CONJUNTO CERRADO VENTUS

PRESUPUESTO MODELO 1
VIGENCIA DEL 01 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N° ROBRO MENSUAL ANUAL

1 Servicio de Vigilancia $ 8,594,833 $ 103,138,000
2 Servicio Aseo, piscina y salvavidas $ 6,431,702 $ 77,180,421
3 Servicio Mantenimiento Ascensores $ 5,262,860 $ 63,154,322
4 Honorarios Administración $ 1,943,333 $ 23,320,000
6 Seguro Areas comunes $ 852,605 $ 10,231,257
7 Energia Eléctrica $ 2,020,912 $ 24,250,945
8 Acueducto y Alcantarillado $ 959,238 $ 11,510,858
9 Insumos de Aseo $ 294,424 $ 3,533,084
10 Elementos de jardineria $ 142,247 $ 1,706,969
11 Insumos Quimicos Piscina $ 306,062 $ 3,672,739
12 Analisis Fisicoquimico de piscina $ 132,058 $ 1,584,700
13 Recarga de extintoresS $ 49,908 $ 598,900
14 Mantenimiento Planta Electrica $ 157,360 $ 1,888,316
15 Anchetas empleados Navidad $ 44,167 $ 530,000
16 Mantenimiento de Motobomba $ 206,029 $ 2,472,344
17 Reparaciones locativas $ 47,334 $ 568,002
18 Mantenimiento cerca electrica $ 98,933 $ 1,187,200
19 Mantenimiento de Citófono $ 38,297 $ 459,563
20 Utiles, papeleria y fotocopias $ 26,893 $ 322,717
21 informacion exogena DlAN $ 44,167 $ 530,000
22 Gastos Bancarios y chequera $ 477,880 $ 5,734,561
23 Gastos Imprevistos $ 380,000 $ 4,560,000
SUBTOTAL PRESUPUETO 2020 $ 28,511,241 $ 342,134,897
FONDO IMPREVISTO 1% 2020 $ 285,112 $ 3,421,349
TOTAL PRESUPUESTO 2020 $ 28,796,354 $ 345,556,246

$ 99,987
$ 8,108,333
$ 6,067,643
$ 4,964,962
$ 1,833,333
$ 804,344
$ 1,906,521
$ 904,942
$ 277,758
$ 134,196
$ 288,737
$ 124,583
$ 47,083
$ 148,453
$ 41,667
$ 194,367
$ 44,654
$ 93,333
$ 36,129
$ 25,371
$ 41,667
$ 450,830

1 8 4 32
2 8 4 32
3 8 4 32
4 8 4 32
5 8 4 32
6 8 4 32
7 8 4 32
8 8 4 32
9 8 4 32
288
 CONJUNTO CERRADO VENTUS
PRESUPUESTO MODELO 2
VIGENCIA DEL 01 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N° ROBRO MENSUAL ANUAL

1 Servicio de Vigilancia $ 9,434,007 $ 113,208,084
2 Servicio Aseo, piscina y salvavidas $ 6,425,570 $ 77,106,840
3 Servicio Mantenimiento Ascens5ores $ 4,803,000 $ 57,636,000
4 Honorarios Administración $ 2,014,000 $ 24,168,000
5 Mantenimiento 9 Terrazas $ 1,275,000 $ 15,300,000
6 Seguro Areas comunes $ 762,000 $ 9,144,000
7 Energia Eléctrica $ 1,666,000 $ 19,992,000
8 Acueducto y Alcantarillado $ 1,000,000 $ 12,000,000
9 Insumos de Aseo $ 300,000 $ 3,600,000
10 Elementos de jardineria $ 177,000 $ 2,124,000
11 Insumos Quimicos Piscina $ 352,000 $ 4,224,000
12 Analisis Fisicoquimico de piscina $ 148,000 $ 1,776,000
13 Recarga de extintoresS $ 60,000 $ 720,000
14 Mantenimiento Planta Electrica $ 200,000 $ 2,400,000
15 Anchetas empleados Navidad $ 45,000 $ 540,000
16 Mantenimiento de Motobomba $ 200,000 $ 2,400,000
17 Reparaciones locativas $ 400,000 $ 4,800,000
18 Mantenimiento cerca electrica $ 50,000 $ 600,000
19 Mantenimiento de Citófono $ 50,000 $ 600,000
20 Utiles, papeleria y fotocopias $ 32,000 $ 384,000
21 informacion exogena DlAN $ 30,000 $ 360,000
22 Gastos Bancarios y chequera $ 270,000 $ 3,240,000
23 Gastos Imprevistos $ 380,000 $ 4,560,000
SUBTOTAL PRESUPUETO 2020 $ 30,073,577 $ 360,882,924
FONDO IMPREVISTO 1% 2020 $ 300,736 $ 3,608,829
TOTAL PRESUPUESTO 2020 $ 30,374,313 $ 364,491,753

$ 105,466
 CONJUNTO CERRADO VENTUS
PRESUPUESTO MODELO 1
VIGENCIA DEL 01 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N° ROBRO MENSUAL ANUAL

1 Servicio de Vigilancia $ 9,434,007 $ 113,208,084
2 Servicio Aseo, piscina y salvavidas $ 6,425,570 $ 77,106,840
3 Servicio Mantenimiento Ascensores $ 4,803,000 $ 57,636,000
4 Honorarios Administración $ 2,014,000 $ 24,168,000
6 Seguro Areas comunes $ 762,000 $ 9,144,000
7 Energia Eléctrica $ 1,666,000 $ 19,992,000
8 Acueducto y Alcantarillado $ 1,000,000 $ 12,000,000
9 Insumos de Aseo $ 300,000 $ 3,600,000
10 Elementos de jardineria $ 177,000 $ 2,124,000
11 Insumos Quimicos Piscina $ 352,000 $ 4,224,000
12 Analisis Fisicoquimico de piscina $ 148,000 $ 1,776,000
13 Recarga de extintoresS $ 60,000 $ 720,000
14 Mantenimiento Planta Electrica $ 200,000 $ 2,400,000
15 Anchetas empleados Navidad $ 45,000 $ 540,000
16 Mantenimiento de Motobomba $ 200,000 $ 2,400,000
17 Reparaciones locativas $ 400,000 $ 4,800,000
18 Mantenimiento cerca electrica $ 50,000 $ 600,000
19 Mantenimiento de Citófono $ 50,000 $ 600,000
20 Utiles, papeleria y fotocopias $ 32,000 $ 384,000
21 informacion exogena DlAN $ 30,000 $ 360,000
22 Gastos Bancarios y chequera $ 270,000 $ 3,240,000
23 Gastos Imprevistos $ 380,000 $ 4,560,000
SUBTOTAL PRESUPUETO 2020 $ 28,798,577 $ 345,582,924
FONDO IMPREVISTO 1% 2020 $ 287,986 $ 3,455,829
TOTAL PRESUPUESTO 2020 $ 29,086,563 $ 349,038,753

$ 100,995
1 8 4 32
2 8 4 32
3 8 4 32
4 8 4 32
5 8 4 32
6 8 4 32
7 8 4 32
8 8 4 32
9 8 4 32
288
HONORARIOS $ 22,500,000.00 $ 1,875,000.00
ASESORIA JURIDICA $ 300,000.00 $ 25,000.00
SEGUROS $ 9,652,129.00 $ 804,344.08
GASTOS LEGALES $ 5,800.00 $ 483.33
SERVICIOS $ 205,944,268.00 $ 17,162,022.33
JARDINERIA $ 676,240.00 $ 56,353.33
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 5,377,223.18 $ 448,101.93
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 88,478,572.00 $ 7,373,214.33
ADECUACiONES E INSTALACIONES ELECTRICAS $ 8,062,000.00 $ 671,833.33
CELEBRACIONES $ 3,412,000.00 $ 284,333.33
ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA $ 8,408,294.00 $ 700,691.17
UTILES DE PAPELERIA Y FOTOCOPAS $ 487,100.00 $ 40,591.67
OTROS $ 839,960.00 $ 69,996.67
FONDO RESERVA LEGAL $ 582,976.00 $ 48,581.33
GASTOS BANCARIOS $ 5,409,963.15 $ 450,830.26
$ 1,987,500.00
$ 26,500.00
$ 852,604.73
$ 512.33
$ 18,191,743.67
$ 59,734.53
$ 474,988.05
$ 7,815,607.19
$ 712,143.33
$ 301,393.33
$ 742,732.64
$ 43,027.17
$ 74,196.47
$ 51,496.21
$ 477,880.08
$ 31,812,059.74
 CONJUNTO CERRADO VENTUS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DE 2020

ACTIVOS
EFECTIVOY EQUIVALENTE AL EFECTIVO
Caja menor $ 1,000,000
Caia general $ -
Bancos $ 18,858,256
CUENTAS COMERCIALES x coBRAR Yyo CxC
Copropietarios $ 43,093,863
TOTAL ACTIVOS

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVOS
cUENTAS CcOMERCIALES X PAGAR YO CXP
Servicio de energia electrica $ 3,273,380
Cuentas por pagar abogados $ 73,100
Suministros ascensores $ 368,899
Analisis microbiologico $ 70,000
Servicio mantenimiento ascensor $ 4,530,330
RETENCION EN LA FUENTE
Retencion en la fuente $ 17,581
OTROS PASIvOS NO FINANCIEROS
Anticipo de condominio $ 1,960,427
Consignaciones por identiflicar $ 1,519,789
TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO
TOTAL DE RESERVAs
Reservas legales $ 582,976
Reserva cuota extraordinaria $ 8,480,504
provecto mantenimiento de la terraza 5 piso $ 2,980,000
Provecto mantenimientos de las terrazas de los 8 pisos $ 18,720,000
provecto ruta de evacuacion $ 4,000,000
provecto compra e instalacion de tanque 2000 Its en salons $ 600,000
RESULTADO DEL EJERCICIO
Utlidades de ejercicio año anteriores $ 3,007,618
Ulidad del ejercicio $ 12,767,514
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$ 19,858,256

$ 43,093,863

$ 62,952,119

$ 8,315,709

$ 17,581

$ 3,480,216

$ 11,813,506

$ 35,363,480

$ 15,775,132.00

$ 51,138,612.00

$ 62,952,118.00
 CONJUNTO CERRADO VENTUS
ESTADO DE RESULTADO
31 DE DICIEMBRE DE 2020

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES $ 386,315,967.00
Expensas comunes condominio $ 319,670,000.00
Expensas comunes extraordinaria $ 57,278,496.00
Intereses $ 2,587,371.00
Alquiler de salon social $ 1,199,000.00
Alquiler Sillas $ 472,600.00
Multa por inasistencla $ 4,275,000.00
Multas $ 712,500.00
Duplicado de carnet $ 121,000.00

INGRESOS NO OPERACIONALES $ 12,888,073.00

Descuento pronto pago insumos asec, piscina y jardi $ 108,752.00
Indemnizacion por seguro $ 12,776,233.00
Ajuste al peso $ 3,088.00

TOTAL INGRESOS $ 399,204,040.00

EGRESOS
HONORARIOS $ 22,500,000.00
Honorarios de administracion $ 22,000,000.00
Presentacian medios magneticos $ 500,000.00

ASESORIA JURIDICA $ 300,000.00

Asesoria Juridica $ 300,000.00

SEGUROS $ 9,652,129.00
Poliza todo riesgo Areas Comunes $ 9,652,129.00

GASTOS LEGALES $ 5,800.00

Certificado camara de comercio $ 5,800.00

SERVICIOS $ 205,944,268.00
Servicio vigilancia $ 97,300,000.00
Servicio aseo, piscinay Jardineria $ 72,811,718.00
Acueducto y alcantarillado $ 10,859,300.00
Energia electrica $ 22,878,250.00
Servicio suministro carrotanque de agua $ 600,000.00
Servicio analisis fisioquimico y microbiologico de piscina $ 1,495,000.00
JARDINERIA $ 676,240.00
mantenimiento zonas verdes $ 215,650.00
Compra de veraneras $ 30,000.00
Manguera 50 mts transparente para riego $ 225,000.00
Materiales para jardineria $ 175,590.00
Gasolina para guadafa $ 30,000.00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 5,377,223.18

Mantenimiento de Edificaciones $ 144,000.00
Mantenimiento de camaras de vigilancia $ 120,000.00
Reparaciones locativas $ 535,851.18
Mantenimiento y reparciones de areas comunes $ 258,700.00
Mantenimieto tanque lavado $ 50,000.00
Mantenimieto de anden parqueadero zona visitantes $ 270,000.00
Mantenimiento piscina y mantenimiento terrazas $ 322,700.00
Cambio llave de piscina $ 188,000.00
Soldadura de la reja de la piscina $ 40,000.00
Soldadura de la canasta de la piscina $ 20,000.00
Compra e instalacion de visagra tapa de pozo de agua $ 40,000.00
Reparaciones locativas e impermeabilizacion y sumir $ 700,000.00
Instalacion letrero parque infantil $ 10,000.00
Regulaciony graduacion de agua baños de piscina $ 99,000.00
Arreglo tuberia piscina $ 68,400.00
Adecuaciones de camaras $ 238,000.00
Acrilico display para botonera de hail $ 188,422.00
Secado de ascensor $ 321,300.00
Fuente de alimentacion y servicio tecnico $ 65,450.00
Pegada de alfombra parque los niños $ 50,000.00
Silla y mesa aprobada por consejo administracion $ 178,000.00
Suministro e instalacion flotadores para tanques $ 904,400.00
Recarga de extintores $ 565,000.00

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 88,478,572.00

Mantenimiento ascensores $ 59,579,549.00
Mantenimiento porton $ 580,000.00
Mantenimiento e insumos planta electica $ 1,781,430.00
Mantenimiento camaras $ 264,000.00
Mantenimiento citofona $ 433,550.00
Mantenimiento equipo de bombeo, motobomba $ 23,257,643.00
Mantenimiento motobomba de piscina $ 250,000.00
Mantenimiento preventivo motobomba cuota extraordinaria $ 2,332,400.00

ADECUACiONES E INSTALACIONES ELECTRICAS $ 8,062,000.00

Sensores de movimiento y mano de obra torre 9 $ 168,000.00
Rejillas grandes para bombillos $ 56,000.00
 Mano de obra calibracion de 288 ssensores $ 120,000.00
Mantenmiento y cambio de reflectores $ 450,000.00
Insumos electricos de bombilleria $ 208,000.00
Reparaciones electricas $ 585,000.00
Reparacion alumbrado 3 piso torre 2 $ 25,000.00
Mantenimiento luminarias alumbrado cuotas extraordinaria $ 1,120,000.00
Cerca electrica de 410 mtrs cuota extraordinaria $ 5,330,000.00

PROYECTO CUOTA EXTRAORDINARIA REALIZADO EN ENERO Y PENDIENTES POR REALIZAR $ 26,300,000.00

Proyecto mantenimento terraza piso 5 $ 2,980,000.00
Proyecto mantenimiento terraza 8 torres restantes $ 18,720,000.00
Proyecto ruta de evacuacion $ 4,000,000.00
Proyecto compra e instalacion tanque 2000 ltrs $ 600,000.00

CELEBRACIONES $ 3,412,000.00
Arbol de navidad $ 380,000.00
Pesebre $ 292,000.00
Bolas para arbol $ 45,000.00
Flores de decoracion $ 80,000.00
Papel de pesebre $ 25,000.00
Compartir en novenas $ 900,000.00
Anchetas para empleados $ 500,000.00
Parlante $ 700,000.00
Microfono $ 190,000.00
Estabilizador para bafle $ 60,000.00
Aporte del conjunto para fiesta dia del niño $ 240,000.00

ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA $ 8,408,294.00

Insumos de aseo $ 3,333,098.00
Insumos de piscina $ 3,464,848.00
Insumos jardineria $ 1,610,348.00

UTILES DE PAPELERIA Y FOTOCOPAS $ 487,100.00

Utles de papeleria $ 304,450.00
Publicidad $ 20,000.00
Fotocopias y circulares $ 58,650.00
Fotocopias de asamblea $ 28,900.00
Envios documentacion $ 75,100.00

OTROS $ 839,960.00
Compra celular para porteria $ 60,000.00
Letreros de prohibiciones $ 250,000.00
cargador $ 40,000.00
Alquiler de video beam $ 220,000.00
Alquiler de sonido Asamblea $ 70,000.00
insumos de botiquin $ 29,500.00
Papel de espejo para poteria $ 130,000.00
Alquiler de elementos $ 30,000.00
Ajuste unidad de mil $ 10,460.00

FONDO RESERVA LEGAL $ 582,976.00

Fondo reserva Legal $ 582,976.00

GASTOS BANCARIOS $ 5,409,963.15

Gravamen movimiento financiero $ 717,377.00
Comision recaudo nacional $ 959,950.00
Comisiones $ 2,494,122.75
Intereses de mora $ 1,238,513.40

TOTAL GASTOS $ 386,436,525.33

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 12,767,514.67

$ 41,666.67
$ 69,996.67