Proyecto Formativo Delicias Can Three Sas - Trimestre Ii 2017-Pino

NUESTRA EM
QUIENES SOMOS
MARCO LEGAL
ESTUDIO
CONTABLE
RA EMPRESA
ESTUDIO DE MERCADEO
(EN DESARROLLO)
QUIENES SOMOS
MISIÓ OBJETIVO VALORES

N GENERAL
PORTAFOLIO
VISIÓN OBJETIVOS MANU

ESPECIFICOS DE
FUNCIO
ORGANIGRAMA
ES SOMOS
POLÍTICAS ORGANIZACIONAL
VALORES
PORTAFOLIO POLÍTICAS CONTABLES
MANUAL
DE
FUNCIONES
ANIGRAMA
INICIO
VOLVER
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INICIO
MARCO LEGAL
CAR
ACTE
RISTI AUT MAT
CAS ACT ORIA RICU
SOCI CIÓN LA
A
EDA RES INDU
CON RES
D OLU STRI
STIT GIST
S.A. CIÓN AY
UCI RO RUT
S. FACT COM
ÓN MER - RIT
URA ERCI
CAN
DIAN O
TIL
CARACTERISTICAS SOCIEDAD S.A.S.
· Unipersonalidad.
· Constitució n por documento privado.
· Término de duració n indefinido.
· Objeto social indeterminado
· Limitació n de la responsabilidad por obligaciones
· Voto mú ltiple.
· Libertad de organizació n.
· No es obligatoria la revisoría fiscal, ni la junta dire
· Elimina límites sobre distribució n de utilidades.
CAMARA DE COMERCIO
CONSULTA CÓDIGO “CIIU” ANTE LA CÁ
Nuestra actividad económica
CODIGO 4
ACTA DE CONSTITU
REGISTRO UNICO TRIB
RUT
RIT
REDOLUCIÓN DE FA
MATRICULA DE INDUSTRIA
CERTIFICADO D
PERMISOS ORGANIZACIÓN
CONCEPTO TÉCNICO
CO LEGAL
RESP
MAT ONS
RICU SAYC
ABILI
LA OY
DAD
INDU ACIM
LICE TRIB
STRI PRO
NCI UTA
AY BOM RIA
A
COM BER
SAN
ERCI OS
ITAR
O
IA
INICIO
obligaciones fiscales y laborales.
i la junta directiva
utilidades.
VOLVER
COMERCIO
VOLVER
U” ANTE LA CÁMARA DE COMERCIO

vidad económica principal pertenece al
CODIGO 4729
VOLVER
DE CONSTITUCIÓN
VOLVER
O UNICO TRIBUTARIO
VOLVER
RUT
VOLVER
RIT
VOLVER
VOLVER
LUCIÓN DE FACTURACIÓN
VOLVER
VOLVER
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
VOLVER
ERTIFICADO DE INVIMA
VOLVER
ORGANIZACIÓN SAYCO - ACIMPRO

VOLVER
EPTO TÉCNICO DE BOMBERO

VOLVER
VOLVER
QUIENES SOMOS
INICIO
ESTUDIO CONTABL
APO PPYE
RTES BALA
COM
SOCI NCE
PRA
ALES DE PRES
DE
APER ETA INVE
CAMI
TUR MO RSIÓ ONE
A BAN N DE
TA
CARI CDT
O
O CONTABLE
INICIO
DOCUMENTOS PARAFIS
SALU RIES CAJA

D GO DE
PRO COM SEN
FESII PEN A
CESA PEN
ONA SACI
NTIA SION
LES ÓN
S ES
S PARAFISCALEZ
HOJA DE VIDA
SEN
A
ICBF
INICIO
DELICIAS CAN THREE S.A.S.
NIT 1031141852-3
Dir: Calle 152B # 58C - 50 Tel:
6599679
RECIBIMOS DE: NELSON FERNADEZ RODIGUEZ OVALLE NIT/CED: 1,031,141,852
DIRECCIÓN: Calle 152B # 58C - 50
CIUDAD: Bogotá D.C.
LA SUMA DE: CUARENTA MILLONES DE PESOS M/L
POR CONCEPTO DE:
PAGO DE ACCIONES CAPITAL SOCIAL
Elaboró

NIT 1031141852-3
6599679
RECIBIMOS DE: ROSA ALEXANDRA PRADA ARISMENDI NIT/CED: 1,090,434,956
DIRECCIÓN: Calle 152B # 58C - 50
LA SUMA DE: TREINTA MILLONES DE PESOS M/L
POR CONCEPTO DE:
Elaboró

NIT 1031141852-3
6599679
RECIBIMOS DE: ROBERTO CARLOS PINO ARTEAGA NIT/CED: 72,277,436
DIRECCIÓN: Cra 15 # 56 - 62 Apto 202
LA SUMA DE: TREINTA MILLONES DE PESOS M/L
POR CONCEPTO DE:
Elaboró
Formato FNC-TS-009
S.A.S.
Versión 3
No. RC 00001
COD/CTA: 110505 CAJA GENERAL FECHA: 10 MAYO 2016
VENDEDOR: C. COSTO:
SUCURSAL:
VALOR
$ 100,000,000
Firma y Sello
Formato FNC-TS-009
S.A.S.
Versión 3
No. RC 00002
VENDEDOR: C. COSTO:
SUCURSAL:
VALOR
$ 100,000,000
Firma y Sello
Formato FNC-TS-009
S.A.S.
Versión 3
No. RC 00003
VENDEDOR: C. COSTO:
SUCURSAL:
VALOR
$ 100,000,000
Firma y Sello
ESTUDIO CONTABLE
QUIENES SOMOS
INICIO
RECIBO DE CAJA MENOR
FECHA Agosto 05 de 2016 , 002

PAGADO A: Arturo gonzalez ,
POR CONCEPTO DE : Pago de taxi visitar cliente ,
,
VALOR (EN LETRAS) treinta mil pesos

.
$ 30,000
CODIGO FIRMADE RECIBIDO
ARTURO GONZALEZ ,
APROBADO
C.C/NIT 79,859,563 ,
FECHA Agosto 10 de 2016 , 003

PAGADO A: MARIA Jose perez ,
POR CONCEPTO DE : PONQUE DE CUMPLEAÑOS ,
,
VALOR (EN LETRAS) VEINTICINCO MIL PESOS

$ 25,000

Rosa Perez ,
APROBADO
C.C/NIT 52,654,897 ,
FECHA AGOSTO 13 DE 2016 , 004

PAGADO A: CONSTANZA LOPEZ ,
POR CONCEPTO DE : FOTOCOPIAS ,
,
VALOR (EN LETRAS) DIEZ MIL PESOS

.
$ 10,000
CONSTANZA LOPEZ ,
APROBADO
C.C/NIT 1033045065 ,
FECHA AGOSTO 25 DE 2016 , 005

PAGADO A: PABLO CARDOZO ,
POR CONCEPTO DE : TRANSPORTE DE MERCANCIA ,
,
VALOR (EN LETRAS) TREINTAMIL PESOS

.
$ 35,000
PABLO CARDOZO ,
APROBADO
C.C/NIT 79,563,879 ,
DE REEMBOLSO CAJA MENOR
NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº 001

TESORERIA
CIUDAD Y FECHA BOGOTA 30 DE AGOSTO 2016 FONDO PERMANENTE
PAGOS EFECTUADOS $ 100,000
MENOS
DEL 8/1/2016 AL 8/30/2016 MENOS
CENTRO DE COSTO DE LA OFICINA

RESPONSABLE DE CAJA MENOR VALOR DE ESTE REEMBOLSO
CENTRO DE
IDENTIFICACION PAGADO A POR CONCEPTO DE RECIBO Nº COSTO
TRANSPORTE
79859563 ARTURO GONZALEZ TAXI 002
PORQUE PARA
52654897 MARIA JOSE PEREZ EMPLEADOS 003
1033045065 CONSTANZA LOPEZ FOTOCOPIAS 004
TRANSPORTE DE
79563879 PABLO CARDOZO MARCANCIA 005
TOTALES
CONTABILIZAD
ELBORADO POR APROBADO POR REVISADO POR O
R
MBOLSO DE CAJA MENOR Nº 001
ANENTE $ 500,000
REEMBOLSO $ 100,000
VALOR
FACTURA NETO PAGADO
$ 30,000 $ 30,000
$ 25,000 $ 25,000
$ 10,000 $ 10,000
$ 50,000 $ 35,000
$ 100,000 $ 100,000
ABOGADOS UNIDOS S.A.S.
Nit 900.800.312-1
Dirección: Calle 7 # 13 - 31
Tel: 4567898
R. COMÚN
Ciudad: Bogotá D.C.

Dirección: Calle 152B # 58C - 50
Empresa: DELICIAS CAN THREE S.A.S. Nit. 1031141852-3
Referencia Descripción Cant.
ASESORÍA JURÍDICA PARA ELABORACIÓN DE 1

ACTA DE CONSTITUCIÓN
Observaciones:
La presente factura cambiaria de venta, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art.774 C.C.)
Causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento
Aceptado:
ORGANIZACIÓN SAYCO Y ACINPRO

Nit 820.021.811-3
Tel: 5436787

MATRICULA ORGANIZACIÓN SAYCO Y ACINPRO 1
Observaciones:
Aceptado:
FOTOCOPIAS FULL COLORA

Nit 800.654.123-5
Tel: 3454343
R. SIMPLIFICADO

FOTOCOPIAS DOCUMENTOS CONSTITUCION 125
Observaciones:
Aceptado:
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

Nit 980.087.500
Tel: 7888989

REGISTRO MERCANTIL CAMARA DE COMERCIO 1

Observaciones:
Aceptado:
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

Nit 980.087.500
Tel: 7888989

REGISTRO DE LIBROS OFICIALES
Observaciones:
Aceptado:
MERCEDES BENZ COLOMBIA

Nit 989.000.765-6
Tel: 7129245
R. COMÚN

Camioneta Mercedes-Benz Vito Furgón 111CDI 1
Observaciones:
Aceptado:
SISTEMAS INTEGRALES S.A.

Nit 870.987.000-3
Tel: 6545658
R. COMÚN

COMPRA DE PAQUETE CONTABLE SIIGO 1

COMPRA DE LICENCIA 1
Observaciones:
Aceptado:
INMOBILIARIA UNIDAS S.A.

Nit 980.765.123
Tel: 6769898
R. COMÚN

ARRIENDO LOCAL COMERCIAL 1
Observaciones:
Aceptado:
IMPRESIONES DIGITALES S.A.S.

Nit 989.000.765-6
Tel: 7129245
R. COMÚN

ELABORACION DE F.VENTAS,C.EGRESO, C.INGRESO, RC 40

10 C/U
Observaciones:
Aceptado:
Factura de Venta
No. 23001
Fecha: 5/11/2016
it. 1031141852-3 Tel: 6599679
Precio Dcto IVA / RTE FTE Total
$ 1,500,000 0.00 $ 1,500,000

$ -
$ -
$ -
Parcial $ 1,500,000
SumaIVA $ -
Rte Fuente $ -
Total $ 1,500,000
INICIO
Vendedor:
Factura de Venta
No. 54123
Fecha: 5/11/2016
it. 1031141852-3 Tel: 6599679
$ 97,000 $ 97,000
$ -
$ -
$ -
Parcial $ 97,000
SumaIVA $ -
Rte Fuente $ -
Total $ 97,000
INICIO
Vendedor:
Factura de Venta
No. 21111
Fecha: 5/11/2016
it. 1031141852-3 Tel: 6599679
$ 200 $ 25,000
$ -
$ -
$ -
Parcial $ 25,000
SumaIVA $ -
Rte Fuente $ -
Total $ 25,000
INICIO
Vendedor:
Factura de Venta
No. 12003
Fecha: 5/11/2016
it. 1031141852-3 Tel: 6599679
$ 140,000 $ 140,000
$ -
$ -
$ -
Parcial $ 140,000
SumaIVA $ -
Rte Fuente $ -
Total $ 140,000
INICIO
Vendedor:
Factura de Venta
No. 12004
Fecha: 5/11/2016
it. 1031141852-3 Tel: 6599679
$ 68,000 $ 68,000
$ -
$ -
$ -
Parcial $ 68,000
SumaIVA $ -
Rte Fuente $ -
Total $ 68,000
INICIO
Vendedor:
Factura de Venta
No. 34443
Fecha: 00/00/2016
it. 1031141852-3 Tel: 6599679
$ 100,000,000 19,000,000.00 $ 100,000,000

$ -
$ -
$ -
Parcial $ 100,000,000
SumaIVA $ 19,000,000
Rte Fuente $ 2,500,000
Total $ 116,500,000
INICIO
Vendedor:
Factura de Venta
No. 45634
Fecha: 6/15/2016
it. 1031141852-3 Tel: 6599679
$ 2,000,000 $ - $ 2,000,000
$ 500,000 $ - $ 500,000
$ -
$ -
Parcial $ 2,500,000
SumaIVA $ -
Rte Fuente $ -
Total $ 2,500,000
INICIO
Vendedor:
Factura de Venta
No. 77665
Fecha: 6/18/2016
it. 1031141852-3 Tel: 6599679
$ 1,800,000 $ - $ 1,800,000
$ - $ -
$ -
$ -
Parcial $ 1,800,000
SumaIVA $ -
Rte Fuente $ -
Total $ 1,800,000
INICIO
Vendedor:
Factura de Venta
No. 77654
Fecha: 6/18/2016
it. 1031141852-3 Tel: 6599679
$ 25,000 0.00 $ 1,000,000

$ -
$ -
$ -
Parcial $ 1,000,000
SumaIVA $ -
Rte Fuente $ -
Total $ 1,000,000
INICIO
Vendedor:
DELICIAS CAN THREE S.A.S. Comprobante Egreso
NIT 1031141852-3 CE-00001
Fecha:
Base:
Relativo:
Plazo:
Concepto: CONSTITUCIÓN DE CAJA MENOR

Forma de pago: BANCOLOMBIA
Cta. Banco: Cheque:
Cuenta Débitos Créditos
CAJA MENOR $ 500,000

CAJA GENERAL $ 500,000
Sumas: $ 500,000 $ 500,000
Observaciones:
Elaboró: Contabilizó: Aceptado:
Calle 152B # 58C - 50 Tel: 6599679

NIT 1031141852-3 CE-00002
Fecha:
Base:
Relativo:
Plazo:
Concepto: APERTURA DE CUENTA CORRIENTE

Cta. Banco: Cheque:
CUENTA CORRIENTE $ 99,500,000

CAJA GENERAL $ 299,500,000
Sumas: $ 99,500,000 $ 299,500,000
Observaciones:
Aceptado:
Elaboró: Contabilizó:
Calle 152B # 58C - 50 Tel: 6599679

NIT 1031141852-3 CE-00003
Fecha:
Base:
Relativo:
Plazo:
Concepto: GASTO POR CONSTITUCIÓN EMPRESA

Cta. Banco: Cheque:
CUENTA CORRIENTE 1,830,000
Sumas: 1,830,000
Observaciones:
Elaboró: Contabilizó: Aceptado:
Calle 152B # 58C - 50 Tel: 6599679

NIT 1031141852-3 CE-00004
Fecha:
Base:
Relativo:
Plazo:
Concepto: PAGO DE FACTURA FV-34443

Cta. Banco: Cheque:
Sumas: 1,500,000
Observaciones:
Aceptado:
Calle 152B # 58C - 50 Tel: 6599679

NIT 1031141852-3 CE-00005
Fecha:
Base:
Relativo:
Plazo:

Forma de pago: Cta. Banco: BANCOLOMBIA Cheque:
Sumas: 2,500,000
Observaciones:
Aceptado:
Calle 152B # 58C - 50 Tel: 6599679

NIT 1031141852-3 CE-00006
Fecha:
Base:
Relativo:
Plazo:

Cta. Banco: Cheque:
Sumas: 1,800,000
Observaciones:
Aceptado:
Calle 152B # 58C - 50 Tel: 6599679

NIT 1031141852-3 CE-00007
Fecha:
Base:
Relativo:
Plazo:

Cta. Banco: Cheque:
Sumas: 1,000,000
Observaciones:
Aceptado:
Calle 152B # 58C - 50 Tel: 6599679
Comprobante Egreso
CE-00001
5/10/2016
C 3270000
Créditos
$ 500,000
$ 500,000
INICIO
79
Comprobante Egreso
CE-00002
5/10/2016
C 3270001
Créditos
$ 299,500,000
$ 299,500,000
INICIO
79
Comprobante Egreso
CE-00003
5/10/2016
C 3270002
Créditos
1,830,000
1,830,000
INICIO
79
Comprobante Egreso
CE-00004
10/15/2016
C 3270003
Créditos
1,500,000
1,500,000
INICIO
79
Comprobante Egreso
CE-00005
6/15/2016
C 3270004
Créditos
2,500,000
2,500,000
INICIO
79
Comprobante Egreso
CE-00006
6/18/2016
C 3270005
Créditos
1,800,000
1,800,000
INICIO
79
Comprobante Egreso
CE-00007
6/19/2016
C 3270005
Créditos
1,000,000
1,000,000
INICIO
79
DELICIAS CAN THREE S.A.S. N
NIT 1031141852-3

Placer familiar 6599679 FORMAS E IMPRESORES: Documentos
NIT CLIENTE FECHA DE GENERACIÓN
TELEFONOS DIRECCIÓN DOCUMENTO QUE MODIFICA
CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN
VALOR EN LETRAS
ELAVORADO REVISADO AUTORIZADO

NOTA CRÉDITO
No. NC-301
ORMAS E IMPRESORES: Documentos uno A Nit 989.000.765
A DE GENERACIÓN CIUDAD
ENTO QUE MODIFICA FECHA DE EMISIÓN DOCUMENTO QUE MODIFICA
VALOR
PRECIO UNIT.
TOTAL
Sub Total
IVA
Valor total INICIO
NIT 1031141852-3

Placer familiar 6599679 FORMAS E IMPRESORES: Documentos
NIT CLIENTE FECHA DE GENERACIÓN
TELEFONOS DIRECCIÓN DOCUMENTO QUE MODIFICA
CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN
VALOR EN LETRAS
ELAVORADO REVISADO AUTORIZADO

NOTA DÉBITO
No. ND-301
E IMPRESORES: Documentos uno A Nit 989.000.765
GENERACIÓN CIUDAD
O QUE MODIFICA FECHA DE EMISIÓN DOCUMENTO QUE MODIFICA
PRECIO UNIT. VALOR TOTAL
Sub Total
IVA
Valor total INICIO
DELICIAS CAN THREE S.A.S. COT
NIT 1031141852-3 No.
Placer familiar 6599679 FORMAS E IMPRESORES: Docu
NIT CLIENTE FECHA
TELEFONOS DIRECCIÓN DESCUENTO (%)
Ítem Código Descripción Cantidad Unidad
OBSERVACIONES
Medida y forma de Pago: la medida y el pago sera correspondiente a cada item según lo indicado en la cotizacion. Todos
los elementos seran recibidos a entera satisfaccion. El precio unitario que se pagara sera el valor consignado en la
cotizacion, e incluira todos los costos, para le entrega de las prendas.
Firma Autoriza Firma y Sello de Recibido

COTIZACIÓN
C-000001
ORMAS E IMPRESORES: Documentos uno A Nit 989.000.765
FECHA CIUDAD
DESCUENTO (%) T. PAGO
Vr. Unitario Vr Total
Sub Total
Descuento
Subtotal
IVA
Rte Fuente
Valor total
INICIO
NIT 1031141852-3

6599679
Placer familiar
NIT CLIENTE FECHA
TELEFONOS DIRECCIÓN DESCUENTO (%
Ítem Código Descripción Cantidad
OBSERVACIONES
Medida y forma de Pago: la medida y el pago sera correspondiente a cada item según lo indicado en la cotizacion. Todos los elementos
seran recibidos a entera satisfaccion. El precio unitario que se pagara sera el valor consignado en la cotizacion, e incluira todos los
costos, para le entrega de las prendas.
Firma Autoriza Firma y Sello de Recibido

FACTURA DE VENTA
No. FV-000001
Resolución Facturación DIAN No
FORMAS E IMPRESORES: Documentos uno A Nit 989.000.765
FECHA CIUDAD
DESCUENTO (%) T. PAGO
Unidad Vr. Unitario Vr Total
Sub Total
Descuento
Subtotal
zacion. Todos los elementos IVA
on, e incluira todos los
Rte Fuente
Valor total
INICIO
TIPO DE REGIMEN
REGIMEN COMUN
OBLIGACIONES DE
1, Inscribirse, dentro de los dos meses siguientes, al Registro de Información Tributaria (RIT).
2. ctualizar el Registro de Información Tributaria (RIT) con las novedades, cese de actividades, etc. dentro de los dos meses sig
3.Declarar y pagar el Impuesto de ICA, bimestralmente.
4. Declarar y pagar en el formulario específico, las retenciones de ICA practicadas
5. Llevar libros de contabilidad, conforme a los principios de contabilidad aceptados.
6. Expedir factura con el lleno de los requisitos.
7. Informar el NIT en correspondencia y documentos.
8. Conservar información y pruebas.
IMPTO. RENTA Y COMPL REGIMEN ORDINARIO
RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA 2.5%
RETENCION TIMBRE NACIONAL 1.5%
RETENCION EN LA FUENTE EN EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 15%
VENTAS DE REGIMEN COMUN
INFORMANTE DE EXOGENA
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
MARCO LEGAL
QUIENES SOMOS
INICIO
CRITERIO DE MEDICIÓN
ELEMEMENTO DE APLICACIÓN
PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
ACTIVOS INTANGIBLES
PROVISIONES ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
ARRENDAMIENTO
INVENTARIO
INGRESOS ORDINARIOS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS (Activos y Pasivos)
Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores
SON LOS HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DE BALANCE
INFORMACION FINANCIERA POR SEGMENTOS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVOS
IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS
BENEFIOS A EMPLEADOS
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y SEPARADOS
INFORMACIONES A RELEVAR EN LOS ESTADOS FIANANCIEROS DE BANCOS
ADOCCION POR PRIMERA VES DE LAS NORMAS INTERNACIONALES
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADA.
SEGMENTOS DE OPERACIÓN
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
MEDICION A VALOR RAZONABLE
INICIO
DE MEDICIÓN
MEDICIÓN
NORMA
INICIAL POSTERIOR
NIC 1 VR RAZONABLE VR RAZONABLE
NIC 16 COSTO HISTORICO VR RAZONABLE
NIC 2 COSTO DE REALIZACION COSTO DE REALIZACION
NIC 18 VR RAZONABLE DEPENDE DEL TIPO DE ACTIVO
NIC 32 - 39 NIIF 7 - 9 VR RAZONABLE VR RAZONABLE
NIC8 VR RAZONABLE VR RAZONABLE
NIC7 COSTO DE REALIZACION VR RAZONABLE
NIC27 VR RAZONABLE COSTO DE REALIZACION
NIC30 VR RAZONABLE DEPENDE DEL TIPO DE ACTIVO
NIIF1 VR RAZONABLE VR RAZONABLE
NIIF8 COSTO HISTORICO VR RAZONABLE
NIIF 10 COSTO DE REALIZACION VR RAZONABLE
COMERCIALIZACION DE POSTRES Y TORTAS DELICIAS CAN T
CLIENTES REGIMEN
La pradera de potosi club residencial Entida sin animo de lucro
Panaderia La Colina Regimen comun
Éxito Gran Contribuyente - Autorretenedor
Olimpica Gran Contribuyente - Autorretenedor
Jumbo Gran Contribuyente - Autorretenedor
PROVEEDORES REGIMEN
Alpina Gran Contribuyente - Aautorretenedor
P" Kos Pan Regimen comun
Pan pa ya Gran Contribuyente
Nicolukas Regimen comun
Madamia Ltda Regimen tributario - contribuyente
INICIO
TRES Y TORTAS DELICIAS CAN THREE
NIT DIRECCION TELEFONO
832,001,216-7 kilometro 19 la calera sopo 767899
900.000.213-7 Cra. 59 #152-49 6520680-3102151940
890.900.608-9 Calle 14 sur # 10-10 sur 4088024
890,107,487-3 Calle 80 # 100-52 4917635
900.155.107-1 Cra 15 # 29 - 116 6387000
NIT DIRECCION TELEFONO
860.005.813-4 Cra 7 #74 - 09 5461810
890,123,753-4 avenida 19 # 150 - 50 6151947
890,355,255-3 Cra 54 # 152a - 85 4877777
890,541,201-5 Cra 72 # 80-94 3078270
860,701,830-3 Calle 161 # 7G-54 7535500
TIPO DE CRÉDITO
Credivillas Personal
VALOR SOLICITADO
$100,000,000.00
DESTINO DEL CRÉDITO
Gastos Personales
PLAZO
36 Meses
EDAD
34 Años
TASA DE INTERES
32.99%
VALOR MES SEGURO DE VIDA
$51,920.00
VALOR MES SEGUROS ADICIONALES
$0.00
El valor real de la primera cuota del crédito puede variar del proyectado en esta consulta por motivos de ajuste de los intereses entre la fecha de contab
PERÍODO FECHA ABONO A CAPITAL
0 Mar-17
1 Apr-17 $1,778,198.00
2 May-17 $1,820,952.00
3 Jun-17 $1,864,733.00
4 Jul-17 $1,909,567.00
5 Aug-17 $1,955,479.00
6 Sep-17 $2,002,495.00
7 Oct-17 $2,050,641.00
8 Nov-17 $2,099,945.00
9 Dec-17 $2,150,434.00
10 Jan-18 $2,202,137.00
11 Feb-18 $2,255,084.00
12 Mar-18 $2,309,303.00
13 Apr-18 $2,364,826.00
14 May-18 $2,421,684.00
15 Jun-18 $2,479,908.00
16 Jul-18 $2,539,533.00
17 Aug-18 $2,600,592.00
18 Sep-18 $2,663,118.00
19 Oct-18 $2,727,148.00
20 Nov-18 $2,792,717.00
21 Dec-18 $2,859,862.00
22 Jan-19 $2,928,622.00
23 Feb-19 $2,999,036.00
24 Mar-19 $3,071,142.00
25 Apr-19 $3,144,982.00
26 May-19 $3,220,597.00
27 Jun-19 $3,298,030.00
28 Jul-19 $3,377,325.00
29 Aug-19 $3,458,527.00
30 Sep-19 $3,541,681.00
31 Oct-19 $3,626,834.00
32 Nov-19 $3,714,034.00
33 Dec-19 $3,803,331.00
34 Jan-20 $3,894,775.00
35 Feb-20 $3,988,418.00
36 Mar-20 $4,084,312.00
Resultado de la Simulación
Los valores resultantes de esta simulación, son informativos, aproximados y podrán variar de acuerdo a las polític
de Bancolombia.
Tasa efectiva anual utilizada en la simulación
Tasa mes vencida utilizada en la simulación
Cuota mensual
Seguro de vida asociado a la deuda por cuota
Cuota mensual más seguro(s)
Plazo
Plan de Pagos
Cuota # Abono a intereses Abono a capital
0 $0.00 $0.00
1 $1,700,000.00 $2,036,770.75
2 $1,665,374.90 $2,071,395.85
3 $1,630,161.17 $2,106,609.58
4 $1,594,348.80 $2,142,421.95
5 $1,557,927.63 $2,178,843.12
6 $1,520,887.30 $2,215,883.45
7 $1,483,217.28 $2,253,553.47
8 $1,444,906.87 $2,291,863.88
9 $1,405,945.19 $2,330,825.57
10 $1,366,321.15 $2,370,449.60
11 $1,326,023.51 $2,410,747.24
12 $1,285,040.80 $2,451,729.95
Simulador Créditos de Consumo
Cuota a pagar mensual: $ 4.0
Cuota Capital Intereses

1 $ 1,872,726.51 $ 2,138,091.67
2 $ 1,912,767.12 $ 2,098,051.06
3 $ 1,953,663.84 $ 2,057,154.34
4 $ 1,995,434.96 $ 2,015,383.22
5 $ 2,038,099.19 $ 1,972,718.99
6 $ 2,081,675.62 $ 1,929,142.56
7 $ 2,126,183.75 $ 1,884,634.43
8 $ 2,171,643.51 $ 1,839,174.67
9 $ 2,218,075.24 $ 1,792,742.94
10 $ 2,265,499.72 $ 1,745,318.46
11 $ 2,313,938.18 $ 1,696,880.00
12 $ 2,363,412.30 $ 1,647,405.88
13 $ 2,413,944.22 $ 1,596,873.96
14 $ 2,465,556.56 $ 1,545,261.62
15 $ 2,518,272.42 $ 1,492,545.76
16 $ 2,572,115.39 $ 1,438,702.79
17 $ 2,627,109.58 $ 1,383,708.60
18 $ 2,683,279.59 $ 1,327,538.59
19 $ 2,740,650.57 $ 1,270,167.61
20 $ 2,799,248.19 $ 1,211,569.99
21 $ 2,859,098.68 $ 1,151,719.50
22 $ 2,920,228.83 $ 1,090,589.35
23 $ 2,982,666.00 $ 1,028,152.18
24 $ 3,046,438.13 $ 964,380.05
25 $ 3,111,573.77 $ 899,244.41
26 $ 3,178,102.07 $ 832,716.11
27 $ 3,246,052.81 $ 764,765.37
28 $ 3,315,456.39 $ 695,361.79
29 $ 3,386,343.89 $ 624,474.29
30 $ 3,458,747.03 $ 552,071.15
31 $ 3,532,698.21 $ 478,119.97
32 $ 3,608,230.53 $ 402,587.65
33 $ 3,685,377.81 $ 325,440.37
34 $ 3,764,174.57 $ 246,643.61
35 $ 3,844,656.07 $ 166,162.11
36 $ 3,926,858.75 $ 83,959.84
1. Esta consulta es una simulación, BBVA Colombia se reserva el derecho de realizar el estudio de crédito con la documentación soporte qu
necesario.
2. El valor de las cuotas es aproximado, no incluye seguros, puede variar al momento del estudio y aprobación del crédito y no constituye
comercial.
PRESTAMO AUTORIZADO POR GERENCIA
Monto de la deuda 100,000,000.00

Número de períodos 36
Tasa periódica 22.42%
CUOTA FIJA $ -22,435,425.84
TABLA DE AMORTIZACIÓN
CUOTA No DEUDA INICIAL CUOTA FIJA
1 100,000,000.00 22,435,425.84
2 99,984,574.16 22,435,425.84
3 99,965,689.85 22,435,425.84
4 99,942,571.67 22,435,425.84
5 99,914,270.40 22,435,425.84
6 99,879,623.99 22,435,425.84
7 99,837,209.84 22,435,425.84
8 99,785,286.45 22,435,425.84
9 99,721,721.83 22,435,425.84
10 99,643,906.03 22,435,425.84
11 99,548,643.92 22,435,425.84
12 99,432,024.05 22,435,425.84
13 99,289,258.00 22,435,425.84
14 99,114,483.80 22,435,425.84
15 98,900,525.23 22,435,425.84
16 98,638,597.15 22,435,425.84
17 98,317,944.79 22,435,425.84
18 97,925,402.17 22,435,425.84
19 97,444,851.50 22,435,425.84
20 96,856,561.37 22,435,425.84
21 96,136,376.59 22,435,425.84
22 95,254,726.38 22,435,425.84
23 94,175,410.19 22,435,425.84
24 92,854,111.32 22,435,425.84
25 91,236,577.24 22,435,425.84
26 89,256,392.02 22,435,425.84
27 86,832,249.27 22,435,425.84
28 83,864,613.71 22,435,425.84
29 80,231,634.27 22,435,425.84
30 75,784,140.83 22,435,425.84
31 70,339,519.37 22,435,425.84
32 63,674,213.77 22,435,425.84
33 55,514,546.66 22,435,425.84
34 45,525,482.18 22,435,425.84
35 33,296,869.44 22,435,425.84
36 18,326,601.73 22,435,425.84
TIPO DE CRÉDITO
Credivillas Personal
VALOR SOLICITADO
$100,000,000.00
DESTINO DEL CRÉDITO
Gastos Personales
PLAZO
36 Meses
EDAD
34 Años
TASA DE INTERES
32.99%
ALOR MES SEGURO DE VIDA
$51,920.00
OR MES SEGUROS ADICIONALES
$0.00
onsulta por motivos de ajuste de los intereses entre la fecha de contabilización del crédito y la fecha de la primera facturación.
CUOTA CON
CUOTA CON SALDO DE
INTERESES SEGUROS
SEGURO DE VIDA CAPITAL
ADICIONALES
$100,000,000.00
$2,404,313.00 $4,234,431.00 $98,221,802.00 $4,182,511.00
$2,361,560.00 $4,234,431.00 $96,400,850.00 $4,182,511.00
$2,317,778.00 $4,234,431.00 $94,536,117.00 $4,182,511.00
$2,272,944.00 $4,234,431.00 $92,626,550.00 $4,182,511.00
$2,227,032.00 $4,234,431.00 $90,671,071.00 $4,182,511.00
$2,180,016.00 $4,234,431.00 $88,668,576.00 $4,182,511.00
$2,131,870.00 $4,234,431.00 $86,617,935.00 $4,182,511.00
$2,082,566.00 $4,234,431.00 $84,517,990.00 $4,182,511.00
$2,032,077.00 $4,234,431.00 $82,367,556.00 $4,182,511.00
$1,980,374.00 $4,234,431.00 $80,165,419.00 $4,182,511.00
$1,927,428.00 $4,234,431.00 $77,910,335.00 $4,182,511.00
$1,873,208.00 $4,234,431.00 $75,601,032.00 $4,182,511.00
$1,817,686.00 $4,234,431.00 $73,236,206.00 $4,182,511.00
$1,760,828.00 $4,234,431.00 $70,814,523.00 $4,182,511.00
$1,702,603.00 $4,234,431.00 $68,334,614.00 $4,182,511.00
$1,642,978.00 $4,234,431.00 $65,795,081.00 $4,182,511.00
$1,581,920.00 $4,234,431.00 $63,194,489.00 $4,182,511.00
$1,519,393.00 $4,234,431.00 $60,531,371.00 $4,182,511.00
$1,455,364.00 $4,234,431.00 $57,804,224.00 $4,182,511.00
$1,389,795.00 $4,234,431.00 $55,011,507.00 $4,182,511.00
$1,322,649.00 $4,234,431.00 $52,151,645.00 $4,182,511.00
$1,253,889.00 $4,234,431.00 $49,223,022.00 $4,182,511.00
$1,183,476.00 $4,234,431.00 $46,223,986.00 $4,182,511.00
$1,111,369.00 $4,234,431.00 $43,152,845.00 $4,182,511.00
$1,037,529.00 $4,234,431.00 $40,007,863.00 $4,182,511.00
$961,914.00 $4,234,431.00 $36,787,266.00 $4,182,511.00
$884,481.00 $4,234,431.00 $33,489,235.00 $4,182,511.00
$805,186.00 $4,234,431.00 $30,111,910.00 $4,182,511.00
$723,985.00 $4,234,431.00 $26,653,383.00 $4,182,511.00
$640,831.00 $4,234,431.00 $23,111,703.00 $4,182,511.00
$555,678.00 $4,234,431.00 $19,484,869.00 $4,182,511.00
$468,477.00 $4,234,431.00 $15,770,835.00 $4,182,511.00
$379,180.00 $4,234,431.00 $11,967,504.00 $4,182,511.00
$287,736.00 $4,234,431.00 $8,072,729.00 $4,182,511.00
$194,094.00 $4,234,431.00 $4,084,312.00 $4,182,511.00
$98,200.00 $4,234,431.00 $0.00 $4,182,511.00
ultado de la Simulación
ximados y podrán variar de acuerdo a las políticas de estudio y aprobación del crédito por parte
de Bancolombia.
fectiva anual utilizada en la simulación 22.42%
mes vencida utilizada en la simulación 1.70%
Cuota mensual $3,736,770.75
de vida asociado a la deuda por cuota $115,000.00
Cuota mensual más seguro(s) $3,851,770.75
Plazo 36 meses
Plan de Pagos
Valor del seguro de
Cuota mensual
Cuota mensual sin seguros vida asociado a la Saldo
mas seguros
Deuda
$0.00 $115,000.00 $0.00 $100,000,000.00
$3,736,770.75 $115,000.00 $3,851,770.75 $97,963,229.25
$3,736,770.75 $115,000.00 $3,851,770.75 $95,891,833.39
$3,736,770.75 $115,000.00 $3,851,770.75 $93,785,223.81
$3,736,770.75 $115,000.00 $3,851,770.75 $91,642,801.86
$3,736,770.75 $115,000.00 $3,851,770.75 $89,463,958.75
$3,736,770.75 $115,000.00 $3,851,770.75 $87,248,075.29
$3,736,770.75 $115,000.00 $3,851,770.75 $84,994,521.82
$3,736,770.75 $115,000.00 $3,851,770.75 $82,702,657.94
$3,736,770.75 $115,000.00 $3,851,770.75 $80,371,832.37
$3,736,770.75 $115,000.00 $3,851,770.75 $78,001,382.77
$3,736,770.75 $115,000.00 $3,851,770.75 $75,590,635.53
$3,736,770.75 $115,000.00 $3,851,770.75 $73,138,905.58
s de Consumo
Cuota a pagar mensual: $ 4.010.818.18
Total Cuota Saldo

$ 4,010,818.18 $ 98,127,273.49
$ 4,010,818.18 $ 96,214,506.37
$ 4,010,818.18 $ 94,260,842.53
$ 4,010,818.18 $ 92,265,407.57
$ 4,010,818.18 $ 90,227,308.38
$ 4,010,818.18 $ 88,145,632.76
$ 4,010,818.18 $ 86,019,449.01
$ 4,010,818.18 $ 83,847,805.50
$ 4,010,818.18 $ 81,629,730.26
$ 4,010,818.18 $ 79,364,230.54
$ 4,010,818.18 $ 77,050,292.36
$ 4,010,818.18 $ 74,686,880.06
$ 4,010,818.18 $ 72,272,935.84
$ 4,010,818.18 $ 69,807,379.28
$ 4,010,818.18 $ 67,289,106.86
$ 4,010,818.18 $ 64,716,991.47
$ 4,010,818.18 $ 62,089,881.89
$ 4,010,818.18 $ 59,406,602.30
$ 4,010,818.18 $ 56,665,951.73
$ 4,010,818.18 $ 53,866,703.54
$ 4,010,818.18 $ 51,007,604.86
$ 4,010,818.18 $ 48,087,376.03
$ 4,010,818.18 $ 45,104,710.03
$ 4,010,818.18 $ 42,058,271.90
$ 4,010,818.18 $ 38,946,698.13
$ 4,010,818.18 $ 35,768,596.06
$ 4,010,818.18 $ 32,522,543.25
$ 4,010,818.18 $ 29,207,086.86
$ 4,010,818.18 $ 25,820,742.97
$ 4,010,818.18 $ 22,361,995.94
$ 4,010,818.18 $ 18,829,297.73
$ 4,010,818.18 $ 15,221,067.20
$ 4,010,818.18 $ 11,535,689.39
$ 4,010,818.18 $ 7,771,514.82
$ 4,010,818.18 $ 3,926,858.75
$ 4,010,818.59 $0
zar el estudio de crédito con la documentación soporte que sea
ento del estudio y aprobación del crédito y no constituye oferta
TORIZADO POR GERENCIA
E AMORTIZACIÓN
ABONO A INTERESES ABONO A CAPITAL DEUDA FINAL
22,420,000.00 15,425.84 99,984,574.16
22,416,541.53 18,884.31 99,965,689.85
22,412,307.66 23,118.18 99,942,571.67
22,407,124.57 28,301.27 99,914,270.40
22,400,779.42 34,646.42 99,879,623.99
22,393,011.70 42,414.14 99,837,209.84
22,383,502.45 51,923.39 99,785,286.45
22,371,861.22 63,564.62 99,721,721.83
22,357,610.03 77,815.80 99,643,906.03
22,340,163.73 95,262.11 99,548,643.92
22,318,805.97 116,619.87 99,432,024.05
22,292,659.79 142,766.05 99,289,258.00
22,260,651.64 174,774.20 99,114,483.80
22,221,467.27 213,958.57 98,900,525.23
22,173,497.76 261,928.08 98,638,597.15
22,114,773.48 320,652.36 98,317,944.79
22,042,883.22 392,542.62 97,925,402.17
21,954,875.17 480,550.67 97,444,851.50
21,847,135.71 588,290.13 96,856,561.37
21,715,241.06 720,184.78 96,136,376.59
21,553,775.63 881,650.21 95,254,726.38
21,356,109.65 1,079,316.19 94,175,410.19
21,114,126.97 1,321,298.87 92,854,111.32
20,817,891.76 1,617,534.08 91,236,577.24
20,455,240.62 1,980,185.22 89,256,392.02
20,011,283.09 2,424,142.75 86,832,249.27
19,467,790.29 2,967,635.55 83,864,613.71
18,802,446.39 3,632,979.45 80,231,634.27
17,987,932.40 4,447,493.44 75,784,140.83
16,990,804.37 5,444,621.47 70,339,519.37
15,770,120.24 6,665,305.60 63,674,213.77
14,275,758.73 8,159,667.11 55,514,546.66
12,446,361.36 9,989,064.48 45,525,482.18
10,206,813.10 12,228,612.74 33,296,869.44
7,465,158.13 14,970,267.71 18,326,601.73 VOLVER A ESTUDIO CONTABLE
4,108,824.11 18,326,601.73 0.00 INICIO
POLÍTICAS CONTAB
INST
RUM
ENT
OS EXIS
FINA TENC
NCIE IAS
ROS
PROVEEDORES
INVERSIONES
Políticas de Provee
Las políticas de PROVEEDORES se sustenta en la misión em
CAN THREE en cuanto a mantener un servicio y rela
reflejando respeto y lealtad en el tiempo, cumplimiento y t
Creación y actualización de Proveedores (Comunicarse co

Las políticas de PROVEEDORES se sustenta en la misión em
CAN THREE en cuanto a mantener un servicio y rela
reflejando respeto y lealtad en el tiempo, cumplimiento y t
Creación y actualización de Proveedores (Comunicarse co

para documentos requeridos).
Relación de largo plazo y rentable.
Cumplimiento de compromisos.
Transparencia y objetividad en los procesos de compra.
Igualdad de oportunidad de proveedores.
Evaluación de Proveedores
Formalidad en las relaciones con los Proveedores.
Oportunidad de los pagos (Condición y modalidad de pago)
Radicación y condiciones de las facturas y Nota Crédito.
Políticas de Existen
DELICIAS CAN THREE por obligación y para mayo
inventarios la empresa debe conciliar con los sald
respectivos inventarios físicos.
Tratamiento de costos financieros y diferencia en

financieros y la diferencia en cambio por pasivo
llevan a resultados del periodo en que se devengan
Valuación (Las existencias deben ser valuadas al c

realización, el menor la fórmula del costo debe co
promedio ponderado mensual. Si por el patr
beneficios económicos, las existencias siguen el
Valuación (Las existencias deben ser valuadas al c
realización, el menor la fórmula del costo debe co
promedio ponderado mensual. Si por el patr
beneficios económicos, las existencias siguen el
que salga lo primero que ingresó, optaría por utili
(primero en entrar, primero en salir). En el caso de
recibir se deben valuar al costo de adquisición).
Políticas de PPYE
DELICIAS CAN THREE por obligación y para mayor efectiv
la empresa debe conciliar con los saldos en libros con el r
físicos.
Valuación (Estos activos se valúan al costo o valor r

alternativo permitido) menos pérdidas p
menos depreciación acumulada).
Tratamiento de mejoras, reparaciones y mantenim
activan y las reparaciones y mantenimientos se reconoce
periodo en que se efectúan.).
Tratamiento de costos financieros y diferencia e
revelar la política de capitalización de costos. Los cost
contabilizan al valor de los activos si son
adquisición, construcción o producción de un activo que c
mencionadas para su calificación (aquél que requiere, n
período de tiempo sustancial antes de estar listo para su u
diferencia de cambio no debe ser reconocida como costo).
Revelaciones (Se debe revelar la existencia de activos r
revaluación que se arrastra en los saldos, el procedim
revaluación y quien la efectuó (tasador independiente), as
de los activos revaluados). Revelar si existen activos totalm
se encuentran en uso. También se debe presentar un cua
la depreciación, y la existencia de activos entregados en g
Políticas Perdidas por D

de los activos revaluados). Revelar si existen activos totalm
se encuentran en uso. También se debe presentar un cua
la depreciación, y la existencia de activos entregados en g
Políticas Perdidas por D

Reconocimiento y medición
La entidad debe reconocer el menor valor de sus activos a trav
únicos) de los siguientes indicios:
a) Disminución significativa del valor de mercado del activo;
b) Cambios significativos adversos para la empresa en el entorno
económico o legal en que opera o en el mercado al cual está diri
c) Evidencia sobre la obsolescencia o daño físico del activo;
d) Cambios significativos con efecto adverso en relación con el g
que el activo se usa o se espera usar; y
e) Evidencia, que indica que el rendimiento económico del activo
esperado.
Revelación
Se debe revelar para cada clase de activos: pérdidas por det
estado de resultados del período o en el patrimonio neto; y las
pérdidas por deterioro. Cuando sea necesario, revelar los hec
condujeron al reconocimiento o reversión de tal pérdida por desv
POLITICAS DE INSTRUMENTOS F
Se recibe en efectivo equivalente

Cuentas por cobrar por venta de de venta de mercancia de la
1 mercancia, por prestación de compañía que han sido vendidos
servicios. a credito y por prestacion de
servicioa
2 Cuentas a Proveedores Se recibe el efectivo u otro equialente por
Se da de baja o se retira de un balace gen

3 Cuentas dadas de baja
cancela y y queda a paz y salvo CON SU O
POLITICAS DE EFECTI
Peronas encargadas del menejo de efectiv
1 Polisas de Riesgo
encaso de algun suseso con el efectivo
2 Caja Registradora Para mantener un control de los ingreos d
3 Supervision Persona encargada de hacer seguimiento

4 Evidencia de entrega de efectivoToda entrega de efectivo se debe dejar un
Llevar el consecutivo emitido

5 Para tener soportes de de ingresos en efe
por la caja
Especifica lasresponsabilidades de cada u

6 Anual de efectivo efectivo, y especificaciones de seguridad
empresa
Este se debe depositar en la cuenta del ba
7 Deposito de efectivo
recibida
POLITICAS DE INVESI
Asignar los recursos ncesarios de forma e
1 ASIGNACION DE RECURSOS cumnplimoento de nuetra meta, obtenien
de produccion .
De cada una de la personas encrgadas de
recursos
2 Resposnsabilidades
2 Resposnsabilidades Garantizar el equilibrio de inversion con la
mejoras de la empresa
Toma de decisiones de inversión o desinv
TICAS CONTABLES
DETE
RIOR
PPYE
O
INVERSIONES EFECTIVO
INICIO
e Proveedores
nta en la misión empresarial de DELICIAS
un servicio y relación de alta calidad,
o, cumplimiento y transparencia.
es (Comunicarse con el área de Compra

nta en la misión empresarial de DELICIAS
un servicio y relación de alta calidad,
o, cumplimiento y transparencia.
es (Comunicarse con el área de Compra
sos de compra.
s.
veedores.
modalidad de pago)
VOLVER
y Nota Crédito.
e Existencias
ón y para mayor efectividad en los
ciliar con los saldos en libros con el
y diferencia en cambio (Los costos

mbio por pasivos relacionados, se
que se devengan).
er valuadas al costo o valor neto de

el costo debe corresponder al costo
Si por el patrón de consumo de
encias siguen el comportamiento de
er valuadas al costo o valor neto de
el costo debe corresponder al costo
Si por el patrón de consumo de
encias siguen el comportamiento de VOLVER
optaría por utilizar la fórmula PEPS

ir). En el caso de las existencias por
adquisición).
s de PPYE
para mayor efectividad en los inventarios
os en libros con el respectivos inventarios
al costo o valor revaluado (tratamiento

pérdidas por desvalorización
nes y mantenimiento (Las mejoras se

mientos se reconocen en resultados en el
s y diferencia en cambio (Se debe

e costos. Los costos de financiación se
activos si son atribuibles a la
de un activo que cumple las condiciones
uél que requiere, necesariamente de un
VOLVER
estar listo para su uso o para la venta). La
ocida como costo).
tencia de activos revaluados, el valor de
aldos, el procedimiento seguido para la
independiente), así como la depreciación
xisten activos totalmente depreciados que
e presentar un cuadro de distribución de
os entregados en garantía).
as por Deterioro
xisten activos totalmente depreciados que
e presentar un cuadro de distribución de
os entregados en garantía).
as por Deterioro
de sus activos a través de alguno (no son los
rcado del activo;

mpresa en el entorno tecnológico, comercial,
rcado al cual está dirigido el activo;
físico del activo;
o en relación con el grado o con la forma en
económico del activo es o será peor que lo
os: pérdidas por deterioro reconocidas en el VOLVER

atrimonio neto; y las reversiones de anteriores
ario, revelar los hechos y circunstancias que
e tal pérdida por desvalorización
MENTOS FINANCIEROS
efectivo equivalente
Se recibe en efectivo equivalente de venta
e mercancia de la
de mercancia de la compañía que han sido
e han sido vendidos
vendidos a credito y por prestacion de
por prestacion de
servicioa
ervicioa
fectivo u otro equialente por descuentos no atribuidos
o se retira de un balace genral la cuenta cuado el deudor la

ueda a paz y salvo CON SU OBLIGACION
VOLVER
DE EFECTIVO
rgadas del menejo de efectivo para que esta no sea afectada
gun suseso con el efectivo
er un control de los ingreos de efectivo a diario
rgada de hacer seguimiento del manejo de efectivo

de efectivo se debe dejar un soporte en fisico
portes de de ingresos en efectivo
responsabilidades de cada unaS de las persona quemeneje

pecificaciones de seguridad de acuerdo a lo establecido por la
depositar en la cuenta del banco en la misma moneda que fue VOLVER
DE INVESION
cursos ncesarios de forma eficiente para el funcionamiento y
to de nuetra meta, obteniendo una retabilidad para incremento
n.
de la personas encrgadas de la organización y aignacion de
equilibrio de inversion con las propuestas asignadas para las
empresa
siones de inversión o desinversión. VOLVER
COMPRAMOS CAMIONETA PARA LA EMPRESA A MERCEDES-BENZ GR
CANCELAMOS DE CONTADO EN CHEQUE.
COMPRA
IVA 19%
VIDA UTIL
VALOR DEL ACTIVO
RETEFUENTE 2.5%
SALVAMENTO 2%
AVALUO
RECONOCIMIENTO
FECHA CODIGO
7/15/2016 1520
2408
2365
1110
SALVAMENTO
(VALOR ATIVO X SALVAMENTO)
$ 2,380,000.00
DEPRECIACIÓN ANUAL
(VR ACTIVO - Importe) / Vida Util)
$ 19,436,666.67
DEPRECIACIÓN MENSUAL
(DEP ANUAL / 12)
$ 1,619,722.22
RECONOCIMIENTO
FECHA CODIGO
7/15/2016 5160
1592
COSTO NETO
(COSTO HISTORICO - DEP ANUAL)
$ 99,563,333.33
DETERIORO
(COSTO HISTORICO - DEP ANUAL)
$ 436,666.67
RECONOCIMIENTO
FECHA CODIGO
7/15/2016 152002
517005
PARA LA EMPRESA A MERCEDES-BENZ GRAN CONTRIBUYENTE POR VALOR DE $100.000.000 .
O EN CHEQUE.
$ 100,000,000.00
$ 19,000,000.00
6 AÑOS
$ 119,000,000.00
$ 2,500,000.00
$ 100,000,000.00
CUENTA DEBITO CRÉDITO

PPYE $ 100,000,000
IVA 19% $ 19,000,000
RETEFUENTE 2.5% $ 2,500,000
BANCO $ 116,500,000
$ 119,000,000 $ 119,000,000
da Util)

DEPRECIACION $ 1,619,722
DEPRECIACION $ 1,619,722.22
$ 1,619,722 $ 1,619,722.22
DETERIORO $ 436,667
GASTO DETERIORO $ 436,667
$ 436,667 $ 436,666.67
CDT Tasa Fija
¿Qué tipo de CDT quieres adquirir?
¿Cuál es el valor de tu inversión?
¿A qué plazo deseas tenerlo? (días)
¿Con qué periodicidad deseas el pago de tus intere
Periodo de gracia* 10 días

Retención en la fuente** 4.00%
A continuación te presentamos el
detalle de tu simulación a través de
la(s) siguiente(s) columna(s) Opción
solicitada.
Opción solicitada
Simulación a 720 días
Tasa efectiva 5.70%
Tasa nominal 5.56%
Rendimientos por periodo antes de $46,302.46
retención en la fuente
Retención en la fuente por periodo $1,852.10 A
Rendimientos por periodo después de $44,450.36
retención en la fuente N
Periodos de pago de intereses 24 veces PEIODO
Rendimientos acumulados antes de $1,111,258.92
retención en la fuente TEM
Retención en la fuente acumulada $44,450.36 F
Rendimientos totales después de $1,066,808.57
retención en la fuente
CDT Tasa Fija
Qué tipo de CDT quieres adquirir?
Cuál es el valor de tu inversión?
qué plazo deseas tenerlo? (días)
riodicidad deseas el pago de tus intereses?
$ 10,000,000.00 SALDO FINAL
PERIODO CAPITAL INETRES SALDO FINAL

24
12 0 0 0 0
1 $ 10,000,000.00 0 $ 10,000,000.00
5.70%
$ 488,189,614.50 2 $ 10,000,000.00 570000 $ 10,570,000.00
3 $ 10,000,000.00 602490 $ 11,172,490.00
4 $ 10,000,000.00 636831.93 $ 11,809,321.93

5 $ 10,000,000.00 673131.35001 $ 12,482,453.28
6 $ 10,000,000.00 711499.83696 $ 13,193,953.12
7 $ 10,000,000.00 752055.32767 $ 13,946,008.44
8 $ 10,000,000.00 794922.48134 $ 14,740,930.93
9 $ 10,000,000.00 840233.06278 $ 15,581,163.99
10 $ 10,000,000.00 888126.34736 $ 16,469,290.34
11 $ 10,000,000.00 938749.54916 $ 17,408,039.89
12 $ 10,000,000.00 992258.27346 $ 18,400,298.16
13 $ 10,000,000.00 1048816.995 $ 19,449,115.15
14 $ 10,000,000.00 1108599.5638 $ 20,557,714.72
15 $ 10,000,000.00 1171789.7389 $ 21,729,504.46
16 $ 10,000,000.00 1238581.754 $ 22,968,086.21
17 $ 10,000,000.00 1309180.914 $ 24,277,267.12
18 $ 10,000,000.00 1383804.2261 $ 25,661,071.35
19 $ 10,000,000.00 1462681.067 $ 27,123,752.42
20 $ 10,000,000.00 1546053.8878 $ 28,669,806.31
21 $ 10,000,000.00 1634178.9594 $ 30,303,985.26
22 $ 10,000,000.00 1727327.1601 $ 32,031,312.42
23 $ 10,000,000.00 1825784.8082 $ 33,857,097.23
24 $ 10,000,000.00 1929854.5423 $ 35,786,951.78
CONCILIACION BANCARIA
Empresa: DELICIAS CAN THREE SAS

Nit 1031141852-3
Banco donde se posee la cuenta BANCOLOMBIA

Oficina 12890
Ciudad BOGOTA D.C.
Tipo de cuenta
Corriente X
de Ahorros
Fondo Común o Fiduciario
Número de la cuenta 19412325
Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación 1-Aug-16
Saldo según libros
Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la

entidad bancaria
Fecha en que
Beneficiario No. Cheque se giró (según
contabilidad)
Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Puede
Concepto apareció en el Consig
cliente
extracto ganad
PRESTAMO PARA ADQUISICIÓN DE VEHICULO 7/15/2016 de din
CDT POR 24 MESES 7/16/2016 un pre
banco
Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo
el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Puede
Concepto apareció en el Gastos
impue
extracto autom
PAGO DE FACTURA No 34443 POR COMPRA DE CAMIONETA 7/15/2106 el ban
CE-00008
Total Saldo según Extracto

$ 299,500,000
Valor
$ -
en la contabilidad
Pueden ser por :
Valor Consignaciones nacionales de los
clientes; o por Intereses a favor
ganados en la cuenta; o por traslados
$ 100,000,000 de dinero desde otras cuentas; o por
$ 10,000,000 un prestamo desembolsado por el
banco, etc
$ 110,000,000
en la contabilidad
Pueden ser por :
Valor Gastos comisiones bancarias, o por
impuesto del 4xmil, o por cobros
automaticos de cuotas de creditos con
$ 116,500,000 el banco, etc
$ -116,500,000
$ 293,000,000
Nicolukas NIT 890.541.201-5 Regimén Común
KARDEX - CONTROL DE EXISTENCIAS
COSTO: Promedio Ponderado
PRODUCTO: Tortas 20 Libras
MES AGOSTO
VALOR ENTRADAS SALIDAS

FECHA DESCRIPCION
UNIT. CANT. VALORES CANT. VALORES
Dia 01 Compra según factura No. 32113 8,000.00 2,000 16,000,000.00
ALPINA NIT 860.005.813-4 Gran Contribuyente - Autoretenedor

PRODUCTO: POSTRES DE LECHE
MES AGOSTO

FECHA DESCRIPCION
Pan pan Yá NIT 890.355.255-3 Gran Contribuyente

PRODUCTO: Tortas Integrales
MES AGOSTO

FECHA DESCRIPCION
Reconocimiento
SALDO
C. PROM.
CANT. VALORES
2,000 16,000,000 8,000.00
SALDO
C. PROM.
CANT. VALORES
5,000 12,500,000 2,500.00
SALDO
C. PROM.
CANT. VALORES
2,500 10,000,000 4,000.00
RECONOCIMIENT
RECONOCIMIENTO
PLAN DE CUENTAS BAJO LAS NIIF
CÓDIGO
1
11
1105
110505
110510
110515
1110
111005
111010
1115
111505
111510
1120
112005
112010
112015
1125
112505
112510
112515
112520
112525
112530
12
1205
120505
120510
120515
120520
120525
120530
120535
120540
120545
120550
120555
120560
120565
121040
121045
121050
121055
121060
121065
121070
121099
1215
121505
121510
121515
121520
121595
1220
122005
122010
122015
122095
1225
122505
122510
122515
122520
122525
122530
122535
122540
122545
122595
1230
123005
123010
123015
1235
123505
123510
123515
123520
123525
123530
123535
123540
123545
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939910
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939925
939930
94
95
96
PLAN DE CUENTAS BAJO LAS NIIF
CUENTA
ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA
CAJA GENERAL
CAJAS MENORES
MONEDA EXTRANJERA
BANCOS
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
REMESAS EN TRANSITO
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
CUENTAS DE AHORRO
BANCOS
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS
FONDOS
ROTATORIOS MONEDA NACIONAL
ROTATORIOS MONEDA EXTRANJERA
ESPECIALES MONEDA NACIONAL
ESPECIALES MONEDA EXTRANJERA
DE AMORTIZACION MONEDA NACIONAL
DE AMORTIZACION MONEDA EXTRANJERA
INVERSIONES
ACCIONES
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
PESCA
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
INDUSTRIA MANUFACTURERA
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
CONSTRUCCION
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
HOTELES Y RESTAURANTES
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
ACTIVIDAD FINANCIERA
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
ENSEÑANZA
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
ENSEÑANZA
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES
AJUSTES POR INFLACION
BONOS
BONOS PUBLICOS MONEDA NACIONAL
BONOS PUBLICOS MONEDA EXTRANJERA
BONOS ORDINARIOS
BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES
OTROS
CEDULAS
CEDULAS DE CAPITALIZACION
CEDULAS HIPOTECARIAS
CEDULAS DE INVERSION
OTRAS
CERTIFICADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.)
CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO
CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE (C.A.V.C.)
CERTIFICADOS DE CAMBIO
CERTIFICADOS CAFETEROS VALORIZABLES
CERTIFICADOS ELECTRICOS VALORIZABLES (C.E.V.)
CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO (C.E.R.T.)
CERTIFICADOS DE DESARROLLO TURISTICO
CERTIFICADOS DE INVERSION FORESTAL (C.I.F.)
OTROS
PAPELES COMERCIALES
EMPRESAS COMERCIALES
EMPRESAS INDUSTRIALES
EMPRESAS DE SERVICIOS
TITULOS
TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO
TITULOS CANJEABLES POR CERTIFICADOS DE CAMBIO
TITULOS DE TESORERIA (T.E.S.)
TITULOS DE PARTICIPACION
TITULOS DE CREDITO DE FOMENTO
TITULOS FINANCIEROS AGROINDUSTRIALES (T.F.A.)
TITULOS DE AHORRO CAFETERO (T.A.C.)
TITULOS DE AHORRO NACIONAL (T.A.N.)
TITULOS ENERGETICOS DE RENTABILIDAD CRECIENTE (T.E.R.)
TITULOS DE AHORRO EDUCATIVO (T.A.E.)
TITULOS FINANCIEROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
TESOROS
TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS NACIONALES (TIDIS)
TITULOS INMOBILIARIOS
OTROS
ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
BANCOS COMERCIALES
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
CORPORACIONES FINANCIERAS
OTRAS
DERECHOS FIDUCIARIOS
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA EXTRANJERA
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS (REPOS)
ACCIONES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OTROS
OBLIGATORIAS
BONOS DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL
BONOS DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL
BONOS PARA DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD INTERNA (B.D.S.I.)
OTRAS
CUENTAS EN PARTICIPACION
OTRAS INVERSIONES
APORTES EN COOPERATIVAS
DERECHOS EN CLUBES SOCIALES
ACCIONES O DERECHOS EN CLUBES DEPORTIVOS
BONOS EN COLEGIOS
DIVERSAS
PROVISIONES
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
OBLIGATORIAS
OTRAS INVERSIONES
DEUDORES
CLIENTES
NACIONALES
DEL EXTERIOR
DEUDORES DEL SISTEMA
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CASA MATRIZ
COMPAÑIAS VINCULADAS
ACCIONISTAS O SOCIOS
PARTICULARES
OTRAS
CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
VENTAS
PAGOS A NOMBRE DE CASA MATRIZ
VALORES RECIBIDOS POR CASA MATRIZ
PRESTAMOS
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
FILIALES
SUBSIDIARIAS
SUCURSALES
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
A SOCIOS
A ACCIONISTAS
APORTES POR COBRAR
ANTICIPOS Y AVANCES
A PROVEEDORES
A CONTRATISTAS
A TRABAJADORES
A AGENTES
A CONCESIONARIOS
DE ADJUDICACIONES
OTROS
CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA
DEPOSITOS
PARA IMPORTACIONES
PARA SERVICIOS
PARA CONTRATOS
PARA RESPONSABILIDADES
PARA JUICIOS EJECUTIVOS
PARA ADQUISICION DE ACCIONES, CUOTAS O DERECHOS
EN GARANTIA
OTROS
PROMESAS DE COMPRA VENTA
DE BIENES RAICES
DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DE FLOTA Y EQUIPO AEREO
DE FLOTA Y EQUIPO FERREO
DE FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
DE SEMOVIENTES
DE OTROS BIENES
INGRESOS POR COBRAR
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
INTERESES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
CERT POR COBRAR
OTROS
RETENCION SOBRE CONTRATOS
DE CONSTRUCCION
DE PRESTACION DE SERVICIOS
OTROS
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RETENCION EN LA FUENTE
ANTICIPO DE CREE
SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES
IMPUESTOS DESCONTABLES IVA TEORICO 16%
IMPUESTOS DESCONTABLES 5%
OTROS
RECLAMACIONES
A COMPAÑIAS ASEGURADORAS
A TRANSPORTADORES
POR TIQUETES AEREOS
OTRAS
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
VIVIENDA
VEHICULOS
EDUCACION
MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y SIMILARES
CALAMIDAD DOMESTICA
RESPONSABILIDADES
OTROS
PRESTAMOS A PARTICULARES
CON GARANTIA REAL
CON GARANTIA PERSONAL
DEUDORES VARIOS
DEPOSITARIOS
COMISIONISTAS DE BOLSAS
FONDO DE INVERSION
CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS
PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS
FONDOS DE INVERSION SOCIAL
OTROS
DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
DEUDAS DE DIFICIL COBRO
PROVISIONES
CLIENTES
ANTICIPOS Y AVANCES
DEPOSITOS
PROMESAS DE COMPRAVENTA
INGRESOS POR COBRAR
RECLAMACIONES
DEUDORES VARIOS
INVENTARIOS
MATERIA PRIMA DIRECTA
ALGODÓN
MATERIA PRIMA INDIRECTA
HILOS
EMPAQUE
CORDONES
AGUJAS
TIZA
CREMALLERA
TINTAS
RETAZOS
PRODUCTOS EN PROCESO
OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO
OBRAS DE URBANISMO
CONTRATOS EN EJECUCION
CULTIVOS EN DESARROLLO
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS EXTRAIDOS Y/O PROCESADOS
PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES
SUBPRODUCTOS
PRODUCTOS DE PESCA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
COPA DE VIDRIO MARGARITA
COPA DE VIDRIO SHOT
COPA DE VIDRIO MARTINI
Inv Zapatos
BIENES RAICES PARA LA VENTA
SEMOVIENTES
ESPECIES MAYORES
ESPECIES MENORES
TERRENOS
POR URBANIZAR
URBANIZADOS POR CONSTRUIR
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ABONOS Y FERTILIZANTES
SEMILLAS TERMINADAS
FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
MATERIALES Y REPUESTOS
LOZA Y CRISTALERIA
HERRAMIENTAS
MEDICINAS
ELEMENTOS HOSPITALARIOS
INSTRUMENTAL QUIRURGICO
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA
OTROS
ENVASES Y EMPAQUES
INVENTARIOS EN TRANSITO
PROVISIONES
PARA OBSOLESCENCIA
PARA DIFERENCIA DE INVENTARIO FISICO
PARA PERDIDAS DE INVENTARIOS
LIFO
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
URBANOS
RURALES
MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS
TUBERIAS Y EQUIPO
COSTOS DE IMPORTACION MATERIALES
PROYECTOS DE CONSTRUCCION
CONSTRUCCIONES EN CURSO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
VIAS DE COMUNICACION
POZOS ARTESIANOS
PROYECTOS DE EXPLORACION
PROYECTOS DE DESARROLLO
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
PLANTAS Y REDES
EDIFICIOS
OFICINAS
LOCAL
FABRICAS Y PLANTAS INDUSTRIALES
SALAS DE EXHIBICION Y VENTAS
CAFETERIA Y CASINOS
SILOS
INVERNADEROS
CASETAS Y CAMPAMENTOS
INSTALACIONES AGROPECUARIAS
VIVIENDAS PARA EMPLEADOS Y OBREROS
TERMINAL DE BUSES Y TAXIS
TERMINAL MARITIMO
TERMINAL FERREO
PARQUEADEROS, GARAJES Y DEPOSITOS
HANGARES
BODEGAS
OTROS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS
OTROS
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
EQUIPOS DE RADIO
SATELITES Y ANTENAS
LINEAS TELEFONICAS
OTROS
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
MEDICO
ODONTOLOGICO
LABORATORIO
INSTRUMENTAL
OTROS
DE HABITACIONES
DE COMESTIBLES Y BEBIDAS
OTROS
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
TRACTOMULAS Y REMOLQUES
BUSES Y BUSETAS
RECOLECTORES Y CONTENEDORES
MONTACARGAS
PALAS Y GRUAS
MOTOCICLETAS
BICICLETAS
ESTIBAS Y CARRETAS
BANDAS TRANSPORTADORAS
OTROS
BUQUES
LANCHAS
REMOLCADORAS
BOTES
BOYAS
AMARRES
CONTENEDORES Y CHASSISES
GABARRAS
OTROS
AVIONES
AVIONETAS
HELICOPTEROS
TURBINAS Y MOTORES
MANUALES DE ENTRENAMIENTO PERSONAL TECNICO
EQUIPOS DE VUELO
OTROS
LOCOMOTORAS
VAGONES
REDES FERREAS
OTROS
INSTALACIONES PARA AGUA Y ENERGIA
ACUEDUCTO ACEQUIAS Y CANALIZACIONES
PLANTAS DE GENERACION HIDRAULICA
PLANTAS DE GENERACION TERMICA
PLANTAS DE GENERACION A GAS
PLANTAS DE GENERACION DIESEL, GASOLINA Y PETROLEO
PLANTAS DE DISTRIBUCION
PLANTAS DE TRANSMISION Y SUBESTACIONES
OLEODUCTOS
GASODUCTOS
POLIDUCTOS
REDES DE DISTRIBUCION
PLANTAS DE TRATAMIENTO
REDES DE RECOLECCION DE AGUAS NEGRAS
INSTALACIONES Y EQUIPO DE BOMBEO
REDES DE DISTRIBUCION DE VAPOR
REDES DE AIRE
REDES ALIMENTACION DE GAS
REDES EXTERNAS DE TELEFONIA
PLANTAS DESHIDRATADORAS
OTROS
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
ENVASES Y EMPAQUES
PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
CULTIVOS AMORTIZABLES
PAVIMENTACION Y PATIOS
VIAS
PUENTES
CALLES
AERODROMOS
OTROS
MINAS Y CANTERAS
MINAS
CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
ESPECIES MENORES
ESPECIES MAYORES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO
PLANTAS Y REDES
SEMOVIENTES
ENVASES Y EMPAQUES
DEPRECIACION ACUMULADA
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
DEPRECIACION DIFERIDA
EXCESO FISCAL SOBRE LA CONTABLE
DEFECTO FISCAL SOBRE LA CONTABLE (CR)
AMORTIZACION ACUMULADA
SEMOVIENTES
AGOTAMIENTO ACUMULADO
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
PROVISIONES
TERRENOS
MAQUINARIA EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
INTANGIBLES
CREDITO MERCANTIL
FORMADO O ESTIMADO
ADQUIRIDO O COMPRADO
MARCAS
ADQUIRIDAS
FORMADAS
PATENTES
ADQUIRIDAS
FORMADAS
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
CONCESIONES
FRANQUICIAS
DERECHOS
DERECHOS DE AUTOR
PUESTO DE BOLSA
EN FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS
EN FIDEICOMISOS DE GARANTIA
EN FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION
OTROS
KNOW HOW
LICENCIAS
CREDITO MERCANTIL
MARCAS
PATENTES
DERECHOS
KNOW HOW
LICENCIAS
PROVISIONES
DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
INTERESES
HONORARIOS
COMISIONES
SEGUROS Y FIANZAS
ARRENDAMIENTOS
BODEGAJES
MANTENIMIENTO EQUIPOS
SERVICIOS
SUSCRIPCIONES
OTROS
CARGOS DIFERIDOS
ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS
REMODELACIONES
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)
UTILES Y PAPELERIA
MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
ENTRENAMIENTO DE PERSONAL
FERIAS Y EXPOSICIONES
LICENCIAS
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y AVISOS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
MOLDES Y TROQUELES
LOZA Y CRISTALERIA
DESCUENTO EN COLOCACION DE BONOS
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO "DEBITOS" POR DIFERENCIAS
CONCURSOS Y LICITACIONES
OTROS
COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR
POZOS SECOS
POZOS NO COMERCIALES
OTROS COSTOS DE EXPLORACION
COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
PERFORACION Y EXPLOTACION
PERFORACIONES CAMPOS EN DESARROLLO
FACILIDADES DE PRODUCCION
SERVICIO A POZOS
CARGOS POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
OTROS ACTIVOS
BIENES DE ARTE Y CULTURA
OBRAS DE ARTE
BIBLIOTECAS
OTROS
DIVERSOS
MAQUINAS PORTEADORAS
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO (CR)
BIENES RECIBIDOS EN PAGO
DERECHOS SUCESORALES
ESTAMPILLAS
OTROS
PROVISIONES
DIVERSOS
VALORIZACIONES
DE INVERSIONES
ACCIONES
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
DE OTROS ACTIVOS
INVENTARIO DE SEMOVIENTES
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES
SOBREGIROS
PAGARES
CARTAS DE CREDITO
ACEPTACIONES BANCARIAS
BANCOS DEL EXTERIOR
SOBREGIROS
PAGARES
CARTAS DE CREDITO
PAGARES
ACEPTACIONES FINANCIERAS
CARTAS DE CREDITO
PAGARES
SOBREGIROS
PAGARES
HIPOTECARIAS
ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OTROS
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES
GOBIERNO NACIONAL
ENTIDADES OFICIALES
OTRAS OBLIGACIONES
PARTICULARES
CASA MATRIZ
SOCIOS O ACCIONISTAS
FONDOS Y COOPERATIVAS
OTRAS
PROVEEDORES
NACIONALES
CRISTALERIA DEL OTUN
CRISTALERIA CALDAS
CRISTALERIA DEL VALLE
DEL EXTERIOR
CASA MATRIZ
CUENTAS POR PAGAR
A CASA MATRIZ
A COMPAÑIAS VINCULADAS
A CONTRATISTAS
ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR
AUXILIOS
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS LEGALES
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
ARRENDAMIENTOS
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
SERVICIOS PUBLICOS
SEGUROS
ICA
RETE IVA
GASTOS DE VIAJE
IVA TEORICO
RETE IVA TEORICO
RETE ICA
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
SERVICIOS ADUANEROS
OTROS
INSTALAMENTOS POR PAGAR
ACREEDORES OFICIALES
REGALIAS POR PAGAR
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
ACCIONISTAS
SOCIOS
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
DIVIDENDOS
PARTICIPACIONES
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
HONORARIOS
COMISIONES
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
COMPRAS
LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
POR PAGOS AL EXTERIOR
POR INGRESOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR
ENAJENACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES
POR IMPUESTO DE TIMBRE
OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
AUTORRETENCIONES
RETENCION DE IVA
RETENCION DE ICA
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
APORTES AL I.S.S.
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
APORTES AL F.I.C.
EMBARGOS JUDICIALES
LIBRANZAS
SINDICATOS
COOPERATIVAS
FONDOS
OTROS
CUOTAS POR DEVOLVER
ACREEDORES VARIOS
DEPOSITARIOS
SOCIEDAD ADMINISTRADORA - FONDOS DE INVERSION
REINTEGROS POR PAGAR
FONDO DE PERSEVERANCIA
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
DONACIONES ASIGNADAS POR PAGAR
APORTES FONDO DE PENSION
OTROS
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA DESCONTABLE 5%
IVA DESCONTABLE 16%
A LA PROPIEDAD RAIZ
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS
DE VALORIZACION
DE TURISMO
TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS
DE VEHICULOS
DE ESPECTACULOS PUBLICOS
DE HIDROCARBUROS Y MINAS
DE HIDROCARBUROS
DE MINAS
REGALIAS E IMPUESTOS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERIA
A LAS EXPORTACIONES CAFETERAS
A LAS IMPORTACIONES
CUOTAS DE FOMENTO
DE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLOS
DE LICORES
DE CERVEZAS
DE CIGARRILLOS
AL SACRIFICIO DE GANADO
AL AZAR Y JUEGOS
OTROS
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
SALARIOS POR PAGAR
CESANTIAS CONSOLIDADAS
LEY LABORAL ANTERIOR
LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES CONSOLIDADAS
a 252598
PRESTACIONES EXTRALEGALES
PRIMAS
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
OTRAS
PENSIONES POR PAGAR
CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION
INDEMNIZACIONES LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
PARA COSTOS Y GASTOS
INTERESES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
GASTOS DE VIAJE
SERVICIOS PUBLICOS
REGALIAS
GARANTIAS
OTROS
PARA OBLIGACIONES LABORALES
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
VIATICOS
OTRAS
PARA OBLIGACIONES FISCALES
DE VEHICULOS
OTROS
PENSIONES DE JUBILACION
CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
PENSIONES DE JUBILACION POR AMORTIZAR (DB)
PARA OBRAS DE URBANISMO
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONOS
OTROS
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
VIAS DE CUMUNICACION
POZOS ARTESIANOS
OTROS
PARA CONTINGENCIAS
MULTAS Y SANCIONES AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS
INTERESES POR MULTAS Y SANCIONES
RECLAMOS
LABORALES
CIVILES
PENALES
ADMINISTRATIVOS
COMERCIALES
OTRAS
PARA OBLIGACIONES DE GARANTIAS
AUTORRETENCION DE CREE
PROVISIONES DIVERSAS
PARA BENEFICENCIA
PARA COMUNICACIONES
PARA PERDIDA EN TRANSPORTE
PARA OPERACION
PARA PROTECCION DE BIENES AGOTABLES
PARA AJUSTES EN REDENCION DE UNIDADES
AUTOSEGURO
PLANES Y PROGRAMAS DE REFORESTACION Y ELECTRIFICACION
OTRAS
DIFERIDOS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
INTERESES
COMISIONES
RETE ICA
ARRENDAMIENTOS
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
DE SUSCRIPTORES
MERCANCIA EN TRANSITO YA VENDIDA
MATRICULAS Y PENSIONES
CUOTAS DE ADMINISTRACION
OTROS
ABONOS DIFERIDOS
REAJUSTE DEL SISTEMA
UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS
CREDITO POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
IMPUESTOS DIFERIDOS
POR DEPRECIACION FLEXIBLE
DIVERSOS
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
DE CLIENTES
SOBRE CONTRATOS
PARA OBRAS EN PROCESO
OTROS
DEPOSITOS RECIBIDOS
PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES
PARA FUTURO PAGO DE CUOTAS O DERECHOS SOCIALES
PARA GARANTIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS
PARA GARANTIA DE CONTRATOS
DE LICITACIONES
DE MANEJO DE BIENES
FONDO DE RESERVA
OTROS
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS
VENTA POR CUENTA DE TERCEROS
RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES
PARA ESTABILIDAD DE OBRA
GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
EMBARGOS JUDICIALES
INDEMNIZACIONES
DEPOSITOS JUDICIALES
ACREEDORES DEL SISTEMA
CUOTAS NETAS
GRUPOS EN FORMACION
DIVERSOS
PRESTAMOS DE PRODUCTOS
REEMBOLSO DE COSTOS EXPLORATORIOS
PROGRAMA DE EXTENSION AGROPECUARIA
BONOS Y PAPELES COMERCIALES
BONOS EN CIRCULACION
GARANTIA GENERAL
GARANTIA ESPECIFICA
BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES
PAPELES COMERCIALES
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (D
ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
APORTES SOCIALES
APORTES DE SOCIOS - FONDO MUTUO DE INVERSION
CONTRIBUCION DE LA EMPRESA - FONDO MUTUO DE INVERSION
SUSCRIPCIONES DEL PUBLICO
CAPITAL ASIGNADO
INVERSION SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
APORTES DEL ESTADO
FONDO SOCIAL
SUPERAVIT DE CAPITAL
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES POR COBRAR (DB)
PRIMA EN COLOCACION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
DONACIONES
EN DINERO
EN VALORES MOBILIARIOS
EN BIENES MUEBLES
EN BIENES INMUEBLES
EN INTANGIBLES
CREDITO MERCANTIL
RESERVAS
RESERVAS OBLIGATORIAS
RESERVA LEGAL
RESERVAS POR DISPOSICIONES FISCALES
RESERVA PARA READQUISICION DE ACCIONES
RESERVA PARA READQUISICION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESERVA PARA EXTENSION AGROPECUARIA
RESERVA LEY 7a. DE 1990
RESERVA PARA REPOSICION DE SEMOVIENTES
RESERVA LEY 4a DE 1980
OTRAS
RESERVAS ESTATUTARIAS
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA REPOSICION DE ACTIVOS
PARA FUTUROS ENSANCHES
OTRAS
RESERVAS OCASIONALES
PARA BENEFICENCIA Y CIVISMO
PARA ADQUISICION O REPOSICION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
PARA INVESTIGACIONES Y DESARROLLO
PARA FOMENTO ECONOMICO
PARA CAPITAL DE TRABAJO
PARA ESTABILIZACION DE RENDIMIENTOS
A DISPOSICION DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL
OTRAS
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
DE CAPITAL SOCIAL
DE SUPERAVIT DE CAPITAL
DE RESERVAS
DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DE ACTIVOS EN PERIODO IMPRODUCTIVO
SANEAMIENTO FISCAL
AJUSTES POR INFLACION DECRETO 3019 DE 1989
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ACCIONES, CUOTAS O PAR
DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES
PARTICIPACIONES DECRETADAS EN CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD POR EXPOSICION A LA INFLACION
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA POR EXPOSICION A LA INFLACION
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
PERDIDAS ACUMULADAS
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
DE INVERSIONES
ACCIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
DE OTROS ACTIVOS
INGRESOS
OPERACIONALES
CULTIVO DE CEREALES
CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALES
CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICAS
CULTIVO DE CAFE
CULTIVO DE FLORES
CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR
CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL
CULTIVO DE BANANO
OTROS CULTIVOS AGRICOLAS
CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS
CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO.
PRODUCCION AVICOLA
CRIA DE OTROS ANIMALES
SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS
ACTIVIDAD DE CAZA
ACTIVIDAD DE SILVICULTURA
PESCA
ACTIVIDAD DE PESCA
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES
ACTIVIDADES CONEXAS
CARBON
PETROLEO CRUDO
GAS NATURAL
SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS
MINERALES DE HIERRO
MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS
PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
PIEDRAS PRECIOSAS
ORO
OTRAS MINAS Y CANTERAS
PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO
ACTIVIDADES CONEXAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
PRODUCTOS DE PESCADO
PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS
ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA
ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS
ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA
ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICO
ELABORACION DE VINOS
ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA
ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO
PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA
ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES
ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE TEJIDOS
ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR
PREPARACION, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO
ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES
ELABORACION DE CALZADO
PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO
ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTON
EDICIONES Y PUBLICACIONES
IMPRESION
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION
REPRODUCCION DE GRABACIONES
ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE
ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEO
ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS
ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO
ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO
ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO
ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS
ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS
ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADOR
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
ELABORACION DE FIBRAS
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO
ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORC
ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO
CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO
PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSO
FUNDICION DE METALES NO FERROSOS
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y PULVIMETALURGIA
REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA
FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL
FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION
ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO
ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA
ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION
ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO
FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES
FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO
FABRICACION DE RELOJES
FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONES
FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILE
FABRICACION DE AERONAVES
FABRICACION DE MOTOCICLETAS
FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE
FABRICACION DE MUEBLES
FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE
FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES
RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS
PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
ACTIVIDADES CONEXAS
CONSTRUCCION
PREPARACION DE TERRENOS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
TERMINACION DE EDIFICACIONES
ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIOS
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE PRODUCTOS DE TEXTILES ,DE VESTIRDE CUERDO Y CALZADO
VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES
VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA
VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS
VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
VENTA DE PAPEL Y CARTON
VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ES
VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
INVENTARIO DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULO
VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y O
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION
VENTA DE PINTURAS Y LACAS
VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA
VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA DE QUIMICOS
VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS
VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR
VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS
VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIAS
VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO
VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION
VENTA DE EMPAQUES
VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES
REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
HOTELERIA
CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE
RESTAURANTES
BARES Y CANTINAS
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS
MANIPULACION DE CARGA
ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE
AGENCIAS DE VIAJE
OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE
SERVICIO POSTAL Y DE CORREO
SERVICIO TELEFONICO
SERVICIO DE TELEGRAFO
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS
SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE
TRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATO
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE INVERSIONES
DIVIDENDOS DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
PARTICIPACIONES DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
INTERESES
REAJUSTE MONETARIO - UPAC
COMISIONES
OPERACIONES DE DESCUENTO
CUOTAS DE INSCRIPCION - CONSORCIOS
CUOTAS DE ADMINISTRACION - CONSORCIOS
REAJUSTE DEL SISTEMA - CONSORCIOS
ELIMINACION DE SUSCRIPTORES - CONSORCIOS
CUOTAS DE INGRESO O RETIRO - SOCIEDAD ADMINISTRADORA
SERVICIOS A COMISIONISTAS
INSCRIPCIONES Y CUOTAS
RECUPERACION DE GARANTIAS
ACTIVIDADES CONEXAS
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA
ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
PROCESAMIENTO DE DATOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
PUBLICIDAD
DOTACION DE PERSONAL
INVESTIGACION Y SEGURIDAD
LIMPIEZA DE INMUEBLES
FOTOGRAFIA
ENVASE Y EMPAQUE
FOTOCOPIADO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVIDADES CONEXAS
ENSEÑANZA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO HOSPITALARIO
SERVICIO MEDICO
SERVICIO ODONTOLOGICO
SERVICIO DE LABORATORIO
ACTIVIDADES VETERINARIAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
ACTIVIDADES CONEXAS
ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES
ACTIVIDADES DE ASOCIACION
PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION
ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA
GRABACION Y PRODUCCION DE DISCOS
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO
AGENCIAS DE NOTICIAS
LAVANDERIAS Y SIMILARES
PELUQUERIAS Y SIMILARES
SERVICIOS FUNERARIOS
ZONAS FRANCAS
ACTIVIDADES CONEXAS
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)
Devoluciones
Rebajas y descuentos
NO OPERACIONALES
OTRAS VENTAS
MATERIA PRIMA
MATERIAL DE DESECHO
MATERIALES VARIOS
PRODUCTOS DE DIVERSIFICACION
EXCEDENTES DE EXPORTACION
ENVASES Y EMPAQUES
PRODUCTOS AGRICOLAS
DE PROPAGANDA
PRODUCTOS EN REMATE
FINANCIEROS
INTERESES
DESCUENTOS AMORTIZADOS
DIFERENCIA EN CAMBIO
FINANCIACION VEHICULOS
FINANCIACION SISTEMAS DE VIAJES
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
DESCUENTOS BANCARIOS
COMISIONES CHEQUES DE OTRAS PLAZAS
MULTAS Y RECARGOS
SANCIONES CHEQUES DEVUELTOS
OTROS
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
AERODROMOS
SEMOVIENTES
COMISIONES
SOBRE INVERSIONES
DE CONCESIONARIOS
DE ACTIVIDADES FINANCIERAS
POR VENTA DE SERVICIOS DE TALLER
POR VENTA DE SEGUROS
POR INGRESOS PARA TERCEROS
POR DISTRIBUCION DE PELICULAS
DERECHOS DE AUTOR
DERECHOS DE PROGRAMACION
HONORARIOS
ASESORIAS
ASISTENCIA TECNICA
ADMINISTRACION DE VINCULADAS
SERVICIOS
DE BASCULA
DE TRANSPORTE
DE PRENSA
ADMINISTRATIVOS
TECNICOS
DE COMPUTACION
DE TELEFAX
TALLER DE VEHICULOS
DE RECEPCION DE AERONAVES
DE TRANSPORTE PROGRAMA GAS NATURAL
POR CONTRATOS
DE TRILLLA
DE MANTENIMIENTO
AL PERSONAL
DE CASINO
FLETES
ENTRE COMPAÑIAS
OTROS
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OBLIGATORIAS
OTRAS
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MATERIALES INDUSTRIA PETROLERA
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES
INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS
RECUPERACIONES
DEUDAS MALAS
SEGUROS
RECLAMOS
REINTEGRO POR PERSONAL EN COMISION
REINTEGRO GARANTIAS
DESCUENTOS CONCEDIDOS
REINTEGRO PROVISIONES
GASTOS BANCARIOS
DE DEPRECIACION
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS
INDEMNIZACIONES
POR SINIESTRO
POR SUMINISTROS
LUCRO CESANTE COMPAÑIAS DE SEGUROS
DAÑO EMERGENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS
POR PERDIDA DE MERCANCIA
POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
DE TERCEROS
POR INCAPACIDADES I.S.S.
OTRAS
PARTICIPACIONES EN CONCESIONES
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN OTRAS VENTAS (DB)
DIVERSOS
CERT
APROVECHAMIENTOS
AUXILIOS
DONACIONES
INGRESOS POR INVESTIGACION Y DESARROLLO
POR TRABAJOS EJECUTADOS
REGALIAS
DERIVADOS DE LAS EXPORTACIONES
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
DE LA ACTIVIDAD GANADERA
DERECHOS Y LICITACIONES
INGRESOS POR ELEMENTOS PERDIDOS
MULTAS Y RECARGOS
PREAVISOS DESCONTADOS
RECLAMOS
RECOBRO DE DAÑOS
PREMIOS
BONIFICACIONES
PRODUCTOS DESCONTADOS
RECONOCIMIENTOS I.S.S.
EXCEDENTES
SOBRANTES DE CAJA MENOR
SOBRANTES EN LIQUIDACION FLETES
SUBSIDIOS ESTATALES
CAPACITACION DISTRIBUIDORES
DE ESCRITURACION
REGISTRO PROMESAS DE VENTA
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
RESULTADOS MATRICULAS Y TRASPASOS
DECORACIONES
MANEJO DE CARGA
HISTORIA CLINICA
AJUSTE AL PESO
LLAMADAS TELEFONICAS
CORRECCION MONETARIA
INVERSIONES (CR)
INVENTARIOS (CR)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)
INTANGIBLES (CR)
ACTIVOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS (CR)
PASIVOS SUJETOS DE AJUSTE
PATRIMONIO
DEPRECIACION ACUMULADA (DB)
DEPRECIACION DIFERIDA (CR)
AGOTAMIENTO ACUMULADO (DB)
AMORTIZACION ACUMULADA (DB)
INGRESOS OPERACIONALES (DB)
INGRESOS NO OPERACIONALES (DB)
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (CR)
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS (CR)
GASTOS NO OPERACIONALES (CR)
COMPRAS (CR)
COSTO DE VENTAS (CR)
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION (DB)
GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
BENEFICIOS A EMPLEADOS
BENEFICIOS A EMPLEADOS POS EMPLEO
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
RTE FTE
SUELDOS
JORNALES
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
BENEFICIOS A EMPLEADOS POR TERMINACION
CAPACITACION AL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
APORTES AL I.S.S
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
APORTES ARL
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES SINDICALES
GASTOS MEDICOS Y DROGAS
OTROS
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORIA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
OTROS
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DE VALORIZACION
DE TURISMO
DE VEHICULOS
CUOTAS DE FOMENTO
IVA DESCONTABLE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
IMPUESTO CREE
AERODROMOS
SEMOVIENTES
OTROS
CONTRIBUCIONES
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DEBIL
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
VUELO
ROTURA DE MAQUINARIA
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
LUCRO CESANTE
OTROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
FAX Y TELEX
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
GAS
OTROS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES Y LICENCIAS
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
IVA DESCONTABLE
EQUIPO DE OFICINA
IVA GENERADO
ADECUACION E INSTALACION
INSTALACIONES ELECTRICAS
ARREGLOS ORNAMENTALES
REPARACIONES LOCATIVAS
OTROS
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FERREOS
OTROS
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTRAS
DIVERSOS
COMISIONES
MUSICA AMBIENTAL
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS
POLVORA Y SIMILARES
OTROS
PROVISIONES
INVERSIONES
DEUDORES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
OPERACIONALES DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
JORNALES
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
APORTES RIESGOS PROFESIONALES ARP
APORTES AL I.S.S
APORTES FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES SINDICALES
OTROS
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORIA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
OTROS
IMPUESTOS
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DE VALORIZACION
DE TURISMO
DE VEHICULOS
CUOTAS DE FOMENTO
LICORES
CERVEZAS
CIGARRILLOS
IVA DESCONTABLE
OTROS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AERODROMOS
SEMOVIENTES
OTROS
CONTRIBUCIONES
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DEBIL
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
VUELO
LUCRO CESANTE
OTROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
FAX Y TELEX
GAS
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
OTROS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
OTROS
GASTOS DE VIAJE
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FERREOS
OTROS
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTRAS
FINANCIEROS - REAJUSTE DEL SISTEMA
a 527098
DIVERSOS
COMISIONES
AJUSTE AL PESO
IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS
MUSICA AMBIENTAL
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
PARQUEADEROS
POLVORA Y SIMILARES
OTROS
PROVISIONES
INVERSIONES
DEUDORES
INVENTARIOS
OTROS ACTIVOS
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
COMISIONES
INTERESES
GASTOS EN NEGOCIACION CERTIFICADOS DE CAMBIO
GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS
PRIMA AMORTIZADA
OTROS
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
VENTA DE CARTERA
VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
VENTA DE INTANGIBLES
VENTA DE OTROS ACTIVOS
RETIRO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
RETIRO DE OTROS ACTIVOS
PERDIDAS POR SINIESTROS
OTROS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES
ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
IMPUESTOS ASUMIDOS
OTROS
GASTOS DIVERSOS
DEMANDAS LABORALES
DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
SALARIOS POR PAGAR
INDEMNIZACIONES
APORTES A FONDOS DE PENSION
APORTES ARL
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
DONACIONES
CONSTITUCION DE GARANTIAS
AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
OTROS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
GANANCIAS Y PERDIDAS
COSTOS DE VENTAS
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
CULTIVO DE CEREALES
CULTIVO DE CAFE
CULTIVO DE FLORES
CULTIVO DE BANANO
PRODUCCION AVICOLA
ACTIVIDAD DE CAZA
ACTIVIDADES CONEXAS
PESCA
ACTIVIDAD DE PESCA
ACTIVIDADES CONEXAS
CARBON
PETROLEO CRUDO
GAS NATURAL
MINERALES DE HIERRO
PIEDRAS PRECIOSAS
ORO
ACTIVIDADES CONEXAS
IMPRESION
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORC
PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSO
FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILE
ACTIVIDADES CONEXAS
CONSTRUCCION
ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIO
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULO
VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y O
VENTA DE QUIMICOS
VENTA DE EMPAQUES
HOTELERIA
RESTAURANTES
BARES Y CANTINAS
ACTIVIDADES CONEXAS
AGENCIAS DE VIAJE
SERVICIO TELEFONICO
ACTIVIDADES CONEXAS
DE INVERSIONES
DE SERVICIO DE BOLSA
PUBLICIDAD
FOTOGRAFIA
ENVASE Y EMPAQUE
FOTOCOPIADO
ACTIVIDADES CONEXAS
ENSEÑANZA
SERVICIO MEDICO
ACTIVIDADES CONEXAS
ZONAS FRANCAS
ACTIVIDADES CONEXAS
COMPRAS
DE MERCANCIAS
DE MATERIAS PRIMAS
DE MATERIALES INDIRECTOS
COMPRA DE ENERGIA
a 622098
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN COMPRAS (CR)
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION
MANO DE OBRA DIRECTA
SUELDOS
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
APORTES AL I.S.S
APORTES ARL
APORTES I.C.B.F.
SENA
COSTOS INDIRECTOS FABRICACION
MANO DE OBRA INDIRECTA
SUELDOS
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
APORTES AL I.S.S
APORTES ARL
APORTES I.C.B.F.
SENA
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
CONTRATOS DE SERVICIOS
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DERECHOS CONTINGENTES
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
CONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACION
BIENES Y VALORES EN PODER DE TERCEROS
EN ARRENDAMIENTO
EN PRESTAMO
EN DEPOSITO
EN CONSIGNACION
LITIGIOS Y/O DEMANDAS
EJECUTIVOS
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
DIVERSAS
VALORES ADQUIRIDOS POR RECIBIR
OTRAS
AJUSTES POR INFLACION.
DEUDORAS FISCALES
DEUDORAS DE CONTROL
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
TITULOS DE INVERSION NO COLOCADOS
ACCIONES
BONOS
OTROS
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS Y/O
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
CREDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS
PAIS
EXTERIOR
ACTIVOS CASTIGADOS
INVERSIONES
DEUDORES
OTROS ACTIVOS
TITULOS DE INVERSION AMORTIZADOS
BONOS
OTROS
CAPITALIZACION POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
CHEQUES POSTFECHADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO
CHEQUES DEVUELTOS
BIENES Y VALORES EN FIDEICOMISO
INTERESES SOBRE DEUDAS VENCIDAS
DIVERSAS
AJUSTES POR INFLACION ACTIVOS
INVERSIONES
INVENTARIOS
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)
DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS
EN ARRENDAMIENTO
EN PRESTAMO
EN DEPOSITO
EN CONSIGNACION
EN COMODATO
LABORALES
CIVILES
ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES
TRIBUTARIOS
CONTRATOS DE ADMINISTRACION DELEGADA
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
ACREEDORAS FISCALES
ACREEDORAS DE CONTROL
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL
DOCUMENTOS POR COBRAR DESCONTADOS
CONVENIOS DE PAGO
CONTRATOS DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES POR EJECUTAR
PEDIDOS COLOCADOS
ADJUDICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR
RESERVA ARTICULO 3o. LEY 4/80
RESERVA COSTO REPOSICION SEMOVIENTES
AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVAS
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADAS EN ACCIONES, CUOTAS O PAR
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
INICIO
INICIO
ES DE INTERES SOCIAL
COLARES
S DE TOCADOR
ROS ARTICULOS DE USO DOMESTICO
COLARES
S DE TOCADOR
ROS ARTICULOS DE USO DOMESTICO
AMORTIZADOS
ES DE INTERES SOCIAL
INICIO
DÍA año MES DOCUMENTO NOMBRE TERCERO
1 2010 ENERO NC - Nota crédito BANCOLOMBIA
2 2011 FEBRERO ND - Nota débito RODRIGUEZ OVALLE NELSON FERNANDEZ
3 2012 MARZO F - Facturas PRADA ARISMENDI ROSA ALEXANDRA
4 2013 ABRIL E - Egresos PINO ARTEAGA ROBERTO CARLOS
5 2014 MAYO C - Compras LA PRADERA DE POTOSI CLUB RESIDENCIAL
6 2015 JUNIO R - Recibo caja PANADERIA LA COLINA
7 2016 JULIO L2 - Depreciaciones ÉXITO
8 2017 AGOSTO L1 - Aportes iniciale OLIMPICA
9 2018 SEPTIEMBRE L9 - Pago nómina JUMBO
10 2019 OCTUBRE N3 - Causación de ALPINA
11 2020 NOVIEMBRE CB - Consignación b P" KOS PAN
12 2021 DICIEMBRE L3 - Nota contable PAN PA YA
13 2022 NICOLUKAS
14 2023 MADAMIA LTDA
15 2024 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
16 2025 MERCEDES BENZ
17 2026 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA M
18 2027
19 2028
20 2029
21 2030
22 2031
23 2032
24 2033
25 2034
26 2035
27 2036
28 2037
29 2038
30 2039
NIT DV REGIMÉN CÓDIGO
890120203 1 GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR 111005
1031141852 1 31050501
1090434956 3 31050502
72277436 2 31050503
832001216 7 ENTIDA SIN ANIMO DE LUCRO 1305
900000213 7 REGIMEN COMUN 1305
860005813 4 REGIMEN TRIBUTARIO - CONTRIBUYENTE 2205
860701830 3 REGIMEN TRIBUTARIO - CONTRIBUYENTE 2205
860007322 4 COMUN
989000765 6 GRAN CONTRIBUYENTE
890912221 1 COMUN
NOMBRE CUENTA
CUENTA CORRIENTE
PRIMER SOCIO
SEGUNDO SOCIO
TERCER SOCIO
CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
DIA MES AÑO DOCUMENTO CONSECUTIVO
10 MAYO 2016 L1 - Aportes iniciales

10 MAYO 2016 CB - Consignación bancaria
10 MAYO 2016 L3 - Nota contable
13 MAYO 2016 R - RECIBO CAJA
13 MAYO 2016 R - RECIBO CAJA
16 MAYO 2016 C - Compras
15 JULIO 2016 C - Compras
1 AGOSTO 2016 R - Recibo caja
1 AGOSTO 2016 R - Recibo caja
1 AGOSTO 2016 C - Compras
10 FEBRERO 2016 C - Compras
10 MARZO 2016 C - Compras
10 ABRIL 2016 C - Compras
NOMBRE DE TERCERO NIT GRUPO DE VERIFICACION
RODRIGUEZ OVALLE NELSON FERNANDEZ 1031141852 1

PRADA ARISMENDI ROSA ALEXANDRA 1090434956 3
PINO ARTEAGA ROBERTO CARLOS 72277436 2
BANCOLOMBIA 890120203 1
ÉXITO 890900608 9
ÉXITO 890900608 9
JUMBO 900155107 1
JUMBO 900155107 1
MERCEDES BENZ 989000765 6
ALPINA 860005813 4
NICOLUKAS 890541201 5
NICOLUKAS 890541201 5
REGIMEN CONCEPTO CLASE GRUPO CUENTA SUBCUENTA
0 1 11 1105 1105
0 1 11 1105 1105
0 1 11 1105 1105
0 3 31 3105 310505
0 3 31 3105 310505
0 3 31 3105 310505
GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR 1 11 1110 111005
0 1 11 1105 1105
0 1 11 1105 1105
0 1 11 1105 1105
0 1 11 1105 110510
GRAN CONTRIBUYENTE 1 15 1520 1520
0 1 11 1110 111005
0 1 11 1110 111005
REGIMEN TRIBUTARIO - CONTRIBUYENTE 1 12 1205 1205
REGIMEN COMUN 1 14 1435 1435
REGIMEN COMUN 2 24 2408 240802
0 1 13 1355 135515
0 1 11 1110 111005
NOMBRE DE SUBCUENTA DEBITO CREDITO
CAJA 100,000,000
CAJA 100,000,000
CAJA 100,000,000
CAPITAL AUTORIZADO 100,000,000
MONEDA NACIONAL 300,000,000
CAJA 100,000,000
CAJA 100,000,000
CAJA 100,000,000
GASTOS BANCARIOS 400,000
IVA DESCONTABLE 16% 64,000
MONEDA NACIONAL 464,000
CAJAS MENORES 500,000
MONEDA NACIONAL 500,000
MAQUINARIA Y EQUIPO 1,500,000
COMPRAS 240,000
ADQUIRIDAS 2,000,000
IVA DESCONTABLE 16% 320,000
MAQUINARIA Y EQUIPO
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MAQUINARIA Y EQUIPO 100,000,000
IVA DESCONTABLE 16% 19,000,000 -
RETENCION EN LA FUENTE 2,500,000
10,000,000
ACCIONES 12,500,000
16,000,000
IVA DESCONTABLE 16% 3,040,000
RETENCION EN LA FUENTE 400,000
FECHA CÓDIGO CUENTA
5/10/2016 110505 CAJA GENERAL
3105050 CAPITAL AUTORIZADO
31050501 PRIMER SOCIO
31050502 SEGUNDO SOCIO
31050503 TERCER SOCIO
5/10/2016 110510 CAJA MENOR
11051001 CM ÁREA COMERCIAL
110505 CAJA GENERAL
5/10/2016 111005 CUENTA CORRIENTE
11100501 BANCOLOMBIA CTA CTE No 019412325
110505 CAJA GENERAL
5/10/2016 530505 GASTOS BANCARIOS
53050501 CHEQUERA BANCOLOMBIA
111005 CUENTA CORRIENTE
5/11/2016 511025 ASESORÍA JURÍDICA

514010 REGISTRO MERCANTIL
514015 TRAMITES Y LICENCIAS
51401501 REGISTROS DE LIBROS OFICIALES
51401502 LICENCIA DE SAYCO Y ACINPRO
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOP
6/15/2016 161030 PROGRAMA DE COMPUTADOR

16103005 MODELO DE COSTO
6/18/2016 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

51201001 LOCAL PRINCIPAL
6/19/2016 171020 UTILILES Y PAPELERIA

17102001 SOPORTES CONTABLES DE LA EMPRESA
Volver
7/15/2016 1520 PPYE
2408 IVA 19%
2365 RETEFUENTE 2.5%
1110 BANCO

7/16/2016 120201 TITULO DE RENTA FIJA
111005 BANCO

8/1/2016 1225 CERTIFICADOS DE ACCIONES
2380 COMISIONISTA EN BOLSA
CAUSACIÓN
8/1/2016 2380 COMISIONISTA EN BOLSA
1110 BANCO

8/1/2016 1435 INVENTARIO
2408 IVA 19%
2365 RETEFUENTE
2205 PROVEEDOR
CAUSACIÓN
2205 PROVEEDOR
2335 CUENTAS POR PAGAR
CANCELACIÓN DEL 50%
1110 BANCO
2408 IVA 19%
2205 PROVEEDOR
CAUSACIÓN
2205 PROVEEDOR
CANCELACIÓN DEL 50%
1110 BANCO

2408 IVA 19%
2365 RETEFUENTE
2205 PROVEEDOR
TERCERO Ó DESCRIPCIÓN NIT/CED
APORTES DE SOCIOS RC 00001 - 00002 - 00003
RODRIGUEZ OVALLE NELSON FERNANDEZ 1031141852

PRADA ARISMENDI ROSA ALEXANDRA 1090434956
PINO ARTEAGA ROBERTO CARLOS 72277436
CONSTITUCIÓN FONDO DE CAJA MENOR 1031141852-3

CONSTITUCIÓN FONDO DE CAJA MENOR 1031141852-3
APERTURA CUENTA CORRIENTE 890120203

APERTURA CUENTA CORRIENTE DE LA EMPRESA 890120203
COSTO DE CHEQUERA POR 100 CHEQUES
PAGO ND-301 POR CHEQUERA DE BANCOLOMBIA DE 100 CHEQUES 890120203
ELABORACIÓN DE ACTA DE CONSTITUCIÓN 900,850,987

REGISTRO MERCANTIL CAMARA DE COMERCIO 980,087,500
REGISTROS DE LIBROS OFICIALES 980,087,500

COSTO DE SAYCO Y ACINPRO 820,021,811
FOTOCOPIAS DOCUMENTOS CONSTITUCION 36,854,782
GASTOS POR CONSTITUCIÓN EMPRESA 890,120,203
COMPRA DE PAQUETE CONTABLE SIIGO 870,987,000
COMPRA DE LICENCIAS 870,987,000
PAGO DE FV-45634 890,120,203

ARRIENDO OFICINA 980,765,123
PAGO FV-77665 ARRIENDO OFICINA PRINCIPAL 890,120,203
ELABORACION FV, CE, CI, RCM PARA 6 MESES

ELABORACIÓN DE FACTURA DE VENTA, C.EGRESO,C.INGRESO,RC.
PAGO FV-77654
SUMAS IGUALES

COMPRA DE CAMIONETA MERCEDES BENZ 989000765-6
IVA GENERADO POR COMPRA (19%)
RETEFUENTE GENERADO POR COMPRA (2.5%)
PAGO DE FACTURA No 34443 890,120,203
SUMAS IGUALES

DELICIAS CAN THREE SAS 1031141852-3
DELICIAS CAN THREE SAS 1031141852-4
SUMAS IGUALES

COMPRA DE ACCIONES
COMISIONISTA EN BOLSA
COMISIONISTA EN BOLSA
PAGO SEGÚN CONTRATO DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES.
SUMAS IGUALES

COMPRA DE TORTAS
IVA GENERADO POR COMPRA DE TORTAS
RETENCION DEL 2.5%
NICOLUKAS 890541201-5
NICOLUKAS 890541201-5
NICOLUKAS FV 65554 890541201-5
NICOLUKAS FV 65554 890541201-5

PAGO DE FACTURA No 65554
COMPRA DE POSTRES
IVA GENERADO POR COMPRA DE POSTRES
ALPINA 860005813-4
ALPINA 860005813-4
ALPINA FV-6008 860005813-4
ALPINA FV-6008 860005813-4

PAGO DE FACTURA No 6008
COMPRA DE TORTAS INTEGRALES

IVA GENERADO POR COMPRA DE TORTAS INTEGRALES
RETENCION DEL 2.5%
PAN PA YÁ 890355255-3
DOC PARCIALES DÉBITO CRÉDITO
RC00001-2-3 300,000,000
300,000,000
RC00001 $ 100,000,000
RC00002 $ 100,000,000
RC00003 $ 100,000,000
CE-00001 500,000
CE-00001 500,000
299,500,000
CE-00002 $ 299,500,000
CE-00002 299,500,000
400,000
ND-301 $ 400,000
400,000
ND-301 $ 400,000
FV-23001 1,500,000
FV-12003 140,000
165,000
FV-12004 $ 68,000
FV-54123 $ 97,000
FV-21111 25,000
1,830,000
CE-00003 $ 1,830,000
2,000,000
FV-45634 $ 2,000,000
500,000
FV-45634 $ 500,000
2,500,000
CE-00005 $ 2,500,000
1,800,000
FV-77665 $ 1,800,000
$ 1,800,000
CE-00006 $ 1,800,000
1,000,000
FV-77654 $ 1,000,000
$ 1,000,000
CE-00007 $ 1,000,000
SUMAS IGUALES 607,530,000 607,530,000
DOC PARCIALES DÉBITO CRÉDITO INICIO

FV-34443 $ 100,000,000 $ 100,000,000
$ 19,000,000 $ 19,000,000
$ 2,500,000 $ 2,500,000
CE-00008 $ 116,500,000 $ 116,500,000
SUMAS IGUALES $ 119,000,000 $ 119,000,000

$ 10,000,000 $ 10,000,000
$ 10,000,000 $ 10,000,000
SUMAS IGUALES $ 10,000,000 $ 10,000,000

$ 12,500,000 $ 12,500,000
$ 12,500,000 $ 12,500,000
$ 12,500,000 $ 12,500,000
$ 12,500,000 $ 12,500,000
SUMAS IGUALES $ 25,000,000 $ 25,000,000

$ 16,000,000 $ 16,000,000
$ 3,040,000 $ 3,040,000
$ 400,000 $ 400,000
FV-65554 $ 18,640,000 $ 18,640,000
$ 18,640,000 $ 18,640,000
$ 18,640,000 $ 18,640,000
$ 9,320,000 $ 9,320,000
$ 9,320,000 $ 9,320,000
$ 12,500,000 $ 12,500,000
$ 2,375,000 $ 2,375,000
FV-6008 $ 14,875,000 $ 14,875,000
$ 14,875,000 $ 14,875,000
$ 14,875,000 $ 14,875,000
$ 7,437,500 $ 7,437,500
$ 7,437,500 $ 7,437,500
$ 10,000,000 $ 10,000,000
$ 1,900,000 $ 1,900,000
$ 250,000 $ 250,000
FV-1230
VOLVER A ESTUDIO CONTABLE
INICIO
Column Q (empty)
-
240,000
400,000
464,000
500,000
1,260,000
2,320,000
2,500,000
10,000,000
12,500,000
18,640,000
100,000,000
116,500,000
CREDITO
(empty)
Total Result
Column Q - all -
Column A Column B Column C (empty)

1 AGOSTO 2016
10 ABRIL 2016
FEBRERO 2016
JULIO 2016
MARZO 2016
MAYO 2016
13 MAYO 2016
15 JULIO 2016
16 JULIO 2016
MAYO 2016
DIA MES AÑO
(empty) (empty) (empty)
Total Result
INICIO VOLVER A ESTUDIO CONTABLE
INICIO Column Q - all -
Column F - all -
Column A Column B Column C (empty)

1 AGOSTO 2016
10 ABRIL 2016
FEBRERO 2016
JULIO 2016
MARZO 2016
MAYO 2016
13 MAYO 2016
15 JULIO 2016
16 JULIO 2016
MAYO 2016
DIA MES AÑO
Total Result
INICIO
(empty) Column Q
Column A Column B Column C -
1 AGOSTO 2016
10 ABRIL 2016
FEBRERO 2016
JULIO 2016
MARZO 2016
MAYO 2016
13 MAYO 2016
15 JULIO 2016
16 JULIO 2016
MAYO 2016
DIA MES AÑO
Total Result
240,000 400,000
464,000 500,000
1,260,000 2,320,000
2,500,000 10,000,000
12,500,000 18,640,000
100,000,000 116,500,000
CREDITO (empty)
Total Result
INCIO
Día Mes Año Documento Consecutivo Nombre Tercero
10 Mayo 2016 L1 - Aportes iniciales oo1 PERDOMO JARAM
10 Junio 2016 L1 - Aportes iniciales oo1 RIVERA HERRER
10 Julio 2016 L1 - Aportes iniciales oo1 RESTREPO GOM
10 Agosto 2016 L1 - Aportes iniciales oo1 PERDOMO JARAM
10 Septiembre 2016 L1 - Aportes iniciales oo1 RIVERA HERRER
10 Octubre 2016 L1 - Aportes iniciales oo1 RESTREPO GOM
10 Noviembre 2016 L1 - Aportes iniciales oo1 BANCO BBVA
10 Diciembre 2016 L1 - Aportes iniciales oo1 PERDOMO JARAM
10 Enero 2016 L1 - Aportes iniciales oo1 RIVERA HERRER
10 Febrero 2016 L1 - Aportes iniciales oo1 RESTREPO GOM
10 Marzo 2016 L1 - Aportes iniciales oo1 BANCO BBVA
10 Abril 2016 L1 - Aportes iniciales oo1 BANCO BBVA
10 Mayo 2016 L1 - Aportes iniciales oo1 BANCO BBVA
10 Junio 2016 L1 - Aportes iniciales oo1 ACCESORIOS CE
10 Julio 2016 L1 - Aportes iniciales oo1 BANCO BBVA
10 Agosto 2016 L1 - Aportes iniciales 002 CAMARA DE CO
10 Septiembre 2016 L1 - Aportes iniciales 002 CAMARA DE CO
10 Octubre 2016 L1 - Aportes iniciales 002 SECRETARIA DE
10 Noviembre 2016 L1 - Aportes iniciales 002 BANCO BBVA
10 Diciembre 2016 L1 - Aportes iniciales 001 PRODUCTORA Y
10 Enero 2016 L1 - Aportes iniciales 001 PRODUCTORA Y
10 Febrero 2016 L1 - Aportes iniciales 001 BANCO BBVA
10 Marzo 2016 L1 - Aportes iniciales 002 Ais Sistemas SAS
10 Abril 2016 L1 - Aportes iniciales 002 Ais Sistemas SAS
10 Mayo 2016 L1 - Aportes iniciales 002 Ais Sistemas SAS
10 Junio 2016 L1 - Aportes iniciales 002 Ais Sistemas SAS
10 Julio 2016 L1 - Aportes iniciales 002 Ais Sistemas SAS
10 Agosto 2016 L1 - Aportes iniciales 002 Ais Sistemas SAS
10 Septiembre 2016 L1 - Aportes iniciales 002 Ais Sistemas SAS
10 Octubre 2016 L1 - Aportes iniciales 002 Ais Sistemas SAS
10 Noviembre 2016 L1 - Aportes iniciales 002 BANCO BBVA
10 Diciembre 2016 L1 - Aportes iniciales 003 HOTEL LAS BRI
10 Enero 2016 L1 - Aportes iniciales 003 TRANSPORTE L
10 Febrero 2016 L1 - Aportes iniciales 003 RESTAURANTE L
10 Marzo 2016 L1 - Aportes iniciales 003 TAXI MIO
10 Abril 2016 L1 - Aportes iniciales 003 BANCO BBVA
10 Mayo 2016 L1 - Aportes iniciales 004 RICARDO PULID
10 Junio 2016 L1 - Aportes iniciales 004 RICARDO PULID
10 Julio 2016 L1 - Aportes iniciales 004 RICARDO PULID
10 Agosto 2016 L1 - Aportes iniciales 004 BANCO BBVA
10 Septiembre 2016 L1 - Aportes iniciales 005 ANA SOFIA RAM
10 Octubre 2016 L1 - Aportes iniciales 005 ANA SOFIA RAM
10 Noviembre 2016 L1 - Aportes iniciales 005 ANA SOFIA RAM
10 Diciembre 2016 L1 - Aportes iniciales 005 ANA SOFIA RAM
10 Enero 2016 L1 - Aportes iniciales 005 BANCO BBVA
10 Febrero 2016 L1 - Aportes iniciales 006 ACUEDUCTO Y
10 Marzo 2016 L1 - Aportes iniciales 006 CODENSA
10 Abril 2016 L1 - Aportes iniciales 006 ETB
10 Mayo 2016 L1 - Aportes iniciales 006 ETB
10 Junio 2016 L1 - Aportes iniciales 006 ACCESORIOS CE
10 Julio 2016 L1 - Aportes iniciales 006 ACCESORIOS CE
10 Agosto 2016 L1 - Aportes iniciales 006 BANCO BBVA
10 Septiembre 2016 L1 - Aportes iniciales 007 SEGURIDAD ATL
10 Octubre 2016 L1 - Aportes iniciales 007 SEGURIDAD ATL
10 Noviembre 2016 L1 - Aportes iniciales 007 SEGURIDAD ATL
10 Diciembre 2016 L1 - Aportes iniciales 007 SEGURIDAD ATL
10 Enero 2016 L1 - Aportes iniciales 007 BANCO BBVA
10 Febrero 2016 L1 - Aportes iniciales 008 OFIXPRES S A S
10 Marzo 2016 L1 - Aportes iniciales 008 OFIXPRES S A S
10 Abril 2016 L1 - Aportes iniciales 008 OFIXPRES S A S
10 Mayo 2016 L1 - Aportes iniciales 008 OFIXPRES S A S
10 Junio 2016 L1 - Aportes iniciales 008 ACCESORIOS CE
10 Julio 2016 L1 - Aportes iniciales 009 BANCO BBVA
10 Agosto 2016 L1 - Aportes iniciales 009 BANCOLOMBIA
7
2016
L2 - Depreciaciones
Agosto
Mayo
Nit Digito de VerifRégimen Concepto Clase Grupo
52731549 1 SIMPLIFICADO 1 11
8600029644 3 GRAN CONTRIBUYENTE 1 11
830002571 5 COMUN 1 11
860007322 4 COMUN 5 51
860007322 4 COMUN 5 51
890912221 1 COMUN 1 15
890912221 1 COMUN 2 23
830440614 8 COMUN 1 16
830440614 8 COMUN 2 24
830440614 8 COMUN 2 23
830440614 8 COMUN 1 16
830440614 8 COMUN 2 24
830440614 8 COMUN 2 23
830440614 8 COMUN 2 23
830440614 8 COMUN 2 23
800320516 2 COMUN 5 52
900112586 5 COMUN 5 52
890456712 3 COMUN 5 52
830125789 8 COMUN 5 52
12456812 1 SIMPLIFICADO 51
8600029644 3 GRAN CONTRIBUYENTE 11
820115489 7 COMUN 52
730123569 4 COMUN 52
655235456 8 COMUN 52
655235456 8 COMUN 52
830002571 5 COMUN 22
830002571 5 COMUN 22
890312749 2 COMUN 52
890312749 2 COMUN 24
890312749 2 COMUN 22
890312749 2 COMUN 22
900156826 4 COMUN 52
900156826 4 COMUN 24
900156826 4 COMUN 22
900156826 4 COMUN 22
830002571 5 COMUN 11
Cuenta Subcuenta Nombre de Subcuenta Debito
1105 110505 CAJA GENERAL $ 150,000,000
1105 110505 CAJA GENERAL $ 150,000,000
1105 110505 CAJA GENERAL $ 150,000,000
3105 310505 CAPITAL AUTORIZADO
1110 111005 MONEDA NACIONAL $ 450,000,000
1105 110505 CAJA GENERAL
5305 530505 GASTOS BANCARIOS $ 112,000
2408 240802 IVA DESCONTABLE 16% $ 17,920
1110 111005 MONEDA NACIONAL
1105 110510 CAJAS MENORES $ 600,000
5140 514015 TRAMITES Y LICENCIAS $ 420,000
5140 514015 TRAMITES Y LICENCIAS $ 56,000
5115 511505 INDUSTRIA Y COMERCIO $ 200,000
1520 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 12,000,000
2365 236540 COMPRAS
1610 161005 ADQUIRIDAS $ 1,500,000
2408 240802 IVA DESCONTABLE 16% $ 240,000
2365 236540 COMPRAS
1610 161010 FORMADAS $ 500,000
2408 240802 IVA DESCONTABLE 16% $ 80,000
2365 236540 COMPRAS
2305 2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
2305 2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES $ 2,270,000
5255 525505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION $ 300,000
5255 525515 PASAJES AEREOS $ 170,000
5295 529560 CASINO Y RESTAURANTE $ 60,000
5295 529545 TAXIS Y BUSES $ 20,000
5220 522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 1,000,000
2408 240805 IVA DESCONTABLE $ 160,000
2365 236530 ARRENDAMIENTOS
5110 511010 REVISORIA FISCAL $ 800,000
2365 236515 HONORARIOS
2305 2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
2305 2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES $ 720,000
5235 523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 200,000
5235 523530 ENERGIA ELECTRICA $ 70,000
5235 523535 TELEFONO $ 60,000
5235 523545 FAX Y TELEX $ 45,000
2205 2205 NACIONALES
2205 2205 NACIONALES $ 375,000
5295 529540 ENVASES Y EMPAQUES $ 45,000
2408 240805 IVA DESCONTABLE $ 7,200
2205 2205 NACIONALES $ 52,200
5295 529510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y $ 12,000
2408 240805 IVA DESCONTABLE $ 1,920
2205 2205 NACIONALES $ 13,920
1105 110510 CAJAS MENORES
1110 111005 MONEDA NACIONAL $ 50,000,000
2105 210510 PAGARES
Credito
$ 150,000,000
$ 150,000,000
$ 150,000,000
$ 150,000,000
$ 150,000,000
$ 150,000,000
$ 129,920
$ 600,000
$ 676,000
$ 258,620
$ 11,741,380
$ 37,500
$ 12,500
$ 2,270,000
$ 2,270,000
$ 550,000
$ 35,000
$ 1,125,000
$ 80,000
$ 720,000
$ 720,000
$ 375,000
$ 375,000
$ 52,200
$ 52,200
$ 13,920
$ 13,920
$ 50,000,000
DIA MES AÑO Documento contable Codigo
1 Enero 2010 NC - Nota crédito 1
2 Febrero 2011 ND - Nota débito 11
3 Marzo 2012 F - Facturas 1105
4 Abril 2013 E - Egresos 110505
5 Mayo 2014 C - Compras 110510
6 Junio 2015 R - Recibo caja 110515
7 Julio 2016 L2 - Depreciaciones 1110
8 Agosto 2017 L1 - Aportes iniciales 111005
9 Septiembre 2018 L9 - Pago nómina 111010
10 Octubre 2019 N3 - Causación de nómina 1115
11 Noviembre 2020 CB - Consignación bancaria 111505
12 Diciembre 2021 L3 - Nota contable 111510
13 1120
14 112005
15 112010
16 112015
17 1125
18 112505
19 112510
20 112515
21 112520
22 112525
23 112530
24 12
25 1205
26 120505
27 120510
28 120515
29 120520
30 120525
31 120530
120535
120540
120545
120550
120555
120560
120565
121040
121045
121050
121055
121060
121065
121070
121099
1215
121505
121510
121515
121520
121595
1220
122005
122010
122015
122095
1225
122505
122510
122515
122520
122525
122530
122535
122540
122545
122595
1230
123005
123010
123015
1235
123505
123510
123515
123520
123525
123530
123535
123540
123545
123550
123555
123560
123565
123570
123595
1240
124005
124010
124015
124095
1245
124505
124510
1250
125005
125010
125015
125020
125025
125030
125035
125040
125095
125099
1255
125505
125510
125515
125595
1260
126099
1295
129505
129510
129515
129520
129595
129599
1299
129905
129910
129915
129920
129925
129930
129935
129940
129945
129950
129955
129960
129995
13
1305
130505
130510
130515
1310
131005
131010
131015
131020
131095
1315
131505
131510
131515
131520
1320
132005
132010
132015
1325
132505
132510
1328
1330
133005
133010
133015
133020
133025
133030
133095
1332
1335
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939910
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939930
94
95
96
Nombre
ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA
CAJA GENERAL
CAJAS MENORES
MONEDA EXTRANJERA
BANCOS
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
REMESAS EN TRANSITO
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
CUENTAS DE AHORRO
BANCOS
ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS
FONDOS
ROTATORIOS MONEDA NACIONAL
ROTATORIOS MONEDA EXTRANJERA
ESPECIALES MONEDA NACIONAL
ESPECIALES MONEDA EXTRANJERA
DE AMORTIZACION MONEDA NACIONAL
DE AMORTIZACION MONEDA EXTRANJERA
INVERSIONES
ACCIONES
PESCA
INDUSTRIA MANUFACTURERA
CONSTRUCCION
ENSEÑANZA
ENSEÑANZA
BONOS
BONOS PUBLICOS MONEDA NACIONAL
BONOS PUBLICOS MONEDA EXTRANJERA
BONOS ORDINARIOS
BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES
OTROS
CEDULAS
CEDULAS DE CAPITALIZACION
CEDULAS HIPOTECARIAS
CEDULAS DE INVERSION
OTRAS
CERTIFICADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.)
CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO
CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE (C.A.V.C.)
CERTIFICADOS DE CAMBIO
CERTIFICADOS CAFETEROS VALORIZABLES
CERTIFICADOS ELECTRICOS VALORIZABLES (C.E.V.)
CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO (C.E.R.T.)
CERTIFICADOS DE DESARROLLO TURISTICO
CERTIFICADOS DE INVERSION FORESTAL (C.I.F.)
OTROS
PAPELES COMERCIALES
EMPRESAS COMERCIALES
EMPRESAS INDUSTRIALES
EMPRESAS DE SERVICIOS
TITULOS
TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO
TITULOS CANJEABLES POR CERTIFICADOS DE CAMBIO
TITULOS DE TESORERIA (T.E.S.)
TITULOS DE PARTICIPACION
TITULOS DE CREDITO DE FOMENTO
TITULOS FINANCIEROS AGROINDUSTRIALES (T.F.A.)
TITULOS DE AHORRO CAFETERO (T.A.C.)
TITULOS DE AHORRO NACIONAL (T.A.N.)
TITULOS ENERGETICOS DE RENTABILIDAD CRECIENTE (T.E.R.)
TITULOS DE AHORRO EDUCATIVO (T.A.E.)
TITULOS FINANCIEROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
TESOROS
TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS NACIONALES (TIDIS)
TITULOS INMOBILIARIOS
OTROS
BANCOS COMERCIALES
OTRAS
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA EXTRANJERA
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS (REPOS)
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OTROS
OBLIGATORIAS
BONOS DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL
BONOS DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL
BONOS PARA DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD INTERNA (B.D.S.I.)
OTRAS
OTRAS INVERSIONES
APORTES EN COOPERATIVAS
DERECHOS EN CLUBES SOCIALES
ACCIONES O DERECHOS EN CLUBES DEPORTIVOS
BONOS EN COLEGIOS
DIVERSAS
PROVISIONES
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
OBLIGATORIAS
OTRAS INVERSIONES
DEUDORES
CLIENTES
NACIONALES
DEL EXTERIOR
DEUDORES DEL SISTEMA
CASA MATRIZ
ACCIONISTAS O SOCIOS
PARTICULARES
OTRAS
VENTAS
PAGOS A NOMBRE DE CASA MATRIZ
VALORES RECIBIDOS POR CASA MATRIZ
PRESTAMOS
FILIALES
SUBSIDIARIAS
SUCURSALES
A SOCIOS
A ACCIONISTAS
APORTES POR COBRAR
ANTICIPOS Y AVANCES
A PROVEEDORES
A CONTRATISTAS
A TRABAJADORES
A AGENTES
A CONCESIONARIOS
DE ADJUDICACIONES
OTROS
DEPOSITOS
PARA IMPORTACIONES
PARA SERVICIOS
PARA CONTRATOS
PARA RESPONSABILIDADES
PARA JUICIOS EJECUTIVOS
PARA ADQUISICION DE ACCIONES, CUOTAS O DERECHOS
EN GARANTIA
OTROS
PROMESAS DE COMPRA VENTA
DE BIENES RAICES
DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DE FLOTA Y EQUIPO AEREO
DE FLOTA Y EQUIPO FERREO
DE FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
DE SEMOVIENTES
DE OTROS BIENES
INGRESOS POR COBRAR
INTERESES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
CERT POR COBRAR
OTROS
DE CONSTRUCCION
DE PRESTACION DE SERVICIOS
OTROS
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ANTICIPO DE CREE
SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES
IMPUESTOS DESCONTABLES IVA TEORICO 16%
OTROS
RECLAMACIONES
A COMPAÑIAS ASEGURADORAS
A TRANSPORTADORES
POR TIQUETES AEREOS
OTRAS
VIVIENDA
VEHICULOS
EDUCACION
MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y SIMILARES
CALAMIDAD DOMESTICA
RESPONSABILIDADES
OTROS
CON GARANTIA REAL
CON GARANTIA PERSONAL
DEUDORES VARIOS
DEPOSITARIOS
FONDO DE INVERSION
CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS
PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS
FONDOS DE INVERSION SOCIAL
OTROS
DEUDAS DE DIFICIL COBRO
PROVISIONES
CLIENTES
ANTICIPOS Y AVANCES
DEPOSITOS
INGRESOS POR COBRAR
RECLAMACIONES
DEUDORES VARIOS
INVENTARIOS
ALGODÓN
MATERIA PRIMA INDIRECTA
HILOS
EMPAQUE
CORDONES
AGUJAS
TIZA
CREMALLERA
TINTAS
RETAZOS
PRODUCTOS EN PROCESO
OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO
OBRAS DE URBANISMO
CONTRATOS EN EJECUCION
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS EXTRAIDOS Y/O PROCESADOS
PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES
SUBPRODUCTOS
PRODUCTOS DE PESCA
COPA DE VIDRIO MARGARITA
COPA DE VIDRIO SHOT
COPA DE VIDRIO MARTINI
Inv Zapatos
BIENES RAICES PARA LA VENTA
SEMOVIENTES
ESPECIES MAYORES
ESPECIES MENORES
TERRENOS
POR URBANIZAR
URBANIZADOS POR CONSTRUIR
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS
ABONOS Y FERTILIZANTES
SEMILLAS TERMINADAS
FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
LOZA Y CRISTALERIA
HERRAMIENTAS
MEDICINAS
ELEMENTOS HOSPITALARIOS
OTROS
ENVASES Y EMPAQUES
INVENTARIOS EN TRANSITO
PROVISIONES
PARA OBSOLESCENCIA
PARA DIFERENCIA DE INVENTARIO FISICO
PARA PERDIDAS DE INVENTARIOS
LIFO
TERRENOS
URBANOS
RURALES
TUBERIAS Y EQUIPO
COSTOS DE IMPORTACION MATERIALES
PROYECTOS DE CONSTRUCCION
POZOS ARTESIANOS
PROYECTOS DE EXPLORACION
PROYECTOS DE DESARROLLO
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
PLANTAS Y REDES
EDIFICIOS
OFICINAS
LOCAL
FABRICAS Y PLANTAS INDUSTRIALES
SALAS DE EXHIBICION Y VENTAS
CAFETERIA Y CASINOS
SILOS
INVERNADEROS
CASETAS Y CAMPAMENTOS
INSTALACIONES AGROPECUARIAS
VIVIENDAS PARA EMPLEADOS Y OBREROS
TERMINAL DE BUSES Y TAXIS
TERMINAL MARITIMO
TERMINAL FERREO
PARQUEADEROS, GARAJES Y DEPOSITOS
HANGARES
BODEGAS
OTROS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS
OTROS
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
EQUIPOS DE RADIO
SATELITES Y ANTENAS
LINEAS TELEFONICAS
OTROS
MEDICO
ODONTOLOGICO
LABORATORIO
INSTRUMENTAL
OTROS
DE HABITACIONES
DE COMESTIBLES Y BEBIDAS
OTROS
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
TRACTOMULAS Y REMOLQUES
BUSES Y BUSETAS
RECOLECTORES Y CONTENEDORES
MONTACARGAS
PALAS Y GRUAS
MOTOCICLETAS
BICICLETAS
ESTIBAS Y CARRETAS
BANDAS TRANSPORTADORAS
OTROS
BUQUES
LANCHAS
REMOLCADORAS
BOTES
BOYAS
AMARRES
CONTENEDORES Y CHASSISES
GABARRAS
OTROS
AVIONES
AVIONETAS
HELICOPTEROS
TURBINAS Y MOTORES
MANUALES DE ENTRENAMIENTO PERSONAL TECNICO
EQUIPOS DE VUELO
OTROS
LOCOMOTORAS
VAGONES
REDES FERREAS
OTROS
INSTALACIONES PARA AGUA Y ENERGIA
ACUEDUCTO ACEQUIAS Y CANALIZACIONES
PLANTAS DE GENERACION HIDRAULICA
PLANTAS DE GENERACION TERMICA
PLANTAS DE GENERACION A GAS
PLANTAS DE GENERACION DIESEL, GASOLINA Y PETROLEO
PLANTAS DE DISTRIBUCION
PLANTAS DE TRANSMISION Y SUBESTACIONES
OLEODUCTOS
GASODUCTOS
POLIDUCTOS
REDES DE DISTRIBUCION
PLANTAS DE TRATAMIENTO
REDES DE RECOLECCION DE AGUAS NEGRAS
INSTALACIONES Y EQUIPO DE BOMBEO
REDES DE DISTRIBUCION DE VAPOR
REDES DE AIRE
REDES ALIMENTACION DE GAS
REDES EXTERNAS DE TELEFONIA
PLANTAS DESHIDRATADORAS
OTROS
ENVASES Y EMPAQUES
CULTIVOS AMORTIZABLES
PAVIMENTACION Y PATIOS
VIAS
PUENTES
CALLES
AERODROMOS
OTROS
MINAS Y CANTERAS
MINAS
CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
ESPECIES MENORES
ESPECIES MAYORES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
PLANTAS Y REDES
SEMOVIENTES
ENVASES Y EMPAQUES
DEPRECIACION ACUMULADA
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
DEPRECIACION DIFERIDA
EXCESO FISCAL SOBRE LA CONTABLE
DEFECTO FISCAL SOBRE LA CONTABLE (CR)
SEMOVIENTES
AGOTAMIENTO ACUMULADO
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
PROVISIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
INTANGIBLES
CREDITO MERCANTIL
FORMADO O ESTIMADO
ADQUIRIDO O COMPRADO
MARCAS
ADQUIRIDAS
FORMADAS
PATENTES
ADQUIRIDAS
FORMADAS
CONCESIONES
FRANQUICIAS
DERECHOS
DERECHOS DE AUTOR
PUESTO DE BOLSA
EN FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS
EN FIDEICOMISOS DE GARANTIA
EN FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION
OTROS
KNOW HOW
LICENCIAS
CREDITO MERCANTIL
MARCAS
PATENTES
DERECHOS
KNOW HOW
LICENCIAS
PROVISIONES
DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
INTERESES
HONORARIOS
COMISIONES
SEGUROS Y FIANZAS
ARRENDAMIENTOS
BODEGAJES
MANTENIMIENTO EQUIPOS
SERVICIOS
SUSCRIPCIONES
OTROS
CARGOS DIFERIDOS
ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS
REMODELACIONES
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)
UTILES Y PAPELERIA
MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS
ENTRENAMIENTO DE PERSONAL
FERIAS Y EXPOSICIONES
LICENCIAS
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y AVISOS
MOLDES Y TROQUELES
LOZA Y CRISTALERIA
DESCUENTO EN COLOCACION DE BONOS
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO "DEBITOS" POR DIFERENCIAS
CONCURSOS Y LICITACIONES
OTROS
POZOS SECOS
POZOS NO COMERCIALES
OTROS COSTOS DE EXPLORACION
PERFORACION Y EXPLOTACION
PERFORACIONES CAMPOS EN DESARROLLO
FACILIDADES DE PRODUCCION
SERVICIO A POZOS
CARGOS POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
OTROS ACTIVOS
OBRAS DE ARTE
BIBLIOTECAS
OTROS
DIVERSOS
MAQUINAS PORTEADORAS
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO (CR)
DERECHOS SUCESORALES
ESTAMPILLAS
OTROS
PROVISIONES
DIVERSOS
VALORIZACIONES
DE INVERSIONES
ACCIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
DE OTROS ACTIVOS
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES
SOBREGIROS
PAGARES
CARTAS DE CREDITO
BANCOS DEL EXTERIOR
SOBREGIROS
PAGARES
CARTAS DE CREDITO
PAGARES
CARTAS DE CREDITO
PAGARES
SOBREGIROS
PAGARES
HIPOTECARIAS
ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OTROS
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES
GOBIERNO NACIONAL
ENTIDADES OFICIALES
OTRAS OBLIGACIONES
PARTICULARES
CASA MATRIZ
SOCIOS O ACCIONISTAS
FONDOS Y COOPERATIVAS
OTRAS
PROVEEDORES
NACIONALES
CRISTALERIA DEL OTUN
CRISTALERIA CALDAS
CRISTALERIA DEL VALLE
DEL EXTERIOR
CASA MATRIZ
CUENTAS POR PAGAR
A CASA MATRIZ
A COMPAÑIAS VINCULADAS
A CONTRATISTAS
ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR
AUXILIOS
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS LEGALES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS PUBLICOS
SEGUROS
ICA
RETE IVA
GASTOS DE VIAJE
IVA TEORICO
RETE IVA TEORICO
RETE ICA
SERVICIOS ADUANEROS
OTROS
INSTALAMENTOS POR PAGAR
ACREEDORES OFICIALES
REGALIAS POR PAGAR
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
ACCIONISTAS
SOCIOS
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
DIVIDENDOS
PARTICIPACIONES
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
HONORARIOS
COMISIONES
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
COMPRAS
LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
POR PAGOS AL EXTERIOR
POR INGRESOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR
ENAJENACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES
POR IMPUESTO DE TIMBRE
OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
AUTORRETENCIONES
RETENCION DE IVA
RETENCION DE ICA
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
APORTES AL I.S.S.
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
APORTES AL F.I.C.
EMBARGOS JUDICIALES
LIBRANZAS
SINDICATOS
COOPERATIVAS
FONDOS
OTROS
CUOTAS POR DEVOLVER
ACREEDORES VARIOS
DEPOSITARIOS
SOCIEDAD ADMINISTRADORA - FONDOS DE INVERSION
REINTEGROS POR PAGAR
FONDO DE PERSEVERANCIA
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
DONACIONES ASIGNADAS POR PAGAR
APORTES FONDO DE PENSION
OTROS
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA DESCONTABLE 5%
IVA DESCONTABLE 16%
A LA PROPIEDAD RAIZ
DE VALORIZACION
DE TURISMO
DE VEHICULOS
DE HIDROCARBUROS
DE MINAS
REGALIAS E IMPUESTOS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERIA
A LAS EXPORTACIONES CAFETERAS
A LAS IMPORTACIONES
CUOTAS DE FOMENTO
DE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLOS
DE LICORES
DE CERVEZAS
DE CIGARRILLOS
AL SACRIFICIO DE GANADO
AL AZAR Y JUEGOS
OTROS
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
SALARIOS POR PAGAR
CESANTIAS CONSOLIDADAS
LEY LABORAL ANTERIOR
LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES CONSOLIDADAS
a 252598
PRIMAS
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
OTRAS
PENSIONES POR PAGAR
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
PARA COSTOS Y GASTOS
INTERESES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
GASTOS DE VIAJE
SERVICIOS PUBLICOS
REGALIAS
GARANTIAS
OTROS
PARA OBLIGACIONES LABORALES
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
VIATICOS
OTRAS
PARA OBLIGACIONES FISCALES
DE VEHICULOS
OTROS
CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
PENSIONES DE JUBILACION POR AMORTIZAR (DB)
PARA OBRAS DE URBANISMO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONOS
OTROS
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
VIAS DE CUMUNICACION
POZOS ARTESIANOS
OTROS
PARA CONTINGENCIAS
MULTAS Y SANCIONES AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS
INTERESES POR MULTAS Y SANCIONES
RECLAMOS
LABORALES
CIVILES
PENALES
ADMINISTRATIVOS
COMERCIALES
OTRAS
PARA OBLIGACIONES DE GARANTIAS
AUTORRETENCION DE CREE
PROVISIONES DIVERSAS
PARA BENEFICENCIA
PARA COMUNICACIONES
PARA PERDIDA EN TRANSPORTE
PARA OPERACION
PARA PROTECCION DE BIENES AGOTABLES
PARA AJUSTES EN REDENCION DE UNIDADES
AUTOSEGURO
PLANES Y PROGRAMAS DE REFORESTACION Y ELECTRIFICACION
OTRAS
DIFERIDOS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
INTERESES
COMISIONES
RETE ICA
ARRENDAMIENTOS
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
DE SUSCRIPTORES
MERCANCIA EN TRANSITO YA VENDIDA
MATRICULAS Y PENSIONES
CUOTAS DE ADMINISTRACION
OTROS
ABONOS DIFERIDOS
REAJUSTE DEL SISTEMA
UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS
CREDITO POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
IMPUESTOS DIFERIDOS
POR DEPRECIACION FLEXIBLE
DIVERSOS
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
DE CLIENTES
SOBRE CONTRATOS
PARA OBRAS EN PROCESO
OTROS
DEPOSITOS RECIBIDOS
PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES
PARA FUTURO PAGO DE CUOTAS O DERECHOS SOCIALES
PARA GARANTIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS
PARA GARANTIA DE CONTRATOS
DE LICITACIONES
DE MANEJO DE BIENES
FONDO DE RESERVA
OTROS
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS
VENTA POR CUENTA DE TERCEROS
RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES
PARA ESTABILIDAD DE OBRA
GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
EMBARGOS JUDICIALES
INDEMNIZACIONES
DEPOSITOS JUDICIALES
ACREEDORES DEL SISTEMA
CUOTAS NETAS
GRUPOS EN FORMACION
DIVERSOS
PRESTAMOS DE PRODUCTOS
REEMBOLSO DE COSTOS EXPLORATORIOS
PROGRAMA DE EXTENSION AGROPECUARIA
BONOS Y PAPELES COMERCIALES
BONOS EN CIRCULACION
GARANTIA GENERAL
GARANTIA ESPECIFICA
BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES
PAPELES COMERCIALES
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB
ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
APORTES SOCIALES
APORTES DE SOCIOS - FONDO MUTUO DE INVERSION
CONTRIBUCION DE LA EMPRESA - FONDO MUTUO DE INVERSION
SUSCRIPCIONES DEL PUBLICO
CAPITAL ASIGNADO
INVERSION SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
APORTES DEL ESTADO
FONDO SOCIAL
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES POR COBRAR (DB)
PRIMA EN COLOCACION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
DONACIONES
EN DINERO
EN VALORES MOBILIARIOS
EN BIENES MUEBLES
EN BIENES INMUEBLES
EN INTANGIBLES
CREDITO MERCANTIL
RESERVAS
RESERVAS OBLIGATORIAS
RESERVA LEGAL
RESERVAS POR DISPOSICIONES FISCALES
RESERVA PARA READQUISICION DE ACCIONES
RESERVA PARA READQUISICION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESERVA PARA EXTENSION AGROPECUARIA
RESERVA LEY 7a. DE 1990
RESERVA PARA REPOSICION DE SEMOVIENTES
RESERVA LEY 4a DE 1980
OTRAS
RESERVAS ESTATUTARIAS
PARA REPOSICION DE ACTIVOS
OTRAS
RESERVAS OCASIONALES
PARA BENEFICENCIA Y CIVISMO
PARA ADQUISICION O REPOSICION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
PARA INVESTIGACIONES Y DESARROLLO
PARA FOMENTO ECONOMICO
PARA CAPITAL DE TRABAJO
PARA ESTABILIZACION DE RENDIMIENTOS
A DISPOSICION DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL
OTRAS
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
DE CAPITAL SOCIAL
DE SUPERAVIT DE CAPITAL
DE RESERVAS
DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DE ACTIVOS EN PERIODO IMPRODUCTIVO
SANEAMIENTO FISCAL
AJUSTES POR INFLACION DECRETO 3019 DE 1989
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTE
DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES
PARTICIPACIONES DECRETADAS EN CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD POR EXPOSICION A LA INFLACION
PERDIDA POR EXPOSICION A LA INFLACION
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
PERDIDAS ACUMULADAS
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
DE INVERSIONES
ACCIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
DE OTROS ACTIVOS
INGRESOS
OPERACIONALES
CULTIVO DE CEREALES
CULTIVO DE CAFE
CULTIVO DE FLORES
CULTIVO DE BANANO
PRODUCCION AVICOLA
ACTIVIDAD DE CAZA
PESCA
ACTIVIDAD DE PESCA
ACTIVIDADES CONEXAS
CARBON
PETROLEO CRUDO
GAS NATURAL
MINERALES DE HIERRO
PIEDRAS PRECIOSAS
ORO
ACTIVIDADES CONEXAS
IMPRESION
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORCEL
PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSOS
FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILES
ACTIVIDADES CONEXAS
CONSTRUCCION
ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIOS
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE PRODUCTOS DE TEXTILES ,DE VESTIRDE CUERDO Y CALZADO
VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESC
INVENTARIO DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS
VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OTR
VENTA DE QUIMICOS
VENTA DE EMPAQUES
HOTELERIA
RESTAURANTES
BARES Y CANTINAS
ACTIVIDADES CONEXAS
AGENCIAS DE VIAJE
SERVICIO TELEFONICO
ACTIVIDADES CONEXAS
DIVIDENDOS DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
PARTICIPACIONES DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
INTERESES
COMISIONES
OPERACIONES DE DESCUENTO
CUOTAS DE INSCRIPCION - CONSORCIOS
CUOTAS DE ADMINISTRACION - CONSORCIOS
REAJUSTE DEL SISTEMA - CONSORCIOS
ELIMINACION DE SUSCRIPTORES - CONSORCIOS
CUOTAS DE INGRESO O RETIRO - SOCIEDAD ADMINISTRADORA
SERVICIOS A COMISIONISTAS
INSCRIPCIONES Y CUOTAS
RECUPERACION DE GARANTIAS
ACTIVIDADES CONEXAS
PUBLICIDAD
FOTOGRAFIA
ENVASE Y EMPAQUE
FOTOCOPIADO
ACTIVIDADES CONEXAS
ENSEÑANZA
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO MEDICO
ACTIVIDADES CONEXAS
ZONAS FRANCAS
ACTIVIDADES CONEXAS
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)
Devoluciones
Rebajas y descuentos
NO OPERACIONALES
OTRAS VENTAS
MATERIA PRIMA
MATERIAL DE DESECHO
MATERIALES VARIOS
PRODUCTOS DE DIVERSIFICACION
EXCEDENTES DE EXPORTACION
ENVASES Y EMPAQUES
PRODUCTOS AGRICOLAS
DE PROPAGANDA
PRODUCTOS EN REMATE
FINANCIEROS
INTERESES
DESCUENTOS AMORTIZADOS
FINANCIACION VEHICULOS
FINANCIACION SISTEMAS DE VIAJES
DESCUENTOS BANCARIOS
COMISIONES CHEQUES DE OTRAS PLAZAS
MULTAS Y RECARGOS
SANCIONES CHEQUES DEVUELTOS
OTROS
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
AERODROMOS
SEMOVIENTES
COMISIONES
SOBRE INVERSIONES
DE CONCESIONARIOS
DE ACTIVIDADES FINANCIERAS
POR VENTA DE SERVICIOS DE TALLER
POR VENTA DE SEGUROS
POR INGRESOS PARA TERCEROS
POR DISTRIBUCION DE PELICULAS
DERECHOS DE AUTOR
DERECHOS DE PROGRAMACION
HONORARIOS
ASESORIAS
ASISTENCIA TECNICA
ADMINISTRACION DE VINCULADAS
SERVICIOS
DE BASCULA
DE TRANSPORTE
DE PRENSA
ADMINISTRATIVOS
TECNICOS
DE COMPUTACION
DE TELEFAX
TALLER DE VEHICULOS
DE RECEPCION DE AERONAVES
DE TRANSPORTE PROGRAMA GAS NATURAL
POR CONTRATOS
DE TRILLLA
DE MANTENIMIENTO
AL PERSONAL
DE CASINO
FLETES
ENTRE COMPAÑIAS
OTROS
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OBLIGATORIAS
OTRAS
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MATERIALES INDUSTRIA PETROLERA
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES
INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS
RECUPERACIONES
DEUDAS MALAS
SEGUROS
RECLAMOS
REINTEGRO POR PERSONAL EN COMISION
REINTEGRO GARANTIAS
DESCUENTOS CONCEDIDOS
REINTEGRO PROVISIONES
GASTOS BANCARIOS
DE DEPRECIACION
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS
INDEMNIZACIONES
POR SINIESTRO
POR SUMINISTROS
LUCRO CESANTE COMPAÑIAS DE SEGUROS
DAÑO EMERGENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS
POR PERDIDA DE MERCANCIA
POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
DE TERCEROS
POR INCAPACIDADES I.S.S.
OTRAS
PARTICIPACIONES EN CONCESIONES
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN OTRAS VENTAS (DB)
DIVERSOS
CERT
APROVECHAMIENTOS
AUXILIOS
DONACIONES
INGRESOS POR INVESTIGACION Y DESARROLLO
POR TRABAJOS EJECUTADOS
REGALIAS
DERIVADOS DE LAS EXPORTACIONES
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
DE LA ACTIVIDAD GANADERA
DERECHOS Y LICITACIONES
INGRESOS POR ELEMENTOS PERDIDOS
MULTAS Y RECARGOS
PREAVISOS DESCONTADOS
RECLAMOS
RECOBRO DE DAÑOS
PREMIOS
BONIFICACIONES
PRODUCTOS DESCONTADOS
RECONOCIMIENTOS I.S.S.
EXCEDENTES
SOBRANTES DE CAJA MENOR
SOBRANTES EN LIQUIDACION FLETES
SUBSIDIOS ESTATALES
CAPACITACION DISTRIBUIDORES
DE ESCRITURACION
REGISTRO PROMESAS DE VENTA
RESULTADOS MATRICULAS Y TRASPASOS
DECORACIONES
MANEJO DE CARGA
HISTORIA CLINICA
AJUSTE AL PESO
LLAMADAS TELEFONICAS
CORRECCION MONETARIA
INVERSIONES (CR)
INVENTARIOS (CR)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)
INTANGIBLES (CR)
ACTIVOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS (CR)
PASIVOS SUJETOS DE AJUSTE
PATRIMONIO
DEPRECIACION ACUMULADA (DB)
DEPRECIACION DIFERIDA (CR)
AGOTAMIENTO ACUMULADO (DB)
AMORTIZACION ACUMULADA (DB)
INGRESOS OPERACIONALES (DB)
INGRESOS NO OPERACIONALES (DB)
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (CR)
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS (CR)
GASTOS NO OPERACIONALES (CR)
COMPRAS (CR)
COSTO DE VENTAS (CR)
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION (DB)
GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
BENEFICIOS A EMPLEADOS
BENEFICIOS A EMPLEADOS POS EMPLEO
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
RTE FTE
SUELDOS
JORNALES
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
BENEFICIOS A EMPLEADOS POR TERMINACION
APORTES AL I.S.S
APORTES ARL
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES SINDICALES
OTROS
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORIA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
OTROS
IMPUESTOS
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DE VALORIZACION
DE TURISMO
DE VEHICULOS
CUOTAS DE FOMENTO
IVA DESCONTABLE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
IMPUESTO CREE
AERODROMOS
SEMOVIENTES
OTROS
CONTRIBUCIONES
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DEBIL
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
VUELO
LUCRO CESANTE
OTROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
FAX Y TELEX
GAS
OTROS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
IVA DESCONTABLE
EQUIPO DE OFICINA
IVA GENERADO
OTROS
GASTOS DE VIAJE
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FERREOS
OTROS
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTRAS
DIVERSOS
COMISIONES
MUSICA AMBIENTAL
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
PARQUEADEROS
POLVORA Y SIMILARES
OTROS
PROVISIONES
INVERSIONES
DEUDORES
OTROS ACTIVOS
OPERACIONALES DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
JORNALES
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
APORTES RIESGOS PROFESIONALES ARP
APORTES AL I.S.S
APORTES FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES SINDICALES
OTROS
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORIA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
OTROS
IMPUESTOS
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DE VALORIZACION
DE TURISMO
DE VEHICULOS
CUOTAS DE FOMENTO
LICORES
CERVEZAS
CIGARRILLOS
IVA DESCONTABLE
OTROS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AERODROMOS
SEMOVIENTES
OTROS
CONTRIBUCIONES
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DEBIL
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
VUELO
LUCRO CESANTE
OTROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
FAX Y TELEX
GAS
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
OTROS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
OTROS
GASTOS DE VIAJE
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FERREOS
OTROS
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTRAS
FINANCIEROS - REAJUSTE DEL SISTEMA
a 527098
DIVERSOS
COMISIONES
AJUSTE AL PESO
IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS
MUSICA AMBIENTAL
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
PARQUEADEROS
POLVORA Y SIMILARES
OTROS
PROVISIONES
INVERSIONES
DEUDORES
INVENTARIOS
OTROS ACTIVOS
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
COMISIONES
INTERESES
GASTOS EN NEGOCIACION CERTIFICADOS DE CAMBIO
GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS
PRIMA AMORTIZADA
OTROS
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
VENTA DE CARTERA
VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
VENTA DE INTANGIBLES
VENTA DE OTROS ACTIVOS
RETIRO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
RETIRO DE OTROS ACTIVOS
PERDIDAS POR SINIESTROS
OTROS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES
ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
IMPUESTOS ASUMIDOS
OTROS
GASTOS DIVERSOS
DEMANDAS LABORALES
DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
SALARIOS POR PAGAR
INDEMNIZACIONES
APORTES ARL
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
DONACIONES
CONSTITUCION DE GARANTIAS
AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
OTROS
COSTOS DE VENTAS
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
CULTIVO DE CEREALES
CULTIVO DE CAFE
CULTIVO DE FLORES
CULTIVO DE BANANO
PRODUCCION AVICOLA
ACTIVIDAD DE CAZA
ACTIVIDADES CONEXAS
PESCA
ACTIVIDAD DE PESCA
ACTIVIDADES CONEXAS
CARBON
PETROLEO CRUDO
GAS NATURAL
MINERALES DE HIERRO
PIEDRAS PRECIOSAS
ORO
ACTIVIDADES CONEXAS
IMPRESION
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORCEL
PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSOS
FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILES
ACTIVIDADES CONEXAS
CONSTRUCCION
ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIO
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESC
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS
VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OTR
VENTA DE QUIMICOS
VENTA DE EMPAQUES
HOTELERIA
RESTAURANTES
BARES Y CANTINAS
ACTIVIDADES CONEXAS
AGENCIAS DE VIAJE
SERVICIO TELEFONICO
ACTIVIDADES CONEXAS
DE INVERSIONES
DE SERVICIO DE BOLSA
PUBLICIDAD
FOTOGRAFIA
ENVASE Y EMPAQUE
FOTOCOPIADO
ACTIVIDADES CONEXAS
ENSEÑANZA
SERVICIO MEDICO
ACTIVIDADES CONEXAS
ZONAS FRANCAS
ACTIVIDADES CONEXAS
COMPRAS
DE MERCANCIAS
DE MATERIAS PRIMAS
DE MATERIALES INDIRECTOS
COMPRA DE ENERGIA
a 622098
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN COMPRAS (CR)
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION
MANO DE OBRA DIRECTA
SUELDOS
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
APORTES AL I.S.S
APORTES ARL
APORTES I.C.B.F.
SENA
COSTOS INDIRECTOS FABRICACION
MANO DE OBRA INDIRECTA
SUELDOS
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
APORTES AL I.S.S
APORTES ARL
APORTES I.C.B.F.
SENA
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
CONTRATOS DE SERVICIOS
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DERECHOS CONTINGENTES
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
BIENES Y VALORES EN PODER DE TERCEROS
EN ARRENDAMIENTO
EN PRESTAMO
EN DEPOSITO
EN CONSIGNACION
EJECUTIVOS
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
DIVERSAS
VALORES ADQUIRIDOS POR RECIBIR
OTRAS
AJUSTES POR INFLACION.
DEUDORAS FISCALES
DEUDORAS DE CONTROL
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
TITULOS DE INVERSION NO COLOCADOS
ACCIONES
BONOS
OTROS
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS Y/O A
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
CREDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS
PAIS
EXTERIOR
ACTIVOS CASTIGADOS
INVERSIONES
DEUDORES
OTROS ACTIVOS
BONOS
OTROS
CAPITALIZACION POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
CHEQUES POSTFECHADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO
CHEQUES DEVUELTOS
BIENES Y VALORES EN FIDEICOMISO
INTERESES SOBRE DEUDAS VENCIDAS
DIVERSAS
AJUSTES POR INFLACION ACTIVOS
INVERSIONES
INVENTARIOS
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)
DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS
EN ARRENDAMIENTO
EN PRESTAMO
EN DEPOSITO
EN CONSIGNACION
EN COMODATO
LABORALES
CIVILES
ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES
TRIBUTARIOS
CONTRATOS DE ADMINISTRACION DELEGADA
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
ACREEDORAS FISCALES
ACREEDORAS DE CONTROL
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL
DOCUMENTOS POR COBRAR DESCONTADOS
CONVENIOS DE PAGO
CONTRATOS DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES POR EJECUTAR
PEDIDOS COLOCADOS
ADJUDICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR
RESERVA ARTICULO 3o. LEY 4/80
RESERVA COSTO REPOSICION SEMOVIENTES
AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVAS
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADAS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTE
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
IR AL PRINCIPIO DEL PUC
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Nombre de tercero Nit Código de verificación
Régimen
PERDOMO JARAMILLO LUZ ENY 52731549 1 SIMPLIFICADO
RIVERA HERRERA DIANA JAXIVE 52854589 1 SIMPLIFICADO
RESTREPO GOMEZ JEIMY DAYANNA 1069758654 1 SIMPLIFICADO
BANCO BBVA 8600029644 3 GRAN CONTRIBUYENTE
BANCOLOMBIA 890903938 8 GRAN CONTRIBUYENTE
ACCESORIOS CEANDY LTDA 830002571 5 COMUN
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 860007322 4 COMUN
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 800146643 6 GRAN CONTRIBUYENTE
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA 890912221 1 COMUN
Ais Sistemas SAS 830440614 8 COMUN
HOTEL LAS BRISAS SANTA MARTHA 800320516 2 COMUN
TRANSPORTE LA MACARENA 900112586 5 COMUN
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Proyecto Formativo Delicias Can Three Sas - Trimestre Ii 2017-Pino

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