ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (METODO DIRECTO) 12/31/2008

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Efectivo al inicio del ejercicio 41,010.00
Modificación de ejercicios anteriores -
Efectivo modificado al inicio del ejercicio -
Efectivo al cierre del ejercicio 68,715.00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 27,705.00

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO

ACTIVIDADES OPERATIVAS 36,601.00
Cobros por ventas de bienes y servicios 149,278.00
Pago del impuesto a las ganancias - 21,500.00
Pagos a proveedores - 6,624.00
Anticipo a proveedores - 1,085.00
Deudas sociales - 1,000.00
Publicidad de lanzamiento - 785.00
Gastos de librería - 1,836.00
Seguros pagados por adelantado - 876.00
Sueldos y jornales - 42,481.00
Cargas sociales - 24,902.00
Pago de dividendos en efectivo - 11,588.00

EFECTIVO UTILIZADO EN LAS OPERACIONES 36,601.00

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -

Cobros por ventas de Propiedades, planta y equipo -
Pagos por compras de Propiedades, planta y equipo y Activos intangibles -
FLUJO NETO DE EFECTIVO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN - 8,896.00

Pago de préstamos
Pago de intereses - 5,685.00
Intereses pagados por adelantado - 3,211.00
FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN - 8,896.00

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 27,705.00