PP - PV

PLAN DE PRODUCCION DETALLADO CON PNT

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Numero de Socios 20 20 20 20 20
Número total de ganado vacuno 300 300 300 300 300
Número de vacas en ordeño 200 200 200 200 200
Días de producción 305 305 305 305 305
Rendimiento lt/día/vaca 10 12 14 14 15
Saca anual (cabezas de ganado) 30 30 30 30 30

PLAN DE PRODUCCION CONSOLIDADO CON PNT

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
vacas en producción 200 200 200 200 200
Rendimiento lt/día/vaca 10 12 14 14 15
Días de producción 305 305 305 305 305
Producción total lt/año/vaca 610000 732000 854000 854000 915000
Precio S/. X Lt. 1.5 1.8 1.8 1.8 1.8
Valor de ventas 915000 1317600 1537200 1537200 1647000
 Año 5
20
300
200
305
15
30

Año 5
200
15
305
915000
1.8
1647000
 U.M. Cant. P.U. Total Año 0
Inversión
semilla de rye gras ingles kg 780 18.00 14,040 14,040
semilla de trebol blanco kg 60 34.00 2,040 2,040
Fertilizante fosfato de amonio saco 80 95.00 7,600 7,600
preparación de terreno horas maquina 120 150.00 18,000 18,000
siembra (semilla y abonamiento) jornal 200 45.00 9,000 9,000
servicios de inseminacion artificial numero 40 100.00 4,000 4,000
botiquin veterinario unidad 1 5,000.00 5,000 5,000
tanque de enfriamiento unidad 1 10,000.00 10,000 10,000
porongos de acero inoxidable 20 lts unidad 30 300.00 9,000 9,000
ordeñadora mecanica unidad 1 5,000.00 5,000 5,000
mano de obra para ordeño jorrnal 24 45.00 1,080 1,080
Asistencia tecnica 12.00 600.00 7,200.00 7,200.00
Total Inversión 91,960 91,960
mantenimiento de equipos Gbl. 5 1,200 6,000

Operación
mano de obra labores de manejo de pastos jornal 24 45 1,080 270
manejo de ganado jornal 365 45 16,425 16,425
Insumos agroquimicos litro 4 120 480 0
Fertilizante saco 50 50 2,500 0
alimento balanceado saco 150 80 12,000 0
botiquin veterinario unidad 1 3,000 3,000 1,000
servicios de inseminacion artificial unidad 50 100 5,000 0
mano de obra para ordeño jorrnal 365 45.00 16,425 16,425
energia electrica (ordeñadora) mensual 12 100 1200 0
Total operación 34120

Comercialización Año 1 Año 2 Año 3

Fletes 10800 10800 10800
pasajes 1800 1800 1800
energia electrica (tanque de enfriamiento) 600 600 600
Total 13200 13200 13200

Gestion Año 1 Año 2 Año 3

energia electrica (oficina) 360 360 360
telefonia 960 960 960
pasajes 600 600 600
contador 840 840 840
Total 2760 2760 2760

Gestion ambiental Año 1 Año 2 Año 3

Manejo de compost 1080 1080 1080
Total 1080 1080 1080

Financiamiento Monto Plazo T.I. mensual Año 1 Año 2

Prestamo de B.C.P. 15000 12 2.1% 3780

Depreciación
Valor de equipos 15000
Valor de depreciación anual 1500
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

0 0 0 0 0
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

1,080 1,080 1,080 1,080 1,080

16,425 16,425 16,425 16,425 16,425
480 480 480 480 480
2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
9,600 9,600 9,600 9,600 9,600
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
16,425 16,425 16,425 16,425 16,425
1200 1200 1200 1200 1200
55,710 55710 55710 55710 55710

Año 4 Año 5
10800 10800
1800 1800
600 600
13200 13200

Año 4 Año 5
360 360
960 960
600 600
840 840
 2760 2760

Año 4 Año 5
1080 1080
1080 1080

Año 3 Año 4 Año 5 prestamo de 15000 para tanque de enfriamiento y ordeñadora

amiento y ordeñadora
 Rubro Año Base Año 1 Año 2 Año 3
(+) Ventas 0 0 0 0
(-) Costo de ventas 34,120 55,710 55,710 55,710
(=) Utilidad bruta -34,120 -55,710 -55,710 -55,710
(-) Gasto administrativo 15,960 15,960 15,960 15,960
(-) Depreciación 1,500 1,500 1,500
(=) Utilidad operativa -50,080 -73,170 -73,170 -73,170
(-) Gasto financiero 3,780
(+) Ingresos extraordinarios 3,200 4,800 4,800 4,800
(-) Egresos extraordinarios
(=) Utilidad neta antes de impuestos -50,080 -72,150 -68,370 -68,370
(-) Impuestos 0 0 0
(=) Utilidad neta -50,080 -72,150 -68,370 -68,370
Año 4 Año 5
0 0
55,710 55,710
-55,710 -55,710
15,960 15,960
1,500 1,500
-73,170 -73,170

4,800 4,800

-68,370 -68,370
0 0
-68,370 -68,370
SIN PLAN
Proyectado
Rubro Año 0
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
(+) Ingreso por ventas 0 0 0 0
(-) Costos y gastos operativos 34,120 34,120 34,120 34,120
(-) Impuestos
(=) Flujo de caja operativo (A) -34,120 -34,120 -34,120 -34,120
(-) Inversión 1,200
(=) Flujo de inversión (B) -1,200 0 0
(+) Desembolso de préstamos
(-) Gasto financiero
(-) Amortizaciones
(=) Flujo de financiamiento (C) 0 0 0 0 0

Flujo de Caja Economico (A) + (B) -1,200 -34,120 -34,120 -34,120 -34,120

Flujo de Caja Financiero (A) + (B) + (C) -1,200 -34,120 -34,120 -34,120 -34,120

CON PLAN
Proyectado
Rubro Año 0
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
(+) Ingreso por ventas 0 0 0 0
(-) Costos y gastos operativos 73,950 73,950 73,950 73,950
(-) Impuestos 0 0 0 0
(=) Flujo de caja operativo (A) -73,950 -73,950 -73,950 -73,950
(-) Inversión 91,960 0
(=) Flujo de inversión (B) -91,960 0 0
(+) Desembolso de préstamos 15,000
(-) Gasto financiero 3,780
(-) Amortizaciones 15,000
(=) Flujo de financiamiento (C) 15,000 -18,780 0 0 0

Flujo de Caja Economico (A) + (B) -91,960 -73,950 -73,950 -73,950 -73,950

Flujo de Caja Financiero (A) + (B) + (C) -76,960 -92,730 -73,950 -73,950 -73,950

Años
Rubro
0 1 2 3 4
FFCC economico con PNT (A) -91,960 -73,950 -73,950 -73,950 -73,950
FFCC económico sin PNT (B) -1,200 -34,120 -34,120 -34,120 -34,120
FCE Incremental -90,760 -39,830 -39,830 -39,830 -39,830
COK 15%

Indicadores Resultados
VAN Economico (VANE ) - (S/.) -224,276
TIR Economico (TIRE) - % Err:523
Año 5
0
34,120

-34,120

-34,120

-34,120

Año 5
0
73,950
0
-73,950

-73,950

-73,950

5
-73,950
-34,120
-39,830