Informe Contable Septiembre 2018

Numero de
Pagina Contenido
1
ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CONTADORA
2
3
ANALISIS FINANCIERO BALANCE GENERAL
5
6
BALANCE GENERAL CON CIERRE AL 31/08/2018
12
13
ANAISIS DE ESTADO DE RESULTADOS
15
16
ESTADO DE RESULTADOS ENTRE ENERO 2018 Y AGOSTO 2018
17
18
ESTADO DE RESULTADOS ENTRE 01/08/2018 Y EL 31/08/2018
19
20
ESTADO DE RESULTADOS ENTRE 01/01/2018 Y EL 31/08/2018
21
22
BALANCE DE PRUEBA ENTRE 01/01/2018 Y EL 31/08/2018
43
44
BALANCE DE PRUEBA ENTRE 01/08/2018 Y EL 31/08/2018
63
64
CARTERA ANALISIS POR EDADES CON CIERRE AL 31/08/2018
65
66 CONCILIACION BANCARIA CUENTA 1110502 BCO AV VILLAS CTA CTE 12926376-0
67 CONCILIACION BANCARIA CUENTA 1110502 BCO AV VILLAS CTA CTE 12926376-0
68
LIBRO AUXILIAR ENTRE 01/08/2018 Y EL 31/08/2018
69
70
BANCO AV VILLAS CTA CTE 12926376-0
73
74 BANCO AV VILLAS ESTADO DE CUETA RENTAVILLAS CTA 12826372-6
75 RESUMEN CUENTA DE AHORROS N# 007654279658
76
PRESUPUESTO ENTRE 1/08/2018 Y EL 31/08/2018
77
78
PRESUPUESTO ENTRE 1/01/2018 Y EL 31/08/2018
79
80
CONSECUTIVO DE DOCUMENTOS ENTRE 01/08/2018 Y EL 31/08/2018
99
100
CONSECUTIVO DE DOCUMENTOS ENTRE 01/08/2018 Y EL 31/08/2018
112
113 BUSQUEDA AVANZADA DE RECAUDOS
114
BANCO AV VILLAS MOVIMIENTOS ANTERIORES
115
116 CENTRO PAGOS BANCO AV VILLAS TRANSACCION 4865422 BCO CAJA SOCIAL APTO 367
117 PAGOS SERVICIOS ELECTRONICOS CTA AHORROS # 4425
118 BUSQUEDA AVANZADA DE RECAUDOS
119
BANCO AV VILLAS MOVIMIENTOS ANTERIORES
120
121 BCO AV VILLAS TRANSACCION 486 5422 APTO 367
122 PAGO ADMON APTO 317 LIDA MONTAÑO
123 RESULTADO DE TRANSACCION SUCURSAL VIRTUAL (BCO BOGOTA) COLOMBIA YUDI
JIMENEZ APTO 270
124 CUENTA DESTINO 3760 $91.000 APTO 270
125 BANCO AV VILLAS COMPROBANTE COSTOS DE TRANSACCION TITULAR CONJUNTO
RESIDENCIAL CALI BELLA 3
126 FOTOCOPIA FACTURA LLAVES Y LLAVES # 154 MANTENIMIENTO CERRADURA
127 FOTOCOPIA FACTURA AQUALAB FRA VENTA 26865
128 FOTOCOPIA FACTURA SEGURIDAD MAGISTRAL FACTURA 7031
129 RAN SERVICIOS INTEGRALES FACTURA 12499
130 RAN SERVICIOS INTEGRALES FACTURA 12498
131 RAN SERVICIOS INTEGRALES FACTURA 12480
132 COMPROBANTE DE EGRESO # 2795 RAN SERVICIOS INTEGRALES PAGO FACTURA 12487
SERVICIOS CONTROL PISCINA
133 RAN SERVICIOS INTEGRALES FACTURA 12487
134 PLANILLA APORTES JHON FREDY BERRENECHI BOTERO
135 COMPROBANTE DE EGRESO # 2794 QUIMIDETAL QUIMICOS PISCINA
136 QUIMIDETAL
COMPROBANTE FRADE
# 3979 CLORO
EGRESO PIEDRALUMBRE
# 2793 VICTOR ARBEY BENITES GASTOS MEJORAMIENTO DVR
137 DEL C.C.T.V
138 RELACION GASTOS DE MEJORAMIENTO OFICINA ADMON
139 VYB CUENTA DE COBRO MANO DE OBRA MEJORAMIENTO OFICINA
140
VYB CUENTA DE COBRO MATERIALES DEL P.138 OFICINA
141
142 SAN NICOLAS TK 44778 EXTENDER HDMI 60MT PS695
143 FRA# 882144 EL COMERCIO ELECTRICO X2
144 COMPROBANTE DE EGRESO # 2792 REINTEGRO CAJA MENOR
145 BASE CAJA MENOR
146 FOTOCOPIA FRA. 16410 AQUALAB
147 FOTOCOPIA FRA. 28574 AQUALAB
148
AQUALAB ANALISIS MICROBIOLOGICO
149

150 100 FOTOCOPIAS VARIEDADES TIBESON/ RECIBO CAJA MENOR MERY HERNANDEZ COMPRA
ARENA PARQUEADERO
151 TIENDA SERVICASAS ESCOBAS / FERRETERIA COSNTRUVALLE 51857 CINTA TESA
152 RECIBO CAJA MENOR JUAN CARLOS VIGOLLA MENSAJERIA / RECIBO CAJA MENOR JOSE
OVEIMAR CASTILLO REPARAR DAO CONTADOR 214
153 FACTRA CLARO INTERNET 23797026
154 TECNOTIENDA FRA 1318 DISCO DURO
155 CUENTA DE COBRO BOHENER FRANCISCO TREJOS COPIA DE SEGURIDAD
156 CEDULA BOHENER FRANCISCO TREJOS
157 COMPROBANTE DE EGRESO # 2791 EMPRESAS MUNICIPALES
158 EMCALI # 859940
159 EMCALI # 860159
160 EMCALI PRORRATEO ACUEDUCTO
161 COMPROBANTE DE EGRESO # 2790 MARISOL SAAVEDRA
162 BASE CAJA MENOR
163 JAOAMAR FRA 0532
164 POTENCIAL ELECTRICO FRA 1456 6 BOMBILLOS
165 ORDEN DE TRABAJO FRA 8653 40 LAMINADOS
166 AB ANDAMIOS Y ANDAMIOS FRA N# 1352
167 VB CUENTA DE COBRO MANO DE OBRA INDEPENDIZAR CIRCUITO ELECTRICO VICTOR ARBEY
168 BENITES
169 DEVOLUCION DERECHO DE PETICION A MELIAN
170
DERECHO DE PETICION ART 23 CNC MELIAN LTDA PARA MARISOL SAAVEDRA
171

172 VYB CUENTA DE COBRO MANO DE OBRA INDEPENDIZAR CIRCUITO ELECTRICO VICTOR
ARBEY BENITES
173 FERRETERIA COSNTRUVALLE TK#51541
174 DIAN IMPUESTOS CONJUNTO RESIDENCIAL CALIBELLA 3
175 EL ARRIERO TK PV 2064 / RECIBO CAJA MENOR JESUS OVEIMAR CASTILLO IR AL BCO A
CONSIGNAR
176 COMPROBANTE DE EGRESO # 2789 VICTOR ARBEY BENITES COMPRA CAJA 305 METROS
CABLE
177 VYB CUENTA DE COBRO COMPRA CAJA Y CABLE
178 COMPROBANTE DE EGRESO # 2788 MARISOL SAAVEDRA HONORARIOS ADMON 16-30
JUNIO 2018
179 NOTA CONTABILIDAD MARISOL SAAVEDRA
180 ARUS PLANILLA APORTE TRANSERVIS
181 COMPROBANTE DE EGRESO # 2787 RAN SERVICIOS INTEGRALES SAS
182 RAN SERVICIOS INTEGRALES FRA VENTA 12433
183 PLANILLA APORTES JESUS OVEIMAR CASTILLO
184 PLANILLA APORTES ANGELICA MOSQUERA B
185 COMPROBANTE DE EGRESO # 2786 LAURA JOHANA GUERRERO HONORARIOS
186 CUENTA DE COBRO 784 LAURA JOHANA GUERRERO HONORARIOS
187
PLANILLA APORTES LAURA JOHANA GUERRERO
188
189 COMPROBANTE DE EGRESO # 2785 MARISOL SAAVEDRA REEMBOLSO CAJA MENOR
190 BASE CAJA MENOR
191 CARLOS ALBERTO PALACIOS CUENTA DE COBRO MANO DE OBRA DOS DIAS REGADA ROCA
192 CEDULA CARLOS ALBERTO PALACIOS
193 ALMACENES LA 14 TK 596 LEJADORES
194 FOTOGRAFIA LEJADORES
195 HEBER HERNANDEZ CUENTA DE COBRO REGARGA TONER PARA IMPRESORA
196
197
198
199
200
201
202
203
 Informe Contable Septiembre 2018
Numero de
Pagina Contenido
1 ENTREGA DOCUMENTOS CONTABLES A LAURA JOHANA GUERRERO
2
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y OTROS RESULTADOS INTEGRAL
3
4 PRESUPUESTO VS ESTADO DE RESULTADOS ENTRE ENERO 2018 Y SEPTIEMBRE 2018
5 FLUJO DE EFECTIVO A SEPTIEMBRE 2018
6
ESTADO DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
9
10
ANALISIS FINANCIERO BALANCE GENERAL
13
14
BALANCE GENERAL CON CIERRE AL 30/09/2018
18
19
ANALISIS AL ESTADO DE RESULTADOS
21
22
ESTADO DE RESULTADOS ENTRE 01/09/2018 Y EL 30/09/2018
23
24
ESTADO DE RESULTADOS ENTRE 01/01/2018 Y EL 30/09/2018
26
27 ESTADO DE RESULTADOS ENTRE ENERO Y SEPTIEMBRE DE 2018
28
BALANCE DE PRUEBA ENTRE 01/09/2018 Y EL 30/09/2018
48
49
BALANCE DE PRUEBA ENTRE 01/01/2018 Y EL 30/09/2018
61
62
PRESUPUESTO ENTRE 1 SEPTIEMBRE 2018 Y 30 SEPTIEMBRE 2018
63
64
PRESUPUESTO ENTRE 1 ENERO 2018 Y 30 SEPTIEMBRE 2018
65
66
CARTERA ANALISIS POR EDADES CON CIERRE AL 30/09/2018
69
70 CONCILIACION BANCARIA CUENTA 11100502 BCO AV VILLAS CTA CORRIENTE 12926376-0
71 CONCILIACION BANCARIA CUENTA 1120509 BCO AV VILLAS RENTAVILLAS 12926372-9
72 COLPATRIA RESUMEN CTA DE AHORROS
73 CTA DE AHOROS 007654279658
74
BANCO AV VILLAS ESTADO DE CUENTA CORRIENTE CTA 12926376-0
75
76 BUSQUEDA AVANZADA DE RECAUDOS
77 APARTAMENTO 242 CARLOS MEDINA CONSIG BCO AV VILLAS RECAUDO
78 TRANSACCION N# 5210438 BCO DE BOGOTA PARA BANCO AV VILLAS APTO 233
79 YUDI MEDINA TRANSFERENCIA $71.000 APTO 270
80
CONSECUTIVO DE DOCUMENTOS ENTRE 1/09/2018 Y EL 30/09/2018
108
109
MOVIMIENTOS DIAS ANTERIORES BCO AV VILLAS
110
111 BUSQUEDA AVANZADA DE RECAUDOS
112 SEGURIDAD MAGISTRAL FRA 7208 FOTOCOPIA
113 LAURA JOHANA GUERRERO CASTAÑO FRA 885 HONORARIOS
114 RAN SERVICIOS INTEGRALES FRA # 12533
115 FOTOCOPIA FRA AQUALAB FRA 27250
116 RAN SERVICIOS INTEGRALES
117 CUENTA DE COBRO SEÑOR JOSE ANGEL PALACIOS C. REVISION DE APORTES DENIS AGUDELO
118 AV VILLAS CTA 12926376-0 CONTROL DE PARQUEADEROS
119 CONTROL PARQUEADEROS
RECIBOS PARQUEADERO:#5362 APTO 238 #5363 APTO 342 #5364 APTO 154 #5365 APTO
120
234
RECIBOS PARQUEADERO:#5366 APTO 146 #5367 APTO 340 #5368 APTO 303 #5369 APTO
121
249
RECIBOS PARQUEADERO:#5370 APTO 230 #5371 APTO 216 #5372 APTO 1103 #5373 APTO
122
352
RECIBOS PARQUEADERO:#5374 APTO 207 #5375 APTO 267 #5376 APTO 108 #5377 APTO
123
170
RECIBOS PARQUEADERO:#5378 APTO 203 #5379 APTO 101 #5380 APTO 348 #5380 APTO
124 125 #5381 APTO 134 #5382 APTO 285 #5383 APTO 123 #5385 APTO 227
125 RECIBOS PARQUEADERO:#5386 APTO 236
126 CONSIGNACION AV VILLAS CTA N# 12926376-0 PRODUCIDO GASEOSAS
127 PRODUCIDO GASEOSAS SEPTIEMBRE
128 PRODUCIDO GASEOSAS SEPTIEMBRE
129 COCA COLA FACTURA # A27702
130 COCA COLA FACTURA # A27703
131 COLOMBINA FRA # 189267
132 COCA COLA FACTURA # 15308
133 COCA COLA FACTURA # 15307
134 POSTOBON FRA # 7799
135 COLOMBINA FRA # 9260
136 POSTOBON FRA # 6750
137 COCA COLA FACTURA # 1895
138 COCA COLA FACTURA # 1896
139 COCA COLA FACTURA # 40494
140 COCA COLA FACTURA # 40495
141 COLOMBINA FRA # 47113
142 COLOMBINA FRA # 87208
143 COCA COLA FACTURA # 88229
144 POSTOBON FRA # 9336
145 COLOMBINA FRA # 466811
146 COCA COLA FACTURA # 424911
147 COMPROBANTE DE EGRESO # 2805 EMCALI
148 EMCALI FACTURA CONTRATO 860156
149 EMCALI FACTURA CONTRATO 850040
150 COMPROBANTE DE EGRESO # 2803 MARISOL SAAVEDRA
151 BASE CAJA MENOR
152 FOTOCOPIA FRA AQUALAB FRA# 26865
153 FOTOCOPIA FRA AQUALAB FRA# 16446
154 FOTOCOPIA ANALISIS BIOLOGICO FISIOQUIMICO PISCINA
155 AQUALAB INFORME ANALISIS MICROBIOLOGICO
156 LLAVES Y LLAVES FRA # 154 MANTENIMIENTO CERRADURA
157 RECIBO DE CAJA MENOR JESUS OVEIMAR CASTILLO MENSAJERIA
158 ALMACENES LA 14 TK 7277-5778
159 DUQUE VILLALBA FRA 124642
160 RECIBO CAJA MENOR MENSAJERIA JESUS OVEIMAR CASTILLO / VICTOR BENITES COMPRA
CABLE / CONSTRUVALLE FRA N# 53011
161 VICTOR BENITEZ COMPRA CABLE TRANSPORTE/ JESUS OVEIMAR CASTILLO MESAJERIA
162 PAGO IMPUESTOS DIAN
163
DIAN PAGO RETEFUENTE IMPUESTOS
164
165 RECIBO CAJA MENOR JESUS OVEIMAR CASTILLO
166 COMPROBANTE DE EGRESO # 2804 MARISOL SAAVEDRA
167 BASE CAJA MENOR
168 EL COPYON 18 LAMINADOS FRA # 12001
169 JOSE ANGEL PALACIOS CABALLERO RESPUESTA DERECHO DE PETICION MELIAN
170 RUT DE JOSE ANGEL PALACIOS
171 TARJETA PROFESIONAL DE JOSE ANGEL PALACIOS
172
RESPUESTA DEFINITIVA A SU DERECHO DE PETICION DANILO MELAN CARDENAS
175
176 DERECHO DE PETICION EL 17 DE AGOSTO MARISOL SAAVEDRA
177
DERECHO DE PETICION DE MELIAN PARA EL CONJUNTO RESIDENCIAL CALIBELLA III
178
179 FERRETERIA FERROMATERIALES BALASTRO
180 FACTURA CLARO # 670101549
181 ALMACENES LA 14 TK 7269-76021
182 HOMECENTER TK
183 CREDIVALORES SAS CUOTA POLIZA
184 COPIA POLIZA
185 COMPROBANTE DE EGRESO # 2801 HONORARIOS MARISOL SAAVEDRA
186 NOTA CONTABILIDAD
187 ARUS PLANILLA APORTES TRANSERVIS
188 COMPROBANTE DE EGRESO # 2800 HONORARIOS LAURA JOHANA GUERRERO
189
COMPENSAR PLANILLA LAURA JOHANA GUERRERO
190
191 RAN SERVICIOS INTEGRALES
192 RELACION PAGOS FACTURA PORTERO
193 RAN SERVICIOS INTEGRALES
194 PLANILLA APORTES JHON FREDY BARRENECHI
195 RAN FRA # 12498
196 PLANILLA APORTES JHON FREDY BARRENECHI
197 COMPROBANTE DE EGRESO # 2798 S C JONATHAN ESTIVEN VILLEGAS ANTICIPO SINIESTRO
MOTO 830 204
198 COMPROBANTE DE EGRESO # 2797 RAN SERVICIOS INTEGRALES
199 RAN SERVICIOS INTEGRALES FRA # 12458
200 PLANILLA APORTES ANGELICA MOSQUERA
201 COMPROBANTE DE EGRESO # 2796 SEGURIDAD MAGISTRAL
202 SEGURIDAD MAGISTRAL FRA 7031
203 PLANILLA APORTE SEGURIDAD MAGISTRAL
 Informe Contable Octubre 2018
Numero de
Pagina Contenido
1 ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS
2 ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
3 PRESUPUESTO VS ESTADO DE RESULTADOS ENTRE ENERO 2018 Y OCTUBRE DE 2018
4 FLUJO DE EFECTIVO A OCTUBRE 31 DE 2018
5
ESTADO DE CUENTAS Y NOTAS ESTADOS FINANCIEROS
9
10
ANALISIS FINANCIERO BALANCE GENERAL
13
14
BALANCE GENERAL CON CIERRE AL 31/10/2018
20
21
BALANCE GENERAL ENTRE ENERO 2018 Y OCTUBRE DE 2018
24
25
ANALISIS DE ESTADO FINANCIERO
26
27
ESTADO DE RESULTADOS ENTRE 01/10/2018 Y EL 31/10/2018
28
29
ESTADO DE RESULTADOS ENTRE 01/01/2018 Y EL 31/10/2018
31
32
ESTADO DE RESULTADOS ENTRE ENERO 2018 Y OCTUBRE 2018
33
34
BALANCE DE PRUEBA ENTRE 01/10/2018 Y EL 31/10/2018
40
41
BALANCE DE PRUEBA ENTRE 01/01/2018 Y EL 31/10/2018
47
48
PRESUPUESTO ENTRE 01/10/2018 Y EL 31/10/2018
49
50
PRESUPUESTO ENTRE 01/01/2018 Y EL 31/10/2018
51
52
CARTERA ANALISIS POR EDADES CON CIERRE AL 31/10/2018
53
54
LIBRO AUXILIAR ENTRE 01/10/2018 Y EL 31/10/2018
55

56 CONCILIACION BANCARIA CUENTA N° 11200509 AV VILLAS RENTAVILLAS N° 129.26372-9

1/10/2018-31/10/2018
CONCILICACION BANCARIA CUENTA N° 11100502 BANCO AV VILLAS CUENTA CORRIENTE N°
57
129.26376-0 1/10/2018-31/10/2018
58
CONSECUTIVO DE DOCUMENTOS ENTRE EN 01/10/2018 Y EL 31/10/2018
70
71
CONSECUTIVO DE DOCUMENTOS ENTRE EN 01/10/2018 Y EL 31/10/2018
86
87
BANCO AV VILLASRECAUDO DIAS ANTERIORES
90
91 BANCO AV VILLAS ESTADO DE CUENTAS CUENTA N° 129.26372-9
92
BANCO AV VILLAS ESTADO DE CUENTAS CUENTA N° 129.26376-0
93
94 COLPATRIA RESUMEN DE CUENTA DE AHORROS CTA # 007654279658
95 BUSQUEDA AVANZADA DE RECAUDOS
96 FACTURA N° 104 FOTOCOPIA DOTABOMBE EXTINTOR DEL CUARTO DE LA PISCINA
97 FACTURA # 096 FOTOCOPIA DOTABOMBE
98 FOTOCOPIA AQUALAB FRA # 27863
CUENTA DE COBRO JOSE ANGEL PALACIOS CABALLERO - COMUNICADO DEL CONSEJO
99
ADMON A LA ASOCIACION

100 CUENTA DE COBRO JOSE ANGEL PALACIOS CABALLERO - RESPUESTA AL DERECHO DE

PETICION JOSE PABLO OROZCO
101 CUENTA DE COBRO JHONATAN ESTIVEN CASTILLO MANO DE OBRA DESTAPE 3 CAJAS
102 COPIA ESTADO DE CUENTA CLARO INTERNET #837005133 OCT 2/18
103 CONTROL PARQUEADEROS CONSIGNACION AV VILLAS N°129.26376-0
104 RECIBOS PARQUEADEROS #5387 APTO 216 #5388 APTO 203 #5389 APTO 342 #5390 APTO 13
105 RECIBOS PARQUEADEROS #5391 APTO 146 #5392 APTO 305 #5393 APTO 103 #5394 APTO 23
106 RECIBOS PARQUEADEROS #5395 APTO 340 #5396 APTO 303 #5397 APTO 267 #5398 APTO 37
107 RECIBOS PARQUEADEROS #5399 APTO 236 #5400 APTO 227 #5401 APTO 234 #5402 APTO 15
108 RECIBOS PARQUEADEROS #5403 APTO 207 #5404 APTO 230 #5405 APTO 352 #5406 APTO 24
109 RECIBOS PARQUEADEROS #5407 APTO 216 #5408 APTO 116 #5409 APTO 108 #5410 APTO 28
110 RECIBOS PARQUEADEROS #5411 APTO 125 #5412 APTO 370 #5413 APTO 170 #5414 APTO 34
111 RECIBOS PARQUEADEROS #5415 APTO 227 #5416 APTO 236 /CONSIGNACION AV VILLAS CTA #
112 REPORTE DE GASEOSAS
113 COCA COLA FACTURA #6779817549
114 POSTOBON FACTURA #4329
115 COLOMBINA FACTURA #6200544700
116 COCA COLA FACTURA #678015566
117 COCA COLA FACTURA #6780155658
118 POSTOBON FACTURA #6486
119 COLOMBINA FACTURA #6200582934
120 COCA COLA FACTURA #6780499878
121 POSTOBON FACTURA #Q 655
122 COLOMBINA FACTURA #6200654790
123 COCA COLA FACTURA #6781275263
124 COLOMBINA FACTURA #00694992
125 COCA COLA FACTURA #6781660222
126 COCA COLA FACTURA #6781660223
127 COCA COLA FACTURA #6781660224
128 COCA COLA FACTURA #6781660225
129 COCA COLA FACTURA #6782329469
130 COCA COLA FACTURA #6782329470
131 COLOMBINA FACTURA #6200812537
132 COMPROBANTE DE EGRESO N° 2816 JEREMY MONEALEGRE G. 50% ELABORACION REJA
133 CUENTA DE COBRO JEREMY MONTEALEGRE G.
134 COMPROBANTE DE EGRESO N° 2815 Y 76653257 ANULADOS
135 COTIZACION SR JEREMY MONTEALEGRE DE LA PUERTA CORREDIZA
136 COMPROBANTE DE EGRESO N° 2814 EMPRESAS PUBLICAS SERVICIOS PUBLICOS
137 FACTURA CONVENIO N# 860156
138 FACTURA CONVENIO N# 859940
139 COMPROBANTE DE EGRESO N° 2813 RAN SERVICIOS INTEGRALES SAS PAGO FACT 12480
140 RAN SERVICIOS INTEGRALES FACTURA 12480
141 PLANILLA APORTES SARA LUCIA SALAZAR
142
PLANILLA APORTES JESUS OVEIMAR CASTILLO
143
144 COMPROBANTE DE EGRESO N° 2812 MARISOL SAAVEDRA HONORARIOS MES AGOSTO
145 ARUS PLANILLA TRANSERVIS MARISOL SAAVEDRA
146 COMPROBANTE DE EGRESO N° 2811 MARISOL SAAVEDRA REEMBOLSO CAJA MENOR
147 BASE CAJA MENOR
148 CUENTA DE COBRO JOSE ANGEL PALACIOS C. REVISION DE APORTES DENIS
149
150 CONCEPTO REVISION FOLDER Y PLANILLAS DENIS AGUDELO
151
152 TARJETA PROFESIONAL JOSE ANGE PALACIOS
153 FACT. FERRETERIA 2 METROS GRABA
154 RECIBO DE CAJA MENOR MENSAJERIA JESUS OVEIMAR CASTILLO
155 EL ARRIERO FRA # PV22305
156 TRANSACCION REFERENCIA DE PAGO # 1069928237 BCO BANCOLOMBIA DACTOS DE
CONTACTO DE LA TIENDA CAMARA Y COMERCIO
157 AQUALAB FOTOCOPIA FRA # 27250
158 AQUALAB RECIBO DE CAJA 16803 FOTOCOPIA
159
AQUALAB INFORME ANALISIS
160
161 DIAN IMPUESTOS RETEFUENTE CONJUNTO CALIBELLA III
162 DUQUE VILLALBA FERRETERIA FRA# 1257935
163 D.V FRA 311159 BATERIA ALKALINA
164 RECIBO DE CAJA MENOR MENSAJERIA JESUS OVEIMAR CASTILLO / JAVIER OGGIONI
ARREGLO ESCALERA
165 FOTOGRAFIA ESCALERA PISCINA
166 FERRETERIA DUQUE VILLALBA FRA 1258780 FOTOGRAFIA CARRETA
167 FOTOGRAFIA CARRETA CHUT
168
RECIBOS DE CAJA MENOR JESUS CASTILLO
169
170 COMPROBANTE DE EGRESO N° 2810 QUIMIDETAL FACTURA 4159 CLORO
171 QUIMIDETAL CERTIFICADO ANALISIS
172 QUIMIDETAL PIEDRA LUMBRE AMONIACA CERTIFICADO DE ANALISIS
173 QUIMIDETAL FRA # CERTIFICADO DE ANALISIS
174 COMPROBANTE DE EGRESO N° 2809 MARISOL SAAVEDRA HONORARIOS ADMINISTRACION
175 NOTA CONTABLE MARISOL SAAVEDRA
176 PLANTILLA DE APORTES TRANSERVIS
177 COMPROBANTE DE EGRESO # 2808 RAN SERVICIOS INTEGRALES
178 RAN SERVICIOS INTEGRALES FACTURA 12533
179 PLANILLA DE APORTES JHON FREDY BARRANECHI
180 CREDIVALORES POLIZA 2 CUOTAS
181 POLIZA CONJUNTO RESIDENCIAL CALIBELLA III
182 COMPROBANTE DE EGRESO # 2806 SEGURIDAD MAGISTRAL
183 SEGURIDAD MAGISTRAL FACT # 7208
184 PLANILLA APORTE SEGURIDAD MAGISTRAL
 Informe Contable Noviembre 2018
Numero de
Pagina Contenido
1 Estado de situacion financiera
2 Estado de Resultados integral y otros Resultados
3 Presupuesto Vs Estado de resultados entre Enero 2018 y Noviembre 2018
4 Flujo de efectivo a Noviembre 30 /2018
5
Balance de prueba entre 01/11/2018 y el 30/11/2018
26
Conciliacion bancaria Cuenta N° 11100502 Banco AV Villas Cuenta Cte 12926376-0 1-
27 30nov18
28
Presupuesto entre 01/01/2018 y el 30/11/2018
29
30 Presupuesto entre 01/11/2018 y el 30/11/2018
31
Estado de Resultados entre 1/01/2018 y el 30/11/2018
34
35
Estado de Resultados entre 1/11/2018 y el 30/11/2018
36
37
Balance General con cierre al 30/11/2018
43
44
Libro Auxiliar entre 01/11/2018 y el 30/11/2018
57
58
Consecutivo de Documentos Entre 01/11/2018 y el 30/11/2018
83
84
Estado de cuenta
85
86
Cartera Analisis por edades con Cierre al 30/11/2018
87
88 Busqueda avanzada de recaudos
89
Movimiento dias anteriores
90
91
Relacion de la fiesta niños noviembre 2018
92
93 Panaderia MagicPan act N° 0259
94 Francisco Javier Cardenas Regalo niños
95 Rut Dian
96 Distribuciones Mayoristas fact N° 21424
97 Cacharreria Calmax Cristian Camilo
98 Recibo Caja Menor Taxi Maira Eraso
99 Cuenta de cobro N° 003 Laura Julieth Casanova Animacion Juegos
100 Rut Dian
101 Tienda Servicasa 2 facturas Jorge Alberto Zapata
102 Los Reyes de la economia Fact N° 860406
103 Factura venta N° 1321378
104 Cuenta de Cobro N° 001 Carlos Javier Lazo Alquiler Brinca Brinca
105 Rut Dian
106 D´todo para su fiesta D
107 Donacion de los apartamentos para la fiesta de los niños
108 Aptos: 135, 146, 144, 148, 151, 153, 168, 103, 104, 117,
109 Aptos: 118, 126, 127, 128, 170, 184, 121, 203, 206, 207, 269
110 Aptos: 209, 212, 252, 216, 217, 220, 224, 330, 332, 336, 340, 349, 351,
111 Aptos: 228, 229, 230, 232, 238, 254, 267, 283, 306, 309, 310, 312, 323, 324
112 Comprobante de Egreso N° 2826 Marisol Saavedra Honorarios 1-15 sep18
113 Nota de Contabilidad Marisol Saavedra
114 ARUS Planilla de Aportes Transervis
115 Comprobante de Egreso N° 2825 Holmes javier Gomez Arreglo interno Apto 316
116 Relacion Gastos Arreglo Apto 316 Jose Raul Giraldo
117 Acta de Entrega Trabajos Realizados Apto 316-317 Holmes javier Gomez
118 Cuenta de Cobro Trabajos realizados Apto 316
119 Ferreteria construvalle Fact N° 00056909 -00056908
120 Ferreteria Tools Orden de pedido 6663 Ccinta papel
121 Certificado de Afiliacion Emssanar Gomez Enrique Holmes Javier
122
Fotografia Techos Parte Interna
124
125 Comprobante de Egreso N° 2824 Empresas Municipales
126 Emcali Contrato 860156
127 Emcali Contrato 859940
128
Detalle Prorrateo Acueducto
129
Comprobante de Egreso N° 2823 Laura Johana Guerrero Pago Honorarios Contables /Recibo
130
Caja menor Jose Vidal Entrega de cheque
131 Cuenta de Cobro N° 842 Laura Johana Guerrero Honorarios
132 Planilla Aportes Laura Johana Guerrero
Comprobante de Egreso N° 2822 Ran Servicios Integrales S.A.S Pago Servicios Piscina
133
Porteria
134 Ran Servicios Integrales S.A.S Fact N° 12560
135 Planilla Aportes Jhon Fredy Barrenechi
136 Comprobante de Egreso N° 2821 Reintegro Caja Menor
137 Base Caja Menor
138 Ferreteria Construvalle Fact N° 00056680
139 Fotografia Porteria
140 Almacenes La 14 Ticket N° 7409180533
141 Cuenta de Cobro Jose Angel Palacios Caballero Elaboracion comunicado del consejo
150 requiriendo apoyo a la asociacion
151 Recibo Caja Menor Jesus Oveimar Castillo Transporte Compra piedra
152 Materas Artesanias Ochoa Fact N° 8858 / Ferreteria Construvalle Fact 000554416
153
Fotografia Piscina jardin
154
155 Tickets Los Reyes de la Economia decoracion porteria
156 El esquinazo Variedades angel dorado
157 Factura Henry Perea $70,000 sin numero
Cuenta de Cobro Jose Angel Palacios Caballero Respuesta a Derecho de peticion de Juan
158
Pablo Orozco
159
Respuesta definitiva al Derecho de peticion de Fecha Sep 05/2018 a Juan Pablo Orozco
162
Cuenta de Cobro Jhonatan Esteven Castillo Mano de obra Por destape de 3 cajas de
163
inspeccion de los bloques E-F-J.
164 Rut Dian
165
fotografia Cajas
166
167 Comprobante de Egreso N° 2820 Seguridad magistral pago vigilancia
168 Comprobante de Egreso N° 7402 Seguridad magistral
169 Planilla aportes Seguridad Magistral
Combrobante de Egreso N° 2819 Holmes Javier Gomez Pago cuenta reparacion y
170
mantenimiento canal externo de los aptos 316 - 317
171 Relacion de Gastos varios
172 Cuenta de cobro Holmes Javier Gomez
173 Ferreteria Construvalle N° 55990 - 6637- 56013
174 Cuenta de cobro Holmes Javier Gomez
175 Certificaco de Alturas Holmes Javier Gomez
176
Fotografias Techo
177
178
179 Emssanar Certificado de Afiliacion Holmes Javier Gomez
180
181 Comprobante de Egreso N° 2818 Credivalores Pago de cuota poliza zonas comunes
182 Poliza Credivalores
Comprobante de Egreso N° 2817 Jeremi Montealegre Gallego Saldo cuenta de cobro por
183
rejas y espejo
184 Cuenta de cobro Jeremi Montealegre Gallego
185 Copia comprobante de egreso N° 2816 Jeremi Montealegre Gallego anticipo 50% de reja
186 Fotografia rejas
187 cedula Jeremi Montealegre Gallego
188 Rut dian Jeremi Montealegre Gallego
189
Consignacion cuenta N° 129-26376-0 Ventas gaseosas Noviembre 2018
190
191 Coca cola fact N° 968763
192 Colombina fact N° 888370
193 Coca cola fact N° 82931
194 Postobon fact N° 3032
195 Colombina fact N° 924777
196 Coca cola fact N° 6807054
197 Coca cola fact N° 6800755
198 Coca cola fact N° 80750
199 Coca cola fact N° 266180
200 Coca cola fact N° 296181
201 Coca cola fact N° 600938
202 Coca cola fact N° 600937
203 Coca cola fact N° 600936
204 Coca cola fact N° 1073846
205 Coca cola fact N° 13868
206 Control parqueaderos consignacion cuenta N° 129-26376-0
207 Recibos parqueaderos: #5417 Apto 103 #5418 Apto 123 #5419 Apto 305 #5420 Apto 268
208 Recibos parqueaderos: #5421 Apto 119 #5422 Apto 207 #5423 Apto 203 #5424 Apto 146
209 Recibos parqueaderos: #5425 Apto 238 #5426 Apto 267 #5427 Apto 342 #5428 Apto 303
210 Recibos parqueaderos: #5429 Apto 340 #5430 Apto 230 #5431 Apto 234 #5432 Apto 134
211 Recibos parqueaderos: #5433 Apto 216 #5434 Apto 108 #5435 Apto 249 #5436 Apto 352
212 Recibos parqueaderos: #5437 Apto 125 #5438 Apto 227 #5439 Apto 236 #5440 Apto 207
213 Recibos parqueaderos: #5441 Apto 370 #5442 Apto 305 #5443 Apto 154
 Informe Contable Diciembre 2018
Numero de
Pagina Contenido
1
Estados financieros a Dic 31/2018
3
4 Flujo de Efectivo a Dic 31/2018
5 Conciliacion Bancaria Cuenta 111200509 Bco AV Villas Rentavillas 1Dic18-31Dic18
6 Conciliacion Bancaria Cuenta 111200502 Bco AV Villas Cuenta Corriente 129.263.76-0
7
Cartera Analisis por edades con cierre al 31/12/2018
9
10
Libro Auxiliar Entre 01/12/2018 y el 31/12/2018
13
14
Estado de Cuenta a los stados financieros
18
19
Balance General con cierre al 31/12/2018
28
29
Libro auxiliar entre 01/12/2018 y el 31/12/2018
46
47
Consecutivo de Documentos Entre 01/12/2018 y el 31/12/2018
82
83
Balance de prueba con cierre al 31/12/2018
108
109 Conciliacion Bancaria Cuenta 111200502 Bco AV Villas Cuenta Corriente 129.263.76-0
110
Presupuesto entre 01 Enero 2018 y 31 Diciembre 2018
111
112 Presupuesto entre 01 Diciembre 2018 y 31 Diciembre 2018
113
Estado de Resultados entre 01/01/2018 y el 31/12/2019
115
116
Analisis Financiero Balance General
119
120
Analisis del Estado de Resultados
121
122
Cartera Analisis por edades con cierre al 31/12/2018
123
124
Estado de Resultados entre 01/12/2018 y el 31/12/2019
126
127
Banco AV Villas Estado de Cuenta 129.263.76-0
131
132
Banco AV Villas Cuenta Corriente 129.263.76-0
133
134
Reporte Gaseosas Diciembre 2018 Consignacion Cuenta N° 128.263.76-0
135
136 Postobon fact N° 3407
137 Colombina fact N° 62-01187371
138 Colombina fact N° 62-01227038
139 Coca Cola Fact N° 7892209
140 Coca Cola Fact N° 34048
141 Coca Cola Fact N° 286347
142 Colombina fact N° 62-0130180
143 Postobon fact N° 015194
144 Coca Cola Fact N° 787578
145 Colombina fact N° 3339609
146 Coca Cola Fact N° 276907
147 Coca Cola Fact N° 48275
148 Postobon fact N° 114289
149 Control Parqueaderos Consignacion Cta N° 129.263.76-0
150 Recibos Parqueaderos #5444 Apto 101 #5445 Apto 133 #5446 Apto 285 #5447 Apto 234
151 Recibos Parqueaderos #5448 Apto 154 #5449 Apto 116 #5450 Apto 203 #5451 Apto 340
152 Recibos Parqueaderos #5452 Apto 103 #5453 Apto 267 #5454 Apto 342 #5455 Apto 370
153 Recibos Parqueaderos #5456 Apto 238 #5457 Apto340 #5458 Apto 352 #5459 Apto 170
154 Recibos Parqueaderos #5460 Apto 101 #5461 Apto 227 #5462 Apto 236 #5463 Apto 146
155 Recibos Parqueaderos #5464 Apto 230 #5465 Apto 303 #5466 Apto 133 #5467 Apto 108
156 Recibos Parqueaderos #5468 Apto 249 #5469 Apto 125 #5470 Apto 207 #5471 Apto 116
157 Recibos Parqueaderos #5472 Apto 285 #5473 Apto 216 #5474 Apto 203 #5475 Apto 119
158 Recibos Parqueaderos #5476 Apto 268 #5477 Apto 134
159 Comprobante de Egreso N° 2838 Maria Verinoca Coyazos Novena Admon Consejo 2018
160 Cuenta de Cobro Maria Veronica Coyazos
161 Constancia perdida de Documentos Veronica Coyazos
162 Rut Veronica Coyazos

163 Comprobante de Egreso N° 2837 Fredy Yesid Jimenez Pago anticipo por tramites UGPP
$1.150.000 Cobro total $2.300.000
164 Carta de Anticipo Sr Fredy Yesid Jimenez
165 Planilla Aportes Fredy Yesid Jimenez
166 Rut DIAN Fredy Yesid Jimenez
167 Cedula Fredy Yesid Jimenez
168 Comprobante de Egreso N° 2836 Empresas Publicas
169 Emcali Contrato 860156 / Emcali Contrato 869940
170 Comprobante de Egreso N° 2835 Ran Servicios integrales S.A.S Pago Fact N° 12545/12595
171 Relacion de Pagos Facturas portero piscina
172 Ran Servicios integrales S.A.S Fact N° 12595
173 Planilla Aportes Jhon Fredy Barrenchi
174 Planilla Aportes Angelica Mosquera B.
175 Planilla Aportes Jesus Oveimar Castillo
176 Ran Servicios integrales S.A.S Fact N° 12545
177 Planilla Aportes Jesus Oveimar Castillo
178 Planilla Aportes Angelica Mosquera B.
179 Planilla Aportes Jhon Fredy Barrenchi
180 Comprobante de Egreso N° 2834 Laura Johana Guerrero Pago Honorarios
181 Factura N° 885 Cuenta de Cobro Laura Johana Guerrero
182 Planilla Aportes Laura Johana Guerrero
183 Comprobante de Egreso N° 2833 Marisol Saavedra Pago Honorarios
184 Nota Contabilidad Marisol Saavedra
185 Planilla Aportes Transervir
186 Comprobante de Egreso N° 2832 Marisol Saavedra Reintegro Caja Menor
187 Base Caja Menor
188 Heber Hernandez cuenta de Cobro Recarga de Toner para impresora
189 Cuenta de Cobro Angel Palacios C. Estudio Contrato de Vigilancia
190 Terminacio de Contrato de Prestacion de Servicios Vigilancia Seguridad Magistral
191 Comunicado Seguridad Magistral
192 Recibo de Caja Menor Compra cosas Pesebre Rey copias
193
Pago impuestos Conjunto Residencial Calibella III
194
195 Comprobante de Egreso N° 2831 Quimidetal Pago Fact N° 4349 Productos de piscina
196 Quimidetal Fact N° 4349
197 Quimidetal Certificado de Analisis
198 Quimidetal Analisis De Piedra Alumbre Amonica cristalizada
199 Quimidetal Analisis De Sulfato de Aluminio Granulado
200 Quimidetal Analisis De Soda Caustica en Escamas 98%
201 Comprobante de Egreso N° 2830 Marisol Saavedra Reintegro Caja Menor
202 Base Caja Menor
203 Variedades Tibesan 100 copias
204 Claro internet N° 98513922
205 Departamento Administracion de Hacienda Municipal
206 Impuestos DIAN
207 Cacharreria la miscelanea Fact N° 140921 Recibo menor Jesus Oveimar Castillo
208 Ferreteria Construvalle N° 57145
209 Relacion de la fiesta de los niños
210 Homecenter tirilla 1521
211 JE miscelanea Chazos Tornillos Ferreteria Construvalle N° 57169
212 Ferreteria ferrecon Fact N° 8053
213 Claro Fact 790754
214 Tech innovation
215 Ferreteria Construvalle
216 Los Reyes de la Economia 873176
217 Los Reyes de la Economia 873426
218 Consignación 129.26376-0 Aptos: 144, 183, 251
219 Consignación 129.26376-0 Aptos: 369, 368, 238
220 Consignación 129.26376-0 Aptos: 328, 140, 168
221 Consignación 129.26376-0 Aptos: 328, 140, 168
222 Consignación 129.26376-0 Aptos: 102, 118
223 Comprobante de Egreso N° 2829 Credivalores Crediservicio Renovacion Poliza
224 Poliza conjunto Residencial Calibella III
225 Comprobante de Egreso N° 2828 Ran Servicios Integrales S.A.S Pago Fact Nº12518
226 Ran Servicios Integrales S.A.S Fact Nº 12518
227 Planilla Aportes Jesus Oveimar Castillo
228 Planilla Aportes Angelica Mosquera B.
229 Comprobante de Egreso N° 2827 Seguridad Magistral pago Fact Nº 7568
230 Seguridad Magistral Fact Nº 7568
231 Planilla Aportes Seguridad Magistral
 Informe Contable Enero 2019
Numero de
Pagina Contenido
1
Balance General con cierre al 31/01/2019
10
11
Balance General entre 01/01/2019 y el 31/01/2019
13
14
Analisis Financiero Balance General
17
18
Analisis Del Estado de Resultados
19
20
Balance de prueba entre 01/01/2019 y el 31/01/2019
44
45 PSE BBVANet Cash Ref. 190.156.238.162
46 Conciliacion Bancaria Cuenta 111502 Bco AV Villas Cta Cte 129.263.76-0
47
Libro Auxiliar Entre 01/01/2019 y el 31/01/2019
48
49 Presupuesto Entre 01/01/2019 y el 31/01/2019
50 Estado de Resultados Acumulados entre Enero 2019 y Enero 2019
51
Balance de prueba entre 01/01/2019 y el 31/01/2019
75
76
Consecutivo de Documentos Entre 01/01/2019 y el 31/01/2019
87
88 Pagos Realizados por caja Vs Bancos (Detallado) entre el 01/01/2019 y el 31/01/2019
89
Consecutivo de Documentos Entre 01/01/2019 y el 31/01/2019
102
103 Banco AV Villas Estado de Cuentas Corriente Cuenta 129.263.76-0
104
Movimiento Diario
107
108 Busqueda Avanzada de Recaudos
109
Banco AV Villas Cuenta 129.26376-0
110
111 Seguridad Magistral Fact N°7903
112 Ran Servicios integrales Fact N° 12561
113 Ran Servicios integrales Fact N° 12665
114 EyV Ingenieros Cambio de Arena del filtro Fact N° 1080
115 Aqualab laboratorios Fact N° 29064 analisis Fisioquimico microbiologico piscina
116 EyV Ingenieros Cambio rodamiento y sello mecanico Fact N° 1085
117 Quimidetal Fact N° 4568
118 Consignacion Bco AV Villas Cuenta N° 129.26376-0 Parqueaderos $ 990.000
119 Control de Parqueaderos Enero 2019 $990.000
120 Recibos Parqueaderos #5478 Apto 103 #5479 Apto 238 #5480 Apto 123 #5481 Apto 303
121 Recibos Parqueaderos #5482 Apto 154 #5483 Apto 342 #5484 Apto 146 #5485 Apto 348
122 Recibos Parqueaderos #5486 Apto 234 #5487 Apto 230 #5488 Apto 268 #5489 Apto 119
123 Recibos Parqueaderos #5490 Apto 305 #5491 Apto 267 #5492 Apto 370 #5493 Apto 236
124 Recibos Parqueaderos #5494 Apto 227 #5495 Apto 101 #5496 Apto 207 #5497 Apto 249
125 Recibos Parqueaderos #5498 Apto 133 #5499 Apto 352 #5500 Apto 170 #5501 Apto 134
126 Recibos Parqueaderos #5502 Apto 340 #5503 Apto 108 #5504 Apto 123 #5505 Apto 123
127 Recibos Parqueaderos #5506 Apto 203 #5507 Apto 123 #5508 Apto 285 #5509 Apto 125
128 Tienda Enero 2019 Consignacion Bco AV Villas Cuenta 129.26376-0 $579.717
129 Tienda Enero 2019
130 Coca Cola Fact N° AL 451169
131 Colombina Fact N°62-01455365
132 Postobon Fct N° CAO 118502
133 Coca Cola Fact N° AL 479362
134 Colombina Fact N°62-01464863
135 Coca Cola Fact N° AL 503455
136 Colombina Fact N°62-01535525
137 Coca Cola Fact N° AL 550834
138 Postobon Fct N° CAO 126527
139 Postobon Fct N° CAO 126526
140 Coca Cola Fact N° AL 582501
141 Coca Cola Fact N° AL 582502
142 Colombina Fact N°62-011610770
143 Coca Cola Fact N° AL 605112
144 Coca Cola Fact N° AL 630589
145 Colombina Fact N°62-011662323
146 Coca Cola Fact N° AL 655289
147 Carta al Banco AV Villas Solicitud de traslado de la cta de ahorros a la cta corriente
148 Comprobante de Recaudo Cta 129-26376-0
Colpatria Fiduciria N° Encargo 7654279658 $ 8.063.000 /Comprobante de Recaudo Cta 129-
149 26376-0
150
Rendimientos Fiduciarios Cta N° 7654279658
151
152 Comprobante de Egreso N° 2854 Ran Servicios Integrales S.A.S
153 Relacion de Pagos Facturas Porteria y Aseo
154 Ran Servicios Integrales S.A.S Fact N° 12580
155 Planilla Aportes Jhon Fredy Barrenechi
156 Planilla Aportes Jesus Oveimar Castillo
157 Planilla Aportes Angelica Mosquera
158 Ran Servicios Integrales S.A.S Fact N° 12626
159 Planilla Aportes Reinel Chantre Puches
160 Comprobante de Egreso N° 2853 Seguridad Magistral Fact 7812 Mes Dic.
161 Seguridad Magistral Fact N° 7812 Copia
162 Planilla Seguridad Magistral
Comprobante de Egreso N° 2852 Marisol Saavedra Pago planillas aportes Sep-Dic Yeison
163
Pacheco
164 Relacion de Planillas para Yeison Pacheco Sept a Dic 2015
Comprobante de pago Planilla Asistida N° 500807388-1 $701.100 / N° 900807388-1 $692-
165 300 / N° 900807388-1 $684.400 / N° 900807388-1 $ 674.500
166 Planilla Pacheco Duque Yeison $ 701.100
167 Planilla Pacheco Duque Yeison $ 692.300
168 Planilla Pacheco Duque Yeison $ 684.400
169 Planilla Pacheco Duque Yeison $ 674.500
170 Comprobante de Egreso N° 2851 Jose Angel Palacios Derecho de Peticion a la Constructora
171 Cuenta de Cobro Jose Angel Palacios
172 Tarjeta Profesional Abogado jose Angel Palacios
173
Carta Dirigida al Sr. Jose Danilo Melan Cardenas Derecho de peticion Informcin y Gestion
175
176 Comprobante de Egreso N° 2850 Empresas Municipales de Cali Pago Servicios
177 Relacion Pagos Emcali
178 Emcali Contrato N° 859940
179 Emcali Contrato N° 860156
180 Comprobante de Egreso N° 2849 Quimidetal pago Factura
181 Relacion de Gastos Varios
182 Quimidetal Fact N° 4453 Cloro
183 Quimidetal Fact N° 4472 Arena
184 Comprobante de Egreso N° 2847 Marisol Saavedra honorario octubre
185 Nota Contabilidad Soporte de Pago Marisol Saavedra
186 ARUS Planilla Aportes Transervis
Comprobante de Egreso N° 2848 Marisol Saavedra Pago Planillas Yeison Pacheco Julio y
187
Agosto 2015
Relacion de planillas para Yeison Pacheco Julio y Agosto 2015 / Planilla N° 848756405 Julio /
188
Planilla N° 848756405 Julio
189 Comprobante de pago Planilla Asistida Yeison Pacheco
190 Planilla de Yeison Pacheco Julio
191 Planilla de Yeison Pacheco Agosto
192 Comprobante de Egreso N° 2846 Marisol Saavedra Reemboso Caja menor
193 Descripcion Reembolso Caja Menor
194 Ferroelectricos y Pinturas Fact N° 4551 Miscelane alarras
195 Audio visules Alquiler Equipos Fact N° 2755
196 Formulario de Registro Tributario Javier Peña
197 Recibo Caja Menor Jesus Oveimar Castillo / DistriCombustibles San Marino Gasolina
198 De todo para su fiesta Alquiler Sillas Carpas Mesas Asamblea D 13 /2018
199 Ferreteria Jose Raul Osorio Fact N° 00058582 Materiales Pesebre
200 Copyon Fact N° 12279 Fotocopia archivos
201 Claro internet N° 98513922
202 De todo para su fiesta Alquiler Sillas 2 mesas / Duplicados de llaves
203 Relacion de Planillas para pagar a Jesus oveimar Castillo De Enero a Dic 2015
204 Comprobante de Pago Planilla de: 8487197826 / 8487197721 / 8487197743
205 Comprobante de Pago Planilla de: 8487197685 / 8487197686 / 8487197688
206 Comprobante de Pago Planilla de: 8487197757/ 8487197765 / 8487197868
207 Ferreteria Jose Raul Osorio Fact N° 0005470 / Almacenes la 14 fact 119504 Resma papel
Comprobante de Egreso N° 2845 Marisol Saavedra paga Planillas De Enero a Junio 2015 Sr
208
Yeison Pacheco
209 Relacion de Planillas para pagar a Sr Yeison Pacheco De Enero a Junio 2015 $4.496.400
210 Planillas Comprobante de Pago a Yeison Pacheco 6 Comprobantes
211
Planillas Aporte Pension Yeison Pacheco
215
216 Comprobante de Egreso N° 2844 Aqualab Laboratorios S.A Pago fact Analisis Piscina Oct,
217 Nov, Dic.
218 Relacion Facturas Aqualab
219 Aqualab laboratorios Fact N° 17410
220 Aqualab laboratorios Fact N° 28466
221 Aqualab laboratorios Analisis Microbiologico piscina
222 Informe Analisis Microbiologico Piscina
223 Aqualab laboratorios Fact N° 28110
224
Aqualab laboratorios Analisis Microbiologico y Fisioquimico
225
226 Aqualab laboratorios Fact N° 27633 Copia
227 Aqualab laboratorios Analisis Microbiologico Copia
Comprobante de Egreso N° 2843 Javier Cuella Peña Pago Fact 2760 Asamblea Extraordinaria
228
2018
229 Audio visuales Alquiler Equipos Asamblea Extraordinaria 27/12/2018
230 Regimen Simplificado Javier Cuella Peña
231 Comprobante de Egreso N° 2842 Credivalores Crediservicios Pago 5 cuota poliza
Comprobante de Egreso N° 2841 Marisol Saavedra Pago Aportes Alexander Sanchez Enero a
232
dic 2015 $8.113.100
233 Relacion de Planillas para Alexander Sanchez
Comprobante de Pago Planillas Sanchez Alexander: N° 8487394981 / N° 8487395806 / N°
234
8487395940 / N° 8487396016
Comprobante de Pago Planillas Sanchez Alexander: N° 8487396133 / N° 8487396191 / N°
235
8487396270 / N° 8487396353
Comprobante de Pago Planillas Sanchez Alexander: N° 8487396424 / N° 8487396492 / N°
236
8487396840 / N° 8487396924
237
Planilla Aportes Alexander Sanchez
248
Comprobante de Egreso N° 2840 Marisol Saavedra Pago Planillas Esperanza Moncayo Abril a
249
Dic 2015
Comprobante de Pago Planillas Esperanza Moncayo: N°8487345336 / N°8487344466 /
250
N°8487344797 / N°8487344717
Comprobante de Pago Planillas Esperanza Moncayo: N°8487344036 / N°8487343026 /
251 N°8487342838 / N°8487342439
252 Comprobante de Pago Planillas Esperanza Moncayo: N°8487344152
253
Planillas Esperanza Moncayo
259
260 Planillas Aporte Esperanza Moncayo
Comprobante de Egreso N° 2839 Marisol Saavedra Pago Planillas 2015 Jesus Oveimar
261
Castillo
262 Relacion de Planillas para pagar a Jesus oveimar Castillo
Comprobante de pago Planila Jesus Oveimar Castillo: N° 8487197826 / N° 8487197721 / N°
263 8487197743 / N° 8487197757
Comprobante de pago Planila Jesus Oveimar Castillo: N° 8487197765 / N° 8487197868 / N°
264
8487197885 N° 8487197886
Comprobante de pago Planila Jesus Oveimar Castillo: N° 8487197888 / N° 8487197890 / N°
265
8487197895 / N° 84871923
266
Planilla Aportes Jesus Oveimar Castillo
277

278 Comprobante Universal de Recaudos Pago Administracion Apto: 236, 236, 209, 121, 137,
136, 216, 108, 128, 224, 331, 331, 211

279 Comprobante Universal de Recaudos Pago Administracion Apto: 303, 384, 246, 246, 267,
267, 344, 999, 301, 245, 241, 339, 104, 001
Comprobante Universal de Recaudos Pago Administracion Apto: 001, 148, 07, 310, 126, 347,
280
226, 139, 352, 354, 322, 146, 146, 330, 247, 345, 345, 216
281 Comprobante Universal de Recaudos Pago Administracion Apto:207, 224, 252, 150, 212,
147, 167, 201, 306, 149, 336, 106, 218, 154, 219, 329, 328, 220
Comprobante Universal de Recaudos Pago Administracion Apto:220, 186, 169, 232, 351,
282 351, 326, 348, 132, 342, 214, 228, 122, 120, 320, 314, 337
Comprobante Universal de Recaudos Pago Administracion Apto: 225, 332, 370, 229, 230,
283
341, 169, 268, 141, 210, 205, 206, 338, 334, 108, 184, 184, 221
Comprobante Universal de Recaudos Pago Administracion Apto: 123, 311, 353, 368, 338,
284
105, 133, 125, 117, 232, 999, 135, 386, 343, 251, 204, 204, 215
Comprobante Universal de Recaudos Pago Administracion Apto: 336, 248, 247, 144, 217,
285
128, 254, 245, 340, 101, 267, 106, 140, 000, 320, 201, 118, 234
286
Estado de Resultados Entre 01/01/2019 y el 31/01/2019
291
 Informe Contable Febrero 2019
Numero de
Pagina Contenido
1 Consecutivo de Documentos entre 01/02/2019 y el 28/02/2019
2 Pagos Realizados por caja Vs Bacos (Detallado) Entre 01/02/2019 y el 28/02/2019
3
Estado de Resultado Entre 01/02/2019 y el 28/02/2019
4
5
Balance General entre Enero 2019 y Febrero 2019
7
8
Consecutivo de Documentos entre 01/02/2019 y el 28/02/2019
29
30 Conciliacion Bancaria 11100502 Banco AV Villas Cuenta Corriente N° 12926376-0
31
Libro Auxiliar Entre 01/02/2019 y el 28/02/2019
32
33
Estado de Resultado Entre 01/02/2019 y el 28/02/2019
34
35 Estado de Resultados entre Enero y Febrero 2019
36
Estado de Resultados Acumulado entre Enero y febrero 2019
38
39
Balance Geneneral con cierre al 28/02/2019
48
49
Analisis de Estado de Resultados
50
51
Analisis Financiero Balance General
54
55
Consecutivo de Documentos entre 01/02/2019 y el 28/02/2019
68
69
Balance de Prueba entre 01/02/2019 y el 28/02/2019
93
94
AV Villas Movimiento diario Nº 129-263.76-0
95
96 Reporte De tienda mes Febrero 2019
97 Soporte Coca Cola Fact Nº 7806350593
98 Colombina Fact Nº 62-01988423
99 Soporte Coca Cola Fact Nº 7806018360
100 Soporte Coca Cola Fact Nº 7805421130
101 Soporte Coca Cola Fact Nº 6201871140
102 Soporte Coca Cola Fact Nº 7805113330
103 Colombina Fact Nº 62-01833985
104 Soporte Coca Cola Fact Nº 7804843041
105 Soporte Coca Cola Fact Nº 7804590328
106 Colombina Fact Nº 62-01759838
107 Postobon Nº CAO137798
108 Soporte Coca Cola Fact Nº 7804380104
109 Quimidetal Fact Nº 4679 Compra Cloro
110 Cuenta de Cobro Nº 201442 Juan Castro Jimenez Reparacion piscina
111 Seguridad Magistral Fact Nº 8072
112 Ran Servicios Integrales S.A.S Fact Nº 12692
113 Ran Servicios Integrales S.A.S Fact Nº 12678
114 Copia Fact Aqualab Nº28380
115
Movimientos Dias anteriores Parametros de Consulta AV Villas
119
120 Tienda Febrero 2019 Recibo de Caja menor Marlon Calderon Efectivo Cuadre Tienda
121 Control Parqueaderos Recibo Caja menor Marlon Calderon Cuadre de parqueaderos
122 Control parqueaderos Febrero 2019 Consignacion Bco AV Villas Cta 129.263.76-0
123 Recibos Parqueaderos #5531 Apto 108 #5532 Apto 285 #5533 Apto 170 #5534 Apto 125
124 Recibos Parqueaderos #5527 Apto 340 #5528 Apto 244 #5529 Apto 129 #5530 Apto 348
125 Recibos Parqueaderos #5526 Apto 236
126 Recibos Parqueaderos #5522 Apto 342 #5523 Apto 268 #5524 Apto 119 #5525 Apto 227
127 Recibos Parqueaderos #5518 Apto 146 #5519 Apto 249 #5520 Apto 267 #5521 Apto 254
128 Recibos Parqueaderos #5514 Apto 238 #5515 Apto 234 #5516 Apto 101 #5517 Apto 303
129 Recibos Parqueaderos #5510 Apto 103 #5511 Apto 216 #5512 Apto 230 #5513 Apto 216
130 Aqualab Fact Nº 29380 Analisis fisioquimico
131 Cuenta de Cobro Jesus Angel Palacios Caballero Elaboracion contrato de vigilancia
132 Cuenta de Cobro Nº 201442 Juan Castro Jimenez Reparacion derrumbe pared
133 Ran Servicios Integrales Fact Nº 22692
134 Ran Servicios Integrales Fact Nº 12678
135 Seguridad Magistral Fact Nº 8072
Comprobante de Egreso Nº 2863 Marisol Saavedra Honorarios Administracion Oct 2018 /
136
Nota de Contabilidad Marisol Saavedra
137 ARUS Planilla SuAporte transervis LyM S.A.S
Comprobante de Egreso Nº 2862 Marisol Saavedra Reintegro Caja menor Detalle Caja
138 menor
Factura 2 llaves Juan Carlos Tovar / Ferreteria Contruvalle fact N° 0060013 / Quimicos Pill
139
Fact N° 1809
140 Recibo Caja menor Refrigerio Consejeros Quimicos
141 Recibo Oficial de pago de impuestos Calibella
142 Alcalida deSantiago de Cali Impuestos Calibella
143 Ticket Jose Raul Giraldo Osorio N° 0060277 Lasso y manilla Cemento para fundir postes
144 Dotabombe Fact N°096 Compra Extintor para el cuarto de bombas
145 Dotabombe Fact N°104 Control de Avispas
Recibo Caja menor Jesus Oveimar Castillo Pago 2 planillas yeison Pacheco / Quimicos Pill
146
Fact N° 1816 Sulfato de Aluminio
Recibo Caja menor Marisol Saavedra Gaseosa para Emcali / Recibo envio 989884897 Lorena
147 Apto 170
148 Relacion de planillas para pagar a Yeison Pacheco Sep a Dic 2015
149 De todo para tu fiesta Alquiler 17 sillas x dias
150 Ferreteria Construvalle Fact N° 00062529
Ferreteria Construvalle Fact N° 00062517 tornillos / Recibo Caja menor Jesus O. Castillo
151 Soporte microondas porteria
152 Ferreteria Construvalle Fact N° 00062517 / Recibo Caja menor Jesus O. Castillo
153 Cuenta de Cobro Sr. Bohener Francisco Trejos Casilimas Disco duro, copia de seguridad
154 Relacion de gastos Varios Feb23
155 Factura de Claro internet N°98513922 Comcel
156 Claro recibo no pago solo informatica
157 DIAN Impuestos nacionales Calibella III Banco AV Villas
158 Auxiliar de Retenciones entre 01/01/2019 y el 31/01/2019
159 Comprobante de Egreso N° 2861 Pago fact Quimidetal N° 4568 Piscina
160 Quimidetal Fact Nº 4568 Compra Cloro
161 Empresas Municipales de Cali Pago Servicios Publicos
162 Relacion Pagos Emcali Feb 23/2019
163 Emcali Contrato N° 860156
164 Emcali Contrato N° 859940
Comprobante de Egreso N° 2859 Fredy Yesid Jimenez Pago Saldo Asistencia Administracion
165 Pago YGPP 2015
166 Cuenta de Cobro Fredy Yesid Jimenez Higuera Asistencia Administrativa $2.300.000
167 Planilla Aportes Fredy Yesid Jimenez
Comprobante de Egreso N° 2837 Fredy Yesid Jimenez Pago Anticipo tramite de Comunicado
168 YGPP
169 Carta Anticipo Solicitando 50% Yesid Jimenez
170 Comprobante de Egreso N° 2858 Ran Servicios Integrales pago fact
171 Ran Servicios Integrales Fact N° 12612
172 Planilla Aportes Angelica Moquera B.
173 Planilla Aportes Jesus Oveimar Castillo
Comprobante de Egreso N° 2857 Honorarios Contables Fac 931 / Recibo de Caja Menor Jose
174
Vidal Llevar cheque a Laura Guerrero
175 Cuenta de Cobro N° 931 Laura Johana guerrero
176
Planilla Aportes Laura Johana Guerrero
177
178 Comprobante de Egreso N° 2856 Credivalores Poliza
179 Credipoliza Febrero
180 Comprobante de Egreso N° 2855 Marisol Saavedra Planilla N° 8488236986 planilla de Retiro
181 Comprobante de Pago N° 8488236986
182 Planilla Jesus Oveimar Castillo
Recaudos de Administracion Aptos: 325, 001, 226, 001, 104, 238, 107, 107, 328, 329, 214,
183
348, 228, 246, 352, 148, 344, 137, 137, 336, 128.

184 Recaudos de Administracion Aptos: 252, 204, 320, 237, 314, 235, 301, 120, 232, 326, 332,
122, 225, 168, 186, 313, 364, 138, 368, 207, 104

185 Recaudos de Administracion Aptos: 170, 170, 310, 101, 219, 152, 210, 251, 351, 134, 353,
353, 999, 184, 164, 221, 338, 202, 347, 108, 3
Recaudos de Administracion Aptos: 315, 141, 133 247, 248, 384, 230, 229, 202, 135, 217,
186
117, 341, 304, 183, 254, 125, 311, 303, 211, 118, 000
 Informe Contable Marzo 2019
Numero de
Pagina Contenido
1
Balance General con cierre al 31/03/2019
9
10
Balance General entre Enero 2019 y Marzo 2019
12
13
Estado de Resultado Entre 01/01/2019 y el 31/03/2019
14
15
Balance De prueba Entre 01/01/2019 y el 31/03/2019
40
41
Balance de prueba entre 01/03/2019 y el 31/03/2019
65
66
Analisis Financiero Balance General Marzo 2019
70
71
Consecutivo de Documentos entre 01/03/2019 y el 31/03/2019
93
94 Presupuesto entre 01/03/2019 y el 31/03/2019
95
Estado de Resultado Entre 01/01/2019 y el 31/03/2019
96
97 Conciliacion Bancaria 11100502 Banco AV Villas Cuenta Corriente N° 12926376-0
98
Libro Auxiliar Entre 01/03/2019 y el 31/03/2019
99
100
Consecutivo de Documentos entre 01/03/2019 y el 31/03/2019
102
103 Pagos Realizados por caja Vs Bacos (Detallado) Entre 01/03/2019 y el 31/03/2019
104
Banco AV Villas Estado de Cuenta Corriente N° 129.26376.0
105
106 Busqueda Avanzada de Recaudos
107 Control Parqueaderos Marzo 2019
108 Recibos Parqueaderos #5535 Apto 303 #5536 Apto 238 #5537 Apto 352 #5538 Apto 216
109 Recibos Parqueaderos #5539 Apto 103 #5540 Apto 154 #5541 Apto 340 #5542 Apto 146
110 Recibos Parqueaderos #5543 Apto 342 #5544 Apto ----- #5545 Apto 249 #5546 Apto 244
111 Recibos Parqueaderos #5547 Apto134 #5548 Apto 348 #5549 Apto 234 #5550 Apto 230
112 Recibos Parqueaderos #5551 Apto 207 #5552 Apto 108 #5553 Apto 268 #5554 Apto 119
113 Recibos Parqueaderos #5555 Apto 305 #5556 Apto 216 #5557 Apto 125 #5558 Apto 133
114 Recibos Parqueaderos #5559 Apto 133 #5560 Apto 101 #5561 Apto 116 #5562 Anulado
115 Recibos Parqueaderos #5563 Apto 203
116 Reporte de tienda mes Marzo 2019
117 Consignacion Banco AV Villas 129-263.72-9
118 Relacion de fras de compra de tienda
119 Soporte Coca Cola Fact N° 7809118551
120 Colombina Fact N° 62-02287130
121 Postobon Fact N° CAO-169666
122 Soporte Coca Cola Fact N° 7808818934
123 Soporte Coca Cola Fact N° 7808456231
124 Postobon Fact N° CAO-165559
125 Postobon Fact N° CAO-165558
126 Soporte Coca Cola Fact N° 7808100167
127 Colombina Fact N° 62-0277798
128 Soporte Coca Cola Fact N° 780773685
129 Colombina Fact N° 62-02137345
130 Soporte Coca Cola Fact N° 7807426282
131 Colombina Fact N° 62-0202096618
132 Soporte Coca Cola Fact N° 7807062855
133 Postobon Fact N° CAO-156677
134 Mecanelectro Fact N° FV-15690 Compra lanza Rotativa}
135 Seguridad Magistral Fact N° 8204
136 RAN Servicios Integrales S.A.S Fact N° 12712
137 RAN Servicios Integrales S.A.S Fact N° 12726
138 Comprobante de Egreso N° 2877 Marisol Saavedra Honorarios
139 Nota e Contabilidad
140
Planilla ARUS Transervis
141
142 Comprobante de Egreso N° 2876 AQUALAB Analisis piscina
143 Relacion Facturas AQUALAB
144 AQUALAB Fact N° 18058
145 AQUALAB Fact N° 29064
146 AQUALAB Incremento Analisis
147 Informe Analisis Microbiologico AQUALAB
148 Copia Fact N° 29380 AQUALAB
149
Analisis Microbiologico AQUALAB
150
151 AQUALAB Anexo
152
Analisis Microbiologico AQUALAB
153
Recibo caja menor Jose Vidal / Comprobante de Egreso N° 2875 Laura Johana Guerrero
154
Honorarios
155 Cuenta de Cobro N° 974 Laura Johana Guerrero
156
Plantillas Aportes Laura Johana Guerrero
157
158 Comprobante de Egreso N° 2874 Empresas Municipales de Cali
159 Emcali Contrato N° 860156
160 Emcali Contrato N° 859940
161 Comprobante de Egreso N° 2873 Enitel S.A.S Servicio Consola
162 Recibo de Caja N° 3550 Enitel
163 Enitel Fact N° 017099
164 Citofonia Fact N° 8537
165 Copias Fact N° 8357 Citofonia
166 Fact N° 8357 Enitel ORIGINAL
167 Comprobante de Egreso N° 2872 Quimidetal
168 Quimidetal Fact N° 4679
169 Comprobante de Egreso N° 2871 RAN Servicios Integrales S.A.S
170 RAN Servicios Integrales S.A.S Fact N° 12651
171 Comprobante de Egreso N° 2866 RAN Servicios Integrales S.A.S
172 Relacion Fact Portero Piscina Aseo
173 Comprobante de Egreso N° 2870 Seguridad Magistral S.A.S
174 Seguridad Magistral S.A.S Fact N° 7903
175 Copia Comprobante de Egreso N° 2865 Seguridad Magistral S.A.S
176 Planilla Aportes Seguridad Magistral
177 Seguridad Magistral Carta incrementacion de Servicios
178 Seguridad Magistral S.A.S Fact N° 7903
179 Comprobante de Egreso N° 2869 Geremy Montealegre
180 Cuenta de Cobro Geremi Montalegre Reja
181 Formulario de Registro Geremy Montealegre
182 Comprobante de Egreso N° 2868 Marisol Saavedra Pago impuesto Retefuente
183 Pago Impuestos DIAN Calibella III
184 Auxiliar de Retenciones Entre 01/02/2019 y el 28/02/2019
185 Alcaldia de Cali Retefuentes
186 Auxiliar de Retenciones Entre 01/01/2019 y el 28/02/2019
187 Comprobante de Egreso N° 2867 Jose Angel Palacios Honorarios Preparacion Documentos
188 Cuenta de Cobro Jose Angel Palacios
189
Carta a Marisol Concepto legal sobre contrato de vigilancia
190
191
Carta a Francia Lorena Jurado Requerimiento para suspender obras internas
192
193
Carta intervencion o modificacion en muros
194
195 Carta Para Nancy Cabillos
196 Comprobante de Egreso N° 2866 AN Servicios Integrales S.A.S
197 Relacion de pago Facturas portero piscina y aseo
198 RAN Servicios Integrales S.A.S Fact N° 12651
199 RAN Servicios Integrales S.A.S Fact N° 12612
200
Planilla Aportes Angelica Mosquera B.
201
202 Carta RAN S. Integrales incremento
203 RAN Servicios Integrales S.A.S Fact N° 12665
204 Planilla Aportes Reinel Chantr Puches
205 Comprobante de Egreso N° 2865 Seguridad Magistral S.A.S
206 Relacion de pago Facturas portero piscina y aseo
207 Seguridad Magistral S.A.S Fact N° 7903
208 Seguridad Magistral S.A.S Fact N° 7812
209 Planilla Aportes Seguridad Magistral
210 Seguridad Magistral Oficio #299
211 Comprobante de Egreso N° 2864 Credivalores Crediservicio
212 Credivalores Crediservicio Poliza
213 Comprobante de Recaudos Marzo 2019
214 Comprobantes de Recaudos Administracion
215 Comprobantes de Recaudos Administracion
216 Comprobantes de Recaudos Administracion
217 Comprobantes de Recaudos Administracion
218 Comprobantes de Recaudos Administracion
219 Comprobantes de Recaudos Administracion
 Informe Contable Abril 2019
Numero de
Pagina Contenido
1
Analisis Financiero Balance General
4
5
Analisis del Estado de Resultados
6
7
Balance de prueba entre 01/04/2019 y el 30/04/20129
20
21
Balance de prueba entre 01/04/2019 y el 30/04/20129
31
32
Balance De Prueba entre 01/01/2019 y el 30/04/2019
57
58
Balance de Prueba con cierre al 30/04/2019
66
67
Balance General entre Enero 2019 y Abril 2019
71
72 Estado de Resultados Entre 01/04/2019 y el 30/04/2019
73
Estado de Resultados Entre 01/01/2019 y el 30/04/2019
74
75
Estado de Resultados entre Enero 2019 y Abril 2019
76
77
Presupuesto entre 01/04/2019 y el 30/04/2019
78
79
Presupuesto entre 01/01/2019 y el 30/04/2019
80
Conciliacion Bancaria Cuenta N° 11100502 Banco AV Villas Cuenta Corriente N° 129.263.76-
81 0
82
Libro Auxiliar entre 01/04/2019 y el 30/04/2019
83
84
Consecutivo de Documentos entre 01/04/2019 y el 30/04/2019
112
113 Pagos Realizados por caja Vs Bancos (Detallado)
114 Colpatria Resumen de Cuenta de Ahorro N° 007654179658
115 Colpatria Estado de Cuenta
116
Banco AV Villas Movimiento Diario
117
118 Reporte de Tienda Mes Abril 2019 Consignacion Cta N° 129.263.72-9 Banco AV Villas
119 Relacion de Factura de Compra Tiendas
120 Colombina Fact N° 62-02605517
121 Coca Cola Soporte N° 781187398
122 Postobon Fact N° CAO- 187032
123 Coca Cola Soporte N° 7811498150
124 Coca Cola Soporte N° 7811161462
125 Postobon Fact N° CAO- 13251
126 Colombina Fact N° 62-02475860
127 Coca Cola Soporte N° 7010491644
128 Colombina Fact N° 62-02435899 / 62-02358960
129 Coca Cola Soporte N° 77810135351
130 Colombina Fact N° 62-023975371
131 Colombina Fact N° 62-023975371 Copia
132 Control Parqueaderos Consignacion Banco AV Villas Cuenta N° 129.269.72-9
Control Parqueaderos Consignacion Banco AV Villas Cuenta N° 129.269.72-9/ Recibos
133
Parqueaderos #5564 Apto 154 #5565 Apto 170 #5567 Apto 303 #5566 Apto 205
134 Recibos Parqueaderos #5568 Apto 146 #5569 Apto 227 #5570 Apto 236 #5571 Apto 238
135 Recibos Parqueaderos #5572 Apto 249 #5573 Apto 348 #5574 #5575
136 Recibos Parqueaderos #5576 Apto 244 #5577 Apto 108 #5578 Apto 268 #5579 Apto 119
137 Recibos Parqueaderos #5580 Apto 340 #5581 Apto 352 #5582 Apto 226 #5583 Apto 134
138 Recibos Parqueaderos #5584 Apto 212 #5585 Apto 125 #5586 Apto 123
139 Busqueda Avanzada de Recaudos
140 Estado de Cuenta Rentavillas 129.263.72-9 Movimiento Diario
141 Banco Av Villas Comprobante de Costo de Transacciones
142 RAN Servicios Integrales Fact N° 12755
143 RAN Servicios Integrales Fact N° 30137
144 Quimidetal Fact N° 4910 Cloro
145 Seguridad Magistral Fact N° 8384
146 RAN Servicios Integrales Fact N° 12741
147 Cheque Anulado N° 7665322576 Comprobante de Egreso N° 2798 Jhonatan Stiven Villegas
148 Comprobante de Egreso N° 2892 Pago Radionet Soluciones Fact N° 16228
149 Radionet Soluciones Fact N° 16228 Mantenimiento Bateria Radios Motorola Pilas
150 Formulario Registro Unico Tributario
Comprobante de Egreso N° 2891 Jose Angel Palacios Contestacion Detecho de Peticion Por
151
Segunda Vez Abog. Juan Pablo Orozco
152 Cuenta de Cobro Jose Angel Palacios Caballero
153
Respuesta a Derecho de Peticion 01 Abril 2019 Juan Pablo Orozco
157
158 Comprobante de Egreso N° 2890 Marison Saavedra Honorarios
159 Nota de Contabilidad Marisol Hernandez
160 Planilla ARUS Transevir LyM
161 Comprobante de Egreso N° 2089 Emcali Pago servicios
162 Relacion Gastos Emcali
163 Emcali contrato N° 859940
164 Emcali contrato N° 860156
165 Detalle de Prorateo Servicio Acueducto
166 Comprobante de Egreso N° 2088 Jhonatan Stiven Villegas
167 Comprobante de Ingreso N° 0471134
168 Carta autorizacion Recibir pago siniestro moto
169 Notaria Dieciseis de Cali Acta declaracion
170 Cedula de Jhonatan Stiven Villegas
171
Fiscalia General De La Nacion Noticia Criminal
172
173 Comprobante de Egreso N° 2087 Jose Angel Palacios Contentacion Tutela
174 Cuenta de Cobro Jose Angel Palacios Caballero
175 Comprobante de Egreso N° 2082 Marisol Saavedra (Copia)
176 Reintegro Caja Menor
177
Contestacion Accion de Tutela
184
185
Respuesta a Derecho de Peticion Dennis Arturo Agudelo R.
197
198 Comprobante de Egreso N° 2086 Laura Johana Guerrero / Recibo Caja menor Jose Lemos
199 Cuenta de Cobro Laura Johana Guerrero
200
Planilla Aportes Laura Johana Guerrero
201
202 Comprobante de Egreso N° 2085 Quimidetal Insumos Medicinas
203 Quimidetal Fact N° 4796 Cloro Piscina
204
Quimidetal Certificado de Analisis
207
208 Comprobante de Egreso N° 2084 Ivan Castro Jimenez Repapracion de Calados
209 Cuenta de Cobro 201442 Ivan Castro J.
210 Comprobante de Egreso N° 2883 Jesus Oveimar Castillo Mantenimiento Canales
211 Cuenta de Cobro Jesus Oveimar Castillo Levantar Mallas
212 Cuenta de Cobro Jesus Oveimar Castillo Cambio de Caballete Apto 337
213 Registro Unico Tributario Jesus Overimar Castillo
214 Comprobante de Egreso N° 2882 Marisol Saavedra Reintegro caja menor
215 Reintegro Caja Menor
216 Llaves y Llaves Gomez Cambio y suministro de boton fact N° 198
Recibo Caja menor Enrique Saavedra Mensajeria $20.000/Jesus Overimar C. Mensajeria
217 $20.000
218 Su papa Supermercados Fact N° 43-872297 Papas salsas
219 Pago impuestos Dian Calibella III
220 Superquimicos Fact N° 3801 / Llaves y Llaves Fact N° 240 cambio clave
221 Cuenta de Cobro Jose Angel Palacios Caballero Contestacion tutela Dennis Arturo Agudelo
222 Gastos Varios 17/2019
223 Leonardo banquetes y Eventos Alquiler Carpas /Audio Visuales Alquiler Equipos Fact N° 2813
224 Factura Claro Internet Contrato N° 23797026
225 Estado de Cuenta Claro
226 Comprobante de Egreso N° 2881 Marisol Saavedra Reintegro caja menor
227 Reintegro Caja Menor
228 Dotabombe Fact N° 160 Repelente para mascotas
229 Factura Nit 900 Porta lampara / Recibo Caja menor Marlos Calderon
230 Almacenes la 14 Fact N° 480879
231 Tienda ServiCasas Escobas Cepillos
232 Je Miscelaneas Interruptor Sencillo Plafon
233 Recibo Caja menor Ivan Castro Reparacion Corto Circuito/ Enrique Saavedra Mensajeria
234 Recibo Caja menor Omar Casso Compra Repuesto bomba Taller Renteria Fact N° C122900
235 La Hacienda Fact N° 535592 / Recibo Caja Menor Enrique Sdaavedra Mensajeria
236 Recibo de Certificado de Tradicion de Calibella / Enrique Saavedra Tramite Certificado
237
Oficina de Registros Certificado de Tradicion Calibella
251
252 Certificado de Tradicion Matricula Inmobiliaria
253 Impresiones Full Color Fotocopias / Enrique Saavedra Copias y sobres
254 DIAN Formulario Registro Unico Juan Pablo Soto
255 La 14 ticket N° 5963 Sobres Manila
256 la 14 ticket N° 6120 Folders / SuperQuimicos Fact °N 3581
257 Los Reyes de la Economia Fact N° 938046 Compra ventilador
Los Reyes de la Economia Fact N° 96850 / Recibo0 Caja menor Jeremi Montealegre
258 Reparacion puerta Shut
259 Mundo LED Iluminaciones Fact N° 00054547
260 Recibo Caja menor Enrique Saavedra Mensajeria
261 Comgraphics 20 talonarios formato
262 Gastos Varios
263 Mecanelectro Fact N° FV15690 Lanza Rotativa
264 Papeleria Catilimitada Fact N° 246675 / Recibo Caja Menor Enrique Saavedra
265 Quesera Vasos desechables marcadores R.N.
266 Cencosud Colombia Tiquete N° 09070348167
267 Jose Raul Giraldo Osorio Fact N° 00066312/ Ferreteria Construvalle Fact N° 00066322
268 Recibo Caja menor Pago taxi Enrique Saavedra / Oveimar Castillo Almuerzo Armada carpa
269 Comprobante de Egreso N° 2880 RAN Servicios Integrales
270 Planilla Aportes Angelica Mosquera Belalcazar
271 Planilla Aportes Jesus Oveimar Castillo
272 Comprobante de Egreso N° 2879 Seguridad Magistral
273 Seguridad Magistral Fact N° 8072
274 Planilla Seguridad Magistral
275 Comprobante de Egreso N° 2878 Marisol Saavedra Gastos asamblea Refrigerio Carpa Etc.
276 Audio Visuales Alquiler Euipos Fact N° 2806
277 Cuenta de Cobro N° 17469 Jessica Andrea Pedrito Pastel
278 Leonardo banquetes y Eventos Pago Vitral N° 0371 Sillas Mesas Cuenta de Cobro
Comprobante de Recaudos Apartamentos: 201, 127, 344, 370, 231, 346, 304, 106, 167, 147,
279
336, 245, 338, 384, 246, 117, 148, 226, 267.
Comprobante de Recaudos Apartamentos: 330, 252, 351, 218, 140, 212, 154, 107, 107, 118,
280 209, 207, 121, 253, 137, 236, 139, 352, 339, 352, 120, 169
Comprobante de Recaudos Apartamentos: 249, 347, 101, 122, 325, 170, 170, 152, 310, 369,
281 332, 354, 342, 221, 225, 240, 331, 152, 150, 328, 329, 329.
Comprobante de Recaudos Apartamentos: 332, 219, 101, 229, 230, 347, 210, 284, 216, 326,
282 122, 168, 141, 315, 322, 348, 346, 222, 306, 341, 108, 304, 245.
Comprobante de Recaudos Apartamentos: 340, 105, 337, 123, 123, 124, 128, 135, 135, 336,
283
234, 168, 343, 254, 247, 144, 248, 301, 217, 118
Comprobante de Recaudos Apartamentos: 183, 185, 185, 185, 185, 252, 252, 286, 368, 201,
284
130, 216, 140, 228
 Informe Financiero Mayo 2019
Numero de
Pagina Contenido
1 Estado de Flujo de Efectivo año 2019
2
Balance general entre Enero 2019 y Mayo 2019
5
6
Estado de Resultados entre 01/05/2019 y el 31/05/2019
7
8
Estado de Resultados entre 01/05/2019 y el 31/05/2019
9
10 Estado de Resultados entre 01/01/2019 y el 31/05/2019
11
Presupuesto entre 01/05/2019 y el 31/05/2019
13
14 Conciliacion Bancaria N° 111502 Banco AV Villas Cuenta Corriente N° 12926376-0
15
Libro Auxiliar Entre 01/05/2019 y el 31/05/2019
16
17
Consecutivo de Documentos entre 01/05/2019 y el 31/05/2019
46
47 Pagos realizados Caja Vs Bancos (Detallado)
48 Factura compra regalos niños Estella Morales
49 Mundo Chiquilladas fact N° 0469 Regalos bebe/ Recibo caja menor taxi marisol saavedra
50 Estado de Cuenta Apto 346 Shanon Selene Agudelo
51 Estado de Cuenta Apto 285
52 Movimiento Diario Cuenta N° 129-26376-0
53 Estado de Cuenta Banco AV Villas Cuenta N° 129.26372-9
54
Estado de Cuenta Banco AV Villas Cuenta N° 129.26376-0
58
59 Busqueda avanzada de Recaudos
60 Colpatria Resumen Cuenta de Ahorros N° 007654279658
61 Detalle de Cuenta N° 007654279658
62 Fotocopia fact N°3181 Centro Electronico de Oriente Compra impresora Cannon $ 79.000
63 RAN Servicios Integrales Fact N° 12774
64 RAN Servicios Integrales Fact N° 12767
65 Seguridad Magistral Fact N° 8554
66 Johana Guerrero Castaño Extracto de Cuenta N°1231
67 Johana Guerrero Castaño Extracto de Cuenta N°1173
68 Quimidetal Fact N° 5030
69 Banco AV Villas Transaccion N°7009490 Con la Entidad Caja Social
70 Soporte de pago Administracion mes Mayo Apto 203 con transaccion
71 Resultado de una transaccion sucursal virtual Bancolombia Apto 270
72 Confirmo pago Calibella Luz Mery Reyes
73 Estado de Cuenta Apto 213
74 Reporte Tienda Mes Mayo 2019
75 Cocacola Fact N° 7815787521
76 Colombina Fact N° 62-02970541
77 Factura Saborizada Ticket 00000 Gaseosa Tienda Licores
78 Cocacola Fact N° 7814732797
79 Postobon Fact N° CAO-1105933
80 Colombina Fact N° 62-0819464
81 Postobon Fact N° CAO-1101495
82 Cocacola Fact N° 7813285257
83 Cocacola Fact N° 7813285258
84 Cocacola Fact N° 7813285256
85 Colombina Fact N° 62-02708791
86 Postobon Fact N° CAO-196627
87 Cocacola Fact N° 7812896128
88 Colombina Fact N° 62-02670892
89 Cocacola Fact N° 7812514658
90 Recibos Parqueaderos #5587 Apto 216 #5588 Apto 305 #5589 Apto 342 #5590 Apto 285
91 Recibos Parqueaderos #5591 Apto 238 #5592 Apto 212 #5593 Apto 249 #5594 Apto 207
92 Recibos Parqueaderos #5595 Apto 103 #5596 Apto 146 #5597 Apto 340
93 Recibos Parqueaderos #5598 Apto 227 #5599 Apto 236 #5600 Apto 303 #5601 Apto 219
94 Recibos Parqueaderos #5602 Apto 154 #5603 Apto 244 #5604 Apto 116 #5605 Apto 305
95 Recibos Parqueaderos #5606 Apto 348 #5607 Apto 101 #5608 Apto 230 #5609 Apto 170
96 Recibos Parqueaderos #5610 #5611 Apto 108 #5612 Apto 125 #5613 Apto 216
97 Comprobante de Egreso N° 2907 Pago honorarios Marisol Saavedra
98 Nota de contabilidad Enero 31 2019
99 SuAporte ARUS Transervis S.A
100 Comprobante de Egreso N° 2906 Laura Johana Guerrero Recibo de Caja menor Entrega chequ
101
Planilla Integrada Autoliquidacion de Aportes Laura Guerrero Castaño
102
103 Comprobante de Egreso N° 2905 Empresas Municipales de Cali
104 Emcali Contrato N° 860156
105 Emcali Contrato N° 859940
106
Banco AV Villas Cuenta N° 129.263.76-0
107
108
109
Analisis Financiero Balance General
110
111
112
Analisis del Estado de Resultados
113
114
Balance de Prueba entre el 01/05/2019 y el 31/05/2019
138
139
Balance de Prueba entre el 01/01/2019 y el 31/05/2019
165
166
Balance General con cierre al 31/05/2019
173
174 Comprobante de Egreso N° 2904 Seguridad Magistral
175 Seguridad Magistral Fact N° 8204
176
Planilla de Aportes Seguridad Magistral
177
178 Copia Comprobante de Egreso N° 2896 Seguridad Magistral
179 Comprobante de Egreso N° 2903 Marisol Saavedra
180 Reintegro Caja menor
181 Fact N° 994643861 Envios / Almacenes La 14 Ticket 11227 Compra Resma de Papel
182 Grupo empresarial Silver Fact N° FC303487
183
184 Jose Raul Giraldo Osorio Fact N° 00067737 / 00067697
185 Jose Raul Giraldo Osorio Fact N° 00067741/ Recibo Caja menor Enrique Saavedra llevar chequ
186 Mundo LED Iluminaciones ticket FP 00057424
187 Jose Raul Giraldo Osorio Ferreteria Fact N° 00068184
188 Los reyes de la Economia Ticket 960456 Resma de papel
189 Gastos Varios Mayo 14
190 Aqualab Fact de Venta N° 30137
191
Informe Analisis Microbiologico
192
193 Aqualab Fact de Venta N° 30492
194
Informe Analisis Microbiologico
195
196 Factura Claro Internet
197 Comprobante de Egreso N° 2902 Segundo Abono Siniestro Moto Jhonatan Stiven Villegas
198 Copia Comprobante de Egreso N° 2888 Anticipo Siniestro Jhonatan Stiven Villegas
199 Transito Palmira N° 04711134
200 Carta Jhonatan Stiven Villegas Autorizacion Recibir pago a un Segundo
201 Comprobante de Egreso N° 2901 Marisol Saavedra Honorarios
202 Nota de contabilidad
203 SuAporte ARUS Transervis S.A
204 Comprobante de Egreso N° 2900 Quimidetal pago quimicos
205 Quimidetal Fact N° 4910
206
207
Certificado de Analisis Quimidetal
208
209
210 Comprobante de Egreso N° 2899 Pago Cta de CobroN° 003 Jesus Oveimar Castillo
211 Cueta de Cobro N° 003 Jesus Oveimar Castillo
212 Cueta de Cobro N° 004 Jesus Oveimar Castillo
213 Comprobante de Egreso N° 2898 Marisol Saavedra Pago Impuestos Bimestral
214 Reecibo Oficial Pago impuestos Calibella III
215 Declaracion de Retefuente Calibella III
216 Alcadia De Cali Retenciones
217 Auxiliar de Retenciones Entre 01/03/2019 y el 30/04/2019
Comprobante de Egreso N° 2897 Jose Angel Palacion Cta de Cobro por impugnacion tutela
218
069 Denis Agudelo
219 Cuenta de Cobro Jose Angel Palacios Caballero
220
Impugnacion Tutela Dra. Adriana Maria Tobar
223
224
Respuesta a Dennis Agudelo El derecho de peticion
248
249 Acta de Reunion N°003 del 2018
250 Camara y Comercio Certificado de Existencia y Representacion legal de entidades sin animos
260 de lucro
261
Fact N° 994643861 Via Terrestre Correspondencia
262
263 Comprobante de Egreso N° 2896 Seguridad Magistral
264 Seguridad Magistral Fact N° 8204
265
Planilla de Aportes Seguridad Magistral
266
267 Comprobante de Egreso N° 2895 Ran Servicios integrales S.A.S.
268 Ran Servicios integrales Fact N° 12962
269 Planilla Aportes Reinel Chantre Puches
270 Ran Servicios integrales Fact N° 12712
271 Planilla Aportes Angelica Mosquera Belalcazar
272 Planilla Aportes Jesus Oveimar Castillo
273 Comprobante de Egreso N° 2894 y Recibo Caja menor Laura Johana Guerrero
274 Cuenta de Cobro N° 1045 Johana Guerrero
275
Planilla Compensar Laura johana Guerrero
276
277 Comprobante de Egreso N° 2893 Eduardo Cala Cambio Arena pago Facts N° 1080,1085.
278 EyV Ingenieros Fact N° 1080 Mantenimiento Plantas Electricas
279 Mantemiento Preventivo Equipos de Bombeo Fact E1001 Se Cambia Arena del Filtro
280
EyV Ingenieros Fact N° 1085
281
282 EyV Ingenieros Fact N° E1017
Agecolde Se corrige Fuga de Descarga de Motor Factura Hojas de Agenda G.D Cuero Sergio
283
Rojas
Comprobante de Recaudos Apartamentos: 121, 153, 224, 000, 250, 251, 250, 249, 148, 346,
284
150, 352, 238, 212, 154, 226, 320, 314, 237, 235.
Comprobante de Recaudos Apartamentos: 338, 302, 137, 344, 253, 267, 107, 328, 329, 331,
285
283, 330, 322, 106, 170, 121, 246, 209, 153.
Comprobante de Recaudos Apartamentos: 315, 302, 351, 120, 139, 347, 218, 236, 215, 148,
286
232, 202, 354, 145, 145,332, 207, 210, 134, 101, 101, 313, 168, 225.
Comprobante de Recaudos Apartamentos: 229, 230, 214, 141, 117, 353, 285, 217, 147, 124,
287
186, 221, 245, 326, 169, 284, 122, 220, 240, 222.
Comprobante de Recaudos Apartamentos: 343, 219, 104, 214, 108, 144, 128, 341, 184, 105,
288
348, 217, 152, 331, 183, 335, 242, 346, 118, 369, 125.
Comprobante de Recaudos Apartamentos: 314, 235, 320, 342, 000, 380, 146, 167, 234, 254,
289
353, 248, 247, 248, 247, 133, 133, 336, 185, 185, 201, 211, 323, 284.
 Informe Financiero Junio 2019
Numero de
Pagina Contenido
1 Estado de Situacion financiera
2 Estado de Resultados Integral y otros Resultados
3
4 Presupuesto Vs Estado de Resultados Integral Junio 2019
5
6
Estado de Flujo de Efectivo año 2019
7
8
9
10 Estado de Notas a los Estados Financieros
11
12
13
14
Analisis Financiero Balance General
15
16
17
Analisis del Estado de Resultados
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 Balance de Prueba Entre 01/06/2019 y el 30/06/2019
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Balance general con cierre al 30/06/2019

46
47
48
Balance general con cierre al 30/06/2019
49
50
51
52
53
54
55
Balance general entre Enero 2019 y Junio 2019
56
57
58
Estado de resultados entre 01/06/2019 y el 30/06/2019
59
60
61 Estado de resultados entre 01/06/2019 y el 30/06/2019
62
63
Estado de Resultados entre enero 2019 y Junio 2019
64
65
Presupuesto entre 01/06/2019 y el 30/06/2019
66
67
Presupuesto entre 01/06/2019 y el 30/06/2019
68
69 Conciliacion Bancaria N° 111502 Banco AV Villas Cuenta Corriente N° 12926376-0
70
Libro Auxiliar Entre 01/06/2019 y el 30/06/2019
71
72
73
74
75
76
77
Consecutivo de Documentos entre 01/06/2019 y el 30/06/2019
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89 Consecutivo de Documentos entre 01/06/2019 y el 30/06/2019
90
91
92
93
94
95 Pagos realizados Caja Vs Bancos (Detallado)
96 Extracto de Cuenta N° 11543 Apto 185 Maria Norelia Arcila
97 Extracto de Cuenta N° 11421 Apto 220 Jesus Antonio Rico
98 Extracto de Cuenta N° 11369 Apto 201 Jairo Machado
99 Extracto de Cuenta N° 11431 Apto 218 Fay Norbi Ortiz
100 Extracto de Cuenta N° 11497 Apto 148 Jaime Florez Henao
101 Extracto de Cuenta N° 11429 Apto 118 Luz Aida Gomez
102 Extracto de Cuenta N° 11548 Apto 284 Luz Miriam Ruiz O.
103 Extracto de Cuenta N° 11374 Apto 302 Efrain Zambrano C.
104 Extracto de Cuenta N° 11408 Apto 224 Flor Maria Alvarez
105 Extracto de Cuenta Apto 224
106
Comprobante Universal de Recaudo Apto 224
107
108 Banco AV Villas Estado de Cuenta N° 129-26372-9
109 Colpatria Resumen Cuenta de Ahorros Periodo 01 al 30 de Junio de 2019
110 Detalle de Cuenta N° 00400322161
111
Colpatria Extracto Mensual
112
113 Fiduciaria Colpatria S.A Rentabilidad Historica
114 Carta Colpatria a los Inversionistas
115
116
117 Estado de Cuenta AV Villas Cuenta N° 12926376-0
118
119
120 Busqueda avanzada de Recaudos
121 Comprobante de Recaudo Apto 208
122 Cuenta de Cobro Gerardo Gonzalez Elaboracion Derecho de Peticion
123 Seguridad Magistral Fact N° 8776
124 Seguridad Magistral Fact N° 8776
125 AQUALAB Laboratorios Fact N° 31019
126
Banco AV Villas Estado de Cuenta Corriente N° 129-26376-0 Movimiento Diario
127
128 AQUALAB Laboratorios Fact N° 31019
129 RAN Servicios Integrales S.A.S Fact N° 12808
130 RAN Servicios Integrales S.A.S Fact N° 12808
131 RAN Servicios Integrales S.A.S Fact N° 12809
132 RAN Servicios Integrales S.A.S Fact N° 12809
133 Emcali Contrato N° 859940
134 Emcali Contrato N° 860156
135 Emcali Contrato N° 860156
136 Reporte Tienda Mes Junio 2019 Consignacion N° 129.26372-9
137 Coca cola Fact N° 78188663956
138 Coca cola Fact N° 7818330544
139 Colombina Fact N° 62-03223099
140 Postobon Fact N° CAO- 1128449
141 Coca cola Fact N° 7817952735
142 Coca cola Fact N° 781576724
143 Coca cola Fact N° 781576723
144 Postobon Fact N° CAO- 1124203
145 Factura Tienda Licores Maria del Carmen
146 Colombina Fact N° 62-03115152
147 Coca cola Fact N° 7816849720
148 Colombina Fact N° 62-03078623
149 Postobon Fact N° CAO- 1119611
150 Coca cola Fact N° 7816468130
151 Factura Anibal Delgado
152 Colombina Fact N° 62-03002380
153 Postobon Fact N° CAO- 1114848
154 Control Parqueaderos 16-30 Junio 2019 Consignacion Cuenta N° 129.26372-9
155 Control Parqueaderos Consignacion Cuenta N° 129.26372-9
156 Recibos Parqueaderos #5626 Apto 352 #5627 Apto 134 #5628 Apto 203
157 Recibos Parqueaderos #5622 Apto 236 #5623 Apto 285 #5624 Apto 305 #5625 Apto 230
158 Recibos Parqueaderos #5618 Apto 342 #5619 Apto 267 #5620 Apto 101 # 5621 Apto 227
159 Recibos Parqueaderos #5614 Apto 103 #5615 Apto 249 #5616 #5617 Apto 123
160 Recibos Parqueaderos #5633 Apto 212 #5634 Apto 103 #5635 Apto 125 #5636 Apto 133
161 Recibos Parqueaderos #5629 Apto 348 #5630 Apto 219 #5631 Apto 154 #5632 Apto 108
162 Emcali unidad estrategica de negocio Acueducto y Alcantarillado
163 Emcali Contrato N° 859940
164
Detalle de prorrateo Servicio Acueducto
165
166 Comprobante de Egreso N° 2917 Marisol Saavedra
167 Nota de Contabilidad Honorarios
168 ARUS planilla SuAporte Transervis LyM
169 Comprobante de Egreso N° 2916 Marisol Saavedra Reintegro Caja menor
170 Reintegro Caja menor
171 Cuenta de Cobro N° 005 Jesus Oveimar Castillo Mantenimiento de Canales
172 Cuenta de Cobro N° 006 Jesus Oveimar Castillo
173 Recibo de Caja menor Enrique Saavedra
174 Cuenta de Cobro Heber Fernandez Recarga toner Cartucho
175 Recibo de Caja menor Suministro Cambio de llaves registro contador
176 Cuenta de Cobro N° 006 Jesus Oveimar Castillo
177 Ticket de Compra Matamaleza AgroHacienda Fact N° 549260
178 Ticket El Copyon N° 080593 Fotografia Manuales PGIRS
179 Comfandi Compra Resma de Papel Ticket N° 708603
180 Recibo Caja menor Enrique Saavedra Mensajeria, consignacion gaseosas y tienda compra
181 Ticket Comfandi N° 874482
182 Mundo Iluminaciones Fact N° 00060506
183 Central Enchapes Fact N° 0981 Compra 30 tabletas
184 Fotografia de Tabletas
185 Mundo Led Fact de Venta N° 00060802
186 Recibo de Caja menor Enrique Saavedra Compra Bombillos Tableta/ Pago impuestos
187 Olimpica ticket Resma/ Enrique Saavedra Contestacion carta melian Derecho de pe. Apt 254
188 Ferreteria Construvalle N° C00000212 Compra Candado
189 Recibo Notaria 153100 Tercera Copia Archivo Cerrado x 35 Hojas
190 La Fabrica Polietileno fact N° 3836 Avisos / Fotografia Hale - Empuje
191 Recibo de Caja menor Enrique Saavedra Copia Escrituras
192 Comprobante de Egreso N° 2915 Jose Angel Palacios Caballero Anticipo Tutela
193 Cuenta de Cobro Jose Angel Palacios Caballero
194
195 Carta Administradora Colombiana Colpensiones De Marisol Saavedra
196
197 Comprobante de Egreso N° 2914 Marisol Saavedra Pago Gastos Varios
198 Gastos Varios
199 Alameda Fact N° W001390 Fumigacion control plaga Registro unitario
200 Cuenta de Cobro Franco Alirio Chamorro
201 Fotos debajo de las Escalas Pavimento/ Formulario de Registro Alirio chamorro
202 Cuenta de Cobro N° 003 Geremi Montealegre Lamina Galvanizada Reparar malla
203
Fotografias Fumigacion
204
205 Recibo Caja menor Entrega de Cheque Bco AV Villas Laura G. /Comprobante de Egreso #2913
206 Cuenta de Cobro N° 1110 Laura Johana Guerrero C.
207
Planilla Aportes Laura Johana Guerrero C.
208
209 Cuenta de Cobro N° 1140 Laura Johana Guerrero C.
210 Planilla Integrada Autoliquidacion de Aportes Laura Guerrero Castaño
211 Comprobante de Egreso N° 2912 Jhonatan Stiven Villegas
212 Copia Comprobante de Egreso N° 2902 Jhonatan Stiven Villegas
213 Copia Comprobante de Egreso N° 888 Jhonatan Stiven Villegas
214 Copia Comprobante de Ingreso Transito Palmira
215 Copia Carta Jhonatan Stiven Villegas Autorizacion de Cobro
216 Quimdetal Comprobante de Egreso N° 29110
217 Quimdetal Comprobante de Egreso N° 5030
218 Quimdetal Certificado de Analisis
219
220 Certificado de Analisis
221
222 Comprobante de Egreso N° 2910 Cheque Bco AV Villas 8815298 ANULADO Laura Guerrero C.
223 Comprobante de Egreso N° 2909 RAN Servicios integrales
224 Ran Servicios Integrales Fact N° 12726
225 Certificado de Aportes Reinel Chantre Puches
226 Ran Servicios Integrales Fact N° 12741
227 Certificado de Aportes Jesus Oveimar Castillo
228 Comprobante de Egreso N° 2908 Seguridad Magistral
229 Seguridad Magistral Fact N° 8384
230
Auxiliar de Retenciones entre 01/05/2019 y el 31/05/2019
231
232 Comprobante de Recaudos Banco AV Villas Junio 2019
Cuenta 129-26376-0 Apto 121, 209, 106, 207, 150, 246, 315, 231, 214, 232, 328, 329, 344,
233 167, 147, 310, 354, 267, 337.
Recaudos: 154, 139, 370, 186, 325, 332, 122, 120, 208, 117, 225, 341, 383, 101,124,168,369,
234 251
Recaudos: 254, 342, 326, 219, 219, 345, 214, 346, 210, 384, 348, 152, 353, 169, 216, 183,
235 352, 252, 224, 184
 Recaudos: 108,386, 343, 140, 306, 230, 229, 141, 123, 234, 286, 105, 228, 125, 118, 217,
236 185, 185,
237 Recaudos: 144, 212, 248, 247.
238 Postobon Fact N° Cao 1198234
 Informe Financiero Julio 2019
Numero de
Pagina Contenido
1
Consecutivo de Documentos entre 01/07/2019 y el 31/07/2019
16
17 Pagos Realizados por Caja Vs Bancos (Detallado) Entre 01/07/2019 y el 31/07/2019
18
19 Cartera Analisis por Edades con cierre al 31/07/2019
20 Estado Situacion Financiera
21 Estado de Resultados Integral y otros
22
Auxiliar de Retenciones Entre 01/07/2019 y el 31/07/2019
23
24 Estado de Cuenta N° 129.263.72-9 AV Villas Rentavillas
25 Estado de Cuenta N° 129.263.76.0 AV Villas Cuenta Corriente
26
Movimiento Diario
28
29
Movimientos Anteriores Banco AV Villas
33
34 Busqueda Avanzada de Recaudos
35 Pago Administracion PSE Apto 211
36 Busqueda Avanzada de Recaudos
37 Colpatria Resumen Cuenta de Ahorros
38 Detalle de Cuenta
39 Emcali Contrato N° 859940
40 Comprobante de Egreso N° 2928
41 Emcali Contrato N° 860156
42 Comprobante de Egreso N° 2927 RAN Servicios Integrales S.A.S
43 RAN Servicios integrales Fact N° 12808
44 Planilla de aportes Jesus Oveimar Castillo
45 Planilla de aportes Maria Angelica Mosquera Belcazar
46 Comprobante de Egreso N° 2921 RAN Servicios Integrales S.A.S
47 Comprobante de Egreso N° 2926 Seguridad Magistral
48 Seguridad Magistral Fact N° 8554
49 Comprobante de Egreso N° 2922 Seguridad Magistral
50 Comprobante de Egreso N° 2925 Laura Johana Guerrero / Recibo caja menor Jose Vidal
51 Cuenta de Cobro N° 1173 Laura Johana Guerrero
52 Planilla Aportes Laura Johana Guerreron
53 Comprobante de Egreso N° 2924 Marisol Saavedra
54 Reintegro Caja menor
55 Ferreteria Construvalle N° C 00000122
56 Recibo de Caja menor Enrique Saavedra
57 Mundo led ticket
58 Recibo de Caja menor Enrique Saavedra Fact N°D186747 Respuesta derecho de Peticion
59 Ferreteria Construvalle N° C 00000292
60 Emcali Contrato N° 860156
61 Compra Cartuchera Cosmocentro local 280
62 Estado de Cuenta Claro
63 Recibo oficial estampillas ANULADO
64 Ferreteria Construvalle N° C 00000394
65 Cuenta de Cobro N° 008 Jesus O. Castillo
66 Recibo de Caja menor Enrique Saavedra /Recibo de Caja menor Enrique Saavedra
67 Cuenta de Cobro Jeremi Montealegre
68 Ferreteria Construvalle N° C 00000528
69 Fotografia ???
70 Electroiluminaciones Fact N° 21173
71 Comprobante de Egreso N° 2923 Marisol Saavedra
72 Nota de Contabilidad Marisol Saavedra
73 Seguridad ARUS Transervis de Occidente
74 Comprobante de Egreso N° 2922 Seguridad Magistral
75 Seguridad Magistral Fact N° 8554
76
Planilla Aportes Seguridad Magistral
77
78 Comprobante de Egreso N° 2921 RAN Servicios Integrales S.A.S
79 Relacion de pagos Ran Servicios Integrales S.A.S
80 RAN Servicios integrales Fact N° 12808
81 Planilla de aportes Jesus Oveimar Castillo
82 Planilla de aportes Maria Angelica Mosquera Belcazar
83 Comprobante de Egreso N° 2919 RAN Servicios Integrales S.A.S
84 RAN Servicios integrales Fact N° 12767
85 Planilla de aportes Orlando Juspian
86 Comprobante de Egreso N° 2920 Marisol Saavedra Pago Retefuente
87 Pago Impuestos Conjunto Residencial Calibella III
88 DIAN Declaracion Retefuente Calibella III
89 Auxiliar de Retenciones Entre 01/06/2019 y el 31/06/2019
90 Departamento Administrativo de Hacienda
91 Auxiliar de Retenciones Entre 01/05/2019 y el 31/06/2019
92 Comprobante de Egreso N° 2919 RAN Servicios Integrales S.A.S
93 RAN Servicios integrales Fact N° 12767
94 Planilla de aportes Orlando Juspian
95 Comprobante de Egreso N° 2918 Seguridad Magistral
96 Seguridad Magistral Fact N° 8384
97 Seguridad Magistral Fact N° 8384
98 Comprobante de Egreso N° 2908 Seguridad Magistral
99 Planilla Aportes Seguridad Magistral
100 Estado de Situacion Financiera
101
Analisis Financiero Balance General
104
105
Analisis del Estado de Resultados
106
107 Estado de Resultados Integral y otros Resultados
108 Presupuesto Vs Estado de Resultados Integral
109 Estado de Flujo de Efectivo año 2019
110
Estado de Notas a los Estados Financieros
115
116 Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos.
117
Gastos de Administracion
118
119
Balance de Prueba Entre 01/07/2019 y el 31/07/2019
 Balance de Prueba Entre 01/07/2019 y el 31/07/2019
143
144 Balance de Prueba Con Cierre al 31/07/2019
145
Balance General Con cierre al 31/07/2019
152
153
Balance General Entre Enero 2019 y Julio 2019
156
157
Estado de Resultados Entre 01/07/2019 y el 31/07/2019
161
162
Estado de Resultados Entre Enero 2019 y Julio 2019
164
165 Presupuesto 01/07/2019 y el 31/07/2019
166 Conciliacion Bancaria Cuenta N° 11100502 Banco AV Villas Cuenta Corriente N°12926376-0
167
Libro Auxiliar Entre 01/07/2019 y el 31/07/2019
168
169 Conciliacion Bancaria Cuenta N° 11200509 Banco AV Villas Cuenta Corriente N°12926372-9
170 Libro Auxiliar Entre 01/07/2019 y el 31/07/2019
171
Consecutivo de Documentos entre 01/07/2019 y el 31/07/2019
187
188 Control Parqueaderos Consignacion Cuenta N°12926372-9
189
Control Parqueaderos Consignacion Cuenta N°12926372-9
190
191 Recibos Parqueaderos #5637 Apto 116 #5638 Apto 170 #5639 Apto 238 #5640 Apto 285
192 Recibos Parqueaderos #5641 Apto 226 #5642 Apto 303 #5643 Apto 340 #5644 Apto 227
193 Recibos Parqueaderos #5645 Apto 236 #5646 Apto 146 #5647 Apto 133 #5648 Apto 342
194 Recibos Parqueaderos #5649 Apto 249 #5650 Apto 230 #5651 Apto 216 #5652 Apto 101
195 Recibos Parqueaderos #5653 Apto 123 #5654 Apto 348 #5655 Apto 116 #5656 Apto 108
196 Recibos Parqueaderos #5657 Apto 219 #5658 Apto 226 #5659 Apto 134 #5660 Apto 125
197 Recibos Parqueaderos #5661 Apto 103 #5662 Apto 211 #5663 Apto 124 #5664 Apto 212
198 Recibos Parqueaderos #5665 Apto 353 #5666 Apto 285 #5667 Apto 154
199 Reporte Tienda Mes Julio 2019
200 Coca cola Fact N° 7821984857
201 Colombina Fact N° 62-03596509
202 Postobon Fact N° CAO 001154310
203 Coca cola Fact N° 7821605091
204 Coca cola Fact N° 7821216743
205 Colombina Fact N° 62-03521105
206 Postobon Fact N° CAO 1149382
207 Coca cola Fact N° 7820892185
208 Coca cola Fact N° 7820892184
209 Coca cola Fact N° 7820501346
210 Colombina Fact N° 62-03446838
211 Postobon Fact N° CAO 1143628
212 Colombina Fact N° 62-03421053
213 Coca cola Fact N° 7820100245
214 Coca cola Fact N° 7819720650
215 Colombina Fact N° 62-03368106
216 Postobon Fact N° CAO 1138470
217 Coca cola Fact N° 7819355673
218 Coca cola Fact N° 7818987903
219 Colombina Fact N° 62-03261853
220 Postobon Fact N° CAO 1133023
221
Recaudo Universal De Recaudos 19
227
 Informe Financiero Agosto 2019
Numero de
Pagina Contenido
1
Presupuesto Vs Estado de Resultados Integral Agosto 2019
2
3
Estado de Notas a los Estados Financieros
7
8
Analisis Financiero Balance General
11
12
Analisis Estado de Resultados
13
14
Balance de Prueba entre 01/08/2019 y el 31/08/2019
38
39
Balance General Con cierre al 31/08/2019
47
48 Estado de Flujo de Efectivo Año 2019
49
Balance General Entre Enero 2019 y Agosto 2019
52
53
Estado de Resultados entre 01/08/2019 y el 31/08/2019
54
55
Consecutivo de Documentos entre 01/08/2019 y el 31/08/2019
69
70
Estado de Resultados entre 01/01/2019 y el 31/08/2019
74
75 Presupuesto entre 01/08/2019 y el 31/08/2019
76 Conciliacion Bancaria Cuenta N° 11100502 Banco AV Villas Cuenta Corriente N° 129263760
77
Libro auxiliar entre 01/08/2019 y el 31/08/2019
78
79 Conciliacion Bancaria Cuenta N° 11200509 Banco AV Villas Rentavillas N° 129-26372-9
80 Libro auxiliar entre 01/08/2019 y el 31/08/2019
81
Consecutivo de Documentos entre 01/08/2019 y el 31/08/2019
97
98 Pagos Realizados por Caja Vs Bancos (Detallado)
99
Cartera Analisis por Edades con cierre al 31/08/2019
100
101 Auxiliar de Retenciones Entre 01/08/2019 y el 31/08/2019
102 Resumen Cuenta de Ahorros
103 Detalle de Cuenta
104
Banco AV Villas Cuenta N° 129.26376-0 Notas Recaudos
106
107 Comprobante de transaccion Cuenta N° 129-26372-9
108 Reporte Tienda Mes Agosto 2019 Consignacion Cuenta N°129-26372-9
109 Coca Cola Fact N° 782458114
110 Colombina Fact N° 62-03934374
111 Coca Cola Fact N° 7825093033
112 Colombina Fact N° 62-03895659
113 Postobon Fact N° CAO 01174469
114 Coca Cola Fact N° 7824802801
115 Colombina Fact N° 62-03857961
116 Coca Cola Fact N° 7824296462
117 Colombina Fact N° 62-03819239
118 Postobon Fact N° CAO 01169787
119 Coca Cola Fact N° 7823946402
120 Coca Cola Fact N° 7823549399
121 Colombina Fact N° 62-03745282
122 Postobon Fact N° CAO 01164267
123 Coca Cola Fact N° 7823131658
124 Coca Cola Fact N° 7822763988
125 Postobon Fact N° CAO 01159502
126 Coca Cola Fact N° 7822364897
127 Coca Cola Fact N° 7822364898
128 Colombina Fact N° 62-03633717
129 Reporte de Facturas Agosto 2019
130 Control de Parqueaderos 1 al 15 Agosto 2019 Consignacion Cuenta N° 129-26372-9
131 Control de Parqueaderos 31 Agosto 2019
132 Recibos Parqueadero #5668 Apto 146 #5669 Apto 303 #5670 Apto 101 #5671 Apto 342
133 Recibos Parqueadero #5672 Apto 340 #5673 Apto 249 #5674 Apto 170 #5675 Apto 119
134 Recibos Parqueadero #5676 Apto 268 # 5677 #5678 Apto 207 #5679 Apto 133
135 Recibos Parqueadero #5680 Apto 230 #5681 Apto 352 #5682 Apto 267 #5683 Apto 133
136 Recibos Parqueadero #5684 Apto 170 #5685 Apto 134 #5686 Apto 219 #5688 Apto 216
137 Recibos Parqueadero #5687 Apto 305 #5690 Apto 226 #5689 Apto108
138 Recibos Parqueadero #5691 Apto 125 #5692 Apto 103 #5993 Apto 348
139 Jaque Promotores de Seguros
140 Seguridad Magistral Fact N°8870
141 Seguridad Magistral Fact N° 9078
142 Resumen Cuenta de Ahorros
143 Detalle de Cuenta
144
Certificado de Tradicion de la unidad
148
149 Comprobante de Recaudo Apto 348
150 Emcali Contrato N° 860156
151 R.V Soporte Cali bella Paz y Salvo Luz Mery Reyes
152 Estado de Cuenta N° 12926372-9
153 Estado de Cuenta N° 12926376-0
154
Movimiento Diario Cuenta N° 12926376-0
156
157 Formato de Entrega informacion Tributaria
158 Extracto de Cuenta E G Walter Rodriguez Apto 124
159 Luz Aida Rodriguez Apto 118
160 Walter Rodriguez Apto 124
161 Comprobante de Egreso #2940 Jonatan Cifuentes Pago saldos Reparacion Piscina
162
Cuenta de Cobro N° 0003 Jhonatan Cifuentes Cordoba Reparacion piscina
163
164 Comprobante de Egreso #2933 Jonatan Cifuentes
165 Cotizacion Remodelacion y Reparacion Piscina Jhonatan Cifuentes
166 Cuenta de Cobro N° 0003 Jhonatan Cifuentes Cordoba Reparacion piscina
167 Cotizacion Remodelacion y Reparacion Piscina Jhonatan Cifuentes
168 Fotografia arreglos
169
Fotografia arreglos Piscina
172
173 Formulario Registro Tributario Jhonatan Caicedo
174 Comprobante de Egreso N° 2939 Seguridad Magistral
175 Seguridad Magistral Fact N°8776
176 Comprobante de Egreso N° 2930 Seguridad Magistral
177 Seguridad Magistral Fact N°8776
178 Planillas SuAporte Seguridad Magistral
179 Comprobante de Egreso N° 2938 RAN Servicios integrales
180 RAN Servicios integrales Fact N° 12755
181 Planilla Orlando Juspian
182 Comprobante de Egreso N° 2937 Marisol Saavedra
183 Nota de Contabilidad Marisol Saavedra
184 Comprobante de Egreso N° 2936 Marisol Saavedra
185 Reintegro Caja menor
186 Pago a Sr Gerardo Hernandez Alzate Elaboracion De Derecho de peticion Vs Gloria
187 Formulario Registro Tributario Gerardo Alzate
188 Respuesta a Marisol Saavedra Tutela
189 Cuenta de Cobro Franco Alirio Chamorro
190 Cuenta de Cobro Jhonatan Cifuentes Cordoba
191 Formulario Registro Tributario Jhonatan Caicedo
192 Cuenta de Cobro Franco Alirio Chamorro
193 Recibo de Caja menor Enrique Saavedra
194 SuperQuimicos Fact N° 4714 / Ferrereteria Construvalle N° C00000644
195 Ferrereteria Construvalle N° C00000659
196 Ferrereteria Construvalle N° C00000664
197 Ferrereteria Construvalle N° C00000697/SuperQuimicos Fact N° 4784
198 Ferrereteria Construvalle N° C00000701
199 Recibo de Caja menor Enrique Saavedra
200 Recibo de Caja menor Jesus Oveimar Castillo
201 Comprobante de Egreso N° 2935 Credivalores Poliza
202 Comprobante de Egreso N° 2934 Marisol Saavedra
203 Nota de Contabilidad Marisol Saavedra
204 Comprobante de Egreso N° 2933 Jhonatan Cifuentes
205 Cotizacion Remodelacion Jhonatan Cifuentes
206 SuperQuimicos Fact N° 4850
207 Comprobante de Egreso N° 2932 Quimidetal
208 Quimidetal Fact N° 5126
209 Comprobante de Egreso N° 2931 Jose Manuel Ospina Pago R. Electrodomesticos
210 Centro Electronico de Oriente Fact N° 3181
211 Comprobante de Egreso N° 2930 Seguridad Magistral
212 Cuenta Contable Seguridad Magistral
213 Seguridad Magistral Fact N° 8554
214
Planilla Aportes Seguridad Magistral
215
216 Comprobante de Egreso N° 2922 Seguridad Magistral
217 Comprobante de Egreso N° 2926 Seguridad Magistral
218 Comprobante de Egreso N° 2929 Jhonatan Stiven Villegas Pago Saldo Robo moto
219 2 Carta de Jhonatan Stiven Villegas Autorizacion de Cobro
220 Comprobante de Egreso N° 2912 Jhonatan Stiven Villegas
221 Comprobante de Egreso N° 2902 Jhonatan Stiven Villegas
222 Comprobante de Egreso N° 2888 Jhonatan Stiven Villegas
223
Recibo de Recaudos A la Cuenta N° 129-26376-0
227
 Informe Financiero Septiembre 2019
Numero de
Pagina Contenido
1
Presupuesto Vs Estado de Resultados Integral Agosto 2019
3
4
Estado de Notas a los Estados Financieros
9
10
Analisis Financiero Balance General
12
13
Analisis Estado de Resultados
14
15 Estado de Situacion Financiera
16
Balance de Prueba entre 01/09/2019 y el 30/09/2019
40
41
Balance General entre Enero 2019 y Septiembre 2019
44
45
Balance General Con cierre al 30/09/2019
53
54
Estado de Resultados entre 01/09/2019 y el 30/09/2019
58
59
Estado de Resultados entre Enero 2019 y Septiembre 2019
60
61 Presupuesto entre 01/09/2019 y el 30/09/2019
62
Presupuesto entre 01/01/2019 y el 30/09/2019
64
65 Conciliacion Bancaria Cuenta N° 11200509 Banco AV Villas Rentavillas N° 129-26372-9
66
Libro auxiliar entre 01/09/2019 y el 30/09/2019
67
68
Consecutivo de Documentos entre 01/09/2019 y el 30/09/2019
102
103 Pagos Realizados por Caja Vs Bancos (Detallado) Entre 01/09/2019 y el 30/09/2019
104
Cartera Analisis por Edades con cierre al 30/09/2019
105
106
Banco AV Villas Estado de Cuenta N° 129.26376-0
109
110 Busqueda Avanzada de Recaudos
111 Revision del Estado de Cuenta Apto 368
112 Extracto de cuenta #12094 Sofia Castillo
113 Estado de Cuenta Apto 368
114
Banco AV Villas Consignacion Apto 368 Cuenta N° 129.26376-0
118
119
Banco AV Villas Cuenta N° 129.26376-0
121
122 Emcali contrato N° 859940
123 Emcali contrato N° 860156
124 Conciliacion Bancaria Cuenta N° 11100502 Banco AV Villas Cuenta Corriente N° 129263760
125
Banco AV Villas Cuenta N° 129.26376-0
126
127 Conciliacion Bancaria Cuenta N° 11200509 Banco AV Villas Rentavillas N° 129-26372-9
128 Auxiliar de Retenciones Entre 01/09/2019 y el 30/09/2019
129 Extracto de Cuenta N°1372 Laura Johana Guerrero C.
130 RAN Servicios integrales Fact N° 12896
131 RAN Servicios integrales Fact N° 12897
132 AQUALAB Laboratorios
133 Quimidetal fact N° 5349
134 Cuenta de Cobro N° 081 Arsenio Denibar palacios
135 Factura N° 9175 Iva regimen comun
136 Comprobante de Egreso N° 2948 Credivalores Poliza,
137 Poliza 43850 Conjunto Residencial
138 Comprobante de Egreso N° 2947 Jesus Oveimar Castillo
139
Cuenta de Cobro N° 010 pago Jesus Oveimar Castillo
140
141 Comprobante de Egreso N° 2946 Seguridad magistral
142 Seguridad Magistral Fact N°8870 Comprobante de Egreso
143 Seguridad Magistral N°525 Oficio
144 Planilla SuAporte Seguridad Magistral
145 Comprobante de Egreso N° 2945 Respuesta Requerimiento Peticion Jose Angel Palacios
146 Cuenta de Cobro Jose Angel Palacios
147 Carta a La administradora Inconformidad Gloria Valencia
148 Respuesta a Carta de la Sra Gloria Valencia
149 Oficio Para Diario El Pais Gloria Valencia
150 Carta para la Sra Gloria Valencia de Marisol Saavedra
151
Carta de Inconformidades Generales Gloria Valencia Jazmin S.
153
154 Administracion y Consejo
155 Respuesta al Comunicado de la Sra Gloria Valencia
156 Comprobante de Egreso N° 2944 Pago Fact N° 12838 RAN Servicios integrales
157 RAN Servicios integrales Fact N° 12838
158 Planilla Aporte Maria Angelica Mosquera
159 Planilla Aporte Jesus Oveimar Castillo
160 Comprobante de Egreso N° 2943 Marisol Saavedra
161 Reintegro Caja menor
162 Factura N° 125764 Claro internet
163 AQUALAB Laboratorios Fact N° 31019
164 AQUALAB Informe de Analisis
165 informe de Analisis Microbiologico y Fisioquimico
166 Recibo de Caja Menor Enrique Saavedra / Llaves y Llaves Gomez Fact N° 267
167 Ferreteria Construvalle Fact N° C-00000813
168
Dian Impuestos Nacionales Cali Bella III 490
169
170 Auxiliar de Retenciones Entre 01/07/2019 y el 37/07/2019
171 Nota de Contabilidad
172 Cuenta de Cobro N° 009 Jesus Oveimar Castillo
173 Ferreteria Construvalle Fact N° C-00000878
174 Cuenta de Cobro Recarga Toner Heber Hernandez
175 Ferreteria Construvalle Fact N° C-00000923
176 Fotografias Enchufes Antes y Despues
177 Almacenes La 14 Ticket Resma
178 Recibo de Caja Menor Enrique Saavedra / EL Rey de las Copias Fact N°1749
179 Factura Compra candado motobomba
180 Ticket Homecenter
181 Emcali contrato N° 860156
182 Comprobante de Egreso N° 2942 Laura Johana Guerrero Medios Magneticios 2018
183 Laura Johana Guerrero Extracto de Cuenta N° 1314/ Recibo Caja menor a Jose Vidal
184 Formato de Entrega de infomacion Tributaria
185
Planilla Autoliquidacion Laura Johana Guerrero
186
187 Extracto de Cuenta N°1231 Laura Johana Guerrero C.
188
Presentacion de Informacion Envio de Archivos
189
190
Compensar Planilla Laura Johana Guerrero C.
191
192 Comprobante de Egreso N° 2941 Seguridad Magistral
193 Planilla SuAporte Seguridad Magistral
194 Seguridad Magistral Fact N° 8776
195 Comprobante de Egreso N° 2939 Seguridad Magistral
196 Comprobante de Egreso N° 2930 Seguridad Magistral
197 Planilla SuAporte Seguridad Magistral
198 Control de Parqueaderos Consignacion Cuenta N° 129-26372-9
199 Control de Parqueaderos Comprobante de Transaccion Cuenta N° 129-26372-9
200 Control de Parqueaderos Mes Septiembre 1/09/2019 - 18/09/2019
201 Recibos Parqueadero #5714 Apto 227 #5715 Apto 236
202 Recibos Parqueadero # 5710 Apto 340 # 5711 Apto 305 #5712 #5713 Apto 219
203 Recibos Parqueadero #5706 Apto 352 #5707 Apto 238 #5708 Apto 101 #5709 Apto 267
204 Recibos Parqueadero #5704 Apto 304 #5705 Apto 211 #5703 Apto 230 #5702 Apto 303
205 Recibos Parqueadero #5698 Apto 146 #5699 Apto 124 #5700 Apto 203 #5701 Apto 342
206 Recibos Parqueadero #5694 Apto 249 #5695 Apto 133 #5696 Apto 285 #5697 Apto 119
207 Recibos Parqueadero #5720 Apto 352 #5721 Apto 125 #5722
208 Recibos Parqueadero #5716 Apto 212 #5717 #5718 Apto 216 #5719 Apto 108
209 Reporte Tienda Mes Septiebre 2019 Consignacion Cuenta N° 129-26372-9
210 Reporte Tienda Mes Septiebre 2019
211 Postobon Fact N° CAO 1179161
212 Comprobante De Venta N° 909202 Postobon
213 Colombina Fact N° 62-03971810
214 Coca Cola Fact N° 7825852403
215 Coca Cola Fact N° 782638068
216 Postobon Fact N° CAO 1184134
217 Ticket 2 Postobon CAO 4264176
218 Colombina Fact N° 62-04050610
219 Coca Cola Fact N° 7826636396
220 Coca Cola Fact N° 782702531
221 Colombina Fact N° 62-04102999
222 Colombina Fact N° 62-04126460
223 Coca Cola Fact N° 7827420217
224 Coca Cola Fact N° 7827837132
225 Postobon Fact N° CAO 1193533
226 Colombina Fact N° 62-04204398
227 Coca Cola Fact N° 7828243755
228 Coca Cola Fact N° 7828635479
229 Postobon Fact N° CAO 119834
 Informe Financiero Octubre 2019
Numero de
Pagina Contenido
1
Balance general entre Enero 2019 y Octubre 2019
4
5
Estado de Resultados entre el 10/10/2019 y el 31/10/2019
6
7
Estado de Resultados entre el 10/01/2019 y el 31/10/2019
9
10
Estado de Resultados entre Enero 2019 y Octubre 2019
11
12
Presupuesto entre 01/10/2019 y el 31/10/2019
13
14
Presupuesto entre 01/01/2019 y el 31/10/2019
15
16 Conciliacion Bancaria Cuenta N° 11100502 Banco AV Villas Cuenta Corriente # 129263760
17
Libro auxiliar entre 01/10/2019 y el 31/10/2019
18
19 Conciliacion Bancaria Cuenta N° 11200509 Banco AV Villas Rentavillas # 12926372-9
20 Libro auxiliar entre 01/10/2019 y el 31/10/2019
21
Consecutivo de Documentos entre el 01/10/2019 y el 31/10/2019
42
43
Consecutivo de Documentos entre el 01/10/2019 y el 31/10/2019
56
57 Pagos Realizados por caja Vs Banco (Detallado)
58
Cartera Analisis por edades con cierre al 31/10/2019
59
60 Extracto de Cuenta N° 11959 Manuel Enrique Neivas Apto 207
61 Extracto de Cuenta N° 11997 Hilda Montaño Riascos Apto 317
62 Extracto de Cuenta N° 11950 German Osorio Apto 305
63 Extracto de Cuenta N° 12066 Luz Enedt Davila Apto 250
64 Extracto de Cuenta N° 12032 Diana Rojas Apto 244
65 Extracto de Cuenta N° 11986 Editora Urbana Ltda Apto 213
66 Extracto de Cuenta N° 11976 William Gallardo Apto 211
67 Extracto de Cuenta N° 12092 Maria Nohelia Urcila Apto 185
68 Extracto de Cuenta N° 12098 Yulian Forrero Serrano Apto 181
69 Extracto de Cuenta N° 12062 Carlos Eduardo Holguin Apto 150
70 Extracto de Cuenta N° 12028 Sandra Yovani Salazar Apto 144
71 Extracto de Cuenta N° 12037 Maria Hilse Puentes Apto 140
72 Extracto de Cuenta N° 12015 Latone Ortegon Apto 135
73 Extracto de Cuenta N° 11982 Luz Aida Gomez Apto 118
74 Colpatria Fondo de inversion Colectiva Abierto Rendir
75 Colpatria Fiduciaria
76
Banco AV Villas Estado de Cuenta N° 129.26376-0
80
81 Banco AV Villas Estado de Cuenta Rentavillas N° 129.26372-9
82 Extracto de Cuenta N° 1424 Laura Johana Guerrero Castaño
83 Pago al Sr Gerardo Hernandez Alzate Elaboracion de Tutela
84 Pago al Sr Jose Angel Palacios C Derecho de peticion
85 Jose Angel Palacios C Derecho de peticion
86 RAN Servicios integrales Fact N° 12931
87 RAN Servicios integrales Fact N° 12930
88 Quimidetal fact N° 5550
89 Seguridad Magistral Fact N° 9333
90 Reporte Tienda Mes Octubre Consignacion Cuenta 129263279
91 Coca cola Fact N° 7832205192
92 Postobon ticket CA-04425018
93 Postobon Fact N° CAO-1217232
94 Coca cola Fact N° 7831831178
95 Coca cola Fact N° 7831452058
96 Colombina Fact N° 62-04495480
97 Postobon Fact N° CAO-1212552
98 Postobon ticket CAO-04403008
99 Colombina Fact N° 62-04458634
100 Coca cola Fact N° 7830663556
101 Colombina Fact N° 62-04420230
102 Postobon Fact N° CAO-1207927
103 Coca cola Fact N° 7829963572
104 Coca cola Fact N° 78298552227
105 Colombina Fact N° 62-04350886
106 Postobon Fact N° CAO-1203160
107 Coca cola Fact N° 7829459573
108 Coca cola Fact N° 6204312502
109 Coca cola Fact N° 7829037313
110 Colombina Fact N° 62-04278899
111 Estado de Situacion Financiera
112 Estado de Resustados integral y otros resultados
113
Presupuesto Vs Estado de Resultados Integral
116
117
Estado de Notas a los Estados Financieros
122
123
Analisis Financiero Balance General
126
127
Analisis del Estado de Resultados
128
129
Balance de Prueba Entre 01/10/2019 y el 31/10/2019
152
153
Balance de Prueba Entre 01/01/2019 y el 31/10/2019
179
180
Balance General Con cierre al 31/10/2019
189
190 Control de Parqueaderos Mes Octubre 27/10 a 31/10 Consignacion Cuenta N° 129-26372-9
191 Control de Parqueaderos Mes Octubre 01/10 a 26/10 Consignacion Cuenta N° 129-26372-9
Recibos Parqueadero # 5727 Samara Castillo # 5728 Mauricio Melo Apto 342 #5729 Apto
192 2616 # 5730 Apto 305
193 Recibos Parqueadero #5723 #5724 Alexander Apto 134 #5725 Apto 348 #5726 Apto 146
194 Recibos Parqueadero #5731 Apto 249 # 5732 #5733 Apto 119 #5734 Apto 307
195 Recibos Parqueadero #5735 Apto 303 #5736 Apto 103 #5737 Apto 227 #5738
196 Recibos Parqueadero #5739 #5740 Apto 205 #5741
197 Recibos Parqueadero #5742 # 5743 #5744 Apto 216
198 Colpatria Fondo de inversion Colectiva Abierto Rendir
199 Colpatria Fiduciaria
200 Emcali contrato N° 859940
201 Comprobante de Transaccion N° 129263729
202 Reporte Tienda Mes Agosto 2019
203 Comprobante de Egreso N° 2963 Marisol Saavedra
204 Reintegro Caja menor
205 Cuenta de Cobro Franco Emilio Chamorro
206 Cuenta de Cobro Franco Emilio Chamorro
207 Figura de Icopor Diamari Lopez Fact N° 175
208 Emcali contrato N° 860156
209 Emcali contrato N° 859940
210 Dian Impuestos Nacionales Cali Bella III
211 Pago internet Claro
212 Ferreteria Construvalle Fact N° C 00001504 y C 00001528
213 Ferreteria Construvalle Fact N° C 00001534
214 Recibo caja menor Jesus Vidal y Comprobante de Egreso N° 2962 Laura johana Guerrero
215 Relacion de Pagos Octubre 29/2019
216 Extracto de cuenta # 1284 Laura Johana Guerrero
217 Planilla Compensar Laura johana Guerrero
218 Planilla Compensar Autoliquidacion de Aportes
219 Extraxto de Cuenta N° 1250 Laura Johana Guerrero
220 Planilla Compensar Laura johana Guerrero
221 Planilla Compensar Autoliquidacion de Aportes
222 Comprobante de Egreso N° 2961 AQUALAB Laboratorios S.A.S
223 AQUALAB Fact N° 19269
224 AQUALAB Fact N° 32233
225 Analisis Microbiologico y Fisicoquimicos AQUALAB
226 AQUALAB Informe Analisis Microbiologico / AQUALAB Fact N° 31784
227
228 Analisis Microbiologico y Fisicoquimicos AQUALAB
229
230 AQUALAB Fact N° 331461
231 Analisis Microbiologico y Fisicoquimicos AQUALAB
232 AQUALAB Informe Analisis Microbiologico
233 Comprobante de Egreso N° 2960 Empresas Municipales De Cali
234 Emcali contrato N° 860156
235 Comprobante de Egreso N° 2959 Seguridad Magistral
236 Seguridad Magistral Fact N° 9078
237 Planilla De Aportes Seguridad Magistral
238 Comprobante de Egreso N° 2955 Seguridad Magistral
239 Comprobante de Egreso N° 2958 RAN Servicios Integrales
240 RAN Servicios integrales Fact N° 128896
241 Planilla De Aportes RAN Servicios Integrales Angelica Mosquera
242 Planilla De Aportes RAN Servicios Integrales Jesus Oveimar Castillo
243 Comprobante de Egreso N° 2957 Marisol Saavedra
244 ARUS SuAporte Planilla N° 40705585 Marisol Saavedra
245 Comprobante de Egreso N° 2956 Marisol Saavedra
246 ARUS SuAporte Planilla N° 40455795 Marisol Saavedra
247 Comprobante de Egreso N° 2955 Seguridad Magistral
248 Seguridad Magistral Fact N°
249 Planilla De Aportes Seguridad Magistral
250 Comprobante de Egreso N° 2954 Quimidetal
251 Quimidetal fact N° 5249
252 Certificado de Registro Policia Nacional
253 Comprobante de Egreso N° 2953 Omar Casso
254 Dotabombe Fact N° 289
255 Comprobante de Egreso N° 2952 Marisol Saavedra
256 Reintegro Caja menor
257 Cuenta de Cobro Edgar Alejandro Ladino
258 Ferreteria Construvalle Fact N° C-00001038
259 Ticket N° 8813151 Farmaquimicos/ N° 12221 Juan Carlos Castaño
260 Recibo de Caja menor Mensajeria Enrique Saavedra
261 Cuenta de Cobro Edgar Alejandro Ladino
262 Recibo de Caja menor Jesus Oveimar Castillo
263 Recibo de Caja menor Enrique Saavedra/ ticket Farmaquimicos N°8813151
264 Retencion Alcaldia Santiago De Cali Formulario N°000800696544
265 DIAN Recibo oficial Pago Impuestos Nacionales N° 4910314610652
266 Claro Ref 98513922
267 Recibo de Caja menor Enrique Saavedra/ ticket Droqueria San Jorge N° LOLY-530742
268 Cuenta de Cobro N°0007 Orlando Jesus Naranjo Restrepo
269 Fotografia Reparacion Puerta Shut
270 Rut Jesus Naranjo Restrepo
271 Fact N° 191711 Farmaquimicos
272 ticket N° 19780 Farmaquimicos / Recibo Caja menor Enrique Saavedra
273 Ticket Suramerica Comercial S.A.S
274 Ticket Almacenes La 14 N° 710881415
275 Comprobante de Egreso N° 2951 Jonathan Cifuentes Cordoba
276 Cuenta de Cobro N° 0004 Jonathan Cifuentes Cordoba
277 Cotizacion de Remodelacion y Reparacion Jonathan Cifuentes Cordoba
278 Fotografia Reparaciones
279 Comprobante de egreso N° 2950 Credivalores S.A.S Poliza
280 Poliza 43850 Conjunto Residencial
281 Comprobante de egreso N° 2949 RAN Servicios integrales
282 RAN Servicios Integrales S.A.S Fact N°
283 Planilla De Aportes RAN Servicios Integrales Angelica Mosquera
284 Planilla De Aportes RAN Servicios Integrales Jesus Oveimar Castillo
 Informe Financiero Noviembre 2019
Numero de
Pagina Contenido
1
Estado de Situacion Financiera Preparados a 30/11/2019
2
3 Presupuesto Vs Estado de Resultados Integral a 30/11/2019
4
Presupuesto Integral
6
7
Estado de Notas a los estados financieros con cierre a 30/11/2019
10
11
Reconocimiento de Ingresos, Costos, Gastos.
12
13 Analisis financiero Balance General
14
Balance De prueba entre el 01/11/2019 y el 30/11/2019
68
69
Balance General con cierre al 30/11/2019
77
78
Balance General Enero 2019 y Noviembre 2019
81
82
Estado de Resultados entre 01/11/2019 y el 30/11/2019
88
89
Presupuesto entre 1/11/2019 y el 30/11/2019
90
91
Presupuesto entre 1/01/2019 y el 30/11/2019
92
93 Conciliacion Bancaria Cuenta 11100502 Banco AV Villas Cta Corriente N° 129263760
94
Libro auxiliar entre 1/11/2019 y el 30/11/2019
95
96
conciliacion Bancaria Cuenta 11200509 Banco AV Villas Rentavillas N° 12926372-9
97
98
Consecutivos de Documentos entre 1/11/2019 y el 30/11/2019
129
130 Pagos Realizados por Caja Vs Banco (Detallado)
131
Cartera analisis por edades con cierre el 30/11/2019
132
133
Movimiento Diario Banco AV Villas Cta Corriente N° 129263760
135
136 Estado de Cuenta N° 12926376-0
137
Movimiento diario.
139
140 Busqueda Avanzada de Recaudos
141 Estado de cuenta Rentavillas 12926372-9
142 Aportes de pago mes Octubre Apto 203 Bloque B
143 Transaccion 9039688 Banco de occidente
144 Centro pagos Banco AV Villas transaccion 8862584
145 AQUALAB Laboratorios
146 Quimidetal Factura de venta N° A-5684 quimicos piscina
147 Estado de cuenta FA internet no se evidencia facturas ni periodo facturado
148 RAN servicios Integrales Fact V12960
149 Enitel S.A.S Energia y comunicaciones Factr N° 018205
150 Dotabombe Gabinetes extintor Fact N° 369
151 Seguridad Magistral Fact N°9466
152 Villegas y Villegas Ivegas Fact N° 7086
153
Factura Emcali Contrato 859940
154
155
Factura Emcali Prorateo Contrato 859940
157
158 Comprobante de Egreso N° 2974 AL Señor Jair Escobar Reintegro De fact compras de tejas
159 Arcos sistemas Arquitectinicos Fact N° 38049
160 Arcos Remision N° 70010712
161 Recibo de Caja Sr Escobar Marin Gaitan Jair N°7008260
162 Comprobante de Egreso N° 2973 Marisol Saavedra
163 Recibo de Caja Menor Enriquie Saavedra $21.000/ Agenquimicos Azufre Fact N°PS-456160
164 Cuenta de Cobro Franco Alirio Chamorro Pavimentacion
165 Cuenta de cobro N° 012 Jesus Castillo
166 Fotocopia Reparacion tejas 346
167 Fotografia Contadores y flauta
168 Fotografia Reparacion y Fuga de tableros del shut
169 JK Diseños y Fotografia Fact N° 3526
170 Almacenes la 14 Resma de papel
171 Copias y Censos Recibo de Caja Enrique Saavedra mensajeria Pago emcali Cobrar cheque
172 Fact N°D18612117 SPR 16712275
173
Carta a Manuel Enrique Nievas
175
176 factura Emcali 859940
177 Oneida Noceña Rendon Manguera para guadaña N°MT2197
178 Nota de contabilidad Marisol Saavedra
Cuenta de Cobro De Marisol Lyad sandes Sanchez Verificacion de Registro de Co-
179 propietarios Con saldos que no corresponden
180 Ferreteria Cosntruvalle Fact N°00001689
181 Recibo Oficial Pago Impuestos Nacionales 190 Conjunto residencial
182 Declaraciones Retenciones en la Fuente
183 Auxiliar de Retenciones entre 1/10/2019 y el 31/10/2019
184 Alcaldia Santiago de Cali Depto. Administrativo
185 Auxiliar de Retenciones entre 1/09/2019 y el 31/10/2019
186 Comproante de Egreso Marisol Saavedra N°2972
187 Nota de Contabilidad 31 de Julio de 2019
188 Planilla ARUS Transervis de Occidente
189 Comprobante de Egreso N°2971 Pago servicio de Energia
190 Factura energia emcali N°860156
Comprobante de Egreso N° 2970 Pagado al Sr Gerardo Hernandez S.A Pago Cta de cobro N°
191
08417-08564
192 Pago al Sr Gerardo Hernandez $288
Cuenta de Cobro Gerardo Hernandez $100.000 Elaboracion Tutela Calibella III Vs Gloria
193
Valencia
194 Carta a la Sra Sandra Hidaly Leiva Repuesta a tutela
195 Gerardo Hernandez a tutela Elaboracion $220.000
196
Soporte para abogado Accion tutela
200
201 Tarjeta de Profesional Gerardo Hernanez Alzate
202 Comprobante de Egreso N° 2969 Pago Fact 5550 Quimidetal
203 Quimidetal Factura de venta N° 5550
204 Certificado de Registro N°339848
205 Seguridad Magistral RE-Comprobante de Egreso
206 N° 2968 Abono factura 9175
207 Planilla Resumen Seguridad magistral
208 Servicios integrales S.A.S RAN Comprobante de egreso N° 2967 Pago fact N° 12774
209 RAN servicios Integrales Fact 12774
210 Certificado de Aportes Jesus Oveimar Castillo
211 Certificado de Aportes Angelica Mosquera Belalcazar
212 Quimidetal Comprobante de Egreso N° 2966 Pago fact N° 5349
213 Quimidetal Fact N°A-5349
214 Pago Cuenta de Cobro Apto 154 181212 $200.000 Comprobante de egreso 2965
215 Cuenta de Cobro Sr Jose Angel Palacios Respuesta Derecho de peticion $220.000
216 Cuenta de Cobro$ 200.000 Jose Angel Palacios
217 Derecho de Peticion Sra Gloria Valencia, Jazmin, Fernan.
218 Carta Respuesta Derecho de peticion
219 Frente a las peticiones
220 Documento Unitario Guia Un
221 Comprobante de Egreso N°2964 Pago 4 cuota Poliza
222 Poliza N°43850 Conjunto Residencial Cali Bella @jaqueseguros.com
223 Colpatria Resumen Cuenta de Ahorros 00400354978
224 Control Parquederos Comprobante Transaccion Cta N°129.26372-9
225 Recibo Pago Parqueaderos # 5745 - 5746 - 5747 - 5748
226 Recibo Pago Parqueaderos # 5749 - 5750 - 5751 - 5752
227 Recibo Pago Parqueaderos # 5753 - 5753 - 5755 - 5756
228 Recibo Pago Parqueaderos # 5757 - 5758 - 5759 - 5760
229 Recibo Pago Parqueaderos # 5761
230 Reporte Tienda mes de Noviembre 2019 Comprobante transaccion N°129.26372.9
231 Comprobante Coca cola Fact 78356741105
232 Comprobante Coca cola Fact 7835288115
233 Compra Colombina Fact # 62-04849449 / Postobon N° CA 401236220
234 Comprobante Coca cola Fact 7834799556
235 Compra Colombina Fact # 62-04780711
236 Compra coca cola Mes 11/2019, Factura sin numeros ni sellos Ticket de licores M.Carmen
Gomez
237 Compra Postobon Fact CA-01231921
238 Ticket compra postobon CA- 04495320
239 Compra Cocacola N° 7834049371
240 Compra Cocacola N° 7834049372
241 Compra Colombina Fact 6204744879
242 Compra Cocacola N° 783456283
243 Ticket compra postobon CA- 04472840
244 Postobon Fact N° CA-01226920
245 Soporte de Coca cola Fact N° 7832955602
246 Colombina Fact N° 6204637542
247 Postobon Fact N° OCA- 1221709
248 Compra Cocacola N° 7832603835
 Informe Financiero Diciembre 2019

Numero
de Pagina Contenido

1 Conciliación Bancaria Cuenta Nro. 11100502 Banco AV Villas Cuenta corriente Nro. 12
3 92637760
4 Conciliación Bancaria cuenta nro. 11200509 Baco AV Villas Rentavillas Nro. 129-26372-9
5
Estado de cuenta Banco AV Villas Cuenta Nro. 12926376-0
8
9 Fondo de inversión colectiva abierto rendir Colpatria
10 Acta de entrega
11 Estado de Cuenta Banco AV Villas Rentavillas Nro. 12926372-9
12 Comprobante pago Apto 118 VIA BALOTO Nro. Aprobación 944825
13 Pago administración Apto 317 Vía transferencia electrónica
14 Pago administración Apto 126 Vía Bancolombia Nro. 9370595
15 Control de Parqueaderos
16 Deposito a cuenta Nro. 12926372-9 por concepto de Reporte de Tienda
17 Deposito a cuenta Nro. 12926372-9 por concepto de Reporte de Tienda
18 Deposito a cuenta Nro. 12926372-9 por concepto de Control de Parqueadero
19 Reporte ingresos Administración Vía PSE
20
Estado de Cuenta Banco AV Villas Cuenta corriente Nro. 12 92637760
22
23 Pago factura Emcali Contrato 860156
24 Cuenta de cobro Iván Castro Jiménez Nro. 201560
25 Cuenta de cobro Iván Castro Jiménez Nro. 201561
26 Factura Quimidetal Nro. 5800
27 Cuenta de cobro Iván Castro Jiménez Nro. 201565
28 Laura Johana Guerrero Castaño Extracto de cuenta 1491
29 Aqualab factura Nro.33654
30 Seguridad magistral de Colombia factura Nro. 9614
31 Ram factura Nro 13000
32 Cuenta de cobro Jhonathan Stiven Villegas Moralez
33 Comprobante de egreso 2988 Abono factura 12960 Ram
34 Ram Factura de venta 12960
35 Planilla Aportes en Línea Jesus Oveimar Castillo
36 Planilla Aportes en Línea Angelica Mosquera Belalcazar
37 Comprobante de egreso 2987 Seguridad Magistral abono Fact. 9333
38 Seguridad Magistral Fact. 9333
39 Planilla Aportes en Linea Seguridad Magistral
40 Planilla Aportes en Línea Seguridad Magistral
41 Comprobante de egreso 2984 Abono a Fact. 9333 Seguridad magistral
42 Comprobante de egreso 2975 Saldo Fact. 9175 Seguridad magistral
43 Comprobante de egreso 2986 Marisol Saavedra
44 Reintegro Caja menor Soporte Comprobante de Egreso 2986
45 Cuenta de cobro 201564 Iván castro Jiménez
46 Cuenta de cobro 201563 Iván castro Jiménez
47 Cuenta de cobro 201566 Iván castro Jiménez
48 Cuenta de cobro Oscar Iván Cendales Godoy
49 Rut Oscar Iván Cendales Godoy
50 Cedula de Ciudadania Oscar Iván Cendales Godoy
51 Recibo de Caja a Nombre de Luz Estrada
52 Cuenta de Cobro Jesus Oveimar Castillo Nro 012
53 Cuenta de Cobro Nro. 218 Alturo Posso, Katherin Briseth
54 Rut Althur Distribuciones
55 Factura Servicios Emcali Contrato 859940
56
Factura Claro Ref. 98513922
57
58 Aqualab Factura de Venta 33368
59
Análisis Microbiológico Aqualab
60
61 Aqualab Factura de Venta 32991
62
Informe Análisis Microbiológico Aqualab
63
64 Comprobante de egreso 2985 pago Fact. 12809 Ram
65 Soporte comprobante de egreso 2985 Fact. 12809 Ram
66 Planilla Aportes en Línea Orlando Juspian
67 Comprobante de egreso 2984 Abono a Fact. 9333 Seguridad magistral
68 Seguridad Magistral Fact. 9333 Soporte Comprobante de Egreso 2984
69
Planilla Aportes en Línea Seguridad Magistral
70
71 Comprobante de egreso 2975 Pago saldo Fact. 9333
72 Comprobante de egreso 2983 Abono honorarios Administración Marisol Saavedra
73 Soporte comprobante de egreso 2983 Nota de contabilidad
74 Planilla SuAporte Nro. 41093717 Marisol Saavedra
75 Comprobante de egreso 2982 Reintegro Gastos Varios
76
Informe Pagos Varios
77
78 Inversiones Regionales S.A.S Fact 7701
79 Soporte Compra Lámparas
80 Recibo Pago Certificado de Tradición Apto 180
81 Recibo pago certificado de tradición Apto 280
82 Recibo caja menor pago fact 734
83 Fact gasolina. Ferretería Construvalle 00002013
84 Factura 203 Diana Maria Lopez Castaño
85 Factura 1159 Promocali S.A
86 Recibo caja menor Promocalil por Recogida de escombros
87 Consignación reciclaje Promocali
88 Centro electrónico de oriente factura Nro. 3088
89 Ferretería Construvalle Factura 00002099, 00002101
90 Ferromateriales Norbey Dominguez Factura 910, Recibo de Caja Menor
91 El Copyon Factura de Venta 079767, 079768
92 Servicio de Mensajeria D-18727243
93 Duque villalba S.A.S Factura de Venta 1416292, Tienda Servicasas
94 Tienda Servicasas, tienda Servicasas
Ferreteria Construvalle Factura Nro. 00002152, Almacenes plásticos Washintong factura
95 Nro.61251383
96 Milenio S.A.S Factura Nro. M5-11215, Recibo de Caja menor Enrique Saavedra
97 Mundo LED iluminación S.A.S Factura de Venta FP-0081545
98 Recibo de Caja Menor Marisol Saavedra, Recibo Caja menor Enrique Saavedra
99 Recibo de Caja Menor Marisol Saavedra, Recibo Caja Menor Marisol Saavedra
100 Interrapidisimo Factura de Venta 700030933642
101 Interrapidisimo Factura de Venta 700030934602
102 Auxiliar de Retenciones entre 01/11/2019 y el 30/11/2019
103 Planilla 350 Declaración retenciones en la fuente
104 Comprobante de Pago Dian Vía PSE
105 Planilla 490 Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales
Su papa Supermercados S.A.S Factura Nro. U4-381821, Los Reyes de la Economia Factura Nro.
106 117436
107 EL Copyon Factura De ventas Nro. 080137, 080309
108 Variedades Angeles dorados Factura Nro 0334, Recibo de caja menor Enrique Saavedra
109 Tienda Servicasas, Ferreteria la nueva Era
110 Comprobante de Egreso 2981 reintegro Gastos Fiesta de Niños
111
Relación de Gastos Fiesta de los niños
112
113 Cuenta de Cobro Boom-erang Recreacion
114 Formato Promocion Boomerang
115 Rut Boomerang
116 Tienda servicasas, Recibo de caja menor Marisol Saavedra
117 Recibo de caja menor Jesús Castillo, Recibo Caja menor Angela Mosquera
118 Comprobante de egreso 2980 Reintegro Caja menor
119 Relacion Reintegro Caja menor
120 Cuenta de Cobro Soluciones JP Nro. 1403
121 Cuenta de Cobro Soluciones JP Nro. 1433
122 Cuenta de Cobro José Ángel Palacios Caballero
123
Derecho de Petición dirigido a los representantes legales de la asociación de copropietarios
128
129
Radicado 201915102245011 La Unidad de Pensiones y Parafiscales
131
132 Cuenta de cobro Nro. 001 Angelica Mosquera Belalcazar
133 Rut Angelica Mosquera Belalcazar
134 Recibo de Caja menor Enrique Saavedra
135 Servientrega Factura de ventas D357-1659, D357-1658, D357-1657
136 Cuenta de cobro Nro. 002 Angelica Mosquera Belalcazar
137 Rut Angelica Mosquera Belalcazar
138 Sodimac Colombia S.A Doc. Equivalente 3116-362979
139 Soporte compra Sodimac Colombia S.A Doc. Equivalente 3116-362979
140 Los Reyes de la Economía Factura de Venta 97145
141 Recibo de Caja Menor Enrique Saavedra
142 Cuenta de cobro Nro. 001 Heber Hernández
143 Comprobante de egreso 2979 Marisol Saavedra
144 Soporte Comprobante de egreso 2979 Marisol Saavedra
145 Planilla SuAporte 41093717
146 Comprobante de egreso 2978 Laura Johana Guerrero
147 Extracto de cuenta Nro. 1326 Laura Johana Guerrero
148
Planilla integrada de Autoliquidación de Aportes
149
150 Recibos de Caja Menor José Vidal
151 Comprobante de egreso 2977 Credivalores Crediservicios S.A.S
152 Soporte Comprobante de egreso 2977 Credivalores Crediservicios S.A.S
153 Comprobante de egreso 2976 Ram Servicios integrales S.A.S
154 Soporte Comprobante de egreso 2976 Ram Servicios integrales S.A.S factura Nro. 12930
155 Planilla aportes en línea Jesús Oveimar Castillo
156 Planilla aportes en línea Angelica Mosquera Belalcazar
157 Comprobante de egreso 2975 Seguridad Magistral S.A.S
158 Relacion pagos empresa de seguridad
159 Soporte Comprobante de egreso 2975 Seguridad Magistral S.A.S factura Nro. 9333
160 Soporte Comprobante de egreso 2975 Seguridad Magistral S.A.S factura Nro. 9175
161 Planilla aportes en línea Seguridad Magistral S.A.S.
162 Comprobante de egreso 2968 Seguridad Magistral S.A.S
163 Control de Parqueaderos Deposito a Cuentas
164 Recibos de pago parqueadero Nro. 5762, 5763, 5764, 5765
165 Recibos de pago parqueadero Nro. 5766, 5767, 5768, 5769
166 Recibos de pago parqueadero Nro. 5770, 5771, 5772, 5773
167 Recibos de pago parqueadero Nro. 5774, 5775, 5776, 5777
168 Recibos de pago parqueadero Nro. 5778, 5779, 5780, 5781
169 Recibos de pago parqueadero Nro. 5782, 5783, 5784, 5785
170 Recibos de pago parqueadero Nro. 5786, 5787, 5788, 5789
171 Recibos de pago parqueadero Nro. 5790, 5791
172 Reporte de tienda mes Diciembre de 2019
173 Reporte de facturas mes Diciembre de 2019
174 Postobón Factura CA06262
175 Postobón Factura CA04543872
176 Colombina Factura 62-07244603
177 Colombina Factura 62-07244604
178 Coca – Cola Factura 7835988882
179 Coca – Cola Factura 7835988883
180 Colombina Factura 62-07290115
181 Coca – Cola Factura 7836425353
182 Postobón Factura CA065354
183 Colombina Factura 62-07319879
184 Coca – Cola Factura 7837161155
185 Postobón Factura CA0610662
186 Postobón Factura CA04592213
187 Colombina Factura 62-07393232
188 Coca – Cola Factura 7837492702
189 Coca – Cola Factura 7837862936
190 Coca – Cola Factura 7837862935
191 Postobón Factura CA0616390
192
Colombina Factura 62-07427828
193
194 Coca – Cola Factura 7838189869
195 Postobón Factura CA0620807
196 Postobón Factura CA04642249
197 Coca – Cola Factura 7838622683
198 Coca – Cola Factura 7838820412
 Informe Financiero Enero 2020
Numero de
Pagina Contenido
1
Presupuesto Vs Estado de Resultados integral
2
3 Estado de cuenta Marisol Saavedra
4 Estado de Situación financiera
5
Estado de notas a los estados financieros
9
10 -10.8 Balance general
11
Cartera Análisis por Edades
14
15 Análisis de Gastos
16
Balance de Prueba
40
41 Estado de Resultados integral
42 Estado de Flujo de Efectivo
43
Estado de Resultados 01/01/2020
44
45
Estado de Resultados 01/02/2020 – 29/02/2020
46
47
Presupuesto 01 enero al 31 de Enero 2020
48
49 Conciliación Bancaria Cuenta 11100502 Banco AV Villas Cuenta Corriente 129263760
50
Libro auxiliar 01/01/2020 al 31/01/2020
51
52 Conciliación Bancaria Cuenta 11100502 Banco AV Villas Rentavillas 12926372-9
53 Libro auxiliar 01/01/2020 al 31/01/2020
54
Consecutivo de documentos entre 01/01/2020 al 31/01/2020
80
81 Pagos realizados por caja Vs Banco (Detallado)
82
Análisis del estado de resultados
87
88 Conciliación Bancaria Cuenta 11100502 Banco AV Villas Cuenta Corriente 129263760
89
Movimiento Diario
90
91 Conciliación Bancaria Cuenta 11100502 Banco AV Villas Rentavillas 12926372-9
92 Control parqueaderos
93 Reporte tienda enero 2020
94
Resumen cuenta de ahorros Scotiabank Colpatria
95
96
Detalle cuenta 00400359549
97
98
Estado de cuenta
101
102 Busqueda avanzada de recaudos
103 Extracto de cuenta N° 1524 - Laura Johana Guerrero
104 Cuenta de cobro VyB Electricidad Comunicaciones
105 Factura de Venta A 33807 Aqualab
106 Seguridad Magistral Colombia Factura de Venta 9750
107 RAM Servicios Integrales Factura 13032
108 Laura JohanaEquivalente
Documento Guerrero Castaño
Fact ArtExtracto de Cuenta
3 del Decreto N° 1491
522 Marzo Derechos Breither Ramos
109 Gonzalez Respuesta Derecho de Peticion.
110 Pago Emcali Contrato 859940
111 Pago Emcali Contrato 860156
112 SISE Logistics Company S.A.S Factura de venta N° VE 1691
113 Listado Residentes Cali Bella III
114 Pagos realizados por caja Vs Banco (Detallado)
115 Total R.C 135274 Banco AV Villas
116 Analisis de Recaudos
117
Consecutivos de Pagos Pagos extractos
140
141
Consecutivos de Documentos entre 1/01/2020 y el 31/01/2020
142
143 Libro Auxiliar
144 Conciliacion Bancaria Cta 11100502 AV Villas
145
Libro Auxiliar 01/01/2020 al 31/01/2020
146
147 Conciliacion Bancaria Cta 11200509 AV Villas
148 Estado de Resultados Entre 01/01/2020 y el 31/01/2020
149
Balance General Enero 2020
152
153
Presupuesto 1/01/2020 al 31/01/2020
154
155
Analisis Financiero
160
161
Balance de Prueba Entre 01/01/2020 y el 31/01/2020
184
185
Balance General Cierre al 31/01/2020
193
194 Control parqueaderos 01/01/2020 al 31/01/2020
195 Recibos Parqueaderos # 5792, 5793, 5794, 5795
196 Recibos Parqueaderos # 5796. 5797, 5798, 5799
197 Recibos Parqueaderos # 5804, 5805, 5806, 5807
198 Recibos Parqueaderos # 5808, 5809, 5810, 5811
199 Recibos Parqueaderos # 5812, 5813, 5814
200
Reporte de Tienda Consignacion 129263729
201
202 Coca cola Fact # 7839195133
203 Postobon Ticket
204 Postobon Fact # CA 0626579
205 Colombina Fact # 395907969 / Coca Cola Fact # 7839557332
206 Coca cola Fact # 7839557333
207 Postobon Fact # CA 0629154
208 Coca cola Fact # 7839997116
209 Coca cola Fact # 7839997117
210 Postobon Fact # CA0631835
211 Colombina Fact # 62-07585256
212 Coca cola Fact # 7840386464
213 Coca cola Fact # 784758444
214 Postobon Recibo de Caja
215 Postobon Fact # CA 0636358
216 Colombina Orden # 62-07658531
217 Coca cola Fact # 7841136734
218 Coca cola Fact # 7841529604
219 Postobon Fact # CA-0641191
220 Postobon ticket Recibo de pago
221 Colombina Fact # 62- 07734080
222 Coca cola Fact # 7842357592
223 Comprobante de Costo Transacciones N° 129263760
224 Pago Administracion Referencia 146
225 Comprobante de Egreso N° 2998 Marisol Saavedra
226 Reintegro Caja menor
227 Mecaneletro Fact 00067
228 Mecaneletro descripcion Servicios
229 Recibo caja menor Marisol Saavedra
230 Recibo caja menor Marisol Saavedra Copiprix Fotocopias
231 Recibo caja menor Enrique Saavedra y Marisol Saavedra
232 Factura de Venta Distribuidora Papelera
233 Recibo Caja menor Marisol Saavedra
234 Avisios judiciales 9109519619 - 910959620
235 Olimpica 7 Recibo de Caja Menor Enrique Saavedra
236 Mundo LED iluminacion Fact# FP 00844484
237 Recibo Pago internet Redeban
238 Cuenta de cobro Jose Arneli Bravo Valencia
239 Cedula Jose Arneli Bravo Valencia
240 Homecenter Bombillos
241 Superquimicos Cali Fact # 6828
242 Ferreteria Construvalle Fact # C00027000 / Superquimicos Cali Fact # 6848
243 Comprobante de Egreso N° 2997
244 Quimidetal Fact # 5887
245 Quimidetal Fact # 5800
246
Quimidetal Fact # 5684
247
248 Comprobante de Egreso N° 2996
249 Reintegro Caja menor
250 Hacienda Municipal Marisol Saavedra Formulario N° 000800736586
251 Auxiliar de Retenciones 01/11/2019 - 31/12/2020
252 Recibo de Pago Impuestos # 4910343456371
253 Declaracion Retenciones en la Fuente # 3503610714367
254 Auxiliar Retenciones
255 SISE Logistics Company S.A.S Factura de venta N° 1401
256 Sodimac Colomcoa Recibos
257 Fotografias Caja
258 Recibo de Caja Sebastian Ferreteria Construvalle # C00002454
259 Almacen La 14 Recibo Caja menor Marisol Saavedra
260 Inmunizados.com Fact # SC 329
261 Recibos Caja menor Marisol Saavedra / Jesus O. Castillo
262 Inmunizados.com Fact # SC 326
263 Cuenta de Cobro Oveimar Castillo # 013
264
Fotografias Techo
266
267 Recibo de Caja menor Maira Erazo/ 2 recibos de Caja menor Enrique Saavedra.
268 Cacharreria Variedades Remate El 18
269 Tornillo Cali Fact #28137 / Construvalle Fact # C00002317
270 Factura compra regalos niños Javier Cardenas $110.000
271 Comprobante de Egreso N° 2995 Seguridad Magistral
272 Saldo Seguridad Magistral Fact # 9466
273 Comprobante de Egreso N° 2994 Marisol Saavedra
274 ARUS Pago aportes Pelaez Mendoza Yeraldi
275 Comprobante de Egreso N° 2993 RAN Servicios integrales
276 Comprobante de Egreso N° 2992 Laura Johana Guerrero
277 Extracto de cuenta N° 1424 - Laura Johana Guerrero Castaño
278 Recibo Caja menor Laura Johana Guerrero Castaño
279
Planilla Integral Autoliquidacion de aportes Laura Johana Guerrero Castaño
280
281 Extracto de cuenta N° 1372
282
Planilla Integral Autoliquidacion de aportes Laura Johana Guerrero Castaño
283
284 Comprobante de Egreso N° 2991 Seguridad Magistral / Fact # 9333
285
Planilla Aportes en lines Seguridad Magistral
286
287 Comprobante de Egreso N° 2987 Abono fact Vigilancia
288 Comprobante de Egreso N° 2984 Abono fact # 9333
289 Comprobante de Egreso N° 2975 Pago Saldo fact Seguridad Magistral
290 Comprobante de Egreso N° 2990 Marisol Saavedra
291 AQUALAB Fact# 33654
292
AQUALAB Informe Analisis Microbiologico
294
295 Clarox Piscina Fact # 3637
296 Servicios Emcali Contrato # 860156
297 Recibo caja menor Enrique Saavedra / Diseño y Fotografia Fact # 3633 Copias
298 Comprobante de Egreso N° 2989 Renovacion poliza Enrique Saavedra
299 Recibo Recaudos Banco de Bogota N° 92522614-2
300 Credivalores Documento para pago Credi-poliza
301 Poliza Credivalores Jeimi Johana Ortiz