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ASIGNATURA:
CATEDRÁTICO:
MG. CARHUALLANQUI GALINDO, Juan Carlos
ELABORADO POR:
ÍNDICE
RESUMEN EJECUTIVO.....................................................................................4
MÓDULO I: DATOS GENERALES........................................................................5
1.1. NOMBRE – RAZÓN SOCIAL:...........................................................................................5
1.2. MATRIZ PARA ELEGIR UNA IDEA DE NEGOCIO......................................................5
1.3. MATRIZ PARA ELEGIR UNA IDEAS DE NEGOCIOS (II)........................................6
1.4. MATRIZ PARA ELEGIR UNA IDEAS DE NEGOCIOS (III).......................................8
1.5. MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN:......................................................................................9
1.6. GIRO DE NEGOCIO:........................................................................................................10
1.7. UBICACIÓN:.......................................................................................................................10
1.8. CÓDIGO CIIU:...................................................................................................................12
1.9. PRESENTACIÓN DE LOS PROMOTORES:.................................................................13
1.10. PROBLEMA IDENTIFICADO:.........................................................................................13
1.11. IDEA DE LA NECESIDAD U OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO:.............................13
1.12. OBJETIVOS DEL PROYECTO:........................................................................................14
1.13. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO:.....................................................................................14
1.13.1 Oportunidad de oferta:..........................................................................................14
1.13.2 Oportunidad de demanda:...................................................................................16
1.13.3 Diseño de la encuesta para la prueba piloto ................................................17
1.13.4 Análisis de Resultado de las Encuestas:..........................................................18
1.4 ESTRATEGIA DEL PROYECTO:.............................................................................................21
1.14.1 Estrategias de diferenciación:...................................................................................21
1.15 ANÁLISIS FODA DEL PROYECTO: ...................................................................................21
MODULO 2.ESTUDIO DE MERCADO.................................................................22
2.1. CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA:...............................................................................22
2.1.1. CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN:..............................................................................22
2.1.2. UNIVERSO:...........................................................................................................................22
2.1.3. Muestra:.................................................................................................................................23
2.1.3. Cuestionario de la encuesta concluyente:.................................................................24
MODULO X. ECOMENDACIONES…………………………………………………………………………………………………………………55
RESUMEN EJECUTIVO
NUESTRO SERVICIO:
CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN:
VISIÓN: Ser una de las 5 mejores empresas a nivel nacional con los
mejores productos los cuales serán de calidad con un costo muy
accesible.
OBJETIVOS:
GEOSISTEM S.A.C.
Tabla N° 01
Comercial
Viabilidad
Económic 0.20 5 1 7 1.4 8 1.6 8 1.6 7 1.4
a
Viabilidad
Tecnológic 0.20 7 1.4 3 0.6 8 1.6 8 1.6 8 1.6
a
Viabilidad
0.20 7 1.4 4 0.8 8 1.6 8 1.6 8 1.6
Legal
7.
TOTAL 1.00 5.8 4.8 8 7.2
4
Conclusiones:
Como se puede observar en la matriz 01 de las ideas dadas las con
mayor acogida son la Idea C “Muebles modulares geométricos a
base de bambú”, y la Idea D “Creación de tarjetas personalizadas
para toda ocasión” por coincidir en viabilidad económica, viabilidad
tecnológica y viabilidad legal.
1.3. MATRIZ PARA ELEGIR UNA IDEAS DE NEGOCIOS (II)
Tabla N° 02
MATRIZ PARA ELEGIR IDEAS DE NEGOCIO
(II)
Preguntas IDEA DE IDEA DE IDEA DE IDEA DE IDEA DE
Conclusiones:
Luego de evaluar esta 2da. Matriz la Idea C “Muebles modulares
geométricos a base de bambú”, y la Idea D “Creación de tarjetas
personalizadas para toda ocasión” satisfacen a las necesidades del
público, lo cual hace que este proyecto pueda ejecutarse.
Como también estos 2 negocios generan una gran rentabilidad por ser
un negocio no conocido.
Puntaje Total 17 23 28 26 2
1
Conclusiones:
En la matriz la más favorable es el la Idea C “Muebles modulares
geométricos a base de bambú” ya que la materia prima seria
Tabla N° 04
MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN
Conclusiones:
Departamento: Junín
Provincia: Huancayo
Distrito: Huancayo
Tabla Nº 5
a) Competidores Directos:
Son todos aquellos negocios que venden un producto igual o casi igual al
nuestro.
Sodimac
Promart Homecenter
Tabla Nº 6
¿Cuenta con algún mueble de Bambú en su casa o trabajo?
Frecuencia Porcentaje
EVALUACIÓN
Si Y FORMULACIÓN
6 DE PROYECTOS 20% 16
Válidos No 24 80%
Total 30 100%
“FABRICACIÓN DE MUEBLES MODULARES A BASE DE BAMBÚ PARA ESPACIOS
REDUCIDOS EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO. PARA ESTUDIANTES DE LA UC”
Tabla Nº 7
¿Le interesaría adquirir el mueble modular geométrico a
base de Bambú?
Frecuencia Porcentaje
Si 26 86,7 %
Válidos No 4 13,3 %
Total 30 100%
Tabla Nº 8
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar?
Frecuencia Porcentaje
50 5 16,7 %
75 12 40 %
Válidos 100 12 40 %
250 1 3,3 %
Total 30 100 %
Del total de encuestados el 80% eligieron precios entre S/. 75 y S/. 100 para pagar
por el producto ofrecido, este precio será empleado como el precio de compre para
la proyección de la demanda por lo que en conclusión se tienen buenas perspectivas
para el producto que se ofrecerá.
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
Producto de calidad.
Oportunidad de nuevos mercados
Precio Competitivos
con el TLC.
Capacidad instalada. Oportunidad de acceso a nueva
Conocimiento de tecnología.
funcionamiento del Alianzas estratégicas.
producto.
DEBILIDADES AMENAZAS
Ingreso potencial de Incremento de los costos de la
2. ESTUDIO DE MERCADO
- Provincia: HUANCAYO
- Distrito: HUANCAYO
2.1.2. UNIVERSO:
2.1.2.1. DATOS:
2.1.2.3 EDADES
10%
15 -18
18 + 90%
Al ser un producto ofrecido a todos estudiantes en general, no influye el N.S.E. en el que los
diferentes estudiantes se encuentren. Además, como el precio es muy bajo, se adapta a todos los
bolsillos.
UNIVERSO:
VALOR
DESCRIPCIÓN PORCENTAJE RESULTANTE Alumnos: 22000
Población por zona urbana 98.40% 21648
Fuente INEI, Estadística
Edad: 18 años a más 90% 19800 Universidad Continental
UNIVERSO 19800
2.1.3. Muestra:
Fórmula:
- n = Tamaño de la muestra.
- N = Universo
- Z = Valor de la tabla normal estándar correspondiente al área bajo la curva. (1.96)
- P = Probabilidad que un suceso ocurra.
- Q = Probabilidad que un suceso no ocurra.
- e = Error permisible. (5%)
n= ¿*(0.87*0.13))
n= 173
1. ¿Cuenta con algún mueble a base de Bambú 8. ¿Con que frecuencia compraría el mueble?
en casa o trabajo?
a) Una vez al mes.
a) Si. b) No. b) Cada 2 meses.
EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN
c) DECada
PROYECTOS
5 meses.
2. ¿Por qué medio obtiene sus muebles? 22
d) Una vez por año.
a) Compra b) Internet.
9. ¿De qué color le gustaría que fuese la
Directa.
estantería?
“FABRICACIÓN DE MUEBLES MODULARES A BASE DE BAMBÚ PARA ESPACIOS
REDUCIDOS EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO. PARA ESTUDIANTES DE LA UC”
Pregunta 1: Género
Tabla Nº 10
GÈNERO DEL ENCUESTADO
Frecuencia Porcentaje
Válidos Femenino 35 35 %
Masculino 65 65%
Total 100 100%
A través del grafico mostrado a continuación observamos que la muestra resulto ser
casi homogénea entre ambos géneros, vemos que son 65 personas del género
masculino equivalente al 65% y 35 personas del género Femenino equivalente a
35% por lo que llegamos a conclusión que nuestro estudio tuvo a más Varones que
Mujeres
Pregunta 2: Edad
Tabla Nº 11
Frecuencia Porcentaje
De 18 a 20 31 31%
De 21 a 23 28 28%
Válidos De 24 a 26 31 31%
De 27 a más 10 10%
Total 100 100%
Tabla Nº 12
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE CUENTAN CON MUEBLES DE
BAMBÙ
Frecuencia Porcentaje
Válidos Si 29 29%
No 71 71%
Total 100 100%
Tabla Nº 13
MEDIO DE OBTENCIÒN DE MUEBLES
Frecuencia Porcentaje
Tabla Nº 14
¿En qué tienda adquiere sus muebles?
Frecuenci Porcentaj
a e
Promart 37 37%
Feria
62 62%
Válidos Huancavelica
Otros 1 1%
Total 100 100%
Tabla Nº 15
¿Qué atributos valora en un mueble?
Frecuencia Porcentaje
Calidad y diseño 21 21%
Diseño y precio 21 21%
Precio y Calidad 44 44%
Válidos Necesidad, precio,
14 14%
calidad y diseño
Total 100 100%
Tabla Nº 16
¿Le interesaría adquirir un mueble modular a base de Bambú?
Frecuencia Porcentaje
Si 82 82%
Dato
1 1%
Válidos perdido
No 17 17%
Total 100 100%
Podemos observar por medio de los resultados de la encuesta que un 82% está
interesado en el producto lo cual es ventajoso debido a que nuestro producto
obtendría buena demanda en el mercado ni bien sea lanzado.
Tabla Nº 17
¿Cuántas unidades compraría?
Frecuencia Porcentaje
Ninguna 17 17%
1 58 58%
Válidos 2 16 16%
3 9 9%
Total 100 100%
En el cuadro podemos observar que la mayoría de personas opta por comprar solo
un mueble lo cual es equivalente un 58% de las personas encuestadas, por lo tanto,
es un buen resultado por ser probable que haya bastante acogida del producto.
Pregunta 9: ¿Con qué frecuencia compraría el mueble?
Tabla Nº 18
¿Con qué frecuencia compraría el mueble?
Frecuencia Porcentaje
Datos perdidos 17 17%
Una vez al mes 3 3%
Cada 2 meses. 8 8%
Válidos Cada 5 meses 16 16%
Una vez por año 56 56%
Total 100 100%
Tabla Nº 19
¿De qué color le gustaría que fuese la estantería?
Frecuencia Porcentaje
Tabla Nº 20
Frecuencia Porcentaje
75 11 11%
100 47 47%
Válidos
250 25 25%
Total 83 83%
Perdidos Sistema 17 17%
Total 100 100%
Tabla Nº 20
2.1.6.1ANÁLISIS DE PORTER:
Inversionistas que
encuentren una oportunidad
y mercado potencial en la
elaboración de muebles a
base de bambú; finalmente
Nuestros principales se animen a invertir en él.
proveedores son los
agricultores ubicados en la Personas mayores a 18 años
zona de Oxapampa, que nos ubicadas en la provincia de
proveerán de la materia COMPETENCIA Huancayo y distrito de
prima que sirve para elaborar Huancayo con nivel
nuestro producto.
POTENCIAL socioeconómico B, C, D.
SUSTITUTOS
Muebles elaborados con
madera, melamina u otros
materiales más económicos
que cumplan con la misma
función de nuestro producto.
2.1.7.1. Características de los competidores:
Productos Muebles para el hogar y oficinas. Muebles minimalistas y decoración de Muebles en general.
interiores.
Precios y Formas de Pago Tarjetas de Crédito y Efectivo Tarjetas de Crédito y Efectivo Tarjetas de Crédito y
Efectivo
Servicios Adicionales Garantías depende del producto Garantías depende del producto, Garantías depende del
movilidad. producto, movilidad.
Promoción Publicidad: radio, pagina web. Publicidad: radio, pagina web. Publicidad: radio, TV, pagina
web.
Infraestructura Adecuada con espacios amplios y Adecuada con espacios amplios y Adecuada con espacios
zonas seguras zonas seguras amplios y zonas seguras
Personal Capacitado, trato amable y Capacitado, trato amable y Capacitado, trato amable y
respetuoso. respetuoso. respetuoso.
2.1.7.2. LAS 5 FUERZAS DE PORTER
Poder de
Rivalidad
negociación
entre los
de los
competidores
Las 5 Proveedores
Fuerzas
de Porter
Amenaza de Amenaza de
productos nuevos
sustitutivos entrantes
Nuestro producto es un estante personalizado hecho a base de bambú que será ofrecido a
estudiantes con espacio reducido a un bajo precio.
El estante posee formas geométricas como cuadrados, triángulos, hexágonos que
ordenados en una forma estética son muy llamativos en cuanto a su acabado.
El mueble en sí, al ser de esa forma, se adaptará a los ambientes con poco espacio; como
los que poseen muchos estudiantes de nuestra universidad.
El producto al tener un bajo costo de producción será introducido con un bajo precio de
venta final, ideal para que los estudiantes puedan adquirirlos.
c) Asignación de Marca:
Geo system S.A.C. tendrá la siguiente asignación de marca:
e) Empaque - Etiquetado:
Nuestro producto es producido a pedido personal del cliente con los estándares generales de
producción y venta de muebles.
2.1.8.2 PLAZA:
Canal Directo:
La empresa utilizará el canal directo de ventas con sede en un local en la
intersección del Jr. Junín y la calle Ica.
2.1.8.3 PROMOCIÓN:
b) Publicidad:
Página web:
Nuestro principal medio de información y comunicación es el virtual, por lo que
implantaremos un sitio web que permita al cliente informarse y hacer cotizaciones de
nuestros productos en base a su preferencia y desde la comodidad de donde se
encuentre.
Redes sociales:
La mayor promoción de nuestro producto se encontrará en las redes sociales que son
más usadas en nuestros días, como es Facebook, Twitter, Instagram, etc. Pudiendo así
llegar a un público realmente interesado en nuestro producto.
Eventos:
Asistiremos a los eventos de iniciativa empresarial e innovación, para así dar a conocer
nuestro producto a los asistentes interesados.
Anuncios publicitarios:
2.1.8.4 PRECIO:
ANÁLISIS DE LA DEMANDA:
CONCEPTO %
Mercado Disponible% 82%
Mercado Objetivo% 5%
DURACIÓN DE 5
6 meses 1 año 2 años 1 año
CADA ETAPA
1.1. TAMAÑO:
El tamaño del proyecto ha de expresarse como una función de la capacidad
de producción, según la cual se identifican tres tipos:
CAPACIDAD 24
TEÓRICO
CAPACIDAD 8
MÁXIMA
PERÍODO CANTIDAD
ANUAL 812
MENSUAL 72
SEMANAL 18
DIARIO 3
Fuente: Elaboración propia, Huancayo. Junio, 2017
1.2 PROCESO
RECEPCIÓN Y LIMPIEZA
ESCOGER
MARCADO DE MODELOS
LIJADO Y LIMPIEZA
VERIFICACIÓN
f) LIJADO Y LIMPIEZA: se lija los bordes para tener mejor acabo con su
respectiva limpieza.
DEMORA Y ESPERA
ENTREGA DEL MUEBLE
ALMACENAMIENTO
CANTIDAD
REMUNERACI ESSALU
TRABAJORE CARGO A.F. SCTR CTS TOTAL
ÓN D
S
Personal
de S/55. S/68.0 S/4. S/63. S/2,080.
2 S/850.00
producció 00 0 00 00 00
n
Fuente: Elaboración propia, Huancayo, Junio
2017
1.2.5.1 Requerimiento materia prima indirecta:
PRECIO
ITEM UNIDAD CANTIDAD UNITARI TOTAL PROVEEDORES
O
Unidade S/163.2 "Mercado
Cajas 816.00 S/0.20
s 0 Mayorista"
Cinta S/204.0
Rollos 204.00 S/1.00 Promart
adhesiva 0
Fuente: Elaboración propia, Huancayo, S/367.2
Junio 2017 Total: 0
CANTIDA PRECIO
ITEM UNIDAD TOTAL
D UNITARIO
Escritorio Unidades 1.00 S/300.00 S/300.00
Computador S/1,300. S/1,300.
Unidades 1.00
a 00 00
Sillas Unidades 3.00 S/40.00 S/120.00
Mesa grande Unidades 1.00 S/500.00 S/500.00
Fuente: Elaboración propia, S/2,220.
Huancayo, Junio 2017 Total: 00
PRECIO
CANTIDA
ITEM UNIDAD UNITARI TOTAL
D
O
Cuchillos Unidades 2.00 S/25.00 S/50.00
S/120.0 S/120.0
Taladro Unidades 1.00
0 0
S/100.0 S/100.0
Empernador Unidades 1.00
0 0
Extensiones Unidades 2.00 S/15.00 S/30.00
Trapos Unidades 3.00 S/2.00 S/6.00
Pegamento Unidades 1.00 S/5.00 S/5.00
Fuente: Elaboración propia, Huancayo, S/311.0
Junio 2017 Total: 0
SERVICIO CONSUMO
ALQUILER S/400.00
LUZ S/150.00
TELÉFONO S/30.00
INTERNET S/100.00
AGUA S/30.00
TOTAL S/710.00
Fuente: Elaboración propia,
Huancayo, Junio 2017
1.2.6 Requerimiento de Gastos Administrativos:
CANTI
DAD REMUNERA ESSALU
CARGO A.F. SCTR CTS TOTAL
TRABA CIÓN D
JORES
ADMINISTRADOR
1 S/850.00 S/55.00 S/68.00 S/4.00 S/63.00
/CONTADOR S/1,040.00
PRECIO
CANTIDA
ITEM UNIDAD UNITARI TOTAL
D
O
Lapiceros Unidades 4.00 S/1.00 S/4.00
Resaltador Unidades 1.00 S/2.00 S/2.00
Perforador Unidades 1.00 S/5.00 S/5.00
Engrapadora Unidades 1.00 S/10.00 S/10.00
Hojas Bond Bolsa de 500 1.00 S/5.00 S/5.00
Grapas Cajas 1.00 S/5.00 S/5.00
Folderes Ciento 1.00 S/10.00 S/10.00
Sellos Unidades 2.00 S/1.00 S/2.00
Fuente: Elaboración propia, Huancayo,
Junio 2017 Total: S/43.00
Requerimiento de Gastos de Ventas:
CANTIDAD
REMUNERACIÓ ESSALU
TRABAJORE CARGO A.F. CTS TOTAL
N D
S
VENDEDOR/
S/55.0 S/68.0 S/63. S/1,036.
1 DESPACHADO S/850.00
0 0 00 00
R
Mercado Mayorista
Centro de Huancayo Urb. San Carlos
FACTOR PESO - Huancayo
Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond.
TERRENO 15 7 105 9 135 5 75
MERCADO 20 9 180 6 120 7 140
AGUA 15 7 105 6 90 6 90
ELECTRICIDAD 10 5 50 5 50 5 50
CLIMA 5 5 25 5 25 5 25
A.VIAL 10 5 50 4 40 5 50
COSTO DE ARRIENDO 10 7 70 4 40 6 60
VÍAS DE TRÁFICO
5 6 30 4 20 6 30
PESADO
SEGURIDAD 10 6 60 4 40 3 30
TOTAL 100 675 560 550
EL LOCAL
COMERCIAL SE
UBICA EN:
1.3.3 Micro localización (para producción y/o servicios):
OPERACIÓ ABANDON
IMPACTOS GENERADOS DISEÑO INSTALACIÓN N O
Contaminación
AGUA Disminución del caudal
Cambio de uso
Contaminación
Aire Incremento de ruido
Presencia de malos olores
Cambio de temperatura
Clima Aumento de lluvias
Aumento de evaporación
Pérdida de suelo
Acidificación
Suelo Salinización
Generación de pantanos
Problemas de drenaje
Pérdida de biodiversidad
Vegetación y fauna
Efecto sobre especies X
Sobrepoblación
Población Pérdida de base de recursos X
Traslado de población
Fuente: Elaboración propia, Huancayo, Junio 2017
Para este efecto, se trabaja conjuntamente con los productores de bambú para el
compromiso de reforestación constante de esta especie. Además, se hace
aprovechamiento al 100% de este material, por lo cual no se genera desperdicios
que contaminen el ambiente.
MÓDULO IV: ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN:
Determinada o
Duración
indeterminada.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, HUANCAYO. JUNIO, 2017
1.2 RÉGIMEN LABORAL:
Facturas.
Boletas de venta.
Liquidaciones de compra.
Registro de Ventas.
PERSONAL DE PRODUCCIÓN 4
DENOMINACIÓN DEL CARGO PERSONAL DE PRODUCCIÓN
FUNCIONES ESPECIFICAS
Encargados de transformar la materia prima en el producto final dentro de
la planta de producción en zonas de lavado, cortado, ensamble, embalado,
etc.
TIENE Ninguno
MANDO
SOBRE
REQUISITOS MÍNIMOS
Haber trabajado en empresas con relación al objeto social de la empresa en este
mismo cargo o afines, mínimo 1 año de experiencia.
REQUISITOS MÍNIMOS
Haber trabajado en empresas con relación al objeto social de la empresa en
este mismo cargo o afines, mínimo 1 año de experiencia.
h) Licencia de Funcionamiento.
1.7.3 Salarios:
Artículo 15: El pago de honorarios y nomina se hará de acuerdo a
lo establecido en el contrato con cada trabajador.
Artículo 16: Estos se pagarán por quincena los días 15 y 30 de
cada mes depositando en la cuenta haberes del empleado.
Artículo 17: Los premios y bonos serán depositados en la cuenta de
cada trabajador.
Artículo 18: En caso de renuncia se le liquidara de acuerdo a lo
establecido por la ley del trabajo.
1.7.4 Prohibiciones a empleados:
Artículo 19: No s e permite el consumo de bebidas alcohólicas
dentro de las instalaciones del área de trabajo.
TABLA 6.1
TABLA 6.2
MATERIA PRIMA DIRECTA
Precio
Items Unidad Cantidad Costo Total
Unitario
Cañas de bambú unidad 4871 1 4871
Pernos unidad 9742 0.2 1948.4
Tornillos unidad 9742 0.2 1948.4
Pintura litros 406 6 2436
Barniz litros 406 10 4060
Total DE MATERIALES DIRECTOS S/ 15,263.80
COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO
6 unidades cañas 6
12 unidades pernos 2.4
12 unidades tornillos 2.4
0.5 litros pintura 3
0.5 litros barniz 5
C/UNITARIO 18.8
DEMANDA ANUAL
unid. Est. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
MUEBLES 812 1651 1679 2562 2605
TABLA 6.3
COSTO MATERIA
PRIMA DIRECTA S/ 15,261.84 S/ 31,042.58 S/.31,570.31 S/ 48,160.50 S/ 48,979.23
ANUAL
LOTE DE
1 UND
PRODUCCIÓN
TABLA 6.4
CTS 0.25
Gratificacione
1.00
s
Es Salud 9%
Trabajador de
1 850 10200 850 11050 994.5 212.5 12257
Planta
Jefe de
1 750 9000 750 9750 877.5 187.5 10815
Planta
TABLA 6.5
TABLA 6.6
DEMANDA ANUAL
unid. Est. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
MUEBLES 812 1651 1679 2562 2605
TABLA 6.7
TABLA 6.8
CTS 0.25
Gratificaciones 1.00
EsSalud 9%
MANO DE OBRA INDIRECTA
Sueldo Anual
Sueldo
Sueldo Gratificacio + Es Costo por
Cargos Cantidad Mensua CTS
Anual nes Gratificacion Salud Empleador
l
es
TABLA 6.9
TABLA 6.10
Cantidad Costo
Items
Mensual Mensual
Agua 10 100
Electricidad 200 200
Trio-Movistar 2150 250
TOTAL 550
TABLA 6.11
TABLA 6.12
TABLA 6.13
TABLA 6.14
CTS 0.25
Gratificaciones 1.00
EsSalud 9%
GASTOS DE ADMINISTRACION
Sueldo Anual +
Costo por
Sueldo Sueldo Es
Cargos Cantidad Gratificaciones CTS Empleado
Mensual Anual Gratificacione Salud
r
s
GERENTE GENERAL 1 1500 18000 1500 19500 1755 375 21630
TABLA 6.15
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Item Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
GASTOS S/. 21,630.00 S/. 21,630.00 S/. 21,630.00 S/. 21,630.00 S/. 21,630.00
ADMINISTRATIVOS
TABLA 6.16
CTS 0.25
Gratific
1.00
aciones
EsSalu
9%
d
GASTOS DE VENTAS
Sueldo Costo
Sueldo Sueldo Gratificaci Anual + Es por
Cargos Cantidad CTS
Mensual Anual ones Gratificaci Salud Emplea
ones dor
VENDEDO
R 1 850 10200 850 11050 994.5 212.5 12257
TOTAL 12257
TABLA 6.17
GASTOS DE VENTAS
Item Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
SUELDOS DE S/. 12,257.00 S/. 12,257.00 S/. 12,257.00 S/. 12,257.00 S/. 12,257.00
VENTAS
TABLA 6.18
Precio
Items unidad Cantidad Costo Total
Unitario
PAGINA WEB SITIO 1.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
REDES SOCIALES ANUNCIOS 1.00 S/. 200.00 S/. 200.00
EVENTOS FECHAS 1.00 S/. 200.00 S/. 200.00
LETREROS LUMINOSOS LETREROS 5.00 S/. 400.00 S/. 2,000.00
Total S/. 3,400.00
TABLA 6.19
PUBLICIDAD
Item Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
SUELDOS DE
S/. 12,257.00 S/. 12,257.00 S/. 12,257.00 S/. 12,257.00 S/. 12,257.00
VENTAS
Gasto de
S/. 3,400.00 S/. 3,400.00 S/. 3,400.00 S/. 3,400.00 S/. 3,400.00
Publicidad
Total S/. 15,657.00 S/. 15,657.00 S/. 15,657.00 S/. 15,657.00 S/. 15,657.00
TABLA 6.21
6.9 DEPRECIACIO
TABLA 6.22
TABLA 6.23
TABLA 6.24
CERTIFICADO NEGATIVO DE
S/. 9.00 S/. 0.90 S/. 0.90 S/. 0.90 S/. 0.90 S/. 0.90
DENOMINACIÓN
10%
ELABORACIÓN DE LA MINUTA S/. 200.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00
10%
VALORIZACIÓN DE APORTES NO
S/. 50.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00
DINERARIOS
10%
REGISTRO DE MINUTA EN
S/. 147.00 S/. 14.70 S/. 14.70 S/. 14.70 S/. 14.70 S/. 14.70
REGISTROS PÚBLICOS
10%
LEGALIZACIÓN DE LIBROS
S/. 12.00 S/. 1.20 S/. 1.20 S/. 1.20 S/. 1.20 S/. 1.20
CONTABLES
10%
IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE
S/. 40.00 S/. 4.00 S/. 4.00 S/. 4.00 S/. 4.00 S/. 4.00
PAGO
10%
CONTRATO DE TRABAJADORES S/. 36.00 S/. 3.60 S/. 3.60 S/. 3.60 S/. 3.60 S/. 3.60
10%
LICENCIA MUNICIPAL DE
S/. 450.00 S/. 45.00 S/. 45.00 S/. 45.00 S/. 45.00 S/. 45.00
FUNCIONAMIENTO
10%
S/.244.4 S/.244.4
Total S/. 2,444.00 S/.244.40 S/.244.40 S/.244.40
0 0
TABLA 6.25
TABLA 7.1
TABLA 7.2
Estructura de Financiamiento
Items S/ En Porcentaje
Capital Propio 6366.34 40.00%
Prestamos de Terceros 9549.51 60.00%
Total 15915.85 100.00%
7.3 CRONOGRAMA DE PAGOS DEL FINANCIAMIENTO:
TABLA 7.3
Plazo en meses 36
Período de gracia en
meses 3
TABLA 7.4
Cronograma de pagos
N° Saldo Inicial Amortización Interés Cuota Saldo Final
0 9550
1 9550 146 9696
2 9696 148 9844
3 9844 151 9995
4 9995 235 153 388 9760
5 9760 239 149 388 9521
6 9521 242 146 388 9279
7 9279 246 142 388 9033
8 9033 250 138 388 8783
9 8783 254 134 388 8529
10 8529 257 131 388 8272
Sum. Sum.
11 8272 261 127 388 8011 Interes Amort
12 8011 265 123 388 7745 1688 2250
13 7745 269 119 388 7476
14 7476 274 114 388 7202
15 7202 278 110 388 6924
16 6924 282 106 388 6642
17 6642 286 102 388 6356
18 6356 291 97 388 6065
19 6065 295 93 388 5770
20 5770 300 88 388 5470
21 5470 304 84 388 5166
22 5166 309 79 388 4857
23 4857 314 74 388 4543
24 4543 319 70 388 4225 1136 3521
25 4225 323 65 388 3901
26 3901 328 60 388 3573
27 3573 333 55 388 3240
28 3240 338 50 388 2901
29 2901 344 44 388 2557
30 2557 349 39 388 2209
31 2209 354 34 388 1854
32 1854 360 28 388 1495
33 1495 365 23 388 1129
34 1129 371 17 388 759
35 759 376 12 388 382
36 382 382 6 388 0 432 4225
TABLA 8.1
TABLA 8.2
Flujo de Caja
0 1 2 3 4 5
Flujo de inversión (A)
Inversión en Activos Fijos 4,631.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
Inversión Act. Intangibles 2,444.00
Capital de trabajo 8,840.85
incremento del capital de trabajo
Recup. Capital de Trabajo 5,644.10
Valor de Salvamento 6,488.00
-
TOTAL FLUJO DE INVERSION 15,915.85 0.00 0.00 0.00 -5,000.00 12,132.10
Flujo operativo (B)
121,770.0 247,680.1 285,476.1 435,493.9 651,319.5
Ventas 0 8 8 1 6
103,415.4 104,517.0 139,203.4 140,912.4
Costo de Ventas 68,803.15 2 0 7 9
Gastos administrativos 21,630.00 21,630.00 21,630.00 21,630.00 21,630.00
Gastos de ventas 15,657.00 15,657.00 15,657.00 15,657.00 15,657.00
(-) Depreciación 628.60 628.60 628.60 628.60 628.60
(-) Amortización 244.40 244.40 244.40 244.40 244.40
106,104.7 142,799.1 258,130.4 472,247.0
Utilidad antes de impuestos 14,806.85 6 7 3 7
141,674.1
(-) Impuestos 4,442.05 31,831.43 42,839.75 77,439.13 2
180,691.3 330,572.9
Ut. Después de impuestos 10,364.79 74,273.33 99,959.42 0 5
(+) Depreciación 628.60 628.60 628.60 628.60 628.60
(+) Amortización 244.40 244.40 244.40 244.40 244.40
100,832.4 181,564.3 331,445.9
FLUJO OPERATIVO 11,237.79 75,146.33 2 0 5
- 100,832.4 176,564.3 343,578.0
Flujo de Caja Económico
15,915.85 11,237.79 75,146.33 2 0 5
Ingresos financieros 9,549.51
interés 1,688.21 1,136.21 432.10
amortización 2,249.69 3,520.53 4,224.63
176,564.3 343,578.0
flujo de caja financiero -6,366.34 7,299.90 70,489.59 96,175.69 0 5
Tasa de Descuento Económico 0.16
CPPK 0.50
COK 0.38
8.3.1 VAN:
Indicadores
VAN B/C TIR
Económicos 384,697.12 24.58 2.26
Financieros 144,254.64 22.75 3.63
RENTA/ MONTO
PERIODO INVERTIDO DESCONTADO
0 -15,915.85
1 2,808.42 18724.27
2 19,230.47 16422.05
3 33,622.96 14392.49
4 43,461.27 9838.31
5 56,798.47 13337.2
IX. CONCLUCIONES:
X. RECOMENDACIONES:
Este proyecto se realizó con el fin de que se mejoren los espacios en los
cuartos o viviendas de los estudiantes para su mayor comodidad.
EL USO DE LOS MUEBLES MODULARES A BASE DE BAMBU CAMBIARA LA
FORMA TRADICIONAL EN LA QUE LOS MUEBLES SUELEN SER DISEÑADOS.