Solictud de Pago Girardot 48

CONSTRUCCIONES INTELIGENTES EVA SAS OBRA: PUNTA ARENA GIRARDOT
SOLICITUD DE PAGO No. 631 CODIGO OBRA 7-10

FECHA: Agosto 31 DE 2017 CODIGO ACTIVIDAD 1415010103 CONCRETO
1415010104 CEMENTO
CONTRATISTA: CEMENTOS ARGOS SAS NIT 890100251-0
CONCEPTO: Despacho Concreto y cemento
DESCRIPCIÓN CANTIDAD CANTIDAD VALOR VALOR UN. % ANT. % ACT. VALOR TOTAL
CONTRAT. EJEC. UNITARIO TOTAL
CEMENTO
1415010104
Factura No. 132897052
CEMENTO 200 200 $15,357.00 $3,071,400 un 0% 100% $ 3,071,400
SUB - TOTAL $3,071,400 0% 100% $ 3,071,400
I.V.A. (%) 19% $583,566.00 $583,566.00 100% 100% $ 583,566.00
TOTAL $3,654,966 100% 100% $3,654,966
CONCRETO
1415010103
C.PLASTICO 3000PSI TM 1" 17.5 17.5 $344,520.00 $6,029,100 un 0% 100% $ 6,029,100
SERVICIO DE AUTOBOMBA 17.5 17.5 $35,000.00 $612,500
SUB - TOTAL $6,641,600 0% 100% $ 6,641,600
I.V.A. (%) 19% $1,261,904.00 $1,261,904.00 100% 100% $ 1,261,904.00
TOTAL $7,903,504 100% 100% $7,903,504
CONCRETO
1415010103
883678
C.PLASTICO 3000PSI TM 1" 5 5 $289,710.00 $1,448,550 un 0% 100% $ 1,448,550
SUB - TOTAL $1,448,550 0% 100% $ 1,448,550
I.V.A. (%) 19% $275,224.50 $275,224.50 100% 100% $ 275,224.50
TOTAL $1,723,775 100% 100% $1,723,775
CEMENTO
1415010104
CEMENTO 100 100 $15,357.00 $1,535,700 un 0% 100% $ 1,535,700
SUB - TOTAL $1,535,700 0% 100% $ 1,535,700
I.V.A. (%) 19% $291,783.00 $291,783.00 100% 100% $ 291,783.00
TOTAL $1,827,483 100% 100% $1,827,483
CONCRETO
1415010103
sevicio de auto bomba 20 20 $35,000.00 $700,000 un 0% 100% $ 700,000
SUB - TOTAL $700,000 0% 100% $ 700,000
I.V.A. (%) 19% $133,000.00 $133,000.00 100% 100% $ 133,000.00
TOTAL $833,000 100% 100% $833,000
CONCRETO
1415010103
C. plastico 3000 psi 15 15 $294,060.00 $4,410,900 un 0% 100% $ 4,410,900
sevicio de auto bomba 15 15 $35,000.00 $525,000 un 0% 100% $ 525,000
SUB - TOTAL $4,935,900 0% 100% $ 4,935,900
I.V.A. (%) 19% $937,821.00 $937,821.00 100% 100% $ 937,821.00
TOTAL $5,873,721 100% 100% $5,873,721
TOTAL COSTO DIRECTO $21,816,449 $21,816,449

MENOS ABONOS ANTERIORES $ 0.00
MENOS 10 % RETENCION GARANTIA 0% $0.00
VALOR PRESENTE ACTA $21,816,448.50
Trasnporte
VALOR PRESENTE ABONO $21,816,448.50
VALOR ACTA $21,816,449

MENOS RETEFUENTE: -
TOTAL A PAGAR $21,816,449
RECIBI_______________ _______________ _____________

C.C. Vo.Bo. Obra Vo.Bo.

FECHA: AGOSTO 31 DE 2017 CODIGO ACTIVIDAD 1415010114
CONTRATISTA: TODACO NIT 830,102,080

CONCEPTO: suministro de enchape y pegante
suministro de enchape y pegante
Factura N°L4-1117757
PEGNTE LISTO CERAMICA X40 KILOS 6 6 $19,714.00 $118,285 un 0% 100% $ 118,285
PEGNTE LISTO PORCELANATO X40 KILOS 6 6 $25,657.00 $153,942 un 0% 100% $ 153,942
ADMINISTRACION 0% $0.00 100% 100% $ 0.00
IMPREVISTOS 0% $0 100% 100% $ 0.00
UTILIDAD 0% 100% 100% $ 0.00
SUB - TOTAL $272,229 0% 100% $ 272,229
I.V.A. (%) 19% $51,723.51 100% 100% $ 51,723.51
TOTAL $323,952 100% 100% $323,952
VALOR PRESENTE ANTICIPO
TOTAL COSTO DIRECTO $323,952 $323,952

VALOR PRESENTE ACTA $323,952.00
Trasnporte
AMORTIZACION ANTICIPO $323,952.00
VALOR ACTA $0
MENOS RETEFUENTE: -
TOTAL A PAGAR $0
RECIBI_______________ _______________ _____________


CONTRATISTA: INSUMOS Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCION S.A.S NIT 900373129-6

CONCEPTO: SUMINISTRO LAVADEROS
SUMINISTRO LAVADEROS
FACTURA N° F290-00495660
LAVADERO 60X46 BLANCO 1415010125 6 6 $34,240.00 $205,440 GL 100% 100% $ 205,440
ADMINISTRACION 0% $0.00 0% 0% $ 0.00
IMPREVISTOS 0% $0.00 0% 0% $ 0.00
UTILIDAD 0% $0.00 0% 0% $ 0.00
SUB - TOTAL $205,440 0% 100% $ 205,440.00
I.V.A. (%) 19% $39,033.60 0% 100% $ 39,033.60
TOTAL $244,474 0% 0% $244,474
FACTURA N° F 290-00496294
SIFON P GRIS CON ADAPTADOR NEUTO 14 14 $4,725.00 $66,150 GL 100% 100% $ 66,150
ADMINISTRACION 0% 0% 0% $ 0.00
IMPREVISTOS 0% 0% 0% $ 0.00
UTILIDAD 0% 0% 0% $ 0.00
SUB - TOTAL $66,150 100% 100% $ 66,150
I.V.A. (%) 19% $12,568.50 0% 100% $ 12,568.50
TOTAL $78,719 0% 0% $78,719

AMORTIZACION 20%
CONSTRUCCIONES INTELIGENTES EVA SAS
SOLICITUD DE PAGO No. 634

FECHA: AGOSTO 25 DE 2017
CONTRATISTA: GRES SAN JOSE

SUMINISTRO DE BLOQUE
CONCEPTO:
DESCRIPCIÓN CANTIDAD CANTIDAD VALOR VALOR

SUMINISTRO DE
BLOQUE
FACTURA N° 6293
BLOQUE N° 4
ESTANDAR 1800 1800 $700.00 $1,260,000
BLOQUE N° 4 MEDIO 200 200 $350.00 $70,000
ADMINISTRACION 0% $0.00
IMPREVISTOS 0% $0.00
UTILIDAD 0% $0.00
SUB - TOTAL $1,330,000
I.V.A. (%) 19% $0.00
TOTAL $1,330,000
FACTURA N° 6301
BLOQUE N° 4
ESTANDAR 1800 1800 $700.00 $1,260,000
BLOQUE N° 4 MEDIO 200 200 $350.00 $70,000
UTILIDAD 0% $0.00
SUB - TOTAL $1,330,000
I.V.A. (%) 19% $0.00
TOTAL $1,330,000

TOTAL COSTO DIRECTO $2,660,000
MENOS ABONOS ANTERIORES

AMORTIZACION 20%
VALOR PRESENTE ACTA
Trasnporte
VALOR PRESENTE ABONO
VALOR ACTA
MENOS RETEFUENTE:
TOTAL A PAGAR
RECIBI_______________ _____________
C.C.
OBRA: PUNTA ARENA GIRARDOT
CODIGO OBRA 7-10

CODIGO ACTIVIDAD 1415010126
NIT 900399853-3
UN. % ANT. % ACT. VALOR TOTAL
GL 100% 100% $ 1,260,000

GL 100% 100% $ 70,000
0% 0% $ 0.00
0% 0% $ 0.00
0% 0% $ 0.00
0% 0% $0
0% 0% $ 0.00
0% 0% $1,330,000
GL 100% 100% $ 1,260,000
GL 100% 100% $ 70,000
0% 0% $ 0.00
0% 0% $ 0.00
0% 0% $ 0.00
0% 0% $0
0% 0% $ 0.00
0% 0% $1,330,000
$2,660,000
$ 0.00
$2,660,000.00
$2,660,000.00
$2,660,000
-
$2,660,000
_______________ _____________
Vo.Bo. Obra Vo.Bo.

CONTRATISTA: SOLUCIONES Y FERRETERIA CUELLA NIT 900513594-1

CONCEPTO: Suministro de materiales
Suministro de materiales
Factura N° CR22362
POLIN 4X4X3 (1415010134) 12 12 $5,000.0 $60,000 und 0% 100% $ 60,000
ADMINISTRACION 0% $0.00 100% 100% $ 0.00
IMPREVISTOS 0% $0.00 100% 100% $ 0.00
UTILIDAD 0% 100% 100% $ 0.00
SUB - TOTAL $60,000 0% 100% $ 60,000
I.V.A. (%) 0% $ 0.0 100% 100% $ 0.00
TOTAL $60,000 100% 100% $60,000
Factura N° CR22404
POLIN 4X4X3 (1415010134) 12 12 $5,000.0 $60,000 und 0% 100% $ 60,000
ADMINISTRACION 0% $0.00 100% 100% $ 0.00

IMPREVISTOS 0% $0.00 100% 100% $ 0.00
UTILIDAD 0% 100% 100% $ 0.00
SUB - TOTAL $60,000 0% 100% $ 60,000
I.V.A. (%) 0% $ 0.0 100% 100% $ 0.00
TOTAL $60,000 100% 100% $60,000
SOLICITUD DE PAGO No. 636 CODIGO OBRA

FECHA: AGOSTO 25DE 2017 CODIGO ACTIVIDAD
CONTRATISTA: SAUTO ANDINA SAS

Anticipo Sum e Instalacion Puertas Corta Fuego
CONCEPTO:
DESCRIPCIÓN CANTIDAD CANTIDAD VALOR VALOR UN.

PTAS CORTA FUEGO

CTA DE COBRO NO.
20170721
Suministro e instalacion 7
puertas cortafuego. 7 7 $1,223,414.10 $8,563,899
SUB - TOTAL $8,563,899

I.V.A. (%) 19% $0.00 $1,627,140.75
TOTAL $10,191,039

AMORTIZACION 20%
VALOR PRESENTE ACTA
Trasnporte
VALOR ACTA
MENOS RETEFUENTE:
TOTAL A PAGAR
RECIBI_______________ _______________
C.C. Vo.Bo. Obra
CODIGO OBRA 7-10

NIT 800.050.088-3
% ANT. % ACT. VALOR TOTAL
100% 100% $ 8,563,899
100% 100% $ 8,563,899

0% 100% $ 0.00
100% 100% $10,191,039
$10,191,039
$ 7,050,750.00
$3,140,289
$3,140,289.45
$3,140,289.45
-
$3,140,289
____________ _____________
Vo.Bo.

FECHA: Agosto 25 DE 2017
CONTRATISTA: MIGUEL D. VARGAS H.

CONCEPTO: Suministro de materiales
DESCRIPCIÓN CANTIDAD CANTIDAD

CONTRAT. EJEC.
factura N°0919
BULTOS MAKCER PISCINA 3 3

ADMINISTRACION 0%
IMPREVISTOS 0%
UTILIDAD 0%
SUB - TOTAL
I.V.A. (%) 0%
TOTAL
factura N°0918
BULTOS MAKCERPEGA PORCELANATO 20 20

ADMINISTRACION 0%
IMPREVISTOS 0%
UTILIDAD 0%
SUB - TOTAL
I.V.A. (%) 0%
TOTAL
factura N°0943
BULTOS MAKCERPEGA PORCELANATO 20 20

ADMINISTRACION 0%
IMPREVISTOS 0%
UTILIDAD 0%
SUB - TOTAL
I.V.A. (%) 0%
TOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO

MENOS 10 % RETENCION GARANTIA
VALOR PRESENTE ACTA
Trasnporte
VALOR ACTA
MENOS RETEFUENTE:
TOTAL A PAGAR
RECIBI_______________
C.C.
CODIGO OBRA 7-10

NIT 900189945-1
VALOR VALOR UN. % ANT. % ACT. VALOR TOTAL

UNITARIO TOTAL
$38,000.0 $114,000.0 und 0% 100% $ 114,000

$0.00 100% 100% $ 0.00
$0.00 100% 100% $ 0.00
100% 100% $ 0.00
$114,000 0% 100% $ 114,000
$ 0.0 100% 100% $ 0.00
$114,000 100% 100% $114,000
$16,500.0 $330,000.0 und 0% 100% $ 330,000

$0.00 100% 100% $ 0.00
$0.00 100% 100% $ 0.00
100% 100% $ 0.00
$330,000 0% 100% $ 330,000
$ 0.0 100% 100% $ 0.00
$330,000 100% 100% $330,000
$16,500.0 $330,000.0 und 0% 100% $ 330,000

$0.00 100% 100% $ 0.00
$0.00 100% 100% $ 0.00
100% 100% $ 0.00
$330,000 0% 100% $ 330,000
$ 0.0 100% 100% $ 0.00
$330,000 100% 100% $330,000
$444,000 $444,000
0% $0.00
$444,000
$444,000
$444,000
$444,000
_______________ _____________
Vo.Bo. Obra Vo.Bo.

FECHA: AGOSTO 25 DE 2017
CONTRATISTA: LUZ Y COLOR LTDA

SUM LUMINARIAS EXTERIORES
CONCEPTO:

SUM LUMINARIAS EXTERIORES
Postes Paty de 3 mts Color Blanco

10 0 $727,500.00 $7,275,000
Luminaria Recortada Paty Color
Negro 10 0 $582,000.00 $5,820,000
UTILIDAD 0% $0.00
SUB - TOTAL $13,095,000
I.V.A. (%) 19% $2,488,050.00
TOTAL $15,583,050
TOTAL COSTO DIRECTO

AMORTIZACION 20%
VALOR PRESENTE ACTA
Trasnporte
VALOR ACTA
MENOS RETEFUENTE:
TOTAL A PAGAR
RECIBI_______________ _______________
C.C.
CODIGO OBRA 7-10

NIT 800.192.264
und 100% 0% $ 7,275,000
und 100% 0% $ 5,820,000

0% 0% $ 0.00
0% 0% $ 0.00
0% 0% $ 0.00
100% 0% $ 13,095,000
0% 100% $ 2,488,050.00
0% 0% $15,583,050
$15,583,050
$ 6,547,500.00
$9,035,550.00
$9,035,550.00
$9,035,550
-
$9,035,550
_______________ _____________
Vo.Bo. Obra Vo.Bo.

FECHA: AGOSTO 25 DE 2017 CODIGO ACTIVIDAD Varios
CONTRATISTA: INSUMOS Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCION S.A.S NIT 900373129-6

CONCEPTO: DESPACHO DE MATERIALES
DESPACHO DE
MATERIALES
FACTURA N° 7282
Bulto de sikakuit
1415010134 3 3 $154,000.00 $462,000 GL 100% 100% $ 462,000
Caco blanco 1415010133 1 1 $26,000.00 $26,000 UN
ADMINISTRACION 0% 0% 0% $ 0.00
IMPREVISTOS 0% 0% 0% $ 0.00
UTILIDAD 0% 0% 0% $ 0.00
SUB - TOTAL $488,000 100% 100% $ 488,000
I.V.A. (%) 19% $92,720.00 0% 100% $ 92,720.00
TOTAL $580,720 0% 0% $580,720

AMORTIZACION 20%
Trasnporte
VALOR PRESENTE ABONO $580,720.00
VALOR ACTA $580,720

MENOS RETEFUENTE:
TOTAL A PAGAR $580,720
RECIBI_______________ _______________ _____________

FECHA:AGOSTO 25 DE 2017 CODIGO ACTIVIDAD 1415010105
CONTRATISTA: SURTIR MAYORISTA NIT 860 527 709-6

CONCEPTO: SUMINISTRO DE MATERIALES
SUMINISTRO DE MATERIALES
FACTURA No.172551
INVERVINIL PRO 200 BLANCO CANECA

3 3 $87,934.00 $263,802 und 0% 100% $ 263,802
SUB - TOTAL $263,802 0% 100% $ 263,802
I.V.A. (%) 19% $50,122.38 100% 100% $ 50,122.38
TOTAL $313,924 100% 100% $313,924
FACTURA No.210690
INVERVINIL PRO 200 BLANCO CANECA

10 10 $87,934.00 $879,340 und 0% 100% $ 879,340
ESCUDO BLNACO ICO CANECA

5 5 $137,746.06 $688,730 und 0% 100% $ 688,730
SUB - TOTAL $1,568,070 0% 100% $ 1,568,070
I.V.A. (%) 19% $297,933.36 100% 100% $ 297,933.36
TOTAL $1,866,004 100% 100% $1,866,004


AMORTIZACION 20%
Trasnporte

MENOS RETEFUENTE: -


CONTRATISTA: MARIA HOLANDA FERIA BURGOS NIT 51600933

CONCEPTO: Aseo de obra
DESCRIPCIÓN CANTIDAD CANTIDAD VALOR VALOR UN. ANT (UN) % ACT. VALOR TOTAL
ASEO HOLANDA 15 DIAS 4269.54 143.798681845 $6,676.00 $960,000 M2 143.798681845 143.798681845 $ 960,000
ASEO MARCELA 15 DIAS 4269.54 138.5560215688 $6,676.00 $925,000 M2 138.5560215688 138.5560215688 $ 925,000
ADMINISTRACION 0% $0.00 100% 100% $ 0.00

IMPREVISTOS 0% $0.00 100% 100% $ 0.00
UTILIDAD 0% $0.00 100% 100% $ 0.00
SUB - TOTAL $1,885,000 100% 100% $ 1,885,000
I.V.A. (%) 0% $0.00 100% 100% $ 0.00
TOTAL $1,885,000 100% 100% $1,885,000

RETENCION 10% 10% $1,885,000.00
Trasnporte

MENOS RETEFUENTE: -
RECIBI_______________ _______________ _____________

FECHA : FECHA: AGOSTO 25 DE 2017
CODIGO OBRA: 7-10
CONTRATISTA: MARLENY SILVA CODIGO: 1415010114
CONCEPTO: Contrato M.O Instalacion Enchape

RELACION DE PAGO Nº 48
NIT : 52.212.687
Contrato M.O Instalacion Enchape
CONSTRUCCIONES INTELIGENTES EVA CODIGO 1415010114
Nit 900.144.205-6
Proyecto: Punta Arena Girardot
Director de obra:
FACTURA No
CORTE
No.9
8/15/2017 CORTE No.10 8/25/2017 TOTAL EJECUTADO TOTAL POR EJECUTAR
ITEM COD DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT VR. TOTAL
CANT. VR. TOTAL % CANT. VR. TOTAL % CANT. VR. TOTAL % CANT. VR. TOTAL
M.O PORCELANATO ALCOBAS M2 1095 15,500.00 16,974,050 73.00 1,131,500.00 50.21 778,255.00 1,095.10 $ 16,974,050.00 100.00% 0.00 $ -
M.O. Ceramica Hall M2 197 15,500.00 3,053,500 0.00 51.00 790,500.00 206.00 $ 3,193,000.00 104.57% -9.00 $ (139,500.00)
Ajuste M.O Porcelanato Alcobas M2 33 921.00 30,393 0.00 0.00 0.00 $ - 0.00% 33.00 $ 30,393.00
M.O. Enchape Escaleras m2 106 15,500.00 1,636,800 0.00 0.00 105.60 $ 1,636,800.00 100.00% 0.00 $ -
Afinado de pisos en morteros H-2.4 CM Aprox m2 300 9,600.00 2,880,000 27.00 259,200.00 0.00 202.09 $ 1,940,064.00 67.36% 97.91 $ 939,936.00
Alistado escalera mas gualdera tramo 7 313,000.00 2,191,000 0.00 0.00 6.00 $ 1,878,000.00 85.71% 1.00 $ 313,000.00
Impermeabilizacion zona humeda m2 260 6,000.00 1,560,000 0.00 0.00 123.24 $ 739,440.00 47.40% 136.76 $ 820,560.00
Muros baños m2 488 15,500.00 7,558,265 42.00 651,000.00 0.00 487.63 $ 7,558,265.00 100.00% 0.00 $ -
Muros zona lavanderia. m2 170 14,000.00 2,381,400 0.00 0.00 170.10 $ 2,381,400.00 100.00% 0.00 $ -
Porcelanato Balcones m2 300 15,500.00 4,650,000 104.08 1,613,240.00 0.00 175.96 $ 2,727,380.00 58.65% 124.04 $ 1,922,620.00
Piso baño m2 360 15,500.00 5,580,000 19.18 297,290.00 0.00 255.60 $ 3,961,800.00 71.00% 104.40 $ 1,618,200.00
jornales de oficiales aseo und 11 45,000.00 486,000 0.00 0.00 11.00 $ 495,000.00 101.85% 0.00 $ -
guarda escoba ml 2250 5,438.00 12,235,500 406.70 2,211,634.60 0.00 747.84 $ 4,066,753.92 33.24% 1,502.16 $ 8,168,746.08
media caña balcones m2 235 3,220.00 757,151 143.00 460,460.00 0.00 235.14 $ 757,150.80 100.00% 0.00 $ -
aplicación igol balcones m2 71.88 2,500.00 179,700 0.00 0.00 71.88 $ 179,700.00 100.00% 0.00 $ -
PICADA PISCINA MUROS M2 44.14 4,640.00 204,810 0.00 0.00 38.14 $ 176,969.60 86.41% 6.00 $ 27,840.00
M.O PORCELANATO TERRAZAS M2 362.00 15,500.00 5,611,000 0.00 101.85 1,578,675.00 170.59 $ 2,644,145.00 47.12% 191.41 $ 2,966,855.00
ENCHAPE PISCINA M2 245.00 20,000.00 4,900,000 40.35 807,000.00 0.00 224.01 $ 4,480,200.00 91.43% 20.99 $ 419,800.00
ENCHAPE APARTAMENTO MODELO M2 11.60 15,500.00 179,800 0.00 0.00 11.60 $ 179,800.00 100.00% 0.00 $ -
SOBREPISO APARTAMENTO MODELO M2 13.24 9,600.00 127,104 0.00 0.00 13.24 $ 127,104.00 100.00% 0.00 $ -
PICADA DE PISO APARTAMENTOS MODELOS M2 6.00 3,712.00 22,272 0.00 0.00 6.00 $ 22,272.00 100.00% 0.00 $ -
DESMONTE ENCHAPE APARTAMENTO REF. 4APT 404 UND 1.00 22,050.00 22,050 1.00 22,050.00 0.00 1.00 $ 22,050.00 100.00% 0.00 $ -
ENCHAPE VESTIER AP 404 UND 1.00 37,975.00 37,975 1.00 37,975.00 0.00 1.00 $ 37,975.00 100.00% 0.00 $ -
DESMONTE ENCHAPE APARTAMENTO REF. 4APT 404 UND 1.00 21,780.00 21,780 1.00 21,780.00 0.00 1.00 $ 21,780.00 100.00% 0.00 $ -
ENCHAPE VESTIER AP 406 UND 1.00 37,510.00 37,510 1.00 37,510.00 0.00 1.00 $ 37,510.00 100.00% 0.00 $ -
ENCHAPE PLAYA PISCINA M2 122.00 15,500.00 1,891,000 122.00 1,891,000.00 0.00 122.00 $ 1,891,000.00 100.00% 0.00 $ -
BORDES DE PISCINA M2 0.34 1,700,000.00 578,000 0.34 578,000.00 0.00 0.34 $ 578,000.00 100.00% 0.00 $ -
M.o instalacion rejillas und 319 3,500.00 1,116,500 74.00 259,000 74.00 $ 259,000.00 23.20% 245.00 $ 857,500.00
SUBTOTAL ITEM 76,903,559 10,019,639.60 3,406,430.00 $ 58,966,609.32 $ 17,088,450.08
TOTAL COSTO DIRECTO (SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2) 76,903,559 $ 10,019,639.60 $ 3,406,430.00 58,966,609 76.68% 17,088,450
ADMINISTRACION 0% 0 0 0
IMPREVISTOS 0% 0 0 0
UTILIDAD 0% 0 0 0
SUBTOTAL 3 76,903,559 $ 10,019,639.60 $ 3,406,430.00 58,966,610 17,088,450
IVA SOBRE UTILIDAD 0% 0 0 0
TOTAL 76,903,559 $ 10,019,639.60 $ 3,406,430.00 58,966,610 17,088,450
AMORTIZACION DE ANTICIPO 10% 0
RETEGARANTÍA 10% $ 1,001,963.96 $ 340,643.00 2,598,453
Fact No. Cr18293
Descuento por ferreteria. Factura. No.
VALOR TOTAL 76,903,559.40 $ 9,017,675.64 $ 3,065,787.00 56,368,157 17,088,450
OBSERVACIONES: RESUMEN ANTICIPO RESUMEN RETEGARANTÍA
SOBRE LA UTILIDAD
CORTE No.01: 689,983
CORTE No.02: 638,404
ANTICIPO: CORTE No 03 939,208
CORTE No. 04: 620,395
2,000,000
CORTE No 05 716,512
Solicitud de Pago No 643
FECHA : FECHA: Agosto 25DE 2017
CODIGO OBRA: 7-10
CONTRATISTA: GONZALO NAVARRO LARA CODIGO: 1415010121
CONCEPTO: CONTRATO VENTANERIA

NIT : 79,043,280.00
CONTRATO VENTANERIA
CONSTRUCCIONES INTELIGENTES EVA
Nit 900.144.205-6
Director de obra:
FACTURA No
CORTE No.6 8/25/2017 TOTAL EJECUTADO TOTAL POR EJECUTAR
CANT. VR. TOTAL % CANT. VR. TOTAL % CANT. VR. TOTAL %
V-01 UN 5 379,725.29 1,898,626 5.00 $ 1,898,626.44 100.00% 0.00 $ -

V-02 UN 15 496,204.84 7,443,073 15.00 $ 7,443,072.65 100.00% 0.00 $ -
V-03 UN 5 507,853.12 2,539,266 5.00 $ 2,539,265.58 100.00% 0.00 $ -
V-04 UN 5 156,156.41 780,782 5.00 $ 780,782.06 100.00% 0.00 $ -
V-05 UN 4 809,609.37 3,238,437 4.00 $ 3,238,437.48 100.00% 0.00 $ -
V-06 UN 5 348,423.18 1,742,116 5.00 $ 1,742,115.92 100.00% 0.00 $ -
V-07 UN 5 559,104.41 2,795,522 5.00 $ 2,795,522.03 100.00% 0.00 $ -
V-08 UN 2 804,440.65 1,608,881 2.00 $ 1,608,881.30 0.00% 0.00 $ -
V-09 UN 10 180,180.23 1,801,802 10.00 $ 1,801,802.30 40.00% 0.00 $ -
V-10 UN 10 145,521.24 1,455,212 10.00 $ 1,455,212.39 40.00% 0.00 $ -
V-11 UN 1 1,360,308.06 1,360,308 1.00 $ 1,360,308.06 0.00% 0.00 $ -
V-12 UN 1 1,360,308.06 1,360,308 1.00 $ 1,360,308.06 0.00% 0.00 $ -
V-13 UN 1 611,375.15 611,375 1.00 $ 611,375.15 0.00% 0.00 $ -
V-14 UN 1 388,242.95 388,243 1.00 $ 388,242.95 0.00% 0.00 $ -
V-15 UN 1 769,849.15 769,849 1.00 $ 769,849.15 0.00% 0.00 $ -
V-16 UN 1 789,759.43 789,759 1.00 $ 789,759.43 0.00% 0.00 $ -
V-17 UN 1 1,409,982.53 1,409,983 1.00 $ 1,409,982.53 0.00% 0.00 $ -
V-18 UN 1 1,287,707.82 1,287,708 1.00 $ 1,287,707.82 0.00% 0.00 $ -
V-19 UN 2 372,736.01 745,472 2.00 $ 745,472.01 0.00% 0.00 $ -
V-20 UN 4 150,150.06 600,600 4.00 $ 600,600.24 50.00% 0.00 $ -
V-21 UN 1 519,668.92 519,669 1.00 $ 519,668.92 0.00% 0.00 $ -
V-22 UN 7 154,700.28 1,082,902 0.00 7.00 $ 1,082,901.95 28.57% 0.00 $ -
V-23 UN 10 154,700.28 1,547,003 0.00 10.00 $ 1,547,002.78 20.00% 0.00 $ -
PV-01 UN 20 564,716.95 11,294,339 0.00 20.00 $ 11,294,339.02 30.00% 0.00 $ -
PV-02 UN 5 1,070,609.77 5,353,049 1.00 1,070,609.77 5.00 $ 5,353,048.83 40.00% 0.00 $ -
PV-03 UN 15 1,568,658.20 23,529,873 6.00 9,411,949.19 12.00 $ 18,823,898.37 40.00% 3.00 $ 4,705,974.59
PV-04 UN 10 1,141,198.89 11,411,989 0.00 4.00 $ 4,564,795.55 40.00% 6.00 $ 6,847,193.33
PV-05 UN 4 792,172.29 3,168,689 0.00 0.00 $ - 0.00% 4.00 $ 3,168,689.16
PV-06 UN 10 1,066,925.76 10,669,258 0.00 4.00 $ 4,267,703.06 40.00% 6.00 $ 6,401,554.59
PV-07 UN 5 1,658,855.90 8,294,279 0.00 2.00 $ 3,317,711.79 40.00% 3.00 $ 4,976,567.69
PV-08 UN 1 1,207,867.41 1,207,867 0.00 0.00 $ - 0.00% 1.00 $ 1,207,867.41
PV-09 UN 1 752,955.93 752,956 0.00 0.00 $ - 0.00% 1.00 $ 752,955.93
PV-10 UN 5 1,141,198.89 5,705,994 0.00 2.00 $ 2,282,397.78 40.00% 3.00 $ 3,423,596.67
PV-11 UN 5 1,568,658.20 7,843,291 0.00 2.00 $ 3,137,316.40 40.00% 3.00 $ 4,705,974.59
PV-12 UN 5 1,568,658.20 7,843,291 2.00 3,137,316.40 4.00 $ 6,274,632.79 40.00% 1.00 $ 1,568,658.20
PV-13 UN 5 1,658,529.00 8,292,645 2.00 3,317,058.00 4.00 $ 6,634,116.00 40.00% 1.00 $ 1,658,529.00
PV-14 UN 1 1,207,867.41 1,207,867 0.00 0.00 $ - 0.00% 1.00 $ 1,207,867.41
PDV-01 UN 1 970,154.82 970,155 0.00 0.00 $ - 0.00% 1.00 $ 970,154.82
PDV-02 UN 3 904,995.63 2,714,987 0.00 $ - 0.00% 3.00 $ 2,714,986.90
PDV-03 UN 3 1,136,674.08 3,410,022 0.00 $ - 0.00% 3.00 $ 3,410,022.23
SUBTOTAL ITEM 151,447,449 103,726,856.77 $ 47,720,592.52
TOTAL COSTO DIRECTO (SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2) 151,447,449 $ 16,936,933.35 103,726,857 40.69% 47,720,593 40.69%
ADMINISTRACION 10% 15,144,745 1,693,693 10,372,686 4,772,059
IMPREVISTOS 10% 15,144,745 1,693,693 10,372,686 4,772,059
UTILIDAD 5% 7,572,372 846,847 5,186,343 2,386,030
SUBTOTAL 3 189,309,312 $ 21,171,980.94 129,658,571 59,650,741
IVA SOBRE UTILIDAD 19% 1,438,751 160,907 985,405 453,346
TOTAL 190,748,062 21,332,888 130,643,976 60,104,086
AMORTIZACION DE ANTICIPO 50% 10,666,034 46,707,519 29,825,370
RETEGARANTÍA 10% 2,117,117 9,353,014 5,965,074
RETEFUENTE
VALOR TOTAL 190,748,062.38 8,549,737 74,583,443 24,313,642
SOBRE LA UTILIDAD
CORTE No.01: 3,163,929
CORTE No.02: 3,125,254
ANTICIPO: CORTE No 03 1,526,070
CORTE No. 04: 1,537,761
95,374,030
CORTE No 05 1,507,295
AMORTIZACION: CORTE No. 06 2,117,117
CORTE No 07
REEMBOLSO
64,967,306 RETEGRANTIA
ELABORÓ: DIRECTOR DE OBRA SUBCONTRATISTA: SALDO: 30,406,724 TOTAL 10,860,309

FECHA: Agosto 25 DE 2017
CONTRATISTA: GONZALO NAVARRO

SEGUNDO ANTICIPO DE OBRA DIVISIONES DE BAÑO
CONCEPTO:

SEGUNDO ANTICIPO DE
OBRA DIVISIONES DE BAÑO
CTA. COBRO N°21
Divisiones de Baño
1 1 $61,229,103.00 $61,229,103
UTILIDAD 0% $0.00
SUB - TOTAL $61,229,103
I.V.A. (%) 19%
TOTAL $61,229,103

AMORTIZACION 20%
VALOR PRESENTE ACTA
Trasnporte
VALOR ACTA
MENOS RETEFUENTE:
TOTAL A PAGAR
RECIBI_______________ _______________
C.C.
CODIGO OBRA 7-10
NIT 900575475 -7
GL 20% 100% $ 12,245,821

0% 0% $ 0.00
0% 0% $ 0.00
0% 0% $ 0.00
0% 0% $0
0% 0% $ 0.00
0% 0% $12,245,821
$12,245,821
$ 0.00
$12,245,820.60
$12,245,820.60
$12,245,821
-
$12,245,821
_______________ _____________
Vo.Bo. Obra Vo.Bo.
CORTE No 07
REEMBOLSO
#REF! RETEGRANTIA
SALDO: #REF! TOTAL #REF!
#REF!
FECHA : FECHA: agosto25 DE 2017
CODIGO OBRA: 7-10
CONTRATISTA: URBANISMO Y MAQUINARIA SAS CODIGO: 1415010141
CONCEPTO: CONTRATO REDES ALCANTARILLADO

NIT : 900.943.865-5
CONTRATO REDES ALCANTARILLADO
Nit 900.144.205-6
Director de obra:
FACTURA No
RED AGUAS LLUVIAS

Excavacion Mecanica, Corte, Cargue y
Transporte INTERNO M3 156.00 16,500.00 2,574,000 0.00 156.00 $ 2,574,000.00 100.00% 0.00 $ -
Suministro e Instalacion CAMA

Suministro e Instalacion EN ARENA
Atraque en M3 13.09 59,926.00 784,431 13.09 $ 784,431.34 100.00% 0.00 $ -
Recebo Fino Compactado M3 22.30 49,145.00 1,095,934 22.30 $ 1,095,933.50 100.00% 0.00 $ -
Suministro e Instalacion Recebo Comun M3 29.08 55,000.00 1,599,400 0.00 29.08 $ 1,599,400.00 100.00% 0.00 $ -
Compactado Proctor 95%
Suministro e Instalacion Tuberia 20" ML 71.39 237,100.00 16,926,569 0.00 71.39 $ 16,926,569.00 100.00% 0.00 $ -
Union
Suministro Mecanica Tuberia
e Instalacion
10"UnionHMecanica
Pozo de Inspeccion menor a 2m. Placa y ML 40.00 58,214.82 2,328,593 0.00 40.00 $ 2,328,592.93 100.00% 0.00 $ -
CajasTapa Fundido80x80.
Inspeccion en sitioTapa UN 3.00 2,000,000.00 6,000,000 0.00 3.00 $ 6,000,000.00 100.00% 0.00 $ -
prefabricada en concreto, sin marco UN 2.00 480,000.00 960,000 0.00 2.00 $ 960,000.00 100.00% 0.00 $ -
RED AGUAS NEGRAS
Excavacion Mecanica, Corte, Cargue y - 0.00 0.00 $ - 0.00 $ -
Transporte INTERNO M3 79.50 16,480.00 1,310,160 0.00 116.91 $ 1,926,676.80 100.00% 0.00 $ -
Suministro e Instalacion CAMA EN ARENA M3 8.94 59,926.00 535,738 0.00 18.86 $ 1,130,204.36 100.00% 0.00 $ -
Suministro e Instalacion Atraque en M3 18.29 49,144.00 898,844 0.00 38.35 $ 1,884,672.40 100.00% 0.00 $ -
SuministroRecebo Fino Mat. De
e Instalacion
Exacavacion
Suministro eCompactado proctor 12"
Instalacion Tuberia 90% M3 21.23 13,983.00 296,859 0.00 67.00 $ 936,861.00 100.00% 0.00 $ -
UNION
Suministro MECANICA
e Instalacion Tuberia 8" ML 39.32 94,564.00 3,718,256 0.00 39.32 $ 3,718,256.48 100.00% 0.00 $ -
UNION MECANICA
Pozo de Inspeccion H menor a 2m. Placa y ML 71.15 45,655.55 3,248,393 0.00 75.10 $ 3,428,732.11 100.00% 0.00 $ -
CajasTapa Fundido80x80.
Inspeccion en sitioTapa UN 1.00 2,000,000.00 2,000,000 0.00 1.00 $ 2,000,000.00 100.00% 0.00 $ -
prefabricada en concreto, sin marco UN 2.00 480,000.00 960,000 0.00 2.00 $ 960,000.00 100.00% 0.00 $ -
RED AGUAS NEGRAS PUBLICA - 0.00 0.00 $ - 200.00% 0.00 $ -
Corte, cargue, retiro y transporte a M3 443.31 9,500.00 4,211,445 310.32 2,948,011.50 0.00 $ - 300.00% 0.00 $ -
interior lote
Suministro e Instalacion Recebo Comun
Compactado
Suministro Proctor
e Instalacion 95% 12"
Tuberia M3 137.22 45,000.00 6,174,900 96.05 4,322,250.00 0.00 $ - 400.00% 0.00 $ -
UNION MECANICA ML 94,680.34 - 0.00 0.00 $ - 500.00% 0.00 $ -
Perforacion y Atraque Pozo Llegada ML 150,000.00 - 0.00 0.00 $ - 600.00% 0.00 $ -
Reparacion Pozo Llegada UN 800,000.00 - 0.00 0.00 $ - 700.00% 0.00 $ -
Geotextil
Subase Granular T2400
SGB-BINV-E-320-13 ML 1025.35 800.00 820,280 717.75 574,196.00 0.00 $ - 800.00% 0.00 $ -
E=105Mpa
Base Granular U=0.40
BGB-B e=0.30m E=210
INV-E-330-13 M3 307.61 77,000.00 23,685,970 215.33 16,580,179.00 0.00 $ - 900.00% 0.00 $ -
Mpa U=0.40
Base asfaltica MDC25 e=0.20m
INV-E-450-13 M3 82,500.00 - 0.00 0.00 $ - 1000.00% 0.00 $ -
Rodadura asfaltica MDC19e=0.06m

E=2200MPa U=0.35 INV-E-450-13 M2 100,000.00 - 0.00 0.00 $ - 1100.00% 0.00 $ -
E=2400MPa U=0.35 e=0.06m M2 100,000.00 - 0.00 0.00 $ - 1200.00% 0.00 $ -
Excavacion Mecanica, Corte, Cargue y

Transporte de material comun para placa m3 571.45 6,500.00 3,714,425 400.00 2,600,000.00
de ocntrapiso del bloque 1,h=0.30 m
aprox. En la zona a intervenir
Retiro de escombros m3 180.00 18,200.00 3,276,000 126.00 2,293,200.00
Viajes de tierra internos m3 90.00 4,000.00 63.00 252,000.00
Alquiler retroexcavodora de llantas hr 6.50 70,000.00 4.55 318,500.00
ADICIONALES
Perforacion de y atraque pozo llegada y - 0.00 0.00 $ - 1300.00% 0.00 $ -
reparacion ml 2 150,000 300,000 0.00 2.00 $ 300,000.00 1400.00% 0.00 $ -

CAJASe instalacion
Suministro 60X60 INPECCION
de tuberia 6" UN 1 430,000 430,000 0.00 1.00 $ 430,000.00 1500.00% 0.00 $ -
Suministro eunion mecanica

instalacion tuberia 4" union ml 6 86,261 517,566 0.00 6.00 $ 517,566.00 1600.00% 0.00 $ -
mecanica ml 6.5 76,849 499,519 0.00 6.50 $ 499,518.50 1700.00% 0.00 $ -

carcamo protecion tuberia 20" All ml 47.3 210,006 9,933,284 0.00 47.30 $ 9,933,283.80 1800.00% 0.00 $ -
Alquiler retro llantas hr 25 95,200 2,380,000 0.00 25.00 $ 2,380,000.00 1900.00% 0.00 $ -
Alquiler etro oruga hr 6 24,000 144,000 0.00 6.00 $ 144,000.00 2000.00% 0.00 $ -
MTS,MENOR DEciclopeo
3 +PLACA+FUNDIDA EN m3 3.39 220,000 745,800 0.00 3.39 $ 745,800.00 2100.00% 0.00 $ -
SITIO| UN 1 607,040 607,040 0.00 1.00 $ 607,040.00 2200.00% 0.00 $ -
SUBTOTAL ITEM 63,811,538 29,888,336.50 63,811,538.22 $ -
TOTAL COSTO DIRECTO (SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2) 63,811,538 $ 29,888,336.50 63,811,538 0

ADMINISTRACION 5% 3,190,577 1,494,417 3,190,577 0
IMPREVISTOS 5% 3,190,577 1,494,417 3,190,577 0
UTILIDAD 5% 3,190,577 1,494,417 3,190,577 0
SUBTOTAL 3 73,383,269 34,371,586.98 73,383,269 0
IVA SOBRE UTILIDAD 19% 606,210 283,939 606,210 0
TOTAL 73,989,478 34,655,526 73,989,479 0
AMORTIZACION DE ANTICIPO 30.1% 10,345,848 13,204,507 0
RETEGARANTÍA 10% 3,437,159 4,386,879 0
RETEFUENTE
VALOR TOTAL 73,989,478.31 20,872,520 56,398,092 0
SOBRE LA UTILIDAD
CORTE No.01: 1,825,988
CORTE No.02: 2,883,538
CORTE No. 04: 3,437,159
14,989,961
CORTE No 05
AMORTIZACION: CORTE No. 06
CORTE No 07
REEMBOLSO
ELABORÓ: DIRECTOR DE OBRA SUBCONTRATISTA: SALDO: -10,345,848 TOTAL 11,141,852

Nit 900.144.205-6
Director de obra:
FACTURA No
CORTE No.1 8/25/2017
CANT. VR. TOTAL %
1 Excavacion manual m3 40.95 68,000 2,784,600.00 22 1,496,000.00

2 recebo compactado m3 3.26 9,500 30,970.00 3.26 30,970.00
3 sumuraion concreto M3 21.857 207,103 4,526,650.27 21.857 4,526,650.27
demolicion concreto m3 2.88 81,597 234,999.36 2.88 234,999.36
4 corte con disco dimantado playa piscina ml 21.85 - 21.85 0.00
6 excavacion prolongacion carcamo matera ml 9.2 21,000 193,200.00 9.2 193,200.00
excavacion manual tuberia ml 20 21,000 420,000.00 37.14 779,940.00
desmontada e instalacion sardinel ml 79.6 18,000 1,432,800.00 79 1,422,000.00
excavacion para carcamo fundida y mano de acero ml 19.1 70,000 1,337,000.00 19.1 1,337,000.00
Concreto de pavimento m2 850 35,000 29,750,000.00 298.76 10,456,600.00
SUBTOTAL ITEM 40,710,220 20,477,359.63

TOTAL COSTO DIRECTO (SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2) 40,710,220 20,477,360
ADMINISTRACION 10% 4,071,022 2,047,736
IMPREVISTOS 5% 2,035,511 1,023,868
UTILIDAD 5% 2,035,511 1,023,868
SUBTOTAL 3 48,852,264 24,572,832
IVA SOBRE UTILIDAD 19% 386,747 194,535
TOTAL 49,239,011 24,767,366
AMORTIZACION DE ANTICIPO 8,000,000
RETEGARANTÍA 10% 4,885,226.36 2,457,283
RETEFUENTE
VALOR TOTAL 22,310,083
SOLICITUD N° 628
FECHA : 25-Aug-17
CODIGO OBRA: 7-10
CONTRATISTA: Integarte soluciones empresariales CODIGO: 1415010120
CONCEPTO: CONTRATO INSTALACION DRYWALL

NIT : 900871020-9
CONTRATO INSTALACION DRYWALL
Nit 900.144.205-6
Director de obra:
FACTURA No
CORTE CORTE
No.3
12/12/2016
No.4
7/23/2017 CORTE No.5 7/23/2017 TOTAL EJECUTADO TOTAL POR EJECUTAR
CANT. VR. TOTAL % CANT. VR. TOTAL % CANT. VR. TOTAL % CANT. VR. TOTAL % CANT. VR. TOTAL %
1.0 Estructurado Metalico Cielo Raso (lamina ST) M2 600 8,008.00 4,804,800 580.00 $ 4,644,640.00 96.67% 20.00 $ 160,160.00
2.0 Tapado+ dilataciones+perforaciones M2 1799 10,455.00 18,808,545 588.28 6,150,467 321.41 3,360,341.55 81.09 847,846.13 1,874.95 $ 19,602,652.43 104.22% -75.95 $ (794,107.43)
4.0 masillado,desparche 2 piso+ 1a mano de pintura 2 piso M2 426.4 5,688.00 2,425,363 255.26 1,451,918.88 628.50 $ 3,574,908.00 147.40% -202.10 $ (1,149,544.80)
5.0 Estructurado Metalico Cielo Raso (lamina ST) M2 674.47 8,008.00 5,401,156 500.00 4,004,000 127.63 1,022,061.04 47.37 379,338.96 713.43 $ 5,713,147.44 105.78% -38.96 $ (311,991.68)
3.0 masillada + desparche+intura terminada m2 1500 8,005.00 12,007,500 531.48 4,254,497 1,120.08 $ 8,966,240.40 74.67% 379.92 $ 3,041,259.60
estampillado superboard ducto lavanderia und 5 36,569.70 182,849 5.00 182,848.50 0.00 5.00 $ 182,848.50 100.00% 0.00 $ -
SUBTOTAL ITEM 43,630,212 14,408,965 42,501,588.27 $ (1,783,492.23)
TOTAL COSTO DIRECTO (SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2) 43,630,212 14,408,965 4,565,251 2,679,104 42,501,588 97.41% -1,783,492 -4.09%
ADMINISTRACION 4% 1,745,208 576,359 182,610 107,164 1,700,064 -71,340
IMPREVISTOS 3% 1,308,906 432,269 136,958 80,373 1,275,048 -53,505
UTILIDAD 2% 872,604 288,179 91,305 53,582 -35,670
SUBTOTAL 3 47,556,932 15,705,772 4,976,124 2,920,223 45,476,700 -1,944,007
IVA SOBRE UTILIDAD 19% 165,795 54,754 17,348 0 8,640,573 -6,777
TOTAL 47,722,726 15,760,526 4,993,472 2,920,223 54,117,274 -1,950,784
AMORTIZACION DE ANTICIPO 0 0
RETEGARANTÍA 5% 785,289 248,806 146,011 1,931,493
RETEFUENTE
VALOR TOTAL 47,722,726.39 14,975,237 4,744,665 2,774,212 52,185,780 -1,950,784
SOBRE LA UTILIDAD
CORTE No.01: 425,077
CORTE No.02: 721,128
CORTE No. 04: 248,806
0
CORTE No 05 146,011
CORTE No 07
ELABORÓ: DIRECTOR DE OBRA SUBCONTRATISTA: SALDO: 0 TOTAL 2,326,310


CONTRATISTA: CONTECO URBAR NIT 830043424-5

ENSAYOS DE CALIDAD
CONCEPTO:
ENSAYOS DE CALIDAD
FACTURA N° EA-960
Ensayo de compresion de cilindros 20 20 $6,400.00 $128,000 100% 100% $ 128,000
Transporte para recoger material 2 2 $58,800.00 $117,600 100% 100% $ 117,600
Densidades en terreno con cono de arena 4 4 $44,600.00 $178,400
transporte por viajes densidades 1 1 $58,800.00 $58,800
SUB - TOTAL $482,800 100% 0% $ 482,800

I.V.A. (%) 19% $91,732.00 0% 0% $ 91,732.00
TOTAL $574,532 0% 0% $574,532

AMORTIZACION 20%
Trasnporte
VALOR ACTA $574,532

MENOS RETEFUENTE: =
RECIBI_______________ _______________ _____________

SOLICITUD DE PAGO No.595 CODIGO OBRA 7-10

CONTRATISTA: SER AMBIENTAL NIT 800,155,413

RECOLECION DE BASURAS
CONCEPTO:
RECOLECION DE BASURAS
FACTURA N° FG-29005
MES FACTURADO 01/07/2017 AL
31/07/2017 1 1 $245,054.00 $245,054 GL 100% 100% $ 245,054
ADMINISTRACION 0% $0.00 0% 0% $ 0.00
IMPREVISTOS 0% $0.00 0% 0% $ 0.00
UTILIDAD 0% $0.00 0% 0% $ 0.00
SUB - TOTAL $245,054 0% 0% $0
I.V.A. (%) 19% $0.00 0% 0% $ 0.00
TOTAL $245,054 0% 0% $245,054

AMORTIZACION 20%
Trasnporte
VALOR ACTA $245,054

MENOS RETEFUENTE: -
RECIBI_______________ _______________ _____________



FECHA: Agosto 25 DE 2017 CODIGO ACTIVIDAD 1415010138
CONTRATISTA: TELMEX COLOMBIA S.A NIT 830.053.800-4

CONCEPTO: Servicio de Telefonia e Internet
Servicio de Telefonia e
Internet
FACTURA No.
461108701
Servicio de Telefonia e
Internet 1 1 $174,659.00 $174,659 GLB 0% 100% $ 174,659
SUB - TOTAL $174,659 0% 100% $ 174,659
I.V.A. (%) 0% $0.00 100% 100% $ 0.00
TOTAL $174,659 100% 100% $174,659


AMORTIZACION 20%
Trasnporte
VALOR ACTA $174,659

MENOS RETEFUENTE: -
RECIBI_______________ _______________ _____________


FECHA:Agosto 25 DE 2017 CODIGO ACTIVIDAD 1415010127
CONTRATISTA: BARNES NIT 860.002.455-7

CONCEPTO: Anticipo bomba eyectora Cuarto Maquinas Piscina y Bomba Fuente
Anticipo bomba
eyectora Cuarto
Maquinas Piscina y
Bomba Fuente
Proforma No. 240174983
Anticipo bomba piscina y

fuente 1 1 $1,386,684.00 $1,386,684 GLB 0% 100% $ 1,386,684 2700000 3 8100000 4050000
SUB - TOTAL $1,386,684 0% 100% $ 1,386,684
I.V.A. (%) 19% $263,469.96 100% 100% $ 263,469.96
TOTAL $1,650,154 100% 100% $1,650,154


AMORTIZACION 20%
Trasnporte

MENOS RETEFUENTE: -
RECIBI_______________ _______________ _____________

SOLICITUD DE
599
PAGO No.
FECHA : Agosto 25 DE 2017

CODIGO OBRA: 7-10
CONTRATISTA: JC PINTURAS Y ACABADOS SAS CODIGO: 1415010130
CONCEPTO: CONTRATO ESTUCO Y PINTURA

NIT : 19.158.436-6
CONTRATO ESTUCO Y PINTURA
Nit 900.144.205-6
Proyecto: Punta Arena Girardot Pag __1__

de __1__
Director de obra:
FACTURA No
ITEM COD DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT VR. TOTAL CORTE No.5 8/15/2017 TOTAL EJECUTADO TOTAL POR EJECUTAR
Estuco y Primera Mano de Pintura Todo

Costo
M2 1030.75 5,499.78 2,919,006 495.11 2,722,996.08 1,025.86 $ 5,642,004.31 99.53% 4.89 $ 26,893.92
Pintura Segunda Mano Todo Costo M2 5860 3,084.41 18,074,658 1,102.31 $ 3,399,975.99 4,757.69 $ 14,674,666.61
Pintura Tercera Mano Todo Costo M2 5860 3,181.78 18,645,217 0.00 $ - 5,860.00 $ 18,645,230.80
Pintura Caja Red Contra Incendio Todo
Costo M2 8 34,066.10 272,529 $ - 8.00 $ 272,528.80
Filos y Dilataciones Todo Costo M2 7580 2,920.05 22,134,006 325.29 949,863.06 1,002.09 $ 2,926,152.90 6,577.91 $ 19,207,826.10
PRIMERA MANO DE PINTURA M2 551 1,339.88 737,660 $ - 551.00 $ 738,273.88
Pintura Segunda Mano Todo Costo

(descuento dago)
m2 2500 1,251.00 3,127,500 1,329.38 1,663,054.38 1,329.38 $ 1,663,054.38 1,170.62 $ 1,464,445.62
SUBTOTAL ITEM 65,910,576 5,335,913.52 13,631,187.58 $ 52,827,146.23
TOTAL COSTO DIRECTO (SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2) 65,910,576 5,335,914 13,631,188 20.68% 52,827,146 79.32%
ADMINISTRACION 3% 1,977,317 160,077 408,936 1,584,814
IMPREVISTOS 3% 1,977,317 160,077 408,936 1,584,814
UTILIDAD 5% 3,295,529 266,796 681,559 2,641,357
SUBTOTAL 3 73,160,739 5,922,212 15,130,618 58,638,132
IVA SOBRE UTILIDAD 19% 626,150 50,685 129,496 501,858
TOTAL 73,786,890 5,972,897 15,260,114 59,139,990 301248
AMORTIZACION DE ANTICIPO 10% 592,221 2,015,491 608509
RETEGARANTÍA 10% 592,221 2,015,491 404326
DESCUENTO POR ASEO 324009
VALOR TOTAL 4,788,455 11,229,132 59,139,990
OBSERVAC
RESUMEN ANTICIPO RESUMEN RETEGARANTÍA
IONES:
SOBRE LA
UTILIDAD
CORTE No.01: 377,398
### CORTE No.02: 301,249
CORTE No. 04: 404,326
4,000,000
CORTE No 05 324,010
AMORTIZACION: CORTE No. 06 592,221
CORTE No 07
REEMBOLSO

FECHA : FECHA: Agosto 25 DE 2017
CODIGO OBRA: 7-10

CONTRATISTA: SAGEP INGENIERIA SAS
Actividad 1415010112
CONCEPTO: CONTRATO ACOMETIDA DE OBRA

NIT : 900,575,475.00
CONTRATO ACOMETIDA DE OBRA
Nit 900.144.205-6

de __1__
Director de obra:
FACTURA No
1 suministro y construcion de cajas de inspeccion CS-276 un 4 2,676,378 10,705,512 2.00 5,352,756.00 2.00 ### 2.00 5,352,756.00
2 suministroeinstalacion
suministro e instalaciondedecaja
cajadedecomunicacionwes
inspeccion CS-280en un 3 3,342,234 10,026,702 2.00 6,684,468.00 2.00 ### 1.00 3,342,234.00
3 torre 60x60x30 cm un 6 460,000 2,760,000 6.00 2,760,000.00 6.00 ### 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL ITEM 23,492,214 14,797,224.00 14,797,224.00 $ 8,694,990.00
ADMINISTRACION 10% 2,349,221 1,479,722 1,479,722 869,499
IMPREVISTOS 4% 939,689 591,889 591,889 347,800
UTILIDAD 3% 704,766 443,917 443,917 260,850
SUBTOTAL 3 27,485,890 17,312,752 17,312,752 10,173,138
IVA SOBRE UTILIDAD 19% 133,906 84,344 84,344 1,932,896
TOTAL 27,619,796 17,397,096 17,397,096 12,106,035
AMORTIZACION DE ANTICIPO 0
RETEGARANTÍA 10% 1,731,275 1,731,275 1,210,603
DESCUENTO POR ASEO
VALOR TOTAL 27,619,796.00 15,665,821 15,665,821 10,895,431
SOBRE LA UTILIDAD
CORTE No.01: 1,731,275
CORTE No.02:
ANTICIPO: CORTE No 03
0.00 CORTE No. 04:

CORTE No 05

CORTE No 07
REEMBOLSO
RETEGRANTIA


CONTRATISTA: ELIZABETH DAVILA CARDONA NIT 860.170.005-1

CONCEPTO: ANTICIPO LAVADEROS
CTO-#001
ANTICIPO DE LAVADEROS
PREFABRICADOS 35X50 EN
FIBRA DE VIDRIO 19 19 $54,625.00 $1,037,875 und 100% 50% $ 518,906
ADMINISTRACION 0% $0.00 100% 100% $ 0.00
IMPREVISTOS 0% $0.00 100% 100% $ 0.00
UTILIDAD 0% $0.00 100% 100% $ 0.00
SUB - TOTAL $1,037,875 0% 100% $ 518,906
I.V.A. (%) 19% $197,196.25 100% 100% $ 98,592.21
TOTAL $1,235,071 100% 100% $617,499
TOTAL COSTO DIRECTO $1,235,071 $617,499

AMORTIZACION 20% 0% $0.00
Trasnporte
VALOR ACTA $617,499

MENOS RETEFUENTE: -
RECIBI_______________ _______________ _____________

CODIGO OBRA: 7-10
CONTRATISTA: SAGEP INGENIERIA SAS
Actividad 1415010112
CONCEPTO: CONTRATO ACOMETIDA DE OBRA

NIT : 900,575,475.00
CONTRATO ACOMETIDA DE OBRA
Nit 900.144.205-6

de __1__
Director de obra:
FACTURA No
1 Suministro e instalacion de SALIDA PARA TOMA HORNO COCINA und 35 21,930 767,550 25.00 548,250.00 10.00 460,530.00
2 Suministro e instalacion de Salida para toma doble monofásica con polo a tierra und 659 21,930 14,451,870 101.00 2,214,930.00 566.00 12,412,380.00 93.00 10,065,870.00
3 Suministro e instalacion de SALIDA PARA TOMA TIPO GFCI und 198 48,110 9,525,780 55.00 2,646,050.00 169.00 8,130,590.00 29.00 7,216,500.00
4 Suministro eSuministro
instalacionede
instalacion de SALIDA
SALIDA PARA PARA SOLO
TELEVISION EXTRACTOR
TUBERIA , CAJAS Y und 35 21,930 767,550 9.00 197,370.00 28.00 614,040.00 7.00 460,530.00
5 Suministro e instalacion deAPARATO SIN ALAMBRAR
SALIDA PARA TELÉFONO INCLUIDA TUBERÍA, CAJAS, und 122 20,100 2,452,200 25.00 502,500.00 92.00 1,849,200.00 30.00 1,768,800.00
6 ALAMBRES Y TOMAS und 77 15,200 1,170,400 0.00 63.00 957,600.00 14.00 744,800.00
7 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR INFRAROJO 360°(incluye sensor) und 47 109,247 5,134,609 19.00 2,075,693.00 27.00 2,949,669.00 20.00 5,134,609.00
8 suministro e instalacion de bala color blanco con luminaria led GU10 und 917 20,050 18,385,850 75.00 1,503,750.00 840.00 16,842,000.00 77.00 18,385,850.00
9 Suministro e instalacion de bala color blanco con luminaria led GU10 dimerizable UND 393 28,110 11,047,230 85.00 2,389,350.00 354.00 9,950,940.00 39.00 11,047,230.00
10 Suministro e instalacion de int leviton tornillo sencillo UND 171 25,100 4,292,100 12.00 301,200.00 149.00 3,739,900.00 22.00 3,263,000.00
11 Suministro e instalacion de int leviton tornillo doble UND 31 28,910 896,210 0.00 20.00 578,200.00 11.00 607,110.00
12 Suministro e intalacion de toma para ventilador UND 122 20,830 2,541,260 75.00 1,562,250.00 75.00 0.00 47.00 2,541,260.00
13 Suministro e instalacion de aviso de "SALIDA" (reflectivo) UND 12 45,600 547,200 0.00 0.00 0.00 12.00 547,200.00
14 Suministro e instalacion de emergencia en escalera 10W. UND 18 125,000 2,250,000 0.00 0.00 0.00 18.00 2,250,000.00
15 Suministro eSuministro
instalacionede
intalacion
Tablero de toma corriente
Trifásico normal
con espacio para con PT.
interruptor 12 ctos UN 9 22,540 202,860 0.00 0.00 0.00 9.00 202,860.00
16 pta, chapa y cerradura UND 1 355,652 355,652 1.00 355,652.00 1.00 0.00 0.00 355,652.00
17 Suministro e instalacion de Caja monofásica 4 CIRCUITOS UND 1 46,100 46,100 1.00 46,100.00 1.00 0.00 0.00 46,100.00
18 Interruptor enchufable 1 x 20 A 10kA(230V) LS UND 6 11,900 71,400 0.00 0.00 0.00 6.00 71,400.00
22 Tubo led de 2x18W con chasis normal UND 26 86,280 2,243,280 0.00 26.00 0.00 0.00 2,243,280.00
23 Suministro e instalacion de tubo led doble balastro emergencia UND 3 225,600 676,800 3.00 676,800.00 3.00 0.00 0.00 676,800.00
24 Salida para lampara de parqueaderos en tuberia emt 1/2 UND 38 165,800 6,300,400 2.00 331,600.00 38.00 6,300,400.00 0.00% 0.00 6,300,400.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL ITEM 84,294,805 14,803,245.00 64,873,169.00 $ 74,558,285.00
ADMINISTRACION 10% 11,364,939 1,480,325 6,487,317 7,455,829
IMPREVISTOS 4% 4,545,975 592,130 2,594,927 2,982,331
UTILIDAD 3% 3,409,482 444,097 1,946,195 2,236,749
SUBTOTAL 3 132,969,783 17,319,797 75,901,608 87,233,193
IVA SOBRE UTILIDAD 19% 647,802 84,378 369,777 16,574,307
TOTAL 133,617,584 17,404,175 76,271,385 103,807,500
AMORTIZACION DE ANTICIPO 15% 15,000,000 2,597,969 7,604,148 15,571,125
RETEGARANTÍA 10% 1,731,980 3,930,259 10,380,750
DESCUENTO POR ASEO
VALOR TOTAL 118,617,584.04 13,074,226 64,736,978 77,855,625
SOBRE LA UTILIDAD
CORTE No.01: 1,139,173
CORTE No.02: 2,791,086
0.00 CORTE No. 04: 1,731,980
15,000,000
CORTE No 05

CORTE No 07
REEMBOLSO


FECHA:AGOSTO 12 DE 2017 CODIGO ACTIVIDAD 1415010125
CONTRATISTA: CHALLENGER SAS NIT 860.170.005-1

CONCEPTO: COMPRA HORNOS, ESTUFAS Y CAMPANAS
Factura No 546264
COCINA A GAS DE 4 PUESTOS 20 20 $541,440.00 $10,828,800 und 20 $ 10,828,800
HORNO ESTATICO. Long. 60cm. 20 20 $371,712.00 $7,434,240 und 20 $ 7,434,240
ADMINISTRACION 0% $0.00 100% 100% $ 0.00
IMPREVISTOS 0% $0.00 100% 100% $ 0.00
UTILIDAD 0% $0.00 100% 100% $ 0.00
SUB - TOTAL $18,263,040 0% 100% $ 18,263,040
I.V.A. (%) 19% $3,469,977.60 100% 100% $ 3,469,977.60
TOTAL $21,733,018 100% 100% $21,733,018

AMORTIZACION 20% 0% $0.00
Trasnporte

MENOS RETEFUENTE: -
TOTAL A PAGAR $0
RECIBI_______________ _______________ _____________


FECHA: agosto 13 DE 2017 CODIGO ACTIVIDAD 1415010114
CONTRATISTA: TODACO NIT 830,102,080

CONCEPTO: ANTICIPO ENCHAPES
Factura PROFORMA N° 4-19465
Pegante listo gris para

porcelanato x40 kg 48 48 $25,657.00 $1,231,542 un 0% 100% $ 1,231,542
Pegante listo gris para ceramina
x40 kg 5 5 $19,714.20 $98,571 un 0% 100% $ 98,571
Piso gres ceram vieira mina 52x52
t5 1191.4 191.4 $30,149.46 $5,770,607 m2 0% 100% $ 5,770,607
paerd marbella rectific biege 36 36 $35,642.86 $1,283,143 m2 0% 100% $ 1,283,143
porcelanato travertino arena
60x60 28.8 28.8 $37,493.02 $1,079,799 m2 0% 100% $ 1,079,799
porcelanto akron plata mate 30x60

7.2 7.2 $42,637.50 $306,990 m2 0% 100% $ 306,990
flete 1 1 $590,000.00 $590,000 un 0% 100% $ 590,000
ADMINISTRACION 0% $0.00 100% 100% $ 0.00
IMPREVISTOS 0% $0.00 100% 100% $ 0.00
UTILIDAD 0% 100% 100% $ 0.00
SUB - TOTAL $10,360,652 0% 100% $ 10,360,652
I.V.A. (%) 19% $1,968,523.88 100% 100% $ 1,968,523.88
TOTAL $12,329,178 100% 100% $12,329,176
percha simple torino cromo

corona 77 77 $17,184.96 $1,323,242 un 0% 100% $ 1,323,242
toallero corto arg torino cromo
corona 81 81 $21,189.59 $1,716,357 un 0% 100% $ 1,716,357
porta rollo torino cromo corona 81 81 $23,193.05 $1,878,637 m2
ADMINISTRACION 0% $0.00 100% 100% $ 0.00
IMPREVISTOS 0% $0.00 100% 100% $ 0.00
UTILIDAD 0% 100% 100% $ 0.00
SUB - TOTAL $4,918,239 0% 100% $ 4,918,239
I.V.A. (%) 19% $934,465.41 100% 100% $ 934,465.41
TOTAL $5,852,704 100% 100% $5,852,704
porcelanato artico white 60x60

311.04 311.04 $34,652.78 $10,778,400 un 0% 100% $ 10,778,400
pegante listo para porcelanato x
40 62 62 $24,374.27 $1,511,205 un 0% 100% $ 1,511,205
ADMINISTRACION 0% $0.00 100% 100% $ 0.00
IMPREVISTOS 0% $0.00 100% 100% $ 0.00
UTILIDAD 0% 100% 100% $ 0.00
SUB - TOTAL $12,289,605 0% 100% $ 12,289,605
I.V.A. (%) 19% $2,335,024.95 100% 100% $ 2,335,024.95
TOTAL $14,624,631 100% 100% $14,624,630


Trasnporte
AMORTIZACION ANTICIPO $32,806,510.24

MENOS RETEFUENTE: -
RECIBI_______________ _______________ _____________


CONTRATISTA: JHON FREDY PARDO NIT 79748366-9

ANTICPO ELABORACION DE PUERTAS DE SEGURIDAD
CONCEPTO:
ANTICPO ELABORACION
DE PUERTAS DE
SEGURIDAD
CUENTA COBRO N° 11-08-
2017
PUERTAS DE SEGURIDAD 3 3 $2,700,000.00 $8,100,000 GL 50% 50% $ 4,050,000
ADMINISTRACION 0% $0.00 0% 0% $ 0.00
IMPREVISTOS 0% $0.00 0% 0% $ 0.00
UTILIDAD 0% $0.00 0% 0% $ 0.00
SUB - TOTAL $8,100,000 0% 0% $0
I.V.A. (%) 19% $0.00 0% 0% $ 0.00
TOTAL $8,100,000 0% 0% $4,050,000

AMORTIZACION 20%
Trasnporte

MENOS RETEFUENTE: -
RECIBI_______________ _______________ _____________


CONTRATISTA: ORLANDO CERON NIT 9.524.191

CONCEPTO: CAJA MENOR
DESCRIPCIÓN N° FACURA CANTIDAD CANTIDAD VALOR VALOR UN. % ANT. % ACT. VALOR TOTAL
CAJA MENORN 19
ENVIA MENSAJERIA Y MERCANCIAS 017002467866 1 1 $ 30,720.00 $30,720 und 0% 100% $ 30,720
JORGE CONDE CTA COBRO 24/07/2017 1 1 $ 7,000.00 $7,000 und 0% 100% $ 7,000
MISELANEA LA 24 3209 1 1 $ 1,200.00 $1,200 und 0% 100% $ 1,200
ESTACION DE SERVIVIO ENESTADIO 000531170 1 1 $ 6,000.00 $6,000 und 0% 100% $ 6,000
PAPELERIA PARKER G 172466 1 1 $ 23,017.00 $23,017 und 0% 100% $ 23,017
AUROS COPIAS S.A D2 15024 1 1 $ 27,300.00 $27,300 und 0% 100% $ 27,300
AUROS COPIAS S.A D1 20017 1 1 $ 3,100.00 $3,100 und 0% 100% $ 3,100
SERVICIOS DE POSTALES NACIONALES S.A 1277-25705 1 1 $ 7,500.00 $7,500 $ 7,500
HOME CENTER 20-01-3270 1 1 $ 22,900.00 $22,900 und 0% 100% $ 22,900
AUROS COPIAS S.A F1 38940 1 1 $ 37,107.00 $37,107 und 0% 100% $ 37,107
ANGELA BERNATE 30547 1 1 $ 17,600.00 $17,600 und 0% 100% $ 17,600
FERRECOLMENA 29497 1 1 $ 45,000.00 $45,000 und 0% 100% $ 45,000
DIEGO PIRA 003 1 1 $ 27,000.00 $27,000 und 0% 100% $ 27,000
CESAR CAMARGO 001 $ 4,000.00 $4,000 und 0% 100% $ 4,000
$0 $0
ADMINISTRACION 0% $0.00 100% 100% $ 0.00

IMPREVISTOS 0% $0.00 100% 100% $ 0.00
UTILIDAD 0% $0.00 100% 100% $ 0.00
SUB - TOTAL $259,444 0% 100% $ 259,444
I.V.A. (%) 19% $0.00 100% 100% $ 0.00
TOTAL $259,444 100% 100% $259,444
TOTAL COSTO DIRECTO $259,444

AMORTIZACION 20%
Trasnporte
VALOR ACTA $259,444

MENOS RETEFUENTE: -
RECIBI_______________ _______________ _____________



CONCEPTO: CAJA MENOR TRASLADOS No. 27
DESCRIPCIÓN CANTIDAD CANTIDAD VALOR VALOR UN. % ANT. % ACT.

CAJA MENOR TRASLADOS No. 26
Concesión bogota- Girardot 16 16 $ 9,600.00 $153,600 und 0% 100%
EDS san jose de quito No. 1 1 $89,816.00 $89,816 und 0% 100%
EDS El estadio N° 1 1 $82,000.00 $82,000 und 0% 100%
EDS El estadio N° 1 1 $89,048.00 $89,048 und 0% 100%
Gestion Hotelera e inmobiliaria sas No 1 1 $73,500.00 $73,500 und 0% 100%
Gestion Hotelera e inmobiliaria sas No 1 1 $73,500.00 $73,500 und 0% 100%
ADMINISTRACION 0% $0.00 100% 100%
IMPREVISTOS 0% $0.00 100% 100%

UTILIDAD 0% $0.00 100% 100%
SUB - TOTAL $599,964 0% 100%
I.V.A. (%) 19% $0.00 100% 100%
TOTAL $599,964 100% 100%
TOTAL COSTO DIRECTO

AMORTIZACION 20%
VALOR PRESENTE ACTA
Trasnporte
VALOR ACTA
MENOS RETEFUENTE:
TOTAL A PAGAR
RECIBI_______________ _______________
C.C. Vo.Bo. Obra

FECHA: Julio 13 DE 2017 CODIGO ACTIVIDAD 1415010125
1415010124
CONTRATISTA: MARMOLES ARTESANIAS Y FIGURA LTA NIT 900071629
CONCEPTO: ANTICIPO DE CONTRATO SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANITO Y MARMOL
ANTICIPO DE CONTRATO
SUMINISTRO E INSTALACION DE
GRANITO Y MARMOL
CTA N°
ANTICIPO DE CONTRATO SUMINISTR 1 1 $65,614,937.93 $65,614,938 und 0% 100% $ 65,614,938
ADMINISTRACION 0% $0.00 100% 100% $ 0.00
IMPREVISTOS 0% $0.00 100% 100% $ 0.00
UTILIDAD 10% $6,561,493.79 100% 100% $ 6,561,493.79
SUB - TOTAL $72,176,432 0% 100% $ 72,176,432
I.V.A. (%) 19% $1,246,683.82 100% 100% $ 1,246,683.82
TOTAL $73,423,116 100% 30% $22,026,935

AMORTIZACION 20%
Trasnporte

MENOS RETEFUENTE: -
RECIBI_______________ _______________ _____________


CONTRATISTA: ALAMBRES Y MALLAS S.A NIT 860007668-1

CONCEPTO: Hierro figurado VIAS
Hierro figurado VIAS

FACTURA No. BT- 174176
MALLA ELECTRO SOLDADA XX-
221(6.5X6.5) 30 30 $96,719.22 $ 2,901,576.60 und 0% 100% $ 2,901,577
MALLA ELECTRO SOLDADA XX-
221(8.5X8.5) 15 15 $165,164.80 $ 2,477,472.00
FLETE 1 1 $137,925.00 $137,925.00
SUB - TOTAL $5,516,974 0% 100% $ 5,516,974
I.V.A. (%) 19% $1,048,224.98 100% 100% $ 1,048,224.98
TOTAL $6,565,199 100% 100% $6,565,199
1
FACTURA No. BT-174177
PASADOR BERRA LISA 7/8 X.35

650 650 $2,247.00 $ 1,460,550.00 und 0% 100% $ 1,460,550
ALAMBRE RECOCIDO (CAL 17) 200 200 $2,300.00 $ 460,000.00
FLETE 1 1 $44,775.00 $44,775.00
SUB - TOTAL $1,965,325 0% 100% $ 1,965,325
I.V.A. (%) 19% $373,411.75 100% 100% $ 373,411.75
TOTAL $2,338,737 100% 100% $2,338,737
FACTURA No. BF-71729

BARRA CORR. 3/08X12M 80 650 $11,424.00 913920 und 0% 100% $ 913,920
FLETE 1 1 $26,880.00 $26,880.00
SUB - TOTAL $940,800 0% 100% $ 940,800
I.V.A. (%) 19% $178,752.00 100% 100% $ 178,752.00
CONSTRUCCIONES INTELIGENTES EVA SAS OBRA: EVA / PUNT ARENA
SOLICITUD DE PAGO No. 613 CODIGO OBRA 7 - 12

FECHA: 8/14/2017 CODIGO ACTIVIDAD 1415010138
CONTRATISTA: CERON & CIA S.A.S NIT. 830.509.964-2

CONCEPTO: PAGO NOMINA A 15 De Agosto DE 2017 (REEMBOLSABLES DE PERSONAL EN OBRA)
DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL
PAGO NOMINA A 15 De Agosto DE 2017 (REEMBOLSABLES DE

PERSONAL EN OBRA)
BENEFICIARIO
CC DIAS SALARIO BASICO MES NOMINA SUB/TRANSP. SUB/VIVIENDA AFP ARL CAJA LIQUIDACION CONCEPTO
DIRECTOS DE OBRA 12% 7% 4%
EDGAR AVELINO 80,418,936 15 5,650,000 $ 2,825,000 $ - $ 339,000.00 $ 196,620.00 $ 113,000.00 $ - SUELDO + PARAFISCALES $ 3,473,620.00 $ 3,473,620.00
A 15 DE AGOSTO DE 2017
ADMINISTRATIVO $ -
HEIDY CORTES 1.070,603,087 15 1,900,000 $ 950,000 $ - $ 114,000.00 $ 66,120.00 $ 38,000.00 $ - SUELDO + PARAFISCALES $ 1,168,120.00 $ 1,168,120.00
SEGURIDAD IND. $ -
DIANA I. ZABALA R. 39,579,300 15 1,450,000 $ 725,000 $ 41,570.00 $ 87,000.00 $ 50,460.00 $ 29,000.00 $ - SUELDO + PARAFISCALES $ 933,030.00 $ 933,030.00
OPERATIVO $ -
JOSE ROJAS DIAZ 12.192.223 15 2,400,000 $ 1,200,000 $ - $ 144,000.00 $ 83,520.00 $ 48,000.00 $ - SUELDO + PARAFISCALES $ 1,475,520.00 $ 1,475,520.00
ALMACENISTA $ -
CESAR CAMARGO 80.027.571 15 1,550,000 $ 775,000 $ 25,000.00 $ 100,000.00 $ 93,000.00 $ 53,940.00 $ 31,000.00 SUELDO + PARAFISCALES $ 1,077,940.00 $ 1,077,940.00 11% $ 21,558.80 ### $ 4,096.17
Dir. ACABADOS $ - ### ### $ 45,187.24
Prestacion de Servicios a
PATRICIA DELGADO 63.317.903 15 4,300,000 $ 2,150,000 $ - $ - $ - $ - $ 2,150,000.00 $ 2,150,000.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
15 de Agosto de 2017
OFICIAL $ -
SUELDO + PARAFISCALES
Diego Pira Agudelo 1.010.164.671 15 1,600,000 $ 800,000 $ - $ 100,000.00 $ 96,000.00 $ 55,680.00 $ 32,000.00 $ 1,083,680.00 $ 1,083,680.00 11% $ 21,558.80 ### $ 4,096.17
#REF!
MENOS ABONOS ANTERIORES #REF!
MENOS 10 % RETENCION GARANTIA
ADMINISTRACION PROCESOS OBRA CIVIL $ 227,238.20
IVA 19%/ADMON PROCESOS $43,175.26

MENOS RETEFUENTE: -
RECIBI_______________ _______________ _____________

FECHA : FECHA: Aagosto 15 DE 2017
CODIGO OBRA: 7-10
CONTRATISTA: CERON Y CIA SAS CODIGO: 11415010125
CONCEPTO: Contrato M.O Instalacion Muebles de cocina de aptos según detalle de plano y medidas
NIT : 830,509,964.00
Contrato M.O Instalacion Muebles de cocina de aptos según detalle de p
CONSTRUCCIONES INTELIGENTES EVA CODIGO 1415010125
Nit 900.144.205-6
Director de obra:
FACTURA No
21,775,000 2.00 8,710,000.00 2.00 $ 8,710,000.00 40.00% 3.00 $ 13,065,000.00

1 Tipo K1 muebles un 5 4,355,000
2 Tipo K2 muebles un 5 4,699,500 23,497,500 1.00 4,699,500.00 1.00 $ 4,699,500.00 20.00% 4.00 $ 18,798,000.00
3 Tipo K3 muebles un 5 4,355,000 21,775,000 2.00 8,710,000.00 2.00 $ 8,710,000.00 40.00% 3.00 $ 13,065,000.00
4 Tipo K4 muebles un 5 4,355,000 21,775,000 1.00 4,355,000.00 1.00 $ 4,355,000.00 20.00% 4.00 $ 17,420,000.00
5 Tipo K5 muebles un 5 5,089,500 25,447,500 2.00 10,179,000.00 2.00 $ 10,179,000.00 40.00% 3.00 $ 15,268,500.00
6 Tipo K6 muebles un 5 4,355,000 21,775,000 1.00 4,355,000.00 1.00 $ 4,355,000.00 20.00% 4.00 $ 17,420,000.00
7 Tipo K7 muebles un 5 4,355,000 21,775,000 2.00 8,710,000.00 2.00 $ 8,710,000.00 40.00% 3.00 $ 13,065,000.00
8 Tipo K1 brazos hidraulicos un 5 129,710 648,550 0.00 $ - 0.00% 5.00 $ 648,550.00

15 Tipo K1 Platilleros un 5 101,150 505,750 0.00 $ - 0.00% 5.00 $ 505,750.00

SUBTOTAL ITEM 165,900,100 49,718,500.00 $ 49,718,500.00 $ 116,181,600.00
ADMINISTRACION 7% 11,613,007 3,480,295 3,480,295 8,132,712
IMPREVISTOS 5% 8,295,005 2,485,925 2,485,925 5,809,080
UTILIDAD 5% 8,295,005 2,485,925 2,485,925 5,809,080
SUBTOTAL 3 194,103,117 58,170,645 58,170,645 135,932,472
IVA SOBRE UTILIDAD 19% 1,576,051 472,326 472,326 1,103,725
TOTAL 195,679,168 58,642,971 58,642,971 137,036,197
AMORTIZACION DE ANTICIPO 50% 98,000,000 29,321,485 29,321,485
RETEGARANTÍA 10% 5,817,065 7,009,022
Fact No. Cr18293
0 0
VALOR TOTAL 97,679,167.95 23,504,421 22,312,464 137,036,197
SOBRE LA UTILIDAD
CORTE No.01: 5,817,065
CORTE No.02:
CORTE No. 04:
98,000,000
CORTE No 05
CORTE No 07
29,321,485.0 CORTE No 08
CORTE No 09
CODIGO OBRA: 7-10
CONTRATISTA: TITO ANGULO QUIÑONES CODIGO: 1415010148
CONCEPTO: Corte Obra Mamposteria y Pañetes

NIT : 16.790.628-1

Nit 900.144.205-6
Director de obra:
FACTURA No

PAÑETE APARTAMENTO m2 695.97 12,855.00 3,396,111.88 398.63 5,124,388.65 1,094.60 $ 14,071,083.00 -398.63 -$ 5,124,388.65
MAMPOSTERIA INTERIOR BLOQUE N°4 m2 275.976 12,045.00 3,324,130.92 87.02 1,048,155.90 236.37 $ 2,847,076.65 39.61 $ 477,054.27
DILATACIONES DE FACHADA ml 347.40 4,517.00 1,569,205.80 0.00 170.00 $ 767,890.00 177.40 $ 801,315.80
REMATE APAT(REGATAS,TOMA,
CORRIENTE,ETC)
m2 314.55 1,046.00 329,019.30 0.00 0.00 $ - 314.55 $ 329,019.30
REMATE ZONAS COMUNES m2 45.10 1,046.00 47,174.60 0.00 0.00 $ - 45.10 $ 47,174.60
filos (redondeados o rectos) y dilatacion ml 1,088.568 347.59 872,208.19 1,305.19 $ 3,275,115.51 -216.62 -$ 543,569.96
2,509.30 2,731,545.56
cm aprox iterior apartamentos zonas comunes m2 93.48 0.00 146.00 $ 1,212,771.48 -52.52 -$ 436,240.55
8,306.65 776,530.93
resane de placa entrepiso y tuberia electrica un 6.30 0.00 0.00 $ - 6.30 $ 436,099.33
69,222.12 436,099.33
demolicion de placa aligerada duchas un 49.50 37,207.00 167,431.50 0.00 4.00 $ 148,828.00 45.50 $ 1,692,918.50
ajuste pañete apartamento int. m2 266.238 1,918.38 510,745.39 398.63 764,723.43 922.86 $ 1,770,395.26 -656.62 -$ 1,259,649.87
ajuste dilataciones de fachada ml 234.945 1,129.00 265,252.91 0.00 170.00 $ 191,930.00 64.95 $ 73,322.91
muros de contecion m3 15.354 337,458.00 5,181,330.13 0.00 0.00 $ - 15.35 $ 5,181,330.13
mamposteria estructural m2 14.95 29,671.00 443,581.45 0.00 14.95 $ 443,581.45 0.00 $ -
columnetas ml 187.00 21,078.00 274,014.00 35.72 752,906.16 88.80 $ 1,871,726.40 98.20 $ 2,069,859.60
vigas cimentacion ml 0.56 46,725.00 26,166.00 0.00 0.56 $ 26,166.00 0.00 $ -
fachadas pañete m2 68.430 19,130.00 1,309,065.90 113.46 2,170,489.80 498.89 $ 9,543,765.70 -430.46 -$ 8,234,699.80
ACERO FIGURADO MALLA KG 60 4,520 271,200.00 0.00 60.00 $ 271,200.00 0.00 $ -
viga confinamiento mamposteria ml 100 19,165 1,916,500.00 20.30 389,049.50 30.80 $ 590,282.00 69.20 $ 1,326,218.00
viga cerramiento ml 3.6 47,217 169,981.20 0.00 3.60 $ 169,981.20 0.00 $ -
excavacion viga porton m3 2.4 11,652 27,964.80 0.00 2.40 $ 27,964.80 0.00 $ -
M.o y fundida de viga porton m3 0.48 1,130 542.40 0.00 0.48 $ 542.40 0.00 $ -
bordillos edificio ml 54.5 16,522 900,449.00 0.00 82.20 $ 1,358,108.40 -27.70 -$ 457,659.40
picada muros m2 18.52 4,035 74,728.20 0.00 18.52 $ 74,728.20 0.00 $ -
PAÑETE PISICINA m2 60 20,568 1,234,080.00 0.00 60.00 $ 1,234,080.00 0.00 $ -
CARGUE DE PISOS M2 136.33 8,348 1,138,082.84 107.62 898,411.76 243.95 $ 2,036,494.60 -107.62 -$ 898,411.76
ANCLAJES Y EPOXICO UN 40.16 3,230 129,716.80 0.00 40.16 $ 129,716.80 0.00 $ -
FUNDIDA DE PLACA BAÑOS M2 25.76 79,009 2,035,271.84 0.00 25.76 $ 2,035,271.84 0.00 $ -
MANEJO HIERRO KG 244 148 36,112.00 600.00 88,800.00 844.00 $ 124,912.00 -600.00 -$ 88,800.00
DESIMBRE CASETON Y ARREGLO
CARTERAS,FACHADAS M2 43.33 5,217 226,052.61 0.00 43.33 $ 226,052.61 0.00 $ -
BORDILLOS GL 8 56,522 452,176.00 3.50 197,827.00 11.50 $ 650,003.00 -3.50 -$ 197,827.00
meia caña terrazas ml 34.5 4,348 150,006.00 66.00 286,968.00 100.50 $ 436,974.00 -66.00 -$ 286,968.00
demolicion muro m2 1.7 63,565 108,060.50 0.00 1.70 $ 108,060.50 0.00 $ -
fundida de escaleras un 2.95 564,348 1,664,826.60 0.00 1.40 $ 790,087.20 1.55 $ 874,739.40
demolicion placa bordillo m2 1 217,391 217,391.00 0.00 1.00 $ 217,391.00 0.00 $ -
demolicion bordillo con martillo ml 3 9,130 27,390.00 0.00 3.00 $ 27,390.00 0.00 $ -
Demolicion
Demolicion bordillo
viga +placa
de amarre roto un 1 104,348 104,348.00 1 104,348.00 1.00 $ 104,348.00
martillo+bajada de escombro+resane un 1 260,870 260,870.00 1 260,870.00 1.00 $ 260,870.00

instalacion chazos puertas un 205 1,513 310,165.00 205 310,165.00 205.00 $ 310,165.00
Excavacion viga zarpa ml 34.34 11,652 400,129.68 34.34 400,129.68 34.34 $ 400,129.68
Concreto pobre m2 65 4,696 305,240.00 65 305,240.00 65.00 $ 305,240.00
Concreto zarpa ml 37.5 47,217 1,770,637.50 37.5 1,770,637.50 37.50 $ 1,770,637.50
Excavacion
Dilatacaiones tuberia
de placa agua+ corte
piscina ml 24.42 19,130 467,154.60 24.42 467,154.60 24.42 $ 467,154.60
union placa contrapiso ml 100 2,052 205,200.00 100 205,200.00 100.00 $ 205,200.00
Fundida placa contrapiso+ afinado m2 114.87 29,130 3,346,163.10 114.87 3,346,163.10 114.87 $ 3,346,163.10
Suministro de recebo y compactacion m3 10.08 35,913 362,003.04 10.08 362,003.04 10.08 $ 362,003.04
Dilatacion placa muros contrapiso ml 29.8 4,539 135,262.20 29.8 135,262.20 29.80 $ 135,262.20
Arreglo borde piscina gl 6.6 11,304 74,606.40 6.6 74,606.40 6.60 $ 74,606.40
SUBTOTAL ITEM 20,917,406 20,335,707.90 54,421,349.53

TOTAL COSTO DIRECTO (SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2) 20,917,406 $ 20,335,707.90 54,421,350 -4,219,163
ADMINISTRACION 10% 2,091,741 2,033,571 5,442,135 -421,916
IMPREVISTOS 2% 418,348 406,714 1,088,427 -84,383
UTILIDAD 3% 627,522 610,071 1,632,640 -126,575
SUBTOTAL 3 24,055,016 23,386,064 62,584,552 -4,852,038
IVA SOBRE UTILIDAD 19% 0 0 0
TOTAL 24,055,016 23,386,064 62,584,552 -4,852,038
AMORTIZACION DE ANTICIPO 40%
RETEGARANTÍA 10% 2,338,606
RETEFUENTE
DESCUENTO PRODUCTIO ENDURECEDOR 660,004
DESCUENTO RECEBO 211,680
DESCUENTO 1.5 HR VIDROCOMPACTADOR 180,000
VALOR TOTAL 19,995,774
SOBRE LA UTILIDAD
CORTE No.01: 985,835
CORTE No.02: 1,572,129
CORTE No. 04: 2,338,606
0
CORTE No 05

CORTE No 07
REEMBOLSO
0 RETEGRANTIA

FECHA : AGOSTO 15 DE 2017
CODIGO OBRA: 7-10
CONTRATISTA: LUIS CARLOS OCHOA DIAZ CODIGO: 1415010122
CONCEPTO: SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS BALCONES

NIT : 931.317.797-1
SUMINISTRO E INSTALACION CERRAMIENTO
Nit 900.144.205-6
Director de obra:
FACTURA No
SUMINISTRO E INSTALACION CERRAMIENTO

METALICO
ML 120 118,000.00 14,160,000 26.20 3,091,600.00 33.50 $ 3,953,000.00 86.50 $ 10,207,000.00
SUMINISTRO DE PERFIL 4X8 CAL 20 CON
ANTICORROSIVO
UN
34
42,000.00 1,428,000 34.00 $ 1,428,000.00 0.00 $ -
ESCOTILLA ALFAJOR PARA TANQUE .70X.70 UN 2 220,000.00 440,000 2.00 $ 440,000.00 0.00 $ -
ESCOTILLA ALFAJOR PARA TANQUE 1.00X1.00 UN 1 300,000.00 300,000 1.00 $ 300,000.00 0.00 $ -
VENTANA PERSIANA CUARTO DE MAQUINAS UND 1 180,000.00 180,000 1.00 $ 180,000.00 0.00 $ -
SUMINISTRO ESCALERA GATO 2" UND 3 120,000.00 360,000 2.00 $ 240,000.00 1.00 $ 120,000.00
PUERTA PERSIANA SHUT DE BASURAS UND 1 1,114,400.00 1,114,400 1.00 $ 1,114,400.00 0.00 $ -
- $ -
SUBTOTAL ITEM 17,982,400 3,091,600.00 7,655,400.00 $ 10,327,000.00
ADMINISTRACION 5% 899,120 154,580 382,770 1,169,218
IMPREVISTOS 3% 539,472 92,748 229,662 701,531
UTILIDAD 5% 899,120 154,580 382,770 1,169,218
SUBTOTAL 3 20,320,112 3,493,508 8,038,170 24,553,571
TOTAL 20,490,945 3,522,878 8,110,896 24,775,723
AMORTIZACION DE ANTICIPO 40% 2,700,000 9,821,429
RETEGARANTÍA 10% 349,351 803,817 2,455,357
RETEFUENTE |
VALOR TOTAL 20,490,945 3,173,527 4,607,079 12,498,937
SOBRE LA UTILIDAD
CORTE No.01: 265,324
CORTE No.02: 533,360
CORTE No. 04:
2,700,000
CORTE No 05

CORTE No 07
REEMBOLSO


CONTRATISTA: LA ROCA NIT 80.061.304-6

CONCEPTO: Suministro de Canastilla
Canastilla 77 77 $57,000.0 $4,389,000.0 und 0% 100% $ 4,389,000
ADMINISTRACION 0% $0.00 100% 100% $ 0.00

IMPREVISTOS 0% $0.00 100% 100% $ 0.00
UTILIDAD 0% 100% 100% $ 0.00
SUB - TOTAL $4,389,000 0% 100% $ 4,389,000
I.V.A. (%) 19% $ 0.0 0% 100% $ 0.00
TOTAL $4,389,000 100% 100% $4,389,000


VALOR PRESENTE ACTA $4,389,000
Trasnporte
VALOR PRESENTE ABONO $4,389,000

MENOS RETEFUENTE:
RECIBI_______________ _______________ _____________



CONCEPTO: Suministro de Enchape Porteria
PIEDRA BOGOTA 140 140 $35,000.0 $4,900,000.0 und 0% 100% $ 4,900,000

TRANSPORTE 1 1 $400,000.0 $400,000.0 und 0% 100% $ 400,000
FORMA DE PAGO
Anticipo $ 500,000.00
Alistado Material $ 4,000,000.00
Entrega en Obra $ 800,000.00
ADMINISTRACION 0% $0.00 100% 100% $ 0.00

IMPREVISTOS 0% $0.00 100% 100% $ 0.00
UTILIDAD 0% 100% 100% $ 0.00
SUB - TOTAL $5,300,000 0% 100% $ 5,300,000
I.V.A. (%) 19% $ 0.0 0% 100% $ 0.00
TOTAL $5,300,000 100% 100% $5,300,000


Trasnporte

MENOS RETEFUENTE:
RECIBI_______________ _______________ _____________

FECHA : AGOSTO 15 DE 2017
CODIGO OBRA: 7-10
CONCEPTO: SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERAS METALICAS APT, BARANDA PUNTO FIJO Y ESTRUCTURA PORTERIA
NIT : 931.317.797-1
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERAS METALICAS APT, B
Nit 900.144.205-6
Director de obra:
FACTURA No
CORTE No.1 7/24/2017 CORTE No.2 8/15/2017 TOTAL EJECUTADO TOTAL POR EJECUTAR
CANT. VR. TOTAL % CANT. VR. TOTAL % CANT. VR. TOTAL % CANT. VR. TOTAL %
ERSTRUCTURA PORTERIA ML 1 3,999,961.00 3,999,961 0.00 0.00 0.00 $ - 1.00 3,999,961.00

ESCALERAS METALICAS APTOS UN 3 4,000,000.00 12,000,000 0.00 0.00 0.00 $ - 3.00 $ 12,000,000.00
BARANDA PUNTO FIJO MS 60 96,533.00 5,791,980 27.30 2,635,350.90 11.90 1,148,742.70 39.20 $ 3,784,093.60 20.80 $ 2,007,886.40
SUBTOTAL ITEM ### 2,635,350.90 1,148,742.70 3,784,093.60 $ 18,007,847.40
TOTAL COSTO DIRECTO (SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2) 21,791,941 2,635,351 1,148,743 3,784,094 50.00% 18,007,847 50.00%
ADMINISTRACION 5% 1,089,597 131,768 57,437 189,205 900,392
IMPREVISTOS 3% 653,758 79,061 34,462 113,523 540,235
UTILIDAD 5% 1,089,597 131,768 57,437 189,205 900,392
SUBTOTAL 3 24,624,893 2,977,947 1,298,087 3,973,298 20,348,868
IVA SOBRE UTILIDAD 19% 207,023 25,036 10,913 35,949 171,075
TOTAL 24,831,917 3,002,982 1,309,000 24,775,723 20,519,942
AMORTIZACION DE ANTICIPO 40% 8,000,000 1,191,179 519,235 1,710,413 8,139,547
RETEGARANTÍA 10% 297,796 129,809 427,605 2,034,887
RETEFUENTE
VALOR TOTAL 24,831,917 1,514,012 659,957 12,498,938 10,345,508
SOBRE LA UTILIDAD
CORTE No.01: 297,796
CORTE No.02: 129,809
CORTE No. 04:
8,000,000
CORTE No 05
CORTE No 07
REEMBOLSO
ELABORÓ: DIRECTOR DE OBRA SUBCONTRATISTA: SALDO: 6,289,587 TOTAL 427,605

CODIGO OBRA: 7-10
CONCEPTO: Ducto metalico para evacuación de gas según diseño. Duplicado

NIT : 931.317.797-1
Ducto metalico para evacuación de gas según diseño. Duplicado
Nit 900.144.205-6
Director de obra:
FACTURA No
CORTE No.1 4/12/2017 CORTE No.2 8/15/2017 TOTAL EJECUTADO TOTAL POR EJECUTAR
ducto evacuacion gas UN 66 61,413.45 4,053,288 40.00 2,456,538.17 15.51 952,523 55.51 $ 3,409,060.85 84.11% 10.49 $ 644,227.14
SUBTOTAL ITEM ### 2,456,538.17 952,522.68 3,409,060.85 $ 644,227.14
TOTAL COSTO DIRECTO (SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2) 4,053,288 2,456,538 952,523 3,409,061 84.11% 644,227 15.89%
ADMINISTRACION 0% 0 0 0 0 0
IMPREVISTOS 0% 0 0 0 0 0
UTILIDAD 5% 202,664 122,827 47,477 170,453 32,211
SUBTOTAL 3 4,255,952 2,579,365 1,000,000 3,579,515 676,438
IVA SOBRE UTILIDAD 19% 38,506 23,337 9,047.620 32,386 6,120
TOTAL 4,294,459 2,602,702 1,009,047 3,611,901 682,559
AMORTIZACION DE ANTICIPO 30% 773,810 300,000 1,073,809
RETEGARANTÍA 10% 257,937 100,905 358,841
RETEFUENTE
VALOR TOTAL 4,294,459 1,570,956 609,047.62 2,179,250 682,559
SOBRE LA UTILIDAD
CORTE No.01: 257,937
CORTE No.02: 100,905
ANTICIPO: CORTE No 03 0
CORTE No. 04:
1,276,786
CORTE No 05

CORTE No 07
REEMBOLSO
ELABORÓ: DIRECTOR DE OBRA SUBCONTRATISTA: SALDO: 202,976 TOTAL 358,841

CODIGO OBRA: 7-10
CONCEPTO: SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS BALCONES

NIT : 931.317.797-1
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS BALCONES
Nit 900.144.205-6
Director de obra:
FACTURA No
CORTE No.1 11/11/2016 CORTE No.2 24/1052017 CORTE No.3 12/12/2016 TOTAL EJECUTADO TOTAL POR EJECUTAR
CANT. VR. TOTAL % CANT. VR. TOTAL % CANT. VR. TOTAL % CANT. VR. TOTAL % CANT. VR. TOTAL %
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA

PARA BALCONES ETAPA 1
UN 103,930.46 46,768,707 225.00 23,384,353.74 135.00 14,030,612 27.40 2,847,694.63 387.40 $ 40,262,660.62 225.00 $ 23,384,353.74
450
SUBTOTAL ITEM 46,768,707 23,384,353.74 14,030,612.24 2,847,694.63 40,262,660.62 $ 23,384,353.74
TOTAL COSTO DIRECTO (SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2) 46,768,707 23,384,354 14,030,612 $ 2,847,694.63 40,262,661 23,384,354
ADMINISTRACION 0% 0 0 0 0 0 0
IMPREVISTOS 0% 0 0 0 0 0 0
UTILIDAD 5% 2,338,435 1,169,218 701,531 142,385 2,013,133 1,169,218
SUBTOTAL 3 49,107,143 24,553,571 14,732,143 2,990,079 42,275,794 24,553,571
IVA SOBRE UTILIDAD 19% 444,303 222,151 133,291 27,053 8,032,401 222,151
TOTAL 49,551,446 24,775,723 14,865,434 3,017,132 50,308,194 24,775,723
RETEGARANTÍA 10% 2,455,357 1,473,214 299,008 4,227,579
RETEFUENTE
VALOR TOTAL 49,551,446 12,498,937 7,499,362 1,522,093 29,170,298 24,775,723
SOBRE LA UTILIDAD
CORTE No.01: 2,455,357
CORTE No.02: 1,473,214
CORTE No. 04:
19,773,810
CORTE No 05

CORTE No 07
REEMBOLSO

CODIGO OBRA: 7-10
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES JC SAS CODIGO: 1415010148
CONCEPTO: ESTRUCTURA PORTERIA y BOX
NIT : 900641860

Nit 900.144.205-6
Director de obra:
FACTURA No
CORTE No.1 7/13/2017 CORTE No.2 24/1052017 TOTAL EJECUTADO TOTAL POR EJECUTAR
7.20 497,390.40 10.36 715,689.52 17.56 $ 1,213,079.92 -2.08 -$ 143,690.56

1 Excavacion manual m3 15.48 69,082 1,069,389.36
42.50 122,400.00 17.49 50,371.20 59.99 $ 172,771.20 -17.49 -$ 50,371.20
2 Localizacion y replanteo m2 42.5 2,880 122,400.00

3 Relleno de material selecionado M3 25.74 52,743 1,357,604.82 17.00 896,631.00 4.49 236,816.07 21.49 $ 1,133,447.07 4.25 $ 224,157.75
4 Base de limpieza e=5cm M2 25 5,892 147,300.00 0.00 17.40 102,520.80 17.40 $ 102,520.80 7.60 $ 44,779.20
5 Manejo de acero figurado kg 1,393.83 132 183,985.56 7.97 1,052.04 317.83 41,953.56 325.80 $ 43,005.60 1,068.03 $ 140,979.96
6 ColumnetasDintel en bloque
de amarre N|4 manejo
(incluye ml 18 14,223 256,014.00 0.00 6.65 94,582.95 6.65 $ 94,582.95 11.35 $ 161,431.05
7 de acero) ml 90.61 21,334 1,933,073.74 36.14 771,010.76 70.35 1,500,846.90 106.49 $ 2,271,857.66 -15.88 -$ 338,783.92
8 Mamposteria
Vigueta corridaInterior Bloque
de amarre No 4
(incluye m2 100 10,132 1,013,200.00 33.20 336,382.40 78.22 792,525.04 111.42 $ 1,128,907.44 -11.42 -$ 115,707.44
9 manejo de acero) ml 347.9 19,302 6,715,165.80 15.90 306,901.80 50.75 979,576.50 66.65 $ 1,286,478.30 281.25 $ 5,428,687.50
10 Pañete interior aptos m2 100 7,384 738,400.00 33.20 245,148.80 0.00 33.20 $ 245,148.80 66.80 $ 493,251.20
13 Filos (redondeados o rectos) y dilatacion ml 3,000.00 2,540 7,620,000.00 0.00 0.00 0.00 $ - 3,000.00 $ 7,620,000.00
14 Afinado de´pisos en mortero m2 9.38 8,339 78,219.82 0.00 0.00 0.00 $ - 9.38 $ 78,219.82
15 Bordillos de balcones y ventanas ml 54.7 18,551 1,014,739.70 0.00 42.00 779,142.00 42.00 $ 779,142.00 12.70 $ 235,597.70
16 Placa Aerea Aligerada e=50cm m2 64.49 83,509 5,385,495.41 64.49 5,385,495.41 0.00 64.49 $ 5,385,495.41 0.00 $ -
17 muros de contencion y columnas m3 12.23 342,827 4,192,774.21 3.29 1,127,900.83 1.70 582,805.90 4.99 $ 1,710,706.73 7.24 $ 2,482,067.48
18 Ciclopeo m3 15.3 207,103 3,168,675.90 0.00 12.00 2,485,236.00 12.00 $ 2,485,236.00 3.30 $ 683,439.90
19 LADRILLO ESTRUCTURAL m2 30 30,143 904,290.00 0.00 0.00 0.00 $ - 30.00 $ 904,290.00

20 Concreto mezclado en obra m3 10.57 21,976 232,286.32 0.00 0.00 0.00 $ - 10.57 $ 232,286.32
21 ajuste pañete int apto M2 100 1,949 194,900.00 33.20 64,706.80 0.00 33.20 $ 64,706.80 66.80 $ 130,193.20
CONCRETO ZARPA M3 5.47 253,320 1,385,660.40 5.47 1,385,660.40 5.47 $ 1,385,660.40 0.00 $ -
RElleno de material excavacion m3 17.26 13,982 241,329.32 17.26 241,329.32 17.26 $ 241,329.32 0.00 $ -
señalizacion via und 1 400,000 400,000.00 1 400,000.00 1.00 $ 400,000.00 0.00 $ -
anclajes + epoxico und 42 3,200 134,400.00 42 134,400.00 42.00 $ 134,400.00 0.00 $ -
jornales ayudante via dia 10 55,000 550,000.00 10 550,000.00 10.00 $ 550,000.00 0.00 $ -
0.00 $ - 0.00 $ -
0.00 0.00 $ - 0.00 $ -
SUBTOTAL ITEM 36,326,321 9,755,020.24 20,828,476.40 $ 18,210,827.96
TOTAL COSTO DIRECTO (SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2) 36,326,321 9,755,020 11,073,456 20,828,476 18,210,828
ADMINISTRACION 5% 1,816,316 487,751 553,673 1,041,424 910,541
IMPREVISTOS 4% 1,453,053 390,201 442,938 833,139 728,433
UTILIDAD 4% 1,453,053 390,201 442,938 833,139 728,433
SUBTOTAL 3 41,048,743 11,023,173 12,513,005 23,536,178 20,578,236
IVA SOBRE UTILIDAD 19% 276,080 74,138 84,158 158,296 138,402
TOTAL 41,324,823 11,097,311 12,597,164 23,694,475 20,716,638
AMORTIZACION DE ANTICIPO
RETEGARANTÍA 10% 4,104,874.30 1,102,317 1,251,300.55 2,353,618 2,057,824
RETEFUENTE
VALOR TOTAL 9,994,994 11,345,863 21,340,857 18,658,814
SOBRE LA UTILIDAD
CORTE No.01: 1,102,317
CORTE No.02: 1,251,301
CORTE No. 04:
CORTE No 05

CORTE No 07
REEMBOLSO
RETEGRANTIA


FECHA: Agosto 15 DE 2017 CODIGO ACTIVIDAD 1415010120
CONTRATISTA: Abastecedor colombia NIT 900189945-1

CONCEPTO: Anticipo Suministro de materiales
factura N| pq-1097110
tornillo 6x1 p. aguda 5000 5000 $12.0 $60,000.0 und 0% 100% $ 60,000
tornillo 7x7/16 corto p. aguda 2000 2000 $12.0 $24,000.0 und 0% 100% $ 24,000
lamina de yeso 1/2 "c2.44 45 45 $13,865.0 $623,925.0 und 0% 100% $ 623,925
superplaca rh 1/2"x2.44 5 5 $32,219.0 $161,095.0 und 0% 100% $ 161,095
CUÑETE DURADRYWALL CIELOS TIPO 2 17 17 $64,688.0 $1,099,696.0 und 0% 100% $ 1,099,696
cuñete masilla supermastico gyp 14 14 $24,709.0 $345,926.0 und 0% 100% $ 345,926
ADMINISTRACION 0% $0.00 100% 100% $ 0.00

IMPREVISTOS 0% $0.00 100% 100% $ 0.00
UTILIDAD 0% 100% 100% $ 0.00
SUB - TOTAL $2,314,642 0% 100% $ 2,314,642
I.V.A. (%) 19% $ 439,782.0 100% 100% $ 439,781.98
TOTAL $2,754,424 100% 100% $2,754,424


Trasnporte

MENOS RETEFUENTE:
RECIBI_______________ _______________ _____________

CODIGO OBRA: 7-10
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES JC SAS CODIGO: 1415010148
NIT : 900641860

Nit 900.144.205-6
Director de obra:
FACTURA No

1 Excavacion manual m3 15.48 69,082 1,069,389.36 17.56 $ 1,213,079.92 -2.08 -$ 143,690.56

2 Localizacion y replanteo m2 42.5 2,880 122,400.00 59.99 $ 172,771.20 -17.49 -$ 50,371.20
3 Relleno de material selecionado M3 25.74 52,743 1,357,604.82 21.49 $ 1,133,447.07 4.25 $ 224,157.75
4 Base de limpieza e=5cm M2 25 5,892 147,300.00 17.40 $ 102,520.80 7.60 $ 44,779.20
5 Manejo de acero figurado kg 1,393.83 132 183,985.56 325.80 $ 43,005.60 1,068.03 $ 140,979.96
6 Columnetas Dintel en bloque
(incluye ml 18 14,223 256,014.00 6.65 $ 94,582.95 11.35 $ 161,431.05
7 de acero) ml 90.61 21,334 1,933,073.74 106.49 $ 2,271,857.66 -15.88 -$ 338,783.92

8 Mamposteria Interior Bloque No 4
Vigueta corrida de amarre (incluye m2 100 10,132 1,013,200.00 111.42 $ 1,128,907.44 -11.42 -$ 115,707.44
9 manejo de acero) ml 347.9 19,302 6,715,165.80 66.65 $ 1,286,478.30 281.25 $ 5,428,687.50

10 Pañete interior aptos m2 100 7,384 738,400.00 33.20 $ 245,148.80 66.80 $ 493,251.20
13 Filos (redondeados o rectos) y dilatacion ml 3,000.00 2,540 7,620,000.00 0.00 $ - 3,000.00 $ 7,620,000.00
14 Afinado de´pisos en mortero m2 9.38 8,339 78,219.82 0.00 $ - 9.38 $ 78,219.82
15 Bordillos de balcones y ventanas ml 54.7 18,551 1,014,739.70 42.00 $ 779,142.00 12.70 $ 235,597.70
16 Placa Aerea Aligerada e=50cm m2 64.49 83,509 5,385,495.41 64.49 $ 5,385,495.41 0.00 $ -
17 muros de contencion y columnas m3 12.23 342,827 4,192,774.21 4.99 $ 1,710,706.73 7.24 $ 2,482,067.48
18 Ciclopeo m3 15.3 207,103 3,168,675.90 12.00 $ 2,485,236.00 3.30 $ 683,439.90

19 LADRILLO ESTRUCTURAL m2 30 30,143 904,290.00 0.00 $ - 30.00 $ 904,290.00
20 Concreto mezclado en obra m3 10.57 21,976 232,286.32 0.00 $ - 10.57 $ 232,286.32

21 ajuste pañete int apto M2 100 1,949 194,900.00 33.20 $ 64,706.80 66.80 $ 130,193.20
CONCRETO ZARPA M3 5.47 253,320 1,385,660.40 5.47 $ 1,385,660.40 0.00 $ -

RElleno de material excavacion m3 17.26 13,982 241,329.32 17.26 $ 241,329.32 0.00 $ -
señalizacion via und 1 400,000 400,000.00 1.00 $ 400,000.00 0.00 $ -

anclajes + epoxico und 42 3,200 134,400.00 42.00 $ 134,400.00 0.00 $ -
jornales ayudante dia 10 55,000 550,000.00 10.00 $ 550,000.00 0.00 $ -

jornales ayudante+ oficiales remates dia 11 115,000 1,265,000.00 15.00 1,725,000.00 0.00 $ - 11.00 $ 1,265,000.00
0.00 $ - 0.00 $ -
SUBTOTAL ITEM 40,304,304 1,725,000.00 20,828,476.40 $ 19,475,827.96
TOTAL COSTO DIRECTO (SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2) 40,304,304 1,725,000 20,828,476 19,475,828

ADMINISTRACION 5% 2,015,215 86,250 1,041,424 973,791
IMPREVISTOS 4% 1,612,172 69,000 833,139 779,033
UTILIDAD 4% 1,612,172 69,000 833,139 779,033
SUBTOTAL 3 45,543,864 1,949,250 23,536,178 22,007,686
TOTAL 45,850,177 1,962,360 23,694,475 22,155,702
RETEGARANTÍA 10% 4,554,386.39 194,925.00 2,353,618 2,200,769
RETEFUENTE
VALOR TOTAL 1,767,435 21,340,857 19,954,933
SOBRE LA UTILIDAD
CORTE No.01: 1,102,317
CORTE No.02: 1,251,301
CORTE No. 04:
CORTE No 05

CORTE No 07
REEMBOLSO
RETEGRANTIA

CODIGO OBRA: 7-10
CONTRATISTA: IMPERDECO SAS CODIGO: 1415010119
CONCEPTO: IMPERMEABILIZACION
NIT : 900,157,983.00
IMPERMEABILIZACION
Nit 900.144.205-6
Director de obra:
FACTURA No
Impermeabilizacion Balcones UN 350 21,986.66 7,695,330 0.00 349.00 $ 7,673,343.20 99.71% 1.00 $ 21,986.66
Impermeabilizacion Terrazas UN 360 25,204.22 9,073,518 114.81 2,893,696.07 287.44 $ 7,244,699.92 79.84% 187.37 $ 4,722,514.00
Impermeabilizacion Cubierta UN 325 28,958.04 9,411,362 325.00 $ 9,411,361.61 100.00% 0.00 $ -
Imoermeabilizacion Tanque UN 60 24,667.96 1,480,077 0.00 $ - 0.00% 0.00 $ -
SUBTOTAL ITEM 27,660,287 2,893,696.07 24,329,404.74 $ 4,744,500.66
TOTAL COSTO DIRECTO (SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2) 27,660,287 $ 2,893,696.07 24,329,405 87.96% 4,744,501
ADMINISTRACION 5% 1,383,014 144,685 1,216,470 237,225
IMPREVISTOS 3% 829,809 86,811 729,882 142,335
UTILIDAD 5% 1,383,014 144,685 1,216,470 237,225
SUBTOTAL 3 31,256,124 $ 3,269,876.56 12,094,947 5,361,286
TOTAL 31,518,897 $ 2,893,696.00 12,191,707 5,406,359
AMORTIZACION DE ANTICIPO 30% 980,963 6,769,171
RETEGARANTÍA 10% 249,676 2,263,964
RETEFUENTE
VALOR TOTAL 31,518,896.70 1,663,057 3,158,572 5,406,359
SOBRE LA UTILIDAD
CORTE No.01: 1,209,495
CORTE No.02: 804,793
CORTE No. 04: 249,676
8,699,725
CORTE No 05
CORTE No 07
REEMBOLSO
ELABORÓ: DIRECTOR DE OBRA SUBCONTRATISTA: SALDO: 949,591 TOTAL 2,513,640

FECHA : JULIO 23 DE 2017
CODIGO OBRA: 7-10
CONCEPTO: SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERAS METALICAS APT, BARANDA PUNTO FIJO Y ESTRUCTURA PORTERIA
NIT : 931.317.797-1
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERAS METALICAS AP
Nit 900.144.205-6
Director de obra:
FACTURA No
ERSTRUCTURA PORTERIA ML 1 3,999,961.00 3,999,961 0.00 0.00 $ - 1.00 3,999,961.00

ESCALERAS METALICAS APTOS UN 3 4,000,000.00 12,000,000 0.00 0.00 $ - 3.00 $ 12,000,000.00
BARANDA PUNTO FIJO MS 60 96,534.00 5,792,040 27.30 ### 27.30 $ 2,635,378.20 32.70 $ 3,156,661.80
SUBTOTAL ITEM 21,792,001 2,635,378.20 2,635,378.20 $ 19,156,622.80
ADMINISTRACION 5% 1,089,600 131,769 131,769 957,831
IMPREVISTOS 3% 653,760 79,061 79,061 574,699
UTILIDAD 5% 1,089,600 131,769 131,769 957,831
SUBTOTAL 3 24,624,961 2,977,977 2,767,147 21,646,984
TOTAL 24,831,985 3,003,013 24,775,723 21,828,972
RETEGARANTÍA 10% 297,796 297,796 2,164,698
RETEFUENTE
VALOR TOTAL 24,831,985 1,514,012 12,498,938 11,005,480
SOBRE LA UTILIDAD
CORTE No.01: 297,796
CORTE No.02:
CORTE No. 04:
8,000,000
CORTE No 05

CORTE No 07
REEMBOLSO
ELABORÓ: DIRECTOR DE OBRA SUBCONTRATISTA: SALDO: 6,808,809 TOTAL 297,796

FECHA : FECHA: Julio 13 DE 2017
CODIGO OBRA: 7-10
CONTRATISTA: DAGOBERTO PATIÑO CODIGO: 1415010130
CONCEPTO: CONTRATO ESTUCO Y PINTURA

NIT : 19.158.436-6
CONTRATO ESTUCO Y PINTURA
Nit 900.144.205-6

de __1__
Director de obra:
FACTURA No

CANT. VR. TOTAL CANT. VR. TOTAL % CANT. VR. TOTAL %
Estuco y pintura mano interior aptos y zonas

comunes (a todo costo) M2 5819 5,793.49 34,871,029 45.00 254,115.00 5,806.37 $ 33,632,566.33 95.72% 12.63 $ 73,171.80
Estuco y pintura techo escalera 3 manos (a

todo costo) M2 127 13,330.16 1,695,063 52.20 $ 695,834.29 74.96 $ 999,228.70
Pintura tipo 2 segunda mano (a todo costo) M2 8366 2,542.98 21,275,038 2,500.00 $ 6,357,460.32 5,866.17 $ 14,917,577.20
Pintura tipo tercera mano (a todo costo) M2 2500 2,646.00 22,136,886 0.00 $ - 2,500.00 6615000
pintura koraza en fachada y culatas m2 (a

todo costo) M2 713 14,356.00 10,235,828 395.80 5,538,033.60 529.10 $ 74,551,688.40 183.90 $ 2,640,068.40
Pintura en techo parqueaderos incluido

bobedas en vinilo (a todo costo) M2 2417 6,439.49 15,564,252 1,000.00 $ 6,439,492.06 1,417.00 $ 9,124,760.25
Pintura en topes parqueadero en pintura

trafico (a todo costo)
UN 123 3,588.89 441,433 0.00 $ - 123.00 $ 441,433.33
Pintura demarcacion paqueaderos pisos y

muro (a todo costo) ML 1515 3,896.51 5,903,210 0.00 $ - 1,515.00 $ 5,903,209.52
Pintura sobre pañete parqueaderos 2 manos

blanco (a todo costo) M2 1515 5,947.30 9,010,162 154.00 $ 915,884.44 1,361.00 $ 8,094,277.46
Pintura tuberias en esmalte (a todo costo) ML 1958 3,281.27 6,424,726 0.00 $ - 1,958.00 $ 6,424,726.35
Pintura de caja de red contra incendio (a
todo costo)
UN 12 35,888.89 430,667 0.00 $ - 12.00 $ 430,666.67
Filos redondeados o recyos y dilataciones (a

todo costo) ML 11085 3,076.19 34,099,571 262.40 786,675.20 262.40 $ 786,675.20 10,822.60 $ 33,292,379.05
Numeracion de parqueaderos en pintura

trafico (a todo costo) UN 89 8,408.25 748,335 0.00 $ - 89.00 $ 748,334.60
Figura parqueadero minusvalido (a todo

costo) M2 2 49,219.05 98,438 0.00 $ - 2.00 $ 98,438.10
Pintura columnas y pantallas UN 42 20,507.94 861,333 0.00 $ - 42.00 $ 861,333.33
PINTURA KORAZA TERRAZA DUPLÑEX M2 600 3,832.11 2,299,266 270.00 1,034,669.70 270.00 $ 1,034,669.70 330.00 $ 1,264,596.30
GUALDERA ETUCO + 1 MANO PINTURA ML 75 3,422.67 256,700 75.00 256,700.25 75.00 $ 256,700.25 0.00 $ -
SUBTOTAL ITEM 166,351,937 7,870,193.75 124,670,970.99 $ 51,680,966.00
ADMINISTRACION 2% 3,327,039 157,404 2,493,419 1,033,619
IMPREVISTOS 1% 1,663,519 78,702 1,246,710 516,810
UTILIDAD 5% 8,317,597 393,510 6,233,549 2,584,048
SUBTOTAL 3 179,660,092 8,499,762 134,644,649 55,815,443
IVA SOBRE UTILIDAD 19% 1,556,062 74,766 1,184,374 490,969
TOTAL 178,455,710 8,574,528 135,829,023 56,306,412
RETEGARANTÍA 10% 849,976 13,464,465 5,581,544
DESCUENTO POR ASEO
VALOR TOTAL 160,610,138.98 3,224,552 108,900,093 45,143,324
SOBRE LA UTILIDAD
CORTE No.01: 1,621,409
CORTE No.02: 1,621,409
5,202,228.37 CORTE No. 04: 1,165,663
17,241,820
CORTE No 05 561,841
AMORTIZACION: CORTE No. 06 699,206
CORTE No 07 485,650
CORTE No 08 400,435
11,442,398 CORTE No 09 990,943
CORTE No 10 849,976

SOLICITUD DE PAGO No.
FECHA : FECHA: Junio 23 DE 2017
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES JC SAS
NIT : 900641860

Nit 900.144.205-6
Director de obra:
FACTURA No
ITEM COD DESCRIPCION
1 Excavacion manual
2 Localizacion y replanteo
3 Relleno de material selecionado
4 Base de limpieza e=5cm
5 Manejo de acero figurado
6 Columnetas Dintel en bloque
(incluye
7 de acero)
8 Vigueta corridaInterior
Mamposteria Bloque
de amarre No 4
(incluye
9 manejo de acero)
10 Pañete interior aptos
13 Filos (redondeados o rectos) y dilatacion
14 Afinado de´pisos en mortero
15 Bordillos de balcones y ventanas
16 Placa Aerea Aligerada e=50cm
17 muros de contencion y columnas
18 Ciclopeo
19 LADRILLO ESTRUCTURAL
20 Concreto mezclado en obra
21 ajuste pañete int apto
SUBTOTAL ITEM
TOTAL COSTO DIRECTO (SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2)
ADMINISTRACION 5%
IMPREVISTOS 4%
UTILIDAD 4%
SUBTOTAL 3
IVA SOBRE UTILIDAD 19%
TOTAL
RETEGARANTÍA 10%
RETEFUENTE
VALOR TOTAL
OBSERVACIONES:
SOBRE LA UTILIDAD
ELABORÓ: DIRECTOR DE OBRA

541
Junio 23 DE 2017
UCCIONES JC SAS
RA PORTERIA y BOX
CORTE No.1 7/13/2017

UND CANT. VR. UNIT VR. TOTAL
CANT. VR. TOTAL
7.20 497,390.40
m3 15.48 69,082 1,069,389.36
42.50 122,400.00
m2 42.5 2,880 122,400.00
M3 25.74 52,743 1,357,604.82 17.00 896,631.00
M2 25 5,892 147,300.00 0.00
kg 1,393.83 132 183,985.56 7.97 1,052.04
ml 18 14,223 256,014.00 0.00
ml 90.61 21,334 1,933,073.74 36.14 771,010.76
m2 100 10,132 1,013,200.00 33.20 336,382.40
ml 347.9 19,302 6,715,165.80 15.90 306,901.80
m2 100 7,384 738,400.00 33.20 245,148.80
ml 3,000.00 2,540 7,620,000.00 0.00
m2 9.38 8,339 78,219.82 0.00
ml 54.7 18,551 1,014,739.70 0.00
m2 64.49 83,509 5,385,495.41 64.49 5,385,495.41
m3 12.23 342,827 4,192,774.21 3.29 1,127,900.83
m3 15.3 207,103 3,168,675.90 0.00
m2 30 30,143 904,290.00 0.00
m3 10.57 21,976 232,286.32 0.00
M2 100 1,949 194,900.00 33.20 64,706.80
36,326,321 9,755,020.24
36,326,321 9,755,020
1,816,316 487,751
1,453,053 390,201
1,453,053 390,201
41,048,743 11,023,173
276,080 74,138
41,324,823 11,097,311
4,104,874.30 1,102,317
9,994,994
9,994,989.84
SUBCONTRATISTA:
CODIGO OBRA: 7-10
CODIGO: 1415010148
7/13/2017 TOTAL EJECUTADO TOTAL POR EJECUTAR

% CANT. VR. TOTAL % CANT. VR. TOTAL %
7.20 $ 497,390.40 8.28 $ 571,998.96
42.50 $ 122,400.00 0.00 $ -
17.00 $ 896,631.00 8.74 $ 460,973.82

$ - 25.00 $ 147,300.00
7.97 $ 1,052.04 1,385.86 $ 182,933.52
$ - 18.00 $ 256,014.00
36.14 $ 771,010.76 54.47 $ 1,162,062.98
33.20 $ 336,382.40 66.80 $ 676,817.60
15.90 $ 306,901.80 332.00 $ 6,408,264.00
33.20 $ 245,148.80 66.80 $ 493,251.20
$ - 3,000.00 $ 7,620,000.00
$ - 9.38 $ 78,219.82
$ - 54.70 $ 1,014,739.70
64.49 $ 5,385,495.41 0.00 $ -
3.29 $ 1,127,900.83 8.94 $ 3,064,873.38
$ - 15.30 $ 3,168,675.90
$ - 30.00 $ 904,290.00
$ - 10.57 $ 232,286.32
33.20 $ 64,706.80 66.80 $ 130,193.20
55,020.24 9,755,020.24 $ 26,572,894.40
9,755,020 26,572,894
87,751 487,751 1,328,645
90,201 390,201 1,062,916
90,201 390,201 1,062,916
,023,173 11,023,173 30,027,371
74,138 74,138 201,954
11,097,311 30,229,325
102,317 1,102,317 3,002,737
994,994 9,994,994 27,226,588

RESUMEN ANTICIPO RESUMEN RETEGARANTÍA
CORTE No.01: 1,102,317

CORTE No.02:
CORTE No. 04:
CORTE No 05

CORTE No 07
REEMBOLSO
RETEGRANTIA
SALDO: 0 TOTAL 1,102,317

b
EDIFICIO I EVA PUNTA ARENA OBRA : EVA PUNTA ARENA EDIFICIO I

ADMINISTRADOR DELEGADO PERIODO: 1 A 15 Agodto
HOJA: 1 DE:
RELACIÓN DE PAGOS EVA PUNTA ARENA 45

FECHA: 7/25/2017
BENEFICIARIO NIT / C.C. CONCEPTO VALOR ACUMULADO ABONO CODIGO VALOR SOL. DE Vo.Bo. OBSERVACION
CONTRATO CONTRATO CONTRATO ACTIVIDAD A PAGAR PAGO GER.
1415010103
1 ARGOS SAS 890100251-0 Despacho Concreto y cemento $646,574,284 $664,378,287.00 $21,816,449
1415010104
$21,816,449 590
2 CANTER CUND 900.882.137-9 Sum Material Cantera $80,000,000 $74,358,000.00 $6,445,200 1415010101 $6,445,200 591
3 SURTIR MAYORISTA 860.527.709-6 Sum Material Ferreteria $745,013 $0.00 $745,013 1415010105 $745,013 592
4 CONTECON URBAR 830.043.424-5 Ensayos $24,000,000 $13,207,335.00 $574,532 1415010110 $574,532 593
5 TODACO SAS 830.102.080-9 Sum Encjhape + Aparatos Sanitarios Edificio $201,201,632 $167,618,637.00 $1,102,403 1415010114 $0 594 LEGALIZACION
6 SER AMBIENTAL 830.131.031-1 Serv Recoleccion Basuras $1,575,000 $1,261,011.00 $245,054 1415010138 $245,054 595
7 TELMEX COLOMBIA SA 830.053.800-4 Servicio Internet $2,800,000 $1,786,362.00 $174,659 1415010138 $174,659 596
8 BARNES COLOMBIA 860.002.455-7 Sum Bomba Eyectora Fuente y Maquinas Piscina $1,650,154 $0.00 $1,650,154 1415010127 $1,650,154 597
9 MARIA HOLANDA FERIAS 51.600.933 Mano de Obra Aseo $29,713,449 $4,649,999.00 $1,840,000 1415010137 $1,656,000 598
10 JC PINTURAS Y ACABADOS 19.158.436-6 Acta No 3 Pintura Interior $74,767,026 $24,353,197.00 $5,972,897 1415010130 $4,788,455 599
11 SEGEP INGENIERIA 900.575.475-7 Acta No 1 Cajas $27,619,796 $0.00 $17,397,096 1415010141 $15,665,821 600
12 ELIZABETH DAVILA CARDONA 860.170.005-1 Anticipo Lavaderos en Fibra $1,235,071 $0.00 $617,499 1415010125 $617,499 601
13 SEGEP INGENIERIA 900.575.475-7 Acta No 3 Sum e Int Acometidas $118,617,584 $114,371,327.00 $17,404,175 1415010112 $13,074,226 602
14 CHALLENGER 860.170.005-1 Sum Aparatos Cocina $91,939,167 $70,206,149.00 $21,733,018 1415010125 $0 603 LEGALIZACION
15 COVAL 830.063.800-7 Sum LAVAPLATOS Y LAVADEROS $4,135,890 $0.00 $4,135,890 1415010125 $4,135,890 604
16 INSUMOS Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION 900.373.129-6 Sum Ferreteria $2,182,222 $0.00 $2,182,222 Varios $2,182,222 605
17 TODACO SAS 830.102.080-9 Anticipo Enchape APTOS Y Piscina $32,806,510 $0.00 $32,806,510 1415010114 $32,806,510 606
18 JOHN FREDY PARDO 900.399.853-3 Anticipo Puertas Seguridad $8,100,000 $0.00 $4,050,000 1415010123 $4,050,000 607
19 ORLANDO CERON 9.524.191 REEMBOLSO CAJA MENOR No 017 $7,490,000 $4,506,749.00 $259,444 1415010133 $259,444 608 REEMBOLSO
20 ORLANDO CERON 9.524.191 7REEMBOLSO CAJA MENOR Tecnica No 027 $17,850,000 $13,977,836.00 $599,964 1415010133 $599,964 609 REEMBOLSO
21 MARMOLES ARTESANIAS Y FIGURAS LTDA 900.071.629-0 Anticipos Mezones en Marmil y Granito $73,423,116 $0.00 $22,026,935 1415010125 $22,026,935 610
22 ALAMBRES Y MALLAS 860.007.668-1 Acero Via $6,565,199 $0.00 $6,565,199 1415010102 $6,565,199 611
23 SOLUCIONES Y FERRETERIA CUELLAR 900.513.594-1 Materiales Ferreteria $613,500 $0.00 $613,500 Varios $613,500 612
24 CERON & CIA S.A.S 830.509.964-2 PAGO NOMINA A 15 DE Julio DE 2017 $288,204,000 $211,405,117.00 $11,632,323 ,1415010138 $11,632,323 613 REEMBOLSO
(REEMBOLSABLES DE PERSONAL EN OBRA)
25 CERON & CIA S.A.S 830.509.964-2 $195,679,168 $0.00 $58,642,971 ,1415010125 $23,504,421 614
Sum e Inst de Cocinas
26 TITO ANGULO QUIÑONES 16.790.628 Mano de Obra Pañetes $82,587,450 $53,864,587.00 $23,366,064 1415010148 $19,995,774 615
27 URBANISMO Y MAQUINARIA SAS 900.943.865-5 Redes Alcantarillado $73,999,478 $43,800,378.00 $30,199,100 1415010141 $26,389,636 616
28 MARLENY SILVA 52.212.687 Acta No 9 Mano de Obra Enchapes $63,383,804 $49,185,284.00 $10,019,639 1415010114 $9,017,675 617
29 LUIS CARLOS OCHOA 93.131.797-1 Sum e Insta Cerramiento $20,490,945 $4,607,079.00 $3,522,878 1415010122 $3,173,527 618
30 LA ROCA 80.061.304-6 Sum Canastilla $4,389,000 $0.00 $4,389,000 1415010124 $4,389,000 619
31 ORLANDO CERON 9.524.191 Suministro Enchape Porteria $5,300,000 $0.00 $5,300,000 1415010141 $5,300,000 620
32 LUIS CARLOS OCHOA 93.131.797-1 Sum e Inst Baranda Punto Fijo $24,831,917 $23,466,723.00 $1,309,000 1415010122 $659,957 621
33 LUIS CARLOS OCHOA 93.131.797-1 Sum e Insta Ducto $4,294,459 $3,611,901.00 $1,009,047 1415010148 $609,047 622
34 LUIS CARLOS OCHOA 93.131.797-1 Sum e Insta Barandas $49,551,449 $29,170,298.00 $3,017,132 1415010122 $1,522,093 623
35 CONSTRUCCIONES JC SAS 900.641.860 Estructura BOX $36,326,311 $23,694,475.00 $12,597,164 1415010148 $11,345,863 624
36 ABASTECEDOR COLOMBIANO 900,189,945 Sum Material Dry Wall $55,452,868 $42,611,803.00 $2,754,424 1415010120 $2,754,424 625
37 CONSTRUCCIONES JC SAS 900.641.860 Jornales $3,000,000 $0.00 $1,962,360 1415010148 $1,767,435 626
38 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES JB SAS 900669948-3 Pavimento Via $45,000,000 $0.00 $8,000,000 $8,000,000 627
39 IMPERDECO 900.157.983 Impermeabilizaciuon $31,518,893 $24,329,405.00 $3,074,933 1415010119 $1,964,386 628
TOTALES $ 351,753,847.50
CERON & CIA SAS $ 29,321,485.00
TODACO $ 1,102,404.00
SAGEP INGENIERIA (Aparatos) $ 2,597,969.00
Imperdeco $ 749,028.00
CHALLENGER $ 21,733,018.00
URBIMAQ $ 814,297.00
LUIS CARLOS OCHOA (Escaleras) $ 519,235.00
LUIS CARLOS OCHOA ( BArandas) $ 1,196,032.00
LUIS CARLOS OCHOA ( Ducto) $ 300,000.00
JC PINTURAS Y ACABADOS $ 592,221.00

PARA LEGALIZAR $58,925,689.00
PARA GIRAR $272,718,286.32

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CONSTRUCCIONES INTELIGENTES EVA SAS OBRA: PUNTA ARENA GIRARDOT

SOLICITUD DE PAGO No. 631 CODIGO OBRA 7-10

TOTAL COSTO DIRECTO $21,816,449 $21,816,449

VALOR ACTA $21,816,449

TOTAL A PAGAR $21,816,449

RECIBI_______________ _______________ _____________

SOLICITUD DE PAGO No. 632 CODIGO OBRA 7-10

CONTRATISTA: TODACO NIT 830,102,080

suministro de enchape y pegante

VALOR PRESENTE ANTICIPO

TOTAL COSTO DIRECTO $323,952 $323,952

MENOS ABONOS ANTERIORES $ 0.00

RECIBI_______________ _______________ _____________

SOLICITUD DE PAGO No. 633 CODIGO OBRA 7-10

CONTRATISTA: INSUMOS Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCION S.A.S NIT 900373129-6

VALOR PRESENTE ANTICIPO

TOTAL COSTO DIRECTO $323,192 $323,192

MENOS ABONOS ANTERIORES $ 0.00

SOLICITUD DE PAGO No. 634

CONTRATISTA: GRES SAN JOSE

DESCRIPCIÓN CANTIDAD CANTIDAD VALOR VALOR

SUB - TOTAL $1,330,000

I.V.A. (%) 19% $0.00

VALOR PRESENTE ANTICIPO

MENOS ABONOS ANTERIORES

CODIGO OBRA 7-10

UN. % ANT. % ACT. VALOR TOTAL

GL 100% 100% $ 1,260,000

GL 100% 100% $ 1,260,000

GL 100% 100% $ 70,000

SOLICITUD DE PAGO No. 635 CODIGO OBRA 7-10

CONTRATISTA: SOLUCIONES Y FERRETERIA CUELLA NIT 900513594-1

ADMINISTRACION 0% $0.00 100% 100% $ 0.00

SOLICITUD DE PAGO No. 636 CODIGO OBRA

CONTRATISTA: SAUTO ANDINA SAS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD CANTIDAD VALOR VALOR UN.

PTAS CORTA FUEGO

SUB - TOTAL $8,563,899

VALOR PRESENTE ANTICIPO

TOTAL COSTO DIRECTO $10,191,039

MENOS ABONOS ANTERIORES

CODIGO OBRA 7-10

% ANT. % ACT. VALOR TOTAL

100% 100% $ 8,563,899

100% 100% $ 8,563,899

SOLICITUD DE PAGO No. 637

CONTRATISTA: MIGUEL D. VARGAS H.

DESCRIPCIÓN CANTIDAD CANTIDAD

BULTOS MAKCER PISCINA 3 3

BULTOS MAKCERPEGA PORCELANATO 20 20

BULTOS MAKCERPEGA PORCELANATO 20 20

VALOR PRESENTE ANTICIPO

MENOS AMORTIZACION ANTICIPO

CODIGO OBRA 7-10

VALOR VALOR UN. % ANT. % ACT. VALOR TOTAL

$38,000.0 $114,000.0 und 0% 100% $ 114,000

$16,500.0 $330,000.0 und 0% 100% $ 330,000

$16,500.0 $330,000.0 und 0% 100% $ 330,000

SOLICITUD DE PAGO No. 638

CONTRATISTA: LUZ Y COLOR LTDA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD CANTIDAD VALOR VALOR

SUM LUMINARIAS EXTERIORES

Postes Paty de 3 mts Color Blanco

RECIBI_______ _ _______

RECIBI_______ _ _______

RECIBI_______ _ _______

RECIBI_______ _ _______