FORMATO 13.1.

:”REGISTRO DE INVENTARIO PERM

PERIODO: MAYO 2016

RUC:20518763214
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: “Mi Casa” SA
ESTABLECIMIENTO (1):123(ALMACEN)
CODIGO DE LA EXISTENCIA: 045
TIPO (TABLA 5):07
DESCRIPCION:LAVADORAS
CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):01
METODO DE VALUACION: PEPS

DOCUMENTO DEL TRASLADO, COMPROBANTE DE

TIPO DE LA ENTRADAS
PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR
TIPO OPERACIÓN
FECHA SERIE NUMERO (TABLA 12) CANTIDAD
(TABLA 10)
5/1/2016 saldo inicial
2 8
1
2 15

23
TOTALES
O DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO – DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO”

Casa” SA COSTO DE VENTA

EXISTENCIA INICIAL S/. 22,500.00
+ COMPRAS S/. 31,887.46
(-) EXISTENCIA FINAL S/. 33,687.46
COSTO DE VENTA S/. 20,700.00

ENTRADAS SALIDAS SALDO FIN

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD

18
S/. 1,380.00 S/. 11,040.00 8
15 S/. 1,380.00 S/. 20,700.00 3
S/. 1,389.83 S/. 20,847.46 15

S/. 31,887.46 15 S/. 20,700.00 26

VALORIZADO”

SALDO FINAL
COSTO
UNITARIO COSTO TOTAL

S/. 1,250.00 S/. 22,500.00

S/. 1,380.00 S/. 11,040.00
S/. 600.00 S/. 1,800.00
S/. 1,389.83 S/. 20,847.46

33,687.46
 FORMATO 13.1.:”REGISTRO DE INVENTARIO

PERIODO: MAYO 2016

RUC:20518763214
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: “Mi Casa” SA
ESTABLECIMIENTO (1):123(ALMACEN)
CODIGO DE LA EXISTENCIA: 045
TIPO (TABLA 5):07
DESCRIPCION:LAVADORAS
CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):01
METODO DE VALUACION: PROMEDIO

DOCUMENTO DEL TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,

TIPO DE LA ENTRAD
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR
TIPO OPERACIÓN
FECHA SERIE NUMERO (TABLA 12) CANTIDAD
(TABLA 10)
5/1/2016 saldo inicial
2 8
1
2 15

TOTALES 23
STRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO – DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO”

COSTO DE VENTA
EXISTENCIA INICIAL S/. 22,500.00
+ COMPRAS S/. 31,887.46
(-) EXISTENCIA FINAL S/. 35,037.46
COSTO DE VENTA S/. 19,350.00

ENTRADAS SALIDAS

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

S/. 1,380.00 S/. 11,040.00

15 S/. 1,290.00 S/. 19,350.00
S/. 1,389.83 S/. 20,847.46

S/. 31,887.46 15 S/. 19,350.00

IO VALORIZADO”

SALDO FINAL

CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

18 S/. 1,250.00 S/. 22,500.00

26 S/. 1,290.00 S/. 33,540.00
11 S/. 1,290.00 S/. 14,190.00
26 S/. 1,347.59 S/. 35,037.46

26 35,037.46
 FORMATO 13.1.:”REGISTRO DE INVENTARIO PERMAN

PERIODO: MAYO 2016

RUC:20518763214
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: “Mi Casa” SA
ESTABLECIMIENTO (1):123(ALMACEN)
CODIGO DE LA EXISTENCIA: 045
TIPO (TABLA 5):07
DESCRIPCION:LAVADORAS
CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):01
METODO DE VALUACION: PEPS

DOCUMENTO DEL TRASLADO, COMPROBANTE DE

TIPO DE LA ENTRADAS
PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR
TIPO OPERACIÓN
FECHA SERIE NUMERO (TABLA 12) CANTIDAD
(TABLA 10)
5/1/2016 saldo inicial
1
1
2 14

14
TOTALES
NVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO – DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO”

asa” SA COSTO DE VENTA

EXISTENCIA INICIAL S/. 31,520.00
+ COMPRAS S/. 19,576.27

(-) EXISTENCIA FINAL S/. 37,306.27

COSTO DE VENTA S/. 13,790.00

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

COSTO
COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD
UNITARIO
32
4 S/. 985.00 S/. 3,940.00 28
10 S/. 985.00 S/. 9,850.00 18
S/. 1,398.31 S/. 19,576.27 14

S/. 19,576.27 14 S/. 13,790.00 32

O VALORIZADO”

SALDO FINAL
COSTO
COSTO TOTAL
UNITARIO
S/. 985.00 S/. 31,520.00
S/. 985.00 S/. 27,580.00
S/. 985.00 S/. 17,730.00
S/. 1,398.31 S/. 19,576.27

37,306.27
 FORMATO 13.1.:”REGISTRO DE INVENTARIO PERMAN

PERIODO: MAYO 2016

RUC:20518763214
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: “Mi Casa” SA
ESTABLECIMIENTO (1):123(ALMACEN)
CODIGO DE LA EXISTENCIA: 045
TIPO (TABLA 5):07
DESCRIPCION:LAVADORAS
CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):01
METODO DE VALUACION: PROMEDIO

DOCUMENTO DEL TRASLADO, COMPROBANTE DE

TIPO DE LA ENTRADAS
PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR
TIPO OPERACIÓN
FECHA SERIE NUMERO (TABLA 12) CANTIDAD
(TABLA 10)
5/1/2016 saldo inicial
1
1
2 14

14
TOTALES
NVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO – DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO”

asa” SA COSTO DE VENTA

EXISTENCIA INICIAL S/. 31,520.00
+ COMPRAS S/. 19,576.27
(-) EXISTENCIA FINAL S/. 37,306.27
COSTO DE VENTA S/. 13,790.00

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

COSTO
UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD

32
4 S/. 985.00 S/. 3,940.00 28
10 S/. 985.00 S/. 9,850.00 18
S/. 1,398.31 S/. 19,576.27 32

S/. 19,576.27 14 S/. 13,790.00 32

O VALORIZADO”

SALDO FINAL
COSTO
UNITARIO COSTO TOTAL

S/. 985.00 S/. 31,520.00

S/. 985.00 S/. 27,580.00
S/. 985.00 S/. 17,730.00
S/. 1,165.82 S/. 37,306.27

37,306.27
PERIODO: MAYO 2016
RUC: 205187632145
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: HABLA CON LA MANO SA

NUMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CODIGO UNICO FECHA DE LA
OPERACION
DE LA OPERACION

10 5/6/2018

27 5/26/2018

28 5/26/2018
29 5/26/2018

30 5/30/2018

31 5/30/2018

32 5/31/2018

27 5/26/2018

28 5/26/2018

29 5/26/2018

27 5/26/2018

28 5/26/2018

29
 FORMATO: 5.1.:”LIBRO DIARIO”

MINACION O RAZON SOCIAL: HABLA CON LA MANO SA

REFERENCIAS DE LA OPERACION
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION CODIGO DEL LIBRO O NUMERO
REGISTRO (TABLA 8) CORRELATIVO
POR LA APERTURA 3 001-001

001-002
001-003
001-004
001-005
001-006
001-007
001-008
001-009
001-010
001-011
001-012
001-013
001-014
001-015
001-016
001-017
001-018
POR EL COBRO EN EFECTIVO 1 001-019
001-020
POR EL DEPOSITO EN CTA CTE 1 001-021

POR LO SERVICIO BASICO/TELEFONO 8 001-104

001-105
001-106
POR EL DESTINO DE GASTO 8 001-107
001-108
POR EL PAGO EN EFECTIVO 1 001-110
001-111

POR LA VENTA DE MERCADERIA/35% ADICIONAL 14 001-112

001-113
001-114
POR EL COBRO EN CUENTA CORRIENTE 1 001-115
001-116
POR EL SEGURO MENSUAL.. 5 001-117
001-118
POR LO SERVICIO BASICO/TELEFONO 8 001-104
001-105
001-106
POR EL DESTINO DE GASTO 8 001-107
001-108
POR EL PAGO EN EFECTIVO 1 001-110
001-111
POR LO SERVICIO BASICO/TELEFONO 8 001-104
001-105
001-106
POR EL DESTINO DE GASTO 8 001-107
001-108
costo de venta 12/13
001-110
001-111
5.1.:”LIBRO DIARIO”

NCIAS DE LA OPERACION CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACION

NUMERO DEL DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION
SUSTENTATORIO
101
1041
121201
121202
1231
1231
201101
201102
3331
3351
3361
3913
4011
421201
421202
423101
423102
5011
5911
101 CAJA DE EFECTIVO
121214 CLIENTE NO SEAS SAPO SA
1041
101
1212
4011
7011
101
1212
4011
1041
4212
1041
6011 SERVICIO/TELEFONO
4011 IGV
421211 CUENTA A PAGAR/TELEFONICA SA
2011 GASTOS ADMINISTRATIVOS
611 GASTOS VENTAS
 421211 CUENTA A PAGAR/TELEFONICA SA
1041 CAJA DE EFECTIVO
423
423
421
373
469
F/002 -732 121216 CLIENTE PERO QUE TAL RESFRIADO
4011 IGV
7011 MERCADERIA
104101 BANCO CONTINENTAL
121216 CLIENTE PERO QUE TAL RESFRIADO
4212
1041
6011 SERVICIO/TELEFONO
4011 IGV
421211 CUENTA A PAGAR/TELEFONICA SA
2011 GASTOS ADMINISTRATIVOS
611 GASTOS VENTAS
421211 CUENTA A PAGAR/TELEFONICA SA
1041 CAJA DE EFECTIVO
6011 SERVICIO/TELEFONO
4011 IGV
421211 CUENTA A PAGAR/TELEFONICA SA
2011 GASTOS ADMINISTRATIVOS
611 GASTOS VENTAS
6911
201101
201102
 MOVIMIENTO

DEBE HABER

11,700.00
98,000.00
1,850.00
7,500.00
9,950.00
8,880.00
22,500.00
31,520.00
142,500.00
11,000.00
13,500.00
5,140.00
21,830.00
8,740.00
5,500.00
9,780.00
3,330.00
250,000.00
54,580.00
1,850.00
1,850.00
1,757.50
1,757.50
5,852.80
892.80
4,960.00
1,463.20
1,463.20
21,830.00
21,830.00
8,740.00
8,740.00
11,040.00
1,987.20
13,027.20
11,040.00
11,040.00
 3,908.16
3,908.16
4,559.52
4,559.52
9,119.04
866.31
866.31
52,215.00
7,965.00
44,250.00
36,550.50
36,550.50
5,500.00
5,500.00
19,576.27
3,523.73
23,100.00
19,576.27
19,576.27
17,325.00
17,325.00
20,847.46
3,752.54
24,600.00
20,847.46
20,847.46
32,540.00
18,750.00
13,790.00
670,608.44 670,608.44
417,802.66

308,558.40

101 10
11,700.00 1,757.50
1,850.00
1,463.20

15,013.20 1,757.50

2011 20
22,500.00 18,750.00
11,040.00
20,847.46

54,387.46 18,750.00

4011
21,830.00 21,830.00
1,987.20 892.80
3,523.73 7,965.00
3,752.54
31,093.47 30,687.80

4212 4
8,740.00 8,740.00
3,908.16 5,500.00
13,027.20
5,500.00 23,100.00
17,325.00 24,600.00
9,119.04

35,473.16 84,086.24

7011
4,960.00
44,250.00

- 49,210.00

6363 6
211.86
 6814 6
841.08

791
576.27
516.32
10,550.11
5,646.08
423.73
250.00
841.08

-
 MAYORIZACION
104101 1212
98,000.00 21,830.00 1,850.00 1,850.00
1,757.50 8,740.00 7,500.00 1,463.20
36,550.50 5,500.00 5,852.80 36,550.50
17,325.00 52,215.00
3,908.16

136,308.00 57,303.16 67,417.80 39,863.70

201102 3351
31,520.00 13,790.00 11,000.00
19,576.27

51,096.27 13,790.00

373 4111
866.31 957.00 957.00
962.50 962.50
1,043.88 1,043.88
1,137.50 1,137.50
1,211.91 1,211.91
 1,131.00 1,131.00
1,994.91 1,994.91

4231 6011
4,559.52 9,780.00 11,040.00
4,559.52 3,330.00 19,576.27
20,847.46

9,119.04 13,110.00 51,463.73

627 6291
871.11 5,646.08

6364 651
423.73 250.00
 6911 7011
18,750.00 4,960.00
13,790.00 44,250.00

32,540.00 - - 49,210.00

941 951
345.76 230.51
6,330.07 4,220.04
3,387.65 2,258.43
254.24 169.49
150.00 100.00
504.65 336.43

- -
 1231
9,950.00
8,880.00

18,830.00 -

3361
13,500.00

4151
641.67 641.67
641.67 641.67
695.92 695.92
758.33 758.33
812.58 812.58
 758.33 758.33
1,337.58 1,337.58

6111

6361
364.41

675
516.32
 775
274.29

971
516.32

-
 FORMATO 3.17 “LIBRO

EJERCICIO O PERIODO: 2018

RUC: 20456387845
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION Y RAZON SOCIAL: LA CASA SAC

CUENTA SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

CODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE

101 CAJA DE EFECTIVO 15,013.20

104101 BANCO CONTINENTAL 136,308.00
1212 CUENTAS POR COBRAR- COMERCIALES 67,417.80
1231 LETRAS POR COBRAR- COMERCIALES 18,830.00
201101 MERCADERIA MANUFACTURADA 54,387.46
201102 MERCADERIA MANUFACTURADA 51,096.27
3321 INMUEBLES/MAQUINARIA/EQUIPO 142,500.00
3351 INMUEBLES/MAQUINARIA/EQUIPO 11,000.00
3361 INMUEBLES/MAQUINARIA/EQUIPO 13,500.00
373 INTERESES 866.31
3913 DEPRECIACION(INM/MAQUI/EQUI)
4011 IGV 31,093.47
4212 CUENTAS POR PAGAR-COMERCIALES 35,473.16
4231 LETRAS POR PAGAR-COMERCIALES 9,119.04
469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
50 CAPITAL
59 RESULTADOS ACUMULADOS
6011 MERCADERIA MANUFACTURADA 51,463.73
6111 MERCADERIA MANUFACTURADA
6911 COSTO DE VENTAS 32,540.00
7011 MERCADERIA MANUFACTURADA
TOTALES - - 670,608.44
RMATO 3.17 “LIBROS DE INVENTARIOS Y BALANCES – BALANCE DE COMPROBACION”

MOVIMIENTOS SALDOS FINALES TRANSFERENCIAS SALDOS FINALES DEL BALANC

GENERAL

HABER DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR ACTIVO

1,757.50 13,255.70 13,255.70

57,303.16 79,004.84 79,004.84
39,863.70 27,554.10 27,554.10
18,830.00 18,830.00
18,750.00 35,637.46 35,637.46
13,790.00 37,306.27 37,306.27
142,500.00 142,500.00
11,000.00 11,000.00
13,500.00 13,500.00
866.31 866.31
5,140.00 5,140.00
30,687.80 405.67 405.67
84,086.24 48,613.08
13,110.00 3,990.96
866.31 866.31
250,000.00 250,000.00
54,580.00 54,580.00
51,463.73
51,463.73 51,463.73 32,540.00
32,540.00 32,540.00
49,210.00 49,210.00
670,608.44 463,864.08 463,864.08 32,540.00 32,540.00 379,860.35
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
TOTALES 379,860.35
BACION”

LDOS FINALES DEL BALANCE SALDOS FINALES DEL ESTADO DE SALDOS FINALES DEL ESTADO DE
PERDIDAS Y GANANCIAS POR
GENERAL NATURALEZA PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION
PASIVO Y
PATRIMONIO PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS

5,140.00

48,613.08
3,990.96
866.31
250,000.00
54,580.00
51,463.73
18,923.73
32,540.00
49,210.00 49,210.00
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