AGOSTO 12 2018

EFECTIVO $ 30,000,000
INVENTARIO $ 150,000,000
CAPITAL SOCIAL $ 180,000,000

AGOSTO 14 2018
PROPIEDAD PLANTA Y E $ 230,000,000
IVA DESCONTABLE $ 43,700,000
RTE FTE $ 5,750,000
EFECTIVO $ 160,770,000 $ 267,950,000
CUENTAS POR PAGAR $ 107,180,000

AGOSTO 18 2018
EFECTIVO $ 137,200,000
OBLIG FIN DIFERIDAS $ 2,800,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 140,000,000

AGOSTO 31 2018- INTERES POR PAGAR

GASTOS FINANCIEROS $ 1,315,269
OBLIG. FIN. INTERESES X PAGAR $ 1,315,269

SEPTIEMBRE 15 2018
INVENTARIOS $ 54,000,000
IVA DESCONTABLE $ 10,260,000
RTE FTE $ 1,350,000
PROVEEDORES $ 62,910,000
CONTADO 20% CREDITO 80%
EFECTIVO $ 12,582,000 $ 50,328,000
PROVEEDORES $ 12,582,000

SEPTIEMBRE 18 2018- PAGO PRIMERA CUOTA

OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 27,064,046
GASTOS FINANCIEROS $ 1,972,903.29
OBLIG. FIN. INTERESES X PAGAR $ 1,315,269
OBLIG. FIN. DIFERIDAS $ 908,172
EFECTIVO $ 29,444,046

SEPTIEMBRE 20 2018
INGRESO / VENTAS $ 393,000,000
IVA FACTURADO $ 74,670,000
ANT RTE $ 9,825,000
CLIENTES $ 457,845,000
EFECTIVO $ 366,276,000
CLIENTES $ 366,276,000

COSTO VENTAS $ 174,858,000

INVENTARIOS $ 174,858,000

SEPTIEMBRE 25 2018 Base

PROVEEDORES $ 11,638,350 Proveedor
IVA DESCONTABLE $ 1,898,100 Iva
RETE FTE $ 249,750 Rte fte
INVENTARIOS $ 10,782,910 Total
REAJUSTE COSTO $ 792,910
SUMAS IGUALES $ 12,681,010 $ 12,681,010

SEPTIEMBRE 30 2018
GASTOS FINANCIEROS $ 1,064,525
OBLIG. FIN. INTERESES X PAGAR $ 1,064,525
$ 9,990,000
$ 1,898,100
$ 249,750
###
 TABLA DE AMORTIZACION DEL BANCO
PERIODO INTERES CUOTA CAPITAL SALDO FORMULA
$ - $ 140,000,000 0.018494972333
$ 1 $ 2,380,000 $ 29,444,046 $ 27,064,046 $ 112,935,954 0.087939549025
$ 2 $ 1,919,911 $ 29,444,046 $ 27,524,135 $ 85,411,819
$ 3 $ 1,452,001 $ 29,444,046 $ 27,992,045 $ 57,419,774 INTERES
$ 4 $ 976,136 $ 29,444,046 $ 28,467,910 $ 28,951,864 0.017
$ 5 $ 492,182 $ 29,444,046 $ 28,951,864 $ -

TABLA DE AMORTIZACION DE LA EMPRESA

PERIODO INTERES CUOTA CAPITAL SALDO $ 140,000,000
0 $ 137,200,000 $ 2,800,000
1 $ 3,288,172 $ 29,444,046 $ 26,155,874 $ 111,044,126 $ 137,200,000
2 $ 2,661,313 $ 29,444,046 $ 26,782,733 $ 84,261,394 -$ 29,444,046
3 $ 2,019,431 $ 29,444,046 $ 27,424,615 $ 56,836,779 -$ 29,444,046
4 $ 1,362,166 $ 29,444,046 $ 28,081,880 $ 28,754,898 -$ 29,444,046
5 $ 689,147.64 $ 29,444,046 $ 28,754,898 $ - -$ 29,444,046
-$ 29,444,046
2%
 CUOTA
$ 29,444,046

0.017

CREDITO
ESTUDIO CREDITO
SALDO

TIR
 COMPAÑÍA
ENTRADA
DETALLE CANTIDAD V/U V/T CANTIDAD

SALDO INICIAL 2018$ 5,000 $ 30,000 $ 150,000,000

COMPRA SEP 15 $ 2,000 $ 27,000 $ 54,000,000
VENTA SEP 20 $ 6,000
DEVOLUCION PROVEE $ 370
OMPAÑÍA
SALIDA SALDO
V/U V/T CANTIDAD V/U V/T

$ 5,000 $ 30,000 $ 150,000,000

$ 7,000 $ 29,143 $ 204,000,000
$ 29,143 $ 174,858,000 $ 1,000 $ 29,143 $ 29,142,000
$ 29,143 $ 10,782,910 $ 630 $ 29,143 $ 18,359,090

COSTO VENTAS $ 175,650,000

 ESTADO SITUACION FINANCIERA 30 SEPTIEMBRE
ACTIVO PASIVO
EFECTIVO $ 330,679,954 PROVEEDORES
CLIENTES $ 91,569,000 CUENTA POR PAGAR
INVENTARIOS $ 18,360,000 IVA
ANTI RETEF $ 9,825,000 RETEFUENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 450,433,954 OBLIGACIONES FINANCIERAS
TOTAL PASIVO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 230,000,000

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
TOTAL ACTIVO $ 680,433,954 UTILIDAD EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
 ESTADO RESUTADOS 30 SEPTIEMBRE
Ingresos $ 393,000,000
$ 38,689,650 Costo de venta $ 175,650,000
$ 107,180,000 Utilidad Bruta $ 217,350,000
$ 22,608,100 Gastos financieros $ 4,352,698
$ 6,850,250 Otro ingresos $ -
$ 112,108,652 Utilidad Neta $ 212,997,302
$ 287,436,652

$ 180,000,000
$ 212,997,302
$ 392,997,302
$ 680,433,954