Cartola de cuenta corriente

Empresa COMUNIDAD EDIFICIO DON PEDRO VI Ejecutivo PAREDES VIDAL MARCO

N° de cuenta 76613828 Periodo 28-04-2023 al 31-05-2023
Oficina UNIDAD APOYO A LA VENTA

Resumen del Periodo

Periodo Saldo Anterior Total Cargos y Cheques Total Abonos y Depósitos Saldo Contable Final del Periodo
28-04-2023 al 31-05-2023 7.270.695 5.094.020 6.339.396 8.516.071

Retenciones Saldo Disponible

66.069 8.450.002

Movimientos cuenta corriente

Fecha Sucursal Descripción N° Documento Cheques y otros cargos Depósitos y Abono Saldo diario
02/05/2023 OF CENTRA TRANSFER DE P.GARRIDO 109854302440 62.190 7.332.885
02/05/2023 OF CENTRA CER
ABONO TERCEROS 782963274 60.420 7.393.305
02/05/2023 OF CENTRA 18164892-9 K.HITSCHFELD
TRANSFER DE JAVIERA 1031753576 63.159 7.456.464
02/05/2023 OF CENTRA Q
ALEJA
TRASPASO FONDOS OTRO 783635852 441.436 7.015.028
02/05/2023 OF CENTRA BANCO EN LINEA
TRASPASO FONDOS OTRO 783635877 491.268 6.523.760
02/05/2023 OF CENTRA BANCO
TRASPASO EN LINEA
FONDOS OTRO 783635850 434.422 6.089.338
02/05/2023 OF CENTRA BANCO EN LINEA
TRASPASO FONDOS OTRO 783635817 162.330 5.927.008
02/05/2023 OF CENTRA BANCO EN LINEA
TRASPASO FONDOS OTRO 783635834 179.200 5.747.808
02/05/2023 OF CENTRA BANCO EN LINEA
TRASPASO FONDOS OTRO 783635845 298.500 5.449.308
02/05/2023 OF CENTRA BANCO
Transfer aEN LINEA
C.LAVANCHY LEI 946854363 420.000 5.029.308
02/05/2023 OF CENTRA TRASPASO FONDOS OTRO 783637110 45.200 4.984.108
02/05/2023 OF CENTRA BANCO EN LINEA
TRASPASO FONDOS OTRO 783637085 15.000 4.969.108
02/05/2023 OF CENTRA BANCO EN LINEA
TRASPASO FONDOS OTRO 783637090 25.001 4.944.107
02/05/2023 OF CENTRA BANCO POR
CARGO EN LINEA
PAGO DE 106 584.800 4.359.307
02/05/2023 OF CENTRA SERVICIOS
TRANSFER DE XIMENA 109884425330 65.000 4.424.307
02/05/2023 OF CENTRA SOLEDA
TRANSFER DE 21226080610 21.223 4.445.530
03/05/2023 OF CENTRA COMERCIAL OCE
TRASPASO FONDOS OTRO 784621939 481.545 3.963.985
04/05/2023 OF CENTRA BANCO EN LINEA
TRANSFER DE C.NOVOA 452974908 114.000 4.077.985
04/05/2023 OF CENTRA CANAR
TRANSFER DE V.AGUERO 230504972761 164.597 4.242.582
05/05/2023 OF CENTRA SAEN
ABONO TERCEROS 785938741 45.000 4.287.582
05/05/2023 OF CENTRA 10312882-K
ABONO PORM.FORMANTEL
TRF DESDE 109926784680 124.509 4.412.091
08/05/2023 OF VIRT U RU
OTRO RECIBIDO
PAGO BANCO ENMISMO
LINEA 9372331 51.778 4.463.869
09/05/2023 OF CENTRA BCO PMS
CARGO 076474965-0
POR PAGO DE 106 419.817 4.044.052
09/05/2023 OF CENTRA SERVICIOS
Transfer a C.LAVANCHY LEI 946854363 66.516 3.977.536
09/05/2023 OF CENTRA TRASPASO FONDOS OTRO 787857227 72.616 3.904.920
BANCO EN LINEA
09/05/2023 OF CENTRA PAGO CUENTAS VIA 801 393.357 3.511.563
11/05/2023 OF CENTRA INTERNET
TRANSFER DE M.ACUNA 102112007568 15.000 3.526.563
11/05/2023 OF CENTRA PARAD
ABONO PNOL 77005598-9 4468039461 72.000 3.598.563
12/05/2023 OF CENTRA NEAT SPA DE C.MIRANDA
TRANSFER 231312509591 49.778 3.648.341
12/05/2023 OF CENTRA ABR
TRANSFER DE D.LLONA 1039186969 54.702 3.703.043
12/05/2023 OF CENTRA VALDE
TRANSFER DE FELIPE 110007090790 40.149 3.743.192
12/05/2023 OF CENTRA ANDRES
TRANSFER DE G.OPORTO 110007215440 135.493 3.878.685
12/05/2023 OF CENTRA VENE
TRANSFER DE LORETO 1039230087 58.617 3.937.302
12/05/2023 OF CENTRA JACQUE
TRANSFER DE LESLY 1039274633 68.418 4.005.720
15/05/2023 OF CENTRA JOANA NTERCEROS
ABONO 789899409 75.068 4.080.788
15/05/2023 OF CENTRA 15636547-5
TRANSFERC.RIFFO VELIZ
DE CONSUELO 110022878670 72.321 4.153.109
15/05/2023 OF CENTRA VICT
TRANSFER DE D.PEREZ 1039990670 45.182 4.198.291
15/05/2023 OF CENTRA MIRAN
TRANSFER DE 110025424180 73.605 4.271.896
15/05/2023 OF CENTRA D.MARTINEZ
TRANSFER DELA 1040352895 58.846 4.330.742
15/05/2023 OF CENTRA P.HERNANDEZ P
TRANSFER DE MANUEL 1040647798 60.185 4.390.927
15/05/2023 OF CENTRA JESUS
TRANSFER DE DIMTER 230514845573 67.247 4.458.174
15/05/2023 OF CENTRA MALDON
TRANSFER DE A.PETIT- 110040089460 77.949 4.536.123
15/05/2023 OF CENTRA LAURE
TRANSFER DE R.SANCHEZ 110041484380 76.229 4.612.352
15/05/2023 OF CENTRA ILA
TRANSFER DE L.BOMBIN 110041560810 78.700 4.691.052
15/05/2023 OF CENTRA GARC
TRANSFER DE 110043068080 42.316 4.733.368
15/05/2023 OF CENTRA C.ARELLANO
TRANSFER DELE 1040987736 90.464 4.823.832
16/05/2023 OF CENTRA A.ARRIAGADA
TRANSFER R
DE M.RIFFO 110047825090 42.043 4.865.875
16/05/2023 OF CENTRA RIQUE
ABONO TERCEROS 791154541 91.508 4.957.383
16/05/2023 OF CENTRA 13729869-4
TRANSFERC.GONZALEZ
DE CONSUELO 110054674610 15.000 4.972.383
16/05/2023 OF CENTRA COV
VICT
TRANSFER DE P.BAEZA 161144075534 37.424 5.009.807
16/05/2023 OF CENTRA MORAL
ABONO TERCEROS 791425993 93.228 5.103.035
17/05/2023 OF CENTRA 07016016-1
TRANSFERC.KOBRICH
DE ORTEGA 162044098495 56.250 5.159.285
17/05/2023 OF CENTRA GRUE
OSSES
TRANSFER DE S.MERINO 230517284936 82.475 5.241.760
18/05/2023 OF VIRT U PERE
PAGO RECIBIDO MISMO 9196895 67.496 5.309.256
18/05/2023 OF VIRT U BCO
PAGOPMS 076474965-0
RECIBIDO MISMO 9196894 294.527 5.603.783
18/05/2023 OF VIRT U BCO PMS 076474965-0
PAGO RECIBIDO MISMO 9196897 60.302 5.664.085
18/05/2023 OF VIRT U BCO PMS
PAGO 076474965-0
RECIBIDO MISMO 9196896 67.398 5.731.483
18/05/2023 OF CENTRA BCO PMS 076474965-0
TRANSFER DE E.ROSALES 181131063532 67.818 5.799.301
19/05/2023 OF CENTRA VEL
TRANSFER DE A.CASTILLO 110078697860 63.345 5.862.646
19/05/2023 OF CENTRA RA
TRANSFER DE CARLA 1042937906 58.068 5.920.714
19/05/2023 OF VIRT U FRANCIS
PAGO RECIBIDO MISMO 9274787 161.961 6.082.675
19/05/2023 OF CENTRA BCO PMS 076474965-0
TRANSFER DE BELEN 1043252798 80.000 6.162.675
19/05/2023 OF CENTRA MARIA P
TRANSFER DE CAROLINA 110087106650 81.913 6.244.588
22/05/2023 OF CENTRA ANDR
TRANSFER DE R.LAMA 230519676938 67.659 6.312.247
22/05/2023 OF CENTRA LAMA
TRANSFER DE 110090339650 240.020 6.552.267
22/05/2023 OF CENTRA C.ESCOBEDO
TRANSFER DESE
P.GARRIDO 110096084820 73.597 6.625.864
22/05/2023 OF CENTRA CER
TRANSFER DE 201000066015 37.424 6.663.288
22/05/2023 OF CENTRA J.SEPULVEDA
TRANSFER DE M.FLORES 110100948230 80.143 6.743.431
22/05/2023 OF CENTRA VELA
TRANSFER DE LUIS 1044533265 138.068 6.881.499
22/05/2023 OF CENTRA VERGARA
TRANSFER DE JOHN 304325106990 83.793 6.965.292
22/05/2023 OF CENTRA ALEXANDE
TRANSFER DE 304325154150 145.204 7.110.496
C.CIFUENTES R
22/05/2023 OF CENTRA TRANSFER DE A.COFRE 220557034760 56.237 7.166.733
22/05/2023 OF CENTRA SANDO
TRANSFER DE K.GOMEZ 304330714180 56.191 7.222.924
23/05/2023 OF CENTRA IBACA
TRANSFER DE M.ACUNA 1044843356 81.224 7.304.148
23/05/2023 OF VIRT U PARAD
PAGO RECIBIDO MISMO 9411668 82.590 7.386.738
23/05/2023 OF CENTRA BCO PMS 076474965-0
TRANSFER DE M.DEL 230523219548 79.410 7.466.148
24/05/2023 OF CENTRA CANTO B
CARGO POR PAGO DE 106 92.550 7.373.598
24/05/2023 OF CENTRA SERVICIOS
TRASPASO FONDOS OTRO 794521679 252.062 7.121.536
24/05/2023 OF CENTRA BANCO EN LINEA
TRASPASO FONDOS OTRO 794543273 183.400 6.938.136
24/05/2023 OF CENTRA BANCO EN LINEA
TRANSFER DE LUIS 304351094820 59.387 6.997.523
24/05/2023 OF CENTRA FHELIPE
TRANSFER DE JAVIERA 1045607361 69.025 7.066.548
24/05/2023 OF CENTRA ALEJA
TRANSFER DE 1045681905 67.113 7.133.661
24/05/2023 OF CENTRA M.FERNANDEZ
TRANSFER DE O 240915096312 33.906 7.167.567
24/05/2023 OF CENTRA COMERCIAL
TRANSFER DEOCE 230524343773 55.000 7.222.567
24/05/2023 OF CENTRA C.RODRIGUEZ
ABONO B
TERCEROS 794676347 78.794 7.301.361
24/05/2023 TEMUCO 15180334-2 J.GUTIERREZ
CHEQUE COBRADO POR 8021777 35.000 7.266.361
25/05/2023 OF VIRT U VA
CAJA
PAGO RECIBIDO MISMO 9670248 85.081 7.351.442
25/05/2023 OF VIRT U BCO PMS
PAGO 076474965-0
RECIBIDO MISMO 9670249 77.706 7.429.148
25/05/2023 OF CENTRA BCO PMS 076474965-0
TRANSFER DE R.ESPINOZA 304366679670 47.969 7.477.117
26/05/2023 OF CENTRA MO
TRANSFER DE CARLA 1046539098 4.352 7.481.469
26/05/2023 OF VIRT U FRANCIS
PAGO RECIBIDO MISMO 9709158 84.120 7.565.589
26/05/2023 OF CENTRA BCO PMS 076474965-0
TRANSFER DE PENALOZA 230526668952 37.733 7.603.322
26/05/2023 OF CENTRA GALE
TRANSFER DE CARLEAN 231467573861 68.037 7.671.359
26/05/2023 OF CENTRA ALEJA
TRANSFER DE RIQUELME 261050024809 58.617 7.729.976
29/05/2023 OF CENTRA BREV
TRANSFER DE M.RUIZ 1047231283 55.251 7.785.227
29/05/2023 OF CENTRA ANDRAD
TRANSFER DE 231472953141 71.109 7.856.336
29/05/2023 OF CENTRA T.VALENZUELA
TRANSFER DE P.HUECHE 110112346890 49.778 7.906.114
29/05/2023 OF CENTRA HUEN
ABONO PNOL 77005598-9 4560089399 58.576 7.964.690
30/05/2023 OF CENTRA NEAT SPA DE C.MORA
TRANSFER 110123894120 61.562 8.026.252
30/05/2023 OF CENTRA GARRID
TRANSFER DE M.ACUNA 1048710960 30.000 8.056.252
30/05/2023 OF CENTRA PARAD
TRANSFER DE L.HIGUERA 1049047514 78.050 8.134.302
31/05/2023 TEMUCO MOR
DEPOSITO EN EFECTIVO 315.700 8.450.002
31/05/2023 TEMUCO POR CAJA
DEPOSITO 66.069 8.516.071
CHEQUE/DOCUMENTO
OTROS BANCOS