COMERCIAL ANDINA S.A.

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 CIRCULARIZACION DE CUENTAS POR COBRAR

CARTA IMPORTE ENVIADA RESPUESTA IMPORTE

N° FECHA PROVEEDOR US$ S/. SI NO SI NO US$

01 9/4/2015 MILAGROS S.A.

Fact. 001-03246 21,500.00 √ √ 0.00
let. 002-097 121,788.00 √ √ 60,894.00
N/C 2,300.00 √ √

02 9/4/2015 PERU-SAC S.A.

Let. A-00198 61,593.00 √ √ √

03 9/4/2015 COMERCIAL SUYO S.A.

Fact. 001-0860 9,990.00 √ √
Fact. 001-01501 121,574.00 √ √
IMPORTE CONFORME
S/. SI NO OBSERVACION

√ confirman que deben

√ pagaron 50%
COMERCIAL RICARDO´S S.A.C.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 CIRCULARIZACION DE CUENTAS POR PAGAR

CARTA IMPORTE ENVIADA

N° FECHA CLIENTE US$ S/. SI NO

01 9/4/2015 PERU-SAC SA
11/10/2014 LET K-00208 61,593.00 √

02 9/4/2015 COMERCIAL SUYO SA

9/13/2013 N/D 001-00860 9,990.00 √
5/25/2015 FACT 001-01501 121,574.00 √

03 9/4/2015 EL MILAGRO SA
6/12/2015 FACT 001-1550 18,540.00 √
6/15/2015 FACT 001-1559 18,541.00 √

04 QUIMICA SUIZA SA
3/3/2015 FACT 001-01425 43,509.00 √
3/5/2015 N/C 001-00321 -1,255.00 √
1/2/2015 LET L00220 18,534.00 √

05 ROBLES SA
3/10/2015 FACT 001-01435 31,279.00 √
12/15/2015 FACT 001-01789 3,520.00 √
5/11/2015 LET A-00250 16,700.00 √

06 MACLAUD SA
2/2/2015 FACT 001-01321 16,788.00 √
11/5/2015 FACT 001-00900 215,943.00 √

07 DISTRIBUIDORA REAL SA
28/20/2014 FACT 001-00891 10,000.00 √
10/10/2015 FACT 001-01560 121,340.00 √

08 RICARDO RUIZ CANALES

9/30/2015 BV 002-00621 1,322.00 √
2/24/2015 PRESTAMO GERENTE 50,000.00 √
 √

RESPUESTA IMPORTE CONFORME

SI NO US$ S/. SI NO OBSERVACION

√ 122,560.00 √ protestada con ejecucion a sentencia

√ 0.00 √ Factura cancelada copia notarial

√ 99,999.01 √ Unico pago de 21574.99

√ 0.00 √ Se pago, copia notarial

√ 18,541.00 √ 18541

√ 21,754.50 √ Pago 50%, se adjunta copia notarial

√ -5,255.00 √ Nota Credito por S/5255
√ 18,534.00 √ S/18534 pendiente

√ 0.00 √ Cancelada
√ 3,520.00 √ Pendiente deben
√ 8,350.00 √ Nos pago 50%

√ 0.00 √ Cancelada
√ 130,000.00 √ UNICO PAGO POR S/85943

√ 5,000.00 √ 50% SE PAGO

√ 0.00 √ SE PAGO

√ 5,322.00 √ La Boleta de venta S/5322 se adjuntacopia

√ 50,000.00 √ Presto $50000 en efectivo 02/2015
 con ejecucion a sentencia

ncelada copia notarial

o de 21574.99

opia notarial

se adjunta copia notarial

to por S/5255

GO POR S/85943

e venta S/5322 se adjuntacopia

000 en efectivo 02/2015
 DEUDA PAGO
EMPRESA DOCUMENTO
US$ S/. US$ S/.
COMERCIAL SUYO SA FACT 001-01501 121,574.00 21,574.99
QUIMICA SUIZA SA FACT 001-01425 43,509.00 21,754.50
ROBLES SA LET A-00250 16,700.00 8,350.00
MACLAUD SA FACT 001-00900 215,943.00 85,943.00
DISTRIBUIDORA REAL SA FACT 001-00891 10,000.00 5,000.00
TOTALES 26,700.00 381,026.00 13,350.00 129,272.49

DEUDA PAGO
EMPRESA DOCUMENTO
US$ S/. US$ S/.

MONTO
EMPRESA DOCUMENTO
US$ S/.
COMERCIAL SUYO SA N/D 001-00860 9,990.00
EL MILAGRO SA FACT 001-1550 18,540.00
ROBLES SA FACT 001-01435 31,279.00
MACLAUD SA FACT 001-01321 16,788.00
DISTRIBUIDORA REAL SA FACT 001-01560 121,340.00
TOTALES 18,540.00 179,397.00
 SALDO
US$ S/.
99,999.01
21,754.50
8,350.00
130,000.00
5,000.00
13,350.00 251,753.51

SALDO
US$ S/.