6 de julio 2020 el banco de guayaquil, invierte 200000 al vencimiento de un dpf a 120 días se debitade la cuenta corriente que

4% interes

FECHA CODIGO DETALLE DEBE

6-Jul-20 1
Inversiones/mantenidas hasta el vencimiento de entidades del
130515 sector privado/ de 91 a 180 días 200,000.00
Fondos disponibles/ banco y otras instituciones financieras/ bancos
110310 e instituciones financieras locales

v/ registrar inversión a 120 días con debito a la cuenta corriente que

mantiene en otra entidad financiera a una tasa del 4%
6-Jul-20 2
cuentas por cobrar/interes por cobrar inversiones/mantenidas hasta
160215 el vencimiento 22.22

interese y descuentos ganados/interese y descuentos de inversiones

510315 en titulos valores y mantenidas hasta el vencimiento
v/ registrar el devengado de la inversion de 200000 a 120 días tasa
del 4%
6-Jul-20 3
4
inversiones/provision para inversiones/ Provisión general para
139910 inversiones

4
Inversiones/mantenidas hasta el vencimiento de entidades del
130510 sector privado/ de 31 a 90 días 200,000.00
Inversiones/mantenidas hasta el vencimiento de entidades del
130515 sector privado/ de 91 a 180 días
v/ registrar por reclasificación por banda
4-Oct-20 4
Inversiones/mantenidas hasta el vencimiento de entidades del
130505 sector privado/ de 1 a 30 días 200,000.00
Inversiones/mantenidas hasta el vencimiento de entidades del
130510 sector privado/ de 31 a 90 días
v/ registrar por reclasificación por banda
5
Fondos disponibles/ banco y otras instituciones financieras/ bancos
110310 e instituciones financieras locales 200,000.00
Inversiones/mantenidas hasta el vencimiento de entidades del
130505 sector privado/ de 1 a 30 días
V/registrar la cancelacion de la inversion al vencimiento
6
 Fondos disponibles/ banco y otras instituciones financieras/ bancos
110310 e instituciones financieras locales 2,613.33
199010 otros activos/otros/otros impuestos 53.33
cuentas por cobrar/interes por cobrar inversiones/mantenidas hasta
160215 el vencimiento

V/registrar la cancelacion del interes de la inversion al vencimiento

itade la cuenta corriente que mantiene en otra entidad financiera

HABER

30,000.00

22.22

200,000.00

200,000.00

200,000.00
2,666.67
 obligaciones FECHA CODIGO
26 financieras

sobregiros ocacionales a corto

plazootorgadas entidades locales o 8-Jul-20
2601 sobregiros del exterior

prestamos directos recibidos por

obligaciones con instituciones financieras del pais y 110310
instituciones financiamiento de tarjetas de
2602 financieras del pais credito

obligaciones con prestamos directos recibidos por 2601

instituciones instituciones financieras del pais,
financieras del factoring internacional(compra de
2603 exterior cartera)

obligaciones con
entidades del grupo prestamo recibido del grupo
2604 financiero en pais financiero localizados en el pais

obligaciones con
entidades del grupo prestamo recibido del grupo
financiero en el financiero localizados en el
2605 exterior exterior(offshore)

obligaciones con saldos a instituciones financieras 410305

entidades financieras publicas, descontados y
2606 del sector publico redescontados

obligaciones
conorganismos saldo obligaciones pendientes de 250135
2607 mutilaterales pagoCAF, BID, BM, otros

otras instituciones financieras no

prestamo mayores a 5 años pago aumento
2608 subordinado de capital

obligaciones con
entidades del sector obligaciones con el fondo de
2609 obligaciones
publico con el solidaridad
fondo de liquidez del creditos de fideicomiso del fondo
sistema financiero de liquidez de un dias para cubrir 2601
2610 ecuaotirano deficiencias

obligaciones adquiridad
pendientes de pago y el fondo de 110310
2690 otras obligaciones liquidez
prestamo por 100000 a 180 dias a otra institucio
FECHA CODIGO
8-Jul-20
110310

2601

410305

250135

2601

110310
 DETALLE DEBE HABER

Fondos disponibles/ banco y otras instituciones 100,000.00

financieras/ bancos e instituciones financieras locales

obligaciones financieras/sobregiros 100,000.00

v/registro de sobregiro por 5 días

intereses causados/obligaciones 41.67

financieras/sobregiros

cuentas por pagar/ intereses por pagar/obligaciones

41.67
financieras

v/registro devengado de intereses en sobregiro por 5

días

obligaciones financieras/sobregiros 100,000.00

Fondos disponibles/ banco y otras instituciones

100,000.00
financieras/ bancos e instituciones financieras locales

100000 a 180 dias a otra institucion financiera nacional

DETALLE DEBE HABER
1
Fondos disponibles/ banco y otras instituciones
100,000.00
financieras/ bancos e instituciones financieras locales

obligaciones financieras/sobregiros 100,000.00

v/registro de sobregiro por 5 días No.
2 0
intereses causados/obligaciones
41.67
financieras/sobregiros 1
cuentas por pagar/ intereses por pagar/obligaciones 41.67
financieras 2
v/registro devengado de intereses en sobregiro por 5
días 3
3 4
obligaciones financieras/sobregiros 100,000.00 5

Fondos disponibles/ banco y otras instituciones

100,000.00
financieras/ bancos e instituciones financieras locales
6
Monto USD 100,000.00
Tasa 15%
Plazo (días) 180
Cuota $17,403.38
TABLA AMORTIZACIÓN
Fecha Dias Capital Interés Cuota Saldo amortizable
22-Jun-20 - - - - 100,000.00

22-Jul-20 30.00 16,153.38 1,250.00 17,403.38 83,846.62

21-Aug-20 30.00 16,355.30 1,048.08 17,403.38 67,491.32

20-Sep-20 30.00 16,559.74 843.64 17,403.38 50,931.58

20-Oct-20 30.00 16,766.74 636.64 17,403.38 34,164.84
19-Nov-20 30.00 16,976.32 427.06 17,403.38 17,188.52

19-Dec-20 30.00 17,188.52 214.86 17,403.38 -

180.00 100,000.00 4,420.29 104,420.29