Cuentas Ventas

70111001 Mercaderia (GEN, GEN)

70211001 Productos manufacturadas (GEN, GEN)
Dsctos.Rebajas y Bonificaciones Concedidos

74111001 Descuentos concedidos por precio (GEN, GEN)

74111002 Descuento por descarga de mercaderia (GEN, GEN)
TOTAL VENTAS NETAS

Costo de Ventas
69111001 Mercaderías (GEN, GEN)
69211001 Productos Terminados (GEN, GEN)
63311001 Produccion encargada a terceros (GEN, PRO)

UTILIDAD BRUTA

GASTOS OPERATIVOS

Cargas de Personal
62111001 Sueldos (GEN, VEN)
62111002 Subvención Economica (GEN, PRO)
62121001 Comisiones (GEN, VEN)
62141001 Gratificaciones Ordinarias Empleados (GEN, ADM)
62141002 Gratificaciones Ordinarias truncas (GEN, ADM)
62142003 Gratificaciones Extraordinarias empleados (GEN, VEN)
62151001 Vacaciones empleados (GEN, VEN)
62211001 Bono por Puntualidad (GEN, VEN)
62211002 Bonificacion extraordinaria (GEN, ADM)
62221001 Asignacion Familiar (GEN, VEN)
62221002 Asignacion por alimentacion (GEN, VEN)
62221003 Otras asignaciones (GEN, VEN)
62231001 Redondeo Planilla (GEN, VEN)
62511001 Atencion y agasajos al personal (GEN, VEN)
62711001 Essalud (GEN, ADM)
62731001 SCTR (GEN, ADM)
62741002 Vida ley-empleados (GEN, ADM)
62911001 Beneficios sociales de los trabajadores (GEN, PRO)
 62911002 Compensacion por tiempo de servicios empleados (GEN, ADM)
63991001 Servicio administrativo (GEN, VEN)
63281003 Comision por ventas (GEN, VEN)
63281009 Honorarios varios (GEN, VEN)
Servicios
63111001 Transporte de carga (GEN, ADM)
63121001 Correspondencia nacional e internacional (GEN, VEN)
63151001 Otros gastos de viaje (GEN, ADM)
63221001 Legal (GEN, ADM)
63231001 "Contable, Tributaria, Laboral " (GEN, ADM)
63251001 Control de Calidad (GEN, VEN)
63281001 Asesoria en ventas (GEN, ADM)
63281002 Impulsacion Mercado (GEN, VEN)
63281004 Servicios notariales y registro (GEN, ADM)
63281005 Carga y Descarga de mercaderia (GEN, VEN)
63281006 Servicio de Selección Productos (GEN, PRO)
1 63411001 Mantenimiento y Reparación de Locales (GEN, VEN)
2 63411002 Servicio o Mantenimiento por Instalaciones (GEN, VEN)
3 63421002 Mantenimiento y reparación vehiculos (GEN, PRO)
4 63421004 Mantenimiento y reparación equipos de computo (GEN, ADM)
5 63421005 Mantenimiento Software (GEN, ADM)
6 63421006 Mantenimiento y repar. Equipos Diversos (GEN, ADM)
7 63511002 Alquiler locales (GEN, ADM)
8 63611001 Electricidad (GEN, ADM)
9 63611003 Agua (GEN, VEN)
10 63611004 Telefonia fija y celular (GEN, VEN)
11 63611005 Internet (GEN, ADM)
12 63611006 Gps (GEN, ADM)
13 63711001 Publicidad (GEN, VEN)
14 63731001 Relaciones publicas (GEN, VEN)
15 63811001 Vigilancia particular y policial (GEN, ADM)
16 63911001 Gastos bancarios (GEN, VEN)
17 63921001 Servicio de laboratorio y analisis (GEN, ADM)
18 63931001 Gastos de exportacion (GEN, PRO)
19 63991003 "Fotocopias, ploteos y anillados " (GEN, ADM)
20 63991004 Impresiones de formatos y comprobantes (GEN, ADM)
21 63991006 "Parqueo, estacionamiento y peaje " (GEN, ADM)
22 63991007 Fumigacion de local (GEN, VEN)
23 63991008 Gastos por Montacarga (GEN, VEN)
Tributos
64111001 IGV no utilizado (GEN, PRO)
64111002 Transferencia Gratuita IGV por Pagar (GEN, VEN)
64121001 Impuesto a las transacciones financieras (GEN, VEN)
64191001 Otros (GEN, VEN)
64341001 Licencia de funcionamiento (GEN, ADM)
64351001 Impuesto Selectivo Al Consumo (GEN,ADM)
Gastos Diversos
65111002 Seguro de Vehiculos (GEN, VEN)
65111004 Seguro de robo y asaltos (GEN, VEN)
65111005 Seguros de responsabilidad civil (GEN, VEN)
65211001 Regalias (GEN, ADM)
65311001 Suscripciones (GEN, ADM)
65511001 "Inmuebles, maquinarias y equipos " (GEN, VEN)
65921001 Multas administrativas y fiscales (GEN, ADM)
65941001 Utiles de oficina (GEN, ADM)
65991001 Utiles de aseo y limpieza (GEN, VEN)
65991002 Uniformes (GEN, PRO)
65991003 Movilidad (GEN, ADM)
65991004 "Combustibles, lubricantes " (GEN, PRO)
65991005 Accesorios y equipos de computo (GEN, VEN)
65991006 Accesorio de oficina (GEN, VEN)
65991008 Medicinas y gastos medicos (GEN, ADM)
65991009 Muestra a clientes (GEN, VEN)
65991010 Obsequios a clientes (GEN, VEN)
65991011 Articulo de ferreteria (GEN, PRO)
65991012 Gastos Sin Derecho a Credito Fiscal (GEN, PRO)
65921001 Multas Administrativas Dif Metraje Sta Anita (GEN,ADM)
65991013 "Bolsas, etiquetas y baldes " (GEN, ADM)
65991014 Gastos de ejercicios anteriores (GEN, VEN)
65991015 Gastos de representacion (GEN, VEN)
65991016 Gastos de Supermercados (GEN, ADM)
65991018 Articulos de degustacion (GEN, VEN)
65991019 Gastos varios (GEN, VEN)
65991020 Cuenta puente diferencia de precio (GEN, VEN)
65991023 Ajuste por Redondeo (GEN, ADM)
Depreciación
68112002 Maquinarias y equipos de explotacion (GEN, ADM)
68113003 Equipos de transporte (GEN, ADM)
68114004 Muebles y enseres (GEN, VEN)
68115005 Equipos diversos (GEN, PRO)

UTILIDAD OPERATIVA

OTROS INGRESOS VARIOS (GEN, GEN)

75111001 Faltas del Personal (GEN, GEN)

75121001 Redondeo a favor planilla (GEN, GEN)
75911002 Reclamos al seguro (GEN, GEN)
75911004 Redondeo a favor (GEN, GEN)
75911005 Otros Ingresos Varios (GEN, GEN)

RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION

INGRESOS FINANCIEROS

77111001 Ganancia por instrumento financiero derivado (GEN, GEN)

77211001 Intereses por cuentas corrientes (GEN, GEN)
77311001 Dividendos (GEN, GEN)
77611001 Ganancia por diferencia de cambio (GEN, GEN)

66111001 Mercaderias (GEN, ADM)

76111001 Mercaderias

GASTOS FINANCIEROS

67211001 Perdidas por instrumentos financieros derivados (GEN, VEN)

67311002 instituciones financieras (GEN, ADM)
67611001 Perdida por diferencia de cambio (GEN, ADM)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

65921002 Multas Aduanas (GEN, ADM)

65921003 Ad Valorem- Sunat (GEN, ADM)
65921004 Interes - Aduanas (GEN, ADM)

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO

 ENERO FEBRERO MARZO

27,470,409.80
3,610,412.21

40,114.52
11,062.36

23,827,007.68
2,978,814.30
142,903.93

424,083.93
121,701.35
1,000.00
-
-
486.67
-
2,749.67
6,100.00
43.80
3,433.25
1,101.82
6,535.64
7.87
473.50
13,338.75
1,729.24
1,947.51
459.59
 851.67
202,765.98
32,824.95
26,532.67
3,833,503.50
42,676.58
4,643.18
7,165.22
700.00
139,328.11
54,555.28
10,361.53
34,990.65
2,370.90
59,787.82
-
179,367.40
6,050.00
190,590.96
5,886.36
177,103.97
50,603.46
1,913,347.41
126,026.23
23,210.23
52,686.96
37,668.39
3,389.83
25,198.17
8,919.90
64,077.36
277,620.92
27,934.59
80,834.19
23.31
76,438.52
67,755.15
75,514.12
6,676.80
2,469.95
-
-
-
-
404.59
 2,065.36
9,511,533.56
107,351.02
155,769.41
6,789.32
5,156,929.20
2,625.00
120,347.77
41,109.75
34,506.52
28,677.98
18,726.10
55,702.60
250,786.65
6,634.13
194.07
2,998.20
44,994.48
2,741.01
496,336.16
123,410.10
-
7,230.31
418,258.93
20,513.97
2,252,958.20
361.83
148,845.77

6,735.08
646,363.76
62,254.81
419,422.99
21,335.17
143,350.79

14,097.97
92.96
66,360.00
 346.17
298,236.54

0.02
44.01
128.00
1,593,227.52

172.08
314,406.11
1,575,470.79
TOTAL

31,080,822.01

-51,176.88

31,029,645.13

-26,948,725.91

4,080,919.22
100%
27.61% vtas -3980797.29267
72.39% ad -10437157.40733
-14,417,954.70
-10,337,035.48

379,133.64
 -9,957,901.84

1,593,399.55

-5,647,875.04
5,811,078.48

-1,890,048.98

-10,091,347.83

-5,550,155.00
-443,092.00
-3,275,099.82

-19,359,694.65