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Trabajo Colaborativo
Estadística II
Patricia Castillo
Docente
26 Noviembre 2019
Bogotá D,C
TRABAJO COLABORATIVO – ESTADÍSTICA II
- Para comprender mejor, los gráficos de dispersión manejan dos variables una que es la
variable dependiente (Y) en nuestro caso será la acción CEMARGOS y otra que es la
variable independiente (X) o COLCAP.
- Considero que el gráfico de dispersión generado aunque no es muy perceptible si nos
muestra una tendencia de crecimiento; a medida que aumenta el índice del precio de
COLCAP también aumenta el índice del precio de CEMARGOS.
B. Muestre y analice los histogramas individuales de la tasa de variación diaria del precio de
la acción que le corresponda, y de la tasa de variación diaria del índice COLCAP.
c. Genere y analice las estadísticas descriptivas que la opción “Análisis de datos” del botón
“Datos” de Excel produce, tanto para la tasa de variación diaria del precio de la acción que
le corresponda, como para la tasa de variación diaria del índice accionario COLCAP.
Análisis:
COLCAP nos muestra una media positiva cercana a 0, lo que indica que el promedio
de los datos para el periodo analizado tendió a ser de un leve aumento.
COLCAP muestra un rango menor al de CEMARGOS, algo que indica que los datos
se mantuvieron más agrupados al tener un rango de tan solo 4,97.
La media y la mediana para las dos acciones fueron diferentes lo que supone que esta
es una distribución asimétrica.
La desviación estándar de CEMARGOS fue mayor que en COLCAP lo que nos
indica que la dispersión de datos fue mayor en CEMARGOS.
La varianza es igual a la desviación estándar elevada al cuadrado, como mencione
anteriormente con la desviación la varianza nos permite conocer que la dispersión de datos
alrededor de su media fue mayor en CEMARGOS.
Desviaciónestándar (σ )
CV= ∗100 %
Media( X )
0,707 1,26
Colcap: CV= ∗100 % Cemargos: CV= ∗100 %
0,025 −0,07
CV = 2828,30% cv= -1853,98%
Este índice de variabilidad nos muestra que los datos de CEMARGOS están mucho más
dispersos que los datos de COLCAP con una tendencia negativa, es decir el índice
COLCAP tuvo un comportamiento más estable durante el periodo de tiempo trabajado para
la muestra comparado con CEMARGOS.
Li X́ ± Ƶ σ
Ls } √n
Li −0,07 ± ( 1,96 ) √ 1,58
Ls } √ 606
Li=(−0,07−0.099 )
Li=0.1690
Ls=(−0,07+0,099)
Ls=0,0290
B. Sobre la base de que la tasa de variación diaria del índice COLCAP se distribuye normal,
construya un intervalo de confianza al noventa y cinco por ciento para para la tasa
promedio de variación diaria del índice COLCAP.
Li X́ ± Ƶ σ
Ls } √n
Li 0,02± ( 1,96 ) √ 0,49
Ls } √ 606
Li 0,02± ( 1,96 ) 0,7
Ls } 24,61
Li 0,02± ( 1,96 ) (0,028)
Ls }
Li 0,02±
Ls} 0,054
Li=( 0,02−0.054 )
Li=−0,034
Ls=(0,02+ 0,054)
Ls=0,074
C. Construya un intervalo de confianza al noventa y cinco por ciento para la diferencia
poblacional entre tasa promedio de variación diaria del índice COLCAP y la tasa promedio
de variación diaria del precio de la acción que le corresponda.
IC diferencia de medias
X́ 1 =0,02 S12=0,50
X́ 2 =−0,07 S 22=1,58 ( 1−∞ ) =95 %
n1 =606 n2 =606
σ 21 σ 22
Li ( X́ − X́ ) ± Ƶ
}
Ls 1 2 1/2
√ 0,49 1,58
+
n1 n 2
Li ( 0,02−(−0,07) ) ±( 1,96)
Ls } √ 606 + 606
Li ( 0,02+ 0,07 ) ±(1,96) √ 0,028+0,050
Ls }
Li 0,09±(1,96) √ 0,078
Ls }
Li 0,09± ( 1,96 ) ( 0,279 )
Ls }
Li 0,09± 0,546
Ls }
Li=0,09−0,546 Ls=0,09+0,546
Li=0,456 Ls=0,636
CONCLUSIONES
El desarrollo del trabajo colaborativo permitió poner en práctica los temas vistos
durante el desarrollo del módulo, permitiendo aplicar de manera práctica, lúdica y real
conceptos de probabilidad estadística básicos en materia de estadística inferencial.