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Caso Practico
Caso Practico
S
Nit.850.008.743-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Diciembre 31 2018
expresado en pesos colombianos
ACTIVOS
Activos Corrientes
anticipo compra de activo
anticipo varios deudores LP
anticipo para provedores
anticipo a impuestos autoretefuente
anticipo a impuestos autoretefuente GREG
bancos
caja
cargos diferios cuentas por cobrar
clientes extranjeros
clientes Nacionales
deudores venta Lp
documentos por cobrar 90 dias
documentos por cobrar Lp
herramientas
impuesto diferido activo
impuestos diferidos activos
inventarios
inversiones acciones belmont
inversiones coca loca
inversiones bonos 60 dias
inversiones empresas relacionadas
saldo a favor del impuesto
Activos No corrientes
Depreciacion acumulada
edificaciones
edificio torre 93
intangibles goodwill
intangibles licencias
maquinria y equipo
muebles de oficina
otros activos circulantes
ppe mejoras desmantelamiento
intagngiles sofwar
terreno
terreno abandonado melgar
valorizaciones activos fijos
vehiculos
PASIVOS
Pasivo Corrientes
Acreeedores varios
acreeedores varios lp
cuentas por pagar
dividiendos ppr pagar
documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas
documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas lp
impuestos de renta por pagar
impuestos diferidos por pagar
obligaciones con bancos e instituciones fiancieras
obligaciones con bancos e instituciones financieras Lp
retenciones en la fuente por pagar
Pasivos no Corriente
otros pasivos a largo plazo
provisiones por pagar
Total de pasivo No Corriente
Total de pasivo
PATRIMONIO
Donaciones
Reservas
Resultados acumulados al 01/01/2015
Superavit por valorizaciones de PPE
Capital pagado
Ajustes implementación NIIF
Total del Patrimonio
Harol calderon
revisor fiscal
añía Mecatron S.A.S
t.850.008.743-3
SITUACION FINANCIERA
iciembre 31 2018
o en pesos colombianos
$ 1,500,000 $ 3,140,000
$ 243,363
$ 1,500,000 $ 13,100,000
$ 2,000,000 $ 2,240,000 $ 1,904,000
$ 1,000,000 $ 1,120,000 $ 952,000
$ 210,000 $ 235,200 $ 199,920
$ 176,522 $ 197,705 $ 168,049
$ 284,910,474 $ 319,099,731 $ 271,234,772
$ 20,000,000 $ 22,400,000 $ 19,040,000
$ 27,456,257 $ 30,751,008 $ 26,138,357
$ 618,427 $ 692,638 $ 588,743
$ 471,894,436 $ 528,521,768 $ 449,243,503
$ 642,548,921 $ 719,654,791 $ 611,706,572
$ 959,294 $ 1,074,409 $ 913,248
$ 126,924 $ 142,155 $ 120,832
$ 209,730,748 $ 234,898,437 $ 199,663,672
$ 67,043,640 $ 75,088,877 $ 63,825,545
$ 210,894 $ 236,201 $ 200,771
$ 230,000 $ 257,600 $ 257,600
$ 255,000 $ 285,600 $ 242,760
$ 7,500,000 $ 8,400,000 $ 7,140,000
$ 8,163,378 $ 8,163,378 $ 8,163,378
$ 116,000,000 $ 98,600,000
$ 230,024,309 $ 257,627,226 $ 218,983,142
$ 230,024,309 $ 373,627,226 $ 317,583,142
$ 0 $ 0 $ 0
$ 769,036,055 $ 795,107,136 $ 847,952,493
$ 711,708,685 $ 1,546,477,811 $ 2,275,780,519
$ 0 $ 0 $ 0
$ 2,520,000,000 $ 2,520,000,000 $ 2,520,000,000
$ 1,604,305,806 $ 1,604,305,806 $ 1,604,305,806
$ 2,396,438,935 $ 3,257,279,142 $ 4,039,427,207
VIVIANA ACUÑA
Contador Publico
T.P 645845-T
INFORMACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
$ 245,363 $ 938,702
$ 2,000,000 $ 12,167,112
$ 1,000,000 $ 2,002,925,794
$ 210,000 $ 85,469
$ 176,000 $ 382,743
$ 284,910,474 $ 1,875,015,201
$ 20,000,000 $ 2,300,912
$ 27,456,257 $ 3,108,741,085
$ 172,014,209 $ 230,024,309
$ 618,427 $ 12,426
$ 471,894,436 $ 7,232,593,753
$ 642,548,921
$ 290,000,000
$ 210,000,000
$ 1,850,000,000
$ 952,294
$ 126,924
$ 67,043,640
$ 210,894
$ 230,000
$ 255,000
$ 7,500,000
$ 18,672,875
$ 133,941,628
$ 43,953,426
$ 3,108,741,085
$ 2,000,000,000
$ 8,163,378
$ 210,000,000
$ 150,000,000
$ 262,000,000
$ 2,888,894,832
$ 12,873,760,063
A
2018
$ 893,644
$ 11,583,091
$ -
$ (1,604,305,806)
$ 3,140,000
$ -
$ 13,100,000
$ 1,904,000
$ 952,000
$ 199,920
$ 168,049
$ 2,520,000,000
$ 271,234,772
$ 19,040,000
$ 26,138,357
$ 1,906,785,356
$ (163,757,527)
$ -
$ 588,743
$ 9,282,000
$ 449,243,503
$ 611,706,572
$ 2,283,768
$ 81,366
$ -
$ 290,000,000
$ 210,000,000
$ -
$ 1,572,500,000
$ 913,248
$ 364,371
$ 120,832
$ 199,663,672
$ 1,529,657,807
$ 63,825,545
$ 200,771
$ 218,960
$ 242,760
$ 7,140,000
$ 17,776,577
$ 127,512,430
$ 41,843,662
$ 1,927,612
$ 1,067,183,120
$ 1,136,212
$ 98,600,000
$ 1,750,000,000
$ 218,983,142
$ 847,952,493
$ 2,275,780,519
$ 11,830
$ 8,163,378
$ -
$ 199,920,000
$ 0
$ 150,000,000
$ 262,000,000
$ -
$ 2,750,227,880
$ 769,036,055
$ 711,708,685
$ 1,604,305,806
$ 3,085,050,546