UNIVERSIDAD AUTONÓMA “TOMÁS FRÍAS”

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS

CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL

“SEGUNDO PARCIAL”

DOCENTE : Lic. Freddy Nogales Zambrana

ASIGNATURA : FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

SIGLA : ICO - 841

INTEGRANTES : Aliaga Urdininea Maya Martha

Guzmán Huayta Lucia Lourdes
Hidalgo Mamani Kevin Wilbert
López Terrazas Dayana Milenca
Pacheco Yapura Geysel Danna
Pérez Astoraique Durby Carmen
Terrazas Romero Elvis Jesús

03 de Julio de 2023
Potosí - Bolivia
 Índice

1. Introducción

2. Flujo de Caja

2.1. Ingresos

2.2. Egresos

2.3. Flujo Neto

3. Formulas VAC, FRC, CAE y CAES

4. CAES

5. Conclusiones

6. Recomendaciones

7. Anexos

7.1. Anexos 1

7.2. Anexos 2

7.3. Anexos 3

7.4. Simulación
 1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es la segunda parte del proyecto público del centro integral comunitario

donde se presenta una inversión tentativa de $1millon de dólares según la investigación realizada

que se muestra a continuación:

El presupuesto asignado para esta ampliación es de $1 millón de dólares. El objetivo de la

ampliación es agregar 50 nuevas camas al albergue existente, que actualmente cuenta con 100

camas, con el propósito de brindar refugio a personas sin hogar o que huyen de la violencia

doméstica, esto aprobado por el Ayuntamiento en diciembre de 2022.

El presupuesto para esta expansión provendrá de una combinación de fondos gubernamentales y

donaciones privadas. Esta inversión representa un avance positivo para la ciudad de Potosí,

considerando su alta tasa de personas sin hogar y víctimas de violencia doméstica. Las nuevas

camas ofrecerán el refugio necesario para aquellos en situaciones de vulnerabilidad, mejorando

su calidad de vida.

La ampliación del albergue incluirá la construcción de una nueva ala, que no solo albergará las

nuevas camas, sino que también contará con instalaciones como baños, lavandería y una cocina.

Además, se espera que la expansión genere nuevos empleos, ya que será necesario contratar más

personal para atender a los nuevos residentes.

Considerando que el proyecto tiene como objetivo la atención de tres mil personas al año, se ha

elaborado una tabla para evaluar la eficiencia e impacto del mismo. A través de esta evaluación,

se podrá analizar el alcance del proyecto en la comunidad de Potosí.

 2. FLUJO DE CAJA

2.1. Ingresos
Siguiendo con él objetivo de disminuir 20% de las personas afectadas se tomó a 3000 personas por año, tomando en cuenta las
actividades y planificadas en el anterior trabajo.

INGRESOS
GESTION AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
COSTO TOTAL Bs411.450,00 Bs452.595,00 Bs497.854,50 Bs547.639,95 Bs602.403,95
Por agresión física Bs18.750,00 Bs20.625,00 Bs22.687,50 Bs24.956,25 Bs27.451,88
Por agresión psicológicas Bs90.000,00 Bs99.000,00 Bs108.900,00 Bs119.790,00 Bs131.769,00
Por agresión graves Bs75.000,00 Bs82.500,00 Bs90.750,00 Bs99.825,00 Bs109.807,50
Por agresión leves Bs25.200,00 Bs27.720,00 Bs30.492,00 Bs33.541,20 Bs36.895,32
ingresos de acogida a personas en estado de calle Bs15.300,00 Bs16.830,00 Bs18.513,00 Bs20.364,30 Bs22.400,73
Ingreso de protección a adultos mayores Bs7.200,00 Bs7.920,00 Bs8.712,00 Bs9.583,20 Bs10.541,52
Ingreso de asesoramiento legal Bs180.000,00 Bs198.000,00 Bs217.800,00 Bs239.580,00 Bs263.538,00
 2.2. Egresos
En previa investigación de los gastos por los especialistas y los insumos que se requiriero

EGRESOS
DETALLE AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
COSTOS DEL SERVICIO Bs37.163,02 Bs40.879,32 Bs44.967,25 Bs49.463,98 Bs54.410,37
Servicio medico Bs8.452,11 Bs9.297,32 Bs10.227,05 Bs11.249,76 Bs12.374,73
Servicio farmaceutico Bs8.505,45 Bs9.356,00 Bs10.291,60 Bs11.320,76 Bs12.452,83
Servicio psicologico Bs8.405,45 Bs9.246,00 Bs10.170,60 Bs11.187,66 Bs12.306,42
Servicio de trabajo social Bs4.300,00 Bs4.730,00 Bs5.203,00 Bs5.723,30 Bs6.295,63
Servicio policial Bs1.800,00 Bs1.980,00 Bs2.178,00 Bs2.395,80 Bs2.635,38
Servicio de abogado Bs5.700,00 Bs6.270,00 Bs6.897,00 Bs7.586,70 Bs8.345,37
GASTOS DE OPERACIÓN Bs73.035,00 Bs80.338,50 Bs88.372,35 Bs97.209,59 Bs106.930,54
Gastos de ampliacion Bs12.000,00 Bs13.200,00 Bs14.520,00 Bs15.972,00 Bs17.569,20
Socializacion y prevencion de la violencia contra la mujer Bs21.090,00 Bs23.199,00 Bs25.518,90 Bs28.070,79 Bs30.877,87
Cursos de prevencion dictados por mujeres sobrevivientes de femenicidio
Bs13.000,00 Bs14.300,00 Bs15.730,00 Bs17.303,00 Bs19.033,30
Reforzamiento de medidas de proteccion Bs4.590,00 Bs5.049,00 Bs5.553,90 Bs6.109,29 Bs6.720,22
Rervicios basicos Bs355,00 Bs390,50 Bs429,55 Bs472,51 Bs519,76
Organización de una colecta Bs7.000,00 Bs7.700,00 Bs8.470,00 Bs9.317,00 Bs10.248,70
Campañas y capacitaciones Bs15.000,00 Bs16.500,00 Bs18.150,00 Bs19.965,00 Bs21.961,50
 2.3. 2.3. Flujo Neto

FLUJO NETO
AÑO0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
TOTAL INGRESO 411450 452595 497854,5 547639,95 602403,945
TOTAL INGRESO ANUAL 411450 452595 497854,5 547639,95 602403,945
TOTAL EGRESOS 110198,0167 121217,8184 133339,6002 146673,5602 161340,9162
COSTOS DEL SERVICIO 37163,01669 40879,31835 44967,25019 49463,97521 54410,37273
GASTOS DE OPERACIÓN 960000 73035 80338,5 88372,35 97209,585 106930,5435
FLUJO NETO 960000 301251,9833 331377,1816 364514,8998 400966,3898 441063,0288
FLUJO ACUMULADO 960000 374286,9833 705664,165 1070179,065 1471145,455 1912208,483

2.4. Formulas VAC, FRC, CAE y CAES

2.4.1. VALOR ACTUAL DE COSTO

VAC = VNA (TASA; TOTAL EGRESOS) + INVERSIÓN

VAC = VNA (12,67%; 110198,0167; 121217,8184; 133339,6002

146673,5602; 161340,9162) + 960000

VAC =1.426.395

2.4.2. FACTOR DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL

n
i∗( 1+i )
FRC ¿ n
(1+i ) −1
 12,67 %∗(1+12,67 %)5
FRC¿ (1+12,67 %)5−1

FRC = 0,28202880

2.4.3. COSTO ANUAL EQUIVALEMTE

CAE = VAC * FRC

CAE = 1.426.395,16 * 0,282028801

CAE = 402.284,52

CAE
CAES¿ Nº DE BENEFICIARIOS

402.284,52
CAES¿ 3000

CAES = 134,09

3. CAES

CAES Bs 134,09
CAE Bs 402.284,52
VAC Bs1.426.395,16
FRC 0,230047801 0,815689038 Bs 0,28
N° BENEFI 3000
En el siguiente cuadro se muestra el intervalo que nos da el gobierno que el mínimo es de Bs. 90 y el
máximo es de Bs. 150.
Podemos observar que nuestro resultado (CAES) se encuentra dentro el intervalo.

Bs. 90 Bs. 134.09 Bs. 150

4. Conclusiones

Como conclusión a la evaluación del Proyecto de ampliación del Centro Integral de Acogida se
puede observar que llegara a tener una efectividad y logro de los objetivos en un 40%, el
proyecto presenta la capacidad para abordar las necesidades de las personas vulnerables y poder
proporcionarles así un entorno seguro y adecuado para su estadía en el centro.
La ampliación podrá brindar un refugio, protección y servicios básicos a las personas en
situación de riesgo tengan accesibilidad a los recursos que se les podrá proporcionar y el apoyo
necesario para afrontar cada una de sus necesidades así permitiendo garantizar que el centro de
acogida esté disponible en el momento oportuno para aquellos que lo necesiten.
La ampliación nos permitirá mejorar las condiciones de vida de las personas vulnerables y que
hayan sufrido algún tipo de violencia, ofreciendo espacios más adecuados y funcionales para
satisfacer sus necesidades básicas. Por otro lado, se vio que se ampliara los servicios disponibles
como la atención médica, psicólogo y un abogado para ser defendidos para el bienestar de las
personas acogidas.

5. Recomendaciones

Al analizar sobre la efectividad del proyecto de ampliación del Centro Integral de Acogida en el
40% se puede recomendar que se pueda realizar en cuanto lo más antes posible el proyecto de
ampliación ya que tendrá un impacto social muy positivo en la Sociedad y así también poder
realizar la evaluación regular de qué tipo de necesidades tengan las personas y poder asegurarse
que los servicios y recursos se ajusten a lo requerido.
Como otra recomendación será poder tener al pendiente los servicios complementarios que
pueden ayudar a las personas acogidas a recuperarse y poder defenderse ante la sociedad de una
manera íntegra.
ANEXOS
 ANEXOS
DESARROLLO DE ACTIVIADES DE RECOLECCIÓN E INFORMACIÓN EN GRUPO
PARA UN PROYECTO PÚBLICO.
En las próximas fechas se realizó de forma grupal la continuación, con las actividades del
Proyecto Publico del CENTRO INTEGRAL COMUNITARIO llegando a realizar el Estudio del
Presupuesto para la ampliación de los centros de acogida en la ciudad de Potosí para las personas
vulnerables que se encuentran en estado crítico y en momento de calle.
En el presupuesto se tomó en cuenta la parte delas necesidades que tendrán las personas de los
Centros comunitarios como ser:
 El espacio en cual se llegarán a acoger las personas
 Las camas para cada una de las personas
 Los víveres para la alimentación de las madres, Adultos y Adolecentes
 Adquisición de medicamentos para las personas adultos Mayores para las diferentes
enfermedades.
 Los honorarios de los profesionales tanto como abogados, psicólogos, médicos,
enfermeras y una trabajadora social.
- Las Actividades se realizó en el domicilio de la señorita Aliaga en el cual todas las
personas conformadas por el grupo asistieron
- En el momento de realizar la continuación del Proyecto se vio que la realización del
ampliado tendrá una cantidad de $1millon de dólares.
 6. Anexo

ANEXOS 1
HOJA DE CALCULO
% DE POR PERSONA ANUAL DEL CENTRO INTEGRAL

3000 PEROSNAS PERSONAS COSTO DE TOTAL

AGREDIDAS BENEFICIADAS ATENCION
Por agresión física 25% Bs750,00 Bs25,00 Bs18.750,00
Por agresión psicológicas 30% Bs900,00 Bs100,00 Bs90.000,00
Por agresión graves 10% Bs300,00 Bs250,00 Bs75.000,00
Por agresión leves 12% Bs360,00 Bs70,00 Bs25.200,00
ingresos de acogida a personas en estado de calle 17% Bs510,00 Bs30,00 Bs15.300,00
Ingreso de protección a adultos mayores 6% Bs180,00 Bs40,00 Bs7.200,00
Ingreso de asesoramiento legal 100% Bs3.000,00 Bs60,00 Bs180.000,00
TOTAL Bs6.000,00 Bs575,00 Bs411.450,00
500
100%
Tabla de hoja de Calculo
7. Anexos
 8. Anexo

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Personas beneficiarias 3000 que representa el 20% de la poblacion afectada
COSTOS
Socialización a familiares y a la comunidad en la prevención de la violencia contra la mujer.
televisiva 1190
auditiva 900
publicidad en redes 6000
diseño grafico banner 8000
folletos 5000
TOTAL 21090
Cursos de prevención dictados por mujeres sobrevivientes de feminicidio.
Contratación del lugar de las conferencias o contrato por parte del SLIM 8000
Contratación de las conferencistas 5000
TOTAL 13000
Reforzar medidas de protección.
Campaña semanal por mes sobre la línea gratuita de ayuda.
televisiva 1190
auditiva 900
redes sociales 2500
TOTAL 4590
Servicios adecuados para las víctimas.
servicios basicos
luz 250
agua 60
gas 45
TOTAL 355
Organización de una colecta.
promocion del evento 7000
TOTAL 7000
fomentación de igualdad de género.
Capacitaciones contra la discriminación 5000
Campañas de igualdad 206000
Elaboración de folletos educativos 4000
TOTAL 215000
TOTAL DE COSTOS 261035

9. Simulación
 Info rm e d e Cry s ta l B a ll: s up o s ic io ne s
S imula c ió n inic ia d a e l 2/7/2023 a la s 22:12
S imula c ió n d e te nid a e l 2/7/2023 a la s 22:12

P re fs e je c uc ió n:
Núme ro d e p rue b a s e je c uta d a s 3.000
Mo nte Ca rlo
Inic ia liza c ió n a le a to ria
Co ntro l d e p re c is ió n a c tiva d o
Nive l d e c o nfia nza 95,00%

Es ta d ís tic a s d e e je c uc ió n:
Tie mp o d e e je c uc ió n to ta l (s e g ) 3,69
P rue b a s /s e g und o (p ro me d io ) 813
Núme ro s a le a to rio s p o r s e g und o 4.063

Da to s d e Crys ta l Ba ll:
S up o s ic io ne s 5
Co rre la c io ne s 0
Ma tric e s d e c o rre la c ió n 0
Va ria b le s d e d e c is ió n 0
P re vis io ne s 0

S up o s ic io ne s

Ho ja d e tra b a jo : [p ro y e c to s _ E s ta d o -d e -R e s ulta d o s -P ub lic a c io n-2 0 2 2 -2 0 2 1 .xls x]Ho ja 4

S up o s ic ió n: FLU J O N E T O · AÑ O1 Ce ld a : E 9

No rma l d is trib uc ió n c o n p a rá me tro s :

Me d ia 301255,00
De s v e s t 30125,50

FLUJO NETO · AÑO1

P ro b ab ilid ad

208160,21 394349,79

Los datos indican que la celda NET FLOW YEAR1 (E9) tiene una distribución normal con un
promedio de 301255,00 y una desviación estándar de 30125,50. Esto significa que la mayoría de
los valores en la celda estarán dentro de 1 desviación estándar del promedio
 S up o s ic ió n: FLU J O N E T O · AÑ O2 Ce ld a : F9

No rma l d is trib uc ió n c o n p a rá me tro s :

Me d ia 331380,50
De s v e s t 33138,05

S up o s ic ió n: FLU J O N E T O · AÑ O2 (c o ntin.) Ce ld a : F9

FLUJO NETO · AÑO2

P ro b abilid ad

228976,23 433784,77

Los datos indican que la celda NET FLOW YEAR1 (E9) tiene una distribución normal con un
promedio de 331380.50 y una desviación estándar de 33138.05. Esto significa que la mayoría de
los valores en la celda estarán dentro de 1 desviación estándar del promedio
S up o s ic ió n: FLU J O N E T O · AÑ O3 Ce ld a : G9

No rma l d is trib ució n c o n p a rá me tro s :

Me d ia 364518,55
De s v e s t 36451,86

FLUJO NETO · AÑO3

Probabilidad

251873,85 477163,25

Los datos indican que la celda NET FLOW YEAR1 (E9) tiene una distribución normal con un
promedio de 364518.55 y una desviación estándar de 36451.86. Esto significa que la mayoría de
los valores en la celda estarán dentro de 1 desviación estándar del promedio
 S up o s ic ió n: FLU J O N E T O · AÑ O4 Ce ld a : H9

No rma l d is trib uc ió n c o n p a rá me tro s :

Me d ia 400970,41
De s v e s t 40097,04

FLUJO NETO · AÑO4

Probabilidad

277061,24 524879,57

Los datos indican que la celda NET FLOW YEAR1 (E9) tiene una distribución normal con un
promedio de 400970.41 y una desviación estándar de 40097.04. Esto significa que la mayoría de
los valores en la celda estarán dentro de 1 desviación estándar del promedio
S up o s ic ió n: FLU J O N E T O · AÑ O5 Ce ld a : I9

No rma l d is trib uc ió n c o n p a rá me tro s :

Me d ia 441067,45
De s v e s t 44106,74

S up o s ic ió n: FLU J O N E T O · AÑ O5 (c o ntin.) Ce ld a : I9

FLUJO NETO · AÑO5

Probabilidad

304767,36 577367,53

Fin d e s up o s ic io ne s

Los datos indican que la celda NET FLOW YEAR1 (E9) tiene una distribución normal con un
promedio de 441067.45 y una desviación estándar de 44106.74. Esto significa que la mayoría de
los valores en la celda estarán dentro de 1 desviación estándar del promedio.