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  • FLUJO DE EFECTIVO Word

    Cargado por

    Natalia Pineda
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    El documento presenta el presupuesto de efectivo para el año 2019 de una empresa, mostrando el saldo inicial, los ingresos y egresos de efectivo trimestralmente. Los mayores ingresos provienen de ventas al contado y a crédito, mientras que los principales egresos son materiales, gastos de administración, gastos de ventas y pago de proveedores. El saldo final proyectado para el año es de $7.177.543.907.

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    FLUJO DE EFECTIVO word

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    Encabezado: FLUJO DE EFECTIVO

    FLUJO DE EFECTIVO

    Valentina Guzmán Jiménez

    Mariana Estefanía Ramírez González

    Francisco Javier López Fuentes

    Daniela Julietta Silva Alarcón

    Arnold Yesid Zabaleta Cortés

    Julieth Natalia Pineda Garavito

    Astrid Carolina Castellanos Menjura

    Universidad de Cundinamarca

    Notas del Autor

    Facultad de Ciencias Económicas y Contables Universidad de Cundinamarca

    La correspondencia debe ser dirigida a Oswaldo Vanegas Flores

    Universidad de Cundinamarca Extensión Facatativá Calle 14 con Avenida 15

    Contacto: djuliettasilva@ucundinamarca.edu.co
    Encabezado: FLUJO DE EFECTIVO
    Encabezado: FLUJO DE EFECTIVO

    PRESUPUESTO DE EFECTIVO PARA EL AÑO 2019

    DETALLE 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre TOTAL
    Saldo inicial $ 63.580.016 $ 3.810.196.650 $ 5.214.320.516 $ 6.728.274.438 $ 63.580.016
    Ingresos efectivo
    Ventas contado $ 30.520.591.097 $ 8.120.852.438 $ 17.821.153.924 $ 9.315.221.720 $ 65.777.819.178
    Ventas a crédito $ - $ 23.980.464.433 $ 6.380.669.772 $ 14.002.335.226 $ 44.363.469.432
    Recaudo clientes $ 760.400.000 $ 823.000.000 $ - $ 995.400.000 $ 2.578.800.000
    Recaudo dividendos $ 19.800.000 $ 19.800.000 $ 19.800.000 $ 19.800.000 $ 79.200.000
    TOTAL INGRESOS $ 31.300.791.097 $ 32.944.116.871 $ 24.221.623.696 $ 24.332.756.946 $ 112.799.288.610
    Efectivo disponible $ 31.364.371.113 $ 36.754.313.521 $ 29.435.944.212 $ 31.061.031.384 $ 112.862.868.626
    EGRESOS DE EFECTIVO
    Materiales $ 9.731.891.839 $ 7.237.585.890 $ 6.574.239.459 $ 5.574.884.678 $ 29.118.601.866
    Mano de obra directa $ 1.639.408.059 $ 1.444.364.828 $ 1.118.887.337 $ 1.242.571.950 $ 5.445.232.174
    Costos indirectos de fabricación $ 2.131.162.465 $ 1.919.654.587 $ 1.615.425.878 $ 1.572.238.549 $ 7.238.481.479
    Gastos de administración $ 6.599.500.000 $ 6.599.500.000 $ 6.599.500.000 $ 6.599.500.000 $ 26.398.000.000
    Gastos de Ventas $ 4.414.630.000 $ 4.414.630.000 $ 4.414.630.000 $ 4.414.630.000 $ 17.658.520.000
    Pago Proveedores $ - $ 5.067.675.600 $ - $ 1.689.225.200 $ 6.756.900.800
    Pago impuesto renta $ - $ 2.836.500.000 $ - $ - $ 2.836.500.000
    Pago cesantías consolidadas $ 1.990.580.000 $ - $ - $ - $ 1.990.580.000
    Compra maquinaria $ - $ 973.080.000 $ 1.337.985.000 $ 1.743.435.000 $ 4.054.500.000
    Pago obligaciones financieras $ 1.047.002.100 $ 1.047.002.100 $ 1.047.002.100 $ 1.047.002.100 $ 4.188.008.400
    TOTAL EGRESOS EFECTIVO $ 27.554.174.463 $ 31.539.993.005 $ 22.707.669.774 $ 23.883.487.477 $ 105.685.324.719
    SALDO AL FINAL DEL PERIODO $ 3.810.196.650 $ 5.214.320.516 $ 6.728.274.438 $ 7.177.543.907 $ 7.177.543.907
    Encabezado: FLUJO DE EFECTIVO

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