.Total Cant. vr.Unit Vr.Total
10 333,200 3,332,000
4 333,200 1,332,800 6 499,800 2,998,800
2 333,200 666,400 8 458,150 3,665,200
Reyna Ubicación:
Unidad Minimo:
Maximo:
Salidas Saldos
Cant. vr.Unit Vr.Total Cant. vr.Unit Vr.Total
5 1,011,500 5,057,500
1 1,011,500 1,011,500 4 1,011,500 4,046,000
1 1,011,500 1,011,500 5 1,011,500 5,057,500