CONDOMINIO RESIDENCIAS KARINA

J-30629279-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

31-may-19 30-jun-19 31-jul-19 31-ago-19 30-sep-19 31-oct-19 30-nov-19 31-dic-19 31-ene-20 29-feb-20 31-mar-20

1. ACTIVOS
1.1. CAJA CHICA - - 54.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 134.670,00 134.670,00
1.2 BANCO 259.408,93 263.324,62 670.881,84 784.545,30 2.019.763,44 950.671,20 2.049.104,95 1.936.481,93 3.034.565,36 4.524.205,62 5.696.534,93
1.3 CUOTAS POR COBRAR 255.091,64 431.683,83 190.831,98 572.788,07 2.029.520,88 1.983.520,88 2.058.870,88 1.467.320,88 2.010.315,88 3.017.427,21 2.658.909,85
1.4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR - - - - - - - - - 226.500,00 226.500,00
1.5 ALQUILER ABASTO EDIF POR COBRAR - - 390.000,00 420.000,00 450.000,00 480.000,00 510.000,00 540.000,00 570.000,00 600.000,00 630.000,00
1.6 DEPOSITOS POR IDENTIFICAR - - 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

TOTAL ACTIVOS CONDOMINIO 514.500,57 695.008,45 1.316.513,82 1.807.133,37 4.529.084,32 3.443.992,08 4.647.775,83 3.973.602,81 5.644.681,24 8.512.802,83 9.356.614,78

2. PASIVOS
2.1. CUENTAS POR PAGAR - 142.960,09 - 157.928,12 - 139.344,96 - 174.772,73 - 505.324,62 - 375.506,06 - 878.082,98 - 836.402,22 - 1.749.363,76 - 1.786.501,54 - 426.146,06
2.2. CUOTAS ANTICIPADAS CO-PROPIETARIOS - - - 91.470,24 - 489.426,33 - 425.000,00 - 248.000,00 - 387.000,00 - 399.000,00 - 820.605,00 - 454.479,55 - 1.856.190,11
2.3. OTROS ANTICIPOS CO-PROPIETARIOS - 24.000,00 - - - - - - - - - 360.000,00 - 360.000,00
2.4 PROVISIONES LABORALES - 64.602,62 - 101.659,39 - 133.548,28 - 164.103,83 - 194.659,39 - 309.242,72 - 423.826,06 - 478.242,72 - 680.272,41 - 878.305,60 - 1.093.172,71

TOTAL PASIVOS CONDOMINIO - 231.562,71 - 259.587,51 - 364.363,48 - 828.302,90 - 1.124.984,01 - 932.748,78 - 1.688.909,04 - 1.713.644,94 - 3.250.241,16 - 3.479.286,69 - 3.735.508,88

3. PATRIMONIO

3.1. PATRIMONIO CONDOMINIO - 282.937,86 - 435.420,94 - 952.150,34 - 978.830,47 - 2.954.100,31 - 2.511.243,30 - 2.958.866,79 - 2.259.957,87 - 2.394.440,08 - 5.033.516,14 - 5.621.105,90

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO CONDOMINIO - 514.500,57 - 695.008,45 - 1.316.513,82 - 1.807.133,37 - 4.079.084,32 - 3.443.992,08 - 4.647.775,83 - 3.973.602,81 - 5.644.681,24 - 8.512.802,83 - 9.356.614,78
- - - - - - - - - - -
CONDOMINIO RESIDENCIAS KARINA
J-30629279-9

LISTADO DE MOROSIDAD
CUOTAS POR C

Adm
NÚMERO PROPIETARIO
CUOTA GAS
AL 31/03/2019 Cuota especial Cuota especial
COMUNAL
(Danoral) GAS COMUNAL PROY REJA PPAL
30-abr-19 31-may-19 30-jun-19 31-jul-19 31-ago-19 30-sep-19 31-oct-19 Oct-2019 30-nov-19
11 RUBEN MARTIN - - - - - - - - - - - -
12 JOSE D. PLUAS O. - - - - - - - - - - - -
13 ALEJANDRO MADERA - - - - - - - - - - - -
14 ROSA CARABALLO - - - - - - - - - - - -
21 CARLOS J. JASPE C. - - - - - - - - - - - -
22 ORLANDO COLMENARES - 8,71 - - - - - - - - - - -
23 LUIS RUIZ MARTIN - 0,02 - - - - - - - - - - -
24 RAMON J. RODRIGUEZ 6,46 - - - - - - - - - - -
31 GLADYS GONZALEZ - 6,02 - - - - - - - - - 16.000,00 -
32 MARIA Y. PAEZ O. - - - - - - - - - - - -
33 SIXTA R. ACOSTA C. - 73,27 - - - - - - - - - - -
34 JESUS URBINA - - - - - - - - - - - -
41 GREGORIO A. CAMACHO G. - - - - - - - - - - - -
42 JOSE AUDON BARRIOS - - - - - - - - - - - -
43 DORIS MANRIQUE - - - - - - - - - - - -
44 ALFREDO SALAS - - - - - - - - - - - -
51 TONY J. HENRIQUEZ R. - 8,71 - - - - - - - - - 8.000,00 -
52 RICARDO A. SALAYA - - - - - - - - - 8.000,00 - -
53 CARLOS ROMERO - - - - - 8.590,11 - - - - - -
54 GUILLERMO IGLESIAS - - - - - - - - - - - -
61 ANEUDY JOSE VASQUEZ GOMEZ 5.755,10 - - - - - - - - - - -
62 RAUL GONZALEZ V. - - - - - - - - - - -
63 ADOLFO SALAS R. - - - - - - - - - - 7.200,00 -
64 MIGUEL MENDEZ - 0,80 - - - - - - - - - - -
71 EMILIO CRUZ CORREA - - - - - - - - - - - -
72 JOSE M. TRUJILLO S. - - - - - 10.000,00 - - - - - -
73 MORELIA ROJAS DE BOLIVAR - 306,04 - - - - - - - - - - -
74 EGLEIDYS YORLETH MARCANO CASTILLO 51,29 - - - - - - - - - - -
81 ROYER FALCON - - - - - - - - - - - -
82 MARTIN GOMEZ 0,20 - - - - - - - - - -
83 AURA BRICEÑO - - - - - - - - - - - -
84 ISABEL - 0,80 - - - - - - - - - - - 1.050,00
91 CONCEPCION ORTEGA - 678,80 - - - - - - - - - - -
92 MARIA QUEREGUAN G. - - - 10.000,00 - - - - - - - -
93 MIGUEL A. ROSALES - - - - - - - 20.000,00 - - - -
94 RAFAEL VARELA / BELKIS A. DE VARELA - - - - - - - - - - - -
101 YILDA AGUIAR DE BELLO - - - - - - - - - - - -
102 GUILLERMO AGUIAR - - - - - - - - - - - -
103 SANDRA C. HURTADO - - - - - - - - - - - -
104 LUIS BLANCO RAMOS - - - - - - - - - - - -
111 MARIA FERNANDA RODRIGUEZ Q. - 128,34 - - - - - - - - - - -
112 EMILIO JESUS CRUZ BARROSO - - - - - - - - - - - -
113 EUSTACIO CORTECIA M. - - - - - - - - 10.000,00 - - - 800,00 -
114 MANUK KASSAPIAN - - - - - - - 33.000,00 - 17.000,00 -
121 REINALDO BOSSOLA - - - - - - - - - - 5.000,00 - - 16.000,00
122 RAFAEL AYALA - - - - - - - - - - - -
123 NORMA C. AZANCOT - - - - - - - - - - - -
124 RAFAEL LEON - 6,72 - - - - - - - - - - -
PB-1 CONST. ELEFER, C.A. - - - - - - - - - - - -
PB-2 OMAR ESCAURIZA - - - - 0,00 - - - - - - -

4.594,82 - - 10.000,00 - 0,00 18.590,11 - 43.000,00 - 20.000,00 30.400,00 - 17.050,00

 Actualización: 31/03/2020
(Fecha edo de cuenta revisado)

CUOTAS POR COBRAR

Administración Actual

CUOTA GAS CUOTA GAS CUOTA GAS CUOTA GAS CUOTA GAS
Total Admon
COMUNAL COMUNAL COMUNAL COMUNAL COMUNAL Total General
Actual
Nov-2019 31-dic-19 Dic-2019 31-ene-20 Ene-2020 29-feb-20 Feb-2020 31-mar-20 Mar-2020 30-abr-20
- - - - - - - - - - -
- - - - - 52.705,00 51.070,00 93.679,11 63.900,00 261.354,11 261.354,11
1.000,00 - - - 21.000,00 - 2.425,00 - - 36.830,00 56.405,00 56.405,00
- - - - - - - 0,00 12.830,00 12.830,00 12.830,00
- - - - - - - - - - 157.580,00 - 157.580,00 - 157.580,00
- - - - - - 12.495,00 51.070,00 - 1.250,89 - 37.324,11 37.324,11
- - - - - - - - - - 275.311,89 - 275.311,89 - 275.311,89
- - - - - - 70,00 0,00 - 60,00 10,00 10,00
16.000,00 - - - - - 2.000,00 - 0,00 12.830,00 42.830,00 42.830,00
- - - - - - - 0,00 12.830,00 12.830,00 12.830,00
- 2.800,00 - - - - - 27.070,00 93.679,11 63.900,00 181.849,11 181.849,11
7.200,00 - - - 8.800,00 - - - - - 63.900,00 - 47.900,00 - 47.900,00
- - - - - - 21.695,00 - 93.679,11 11.900,00 83.884,11 83.884,11
- - 10.000,00 - - 16.000,00 - - - - 6.000,00 6.000,00
- - 16.000,00 - - - - - - 18.100,00 - 150.000,00 - 152.100,00 - 152.100,00
- - 16.000,00 - 4.200,00 - - - - - - 40.545,89 - 28.745,89 - 28.745,89
- 35.000,00 16.000,00 300,00 - - - 93.679,11 - 1.100,00 151.879,11 151.879,11
- - 16.000,00 - - - - - - - 157.579,11 - 133.579,11 - 133.579,11
- - - - - 80.505,00 - 93.679,11 - 182.774,22 182.774,22
- - - - 19.000,00 - - - 10,00 - 12.829,11 - 6.180,89 - 6.180,89
- 5.000,00 - - 32.000,00 80.505,00 - - 7.579,11 125.084,11 125.084,11
- - - - - -
- - - - - - 19.070,00 - 12.900,00 39.170,00 39.170,00
- - - - - - - - - - 157.579,11 - 157.579,11 - 157.579,11
- - - - 16.000,00 - - - 420,89 - 15.579,11 15.579,11
- - - - 16.000,00 - - 93.679,11 11.900,00 131.579,11 131.579,11
- - - - - - 200.000,00 - - 420,89 - - 200.420,89 - 200.420,89
- - - - 5.000,00 - - 93.679,11 31.335,00 130.014,11 130.014,11
- - - - - - 70,00 - 12.830,00 - 60.000,00 - 47.100,00 - 47.100,00
- 1.250,00 - - 0,00 - 1.250,00 - 1.250,00
- 35.000,00 16.000,00 - - - - - - 12.830,00 38.170,00 38.170,00
16.000,00 - 16.000,00 63.800,00 32.000,00 80.505,00 51.070,00 93.679,11 63.900,00 415.904,11 415.904,11
- - - - - - 31.095,00 - 16.705,00 - - - 230.749,11 - 278.549,11 - 278.549,11
- - - - 1.055,00 - - - - - 8.945,00 8.945,00
- - 16.000,00 - - - - 93.679,11 12.830,00 142.509,11 142.509,11
- - - - 32.000,00 - - - 12.830,00 44.830,00 44.830,00
- - - - - - - - - - 157.579,11 - 157.579,11 - 157.579,11
- - - - - - - - 16.051,22 63.900,00 47.848,78 47.848,78
- - - - 32.000,00 - - 93.679,11 63.900,00 189.579,11 189.579,11
- - - 33.375,00 - - - - 2.420,89 - 30.954,11 30.954,11
- - - - - - 21.000,00 - - 12.830,00 - 8.170,00 - 8.170,00
- - - - 16.000,00 - - - 420,89 - 15.579,11 15.579,11
- - - - 200,00 - - 3.425,00 - - 250,89 - - 167.170,00 - 181.845,89 - 181.845,89
- 1.000,00 - 0,00 51.000,00 51.000,00
- - - - - - 3.070,00 - - 6.240,00 - 24.170,00 - 24.170,00
- - - - - 5,00 29.009,11 - - 29.014,11 29.014,11
- - - - - - - - - - 117.045,89 - 117.045,89 - 117.045,89
- 800,00 - - - - - - - - - 121.150,00 - 121.950,00 - 121.950,00
- - - - - - 32.685,35 - 93.679,11 63.900,00 124.893,76 124.893,76
- - - - - 80.505,00 51.070,00 93.679,11 63.900,00 289.154,11 289.154,11

36.600,00 63.750,00 112.000,00 74.020,00 226.800,00 47.909,65 265.924,11 1.102.912,76 624.053,22 - 1.856.190,11 802.719,74 802.719,74
CONDOMINIO RESIDENCIAS KARINA
J-30629279-9

RELACION COBRANZAS MES

FECHA COBRO NUMERO PROPIETARIO BANCO EMISOR REFERENCIA CUOTA MES CUOTA GAS CONDOMINIO

12/03/2020 Exterior 952045 Cuota gas 51.070,00

24/03/2020 11 RUBEN MARTIN Exterior 136015 mar-20 / gas complemento 12.830,00 93.679,11
12 JOSE D. PLUAS O.
09/03/2020 13 ALEJANDRO MADERA Venezuela 61262280 mar-20 / gas complemento 27.070,00 93.679,11
24/03/2020 14 ROSA CARABALLO Banesco 728043904 mar-20 / gas mar-20 51.070,00 93.680,00
25/03/2020 21 CARLOS J. JASPE C. BNC 113642260 mar-20 / abr-20 / gas 146.868,89 187.359,11
04/03/2020 22 ORLANDO COLMENARES Provincial 18557360 mar-20 / gas mar-20 63.900,00 94.930,00
03/03/2020 Provincial 28576680 Abono deuda 358.700,22
05/03/2020 Provincial 28576680 Abono deuda 40.000,00
24/03/2020 Provincial 28576680 Abono deuda 152.866,00
25/03/2020 23 LUIS RUIZ MARTIN Provincial 28576680 Abono deuda 63.900,00
13/03/2020 Deposito 50035075 mar-20 / gas mar-20 51.160,00 93.680,00
25/03/2020 24 RAMON J. RODRIGUEZ Venezuela 62637886 Gas complemento mar 12.800,00
23/03/2020 31 GLADYS GONZALEZ pago movil 7062 mar-20 / gas mar-20 51.070,00 93.680,00
23/03/2020 32 MARIA Y. PAEZ O. pago movil 7064 mar-20 / gas mar-20 51.070,00 93.680,00
33 SIXTA R. ACOSTA C.
24/03/2020 34 JESUS URBINA Mercantil 923047 mar-20 / gas mar-20 / abr-20 127.800,00 93.679,11
06/03/2020 Banesco 809519907 Cuota gas 51.070,00
23/03/2020 41 GREGORIO A. CAMACHO G. pago movil 292855058 Cuota gas 52.000,00
06/03/2020 Banesco 809942690 Cuota gas 51.070,00
16/03/2020 Banesco 1717725 / 1713259 Feb-20 / Mar-20 174.184,11
24/03/2020 42 JOSE AUDON BARRIOS Banesco 832870866 Cuota gas 63.900,00
03/03/2020 Banesco 803778438 Cuota gas 50.000,00
05/03/2020 Banesco 807771786 mar-20 / gas mar-20 51.070,00 93.679,11
24/03/2020 43 DORIS MANRIQUE Banesco 8329990557 Abr-20 / Gas abr-20 56.320,00 93.680,00
06/03/2020 Banesco 809548853 mar-20 / gas mar-20 / complemento 70.320,89 93.679,11
26/03/2020 44 ALFREDO SALAS Banesco 835521594 abr-20 / complemento 165.700,00
02/03/2020 Banesco 802080665 / 6773 Feb-20 / Gas feb-20 51.070,00 80.505,00
23/03/2020 51 TONY J. HENRIQUEZ R. Banesco 831480334 Cuota gas 65.000,00
25/03/2020 52 RICARDO A. SALAYA Provincial 8745431 abr-20 76.730,00 93.679,11
13/03/2020 Venezuela 61725499 Cuota gas 51.070,00 93.680,00
30/03/2020 53 CARLOS ROMERO Venezuela 62592558 Cuota gas 63.900,00
04/03/2020 Mercantil 743391 Complemento condominio 40.000,00
13/03/2020 54 GUILLERMO IGLESIAS Venezuela 61706363 mar-20 / gas mar-20 51.070,89 53.679,11
24/03/2020 61 ANEUDY JOSE VASQUEZ GOMEZ Banesco 832676598 mar-20 / gas mar-20 56.320,89 93.679,11
02/03/2020 Mercantil 491337 feb-20 - 80.505,00
26/03/2020 62 RAUL GONZALEZ V. Mercantil 23607 mar-20 - 93.679,11
03/03/2020 63 ADOLFO SALAS R. Mercantil 568774 / 568962 mar-20 / gas mar-20 51.000,00 93.679,11
12/03/2020 Venezuela 61652343 Cuota gas 51.070,00
25/03/2020 64 MIGUEL MENDEZ Provincial 8745431 abr-20 76.730,00 93.679,11
23/03/2020 71 EMILIO CRUZ CORREA Mercantil 847937 mar-20 / gas mar-20 63.900,00 94.100,00
23/03/2020 72 JOSE M. TRUJILLO S. Plaza 6807858 Cuota gas 52.000,00
23/03/2020 73 MORELIA ROJAS DE BOLIVAR pago movil 584007 Abr-20 / Gas abr-20 63.900,00 94.100,00
06/03/2020 74 EGLEIDYS YORLETH MARCANO CASTILLO Banesco 809567189 / 67189 Feb-20 / Mar-20 / Complemento Gas 70.140,00 94.000,00
05/03/2020 Banesco 807775639 mar-20 / gas mar-20 51.070,00 93.679,11
24/03/2020 81 ROYER FALCON Banesco 832997543 Abr-20 / Gas abr-20 56.320,00 93.680,00
16/03/2020 82 MARTIN GOMEZ pago movil 647572294 mar-20 93.680,00
02/03/2020 Provincial 5046754 Feb-20 / Gas feb-20 51.070,00 80.505,00
24/03/2020 83 AURA BRICEÑO Provincial 11310552 mar-20 / gas mar-20 76.730,00 93.679,11
84 ISABEL
02/03/2020 Banesco 799287089 Diferencia mar-20 - 64.749,11
02/03/2020 Banesco 799308782 abr-20 - 93.679,11
23/03/2020 Banesco 831379994 Cuota gas 13.000,00
24/03/2020 91 CONCEPCION ORTEGA Banesco 832399833 / 1629 mar-20 / gas mar-20 63.900,00 153.000,00
06/03/2020 Banplus 713593763-843522 Feb-20 / Mar-20 / Gas 51.070,00 174.184,11
23/03/2020 92 MARIA QUEREGUAN G. Banplus 719776444 Cuota gas 63.900,00
13/03/2020 93 MIGUEL A. ROSALES pago movil 87702590 Cuota gas 51.070,00
03/03/2020 94 RAFAEL VARELA / BELKIS A. DE VARELA Mercantil 576568 mar-20 / gas mar-20 51.070,00 93.679,11
03/03/2020 100% banco 302220853 mar-20 / gas mar-20 52.070,00 93.679,11
23/03/2020 100% banco 321145658 Abr-20 / Gas abr-20 51.070,00 93.679,11
24/03/2020 101 YILDA AGUIAR DE BELLO 100% banco 323155812 Gas complemento mar/abr 25.660,00
13/03/2020 102 GUILLERMO AGUIAR Mercantil 365008 mar-20 93.679,00
06/03/2020 103 SANDRA C. HURTADO Venezuela 61206599 Feb-20 / Gas feb-20 51.070,00 80.505,00
20/03/2020 104 LUIS BLANCO RAMOS Plaza 6800109 mar-20 / gas mar-20 63.900,00 96.100,00
09/03/2020 111 MARIA FERNANDA RODRIGUEZ Q. Provincial 14892413 mar-20 / gas mar-20 51.070,00 93.679,11
23/03/2020 112 EMILIO JESUS CRUZ BARROSO Mercantil 847937 mar-20 / gas mar-20 63.900,00 94.100,00
13/03/2020 pago movil 457683457 mar-20 / gas mar-20 51.070,00 93.930,00
30/03/2020 113 EUSTACIO CORTECIA M. pago movil 142153142 abr-20/ gas abr-20 / complemento 86.320,00 93.680,00
02/03/2020 114 MANUK KASSAPIAN Plaza 6625951 mar-20 - 93.680,00
09/03/2020 121 REINALDO BOSSOLA Provincial 11061993 mar-20 / gas mar-20 70.140,00 93.679,11
23/03/2020 122 RAFAEL AYALA pago movil 637 mar-20 / gas mar-20 / complemento 85.960,89 93.679,11
09/03/2020 123 NORMA C. AZANCOT Mercantil 976939 Abono deuda 300.000,00
16/03/2020 Banesco 205951250 mar-20 / gas mar-20 51.070,00 93.679,11
24/03/2020 124 RAFAEL LEON Banesco 425249256 mar-20 / gas mar-20 56.320,89 93.679,11
PB-1 CONST. ELEFER, C.A.
09/03/2020 Provincial 11061993 Cuota gas 52.000,00
18/03/2020 PB-2 OMAR ESCAURIZA BNC 85814945 Abono deuda 130.000,00

3.341.083,34 5.975.442,08
CONDOMINIO RESIDENCIAS KARINA
J-30629279-9

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR Actualización: 31/03/2020

MONTO NETO POR

FECHA FC PROVEEDOR REF FC DESCRIPCION MONTO FC FECHA PAGO REF PAGO
CANCELADO PAGAR

30/04/2019 BANAVIH ABRIL BANAVIH 540,00 - 540,00

31/05/2019 BANAVIH MAYO BANAVIH 1.200,00 - 1.200,00
30/06/2019 BANAVIH JUNIO BANAVIH 1.200,00 - 1.200,00
31/07/2019 BANAVIH JULIO BANAVIH 1.200,00 - 1.200,00
31/08/2019 BANAVIH AGO BANAVIH 1.200,00 1.200,00
30/09/2019 BANAVIH SEPT BANAVIH 1.200,00 1.200,00
31/10/2019 BANAVIH OCT BANAVIH 4.500,00 4.500,00
30/11/2019 BANAVIH NOV BANAVIH 4.500,00 4.500,00
31/12/2019 BANAVIH DIC BANAVIH 4.500,00 4.500,00
31/01/2020 BANAVIH ENE BANAVIH 7.500,00 7.500,00
29/02/2020 IVSS FEB IVSS 33.461,54 33.461,54
29/02/2020 BANAVIH FEB BANAVIH 7.500,00 7.500,00
29/02/2020 HIDROCAPITAL FEB HIDROCAPITAL 50.000,00 50.000,00
31/03/2020 CORPOELEC MAR CORPOELEC (provisión mes mar-20) 200.000,00 200.000,00
31/03/2020 HIDROCAPITAL MAR HIDROCAPITAL 58.317,60 58.317,60
31/03/2020 IVSS MAR IVSS 41.826,92 41.826,92
31/03/2020 BANAVIH MAR BANAVIH 7.500,00 7.500,00

426.146,06
-
CONDOMINIO RESIDENCIAS KARINA
J-30629279-9

RELACION DEPOSITOS POR IDENTIFICAR Actualización: 31/03/2020

FECHA
CONCEPTO REF. MONTO
MOV.

19/07/2019 TR de Jorge Gasca. Pago realizado a Bancaribe por Apto no identificado s/ref 10.000,00

10.000,00
CONDOMINIO RESIDENCIAS KARINA
J-30629279-9

RELACION GASTOS FONDOS DE CAJA CHICA Actualización: 31/03/2020

FECHA
CONCEPTO MONTO
MOV.

-
CONDOMINIO RESIDENCIAS KARINA
J-30629279-9

RELACION OTROS DEBITOS / CREDITOS BANCARIOS Actualización: 31/03/2020

FECHA DEBITO (Db) /

REF MOV. CONCEPTO MONTO
MOV. CREDITO (Cr)

31/03/2020 DB S/R COMISIONES BANCARIAS MES - 16.266,12

12/03/2020 DB 6732911 YANNIO ALVAREZ: pago 1ra Quinc Nómina Mar-2020 - 125.000,00
16/03/2020 DB 6769203 YANNIO ALVAREZ: pago 2da Quinc Nómina Mar-2020 - 312.115,38
04/03/2020 DB 353491 YANNIO ALVAREZ: pago trabajo Jardineria (febrero 2020) - 232.000,00
04/03/2020 DB 353499 Pago Estacionamiento (para pagar Hidrocapital Sr. Bossola) - 40.000,00
26/03/2020 DB 631932 Compra resma y teype - 798.660,00

S COMISIONES BANCARIAS - 16.266,12

- 1.524.041,50 S NOMINA - 437.115,38
S OTROS GASTOS - 1.070.660,00
- 1.524.041,50
-
CONDOMINIO RESIDENCIAS KARINA Actualización: 31/03/2020
J-30629279-9

ESTADO INTEGRAL DE INGRESOS Y GASTOS

30-abr-19 31-may-19 30-jun-19 31-jul-19 31-ago-19 30-sep-19 31-oct-19 30-nov-19 31-dic-19 31-ene-20 29-feb-20 31-mar-20 ACUMULADO

4. INGRESOS CONDOMINIO

4.1. Administradora DANORAL 227.871,02 - - - - - - - - - - - 227.871,02

4.2. Ordinarios Condominio 250.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 3.190.000,00 4.025.250,00 4.683.955,50 21.649.205,50
4.3. Ingresos Fondos Acumulados 1.757,82 - - - - - - - - - - - 1.757,82
4.4. Codificación Llaves - - 1.500,00 5.000,00 3.000,00 1.500,00 10.000,00 2.500,00 - 10.000,00 5.000,00 - 38.500,00
4.5. Alquiler Sala de Fiesta * - - - - - 10.000,00 - - - - 10.000,00 10.000,00 30.000,00
4.6. Ingresos por Intereses de Mora - - - - - 2.068,45 - - - - - - 2.068,45
4.7. Cuota especial Servicios / Proyectos / Gas comunal - - - - 400.000,00 1.650.000,00 752.000,00 752.000,00 752.000,00 1.504.000,00 2.400.290,00 3.003.300,00 11.213.590,00
4.8. Alquiler Abasto Edificio * - - - 390.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 630.000,00
4.9 Estacionamiento * - - - - - - 20.000,00 - - 40.000,00 - 90.000,00 150.000,00
TOTAL INGRESOS CONDOMINIO 479.628,84 500.000,00 501.500,00 895.000,00 1.433.000,00 3.443.568,45 2.562.000,00 2.534.500,00 2.502.000,00 4.704.000,00 6.440.540,00 7.697.255,50 33.942.992,79

6. GASTOS CONDOMINIO

6.1 SUELDO TRABAJADOR RESIDENCIAL 24.750,00 51.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 170.000,00 225.000,00 235.000,00 125.000,00 250.000,00 250.000,00 1.490.750,00
6.2 CESTATICKET SOCIALISTA 1.800,00 36.600,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 1.188.400,00
6.3 PRESTACIONES SOCIALES e INTERESES TRAB. RES. 23.545,85 27.056,77 27.056,77 23.888,89 23.888,89 23.888,89 89.583,33 89.583,33 89.583,33 160.363,03 216.533,19 173.200,44 968.172,71
6.4 UTILIDADES TRAB. RES. 2.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 3.333,33 3.333,33 12.500,00 12.500,00 102.333,33 20.833,33 20.833,33 20.833,33 212.500,00
6.5 BONO VACACIONAL TRAB. RES. 2.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 3.333,33 3.333,33 12.500,00 12.500,00 52.333,33 20.833,33 20.833,33 20.833,33 162.499,99
6.6. IVSS 9.241,92 4.615,38 3.692,31 4.615,38 3.692,31 4.615,38 21.850,67 13.846,15 21.521,97 23.076,92 31.703,76 28.846,15 171.318,32
6.7 BANAVIH 360,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 28.360,00
6.8 ELECTRICIDAD 2.226,69 1.114,84 1.115,81 2.324,53 2.275,00 52,94 281.573,43 282.000,00 282.000,00 244.103,90 102.158,63 200.000,00 1.400.945,77
6.9 HIDROCAPITAL - 8.965,42 - 21.000,00 21.000,00 - 4.089,82 53.335,60 58.866,06 - 105.669,20 49.756,00 58.317,60 372.820,06
6.10 GAS COMUNAL - - - 6.000,00 400.000,00 400.000,00 800.000,00 350.000,00 750.000,00 1.100.000,00 1.950.000,00 3.700.000,00 9.456.000,00
6.11 MANTENIMIENTO ASCENSOR /PUERTAS ELECTRICAS 150.000,00 70.000,00 45.000,00 65.000,00 75.000,00 299.600,00 299.600,00 366.800,00 445.800,00 780.000,00 750.000,00 740.000,00 4.086.800,00
6.12 MANTENIMIENTO HIDRONEUMATICO (Bomba) 11.600,00 63.800,00 63.800,00 62.800,00 162.400,00 162.400,00 162.400,00 - 162.400,00 928.000,00 - - 1.779.600,00
6.14 GASTOS CAJA CHICA - - - - 35.000,00 - - - - - - - 35.000,00
6.15 SERVICIOS ADMINISTRACION 18.000,00 40.000,00 40.000,00 - - - - - - - - - 98.000,00
6.16 SUMINISTROS ARTS. DE LIMPIEZA - 80.800,00 61.800,00 66.300,00 86.100,00 - 107.384,00 - 461.680,00 365.400,00 - 495.000,00 1.724.464,00
6.17 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 355,34 772,32 1.011,03 743,40 1.711,13 1.186,31 3.523,86 1.961,42 3.982,61 7.401,47 5.818,42 16.266,12 44.733,43
6.18 CONVOCATORIA Y GASTOS LEGALES 55.385,82 - - - - - - - - - - - 55.385,82
6.19 SUMINISTROS BOMBILLOS - - 23.741,00 113.000,00 501.188,00 149.700,00 - - - - - - 787.629,00
6.20 PERDIDA POR CUENTAS INCOBRABLES 4.594,82 4.594,82
6.25 OTROS GASTOS - 99,38 - 6.000,00 4.500,00 43.159,42 - 1.427.586,12 495.000,00 300.000,00 900.000,00 - 1.070.660,00 4.246.806,16

TOTAL GASTOS CONDOMINIO 301.166,24 395.524,73 349.016,92 443.972,20 1.427.881,41 1.109.820,37 3.594.837,01 2.061.056,97 3.059.634,58 4.985.681,18 3.602.636,66 6.983.551,80 28.314.780,08

EXCESO INGRESOS (GASTOS) CONDOMINIO 178.462,60 104.475,27 152.483,08 451.027,80 5.118,59 2.333.748,08 - 1.032.837,01 473.443,03 - 557.634,58 - 281.681,18 2.837.903,34 713.703,70 5.628.212,71

INFORMACION ADICIONAL :

Cuota Condominio 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 63.800,00 80.505,00 93.679,11
Cuota GAS COMUNAL 8.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 32.000,00 51.070,00 63.900,00
Cuota Especial 33.000,00
5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 28.000,00 68.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 95.800,00 131.575,00 157.579,11

Promedio Gastos Condominio por Apto 6.023,32 7.910,49 6.980,34 8.879,44 28.557,63 22.196,41 71.896,74 41.221,14 61.192,69 99.713,62 72.052,73 139.671,04
CONDOMINIO RESIDENCIAS KARINA Actualización: 31/03/2020
J-30629279-9

ESTADO INTEGRAL DE INGRESOS Y GASTOS

30-abr-19 31-may-19 30-jun-19 31-jul-19 31-ago-19 30-sep-19 31-oct-19 30-nov-19 31-dic-19 31-ene-20 29-feb-20 31-mar-20 ACUMULADO

6.20 OTROS GASTOS: - 99,38 6.000,00 5.900,62

Compra Celotek 4.500,00 4.500,00
Compra Teype Cobra 43.159,42 43.159,42
Compra pila 9V aparato SOVICA 36.400,00 36.400,00
Sistema de Seguridad: Costo embrilla pta ppal = 2 pilas 1.155.000,00 1.155.000,00
Mantenimiento Ascensores: Mano obra Reparacion reja ppal 150.000,00 150.000,00
Mano de obra Instlacion correa portón S2 20.000,00 20.000,00
Compra correa portón S2 66.186,12 66.186,12
Sistema de Seguridad: Costo embrilla pta ppal = 2 pilas 495.000,00 495.000,00
Suplencia Vacaciones Trabaj Residencial periodo 2019 300.000,00 900.000,00 1.200.000,00
Compra resma + teype 798.660,00 798.660,00
Pago estacionamiento (pago Hidrocapital) 40.000,00 40.000,00
Pago jardineria realizada Feb-2020 232.000,00 232.000,00

Total OTROS GASTOS - 99,38 - 6.000,00 4.500,00 43.159,42 - 1.427.586,12 495.000,00 300.000,00 900.000,00 - 1.070.660,00 4.246.806,16
-
CONDOMINIO RESIDENCIAS KARINA
J-30629279-9

DISPONIBILIDAD DE FONDOS

31-mar-20

SALDO EN EFECTIVO Y BANCO 5.726.334,83

MENOS: Provisión Prestaciones Sociales e Intereses - 968.172,71

Provisión Utilidades por pagar - 62.500,00
Provisión Bono Vacacional - 62.500,00
Total provisiones - 1.093.172,71

FONDOS DISPONIBLES 4.633.162,12

MENOS: Cuentas por pagar proveedores -

Contribuciones sociales por pagar - 117.828,46
Cuentas por pagar servicios - 308.317,60
Total cuentas por pagar - 426.146,06

FONDOS NETOS DISPONIBLES 4.207.016,06

CONDOMINIO RESIDENCIAS KARINA
J-30629279-9

RELACION PAGOS ADICIONALES EFECTUADOS A YANNIO ALVAREZ TRABAJADOR RESIDENCIAL AL 31/03/2020

25/10/2019 5333990 20.000,00 ?

14/11/2019 5539270 [1] 75.000,00 Abonaron BsS 150.000, siendo lo correcto BsS 75.000, Compensado con pago del 27/12/2019 *
13/12/2019 5844375 [1] 150.000,00 Pago utilidades periodo 2019. Monto según cálculo BsS 66.106.
27/12/2019 5991497 [1] 100.000,00 Pago dias trabajados en vacaciones (17/12 al 21/12) a razón de BsS 35.000 por día. *

345.000,00 TOTAL pagado de más al Trabajador Residencial

28/01/2020 s/r - 10.058,38 Diferencia en pago quincena Ene-2020, pendiente por cancelar

334.941,62 TOTAL, neto por descontar

S [1] - 325.000,00 Monto explicado

9.941,62 TOTAL, neto por descontar