Presupuesto condominio HORIZONTES MOLIERE

Presupuesto mensual total $ 473,299 DIFERENCIA

Número de departamentos 209 12%
DIFERENCIA EGRESOS - INGRESOS $ 50,424
INGRESOS CUOTA DE MANTENIMIENTO $ 422,875

Nómina
Descripción Costo Unidades Presupuesto Periodicidad Presupuesto
Unitario mensual anual Concepto Julio Agosto Total
Vigilancia $ 13,340 7 $93,380 MENSUAL $1,120,560 Egresos $ 357,333.30 $ 299,000.00 $ 656,333.30
Administración $ 59,473 1 $59,473 MENSUAL $713,676 Presupuesto $ 219,960.00 $ 219,960.00 $ 439,920.00
Gerente residente y asistente $ 45,727 1 $45,727 MENSUAL $548,726
Contabilidad electronica $ 5,800 1 $5,800 MENSUAL $69,600 Diferencia $ 137,373.30 $ 79,040.00 $ 216,413.30
Limpieza $ 7,499 6 $44,994 MENSUAL $539,924
Mantenimiento $ 13,920 3 $41,760 MENSUAL $501,120
Jardinería $ 5,200 1 $5,200 MENSUAL $62,400
Sub total $ 150,959 $296,334 $3,556,006

Servicios
Costo Presupuesto Presupuesto
Descripción Unitario Unidades mensual Periodicidad anual
Luz áreas comunes $ 68,500 1 $68,500 MENSUAL $822,000
Elevadores $ 3,644 4 $14,575 MENSUAL $174,902
Comisiones Bancarias $ 371 1 $371 MENSUAL $4,452
Fumigación $ 2,314 1 $2,314 MENSUAL $27,768
Recolección de basura $ 2,500 1 $2,500 MENSUAL $30,000
Seguro del edificio $ 20,192 1 $20,192 MENSUAL $242,304
Gas áreas comunes $ 29,000 1 $29,000 MENSUAL $348,000
Telefono $ 1,900 1 $1,900 MENSUAL $22,800
Caja chica $ 5,000 1 $5,000 MENSUAL $60,000
Celular administración (incluido en servicio admon) $0 1 $0 MENSUAL $0
Sub total $ 133,421 $ 144,352 $ 1,732,226
* Costos estimados

Mantenimiento
Descripción Costo Unidades Presupuesto Periodicidad Presupuesto
Unitario mensual anual
Mantenimiento a equipo contra incendio e hidroneumáticos $1,500 1 $1,500 ANUAL $18,000
Polvo extintores y otros protección civil $1,050 1 $1,050 ANUAL $12,600
Mantenimiento a cctv y plumas de acceso $1,200 1 $1,200 ANUAL $14,400
Mantenimiento a bombas $2,000 1 $2,000 ANUAL $24,000
Mantenimiento equipo de gimnasio $2,100 1 $2,100 MENSUAL $25,200
Pararrayos $833 1 $833 ANUAL $10,000
Subestación eléctrica $1,015 1 $1,015 DOS AÑOS $12,180
Insumos limpieza (sanitas baños, papel, otros) $1,000 1 $1,000 MENSUAL $12,000
Material y servicio de mantenimiento (pintura, focos, pisos, etc) $9,000 1 $9,000 MENSUAL $108,000
Quimicos alberca $6,000 1 $6,000 MENSUAL $72,000
Limpieza cisternas $1,900 1 $1,900 ANUAL $22,800
Mantenimiento caldera alberca $700 1 $700 ANUAL $8,400
Limpieza de vidrios $2,615 1 $2,615 SEMESTRAL $31,380
Mantenimiento velarias $ 500 1 $500 ANUAL $6,000
Mantenimiento interfones $ 1,200 1 $1,200 ANUAL $14,400
Sub total $ 32,613 $ 32,613 $ 391,360
 ASOCIACIÓN DE CONDOMINOS MOLIERE 451, A.C.
CUENTAS POR PAGAR SYS

FECHA NOMBRE CONCEPTO MONTO COMENTARIOS MES COBRADO TIPO DE GASTO

2758 18-12-17 PINTURERÍAS Y MUROS COMERCIAL, S.A. DE C.V. VINIMEX MATE BLANCO 19L, RD + MIX CLÁSICO 28KG, BROCHA COMEX $ 1,986.30 PAGADO OCTUBRE EXTRAORDINARIO
1 PN 2 1/2
VINIMEX MATE BLANCO 19L, BROCHA COMEX PN 2 (2), ÉXITO MANERAL
P/RODILLO 9 EXTRAREF, PLASTIPROTECTOR USO RUDO COMEX 10 M
2766 20-12-17 PINTURERÍAS Y MUROS COMERCIAL, S.A. DE C.V. (15), BROCHA COMEX PN 4, TOP WALL BLANCO 19L (2), LIJA DE AGUA $ 5,638.50 PAGADO OCTUBRE EXTRAORDINARIO
FANDELI 180 (4), LIJA DE AGUA FANDELI 150 (2), LIJA DE AGUA FANDELI
80 (2).
2
2809 03-01-18 PINTURERÍAS Y MUROS COMERCIAL, S.A. DE C.V. VINIMEX MATE BLANCO 19L, RD + MIX CLÁSICO 25KG, LIJA P/MADERA $ 1,956.60 PAGADO OCTUBRE EXTRAORDINARIO
3 FANDELI 120 (5).
TOP 5 AÑOS SEC RÁP ROJO TERRACOTA 19L (2), VINIMEX MATE BLANCO
2810 03-01-18 PINTURERÍAS Y MUROS COMERCIAL, S.A. DE C.V. 19L, WARREN RODILLO MEDIANO COMEX REPUESTO, REPUESTO 4 $ 4,021.20 PAGADO OCTUBRE EXTRAORDINARIO
4 NYLON (2).

2813 03-01-18 PINTURERÍAS Y MUROS COMERCIAL, S.A. DE C.V. TOP WALL BLANCO 19L (2) $ 3,205.80 PAGADO OCTUBRE EXTRAORDINARIO
5
TOP WALL BLANCO 19L (2), FLASH COAT BLANCO 19L (1), THINER STD.
2850 10-01-18 PINTURERÍAS Y MUROS COMERCIAL, S.A. DE C.V. 20L (1), ESTOPA COMEX KG (1), MINI RODILLO FLOCK ÉXITO REPUESTO $ 6,338.90 PAGADO OCTUBRE EXTRAORDINARIO
6 PZ (10), BROCHA COMEX PN 2 (2).

2867 13-01-18 PINTURERÍAS Y MUROS COMERCIAL, S.A. DE C.V. VINIMEX MATE BLANCO 19L $ 1,612.80 PAGADO OCTUBRE EXTRAORDINARIO
7
VINIMEX MATE BLANCO 19L, FLASH COAT VIVID B4 4L, CINTA DE
2887 07-01-18 PINTURERÍAS Y MUROS COMERCIAL, S.A. DE C.V. PAPEL .05 X 75 M, WARREN RODILLO RUGOSO COMEX REPUESTO $ 2,901.60 PAGADO OCTUBRE EXTRAORDINARIO
8 SELLADOR POLIURETANO BLANCO 300 G (2), CEMENTO GRIS 25KG.
VINIMEX MATE BLANCO 19L (2), RODILLO MEDIANO COMEX REPUESTO
2935 26-01-18 PINTURERÍAS Y MUROS COMERCIAL, S.A. DE C.V. (2), MANERAL P/RODILLO 9 EXTRAREF ÉXITO (2). $ 3,380.40 PAGADO OCTUBRE EXTRAORDINARIO
9
2987 06-02-18 PINTURERÍAS Y MUROS COMERCIAL, S.A. DE C.V. VINIMEX MATE BLANCO 19L. $ 3,396.60 PAGADO OCTUBRE EXTRAORDINARIO
10
REPUESTO 4 NYLON PZA. (3), ÉXITO MANERAL P/RODILLO 9 EXTRAREF.,
3019 12-02-18 PINTURERÍAS Y MUROS COMERCIAL, S.A. DE C.V. PLASTIPROTECTOR USO RUDO COMEX 10 M. $ 621.90 PAGADO OCTUBRE EXTRAORDINARIO
11
MASKING AZUL P/PINTOR 3M 3/4 (16), ÉXITO TWIN PACK FELPAS 4"
3033 14-02-18 PINTURERÍAS Y MUROS COMERCIAL, S.A. DE C.V. MICROFIBRA (5), ARMAZÓN PARA RODILLO #4, ÉXITO BROCHA $ 1,248.30 PAGADO OCTUBRE EXTRAORDINARIO
12 NORTEÑA #2 (NI) (2), ESPÁTULA EQ. 4 OVALADA CAB MARTILLO (2).

3096 26-02-18 PINTURERÍAS Y MUROS COMERCIAL, S.A. DE C.V. VINIMEX MATE BLANCO 19L, THINNER ESTÁRDAR 20L, FLASH COAT $ 4,618.20 PAGADO OCTUBRE EXTRAORDINARIO
13 AMARILLO TOLEDO 19L.

3109 28-02-18 PINTURERÍAS Y MUROS COMERCIAL, S.A. DE C.V. COMEX 100 MATE NEGRO 1L, COMEX 100 ROJO LADRILLO 1L. $ 269.10 PAGADO OCTUBRE EXTRAORDINARIO
14
15 3367 16-02-18 JESÚS SEBASTIÁN ISUNZA GUTIÉRREZ SEGURIDAD 2DA. QUINCENA FEBRERO 2018 $ 46,400.00 PAGADO JUNIO 2018 GASTO FIJO
16 3368 05-03-18 JESÚS SEBASTIÁN ISUNZA GUTIÉRREZ SEGURIDAD 1ER. QUINCENA MARZO 2018. $ 46,400.00 PAGADO JUNIO 2018 GASTO FIJO

2795 27-03-17 ABELARDO COLUNGA CABALLERO CANCELACIÓN DE EVENTO T-1 14-D $ - CANCELADO EXTRAORDINARIO
17
CHEQUES EN
3302 08-03-18 DESPACHO BESSUDO Y COMPAÑÍA, S.C. DECLARACIÓN ANUAL 2016 $ 1,624.00 CANCELADO TRÁNSITO EXTRAORDINARIO
18
3341 23-04-18 LETICIA ROBLES DÍAZ CRISTAL-TEC 20L, TECNI-SHOCK 20KG, TECNI-CLOR GRANO 20KG, ALGI- $ 7,795.20 PAGADO JUNIO 2018 EXTRAORDINARIO
19 TEC 20L.

3342 23-04-18 MITSUBISHI ELÉCTRIC DE MÉXICO, S.A. DE C.V. CAPACITOR X44BX-42, ZAPATA DE CONEXIONES PARA CAPACITOR $ 10,775.82 CANCELADO CHEQUES EN EXTRAORDINARIO
20 TRÁNSITO

3343 23-04-18 GRUPO LARROSE, S.A. DE C.V. REPARACIÓN DVR, DISCO DURO 2 TB. $ 3,422.00 CANCELADO CUENTAS POR EXTRAORDINARIO
21 PAGAR
22 3344 16-02-18 JESÚS SEBASTIÁN ISUNZA GUTIÉRREZ SEGURIDAD 1ER. QUINCENA FEBRERO 2018. $ 46,400.00 PAGADO MAYO 2018 GASTO FIJO

3345 23-04-18 LETICIA ROBLES DÍAZ TECNI-PH+ 25KG, CRISTAL TEC 20L, TECNI-CLOR GRANO 20KG. $ 4,930.00 PAGADO JUNIO 2018 EXTRAORDINARIO
23
TUBO LED T8 18W LUZ CÁLIDA (75), TUBO LED 9W LUZ CÁLIDA (36), CUENTAS POR
3347 23-04-18 FIX & KONTROL CONSULTING, S.A. DE C.V. LÁMPARA SLIM P/EMPOTRAR 6W BLANCO CÁLIDO (5), LÁMPARA $ 22,945.02 EN TRANSITO CORPORATIVO PAGAR EXTRAORDINARIO
24 CIRCULAR LED SLIM 18W CÁLIDA (1). PISO 12 TORRES 1 Y 2.

3348 23-04-18 TECHNOMIPS GROUP, S. DE R.L. DE C.V. MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS INSECTORAS Y ROEDORES MARZO 2018. $ 2,314.20 PAGADO OCTUBRE GASTO FIJO
25
26 3350 23-04-18 ROSALINDA PERRUSQUIA GÓMEZ JARDINERÍA EDIFICIO MARZO 2018. $ 4,000.00 PAGADO MAYO 2018 GASTO FIJO
27 3351 23-04-18 GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 2000, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A.P.E. 200 KWS (MARZO 2018) $ 3,528.14 PAGADO MAYO 2018 GASTO FIJO
28 3352 23-04-18 SEGUROS ATLAS, S.A. SEGURO MÚLTIPLE EMPRESARIAL 4/12. $ 23,681.68 PAGADO MAYO 2018 GASTO FIJO

3353 23-04-18 GLORIA MARTÍNEZ BARRAGÁN TRABAJOS DE HERRERÍA $ 4,518.20 PAGADO JUNIO 2018 EXTRAORDINARIO
29
30 3354 23-04-18 GABRIELA ESTRADA HUERTA REPOSICION DE FONDO FIJO $ 552.00 PAGADO MAYO 2018 GASTO FIJO
VINIMEX MATE BLANCO 19L, VINIMEX MATE VIVID B5/GRIS
3355 23-04-18 PINTA RAFFF, S.A. DE C.V. JARDINERAS 19L, PIMEX ESMALTE EPÓXICO GRIS 4L, SOLVENTE PT-231 $ 5,082.99 PAGADO JUNIO 2018 EXTRAORDINARIO
31 LT (2).

3356 23-04-18 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V. NEXTEL AL 07-ABR-18 $ 1,019.73 PAGADO MAYO 2018 GASTO FIJO
32
33 3357 23-04-18 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. TELMEX ABRIL 2018 5281 7073 $ 549.00 PAGADO MAYO 2018 GASTO FIJO
34 3358 23-04-18 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. TELMEX ABRIL 2018 5281 7814 $ 1,717.00 PAGADO MAYO 2018 GASTO FIJO
35 3359 23-04-18 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. TELMEX ABRIL 2018 2155 2217 $ 349.00 PAGADO MAYO 2018 GASTO FIJO
36 3360 23-04-18 SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. HONORARIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ABRIL DE 2018 $ 61,227.12 PAGADO MAYO 2018 GASTO FIJO
37 3361 23-04-18 SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ABRIL DE 2018 $ 14,580.04 PAGADO JUNIO 2018 GASTO FIJO
38 3363 29-04-18 COMERCIALIZADORA METROGAS, S.A. DE C.V. GAS NATURAL CONSUMO DEL 26-MAR-18 AL 26-ABR-18 (ALBERCA). $ 27,067.00 PAGADO MAYO 2018 GASTO FIJO

3370 02-04-18 SERVICIOS PROFESIONALES PARA INMUEBLES ELEM. LIMP. PROFNAL. (8) MARZO 2018, SÁBADO Y DOMINGO ABRIL $ 75,458.00 PAGADO JUNIO 2018 GASTO FIJO
39 MEXDIEZ, S.A. DE C.V. 2018.
40 3372 SEGUROS ATLAS, S.A. SEGURO MÚLTIPLE EMPRESARIAL 5/12. $ 23,681.68 PAGADO JUNIO 2018 GASTO FIJO
41 3411 05-04-18 JESÚS SEBASTIÁN ISUNZA GUTIÉRREZ SEGURIDAD 1ER. QUINCENA ABRIL 2018. $ 46,400.00 PAGADO AGOSTO 2018 GASTO FIJO
42 3412 16-04-18 JESÚS SEBASTIÁN ISUNZA GUTIÉRREZ SEGURIDAD 2DA. QUINCENA ABRIL 2018 $ 46,400.00 PAGADO AGOSTO 2018 GASTO FIJO

3415 02-04-18 TECHNOMIPS GROUP, S. DE R.L. DE C.V. MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS INSECTORAS Y ROEDORES ABRIL 2018. $ 2,314.20 PAGADO OCTUBRE GASTO FIJO
43
44 3429 FEBRERO IMPULSORA INMOBILIARIA ELENS, S.A. DE C.V. RENTA IMPRESORA FEBRERO 2018. $ 1,160.00 PAGADO AGOSTO 2018 GASTO FIJO
45 3430 MARZO IMPULSORA INMOBILIARIA ELENS, S.A. DE C.V. RENTA IMPRESORA MARZO 2018. $ 1,160.00 PAGADO AGOSTO 2018 GASTO FIJO
46 3431 12-04-18 IMPULSORA INMOBILIARIA ELENS, S.A. DE C.V. RENTA IMPRESORA ABRIL 2018. $ 1,160.00 PAGADO AGOSTO 2018 GASTO FIJO
47 3441 23-04-18 ROSALINDA PERRUSQUIA GÓMEZ JARDINERÍA EDIFICIO ABRIL 2018. $ 4,000.00 PAGADO AGOSTO 2018 GASTO FIJO
 LEDBULB 9-60W E27 6500K W A19 3PK LUZ FRÍA (4), LEDBULB 9-60W
E27 3000K W A19 3PK LUZ CÁLIDA (4), REFLECTOR LED RETROFIT 7W
(50W) E27 PAR20 120V 3000K 25D DIM (3), FOCO AHORRADOR 9W
127V 2700K T2 (6), CAJA DE CONTACTO TMK BLANCA C/ TAQ. Y PIJA (4),
3512 23-04-18 COEL, S.A. DE C.V. CINTA DE AISLAR 19X18 NITTO NEGRA (5), TOMA DE CORRIENTE $ 2,044.82 PAGADO NOVIEMBRE EXTRAORDINARIO
DÚPLEX 2P+ TIERRA CON CHASIS Y CON PLACA 15A BLANCO (2), PLACA
BLANCA DE 2 MÓDULOS CON CHASIS (3), INTERRUPTOR SENCILLO
BLANCO (4), TOMA DE CORRIENTE 2P+TIERRA 15A BLANCO (3),
TRAMOS CANALETA AUTOADHERIBLE 1.10 MTS C/DIVISIÓN TMK1020
(3).
48
3513 23-04-18 COEL, S.A. DE C.V. CANALETA AUTOADHERIBLE 1.10 M (2 TRAMOS) $ 800.47 PAGADO NOVIEMBRE EXTRAORDINARIO
49
50 3625 05-03-18 MITSUBISHI ELÉCTRIC DE MÉXICO, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO A ELEVADORES DE MARZO 2018. $ 13,881.09 PAGADO JUNIO 2019 GASTO FIJO
51 3626 05-04-18 MITSUBISHI ELÉCTRIC DE MÉXICO, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO A ELEVADORES DE ABRIL 2018. $ 13,881.09 CANCELADO GASTO FIJO
52 3369 16-03-18 JESÚS SEBASTIÁN ISUNZA GUTIÉRREZ SEGURIDAD 2DA. QUINCENA MARZO 2018 $ 46,400.00 PAGADO JUNIO 2018 GASTO FIJO

SN 09-04-18 GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 2000, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON CAMBIO FILTROS, ACEITE Y TAPÓN $ 9,370.67 CANCELADO CUENTAS POR EXTRAORDINARIO
53 RADIADOR, INCLUYE MANO DE OBRA. PAGAR
HOJAS BLANCAS T/C (5000), PLUMAS T. NEGRA P. MED. (12), PLUMAS T. CUENTAS POR
738 r 11-01-18 LUIS OSCAR FERRER RUÍZ AZUL P. MED. (12), SOBRES T/CARTA (50), SOBRES T. OFICIO (50). $ - CANCELADO PAGAR EXTRAORDINARIO
54 $1316.60
PAPEL HIGIÉNICO CAJA (2), SANITAS CAJA (2), SHAMPOO PARA MANOS CUENTAS POR
748 r 18-01-18 LUIS OSCAR FERRER RUÍZ 4L, DESODORANTE EN AEROSOL (4 PZ). $1909.36 $ - CANCELADO PAGAR GASTO FIJO
55
PAPEL HIGIÉNICO CAJAS (2), TOALLA EN ROLLO, SANITAS (2 CJ),
780 F 16-02-18 LUIS OSCAR FERRER RUÍZ SHAMPOO P/MANOS GAL., GEL ANTIBACTERIAL, DESODORANTES EN $ - CANCELADO GASTO FIJO
56 AEROSOL REP. (4). Se cancela $2,433.68

815 F 22-03-18 LUIS OSCAR FERRER RUÍZ PAPEL HIGIÉNICO CAJAS (2), SHAMPOO P/MANOS GAL. $830.56 $ - CANCELADO CUENTAS POR GASTO FIJO
57 PAGAR

A 389 27-03-18 LETICIA ROBLES DÍAZ TECNI-CLOR GRANO 20KG, TECNI-SHOCK 20 KG, CRISTAL-TEC 20 L. $ - CANCELADO EXTRAORDINARIO
58
A 464 16-04-18 LETICIA ROBLES DÍAZ CRISTAL-TEC 20L, TECNI-SHOCK 18KG, TECNI-PH+ 25KG, REACTIVOS DPD $ - CANCELADO EXTRAORDINARIO
59 1 TIRA C/ 10 PZ (10).
LEVANTAMIENTO DE NIVELACIÓN Y PLOMEO, PLANOS DE CONTROL (2), CUENTAS POR
08-11-17 GENERACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V. VISITAS DE CONTROL (4) $ 2,900.00 NO HAY FACTURA PAGAR EXTRAORDINARIO
60
LEVANTAMIENTO DE NIVELACIÓN Y PLOMEO, PLANOS DE CONTROL (2), CUENTAS POR
08-11-17 GENERACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V. VISITAS DE CONTROL (4) $ 2,900.00 NO HAY FACTURA PAGAR EXTRAORDINARIO
61
ALQUILER 1 BOCINA, 2 MICRÓFONOS, RECEPTOR DE AUDIO Y CABLES CUENTAS POR
06-02-18 LUIS OSCAR FERRER RUÍZ PARA CONEXIONES. $1368.80 $ - CANCELADO PAGAR EXTRAORDINARIO
62
63 ADEUDOS MES DE MAYO
64 3375 MAYO ROGELIO MEDRANO ALVAREZ RECOLECCION DE BASURA MAYO 2018 $ 2,500.00 PAGADO JUNIO 2018 GASTO FIJO
65 3380 COMERCIALIZADORA METROGAS, S.A. DE C.V. MES DE MAYO GAS JACUZZI $ 417.00 PAGADO JUNIO 2018 GASTO FIJO
66 3381 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE 09 ABRIL AL 07 MAYO $ 94,694.00 PAGADO JUNIO 2018 GASTO FIJO
67 3382 SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. HONORARIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MAYO DE 2018 $ 61,227.12 PAGADO JUNIO 2018 GASTO FIJO
CUENTAS POR
3383 SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO SYS $ 14,580.04 CANCELADO PAGAR GASTO FIJO
68
69 3394 COMERCIALIZADORA METROGAS, S.A. DE C.V. CONSUMO DE GAS MES MAYO $ 27,856.00 PAGADO JUNIO 2018 GASTO FIJO
70 3396 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE 07 MAYO AL 06 JUNIO $ 3,481.00 PAGADO JULIO 2018 GASTO FIJO
71 3457 MAYO ROSALINDA PERRUSQUIA GÓMEZ JARDINERÍA EDIFICIO MAYO 2018. $ 4,000.00 PAGADO OCTUBRE GASTO FIJO
72 3517 MAYO MITSUBISHI ELÉCTRIC DE MÉXICO, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO A ELEVADORES DE MAYO 2018. $ 13,881.09 PAGADO FEBRERO GASTO FIJO
73 3479 8-May-18 JESÚS SEBASTIÁN ISUNZA GUTIÉRREZ SEGURIDAD 1ER. QUINCENA MAYO 2018. $ 46,400.00 PAGADO MAYO 2019 GASTO FIJO
SE GENERA EL
3770 11-Jun-18 JESÚS SEBASTIÁN ISUNZA GUTIÉRREZ SEGURIDAD 2DA. QUINCENA MAYO 2018 ($46,400.00) $ - CANCELADO CHEQUE 3991 GASTO FIJO
74
75 3374 MAYO-JUNIO CONSULTORIA Y DESARROLLO DEPORTIVO SC MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO GYM MAYO-JUNIO 2018 $ 4,068.12 PAGADO JUNIO 2018 GASTO FIJO
76 3377 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. TELMEX MAYO 2018 2155 2217 $ 349.00 PAGADO JUNIO 2018 GASTO FIJO
77 3378 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. TELMEX MAYO 2018 5281 7814 $ 1,717.00 PAGADO JUNIO 2018 GASTO FIJO
78 3379 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. TELMEX MAYO 2018 5281 7073 $ 549.00 PAGADO JUNIO 2018 GASTO FIJO
79 3400 NEXTEL CELULAR ASIGNADO A ADMON. $ 2,155.38 PAGADO JULIO 2018 GASTO FIJO
80 3416 26-Jul-18 TECHNOMIPS GROUP, S. DE R.L. DE C.V. SERVICIO DE FUMIGACION MAYO 2018 $ 2,314.20 PAGADO OCTUBRE GASTO FIJO

3421 26-07-18 SERVICIOS PROFESIONALES PARA INMUEBLES SERVICIO DE LIMPIEZA FESTIVO 01 MAYO 2018 $ 2,381.85 PAGADO AGOSTO 2018 EXTRAORDINARIO
81 MEXDIEZ, S.A. DE C.V.
SERVICIOS PROFESIONALES PARA INMUEBLES
3422 26-07-18 MEXDIEZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE LIMPIEZA MAYO 2018 $ 75,458.00 PAGADO AGOSTO 2018 GASTO FIJO
82
83 3442 12-04-18 IMPULSORA INMOBILIARIA ELENS, S.A. DE C.V. RENTA IMPRESORA MAYO 2018. $ 1,160.00 PAGADO AGOSTO 2018 GASTO FIJO

A 537 4-May-18 LETICIA ROBLES DÍAZ TECNI-CLOR GRANO 20KG, TECNI-SHOCK 20 KG, CRISTAL-TEC 20 L. $ - CANCELADO EXTRAORDINARIO
84
A 285 27-Feb-18 LETICIA ROBLES DÍAZ TECNI-CLOR GRANO 20KG, TECNI-SHOCK 20 KG, CRISTAL-TEC 20 L. + $ - CANCELADO EXTRAORDINARIO
85
86 F863 7-May-17 LUIS OSCAR FERRER RUÍZ MATERIAL HIGIENICO se cancela $2,901.16 $ - CANCELADO GASTO FIJO

NC SEPTIEMBRE PINTURERÍAS Y MUROS COMERCIAL, S.A. DE C.V. NOTA DE CREDITO VARIAS FACTURAS -$ 11,196.20 PAGADO OCTUBRE EXTRAORDINARIO
87
88 3767 8-Jul-19 CHRISTOPHER YAIR HERNÁNDEZ LUNA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA $ 5,334.82 PAGADO AGOSTO 2019 PROYECTO
COMPRA DE INSUMOS DE ALBERCA FEBRERO A MAYO 2019
3906 NOVIEMBRE 2019 LETICIA ROBLES DÍAZ NEGOCIACIÓN $ 14,453.60 PAGADO DICIEMBRE 2019 PROYECTO
89
90 3953 DICIEMBRE 2019 CHRISTOPHER YAIR HERNÁNDEZ LUNA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA $ 5,425.32 PAGADO ENERO 2020 PROYECTO
91 TOTAL $ 1,049,192.70
92
93
94 PAGADO $ 966,794.06
95 PENDIENTE $ -
96 EN TRANSITO $ 22,945.02
97 SIN FACTURA $ 5,800.00
CANCELADO $ 53,653.62
TOTAL $ 1,049,192.70
$ 1,049,192.70
 $ 545,669.34

ASOCIACIÓN DE CONDOMINOS MOLIERE 451, A.C.

CUENTAS POR PAGAR ALL IN ONE

CHEQUE No. MES DE FACTURA NOMBRE CONCEPTO MONTO STATUS MES COBRADO TIPO DE PAGO
EMPRESA CHEQUE No. FECHA NOMBRE
121 AGOSTO 2020 DIANA ELIZABETH ANDRES VILLA
AIO
AIO 368 FEBRERO 2021 LOBATO Y AGUIRRE CONSULTORES SA DE CV
372 FEBRERO 2021 RODRIGUEZ DOMINGUEZ ZELTZIN MINERVA
AIO
AIO 400 MARZO 2021 5 VALORES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.

AIO 401 MARZO 2021 5 VALORES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.

AIO 418 MARZO 2021 LOBATO Y AGUIRRE CONSULTORES SA DE CV

AIO 423 ABRIL 2021 DOORMANS, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

INTEGRAL S.C.
AIO 426 ABRIL 2021 LUIS JAVIER VILLA HERNANDEZ

427 ABRIL 2021 LUIS JAVIER VILLA HERNANDEZ

AIO
AIO 428 ABRIL 2021 LUIS JAVIER VILLA HERNANDEZ
AIO 430 ABRIL 2021 MITSUBISHI ELÉCTRIC DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

AIO 431 ABRIL 2021 MITSUBISHI ELÉCTRIC DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

AIO 432 ABRIL 2021 LOBATO Y AGUIRRE CONSULTORES SA DE CV
AIO 433 ABRIL 2021 LOBATO Y AGUIRRE CONSULTORES SA DE CV
PROYECTOS EN AUTOMATIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN
AIO 437 ABRIL 2021 INDUSTRIAL, SA DE CV
 $ 376,064.15
CONCEPTO MONTO COMENTARIOS
COMPRA DE TELA PARA SILLA PARA TERRAZA Y
TAPIZADO DE SILLAS $ 2,676.80 EN TRANSITO
SERVICIO CONTABLE-FISCAL ENERO 2021 $ 5,775.00 EN TRANSITO
DEVOLUCIÓN DE PAGO DE SALÓN DE FIESTAS 6F T1 $ 1,300.00 EN TRANSITO

SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2021 $ 89,100.00 EN TRANSITO

SERVICIOS DE SEGURIDAD MARZO 2021 $ 89,100.00 EN TRANSITO

SERVICIO CONTABLE FISCAL FEBRERO 2021 $ 5,775.00 EN TRANSITO

SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL 2021 MENOS FALTAS $ 46,047.74 EN TRANSITO
DE MARZO 2021
SERVICIO DE MANTENIMIENTO MARZO 2021 MENOS $ 40,726.40 EN TRANSITO
FALTA DE FEB 2021
SUMINISTRO DE QUÍMICOS PARA ALBERCA MARZO
2021 $ 6,960.00 EN TRANSITO
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ABRIL $ 41,184.00 EN TRANSITO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES
ENERO 2021 $ 13,821.28 EN TRANSITO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES ABRIL

$ 13,821.28 EN TRANSITO
2021
SERVICIO CONTABLE - FISCAL FEBRERO 2021 $ 5,775.00 EN TRANSITO
SERVICIO CONTABLE - FISCAL MARZO 2021 $ 5,775.00 EN TRANSITO
COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ÁREAS COMUNES
DEL RESIDENCIAL $ 8,226.65 EN TRANSITO
TIPO DE GASTO
GASTO FIJO
GASTO FIJO
EXTRAORDINARIO

GASTO FIJO

GASTO FIJO

NOMINA

NOMINA

NOMINA

MANTENIMIENTO
NOMINA
SERVICIOS

SERVICIOS
NOMINA
NOMINA
MANTENIMIENTO
 ASOCIACIÓN DE CONDOMINOS MOLIERE 451, A.C.
RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR SyS y AIO

CxP SyS CxP SyS

PAGADO $ 966,794.06 GASTO FIJO
PENDIENTE $ - EXTRAORDINARIO
EN TRANSITO $ 22,945.02 ADEUDO TOTAL
SIN FACTURA $ 5,800.00
CANCELADO $ 53,653.62
TOTAL $ 1,049,192.70

CxP AIO Junio 18 - Julio 2020 CxP AIO Junio 18 - Julio 2020
PAGADO $ 22,355,425.40 GASTO FIJO
CANCELADO $ 867,607.23 EXTRAORDINARIO
EN TRANSITO $ 453,963.26 ADEUDO TOTAL
PENDIENTE DE FIRMA $ -
SIN FACTURA $ -
TOTAL $ 23,676,995.89 TOTAL ADEUDOS
OLIERE 451, A.C.
AR SyS y AIO

CxP SyS
$ -
$ 22,945.02
$ 22,945.02

xP AIO Junio 18 - Julio 2020

$ 308,436.60
$ 163,013.04
$ 471,449.64

$ 494,394.66