Cdi - Eeff Setiembre 2019

COMERCIO DIGITAL INTEGRAL Saldos de cuentas de mayor Hora 10:14:30
LIMA Ledger Z1 RFSSLD00/ECANO Página 1

Períodos de arrastre 01-08 2019 Períodos informe 09-09 2019
Soc. Cta.mayor Texto breve
5000 102100000 FONDOS FIJOS SOLES
5000 104199999 TRANSFERENCIA FONDOS
5000 104212530 NAC MN CTA DETRAC
5000 104212531 NAC MN CTA DETRAC I
5000 104212534 NAC MN CTA DETRAC CI
5000 104402040 BCP MN 1932410319055
5000 104402041 BCP MN 1932410319055
5000 104402043 BCP MN 1932410319055
5000 104402044 BCP MN 1932410319055
5000 104402045 BCP MN 1932410319055
5000 104402060 BCP ME 191-2541174
5000 104402061 BCP ME 191-2541174
5000 104402063 BCP ME 191-2541174
5000 104402064 BCP ME 191-2541174
5000 104402065 BCP ME 191-2541174
5000 121110000 PROVISIONES-VENTAS
5000 121200000 FACTURAS-CARTERA
5000 122000000 ANTICIPO DE CLIENTES
5000 131150000 CXC REL-F-OTROS
5000 131220000 CXC REL-F-SUBSIDIARI
5000 132120000 ANTIC. RECIB SUBSID

5000 141110000 PRÉSTAMOS PERSONAL
5000 141200000 ADELANTO DE REMUN.
5000 162900000 OTRAS
5000 168900000 OTR.CXC DIVERSAS
5000 178000000 OTRAS CC DIVERSAS
5000 189270000 OTROS GTOS ANT
5000 189280000 IGV NO DOMICILIADOS
5000 302210000 ACC.CAP.SOC.COM.COST
5000 332410000 COSTO
5000 332510000 ACT DERECHO DE USO
5000 335110000 COSTO
5000 336110000 COSTO
5000 336910000 COSTO
5000 338100000 INMUEBLE MAQ Y EQUIP
5000 341910000 COSTO
5000 343110000 COSTO
5000 371200000 IMP.REN.DIF.RESULT.
5000 391310000 EDIFICIOS, OTRAS C.
5000 391310002 DEPR DERECHO USO
5000 391340000 MUEBLES Y ENSERES
5000 391350000 EQUIPOS DIVERSOS
5000 391370000 EQUIPOS COMP
5000 392110000 CONCESIONES Y DER.
5000 392130000 PROGRAMAS DE COMP.

5000 392190000 OTROS ACT. INTANG.
5000 401110000 IGV COMPRAS
5000 401120000 IGV VENTAS
5000 401150000 IGV NO DOMICILIADOS
5000 401710000 IMP.RENT- 3RA CATEG.
5000 401730000 IMP.RENT- 5TA CATEG.
5000 401740000 IMP.RENT- NO DOMIC.
5000 401860000 IMP.TEMP.ACTI. NETOS
5000 403100000 ESSALUD
5000 403200000 ONP
5000 406200000 CONTRIBUCIONES
5000 407000000 ADM. FONDOS PENS.
5000 408100000 CUENTA PROPIA
5000 411110000 SUELDOS EMPLEADOS
5000 411410000 GRATIFICACIONES EMPL
5000 411510000 VACACIONES EMPLEADOS
5000 415110000 CTS - EMPLEADOS
5000 419000000 OTRAS REMUNERACIONES
5000 421100000 NO EMITIDAS
5000 421100002 NO EMITIDAS PROVEEDO
5000 421190000 DIF CAMBIO FACTURAS
5000 421200000 EMITIDAS
5000 421290000 DIF CAMBIO FACTURAS
5000 422000000 ANTICIPOS OTORGADOS

5000 431150000 NO EMITIDAS OTROS
5000 431210000 EMITIDAS MATRIZ
5000 431211000 EMITIDAS MATRIZ
5000 431219000 DIF CAMBIO EMIT MATR
5000 431220000 EMITIDAS SUBSIDIARIA
5000 431229000 DIF CAMBIO EMIT SUBS
5000 431230000 EMITIDAS ASOCIADAS
5000 431239000 DIF CAMBIO EMIT ASOC
5000 452310000 PASIVO ARRENDAMIENTO
5000 452310001 INTERESES PASIVO
5000 461200000 RECLAMACIONES
5000 469900000 OTRAS CXP DIVERSAS
5000 469900002 CXP RECAUDACION
5000 469900004 Cuentas Pagar E/R
5000 469940000 CxP Div. Pago Efect
5000 489120000 PROVISIONES DIVERSAS
5000 489210000 G.C.RECURSOS HUMANOS
5000 489350000 PROV. REMUN. VARIA.
5000 489390000 PROVISION BONOS
5000 501100000 ACCIONES
5000 591100000 UTILIDAD DEL EJERC.

5000 621110000 SUELDOS EMPLEADOS
5000 621200000 COMISIONES
5000 621410000 GRATI. EMPLEADOS
5000 621430000 GRATI. EMPLEADOS
5000 622400000 REM VARIABLE PROVISI
5000 622500000 BONO ANUAL PROVISION
5000 623000000 INDEMN AL PERSONAL
5000 624000000 CAPACITACIÓN
5000 625100000 ATENCIÓN AL PERSONAL
5000 625300000 SELECCIÓN Y DESAR
5000 627100000 REGIMEN PREST.SALUD
5000 627300000 SEG.COMPLEMENTARIO
5000 627400000 SEGURO DE VIDA
5000 627500000 SEG.PART.PREST.SALUD
5000 631140000 FLETES TERRESTRES
5000 631310000 ALOJAMIENTO -PAIS
5000 631520000 PASAJ-EXTER.
5000 632210000 ASESORIA LEGAL TRIB
5000 632310000 AUDITORIA Y CONTABLE
5000 632910000 OTROS - ASES Y CONS

5000 632980000 Ase.Cons y Outsourci
5000 632992000 ASES.LEGAL
5000 632997000 GTOS.NOTAR.REG
5000 632999000 SERVICIO HOSTING
5000 632999100 SERV.INFORMAT
5000 632999200 SOFTWARE LIC.USO
5000 632999911 COSTO EXHI. FACEBOOK
5000 632999912 COSTO EXHI GOOGLE
5000 632999915 COSTO SERV RECAUDACI
5000 634300000 MANT.INM.MAQU.EQUIPO
5000 635200000 ALQ.EDIF.
5000 636400000 TELÉFONO
5000 637100000 ART.PROMO.ADQ.EFEC
5000 637191000 PAUTA PUBLICITARIA
5000 637192000 PROD.PUBLIC.
5000 639100000 PORTES COMISIONES
5000 639381000 AUSP.EVENTOS
5000 639384000 PROD.PROMO.CANJE
5000 641100000 IGV Y SELEC.CONSUMO
5000 641200000 ITF
5000 651200000 DESHONESTIDAD 3D
5000 651300000 MULTIRIESGO (L.C.I)
5000 651400000 RESPONSAB CIVIL
5000 656300000 SUM DIVERSOS

5000 659303000 CAFETERÍA Y REFR
5000 659304000 EQ MENORES OFICINA
5000 659307000 GASTOS DE MOVILIDAD
5000 659308000 Plan.de Movilidad
5000 659309000 GTOS PERS REEMB
5000 659319000 UTILES Y OFICINA
5000 659329000 Otros Ajustes-Redond
5000 659332000 PROV.DIVERSAS NO OPE
5000 673120000 INTERESES
5000 673610000 INTERESES
5000 676000000 DIFERENCIA DE CAMBIO
5000 681410000 DEPR COSTO EDIFIC
5000 681440000 DEPR COSTO MUEB Y EN
5000 681450000 DEPR COSTO EQ DIV
5000 681470000 DEPR EQ COMPUTO
5000 681910000 DEPR DERECHO USO
5000 682110000 CONCECION, LICENCIA
5000 682130000 SOFTWARE
5000 704160000 OTROS SERVICIOS TERC
5000 704260000 OTROS SERVICIOS RELA
5000 709715000 DEV SERVICIO TER
5000 709725000 DEV SERVICIO RELACIO
5000 759800000 OTROS INGRE-DIVERSOS
5000 772100000 RENDIM GANADOS

5000 772300000 RENDIM GANADOS
5000 776000000 DIFERENCIA EN CAMBIO
5000 882000000 IMP. RENTA DIFERIDO
* 5000
COMERCIO DIGITAL INTEGRAL Saldos de cuentas de mayor Hora 10:14:30 Fecha 14.10.2019
LIMA Ledger Z1 RFSSLD00/ECANO Página 2
Períodos de arrastre 01-08 2019 Períodos informe 09-09 2019
*** T o t a l e s d e s o c i e d a d e s (t o d a s)***
Soc. Mon. Div. Arrastre de saldos
5000 PEN 0
* PEN 0
Hora 10:14:30 Fecha 14.10.2019
LD00/ECANO Página 1
Mon. Div. Arrastre de saldos
PEN 3,000.01
PEN 0
PEN 0
PEN 793
PEN 0
PEN 165,469.25
PEN 19,423.34
PEN -615.12
PEN -68.24
PEN 638.74
PEN 3,612.24
PEN 0
PEN 0
PEN 0
PEN 0
PEN 38,669.02
PEN -7
PEN -20,769.48
PEN 30,820.38
PEN 0
PEN 0
PEN 38,500.00
PEN 0
PEN 4,357.35
PEN 233,030.23
PEN 1,784.62
PEN 402.36
PEN 20,516.58
PEN 3,874.80
PEN 4,810.50
PEN 0
PEN 7,490.00
PEN 86,451.78
PEN 14,147.57
PEN -13,546.14
PEN 81,277.00
PEN 2,737,477.29
PEN 3,385,988.30
PEN -320.7
PEN 0
PEN -208.14
PEN -450.75
PEN -5,763.46
PEN -156,237.43
PEN -109,698.64
PEN 0
PEN 967,247.76
PEN -47,913.46
PEN -20,516.58
PEN 1,360.00
PEN -18,687.85
PEN -4,952.71
PEN 0
PEN -10,913.42
PEN -917.31
PEN -2,899.31
PEN -14,237.09
PEN -7,303.29
PEN 0
PEN 0
PEN -113,210.27
PEN -26,714.16
PEN 0
PEN -308,252.38
PEN -1,378,326.11
PEN -4,730.98
PEN -422,210.24
PEN -294.11
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PEN -290,518.42
PEN -69,158.83
PEN -259,239.62
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PEN -7,015.38
PEN -133.09
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PEN -885
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PEN -516.01
PEN -6,152,744.65
PEN -1,130.15
PEN -180
PEN 0
PEN -6,457.45
PEN -12,266.67
PEN -223,300.00
PEN -3,547,138.25
PEN 6,059,802.55
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PEN 0
Hora 10:14:30 Fecha 14.10.2019
Saldo per.anteriores Período de informe debe
0 15,978,498.80
0 15,978,498.80
Saldo per.anteriores Período de informe debe
944.7 0
0 50,310.00
20 0
-793 0
-179 0
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-423.42 50,408.66
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0 47,076.24
0 50,260.00
0 47,092.69
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40.22 75,866.88
-1,416.17 75,742.17
0 0
615 0
-854 0
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0 0
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0 0
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-13,546.14 0
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-84,510.86 3,597.36
15,806.49 4,840.44
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1,569.22 12,667.87
-9,161.56 2,334.47
0 98,305.82
-45,265.95 2,670.50
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-19,838.94 2,858.34
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125,515.20 420,328.25
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1,010,573.00 337,194.04
0 317.8
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1,068,692.92 324,895.42
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-590.43 0
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11,526.90 1,440.88
25,121.00 12,560.50
18,061.56 2,257.69
182,498.49 22,812.31
-463,007.27 935,215.10
-7,088.98 0
3,714.50 127.79
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-18.48 0
-3.79 0
-240 0
-251,161.47 0
-2,125,368.58 0
0 15,978,498.80
Saldo Haber per.inf. Saldo acumulado
15,978,498.80 0
15,978,498.80 0
Saldo Haber per.inf. Saldo acumulado RES MENS BAPE
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0 0 104212531
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COMERCIO DIGITAL INTEGRAL S.A.C.
R.U.C. 20514678503
BALANCE DE COMPROBACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2019
ACUMULADO
NOMBRE DE LA CUENTA Mov SET. 2019
A AGO 19
102100000 FONDOS FIJOS SOLES 3,944.71 -

103100000 EFECTIVO EN TRANSITO - -
104101013 BCP MN 1910761567094 - -
104212530 NAC MN CTA DETRAC 20.00 -
104212531 NAC MN CTA DETRAC I - -
104212533 NAC MN CTA DETRAC T - -
104212534 NAC MN CTA DETRAC CI -179.00 -
104212535 NAC MN CTA DETRAC CI - -
104199999 TRANSFERENCIA FONDOS - -
104402040 BCP MN 1932410319055 162,747.60 1,026,410.59
104402041 BCP MN 1932410319055 - -
104402043 BCP MN 1932410319055 - -
104402044 BCP MN 1932410319055 -2,296.06 -3,000.00
104402045 BCP MN 1932410319055 - -
104402050 BCP ME 1912490876171 - -
104402053 BCP ME 1912490876171 - -
104402051 BCP ME 1912490876171 - -
104402054 BCP ME 1912490876171 - -
104402055 BCP ME 1912490876171 - -
104402060 BCP ME 191-2541174 3,188.82 3,268.94
104402061 BCP ME 191-2541174 - -
104402063 BCP ME 191-2541174 - -
104402064 BCP ME 191-2541174 - -
104402065 BCP ME 191-2541174 - -
104212410 NACI MN 00099100540 - -
104212411 NACI MN 00099100540 - -
104212413 NACI MN 00099100540 - -
104212414 NACI MN 00099100540 - -
104212415 NACI MN 00099100540 - -
-
CAJA Y BANCOS 167,426.07 1,026,679.53
121110000 PROVISIONES-VENTAS 21,963.85 -10,652.97
121200000 FACTURAS-CARTERA 33.22 -
121600000 DIF CAMBIO FACT X CO - -
122000000 ANTICIPO DE CLIENTES -22,185.65 10,562.16
122900000 DIF CAMBIO ANTICIPO - -
123100000 LETRAS EN CARTERA - -
123200000 LETRAS COBRANZA - -
123900000 DIF CAMBIO LETRAS - -
129100000 Cob.Dudosa Facturas - -
129900000 DIF CAMBIO COB DUD - -
469940001 CxP Div.Pago Efectv - -
Abonos de clientes con tarjeta crédito - -
489121000 PROVISIONES-VENTAS - -
191100000 F. Y B. POR COBRAR - -
191300000 LETRAS POR COBRAR - -
191400000 Cob.Facturas Gener - -
191410000 Cob-Dudo-Fac/C.I - -
194100000 PRÉSTAMOS A TERCEROS - -
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - NETO -188.58 -90.81
131150000 CXC REL-F-OTROS 30,820.38 -
131210000 CXC REL-F-MATRIZ - -
131220000 CXC REL-F-SUBSIDIARI 615.00 -
131230000 CXC REL-F-ASOCIADAS - -
131290000 DIF CAMBIO CXC REL - -
132120000 ANTIC. RECIB SUBSID -854.00 -
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS 30,581.38 -
141110000 PRÉSTAMOS PERSONAL 20,270.00 -97.40
141200000 ADELANTO DE REMUN. - -
142300000 ADELANTO DIVIDENDOS - -
141900000 OT.CXC PERSONAL - -
148000000 CTAS COBRAR DIVERSAS - -
CTAS X COB PERSONAL, ACC. DIRECT Y GTES 20,270.00 -97.40
141300000 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - -
162900000 OTRAS 13,341.21 163.66
168900000 OTRAS 80,604.61 44,067.18
162400000 TRIBUTOS - -
169100000 REFACTURACION - -
ANTICIPOS PROVEEDORES - -
189280000 IGV NO DOMICILIADOS 4,644.65 4,149.51
Reclasificacion Impuestos - -
422000000 ANTICIPOS PROVEEDORES
CTAS POR COBRAR DIVERSAS 98,590.47 48,380.35

171110000 MATRIZ - -
171220000 SUBSIDIARIAS - -
178000000 OTRAS CC DIVERSAS 56,320.57 3,398.17
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS 56,320.57 3,398.17
201110000 AL COSTO - -
208100000 DIF.PR OTRAS MERC - -
208110000 Otras Merca-Regu. - -
218910000 DIF.PRECIO Serv.Term - -
252400000 OTROS SUMINISTROS - -
281000000 MERCADERÍAS - -
489141000 PROV COSTOS-MERCAD - -
EXISTENCIA - -
141300000 ENTREGAS A RENDIR CUENTA
182000000 SEGUROS - -
183000000 ALQUILERES - -
189190000 PRODUCTOS OPTATIVOS - -
189270000 OTROS GTOS ANT - -
CARGAS DIFERIDAS - CORTO PLAZO - -
302210000 ACC.CAP.SOC.COM.COST 3,874.80 -
ACCIONES 3,874.80 -
331110000 TERRENOS - COSTO - -
332110000 EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS - COSTO - -
332410000 COSTO 4,810.50 -
332510000 ACT DERECHO DE USO 452,178.14 -
335110000 COSTO 7,490.00 -
336110000 COSTO 86,451.78 -
336910000 COSTO 14,147.57 -
338100000 MAQ. Y OTRAS UNID. - -
391310000 DEPREC.-EDIFICIOS, OTRAS CONSTR. E INST -962.10 -80.18
391310002 DEPR DERECHO USO -25,121.00 -12,560.50
391340000 MUEBLES Y ENSERES -624.23 -52.00
391350000 EQUIPOS DIVERSOS -1,393.93 -117.89
391370000 EQUIPOS COMP -17,290.36 -1,440.88
391450000 EQUIPOS DIVERSOS - -
INMUEBLE MAQ. Y EQUIPO - NETO 519,686.37 -14,251.45
341910000 COSTO 81,277.00 -
343110000 COSTO 2,737,477.29 -
349110000 OTROS ACT.INTA.COSTO - -
392110000 CONCESIONES Y DER. -174,298.99 -2,257.69
392130000 PROGRAMAS DE COMP. -292,197.13 -22,812.31
392190000 OTROS ACT. INTANG. -13,546.14 -
INTANGIBLES - NETO 2,338,712.03 -25,070.00
VALORES - -
401110000 IGV COMPRAS 2,023,782.20 61,859.93
401120000 IGV VENTAS -132,424.32 -9,778.43
401130000 REGIMEN PERCEPCIONES - -
401150000 IGV NO DOMICILIADOS -4,710.09 -4,084.07
401710000 IMP.RENT- 3RA CATEG. 2,822.00 -
401720000 IMP.RENT- 4TA CATEG. - -
401730000 IMP.RENT- 5TA CATEG. -14,911.66 204.20
401740000 IMP.RENT- NO DOMIC. -22,340.34 -57.61
401760000 IMP.RENT- 2DA CATEG. - -
401860000 IMP.TEMP.ACTI. NETOS 26,465.32 -1,299.33
403100000 ESSALUD -10,696.04 -0.29
403200000 ONP -331.46 -
403300000 CONTRIB. A SENATI 205.79 -278.15
406200000 CONTRIBUCIONES -1,482.55 -1,549.34
407000000 ADM. FONDOS PENS. -13,742.80 140.20
408100000 CUENTA PROPIA -16,592.92
IMPUESTOS POR PAGAR 1,836,043.13 45,157.11

421100000 NO EMITIDAS -182,737.18 -362,448.52
421100002 NO EMITIDAS PROVEEDO -616,047.12 173,821.50
421190000 DIF CAMBIO FACTURAS -8,149.87 4,080.34
421200000 EMITIDAS -65,999.60 -21,321.49
421210000 EMITIDAS- ELECTRONIC - -
421290000 DIF CAMBIO FACTURAS -775.15 389.36
422000000 ANTICIPOS OTORGADOS - 8,400.00
422900000 DIF CAMBIO ANTICIPOS - -
122000000 ANTICIPO DE CLIENTES - -
469910000 Cta.Tran.Rem.Transit - -
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES -873,708.92 -197,078.81
431150000 NO EMITIDAS OTROS -1,152,818.09 65,831.35
431210000 EMITIDAS MATRIZ -111,791.39 47,081.87
431211000 EMITIDAS MATRIZ - FACT. ELECTRONICA -183,832.84 -295,625.22
431219000 DIF CAMBIO EMIT MATR -11,465.72 6,716.02
431220000 EMITIDAS SUBSIDIARIA -243,960.60 1,082.59
431229000 DIF CAMBIO EMIT SUBS - -7.45
431230000 EMITIDAS ASOCIADAS - -
431239000 DIF CAMBIO EMIT ASOC - -
421100000 NO EMITIDAS
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS -1,703,868.64 -174,920.84
411110000 SUELDOS EMPLEADOS - -
411410000 GRATIFICACIONES EMPL -45,265.95 -20,223.05
411510000 VACACIONES EMPLEADOS -121,902.49 2,747.37
415110000 CTS - EMPLEADOS -46,553.10 -9,440.64
419000000 OTRAS REMUNERACIONES -13,461.25 -
489210000 G.C.RECURSOS HUMANOS 8,688.51 -569.53
489350000 PROV. REMUN. VARIA. -7,800.00 -2,100.00
489390000 PROVISION BONOS -89,333.33 -11,166.67
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR -315,627.61 -40,752.52
452310000 PASIVO ARRENDAMIENTO -430,477.01 10,923.79

452310001 INTERESES PASIVO - -
IMPLEMENTACION NIIF 16 -430,477.01 10,923.79
461200000 RECLAMACIONES -3,482.20 1,625.30

469200000 CXP DIV.TERC RET.JUD - -
469900000 OTRAS CXP DIVERSAS - -
469900002 CXP RECAUDACION -158,180.09 60,459.42
469900004 Cuentas Pagar E/R - -
469920001 Depositos no Ident - -
469920002 Che.Girados no Cobra - -
469940000 CxP Div. Pago Efect - -
489120000 PROVISIONES DIVERSAS - -
489280000 MEDIOS DIGITALES 0.00 -
489900000 DIF.CAMBIO PROVISION - -
122000000 ANTICIPOS POR COBRAR
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS -161,662.29 62,084.72

471100000 PRESTAMOS-MATRIZ - -1,500,000.00
471200000 PRESTAMOS-SUBSIDIARIAS -1,130.15 -
471900000 DIF CAMBIO - CUENTAS POR PAGAR DIV RELACIO -59.50 4.90
479150000 OTRAS CXP DIV.ACCION - -
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS -1,189.65 -1,499,995.10
496200000 VTAS DIFERIDAS - -
INGRESOS DIFERIDOS - -
371200000 IMP.REN.DIF.RESULT. 5,511,356.88 224,124.39
IMPUESTO DIFERIDO 5,511,356.88 224,124.39
501100000 ACCIONES -12,856,406.25 -
CAPITAL -12,856,406.25 -
582000000 LEGAL - -
CAPITAL - -
591100000 UTILIDAD DEL EJERC. -6,059,802.55 -
441200000 DIVIDENDOS - -
591200000 UTILIDAD DE EJ ANT 6,059,802.55 -
RESULTADO ACUMULADO - -
-5,760,267.25 -531,508.87
704160000 OTROS SERVICIOS TERC -463,007.27 -54,496.87

704260000 OTROS SERVICIOS RELA -7,088.98 -
709715000 DEV SERVICIO TER 3,714.50 121.86
709725000 DEV SERVICIO RELACIO 6,033.89 -
VENTAS BRUTAS -460,347.86 -54,375.01
741196000 DESC.REB Y BONI CONC TERC. OTROS SERVICIOS - -
DESCUENTOS - -
TOTAL VENTAS NETAS -460,347.86 -54,375.01

603260000 SUMINISTROS - FORMULARIOS Y COMPROBANTE - -
611100000 VE - MERCADERÍAS MANUFACTURADAS - -
613251000 VE - SUMINISTROS DIVERSOS - -
632999915 COSTO SERVICIO DE RECAUDACION 198,459.84 16,706.50
691110000 COSTO VTAS MERCADERIAS - TERCEROS - -
694100000 SERVICIOS - -
695100000 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS MERCADER - -
695900000 diferencia inventario - -
695910000 BAJA POR DEVOL , DEMASIAS, IMPRESOS MAL - -
COSTO TOTALES 198,459.84 16,706.50
621110000 SUELDOS EMPLEADOS 1,123,520.53 126,356.66
621200000 COMISIONES 29,023.74 3,809.25
621410000 GRATI. EMPLEADOS 139,938.93 4,005.75
621430000 GRATI. EMPLEADOS 45,265.95 20,223.05
621510000 VACACIONES EMPLEADOS 88,204.59 14,539.13
621530000 VACACIONES EMPLEADOS 8,692.22 -2,747.37
621700000 Rem.en Especie - -
622400000 REM VARIABLE PROVISI -4,466.67 2,100.00
622500000 BONO ANUAL PROVISION -21,339.94 11,166.67
623000000 INDEMN AL PERSONAL 114,113.20 -
624000000 CAPACITACIÓN 634.89 4,028.00
625100000 ATENCIÓN AL PERSONAL 14,555.60 287.90
625300000 SELECCIÓN Y DESAR 18,200.00 -
627100000 REGIMEN PREST.SALUD 120,664.03 13,023.47
627300000 SEG.COMPLEMENTARIO 303.56 -
627400000 SEGURO DE VIDA 4,387.92 569.15
627500000 SEG.PART.PREST.SALUD 3,270.74 454.18
629110000 CTS - EMPLEADOS 86,915.31 3,572.92
629130000 CTS - EMPLEADOS 19,838.94 9,440.64
CARGAS DE PERSONAL 1,791,723.54 210,829.40
631130000 FLETES AEREOS - -
631140000 FLETES TERRESTRE 261,019.36 30,362.28
631310000 ALOJAMIENTO - PAIS 2,925.73 1,892.91
631520000 PASAJES - EXTERIOR 6,188.51 2,022.92
632210000 ASESORIA LEGAL Y TRIBUTARIA 5,887.19 11,668.37
632310000 AUDITORIA Y CONTABLE 13,404.71 1,675.59
632910000 OTROS - ASES Y CONS 14,865.08 2,300.72
632930000 HONORARIOS COLABORADORES - -
632970000 SERV. REDACCION - -
632980000 ASESORES, CONSULTORES Y OUTSOURCING 1,010,573.00 164,995.45
632999100 SERV.INFORMAT 632,659.81 27,095.52
632999200 SOFTWARE LIC.USO 634,151.26 87,320.36
632992000 GASTOS DE ASESORIA LEGAL - 317.80
632999000 SERVICIO HOSTING 3,172.48 136.21
632999912 COSTO EXHI GOOGLE 1,068,692.92 93,010.17
632999911 COSTO EXHI. FACEBOOK 861,339.50 55,093.42
633000000 PROD.ENC.TERCEROS - -
634300000 MANT.INM.MAQU.EQUIPO 12,136.47 -
635200000 ALQ.EDIF. 99,197.88 4,309.00
659307000 GASTOS DE MOVILIDAD 28,570.94 4,023.05
659308000 Planilla de Movilidad -590.43 -
659309000 GTOS PERS REEMB 4,060.54 510.00
659319000 UTILES Y OFICINA 3,560.63 -
632997000 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 10.17 5,045.76
636400000 TELÉFONO 12,045.35 3,124.03
637100000 ART.PROMO.ADQ.EFEC 52,580.06 1,708.51
637130000 EVENTOS COMERCIALES - -
637140000 EVENTOS PROMOCIONALES EFECTIVO - -
637150000 IMP.SERV.CLIENTE - -
637191000 PAUTA PUBLICITARIA 442,685.33 30,133.21
637192000 PRODUCCIÓN PUBLICITARIA 171,381.32 -
639384000 PROD.PROMO.CANJE 76,744.48 6,898.62
651200000 DESHONESTIDAD 3D 6.99 -
651300000 MULTIRIESGO (L.C.I) 127.43 -
651400000 RESPONSABILIDAD CIVIL 12.35 -
651500000 SEGURO TRANSPORTE - -
652300000 DERECHOS Y REGALIAS EDITORIALES - -
659303000 CAFETERÍA Y REFR 448.72 -
659304000 EQ MENORES OFICINA 662.64 -
659306000 FORMULARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO - -
659314000 GASTOS TARJETA DE CREDITO - -
659321000 GASTOS (AÑOS) PERIODOS ANTERIORES - -
659323000 GASTOS OPERATIVOS NO DEDUCIBLES - -
659325001 IGV CONSI COMO GASTO CORTESIAS - -
659329000 OTROS AJUSTES Y REDONDEOS 105.65 0.02
659330000 PERDIDA CREDITO FISCAL - -
684110000 COBRANZA DUDOSA CXC COMERC.-TERCEROS - -
684160000 COBRANZA DUDOSA GENERICA - -
759200000 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN - -
GASTOS VARIOS 5,418,626.07 533,643.92
681410000 DEPREC. COSTO EDIFICACIONES 641.40 80.18
681440000 DEPR COSTO MUEB Y EN 416.09 52.00
681450000 DEPR COSTO EQ DIV 943.18 117.89
681470000 DEPR EQ COMPUTO 11,526.90 1,440.88
681550000 DEPR REV EQ DIVERSO - -
681910000 DEPR DERECHO USO 25,121.00 12,560.50
DEPRECIACION ACTIVO FIJO 38,648.57 14,251.45
682110000 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS 18,061.56 2,257.69
682130000 SOFTWARE 182,498.49 22,812.31
682410000 AMORT REV CONCESIONES - -
AMORTIZACION INTANGIBLES 200,560.05 25,070.00
TOTAL COSTOS TOTALES 7,187,670.21 746,126.26
UTILIDAD DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS Y EGRESOS

639100000 GASTOS BANCARIOS 11,298.11 1,508.65
639381000 AUSP.EVENTOS 62,489.90 465.50
641100000 IGV Y SELEC.CONSUMO 73,649.99 12,985.26
641200000 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERA 1,159.76 145.10
656300000 SUM DIVERSOS -597.45 -
659100000 DONACIONES - -
659200000 SANCIONES ADMINISTRATIVAS - -
659324000 GASTOS EXTRAORDINARIOS DIVERSOS - -
659325000 IGV GASTO - -
659327000 OTROS NO CLASIFICABLES - -
659332000 PROVISIONES GENERICAS 141.00 -
679300000 OTROS GASTOS FINANCIEROS - -
759300000 OTROS INGRESOS EXCEP - -
759800000 OTROS INGRESOS DIVERSOS -18.48 -1.11
NETO, OTROS INGRESOS (EGRESOS) 148,122.83 15,103.40
673120000 INTERESES 450,852.42 3,202.09
673610000 INTERESES 4,016.87 1,935.21
772100000 RENDIM GANADOS -3.79 -
772300000 RENDIM GANADOS -240.00 -
GASTOS E INGRESOS FINANCIEROS 454,625.50 5,137.30
676000000 DIFERENCIA DE CAMBIO 346,378.76 1,965.66
676110000 AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO COMPRAS LOGIST - -
776000000 DIFERENCIA EN CAMBIO -251,161.47 -12,699.36
776100000 DIFERENCIA EN CAMBIO COMPRAS LOGISTICAS - -
DIFERENCIA EN CAMBIO 95,217.29 -10,733.70
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 697,965.62 9,507.00
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS 7,885,635.83 755,633.26
871100000 Partcipacion de Trabajadores - -
881000000 IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE - -
882000000 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO -2,125,368.58 -224,124.39
TOTAL 8 . -2,125,368.58 -224,124.39
UTILIDAD NETA 5,760,267.25 531,508.87
Negatvo Utlidad
Positvo Perdida - -
9/30/2019
ACUMULADO
A SET 2019
3,944.71
-
-
-
-
-
-
20.00
-
-
-179.00
-
-
1,189,158.19
-
-
-5,296.06
-
-
-
-
-
-
6,457.76
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,194,105.60
11,310.88
33.22
-
-11,623.49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-279.39
30,820.38
-
615.00
-
-
-854.00
30,581.38
20,172.60
-
-
-
-
20,172.60
-
13,504.87
124,671.79
-
-
-
8,794.16
-
-
146,970.82
-
-
59,718.74
-
59,718.74
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,874.80
3,874.80
-
-
4,810.50
452,178.14
7,490.00
86,451.78
14,147.57
-
-1,042.28
-37,681.50
-676.23
-1,511.82
-18,731.24
-
505,434.92
81,277.00
2,737,477.29
-
-176,556.68
-315,009.44
-13,546.14
2,313,642.03
-
2,085,642.13
-142,202.75
-
-8,794.16
2,822.00
-
-14,707.46
-22,397.95
-
25,165.99
-10,696.33
-331.46
-72.36
-3,031.89
-13,602.60
-16,592.92
1,881,200.24
-545,185.70
-442,225.62
-4,069.53
-87,321.09
-
-385.79
8,400.00
-
-
-
-1,070,787.73
-1,086,986.74
-64,709.52
-479,458.06
-4,749.70
-242,878.01
-7.45
-
-
-1,878,789.48
-
-65,489.00
-119,155.12
-55,993.74
-13,461.25
8,118.98
-9,900.00
-100,500.00
-356,380.13
-419,553.22
-
-419,553.22
-1,856.90
-
-
-97,720.67
-
-
-
-
-
0.00
-
-99,577.57
-1,500,000.00
-1,130.15
-54.60
-
-
-1,501,184.75
-
-
-
5,735,481.27
5,735,481.27
-12,856,406.25
-12,856,406.25
-
-
-6,059,802.55
-
6,059,802.55
-
-6,291,776.12
-517,504.14
-7,088.98
3,836.36
6,033.89
-514,722.87
-
-
-514,722.87
-
-
-
215,166.34
-
-
-
-
-
215,166.34
1,249,877.19
32,832.99
143,944.68
65,489.00
102,743.72
5,944.85
-
-2,366.67
-10,173.27
114,113.20
4,662.89
14,843.50
18,200.00
133,687.50
303.56
4,957.07
3,724.92
90,488.23
29,279.58
2,002,552.94
-
291,381.64
4,818.64
8,211.43
17,555.56
15,080.30
17,165.80
-
-
1,175,568.45
659,755.33
721,471.62
317.80
3,308.69
1,161,703.09
916,432.92
-
12,136.47
103,506.88
32,593.99
-590.43
4,570.54
3,560.63
5,055.93
15,169.38
54,288.57
-
-
-
472,818.54
171,381.32
83,643.10
6.99
127.43
12.35
-
-
448.72
662.64
-
-
-
-
-
105.67
-
-
-
-
5,952,269.99
721.58
468.09
1,061.07
12,967.78
-
37,681.50
52,900.02
20,319.25
205,310.80
-
225,630.05
7,933,796.47
12,806.76
62,955.40
86,635.25
1,304.86
-597.45
-
-
-
-
-
141.00
-
-
-19.59
163,226.23
454,054.51
5,952.08
-3.79
-240.00
459,762.80
348,344.42
-
-263,860.83
-
84,483.59
707,472.62
8,641,269.09
-2,349,492.97
-2,349,492.97
6,291,776.12
-
CUENTA MOVIMIENTO SETIEMBRE
NOMBRE
CONTABLE 09.2019-09.2019 DEBE
102100000 FONDOS FIJOS SOLES - -
103100000 EFECTIVO EN TRANSITO - VISA - -
103200000 EFECTIVO EN TRANSITO - MASTERCARD - -
103300000 EFECTIVO EN TRANSITO - SAGA - -
103400000 EFECTIVO EN TRANSITO - DINERS - -
103500000 EFECTIVO EN TRANSITO - AMEX - -
104101013 BCP MN 1910761567094 - -
104199999 TRANSFERENCIA FONDOS - 50,310.00
104212410 NACI MN 00099100540 - -
104212411 NACI MN 00099100540 - -
104212413 NACI MN 00099100540 - -
104212414 NACI MN 00099100540 - -
104212415 NACI MN 00099100540 - -
104212530 NAC MN CTA DETRAC - -
104212531 NAC MN CTA DETRAC I - -
104212533 NAC MN CTA DETRAC T - -
104402040 BCP MN 1932410319055 1,026,410.59 2,014,760.05
104402041 BCP MN 1932410319055 - 2,009,832.81
104402043 BCP MN 1932410319055 - 1,458,583.77
104402044 BCP MN 1932410319055 -3,000.00 2,011,760.05
104402045 BCP MN 1932410319055 - 1,458,333.22
104402050 BCP ME 1912490876171 - -
104402053 BCP ME 1912490876171 - -
104402051 BCP ME 1912490876171 - -
104402054 BCP ME 1912490876171 - -
104402055 BCP ME 1912490876171 - -
104402060 BCP ME 191-2541174 3,268.94 50,408.66
104402061 BCP ME 191-2541174 - 50,310.00
104402063 BCP ME 191-2541174 - 47,076.24
104402064 BCP ME 191-2541174 - 50,260.00
104402065 BCP ME 191-2541174 - 47,092.69
121110000 PROVISIONES-VENTAS -10,652.97 12,020.18
121200000 FACTURAS-CARTERA - 75,866.88
121600000 DIF CAMBIO FACT X CO - -
122000000 ANTICIPO DE CLIENTES 10,562.16 75,742.17
122900000 DIF CAMBIO ANTICIPO - -
123100000 LETRAS EN CARTERA - -
123200000 LETRAS COBRANZA - -
123900000 DIF CAMBIO LETRAS - -
129100000 Cob.Dudosa Facturas - -
131150000 CXC REL-F-OTROS - -
131210000 CXC REL-F-MATRIZ - -
131220000 CXC REL-F-SUBSIDIARI - -
131230000 CXC REL-F-ASOCIADAS - -
131290000 DIF CAMBIO CXC REL - -
132120000 ANTIC. RECIB SUBSID - -
141110000 PRÉSTAMOS PERSONAL -97.40 18.00
141200000 ADELANTO DE REMUN. - 45,608.15
141300000 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - -
141900000 OT.CXC PERSONAL - -
148000000 CTAS COBRAR DIVERSAS - -
162400000 TRIBUTOS - -
162900000 OTRAS 163.66 13,662.44
168900000 OTR.CXC DIVERSAS 44,067.18 554,816.18
169100000 REFACTURACION - -
171110000 MATRIZ - -
171220000 SUBSIDIARIAS - -
178000000 OTRAS CC DIVERSAS 3,398.17 3,398.17
182000000 SEGUROS - -
183000000 ALQUILERES - -
189190000 PRODUCTOS OPTATIVOS - -
189270000 OTROS GTOS ANT - -
189280000 IGV NO DOMICILIADOS 4,149.51 8,924.51
191100000 F. Y B. POR COBRAR - -
191300000 LETRAS POR COBRAR - -
191400000 Cob.Facturas Gener - -
191410000 Cob-Dudo-Fac/C.I - -
201110000 AL COSTO - -
208100000 DIF.PR OTRAS MERC - -
208110000 Otras Merca-Regu. - -
218910000 DIF.PRECIO Serv.Term - -
252400000 OTROS SUMINISTROS - -
281000000 MERCADERÍAS - -
302210000 ACC.CAP.SOC.COM.COST - -
332410000 COSTO - -
332510000 ACT DERECHO DE USO - -
335110000 COSTO - -
336110000 COSTO - -
336910000 COSTO - -
338100000 MAQ. Y OTRAS UNID. - -
341910000 COSTO - -
343110000 COSTO - -
349110000 OTROS ACT.INTA.COSTO - -
371200000 IMP.REN.DIF.RESULT. 224,124.39 224,124.39
391310000 EDIFICIOS, OTRAS C. -80.18 -
391310002 DEPR DERECHO USO -12,560.50 -
391340000 MUEBLES Y ENSERES -52.00 -
391350000 EQUIPOS DIVERSOS -117.89 -
391370000 EQUIPOS COMP -1,440.88 -
391450000 EQUIPOS DIVERSOS - -
392110000 CONCESIONES Y DER. -2,257.69 -
392130000 PROGRAMAS DE COMP. -22,812.31 -
392190000 OTROS ACT. INTANG. - -
401110000 IGV COMPRAS 61,859.93 81,809.13
401120000 IGV VENTAS -9,778.43 3,597.36
401130000 REGIMEN PERCEPCIONES - -
401150000 IGV NO DOMICILIADOS -4,084.07 4,840.44
401710000 IMP.RENT- 3RA CATEG. - -
401720000 IMP.RENT- 4TA CATEG. - -
401730000 IMP.RENT- 5TA CATEG. 204.20 15,383.51
401740000 IMP.RENT- NO DOMIC. -57.61 14,768.00
401760000 IMP.RENT- 2DA CATEG. - -
401860000 IMP.TEMP.ACTI. NETOS - -
403100000 ESSALUD -1,299.33 9,682.00
403200000 ONP -0.29 329.00
403300000 CONTRIB. A SENATI - -
406200000 CONTRIBUCIONES -278.15 2,479.76
407000000 ADM. FONDOS PENS. -1,549.34 12,667.87
408100000 CUENTA PROPIA 140.20 2,334.47
411110000 SUELDOS EMPLEADOS - 98,305.82
411410000 GRATIFICACIONES EMPL -20,223.05 2,670.50
415110000 CTS - EMPLEADOS -9,440.64 2,858.34
419000000 OTRAS REMUNERACIONES - 20,110.19
421100000 NO EMITIDAS -362,448.52 420,328.25
421100002 NO EMITIDAS PROVEEDO 173,821.50 417,305.78
421190000 DIF CAMBIO FACTURAS 4,080.34 6,621.77
421200000 EMITIDAS -21,321.49 120,704.10
421210000 EMITIDAS- ELECTRONIC - -
421290000 DIF CAMBIO FACTURAS 389.36 885.62
422000000 ANTICIPOS OTORGADOS 8,400.00 8,400.00
422900000 DIF CAMBIO ANTICIPOS - -
431150000 NO EMITIDAS OTROS 65,831.35 555,384.85
431210000 EMITIDAS MATRIZ 47,081.87 157,222.02
431211000 EMITIDAS MATRIZ - FACT. ELECTRONICA -295,625.22 22,222.42
431219000 DIF CAMBIO EMIT MATR 6,716.02 80,867.60
431220000 EMITIDAS SUBSIDIARIA 1,082.59 2,277.69
431229000 DIF CAMBIO EMIT SUBS -7.45 -
431230000 EMITIDAS ASOCIADAS - -
431239000 DIF CAMBIO EMIT ASOC - -
441200000 DIVIDENDOS - -
452310000 PASIVO ARRENDAMIENTO 10,923.79 10,923.79
452310001 INTERESES PASIVO - 1,935.21
461200000 RECLAMACIONES 1,625.30 35,573.43
469200000 CXP DIV.TERC RET.JUD - -
469900000 OTRAS CXP DIVERSAS - 510.00
469900002 CXP RECAUDACION 60,459.42 529,403.64
469900004 Cuentas Pagar E/R - 24,923.00
469910000 Cta.Tran.Rem.Transit - -
469920001 Depositos no Ident - -
469920002 Che.Girados no Cobra - -
469940000 CxP Div. Pago Efect - -
469940001 CxP Div.Pago Efectv - -
471100000 OTRAS CXP DIVERSAS -1,500,000.00 -
471900000 OTRAS CXP DIVERSAS 4.90 4.90
479150000 OTRAS CXP DIV.ACCION - -
489120000 PROVISIONES DIVERSAS - 150.01
489121000 PROVISIONES-VENTAS - -
489141000 PROV COSTOS-MERCAD - -
489210000 G.C.RECURSOS HUMANOS -569.53 2,041.76
489280000 MEDIOS DIGITALES - -
489350000 PROV. REMUN. VARIA. -2,100.00 1,200.00
489390000 PROVISION BONOS -11,166.67 -
489900000 DIF.CAMBIO PROVISION - -
501100000 ACCIONES - -
582000000 LEGAL - -
591100000 UTILIDAD DEL EJERC. - -
591200000 UTILIDAD DE EJ ANT - -
-531,508.87 12,942,168.29
603260000 SUMINISTROS - -
611100000 VARIACIÓN DE EXIST. - -
611110000 VE-CONS.MERC.MANUF - -
613251000 SUMINISTROS - -
621110000 SUELDOS EMPLEADOS 126,356.66 126,356.66
621200000 COMISIONES 3,809.25 3,809.25
621410000 GRATI. EMPLEADOS 4,005.75 4,005.75
621430000 GRATI. EMPLEADOS 20,223.05 22,893.55
621530000 VACACIONES EMPLEADOS -2,747.37 6,317.46
621700000 Rem.en Especie - -
622400000 REM VARIABLE PROVISI 2,100.00 3,300.00
622500000 BONO ANUAL PROVISION 11,166.67 11,166.67
623000000 INDEMN AL PERSONAL - -
624000000 CAPACITACIÓN 4,028.00 4,028.00
625100000 ATENCIÓN AL PERSONAL 287.90 287.90
625300000 SELECCIÓN Y DESAR - -
627100000 REGIMEN PREST.SALUD 13,023.47 13,023.47
627300000 SEG.COMPLEMENTARIO - -
627400000 SEGURO DE VIDA 569.15 569.15
627500000 SEG.PART.PREST.SALUD 454.18 454.18
629110000 CTS - EMPLEADOS 3,572.92 3,572.92
629130000 CTS - EMPLEADOS 9,440.64 12,298.98
631130000 FLETES AEREOS - -
631140000 FLETES TERRESTRES 30,362.28 30,362.28
631310000 ALOJAMIENTO - PAIS 1,892.91 2,889.50
631520000 PASAJES - EXTERIOR 2,022.92 5,210.05
632210000 ASESORIA LEGAL TRIB 11,668.37 11,668.37
632310000 AUDITORIA Y CONTABLE 1,675.59 1,675.59
632910000 OTROS - ASES Y CONS 2,300.72 157,504.31
632930000 HONORA COLABO. - -
632970000 SERV. REDACCION - -
632980000 Ase.Cons y Outsourci 164,995.45 337,194.04
632999915 COSTO SERV RECAUDACI 16,706.50 31,478.52
632999100 SERV.INFORMAT 27,095.52 36,802.32
632999200 SOFTWARE LIC.USO 87,320.36 258,175.68
632992000 ASES.LEGAL 317.80 317.80
632999000 SERVICIO HOSTING 136.21 652.86
632997000 GTOS.NOTAR.REG 5,045.76 5,045.76
632999911 COSTO EXHI. FACEBOOK 55,093.42 222,780.60
632999912 COSTO EXHI GOOGLE 93,010.17 324,895.42
633000000 PROD.ENC.TERCEROS - -
634300000 MANT.INM.MAQU.EQUIPO - -
635200000 ALQ.EDIF. 4,309.00 110,787.00
636400000 TELÉFONO 3,124.03 3,124.03
637100000 ART.PROMO.ADQ.EFEC 1,708.51 1,708.51
637140000 EVEN.PROMOC.EFECT - -
637150000 IMP.SERV.CLIENTE - -
637191000 PAUTA PUBLICITARIA 30,133.21 136,640.51
637192000 PROD.PUBLIC. - -
637130000 EVENTOS COMERCIALES - -
639100000 PORTES COMISIONES 1,508.65 1,508.65
639310000 ACABADOS - -
639350000 PRE-PRENSA EXTERNA - -
639381000 AUSP.EVENTOS 465.50 465.50
639384000 PROD.PROMO.CANJE 6,898.62 6,898.62
641100000 IGV Y SELEC.CONSUMO 12,985.26 12,985.26
641200000 ITF 145.10 145.10
651200000 DESHONESTIDAD 3D - -
651300000 MULTIRIESGO (L.C.I) - -
651400000 RESPONSAB CIVIL - -
651500000 TRANSPORTE - -
652300000 DERECH Y REG EDIT - -
656300000 SUM DIVERSOS - -
659100000 DONACIONES - -
659200000 SANCIONES ADMN - -
659303000 CAFETERÍA Y REFR - -
659304000 EQ MENORES OFICINA - -
659306000 FORM Y COMPR PAGOS - -
659307000 GASTOS DE MOVILIDAD 4,023.05 9,810.66
659308000 Planilla de Movilidad - -
659309000 GTOS PERS REEMB 510.00 510.00
659314000 GTO TARJETA CREDITO - -
659319000 UTILES Y OFICINA - -
659321000 GTOS AÑO ANTERIOR - -
659323000 GTO OPER NO DED - -
659324000 GTOS EXTRAORD DIV - -
659325000 IGV GASTO - -
659325001 IGV GASTO CORTESIAS - -
659327000 OTROS NO CLASIF - -
659329000 Otros Ajustes-Redond 0.02 0.02
659330000 PERDIDA CRED FISCAL - -
659332000 PROV.DIVERSAS NO OPE - -
673120000 INTERESES 3,202.09 41,702.62
673610000 INTERESES 1,935.21 1,935.21
676000000 DIFERENCIA DE CAMBIO 1,965.66 80,168.31
676110000 DIFERENCIA DE CAMBIO - -
679300000 OTROS GTOS FIN - -
681410000 DEPREC. COSTO EDIFICACIONES 80.18 80.18
681440000 DEPR COSTO MUEB Y EN 52.00 52.00
681450000 DEPR COSTO EQ DIV 117.89 117.89
681470000 DEPR EQ COMPUTO 1,440.88 1,440.88
681550000 DEPR REV EQ DIVERSO - -
682110000 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS 2,257.69 2,257.69
682130000 SOFTWARE 22,812.31 22,812.31
682410000 AMORT REV CONCESIONES - -
684110000 COBRANZA DUDOSA - -
684160000 Cob. Dudosa -Generic - -
681910000 DEPR DERECHO USO 12,560.50 12,560.50
691110000 COSTO VTAS MERCADERIAS - TERCEROS - -
694100000 SERVICIOS - -
695100000 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS MERCADER - -
695900000 SERVICIOS - -
695910000 SERVICIOS - -
704160000 OTROS SERVICIOS TERC -54,496.87 935,215.10
704260000 OTROS SERVICIOS RELA - -
709715000 DEV SERVICIO TER 121.86 127.79
709725000 DEV SERVICIO RELACIO - -
741196000 DESC.REB Y BONI CONC TERC. OTROS SERVICIOS - -
759200000 OTROS INGR GESTION - -
759300000 OTROS INGR EXCEPCI - -
759800000 OTROS INGRE-DIVERSOS -1.11 -
772100000 RENDIM GANADOS - -
772300000 RENDIM GANADOS - -
776000000 DIFERENCIA EN CAMBIO -12,699.36 -
776100000 DIFERENCIA EN CAMBIO - -
871100000 Partcipacion de Trabajadores - -
881000000 IMP.RENTA CORRIENTE - -
882000000 IMP. RENTA DIFERIDO -224,124.39 -
531,508.87 3,036,330.51
-0.00 15,965,513.54
SETIEMBRE
HABER
-
-
-
-
-
-
-
50,310.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
988,349.46
2,009,832.81
1,458,583.77
2,014,760.05
1,458,333.22
-
-
-
-
-
47,139.72
50,310.00
47,076.24
50,260.00
47,092.69
22,673.15
75,866.88
-
65,180.01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
115.40
45,608.15
-
-
-
-
13,498.78
510,749.00
-
-
-
-
-
-
-
-
4,775.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80.18
12,560.50
52.00
117.89
1,440.88
-
2,257.69
22,812.31
-
19,949.20
13,375.79
-
8,924.51
-
-
15,179.31
14,825.61
-
-
10,981.33
329.29
-
2,757.91
14,217.21
2,194.27
98,305.82
22,893.55
5,790.13
12,298.98
20,110.19
782,776.77
243,484.28
2,541.43
142,025.59
-
496.26
-
-
489,553.50
110,140.15
317,847.64
74,151.58
1,195.10
7.45
-
-
-
-
1,935.21
33,948.13
-
510.00
468,944.22
24,923.00
-
-
-
-
-
1,500,000.00
-
-
-
-
150.01
-
-
2,611.29
-
3,300.00
11,166.67
-
-
-
-
-
-
-
13,473,677.16
-
-
-
-
-
-
-
2,670.50
-
9,064.83
-
1,200.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,858.34
-
-
996.59
3,187.13
-
-
155,203.59
-
-
172,198.59
14,772.02
9,706.80
170,855.32
-
516.65
-
167,687.18
231,885.25
-
-
106,478.00
-
-
-
-
106,507.30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,787.61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
38,500.53
-
78,202.65
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
989,711.97
-
5.93
-
-
-
-
1.11
-
-
12,699.36
-
-
-
224,124.39
2,504,821.64
15,978,498.80
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2019
(Expresado en Soles)
SETIEMBRE AGOSTO 2019 DICIEMBRE 2018 SETIEMBRE AGOSTO 2019 DICIEMBRE 2018 %
2019 2019
S/. S/. S/. % S/. S/. S/.
ACTIVO 31.08.2019 31.07.2019 31.12.2018 PASIVO Y PATRIMONIO 31.08.2019 31.07.2019 31.12.2018
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectvo y Equivalente de Efectvo 1 1,194,106 167,426.07 192,253 10% Sobregiro Bancario y pagares - - - 0%
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 2 11,344 21,997.07 17,893 0% Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 11 923,474 844,258.09 2,113,814 8%
Cuentas por Cobrar Comerciales - Relacionadas 3 30,581 30,581.38 30,820 0% Cuentas por Pagar Comerciales - Relacionadas 12 2,030,725 1,755,505.12 1,063,512 17%
CxC Personal, Accionistas, Directores y Gerentes 20,173 20,270.00 38,500 0% Dividendos por pagar Accionistas - - - 0%
Cuentas por cobrar diversas - Terceros 4 2,126,798 2,019,235.67 1,178,598 18% Obligaciones Financieras - Corto plazo - - - 0%
Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas 5 59,719 56,320.57 1,785 0% Tributos por Pagar 90,227 84,602.07 80,428 1%
Existencias - - - 0% Remuneraciones y Partcipaciones por Pagar 13 356,380 315,627.61 3%
Servicios y otros contratados por Antcipado 6 - - 402 0% Cuentas por pagar diversas terceros 14 111,201 161,662.29 547,318 1%
Ingresos Diferidos - - - 0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,442,721 2,315,830.76 1,460,252 29% Cuentas por Pagar Diversas - Relacionadas 15 1,504,963 1,189.65 6,203,136 13%
Pasivo Financiero por Derecho de Uso NIIF 16 16 152,565 151,933.07
Cuentas por cobrar diversas - Relacionadas LP 0% TOTAL PASIVO CORRIENTE 5,169,535 3,314,777.90 10,008,208 43%
Propiedades de Inversión 0% 0%
Inversiones en Subsidiaria 7 3,875 3,874.80 3,875 0% Pasivo Tributario Diferido 0%
Propiedad, Planta y Equipo (Neto) 8 90,938 92,629.23 106,157 1% Pasivo Financiero por Derecho de Uso NIIF 16 - LP 16 266,988 278,544 - 2%
Intangibles (Neto) 9 2,313,642 2,338,712.03 2,539,272 19%
Derecho de Uso NIIF 16 (Neto) 7 414,497 427,057.14
Actvo Tributario Diferido 10 5,735,481 5,511,356.88 3,385,988 48% PATRIMONIO NETO
Capital 12,856,406 12,856,406.25 3,547,138 107%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 8,558,433 8,373,630.08 6,035,292 71% Prima de Capital 0%
Reservas - - - 0%
Excedente de Revaluación 0%
Resultados Acumulados - - - 0%
Dividendos por pagar 0%
Resultados del Ejercicio -6,291,776 -5,760,267.25 -6,059,803 -52%
0%
TOTAL PATRIMONIO 6,564,630 7,096,139.00 -2,512,664 55%
TOTAL ACTIVO 12,001,154 10,689,460.84 7,495,544 100% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 12,001,154 10,689,460.84 7,495,544 100%
- - -
INDICADORES FINANCIEROS
SETIEMBRE
2019
1.- LIQUIDEZ
1.1. Liquidez Corriente

Actvo Corriente 3,442,721
Pasivo Corriente 5,169,535
0.67
1.2. Prueba Ácida

Actvo Corriente - Inventarios - Cargas Diferidas 3,442,721
Pasivo Corriente 5,169,535
0.67
1.3. Capital de Trabajo

Actvo Corriente - Pasivo Corriente -1,726,814
2.- SOLVENCIA
2.1. Apalancamiento Financiero (Endeudamiento )

Pasivo Total 5,436,524
Actvo Total 12,001,154
0.45
2.2. Solvencia Patrimonial

Patrimonio 6,564,630
1.21
2.3. Endeudamiento Patrimonial

0.83
3.- GESTIÓN
3.1. Costo de Ventas a Ventas

Costo de Ventas -4,194,850
Ventas Netas 514,723
-8.15
3.2. Rotación del Actvo Total

Ventas Netas 514,723
0.04
3.3. Rotación de Cuenta por cobrar

Cuentas por cobrar X 360 4,083,876
Ventas 514,723
8 DIAS
3.4. Rotación de Cuenta por pagar

Cuentas por pagar *360 332,450,543
Compras -1,629,744
-204 DIAS
4.- RENTABILIDAD
4.1. Rentabilidad sobre Fondos Propios

Resultado Neto -6,291,776
-0.96
4.2. Rentabilidad de la Inversion (ROA)

Resultado Neto + Gasto Financ.sin.I.Renta -6,751,783
-0.56
4.3. Rentabilidad sobre Capital Empleado

Resultado Neto + Gastos Financ.sin I.Renta -6,751,783
-1.03
EVOLUCION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL CIERRE MENSUAL EJERCICIO 2019
(Expresado en S/)
NOTA
ACTIVO
Efectvo y Equivalente de Efectvo 1
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 2
Cuentas por Cobrar Comerciales - Relacionadas 3
CxC personal, accionistas, Directores y Gerentes ###
Cuentas por cobrar diversas - Relacionadas ###
Cuentas por cobrar diversas - Terceros 4
Existencias 5
Servicios y otros contratados por antcipado 6
TOTAL ACTIVO CORRIENTE ###
Cuentas por cobrar diversas - Relacionadas LP ###
Propiedades de Inversión ###
Inversiones en Subsidiaria ###
Propiedad, Planta y Equipo (Neto) ###
Intangibles (Neto) ###
Derecho de Uso NIIF 16 (Neto)
Actvo Tributario Diferido 7
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE ###
TOTAL ACTIVO ###
PASIVO Y PATRIMONIO
Sobregiro Bancario y pagares ###
Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 8
Cuentas por Pagar Comerciales - Relacionadas 3
Dividendos por pagar Accionistas ###
Obligaciones Financieras - Corto plazo ###
Tributos por pagar ###
Remuneraciones y Partcipaciones por Pagar
Cuentas por pagar diversas terceros 10
Ingresos Diferidos 11
Cuentas por Pagar Diversas - Relacionadas 9
Pasivo Financiero por Derecho de Uso NIIF 16
TOTAL PASIVO CORRIENTE ###
Obligaciones Financieras - Largo plazo ###
Pasivo Tributario Diferido ###
Cuentas por Pagar Diversas -Largo Plazo 12
Pasivo Financiero por Derecho de Uso NIIF 16 - LP
TOTAL PASIVO ###
PATRIMONIO
Capital ###
Prima de Capital ###
Reservas ###
Excedente de Revaluación ###
Resultados Acumulados ###
Dividendos por pagar ###
Resultados del Ejercicio ###
TOTAL PATRIMONIO ###
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ###
###
ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Excedente de Resultados Total

Capital Reservas
CONCEPTO Revaluación Acumulados Patrimonio
S/ 000 S/ 000 S/ 000 S/ 000 S/ 000
Saldos al 01 de enero 2018 - - - -

Otros resultados integrales del año -
Transferencias -
Utlidad del año (6,060) (6,060)
Ajuste de quiebre de tasa de I RTA -
Transferencia a Resultados Acumulados
Excedente de revaluación, neto de impuestos -
Total otros resultados integrales - - - (6,060) (6,060)
Transacciones con accionistas:
Aporte de accionistas -
Distribución de Utlidades - -
Capitalización deuda -
Total transacciones con accionistas - - - - -
Saldos al 31 diciembre de 2018 - - - (6,060) (6,060)
Saldos al 01 enero de 2019 - - - (6,060) (6,060)

Otros resultados integrales del año
Utlidad del año (6,292) (6,292)
Depreciacion Excedente de revaluacion -
Ajuste de quiebre de tasa de I RTA -
Excedente de revaluación, neto de impuestos -
Total otros resultados integrales - - - (6,292) (6,292)
Transacciones con accionistas:
Distribución de Utlidades - -
Aporte de accionistas 6,060 12,856 18,916
Total transacciones con accionistas 6,060 - - 12,856 18,916
Saldos al 30 de Setiembre del 2019 6,060 - - 505 6,565
6,565
-
EVOLUCION DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(Expresado en S/ ,000)
Jan-18 Dec-18 ACUMULADO

S/.,000 % S/.,000
VENTAS NETAS 54 #DIV/0! 54,375
COSTO DE PRODUCCION 335 #DIV/0! 334,794

UTILIDAD BRUTA (280) #DIV/0! -280,419
GASTOS DE VENTA (39) #DIV/0! -39,206

GASTOS DE ADMINISTRACION (440) #DIV/0! -439,952
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO 0 #DIV/0! 0
OTROS INGRESOS / GASTOS (2) #DIV/0! -1,653
COSTOS TOTALES (481) #DIV/0! -480,810
UTILIDAD OPERATIVA (761) #DIV/0! -761,230
INGRESOS FINANCIEROS #DIV/0! 0

EGRESOS FINANCIEROS (5) #DIV/0! -5,137
INGRESOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO 13 #DIV/0! 12,699
EGRESOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO (2) #DIV/0! -1,966
TOTAL 6 #DIV/0! 5,596
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (756) #DIV/0! -755,633

IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE 0 #DIV/0! 0
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (2,349) #DIV/0! -2,349,493
Dividendos por recibir #DIV/0! 0
UTILIDAD NETA (3,105) #DIV/0! -3,105,126
-3,105,126
-2,506,005 0
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Expresado en Soles
REAL PPTO REAL

2019 2019 2018
S/. S/. S/.
VENTAS NETAS 54,375 84,939 43,343
COSTO DE PRODUCCION (334,794) (172,536) (64,628)
UTILIDAD BRUTA 280,419.45 (87,597) 21,285.00
GASTOS DE VENTA (39,206) (297,670) (555,884)
GASTOS DE ADMINISTRACION (439,952) (305,968) (275,246)
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO
OTROS INGRESOS / EGRESOS (1,653) 0 (11,207)
TOTAL (480,810) (603,638) (842,337)
UTILIDAD OPERATIVA (761,230) (691,235) (863,622)
INGRESOS FINANCIEROS 0 0 0
EGRESOS FINANCIEROS (5,137) 0 -2,827
INGRESOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO 12,699 0
EGRESOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO (1,966) -54
TOTAL 5,596 0 (2,881)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (755,633) (691,235) (866,503)
IMPUESTO A LA RENTA 0
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 224,124 0 325
Dividendos por recibir 0 0

UTILIDAD NETA (531,509) (691,235) (866,178)
- - -
%
100.0%
-615.7%
-515.7%
-72.1%
-809.1%
0.0%
-3.0%
-884.2%
-1400.0%
0.0%
-9.4%
23.4%
-3.6%
10.3%
-1389.7%
0.0%
412.2%
0.0%
-977.5%
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Expresado en Soles
REAL PPTO REAL

2019 2019 2018
S/. S/. S/.
VENTAS NETAS 514,723 549,647 141,380
COSTO DE PRODUCCION (4,194,850) (1,629,744) (2,951,932)
UTILIDAD BRUTA (3,680,127) (1,080,097) (2,810,552)
GASTOS DE VENTA (845,087) (3,901,994) (1,385,177)
GASTOS DE ADMINISTRACION (3,557,576) (2,680,807) (864,578)
OTROS INGRESOS / GASTOS (14,233) 0 (12,809)
TOTAL (4,416,896) (6,582,802) (2,262,564)
UTILIDAD OPERATIVA (8,097,023) (7,662,899) (5,073,116)
INGRESOS FINANCIEROS 244 0 0
EGRESOS FINANCIEROS (460,007) 0 (5,749)
INGRESOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO (84,484) 0 (9,228)
EGRESOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO 0 0
TOTAL (544,246) 0 (14,977)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (8,641,269) (7,662,899) (5,088,093)
IMPUESTO A LA RENTA 0 0 0
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 2,349,493 0 (11,577)
Dividendos por recibir 0 0 0

UTILIDAD NETA (6,291,776) (7,662,899) (5,099,670)
- - 0
%
100.0%
-815.0%
-715.0%
-164.2%
-691.2%
-2.8%
-858.1%
-1573.1%
0.0%
-89.4%
-16.4%
0.0%
-105.7%
-1678.8%
0.0%
456.5%
0.0%
-1222.4%
Estado de Resultado Ganancias y
Perdidas para IFRS
Número de
Área funcional Período contable
Cuenta
VENTAS NETAS Sin asignar 704160000 VENTAS OTROS SERVICIOS-TERCEROS
VENTAS NETAS Sin asignar 704260000 VENTAS OTROS SERVICIOS-RELACIONADAS
VENTAS NETAS Sin asignar 709715000 DEVOLUCION OTROS SERVICIOS-TERCEROS
709725000 DEVOLUCION OTROS SERVICIOS-
VENTAS NETAS Sin asignar RELACIONADAS
COSTO DE PRODUCCION Y/O VENTA MARKET PLACE 632999911 COSTO EXHIBICION FACEBOOK
COSTO DE PRODUCCION Y/O VENTA MARKET PLACE 632999912 COSTO EXHIBICION GOOGLE
COSTO DE PRODUCCION Y/O VENTA MARKET PLACE 632999915 PCGC/632999915
COSTO DE PRODUCCION Y/O VENTA MARKET PLACE 633000000 PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS
COSTO DE PRODUCCION Y/O VENTA Sin asignar 694100000 COSTO VENTAS SERVICIOS TERCEROS
GASTOS DE PERSONAL MARKET PLACE 621110000 SUELDOS EMPLEADOS
GASTOS DE PERSONAL MARKET PLACE 621200000 COMISIONES
GASTOS DE PERSONAL MARKET PLACE 621410000 GRATIFICACIONES EMPLEADOS
GASTOS DE PERSONAL MARKET PLACE 621430000 GRATIFICACIONES EMPLEADOS-PROVISION
GASTOS DE PERSONAL MARKET PLACE 621510000 VACACIONES EMPLEADOS
GASTOS DE PERSONAL MARKET PLACE 621530000 VACACIONES EMPLEADOS - PROVISION
GASTOS DE PERSONAL MARKET PLACE 621700000 Remuneracion en Especie
GASTOS DE PERSONAL MARKET PLACE 622400000 REMUNERACION VARIABLE-PROVISION
GASTOS DE PERSONAL MARKET PLACE 622500000 BONO ANUAL-PROVISION
GASTOS DE PERSONAL MARKET PLACE 623000000 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL
GASTOS DE PERSONAL MARKET PLACE 624000000 CAPACITACIÓN
GASTOS DE PERSONAL MARKET PLACE 625100000 ATENCIÓN AL PERSONAL
GASTOS DE PERSONAL MARKET PLACE 625300000 SELECCIÓN Y DESARROLLO
GASTOS DE PERSONAL MARKET PLACE 627100000 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
GASTOS DE PERSONAL MARKET PLACE 627300000 SEG.COMPL.TRAB.RIESGO,ACCIDEN.Y ENFER.PR
GASTOS DE PERSONAL MARKET PLACE 627400000 SEGURO DE VIDA
GASTOS DE PERSONAL MARKET PLACE 627500000 SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO -

GASTOS DE PERSONAL MARKET PLACE 629110000 EM
GASTOS DE PERSONAL MARKET PLACE 629130000 COMPENS. POR TIEMPO DE SERVICIO - EMPL.-
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 631140000 FLETES TERRESTRE
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 631310000 ALOJAMIENTO - PAIS
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 631520000 PASAJES - EXTERIOR
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 632210000 ASESORIA LEGAL Y TRIBUTARIA
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 632310000 AUDITORIA Y CONTABLE
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 632910000 OTROS - ASESORÍAS Y CONSULTORIAS
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 632980000 ASESORES CONSULTORES Y OUTSOURCING
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 632992000 GASTOS DE ASESORIA LEGAL
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 632997000 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 632999000 SERVICIO HOSTING
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 632999100 SERVICIOS INFORMATICOS
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 632999200 SOFTWARE Y LICENCIAS DE USO
634300000 MANTENIMIENTO INMUEB.MAQUINARIA Y
GASTOS VARIOS MARKET PLACE EQUIPO
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 635200000 ALQUILRES-EDIFICACIONES
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 636400000 TELÉFONO/CABLE/INTERNET
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 637100000 ART.PROMO.ADQUIRIDOS EFECTIVO
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 637130000 EVENTOS COMERCIALES
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 637140000 EVENTOS PROMOCIONALES EFECTIVO
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 637150000 IMPULSADORAS Y SERVICIO AL CLIENTE
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 637191000 PAUTA PUBLICITARIA
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 637192000 PRODUCCIÓN PUBLICITARIA
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 639381000 AUSPICIOS EVENTOS
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 639384000 PRODUCTOS PROMOCIONALES CANJE
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 641100000 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS Y SELECTI.
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 651200000 DESHONESTIDAD 3D
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 651300000 MULTIRIESGO (L.C.I)
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 651400000 RESPONSABILIDAD CIVIL
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 656300000 SUMINISTROS DIVERSOS
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 659303000 CAFETERÍAS Y REFRIGERIOS
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 659304000 EQUIPOS MENORES DE OFICINA
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 659306000 FORMULARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 659307000 GASTOS DE MOVILIDAD
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 659308000 Planilla de Movilidad
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 659309000 GASTOS PERSONALES NO REEMBOLSABLES
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 659319000 UTILES Y GASTOS DE OFICINA
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 659325000 IGV CONSIDERADO COMO GASTO
GASTOS VARIOS MARKET PLACE 659329000 Otros Ajustes -Redondeos
GASTOS VARIOS Sin asignar 659325001 IGV CONSI COMO GASTO CORTESIAS
GASTOS VARIOS Sin asignar 759200000 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
DEPRECIACION Y AMORTIZACION MARKET PLACE 681410000 DEPREC. COSTO EDIFICACIONES
DEPRECIACION Y AMORTIZACION MARKET PLACE 681440000 DEPREC. COSTO MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION Y AMORTIZACION MARKET PLACE 681450000 DEPREC. COSTO EQUIPOS DIVERSOS
DEPRECIACION Y AMORTIZACION MARKET PLACE 681470000 DEPRE.EQUIPOS COMPUTO
DEPRECIACION Y AMORTIZACION MARKET PLACE 681910000 DEPREC. DERECHO USO ARREND. INMUEBLES -
DEPRECIACION Y AMORTIZACION MARKET PLACE 682110000 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
DEPRECIACION Y AMORTIZACION MARKET PLACE 682130000 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)

OTROS INGRESOS Y EGRESOS MARKET PLACE 639100000 PORTES Y COMISIONES BANCARIAS
641200000 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
OTROS INGRESOS Y EGRESOS MARKET PLACE FINANCIERAS
OTROS INGRESOS Y EGRESOS MARKET PLACE 659332000 PROVISIONES DIVERSAS NO OPERATIVAS
673120000 INTERESES POR PRESTAMOS DE OTRAS
OTROS INGRESOS Y EGRESOS MARKET PLACE ENTIDAD
OTROS INGRESOS Y EGRESOS MARKET PLACE 673610000 INTERESES GASTO ARRENDAMIENTO - NIIF 16
OTROS INGRESOS Y EGRESOS MARKET PLACE 676000000 DIFERENCIA DE CAMBIO
OTROS INGRESOS Y EGRESOS MARKET PLACE 679300000 OTROS GASTOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS Y EGRESOS Sin asignar 759800000 OTROS INGRESOS DIVERSOS
OTROS INGRESOS Y EGRESOS Sin asignar 772100000 REND GANADOS - DEPÓSITOS EN INSTIT FINAN
OTROS INGRESOS Y EGRESOS Sin asignar 772300000 REND GANADOS - PRÉSTAMOS OTORGADOS
OTROS INGRESOS Y EGRESOS Sin asignar 776000000 DIFERENCIA EN CAMBIO
RESULTADO AI Resultado total

MARGEN AI Sin asignar 704160000 VENTAS OTROS SERVICIOS-TERCEROS
MARGEN AI Sin asignar 709715000 DEVOLUCION OTROS SERVICIOS-TERCEROS

MARGEN AI Sin asignar Resultado
MARGEN AI Resultado total
REAL 2019 REAL 2019 REAL 2019 REAL 2019 REAL 2019 REAL 2019
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
29,350.18 PEN 27,758.09 PEN 41,230.79 PEN 62,669.97 PEN 64,268.86 PEN 50,511.72 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN 521.19 PEN 533.90 PEN 6,033.89 PEN 0.00 PEN
-1,391.63 PEN -282.71 PEN -98.14 PEN -65.08 PEN -1,049.85 PEN -257.13 PEN
0.00 PEN -6,033.89 PEN 0.00 PEN
-93,464.16 PEN -104,523.33 PEN -241,248.55 PEN -101,930.47 PEN -83,991.32 PEN -68,478.56 PEN
0.00 PEN -119,630.87 PEN -116,374.36 PEN -152,419.66 PEN -170,326.79 PEN -139,397.65 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN
-6,260.18 PEN -2,835.61 PEN -1,278.51 PEN 0.00 PEN -1,799.87 PEN -11,105.00 PEN
-42,326.38 PEN -12,648.69 PEN -2,566.57 PEN -346.00 PEN -4,044.58 PEN -9,452.33 PEN
26,103.66 PEN 1,276.54 PEN -10,692.71 PEN -10,554.25 PEN -8,347.11 PEN -723.07 PEN
7,600.00 PEN -3,666.66 PEN -3,000.00 PEN 7,983.33 PEN -3,500.00 PEN -1,033.33 PEN
70,691.66 PEN -11,166.66 PEN 10,206.60 PEN -3,725.00 PEN -11,166.66 PEN -11,166.67 PEN
-114,113.20 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN -13,252.00 PEN -1,033.20 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN -10,465.00 PEN -7,735.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN
-138.62 PEN -82.47 PEN -82.47 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN
-637.48 PEN -478.93 PEN -498.77 PEN -569.46 PEN -565.87 PEN -562.17 PEN
-10,262.58 PEN -5,030.32 PEN -1,614.08 PEN 0.00 PEN -67,199.16 PEN -1,563.75 PEN
-5,478.70 PEN -6,015.47 PEN -14,598.86 PEN -13,003.01 PEN 53,808.89 PEN -10,302.77 PEN
-1,290.20 PEN 0.00 PEN -1,003.70 PEN 0.00 PEN -335.10 PEN 335.10 PEN
-4,330.90 PEN 0.00 PEN 4,472.97 PEN 0.00 PEN -3,165.78 PEN 559.55 PEN
0.00 PEN -584.75 PEN
-10,465.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN -4,727.40 PEN 10,480.00 PEN -1,429.14 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN -10.17 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN
-4,994.34 PEN -4,939.21 PEN -2,699.87 PEN -0.01 PEN 496.96 PEN 0.00 PEN
0.00 PEN -3,555.90 PEN -3,633.90 PEN -35,136.03 PEN 0.00 PEN -2,480.23 PEN
0.00 PEN -8,729.26 PEN 0.00 PEN -85,798.42 PEN -65,083.26 PEN -9,955.98 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN -55.00 PEN -31,360.80 PEN -5,025.00 PEN 0.00 PEN
-1,667.37 PEN -3,086.80 PEN -2,323.98 PEN -13,914.69 PEN -18,897.21 PEN -449.98 PEN
0.00 PEN -12,015.34 PEN 0.00 PEN -17,379.30 PEN -10,318.82 PEN -10,832.69 PEN
0.00 PEN -6.99 PEN 0.00 PEN
0.00 PEN -127.43 PEN 0.00 PEN
0.00 PEN -1.23 PEN -11.12 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN -662.64 PEN 0.00 PEN
0.00 PEN -7,723.63 PEN -3,216.61 PEN -2,855.60 PEN -4,660.24 PEN -3,516.27 PEN
-400.00 PEN 790.43 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 200.00 PEN 0.00 PEN
-690.02 PEN 105.26 PEN -483.05 PEN -584.72 PEN -441.50 PEN -671.50 PEN
-1,007.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN -1,500.00 PEN 0.00 PEN -885.63 PEN
-0.08 PEN -125.24 PEN -0.41 PEN -1.26 PEN -1.29 PEN 5.93 PEN
-332.94 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 332.94 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN
-711.66 PEN -1,217.09 PEN -1,669.90 PEN -690.28 PEN -2,248.70 PEN -1,388.02 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN -141.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN
28,658.97 PEN 28,207.56 PEN 5,085.21 PEN 9,056.21 PEN 42,481.47 PEN 76,575.43 PEN
-882,944.18 PEN -792,690.04 PEN -1,010,551.06 PEN -1,141,267.48 PEN -1,195,688.44 PEN -798,159.22 PEN
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
0.00% -100.00% 0.00%

100.00% 100.00% 100.04% 100.01% 100.55% 99.39%
-3,158.05% -2,885.09% -2,456.81% -1,822.97% -1,891.34% -1,588.23%
REAL 2019 REAL 2019 REAL 2019 REAL 2019 aa
Julio Agosto Septembre Resultado total
110,756.35 PEN 76,461.31 PEN 54,496.87 PEN 517,504.14 PEN #N/A #N/A
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 7,088.98 PEN #N/A #N/A
-28.38 PEN -541.58 PEN -121.86 PEN -3,836.36 PEN #N/A #N/A
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN -6,033.89 PEN #N/A #N/A
-132,500.41 PEN -35,202.70 PEN -55,093.42 PEN -916,432.92 PEN 632999911 632999911
-212,073.25 PEN -158,470.34 PEN -93,010.17 PEN -1,161,703.09 PEN 632999912 632999912
-53,171.08 PEN -18,460.08 PEN -16,706.50 PEN -215,166.34 PEN 632999915 632999915
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 633000000 633000000
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 694100000 694100000
-128,825.99 PEN -116,722.67 PEN -126,356.66 PEN -1,249,877.19 PEN 621110000 621110000
-4,081.95 PEN -4,002.72 PEN -3,809.25 PEN -32,832.99 PEN 621200000 621200000
-116,659.76 PEN 0.00 PEN -4,005.75 PEN -143,944.68 PEN 621410000 621410000
92,287.36 PEN -22,726.12 PEN -20,223.05 PEN -65,489.00 PEN 621430000 621430000
-8,333.72 PEN -8,486.32 PEN -14,539.13 PEN -102,743.72 PEN 621510000 621510000
-3,321.49 PEN -2,433.79 PEN 2,747.37 PEN -5,944.85 PEN 621530000 621530000
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 621700000 621700000
3,983.33 PEN -3,900.00 PEN -2,100.00 PEN 2,366.67 PEN 622400000 622400000
-11,166.67 PEN -11,166.66 PEN -11,166.67 PEN 10,173.27 PEN 622500000 622500000
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN -114,113.20 PEN 623000000 623000000
-2,158.20 PEN 1,168.20 PEN -4,028.00 PEN -4,662.89 PEN 624000000 624000000
-270.40 PEN 0.00 PEN -287.90 PEN -14,843.50 PEN 625100000 625100000
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN -18,200.00 PEN 625300000 625300000
-14,436.33 PEN -11,629.08 PEN -13,023.47 PEN -133,687.50 PEN 627100000 627100000
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN -303.56 PEN
627300000 627300000
-540.13 PEN -535.11 PEN -569.15 PEN -4,957.07 PEN 627400000 627400000
-420.34 PEN -420.34 PEN -454.18 PEN -3,724.92 PEN
627500000 627500000
-1,245.42 PEN 0.00 PEN -3,572.92 PEN -90,488.23 PEN
629110000 629110000
-10,218.04 PEN -14,030.98 PEN -9,440.64 PEN -29,279.58 PEN
629130000 629130000
-51,575.19 PEN -37,925.63 PEN -30,362.28 PEN -291,381.64 PEN 631140000 631140000
-631.83 PEN 0.00 PEN -1,892.91 PEN -4,818.64 PEN 631310000 631310000
-3,724.35 PEN 0.00 PEN -2,022.92 PEN -8,211.43 PEN 631520000 631520000
0.00 PEN -5,302.44 PEN -11,668.37 PEN -17,555.56 PEN 632210000 632210000
-1,675.59 PEN -1,675.59 PEN -1,675.59 PEN -15,080.30 PEN 632310000 632310000
0.00 PEN -8,723.54 PEN -2,300.72 PEN -17,165.80 PEN 632910000 632910000
-146,034.35 PEN -173,729.45 PEN -164,995.45 PEN -1,175,568.45 PEN 632980000 632980000
0.00 PEN 0.00 PEN -317.80 PEN -317.80 PEN 632992000 632992000
0.00 PEN 0.00 PEN -5,045.76 PEN -5,055.93 PEN 632997000 632997000
-539.06 PEN -509.85 PEN -136.21 PEN -3,308.69 PEN 632999000 632999000
-18,761.04 PEN -36,249.18 PEN -27,095.52 PEN -659,755.33 PEN 632999100 632999100
-84,012.15 PEN -86,690.14 PEN -87,320.36 PEN -721,471.62 PEN 632999200 632999200
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN -12,136.47 PEN
634300000 634300000
-4,309.00 PEN -4,309.00 PEN -4,309.00 PEN -103,506.88 PEN 635200000 635200000
-1,356.62 PEN -1,971.87 PEN -3,124.03 PEN -15,169.38 PEN 636400000 636400000
-7,774.00 PEN 0.00 PEN -1,708.51 PEN -54,288.57 PEN 637100000 637100000
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 637130000 637130000
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 637140000 637140000
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 637150000 637150000
-114,100.07 PEN -6,846.92 PEN -30,133.21 PEN -472,818.54 PEN 637191000 637191000
-1,814.40 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN -171,381.32 PEN 637192000 637192000
0.00 PEN -26,049.10 PEN -465.50 PEN -62,955.40 PEN 639381000 639381000
-18,050.01 PEN -18,354.44 PEN -6,898.62 PEN -83,643.10 PEN 639384000 639384000
-11,153.29 PEN -11,950.55 PEN -12,985.26 PEN -86,635.25 PEN 641100000 641100000
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN -6.99 PEN 651200000 651200000
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN -127.43 PEN 651300000 651300000
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN -12.35 PEN 651400000 651400000
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 597.45 PEN 656300000 656300000
0.00 PEN -448.72 PEN 0.00 PEN -448.72 PEN 659303000 659303000
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN -662.64 PEN 659304000 659304000
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 659306000 659306000
-2,855.46 PEN -3,743.13 PEN -4,023.05 PEN -32,593.99 PEN 659307000 659307000
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 590.43 PEN 659308000 659308000
-1,295.01 PEN 0.00 PEN -510.00 PEN -4,570.54 PEN 659309000 659309000
-168.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN -3,560.63 PEN 659319000 659319000
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 659325000 659325000
5.19 PEN 11.51 PEN -0.02 PEN -105.67 PEN 659329000 659329000
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 659325001 659325001
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 759200000 759200000
-80.18 PEN -80.17 PEN -80.18 PEN -721.58 PEN 681410000 681410000
-51.95 PEN -52.00 PEN -52.00 PEN -468.09 PEN 681440000 681440000
-117.90 PEN -117.91 PEN -117.89 PEN -1,061.07 PEN 681450000 681450000
-1,440.86 PEN -1,440.85 PEN -1,440.88 PEN -12,967.78 PEN 681470000 681470000
-12,560.50 PEN -12,560.50 PEN -12,560.50 PEN -37,681.50 PEN
681910000 681910000
-2,257.69 PEN -2,257.70 PEN -2,257.69 PEN -20,319.25 PEN
682110000 682110000
-22,812.32 PEN -22,812.31 PEN -22,812.31 PEN -205,310.80 PEN
682130000 682130000
-1,473.03 PEN -1,899.43 PEN -1,508.65 PEN -12,806.76 PEN #N/A #N/A
-219.25 PEN -179.26 PEN -145.10 PEN -1,304.86 PEN
#N/A #N/A
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN -141.00 PEN #N/A #N/A
-66,391.93 PEN -72,140.37 PEN -3,202.09 PEN -454,054.51 PEN
#N/A #N/A
-2,032.77 PEN -1,984.10 PEN -1,935.21 PEN -5,952.08 PEN
#N/A #N/A
-22,765.30 PEN -160,132.24 PEN -1,965.66 PEN -348,344.42 PEN #N/A #N/A
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN #N/A #N/A
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 3.79 PEN
#N/A #N/A
-571.44 PEN 61,668.06 PEN 12,699.36 PEN 263,860.83 PEN #N/A #N/A
-1,094,781.67 PEN -969,553.74 PEN -755,633.26 PEN -8,641,269.09 PEN

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
-100.00% 0.00% -100.00% -100.00%

-10,042.77% -263.26% 101.41% -926.96%
-988.71% -1,277.08% -1,389.67% -1,682.27%
Número de
Área funcional Cuenta
COSTO DE PRODUCCION Y/O VENTA 633000000
COSTO DE TRANSPORTE 631140000
AMORTIZACION 682110000
Número de
GASTOS DE PERSONAL 621110000
GASTOS VARIOS 631310000
ASESORIAS, CONSULTORIAS 632980000
GASTOS OFICINA 659307000
GASTOS LEGALES 632992000
DEPRECIACION Y AMORTIZACION 681410000
Número de
CANJES Y AUSPICIOS 639381000
COSTO PROMOCIONAL 637100000
CONCEPTO COSTO DE VENTAS
PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS - 633000000
SERVICIO HOSTING -136 632999000
COSTO SERVICIO DE RECAUDACION -16,707 632999915
COSTO EXHIBICION FACEBOOK -55,093 632999911
COSTO EXHIBICION GOOGLE -93,010 632999912
SERVICIOS INFORMATICOS -27,096 632999100
SOFTWARE Y LICENCIAS DE USO -87,320 632999200
COSTO VENTAS SERVICIOS TERCEROS - 694100000
FLETES TERRESTRE -30,362 631140000
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS -2,258 682110000
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) -22,812 682130000
COSTO DE OPERACIÓN -334,794
GASTOS DE
CONCEPTO ADMINISTRACION Número de Cuenta
SUELDOS EMPLEADOS -126,357 621110000
GRATIFICACIONES EMPLEADOS -4,006 621410000
GRATIFICACIONES EMPLEADOS-PROVISION -20,223 621430000
VACACIONES EMPLEADOS -14,539 621510000
VACACIONES EMPLEADOS - PROVISION 2,747 621530000
Remuneracion en Especie - 621700000
REMUNERACION VARIABLE-PROVISION -2,100 622400000
BONO ANUAL-PROVISION -11,167 622500000
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL - 623000000
ATENCIÓN AL PERSONAL -288 625100000
SELECCIÓN Y DESARROLLO - 625300000
COMISIONES -3,809 621200000
CAPACITACIÓN -4,028 624000000
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD -13,023 627100000
SEG.COMPL.TRAB.RIESGO,ACCIDEN.Y ENFER.PR - 627300000
SEGURO DE VIDA -569 627400000
SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE -454 627500000
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO - EM -3,573 629110000
COMPENS. POR TIEMPO DE SERVICIO - EMPL.- -9,441 629130000
ALOJAMIENTO - PAIS -1,893 631310000
PASAJES - EXTERIOR -2,023 631520000
ASESORIA LEGAL Y TRIBUTARIA -11,668 632210000
ASESORES CONSULTORES Y OUTSOURCING -164,995 632980000
MANTENIMIENTO INMUEB.MAQUINARIA Y EQUIPO - 634300000
ALQUILRES-EDIFICACIONES -4,309 635200000
TELÉFONO/CABLE/INTERNET -3,124 636400000
SUMINISTROS DIVERSOS - 656300000
CAFETERÍAS Y REFRIGERIOS - 659303000
EQUIPOS MENORES DE OFICINA - 659304000
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS Y SELECTI. -12,985 641100000
DESHONESTIDAD 3D - 651200000
MULTIRIESGO (L.C.I) - 651300000
RESPONSABILIDAD CIVIL - 651400000
FORMULARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO - 659306000
GASTOS DE MOVILIDAD -4,023 659307000
Planilla de Movilidad - 659308000
GASTOS PERSONALES NO REEMBOLSABLES -510 659309000
UTILES Y GASTOS DE OFICINA - 659319000
IGV CONSIDERADO COMO GASTO - 659325000
Otros Ajustes -Redondeos -0 659329000
IGV CONSI COMO GASTO CORTESIAS - 659325001
AUDITORIA Y CONTABLE -1,676 632310000
OTROS - ASESORÍAS Y CONSULTORIAS -2,301 632910000
GASTOS DE ASESORIA LEGAL -318 632992000
GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES -5,046 632997000
DEPREC. COSTO EDIFICACIONES -80 681410000
DEPREC. COSTO MUEBLES Y ENSERES -52 681440000
DEPREC. COSTO EQUIPOS DIVERSOS -118 681450000
DEPRE.EQUIPOS COMPUTO -1,441 681470000
DEPREC. DERECHO USO ARREND. INMUEBLES - -12,561 681910000
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN - 759200000
GASTO DE ADMINISTRACION - 439,952
CONCEPTO GASTOS DE VENTA

Número de Cuenta
AUSPICIOS EVENTOS -466 639381000
PRODUCTOS PROMOCIONALES CANJE -6,899 639384000
ART.PROMO.ADQUIRIDOS EFECTIVO -1,709 637100000
PAUTA PUBLICITARIA -30,133 637191000
PRODUCCIÓN PUBLICITARIA - 637192000
EVENTOS COMERCIALES - 637130000
EVENTOS PROMOCIONALES EFECTIVO - 637140000
IMPULSADORAS Y SERVICIO AL CLIENTE - 637150000
GASTOS DE VENTA -39,206
C.OPER + G.ADM+G.VTAS = -813,952

COSTO DE PRODUCCION Y/O VENTA + GASTOS VARIOS -813,952
DIF -
Número de
COSTO DE TRANSPORTE 631140000
Número de

Área funcional Número de

Cuenta

CONCEPTO COSTO DE VENTAS
PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS - COSTO OPERACIÓN
SERVICIO HOSTING -3,308.69 COSTO OPERACIÓN
ACABADOS -215,166.34 COSTO OPERACIÓN
COSTO EXHIBICION FACEBOOK -916,432.92 COSTO OPERACIÓN
COSTO EXHIBICION GOOGLE -1,161,703.09 COSTO OPERACIÓN
SERVICIOS INFORMATICOS -659,755.33 COSTO OPERACIÓN
SOFTWARE Y LICENCIAS DE USO -721,471.62 COSTO OPERACIÓN
COSTO VENTAS SERVICIO TERCEROS - COSTO OPERACIÓN
FLETES TERRESTRE -291,381.64 COSTO OPERACIÓN
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS -20,319.25 COSTO OPERACIÓN
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) -205,310.80 COSTO OPERACIÓN
COSTO DE OPERACIÓN -4,194,849.68
GASTOS DE
CONCEPTO ADMINISTRACION
SUELDOS EMPLEADOS -1,249,877.19

G.ADM
GRATIFICACIONES EMPLEADOS -143,944.68 G.ADM
GRATIFICACIONES EMPLEADOS-PROVISION -65,489.00 G.ADM
VACACIONES EMPLEADOS -102,743.72 G.ADM
VACACIONES EMPLEADOS - PROVISION -5,944.85 G.ADM
Remuneracion en Especie - G.ADM
COMISIONES -32,832.99 G.ADM
REMUNERACION VARIABLE-PROVISION 2,366.67 G.ADM
BONO ANUAL-PROVISION 10,173.27 G.ADM
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL -114,113.20 G.ADM
ATENCIÓN AL PERSONAL -14,843.50 G.ADM
SELECCIÓN Y DESARROLLO -18,200.00 G.ADM
CAPACITACIÓN -4,662.89 G.ADM
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD -133,687.50 G.ADM
SEG.COMPL.TRAB.RIESGO,ACCIDEN.Y ENFER.PR -303.56 G.ADM
SEGURO DE VIDA -4,957.07 G.ADM
SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE -3,724.92 G.ADM
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO - EM -90,488.23 G.ADM
COMPENS. POR TIEMPO DE SERVICIO - EMPL.- -29,279.58 G.ADM
ALOJAMIENTO - PAIS -4,818.64 G.ADM
PASAJES - EXTERIOR -8,211.43 G.ADM
ASESORIA LEGAL Y TRIBUTARIA -17,555.56 G.ADM
ASESORES CONSULTORES Y OUTSOURCING -1,175,568.45 G.ADM
MANTENIMIENTO INMUEB.MAQUINARIA Y EQUIPO -12,136.47 G.ADM
ALQUILRES-EDIFICACIONES -103,506.88 G.ADM
TELÉFONO/CABLE/INTERNET -15,169.38 G.ADM
SUMINISTROS DIVERSOS 597.45 G.ADM
CAFETERÍAS Y REFRIGERIOS -448.72 G.ADM
EQUIPOS MENORES DE OFICINA -662.64 G.ADM
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS Y SELECTI. -86,635.25 G.ADM
DESHONESTIDAD 3D -6.99 G.ADM
MULTIRIESGO (L.C.I) -127.43 G.ADM
RESPONSABILIDAD CIVIL -12.35 G.ADM
FORMULARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO - G.ADM
GASTOS DE MOVILIDAD -32,593.99 G.ADM
Planilla de Movilidad 590.43 G.ADM
GASTOS PERSONALES NO REEMBOLSABLES -4,570.54 G.ADM
IGV CONSIDERADO COMO GASTO - G.ADM
UTILES Y GASTOS DE OFICINA -3,560.63 G.ADM
Otros Ajustes -Redondeos -105.67 G.ADM
IGV CONSI COMO GASTO CORTESIAS - G.ADM
AUDITORIA Y CONTABLE -15,080.30 G.ADM
OTROS - ASESORÍAS Y CONSULTORIAS -17,165.80 G.ADM
GASTOS DE ASESORIA LEGAL -317.80 G.ADM
GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES -5,055.93 G.ADM
DEPREC. COSTO EDIFICACIONES -721.58 G.ADM
DEPREC. COSTO MUEBLES Y ENSERES -468.09 G.ADM
DEPREC. COSTO EQUIPOS DIVERSOS -1,061.07 G.ADM
DEPRE.EQUIPOS COMPUTO -12,967.78 G.ADM
DEPREC. DERECHO USO ARREND. INMUEBLES - -37,681.50 G.ADM
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN - G.ADM
GASTO DE ADMINISTRACION -3,557,575.93
CONCEPTO GASTOS DE VENTA
AUSPICIOS EVENTOS -62,955.40

G.VTA
PRODUCTOS PROMOCIONALES CANJE -83,643.10
G.VTA
ART.PROMO.ADQUIRIDOS EFECTIVO -54,288.57 G.VTA
PAUTA PUBLICITARIA -472,818.54 G.VTA
PRODUCCIÓN PUBLICITARIA -171,381.32 G.VTA
EVENTOS COMERCIALES - G.VTA
EVENTOS PROMOCIONALES EFECTIVO - G.VTA
IMPULSADORAS Y SERVICIO AL CLIENTE - G.VTA
GASTOS DE VENTA -845,086.93
C.OPER + G.ADM+G.VTAS = -8,597,512.54

COSTO DE PRODUCCION Y/O VENTA + GASTOS VARIOS -8,597,512.54
DIF -
COMERCIO DIGITAL INTEGRAL SAC
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS MENSUAL
POR NATURALEZA DE GASTOS
( Expresado en Soles )
SETIEMBRE VARIACION
REAL PPTO REAL REAL 19 VS % REAL 19 VS %
2019 2019 2018 PPTO 19 REAL 18
VENTAS BRUTAS 54,375 84,939 43,343 -31 -36.0% 11 25.5%
COSTOS TOTALES 813,952.03 776,174 895,758 38 5% (82) -9.1%

COSTO DE PRODUCCION 164,810 172,536 64,628 (8) -4% 100 155%
CARGAS DE PERSONAL 210,829 279,207 232,702 (68) -24% (22) -9%
PARTICIPACION A LOS TRABAJADORES - - - 0% - 0%
TOTAL GASTOS VARIOS 398,991 297,670 555,884 101 34% (157) -28%
DEPRECIACION 14,251 1,691 1,670 13 743% 13 753%
AMORTIZACION 25,070 25,070 40,874 - 0% (16) -39%
UTILIDAD DE OPERACIÓN (759,577) (691,235) (852,415) (68) 10% 92.84 -10.9%

EBITDA (720,256) (664,474) (809,871)
% -1324.61% -782.30% -1868.51%

INGRESOS FINANCIEROS - - - - 0% - 0%
GASTOS FINANCIEROS (5,137) - (2,827) (5) 0% (2) 82%
OTROS INGRESOS 1 - 1 0 0% 0 25%
OTROS GASTOS (1,654) - (11,208) (2) 0% 10 -85%
DIFERENCIA EN CAMBIO 10,734 - (54) 11 0% 11 -20055%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (755,633) (691,235) (866,503) (64) 9% 111 -12.8%
IMPUESTOS
IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE - - 0% - 0%

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 224,124 - 325 224 0% 224 68861%
UTILIDAD NETA (531,509) (691,235) (866,178) 160 -23.1% 335 -38.6%
% MARGEN -977.5% -813.8% -1998.4%
0.00 - -
Estado de Resultado Ganancias y Perdidas para
IFRS
REAL 2019 PPTO 2019 REAL 2018

Período contable Septiembre Septiembre Septiembre
VENTAS NETAS 54,375.01 PEN 84,938.59 PEN 43,343.20
COSTO DE PRODUCCION Y/O VENTA -164,810.09 PEN -172,535.98 PEN -64,628.20
GASTOS DE PERSONAL -210,829.40 PEN -279,206.59 PEN -232,701.80
GASTOS VARIOS -398,991.09 PEN -297,670.04 PEN -555,884.31
CANJES Y AUSPICIOS -7,364.12 PEN -
COSTO DE TRANSPORTE -30,362.28 PEN -15,000.00 PEN -14,922.00
COSTO PROMOCIONAL -31,841.72 PEN -105,366.64 PEN -391,621.43
GASTOS LEGALES -17,031.93 PEN -2,000.00 PEN 165.00
ALQUILERES -4,309.00 PEN -14,400.00 PEN -9,935.52
GASTOS BANCARIOS
GASTOS OFICINA -4,533.07 PEN -9,150.00 PEN -3,356.67
MANTENIMIENTO 0.00 PEN -1,700.00 PEN -3,716.02
GASTOS EN TECNOLOGÍA -114,552.09 PEN -112,725.90 PEN -82,881.29
GASTOS DE VIAJE -3915.83 -7875 -4,175.45
SERVICIOS PUBLICOS -3,124.03 PEN -2,890.00 PEN -796.50
SEGUROS 0.00 PEN
ASESORIAS, CONSULTORIAS -168,971.76 PEN -26,562.50 PEN -44,644.52
TRIBUTOS -12,985.26 PEN
OTROS INGRESOS/GASTOS 0.09
RESULTADO OPERATIVO DE GESTION -720,255.57 PEN -664,474.02 PEN -809,871.11
(EBITDA)
EBITDA % -1,324.61% -782.30% -18.69
DEPRECIACION Y AMORTIZACION -39,321.45 PEN -26,760.95 PEN -42,543.94
DEPRECIACION -14,251.45 PEN -1,690.95 PEN -1,670.09
AMORTIZACION -25,070.00 PEN -25,070.00 PEN -40,873.85
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 3,943.76 PEN -14,088.13
INGRESOS FINANCIEROS TOTALES 0
GASTOS FINANCIEROS TOTALES -5,137.30 PEN -2,827.07
INGRESOS DIVERSOS 1.11 PEN 0.89
GASTOS DIVERSOS -1,653.75 PEN -11,208.16
DIFERENCIA DE CAMBIO 10,733.70 PEN -53.79
RESULTADO AI -755,633.26 PEN -691,234.97 PEN -866,503.18
MARGEN AI -1,389.67% -813.81% -19.99
Estado de Resultado Ganancias y Perdidas
para IFRS
REAL 2019 PPTO 2019
Período contable Septiembre Septiembre
VENTAS NETAS 54,375.01 PEN 84,938.59 PEN
COSTO DE PRODUCCION Y/O VENTA -164,810.09 PEN -172,535.98 PEN
GASTOS DE PERSONAL -210,829.40 PEN -279,206.59 PEN
GASTOS VARIOS -398,991.09 PEN -297,670.04 PEN
CANJES Y AUSPICIOS -7,364.12 PEN
COSTO DE TRANSPORTE -30,362.28 PEN -15,000.00 PEN
COSTO PROMOCIONAL -31,841.72 PEN -105,366.64 PEN
GASTOS LEGALES -17,031.93 PEN -2,000.00 PEN
ALQUILERES -4,309.00 PEN -14,400.00 PEN
GASTOS OFICINA -4,533.07 PEN -9,150.00 PEN

MANTENIMIENTO 0.00 PEN -1,700.00 PEN
GASTOS EN TECNOLOGÍA -114,552.09 PEN -112,725.90 PEN
GASTOS DE VIAJE -3,915.83 PEN -7,875.00 PEN
SERVICIOS PUBLICOS -3,124.03 PEN -2,890.00 PEN
SEGUROS 0.00 PEN
ASESORIAS, CONSULTORIAS -168,971.76 PEN -26,562.50 PEN
OTROS INGRESOS/GASTOS
RESULTADO OPERATIVO DE GESTION (EBITDA) -720,255.57 PEN -664,474.02 PEN
EBITDA % -1,324.61% -782.30%

DEPRECIACION Y AMORTIZACION -39,321.45 PEN -26,760.95 PEN
DEPRECIACION -14,251.45 PEN -1,690.95 PEN
AMORTIZACION -25,070.00 PEN -25,070.00 PEN
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 3,943.76 PEN
INGRESOS FINANCIEROS TOTALES 0.00 PEN
GASTOS FINANCIEROS TOTALES -5,137.30 PEN
INGRESOS DIVERSOS 1.11 PEN
GASTOS DIVERSOS -1,653.75 PEN
DIFERENCIA DE CAMBIO 10,733.70 PEN
RESULTADO AI -755,633.26 PEN -691,234.97 PEN
MARGEN AI -1,389.67% -813.81%
REAL 2018
Septiembre
43,343.20 PEN 1
-64,628.20 PEN 1
-232,701.80 PEN 1
-555,884.31 PEN 1
0.00 PEN 1
-14,922.00 PEN 1
-391,621.43 PEN 1
165.00 PEN 1
-9,935.52 PEN 1
0
-3,356.67 PEN 1
-3,716.02 PEN 1
-82,881.29 PEN 1
-4,175.45 PEN 1
-796.50 PEN 1
1
-44,644.52 PEN 1
1
0.09 PEN 1
-809,871.11 PEN
1
-1,868.51% 1
-42,543.94 PEN 1
-1,670.09 PEN 1
-40,873.85 PEN 1
-14,088.13 PEN 1
1
-2,827.07 PEN 1
0.89 PEN 1
-11,208.16 PEN 1
-53.79 PEN 1
-866,503.18 PEN 1
-1,999.17% 1
ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO
POR NATURALEZA DE GASTOS
(Expresado en Soles )
SETIEMBRE VARIACION
REAL PPTO REAL REAL 18 VS % REAL 18 VS %
2019 2019 2018 PPTO 18 REAL 17
VENTAS BRUTAS 514,723 549,647 141,380 385 -6% 373 264%
COSTOS TOTALES 8,597,513 8,212,545 5,201,687 385 5% 3,396 65%
COSTO DE PRODUCCION 2,293,302 1,629,744 2,761,804 664 40.7% (469) -17.0%
CARGAS DE PERSONAL 2,002,553 2,439,959 501,140 (437) -17.9% 1,501 299.6%
PARTICIPACION A LOS TRABAJADORES - - - - 0.0% - 0.0%
TOTAL GASTOS VARIOS 4,023,127 3,901,994 1,891,296 121 3.1% 2,132 112.7%
DEPRECIACION 52,900 15,219 1,670 38 247.6% 51 3067.5%
AMORTIZACION 225,630 225,630 45,777 0 0.0% 180 392.9%
UTILIDAD DE OPERACIÓN (8,082,790) (7,662,899) (5,060,307) (420) 5.5% (3,022) 59.7%
EBITDA (7,804,260) (7,422,050) (5,012,860)

% -1516.21% -1350.33% -3545.66%
INGRESOS FINANCIEROS 243.79 - - 0 0.0% 0 0.0%
GASTOS FINANCIEROS -460,006.59 - (5,749) (460) 0.0% (454) 7902.0%
OTROS INGRESOS 19.59 - 12 0 0.0% 0 69.2%
OTROS GASTOS -14,252.62 - (12,821) (14) 0.0% (1) 11.2%
DIFERENCIA EN CAMBIO -84,483.59 - (9,228) (84) 0.0% (75) 815.5%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (8,641,269) (7,662,899) (5,088,093) (978) 12.8% (3,553) 69.8%
IMPUESTOS
IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE - - - - 0.0% - 0.0%
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 2,349,493 - (11,577) 2,349 0.0% 2,361 -20394.5%
UTILIDAD NETA -6,291,776.12 (7,662,899) (5,099,670) 1,371 17.9% (1,192) 23.4%
% MARGEN -1222.36% -1394.15% -3607.06%

Estado de Resultado Ganancias y Perdidas para IFRS
REAL 2019 PPTO 2019 REAL 2018

VENTAS NETAS 514,722.87 PEN 549,646.81 PEN 141,380.22 PEN
COSTO DE PRODUCCION Y/O VENTA -2,293,302.35 PEN -1,629,743.84 PEN -2,761,804.02 PEN
GASTOS DE PERSONAL -2,002,552.94 PEN -2,439,958.53 PEN -501,140.32 PEN
GASTOS VARIOS -4,023,127.18 PEN -3,901,994.44 PEN -1,891,295.77 PEN
CANJES Y AUSPICIOS -146,598.50 PEN -1,185.70 PEN
COSTO DE TRANSPORTE -291,381.64 PEN -135,000.00 PEN -61,469.88 PEN
COSTO PROMOCIONAL -698,488.43 PEN -1,746,159.04 PEN -1,383,991.16 PEN
GASTOS LEGALES -22,929.29 PEN -18,000.00 PEN -115.00 PEN
ALQUILERES -103,506.88 PEN -129,600.00 PEN -9935.52
GASTOS BANCARIOS
GASTOS OFICINA -40,754.31 PEN -82,350.00 PEN -17,512.23 PEN
MANTENIMIENTO -12,136.47 PEN -31,300.00 PEN -3716.02
GASTOS EN TECNOLOGÍA -1,384,535.64 PEN -1,504,133.10 PEN -82881.29
GASTOS DE VIAJE -13,030.07 PEN -60,900.00 PEN -15612.49
SERVICIOS PUBLICOS -15,169.38 PEN -26,010.00 PEN -3835.26
SEGUROS -146.77 PEN
ASESORIAS, CONSULTORIAS -1,207,814.55 PEN -168,542.30 PEN -311,042.18 PEN
OTROS INGRESOS/GASTOS 0.96
RESULTADO OPERATIVO DE GESTION (EBITDA) -7,804,259.60 PEN -7,422,050.00 PEN -5,012,859.89 PEN
EBITDA % -1,516.21% -1,350.33% -3,545.66%
DEPRECIACION Y AMORTIZACION -278,530.07 PEN -240,848.55 PEN -47447.2
DEPRECIACION -52,900.02 PEN -15,218.55 PEN -1670.09
AMORTIZACION -225,630.05 PEN -225,630.00 PEN -45777.11
OTROS INGRESOS Y EGRESOS -558,479.42 PEN -27,785.91 PEN
GASTOS FINANCIEROS TOTALES -460,006.59 PEN -5748.65
INGRESOS DIVERSOS 19.59 PEN 11.58 PEN
GASTOS DIVERSOS -14,252.62 PEN -12,820.63 PEN
DIFERENCIA DE CAMBIO -84,483.59 PEN -9,228.21 PEN
RESULTADO AI -8,641,269.09 PEN -7,662,898.55 PEN -5,088,093.00 PEN
MARGEN AI -1,678.82% -1,394.15% -3,598.87%
REAL 2019 PPTO 2019
Período contable Resultado total Resultado total
VENTAS NETAS 514,722.87 PEN 549,646.81 PEN
COSTO DE PRODUCCION Y/O VENTA -2,293,302.35 PEN -1,629,743.84 PEN
GASTOS DE PERSONAL -2,002,552.94 PEN -2,439,958.53 PEN
GASTOS VARIOS -4,023,127.18 PEN -3,901,994.44 PEN
CANJES Y AUSPICIOS -146,598.50 PEN
COSTO DE TRANSPORTE -291,381.64 PEN -135,000.00 PEN
COSTO PROMOCIONAL -698,488.43 PEN -1,746,159.04 PEN
GASTOS LEGALES -22,929.29 PEN -18,000.00 PEN
ALQUILERES -103,506.88 PEN -129,600.00 PEN
GASTOS OFICINA -40,754.31 PEN -82,350.00 PEN

MANTENIMIENTO -12,136.47 PEN -31,300.00 PEN
GASTOS EN TECNOLOGÍA -1,384,535.64 PEN -1,504,133.10 PEN
GASTOS DE VIAJE -13,030.07 PEN -60,900.00 PEN
SERVICIOS PUBLICOS -15,169.38 PEN -26,010.00 PEN
SEGUROS -146.77 PEN
ASESORIAS, CONSULTORIAS -1,207,814.55 PEN -168,542.30 PEN
OTROS INGRESOS/GASTOS
RESULTADO OPERATIVO DE GESTION (EBITDA) -7,804,259.60 PEN -7,422,050.00 PEN
EBITDA % -1,516.21% -1,350.33%
DEPRECIACION Y AMORTIZACION -278,530.07 PEN -240,848.55 PEN
DEPRECIACION -52,900.02 PEN -15,218.55 PEN
AMORTIZACION -225,630.05 PEN -225,630.00 PEN
OTROS INGRESOS Y EGRESOS -558,479.42 PEN
GASTOS FINANCIEROS TOTALES -460,006.59 PEN
INGRESOS DIVERSOS 19.59 PEN
GASTOS DIVERSOS -14,252.62 PEN
DIFERENCIA DE CAMBIO -84,483.59 PEN
RESULTADO AI -8,641,269.09 PEN -7,662,898.55 PEN
MARGEN AI -1,678.82% -1,394.15%
REAL 2018
Resultado total
141,380.22 PEN 1
-2,761,804.02 PEN 1
-501,140.32 PEN 1
-1,891,295.77 PEN 1
-1,185.70 PEN 1
-61,469.88 PEN 1
-1,383,991.16 PEN 1
-115.00 PEN 1
-9,935.52 PEN 1
0
-17,512.23 PEN 1
-3,716.02 PEN 1
-82,881.29 PEN 1
-15,612.49 PEN 1
-3,835.26 PEN 1
1
-311,042.18 PEN 1
1
0.96 PEN 1
-5,012,859.89 PEN 1
-3,545.66% 1
-47,447.20 PEN 1
-1,670.09 PEN 1
-45,777.11 PEN 1
-27,785.91 PEN 1
1
-5,748.65 PEN 1
11.58 PEN 1
-12,820.63 PEN 1
-9,228.21 PEN 1
-5,088,093.00 PEN 1
-3,598.87% 1
OTROS INGRESOS - ACUMULADO 2018
Acumulado
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE S/.
OTROS INGRESOS
OTROS INGRESOS DIVERSOS - EXCEPCIONALES 1 0 8 2 1 2 2 2 1 20
TOTAL OTROS INGRESOS 1 0 0 2 1 2 2 2 1 - - - 20
INGRESOS FINANCIEROS - - 4 240 - - 244
-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS - - - - 4 - 240 - - - - 244
OTROS EGRESOS - ACUMULADO 2018
Acumulado
TOTAL OTROS EGRESOS SEGÚN ESTADO FINANCIERO
( - ) PROVISIONES RECLASIFICAR EN MAYO A GASTOS OPERATIVOS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE S/.
OTROS EGRESOS
PORTES Y COMISIONES BANCARIAS - -
IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 160 111 158 95 169 69 219 179 145 1,304.83
SANCIONES ADMINISTRATIVAS - -
GASTO AÑOS ANTERIORES - -
Otros gastos financieros 712 1,217 1,670 690 2,249 1,388 1,473 1,899 1,509 12,806.71
VARIOS - 12,015 -542 48,881 15,344 10,833 11,153 38,000 13,451 149,134.28
Total Otros Egresos 871 13,343 1,285 49,666 17,762 12,290 12,846 40,078 15,105 - - - 163,245.82
CARGAS FINANCIERAS
Intereses 40,679 40,585 53,989 56,259 58,892 61,913 68,185 74,124 5,137 459,762.80
Total Cargas Financieras 40,679 40,585 53,989 56,259 58,892 61,913 68,185 74,124 5,137 - - - 459,763
TOTAL OTROS EGR. Y CARG. FINAN. 41,550 53,928 55,274 105,925 76,653 74,203 81,030 114,203 20,242 - - - 623,008.62
DIFERENCIA DE CAMBIO - ACUMULADO 2018
Acumulado
ENERO MARZO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE S/.
GANANCIA 28,659 28,208 5,085 9,056 42,481 76,575 -571 61,668 12,699 263,860
PERDIDA -2,011 -31,941 -25,246 -2,403 -86,945 -14,935 -22,765 -160,132 -1,966 -348,344
DIFERENCIA DE CAMBIO NETO 26,648 -3,734 -20,161 6,653 -44,464 61,640 -23,337 -98,464 10,734 - - - -84,484
EFECTIVO Y EQUIV. A EFECTIVO
Detalle ID Mon Importe MD Importe Soles
Fondo Fijo Soles PEN 3,945

Efectvo en tránsito PEN
Banco Citbank - soles 711 PEN
Banco Citbank - dólares 721 USD
Banco Crédito - soles PEN 1,183,862
Banco Contnental - soles PEN
Banco Contnental - dólares USD
BCP ME 1912490876171 ME -
BCP ME 191-2541174 ME 6,458
BCP ME 191-2541174 ME -
Banco Nación - soles PEN -
NAC MN CTA DETRAC PEN 20
NAC MN CTA DETRAC I PEN -
NAC MN CTA DETRAC CI PEN -179
TOTAL 1,194,106
FONDO FIJO
10201001 CODIGO Área Importe

FONDOS FIJOS SOLES 3,945
TRANSFERENCIA FONDOS
S/. 3,945
-
Sociedad: COMERCIO DIGITAL INTEGRAL S.A.C. (5000)
Periodo: 09/2019
104212530 NACI 00-099-147075 PEN
Saldo Final Extracto Bancario

Abonos Pendientes en Libros
6/30/2019 104212534
7/31/2019 104212534
Saldo Libros
104402040 BCP 193-2410319-0-55 PEN
Saldo Final Extracto Bancario

Abonos Pendientes en Libros
1/8/2019 104402044
4/10/2019 104402044
8/2/2019 104402044
8/2/2019 104402044
9/4/2019 104402044
Saldo Libros
20.00
-179.00
-92.00 5500000922 03710143 20100366151
-87.00 5500001059 20143229816 04296018 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO
-159.00
1,189,158.19
-5,296.06
-50.00 5500000026 09240978 A ALTA PRO MABE PERU S
-2,026.06 5500000542 00050447 TRAN.CTAS.TERC.HK
-76.00 5500001090 03932172 NACION DDIE-206020601
-144.00 5500001091 03932173 NACION DDIE-206020601
-3,000.00 5500001241 01035362 TRAN.CTAS.TERC.BM
1,183,862.13
Observaciones
Detraccion Pendiente por identficar por Cobranzas

Detraccion Pendiente por identficar por Cobranzas
Abonos Clientes
Pendiente Tesoreria
Pendiente Tesoreria
Pendiente Tesoreria
Pendiente Tesoreria
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
SETIEMBRE AGOSTO VARIACION

Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros
S/. % S/. % S/. %
Facturas, Boletas y otros Comprobantes por Cobrar Emitdos en Cartera 33 0% 33 0% 0 0%
Antcipos 0 0% 0 0% 0 0%
Provisiones - Ventas 11,311 100% 21,964 100% (10,653) -49%
Diferencia de Cambio 0 0% 0 0% 0 0%
TOTAL 11,344 0% 21,997 100% (10,653) -48%

0 -

ANTICUAMIENTO
S/. % S/. % S/. %
0 días 11,311 100% 21,964 100% (10,653) -49%

15 días 0 0% 0 0% 0 0%
30 días 0 0% 0 0% 0 0%
60 días 0 0% 0 0% 0 0%
90 días 0 0% 0 0% 0 0%
180 dias 0 0% 0 0% 0 0%
+ 180 dias 33 0% 33 0% 0 0%
Estmación de Cuentas de Cobranza Dudosa 0 0% 0 0% 0 0%
TOTAL 11,344 100% 21,997 100% (10,653) -48%

- -
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar Emitidos en Cartera

3.392
Cuenta Código Nombre y/o Razón Social Documento CD Nro. Sunat Referencia Fec.Doc. Fec.Cont Vcto. Mon Importe MD Histórico Texto Importe Soles
121200000 100416517 3G LAB S.R.L. 5100000276 01-0F001-0002942 1/17/2019 1/17/2019 1/17/2019 PEN 11.81 11.81 COMISIÓN SELLER / 23.12.2018 11.81
121200000 100416517 3G LAB S.R.L. 5100000342 01-0F001-0003008 1/18/2019 1/18/2019 1/18/2019 PEN 21.41 21.41 COMISIÓN SELLER / 16.12.2018 21.41
Total general 33.22
Total general 0
Provisiones - Ventas
121110000 Clientes Diversos 6600000334 9/30/2019 9/30/2019 9/30/2019 PEN 135.00 135.00 PROVISION POR FLETES AGOSTO 2019 - 135.00
121110000 Clientes Diversos 6600000335 9/30/2019 9/30/2019 9/30/2019 PEN 574.30 574.30 PROVISION POR FLETES SETIEMBRE 201 574.30
121110000 Clientes Diversos 6600000337 9/30/2019 9/30/2019 9/30/2019 PEN 7,703.22 7,703.22 PROVISION POR COMISION SELLERS SET 7,703.22
121110000 Clientes Diversos 6600000338 9/30/2019 9/30/2019 9/30/2019 PEN 2,898.36 2,898.36 PROVISION POR FLETE SETIEMBRE 2019 2,898.36
Total general 11,311
Diferencia de cambio
ANTICUAMIENTO DE CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2019
Nombre/Razón DIAS
Cta/ Mayor Deudor Concepto Documento Clase Número Importe Fecha Demora Total deuda %
Social 0 15 30 60 90 180 + de 180
121200000 100416517 3G LAB S.R.L. COMISIÓN SELLER / 23.12.2018 5100000276 01-0F001-0002942 11.81 1/17/2019 256 0 0 0 0 0 0 12 12 36%
121200000 100416517 3G LAB S.R.L. COMISIÓN SELLER / 16.12.2018 5100000342 01-0F001-0003008 21.41 1/18/2019 255 0 0 0 0 0 0 21 21 64%
0 0 0 0 0
CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS
CUENTAS POR COBRAR

CUENTA FECHA
RUC AFILIADA CONCEPTO REFERENCIA N° DOC FECHA DOC US$ S/. TOTAL S/.
CONTABLE COMP
131220000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. CAMPAÑA PROMOC. PE LUMINGO MAR 19 / 28.03.2019 01-0F001-0004384 5100001730 3/28/2019 3/28/2019 405
131220000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. CAMPAÑA PROMOC. PE LUMINGO FEB 19 / 28.03.2019 01-0F001-0004385 5100001731 3/28/2019 3/28/2019 210
132120000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. 20464993879 99068264 // F001 6469 07-0F101-0000126 3100000438 6/7/2019 6/7/2019 -854
131150000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. Promociones Ofertadas por Lumingo Julio PROVISION JUL 18 6600000114 7/31/2018 7/31/2018 13,287
131150000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. Promociones Ofertadas por Lumingo Agosto PROVISION AGO 18 700000223 8/31/2018 8/31/2018 6,870
131150000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. PROV.INGR.CLIE.LUM.FLETE PROVISION AGO 18 700000224 12/31/2018 12/31/2018 390
131150000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. Promociones Ofertadas por Lumingo PROVISION MAY 18 6600000048 6/30/2018 6/30/2018 4,932
131150000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. Promociones Ofertadas por Lumingo PROVISION JUN 18 6600000083 5/31/2018 5/31/2018 3,173
131150000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. PROV INGR ABR18 CLIENTE ORBIS CAMP PROMOCIONAL ABR PROV INGR ABR18 6600000030 4/30/2018 4/30/2018 2,168
30,581
DIFERENCIA DE CAMBIO 0
0
TOTAL CxC AFILIADAS 30,581
-
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
AGOSTO AGOSTO
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros
S/. % REF S/.
Impuestos 1,980,222 93% 4.1 1,925,290
Reclamos - Otros 13,505 1% 4.3 13,341
Otras cuentas por cobrar 124,672 6% 4.4 80,605

AGOSTO VARIACION
% S/. %
95% 54,932 3%
0% 164 1%
0% 44,067 55%
CREDITO - IMPUESTOS
CTA CODIGO Nombre Mon. Importe S/. Importe S/.

CONTABLE
189280000 IGV NO DOMICILIADOS 8,794
401110000 IGV COMPRAS 2,085,642
401120000 IGV VENTAS -142,203
401130000 REGIMEN PERCEPCIONES 0
401710000 IMP.RENT- 3RA CATEG. 2,822
401740000 IMP.RENT- NO DOMIC. 0
401860000 IMP.TEMP.ACTI. NETOS 25,166
1,980,221.53
-0.00
ENTREGAS A RENDIR CUENTA
Dias limite pendiente

N°
Código Nombre/Razón Social Responsable Concepto Documento Importe Fecha Demora Total deuda Observaciones
0 15 30 60 90 180 180 +
TOTAL GENERAL
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
AL 3
Cliente Nombre Cliente Nº doc. Fecha doc. Fe.contab. CD
100008253 SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD 3200000004 8/31/2018 8/31/2018

100481994 ECOMARK PERU S.A.C. 2800000156 5/30/2019 5/30/2019
100451919 RETAIL EXPERT EIRL 3100000324 5/30/2019 5/30/2019
100481994 ECOMARK PERU S.A.C. 2800000182 6/5/2019 6/5/2019
100482701 SALAZAR ESPINO JUAN CARLOS 2800000187 6/14/2019 6/14/2019
100438604 GRUPO CADI PERU S.A.C. 2800000235 7/16/2019 7/16/2019
100432131 DIAZ SILVA FREDDY MARTIN 2800000277 8/21/2019 8/21/2019
100428495 YIN YANG SAC 3100000589 8/28/2019 8/28/2019
100454530 RETAIL PERUVIAN CORP SAC 3100000742 9/26/2019 9/26/2019
100463596 LA TIENDA DEL VIAJERO E.I.R.L. 2800000346 9/30/2019 9/30/2019
100468326 RAMIREZ CABRERA CARLOS ALBERTO 2800000346 9/30/2019 9/30/2019
TOTAL
16290002 RECLAMA
16290002 RECLAMACIONES A TERCEROS 108,860.44
16290902 DIFER16290902 DIFERENCIA DE CAMBIO RECLAMOS A TERCERO 9 927.34
40185001 IMPUEST
40185001 IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS 8,923.00
RECLAMOS OTROS
Referencia Mon. Importe USD Histórico Importe SOL
HCMN 00002 PEN 2890.1 2890.1

HCMN 00002 PEN 321.47 321.47
HCMN 00002 PEN 964.42 964.42
DEVOL AL CLIENTE PEN 149 149
DEVOL AL CLIENTE PEN 5871.2 5871.2
13,505
0
Texto
Contabilización de Fin de mes

REEMBOLSO POR DEVOLUCIÓN DE PRODUCTO
Devolución de pago - Liquidación del 03 de Agosto
SALDO REEMBOLSO POR DEVOLUCIÓN DE PRODUCTO

Regresar
OTRAS CUENTA
AL 30 DE SETIE
Cliente Nombre Cliente Nº doc. Fecha doc. Fe.contab. CD
168900000
100333130 ORBIS VENTURES S.A.C. 2800000311 8/31/2019 8/31/2019 DQ

100333130 ORBIS VENTURES S.A.C. 3100000610 8/9/2019 8/31/2019 V1
100333130 ORBIS VENTURES S.A.C. 3100000584 8/21/2019 8/21/2019 AB
100349380 PAGOSONLINE PERU S.A.C 2800000310 8/31/2019 8/31/2019 DQ

100349380 PAGOSONLINE PERU S.A.C 3100000750 9/30/2019 9/30/2019 AB
100349380 PAGOSONLINE PERU S.A.C 3100000785 9/2/2019 9/30/2019 V1
100349380 PAGOSONLINE PERU S.A.C 3100000732 9/18/2019 9/18/2019 AB
100413974 SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS 2800000001 1/16/2019 1/16/2019 DQ

100413974 SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS 3100000006 1/2/2019 1/31/2019 V1
100413974 SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS 8700000071 12/31/2018 12/31/2018 KQ
100413974 SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS 3100000713 9/16/2019 9/16/2019 AB
100459423 CDI LOGISTICA S.A.C. 2800000346 9/30/2019 9/30/2019 DQ
100459423 CDI LOGISTICA S.A.C. 3100000781 9/6/2019 9/30/2019 V1
TOTAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Referencia Mon. Importe MD Importe SOL
COMPENSACION PEN 6 6
0006729200 PEN -1,940 -1,940
0007191465 PEN -4,064 -4,064
0007349176 PEN -2,629 -2,629
0007712619 PEN -4,597 -4,597
0008018463 PEN -1,895 -1,895
0008383548 PEN -1,794 -1,794
0008516194 PEN -7,050 -7,050
0008665988 PEN -3,819 -3,819
0008849583 PEN -1,324 -1,324
0009071159 PEN -706 -706
0009423794 PEN -5,893 -5,893
0009589107 PEN -4,112 -4,112
0009848054 PEN -10,206 -10,206
0000356654 PEN -6,755 -6,755
LIQ 30-09 PEN 41,836 41,836
0000970481 PEN -6,083 -6,083
0001138811 PEN -7,505 -7,505
0001330675 PEN -8,874 -8,874
0001466560 PEN -4,105 -4,105
0001672932 PEN -1,740 -1,740
0002016036 PEN -4,171 -4,171
0002149166 PEN -7,897 -7,897
0002288113 PEN -5,408 -5,408
0002409993 PEN -1,720 -1,720
0002856901 PEN -1,810 -1,810
0003271792 PEN -3,461 -3,461
0003484753 PEN -3,883 -3,883
0003671728 PEN -2,911 -2,911
0003880361 PEN -1,509 -1,509
0004052187 PEN -5,211 -5,211
0004393664 PEN -5,548 -5,548
0004566565 PEN -15,735 -15,735
0004753925 PEN -3,191 -3,191
0004943194 PEN -3,986 -3,986
0005294081 PEN -11,328 -11,328
0005856428 PEN -18,157 -18,157
LIQ 26-09 PEN 12,332 12,332
DEVOL AL CLIENTE PEN 1,301 1,301
LIQ 23-09 PEN 15,697 15,697
LIQ 19-09 PEN 4,182 4,182
LIQ 19-09 PEN 27 27
LIQ 17-09 PEN 18,161 18,161
LIQ 10-09 PEN 19 19
LIQ 10-09 PEN 26,152 26,152
DEV AL CLIENTE PEN 60 60
DEV AL CLIENTE PEN 1,159 1,159
LIQ 04-06 PEN 9,862 9,862
LIQ 04-06 PEN 30 30

LIQ 21-08 PEN 113,606 113,606
LIQ 21-08 PEN 1,289 1,289
LIQ 30-09 PEN 49,520 49,520
DEVOL AL CLIENTE PEN -139 -139
0003050933 PEN -53,995 -53,995
0003050926 PEN -17,367 -17,367
0003050929 PEN -15,321 -15,321
0003050931 PEN -3,754 -3,754
0003030684 PEN -124,533 -124,533
0003030672 PEN -55,883 -55,883
0003030667 PEN -32,673 -32,673
0003030681 PEN -8,148 -8,148
LIQ 26-09 PEN 70 70
LIQ 26-09 PEN 37,390 37,390
LIQ 23-09 PEN 55,507 55,507
LIQ 23-09 PEN 150 150
LIQ 19-09 PEN 29,262 29,262
LIQ 17-09 PEN 78,231 78,231
LIQ 10-09 PEN 43,150 43,150
LIQ 04-06 PEN 299 299
LIQ 04-06 PEN 35,850 35,850
LIQ 16 01 PEN 3,199 3,199

LIQ 25 01 PEN 2,312 2,312
LIQ 31 01 PEN 3,566 3,566
LIQ 06-02 PEN 2,774 2,774
LIQ 14-02 PEN 1,045 1,045
LIQ 26-02 PEN 8,417 8,417
LIQ 28-02 PEN 427 427
LIQ 14-03 PEN 1,083 1,083
LIQ 20-03 PEN 457 457
LIQ 27-03 PEN 1,477 1,477
LIQ 07-03 PEN 1,908 1,908
LIQ 31-03 PEN 1,823 1,823
LIQ 10-04 PEN 1,099 1,099
LIQ 30-04 PEN 2,046 2,046
LIQ 04 01 PEN 6,657 6,657
0008734211 PEN -551 -551
0000828344 PEN -341 -341
0009222417 PEN -592 -592
0000829264 PEN -535 -535
0000827529 PEN -599 -599
0000827456 PEN -302 -302
0000828123 PEN -223 -223
0000832606 PEN -142 -142
0000640373 PEN -66 -66
0000831904 PEN -47 -47
0000828113 PEN -144 -144
0000832835 PEN -388 -388
0000832835 PEN -114 -114
0000829302 PEN -161 -161
0000827637 PEN -141 -141
0000827783 PEN -584 -584
0000828015 PEN -311 -311
0000832444 PEN -542 -542
0000826935 PEN -1,336 -1,336
0000832727 PEN -1,028 -1,028
0000828911 PEN -904 -904
0000829135 PEN -429 -429
0000829724 PEN -195 -195
0000828392 PEN -242 -242
0000832298 PEN -734 -734
0000828664 PEN -43 -43
0000827661 PEN -135 -135
0000828136 PEN -347 -347
0000828149 PEN -137 -137
0000833285 PEN -155 -155
0000832065 PEN -62 -62
0000827818 PEN -273 -273
0000827833 PEN -2,814 -2,814
0000828350 PEN -965 -965
0000832740 PEN -2,618 -2,618
0000829236 PEN -129 -129
0000830646 PEN -73 -73
0001085257 PEN -124 -124
0001083415 PEN -1,572 -1,572
0000878259 PEN -162 -162
0000827336 PEN -57 -57
0000828208 PEN -181 -181
0000832957 PEN -258 -258
0000828831 PEN -344 -344
0000827907 PEN -86 -86
0000832950 PEN -173 -173
0000833079 PEN -261 -261
0000828371 PEN -24 -24
0000827513 PEN -436 -436
0000827311 PEN -124 -124
0000833010 PEN -228 -228
0000828293 PEN -144 -144
0000830099 PEN -240 -240
0000828848 PEN -139 -139
0000832701 PEN -1,050 -1,050
0000829503 PEN -19 -19
0000878060 PEN -298 -298
0000829207 PEN -18 -18
0000832973 PEN -19 -19
0000827536 PEN -78 -78
0000884144 PEN -38 -38
0000833090 PEN -363 -363
0000833685 PEN -775 -775
0000829529 PEN -644 -644
0000828660 PEN -104 -104
0000828592 PEN -206 -206
0000832785 PEN -273 -273
0001089225 PEN -261 -261
0000827655 PEN -1,551 -1,551
PAGO CENTREGA-TA PEN -460 -460
LIQ 17-04 PEN -883 -883
LIQ 17-04 PEN 1,702 1,702
PEDIDO ERRADO PEN -19 -19
LIQ 24-04 PEN 3,935 3,935
LIQ 22-05 PEN 2,519 2,519
LIQ 16-05 PEN 453 453
LIQ 14-05 PEN 60 60
LIQ 30-04 II PEN 1,658 1,658
LIQ 31-05 PEN 3,049 3,049
DEVOLUCION PEN -297 -297
0000830710 PEN -79 -79
0000829398 PEN -733 -733
0000835902 PEN -697 -697
0000829488 PEN -278 -278
0000828198 PEN -270 -270
0000827729 PEN -374 -374
0000828017 PEN -246 -246
0000835738 PEN -486 -486
0000829046 PEN -287 -287
0000828162 PEN -940 -940
0000826973 PEN -674 -674
0001087416 PEN -214 -214
LIQ 30-05 PEN 629 629
LIQ 27-05 PEN 3,662 3,662
LIQ 31-07 PEN 97 97
0000886416 PEN -1,412 -1,412
0000828616 PEN -706 -706
0000829474 PEN -28 -28
0000827601 PEN -53 -53
0000828268 PEN -73 -73
0000830265 PEN -69 -69
0000886416 PEN -0 -0
0000828616 PEN -0 -0
0000828590 PEN -429 -429
0000831948 PEN -455 -455
0000828409 PEN -391 -391
0000832351 PEN -569 -569
0000827934 PEN -156 -156
0000828995 PEN -70 -70
LIQ 30-07 PEN 531 531
LIQ 24-07 PEN 379 379
LIQ 17-07 PEN 278 278
LIQ 15-07 PEN 1,020 1,020
LIQ 09-07 PEN 802 802
LIQ 05-07 PEN 1,108 1,108
LIQ 04-07 PEN 1,736 1,736
LIQ 30-06 PEN 1,346 1,346
0000832549 PEN -421 -421
0000829705 PEN -902 -902
0000827777 PEN -836 -836
0000828849 PEN -973 -973
0000828522 PEN -1,268 -1,268
0000832653 PEN -1,374 -1,374
0000828716 PEN -337 -337
0000827644 PEN -750 -750
0000827396 PEN -1,481 -1,481
0000827485 PEN -998 -998
0000833974 PEN -1,360 -1,360
0000828854 PEN -403 -403
0000830373 PEN -948 -948
0000827484 PEN -1,351 -1,351
0000828573 PEN -923 -923
0000832391 PEN -1,178 -1,178
0000828759 PEN -495 -495
0000827816 PEN -1,370 -1,370
0000831705 PEN -1,155 -1,155
0000827568 PEN -233 -233
LIQ 28-06 PEN 1,840 1,840
LIQ 26-06 PEN 1,947 1,947
LIQ 25-06 PEN 199 199
LIQ 25-06 PEN 980 980
LIQ 24-06 PEN 2,749 2,749
LIQ 20-06 PEN 906 906
LIQ 19-06 PEN 476 476
LIQ 17-06 PEN 1,513 1,513
LIQ 15-06 PEN 3,013 3,013
LIQ 12-06 PEN 1,165 1,165
LIQ 11-06 PEN 1,210 1,210
LIQ 10-06 PEN 3,751 3,751
LIQ 05-06 PEN 1,343 1,343
LIQ 31-08 PEN 5,316 5,316
0000832800 PEN -344 -344
0000829826 PEN -38 -38
0000828113 PEN -226 -226
0000828726 PEN -93 -93
0000828764 PEN -437 -437
0000832104 PEN -960 -960
0000828620 PEN -119 -119
0000828743 PEN -921 -921
0000827345 PEN -157 -157
0000828579 PEN -314 -314
0000831871 PEN -44 -44
0000828332 PEN -133 -133
0000827916 PEN -277 -277
0000832510 PEN -366 -366
0000832002 PEN -728 -728
0000828336 PEN -353 -353
0000828064 PEN -625 -625
LIQ 27-08 PEN 1,750 1,750
LIQ 21-08 PEN 2,386 2,386
LIQ 24-07 PEN 4,319 4,319
LIQ 07-08 PEN 2,390 2,390
LIQ 30-09 PEN 3,492 3,492
0000887831 PEN -711 -711
0000831988 PEN -34 -34
0000828237 PEN -1,103 -1,103
0000828792 PEN -1,268 -1,268
0000832061 PEN -740 -740
0000828863 PEN -461 -461
0000827565 PEN -1,391 -1,391
0000827144 PEN -167 -167
0000827470 PEN -778 -778
0000832967 PEN -1,141 -1,141
0000831597 PEN -727 -727
0000827595 PEN -1,444 -1,444
0000827548 PEN -497 -497
0000827726 PEN -737 -737
0000831810 PEN -1,120 -1,120
0000828346 PEN -276 -276
0000827160 PEN -995 -995
0000830268 PEN -516 -516
0000828155 PEN -476 -476
0001098504 PEN -861 -861
LIQ 26-09 PEN 2,489 2,489
LIQ 23-09 PEN 2,575 2,575
LIQ 19-09 PEN 1,596 1,596
LIQ 17-09 PEN 5,756 5,756
CENTRO MEDICO EP PEN 353 353
LIQ 10-09 PEN 3,779 3,779
LIQ 04-06 PEN 2,582 2,582
LIQ 30-09 PEN 6,690 6,690
0001907899 PEN -14,670 -14,670
0003022450 PEN -19,420 -19,420
0004133406 PEN -13,607 -13,607
0005538256 PEN -10,789 -10,789
LIQ 26-09 PEN 6,386 6,386
LIQ 23-09 PEN 6,285 6,285
LIQ 19-09 PEN 3,304 3,304
LIQ 17-09 PEN 11,898 11,898
124,671.79
-0.00
Texto
saldo LIQ 27 - 08
PAGO EFECT-RECAUDO 06729200 20190809
REEMBOLSO POR CANCELACIÓN DE PRODUCTO.
LIQUIDACION 30-09 - PagoEfectvo
LIQUIDACION 19-09 - Cupón MKP
LIQUIDACION 04 - 09 - PagoEfectvo
LIQUIDACION 04 - 09 - Cupón MKP
SALDO LIQ 31-08

LIQUIDACION 21 - 08 - PayU
LIQUIDACION 30-09 - PayU
PAYU-RECAUDO 805068 28AUG 03050933 20190902
PAYU-RECAUDO 662556 28AUG 03050926 20190902
PAYU-RECAUDO 673843 28AUG 03050929 20190902
PAYU-RECAUDO 805054 28AUG 03050931 20190902
PAYU-RECAUDO 805068 18SEP 03030684 20190920
PAYU-RECAUDO 673843 18SEP 03030672 20190920
PAYU-RECAUDO 662556 18SEP 03030667 20190920
PAYU-RECAUDO 805054 18SEP 03030681 20190920
LIQUIDACION 04 - 09 - PayU
LIQUIDACION 16-01 - CENTREGA TARJ

LIQUIDACION 25-01 - Centrega Tarjeta
LIQUIDACION 28-02 - CEntrega - Tarj
LIQUIDACION 10-04 Centrega Tarjeta
LIQUIDACION 04-01 - CENTREGA TARJ
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO
VENDEMAS-RECAUDO 20190402 OP 00829207
VENDEMAS-RECAUDO
COMISIÓN SELLER FLETE SELLER
LIQUIDACION 17-04 PEDIDO ERRADO
Liq.10Abril2019 - Pedido Errado
SALDO LIQUIDACION 20-12 - CENTREGA TARJ
VENDEMAS-RECAUDO 00831534 20190516
LIQUIDACION 31 - 07 - Centrega Tarjeta
VENDEMAS-RECAUDO-00886416-20190701
LIQUIDACION 11-06 - CEntrega Tarjeta
Lumingo a Comercio Express: S/.353.32
LIQUIDACION 30-09 - CEntrega Efectvo
CE - EFECT-RECAUDO 01907899 20190906
CE - EFECT-RECAUDO 03022450 20190913
CE - EFECT-RECAUDO 04133406 20190920
CE - EFECT-RECAUDO 05538256 20190927
SALDO LIQ 31-08
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A
Cuenta
Proveedor Nombre Proveedor Nº doc. Fecha doc.
Contable
2000001666 HOPKINS TORRES EDGARDO 8800004675 9/26/2019
TOTAL
16290002 RECLAMACIO
16290902 DIFERENC16290902 DIFERENCIA DE CAMBIO RECLAMOS A TERCER 927.34
40185001 IMPUESTO40185001
A IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS 8,923.00
ANTICIPO A PROVEEDORES
Fe.contab. CD Referencia Mon. Importe USD Histórico Importe SOL
9/26/2019 8,400 8,400 8,400
8,400
0
Texto
2019-02186182
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CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS
CUENTAS POR COBRAR

CUENTA RUC AFILIADA CONCEPTO DOCUMENTO REFERENCIA FECHA DOC FECHA US$ S/. TOTAL S/.
CONTABLE COMP
178000000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. LIQUIDACION 16-08 - CUPON 2800000046 LIQ 16.08.18 CDI 8/16/2018 8/16/2018 12 12
178000000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. Dscto Pago Efectvo 20-12 2800000129 LIQ 20 12 12/20/2018 12/20/2018 320 320
178000000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. Dscto Pago Efectvo 04-01 2800000133 LIQ 04 01 12/31/2018 12/31/2018 1,453 1,453
178000000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. Dscto Pago Efectvo 131-01 2800000013 LIQ 06-02 2/6/2019 2/6/2019 320 320
178000000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. Dscto Pago Efectvo 14 - 02 2800000019 LIQ 14-02 2/14/2019 2/14/2019 90 90
178000000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. LIQUIDACION 10-04 CUPON CAMAPAÑA PE 2800000087 LIQ 10-04 4/10/2019 4/12/2019 240 240
178000000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. LIQUIDACION 30-04 - CAMPAÑA PE 2800000130 LIQ 30-04 II 4/30/2019 5/8/2019 358 358.19
178000000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. LIQUIDACION 30-04 CUPON CAMAPAÑA PE 2800000124 LIQ 30-04 4/30/2019 4/30/2019 492 491.87
178000000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. REEMBOLSO POR DEVOLUCIÓN DE PRODUCTO 2800000125 DEVOL CLIENTE 5/6/2019 5/6/2019 -15 -15.00
178000000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. LIQUIDACION 08-05 - CAMPAÑA PE 2800000131 LIQ 08-05 5/8/2019 5/8/2019 3,086 3,086.02
178000000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. REEMBOLSO POR DEVOLUCIÓN DE PRODUCTO 3100000321 DEVOL AL CLIENTE 5/22/2019 5/22/2019 -15 -15.00
178000000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. LIQUIDACION 27-05 CUPON CAMPAÑA PE 2800000147 LIQ 27-05 5/27/2019 5/27/2019 3,300 3,300.00
178000000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. LIQUIDACION 30-05 - Cupón Campaña PE 2800000160 LIQ 30-05 5/30/2019 5/30/2019 500 500.00
178000000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. LIQUIDACION 09-07 - Cupón Campaña PE 2800000239 LIQ 15-07 7/15/2019 7/15/2019 7,060 7,059.95
178000000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. LIQUIDACION 17-07 Cupón Campaña PE 2800000240 LIQ 17-07 7/17/2019 7/17/2019 1,913 1,912.84
178000000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. LIQUIDACION 24 - 07 - Cupón Campaña PE 2800000255 LIQ 24-07 7/24/2019 7/24/2019 9,253 9,253.27
178000000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. LIQUIDACION 02 - 08 - Cupón Campaña PE 2800000262 LIQ 02-08 8/2/2019 8/2/2019 199.99 199.99
178000000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. LIQUIDACION 07-08 - Cupón Campaña PE 2800000265 LIQ 07-08 8/7/2019 8/7/2019 1,325.16 1,325.16
178000000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. LIQUIDACION 21 - 08 - Cupón Campaña PE 2800000277 LIQ 21-08 8/21/2019 8/21/2019 2,361.92 2,361.92
178000000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. LIQUIDACION 31 - 08 - Cupón Campaña PE 2800000297 LIQ 31-08 8/31/2019 8/31/2019 1,684.64 1,684.64
178000000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. LIQUIDACION 04 - 09 - Cupón Campaña PE 2800000300 LIQ 04-06 9/4/2019 9/4/2019 81.63 81.63
178000000 400000008 ORBIS VENTURES S.A.C. LIQUIDACION 10-09 - Cupón Campaña PE 2800000313 LIQ 10-09 9/10/2019 9/10/2019 271.69 271.69
59,719
0
TOTAL CxC AFILIADAS 59,719
-
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADOS
SETIEMBRE
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
S/. % REF
Seguros Pagados por Adelantado 0 0% 6.1

Alquileres contratados por antcipado 0 0% 6.3
Renta 3era Categoria 0%
Asignación Escolar 0%
Otras cargas diferidas 0 0% 6.4
Diferencia de Cambio 0%
TOTAL 0 0%
-
S POR ANTICIPADOS
EL 2019
es)
AGOSTO VARIACION
S/. % S/. %
0 0% 0%
0 0% 0%
0% 0%
0% 0%
0 0% 0%
0% 0%
0 0% 0 0%
-
Código Nombre Proveedor Nº doc. Fecha doc.
Proveedor
TOTAL
16290002 RECLAMACI
16290902 DIFEREN16290902 DIFERENCIA DE CAMBIO RECLAMOS A TERCERO 927. 927.34
40185001 IMPUESTO
40185001 IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS 8,923.00
ALQUILERES CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Fe.contab. CD Doc. De Compra Referencia Mon. Importe USD Histórico Importe SOL
0
Texto
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INVERSIONES
AL 30 DE SETI
INVERSIONES
DETALLE VOUCHER F.CONT
ORBISVENTURES EC S.A. 8800000063 31.03.2018

ORBISVENTURES EC S.A. 8800000063 31.03.2018
SUB TOTAL
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS
Cantidad de Participación
GLOSA Acciones Patrimonial % Saldo Inicial
USD
APORTE CAPITAL ORBISVENTURES EC 1200 ACCIONES 1$ 350 350.00
SALDO APORTE CAP. ORBISVENTURES EC 1200ACCIONES 850 850.00
1200 1,200.00
Saldo Inicial Adiciones Deducciones Ajustes Saldo Final
PEN PEN PEN PEN PEN

1,130.15 0 0 0 1,130.15
2,744.65 0 0 0 2,744.65
3,874.80 0 0 0 3,874.80
-
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
ACTIVO FIJO
Cuenta contable DETALLE Saldo Inicial Adiciones

332410000 INSTALACIONES - COSTO 4,811
335110000 MUEBLES - COSTO 7,490
336110000 EQUIPO PARA PROCESO DE INFORMACIÓN - CO 86,452
336910000 OTROS EQUIPOS - COSTO 14,148
336310000 EQUIPO DE SEGURIDAD - COSTO 0
338100000 HERRAMIENTAS Y UNIDADES 0
339910000 OTROS ACTIVOS EN CURSO - COSTO 0
SUB TOTAL 112,900 0
DEPRECIACION
Cuenta contable DETALLE Saldo Inicial Adiciones

391310000 DEPRECIACION INSTALACIONES 321 722
391340000 DEPRECIACIÓN-MUEBLES Y ENSERES-COSTO 208 468
391350000 DEPRECIACIÓN-EQUIPOS DIVERSOS 451 1,061
391370000 DEPRECIACIÓN-EQUIPOS DE CÓMPUTO 5,763 12,968
SUB TOTAL 6,743 15,219
TOTAL 106,157 -15,219

TA Y EQUIPO
RE DEL 2019
Escision Transferencia Saldo Final

4,811
7,490
86,452
14,148
0
0
0
0 0 112,900
Escision Transferencia Saldo Final

0 0 1,042
0 0 676
0 0 1,512
0 0 18,731
0 0 21,962
0 0 90,938
0
INTANGIBLES
INTANGIBLES
Cuenta DETALLE Saldo Inicial
Contable
341910000 OTROS DERECHOS - COSTO 81,277
343110000 PROGRAMAS DE COMPUTADORA ( SOFTWARE) - COSTO 2,737,477
349110000 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES COSTO -
SUB TOTAL 2,818,754
AMORTIZACION
Cuenta DETALLE Saldo Inicial
Contable
392110000 AMORTIZACIÓN-CONCESIONES Y DERECHOS 169,784
392130000 AMORTIZACIÓN-PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) 109,699
SUB TOTAL 279,482
TOTAL 2,539,272
INTANGIBLES
DE SETIEMBRE DEL 2019
Adiciones Transferencia Escision Saldo Final

81,277
2,737,477
-
- - - 2,818,754
Adiciones Transferencia Escision Saldo Final

20,319 - 190,103
205,311 - 315,009
225,630 - - 505,112
2,313,642
-
CDI
Detalle de Activo Fijo & Intangible al 30.09.2019
Expresado en Nuevos Soles
Codigo de Cuenta
CONCATENAR Rubro
Activo Contable
55000000 550000000 Intangible 349110000
17000000 170000000 Actvo Fijo 332410000
22000000 220000000 Actvo Fijo 336110000
22000001 220000010 Actvo Fijo 336110000
22000002 220000020 Actvo Fijo 336110000
22000003 220000030 Actvo Fijo 336110000
22000004 220000040 Actvo Fijo 336110000
22000005 220000050 Actvo Fijo 336110000
22000006 220000060 Actvo Fijo 336110000
22000007 220000070 Actvo Fijo 336110000
22000008 220000080 Actvo Fijo 336110000
22000009 220000090 Actvo Fijo 336110000
25000030 250000300 Actvo Fijo 336910000
25000031 250000310 Actvo Fijo 336910000
25000032 250000320 Actvo Fijo 336910000
25000033 250000330 Actvo Fijo 336910000
40000001 400000010 Intangible 343110000
37000001 370000010 Intangible 341910000
40000002 400000020 Intangible 343110000
20000000 200000000 Actvo Fijo 335110000
20000001 200000010 Actvo Fijo 335110000
20000002 200000020 Actvo Fijo 335110000
20000003 200000030 Actvo Fijo 335110000
20000004 200000040 Actvo Fijo 335110000
20000005 200000050 Actvo Fijo 335110000
20000006 200000060 Actvo Fijo 335110000
20000007 200000070 Actvo Fijo 335110000
20000008 200000080 Actvo Fijo 335110000
20000009 200000090 Actvo Fijo 335110000
20000010 200000100 Actvo Fijo 335110000
20000011 200000110 Actvo Fijo 335110000
20000012 200000120 Actvo Fijo 335110000
20000013 200000130 Actvo Fijo 335110000
20000014 200000140 Actvo Fijo 335110000
20000015 200000150 Actvo Fijo 335110000
20000016 200000160 Actvo Fijo 335110000
20000017 200000170 Actvo Fijo 335110000
20000018 200000180 Actvo Fijo 335110000
20000019 200000190 Actvo Fijo 335110000
20000020 200000200 Actvo Fijo 335110000
20000021 200000210 Actvo Fijo 335110000
20000022 200000220 Actvo Fijo 335110000
20000023 200000230 Actvo Fijo 335110000
20000024 200000240 Actvo Fijo 335110000
20000025 200000250 Actvo Fijo 335110000
20000026 200000260 Actvo Fijo 335110000
20000027 200000270 Actvo Fijo 335110000
20000028 200000280 Actvo Fijo 335110000
25000034 250000340 Actvo Fijo 336910000
Fecha de Fecha de
Descripcion Del Activo Baja
Adquisicion Baja
CIRCUITO CERRADO MARKET PLACE LUMINGO 6/30/2018
Puntos de voz 8/1/2018
2 HP PROBOOK 440G3 NOTEBOOK CORE i7 8/1/2018
5 HP PROBOOK 440 G3 8/1/2018
1 IMPRESORA MULTIF. EPSON - L575 8/1/2018
3 HP ProBook 440 G3 Notebook (CORE i7) 8/1/2018
1 HP ProBook 440 G4 corei7 -7500U 8/1/2018
2 CiMac27 ProcesadorQuad-Core3.4GHzC 8/1/2018
3 MPTV2E/A - MacBook Pro 15.4 Pa 8/1/2018
1 Proyector Panasonic PT-LW373, 3600 Lúmen 8/1/2018
2 iphone 6S 16GB 8/1/2018
1 IPHONE 7 32GB (incl. sim card) 8/1/2018
2 IPHONE 7 32GB 8/1/2018
3 TELEVISOR LED LG 49 8/1/2018
Aplicación Marketplace MEJORA 8/1/2018
COMPRA DE DOMINIO 6/14/2017
Aplicación Marketplace 1/1/2018
SILLAS GERENCIALES 8/10/2018
SILLAS EJECUTIVAS 8/3/2018
CIRCUITO CERRADO MARKET PLACE LU 9/29/2018
% Valor Costo Depreciacion
Vida util Depreciacion Residual Final Final
000/000 0% - - -
005/000 20% 4,810.50 1,042.28
005/000 20% 7,165.28 1,552.48
005/000 20% 15,003.85 3,250.84
005/000 20% 838.98 181.78
005/000 20% 9,857.89 2,135.87
005/000 20% 2,370.75 513.66
005/000 20% 3,309.24 717.01
005/000 20% 3,723.70 806.81
005/000 20% 12,647.46 2,740.28
005/000 20% 28,982.33 6,279.51
005/000 20% 2,552.30 553.00
010/000 10% 3,347.39 362.63
010/000 10% 1,439.83 155.98
010/000 10% 2,540.68 275.24
010/000 10% 4,319.67 467.97
010/000 10% 523,576.29 56,720.76
003/000 33% 81,277.00 60,957.72
010/000 10% 2,213,901.00 387,432.67
012/000 8% 322.00 29.07
012/000 8% 322.00 29.07
012/000 8% 322.00 29.07
012/000 8% 322.00 29.07
012/000 8% 322.00 29.07
012/000 8% 245.00 22.12
012/000 8% 245.00 22.12
012/000 8% 245.00 22.12
012/000 8% 245.00 22.12
012/000 8% 245.00 22.12
012/000 8% 245.00 22.12
012/000 8% 245.00 22.12
012/000 8% 245.00 22.12
012/000 8% 245.00 22.12
012/000 8% 245.00 22.12
012/000 8% 245.00 22.12
012/000 8% 245.00 22.12
012/000 8% 245.00 22.12
012/000 8% 245.00 22.12
012/000 8% 245.00 22.12
012/000 8% 245.00 22.12
012/000 8% 245.00 22.12
012/000 8% 245.00 22.12
012/000 8% 245.00 22.12
012/000 8% 245.00 22.12
012/000 8% 245.00 22.12
012/000 8% 245.00 22.12
012/000 8% 245.00 22.12
012/000 8% 245.00 22.12
010/000 10% 2,500.00 250.00
- 2,931,654.14 527,072.72
Valor
Neto
-
3,768.22
5,612.80
11,753.01
657.20
7,722.02
1,857.09
2,592.23
2,916.89
9,907.18
22,702.82
1,999.30
2,984.76
1,283.85
2,265.44
3,851.70
466,855.53
20,319.28
1,826,468.33
292.93
292.93
292.93
292.93
292.93
222.88
222.88
222.88
222.88
222.88
222.88
222.88
222.88
222.88
222.88
222.88
222.88
222.88
222.88
222.88
222.88
222.88
222.88
222.88
222.88
222.88
222.88
222.88
222.88
2,250.00
2,404,581.42
ACTIVO Y PASIVO TRIBUTARIO DIFERIDO

ACTIVO Y PASIVO TRIBUTARIO DIFERIDO
S/. % S/. % S/.
ACTIVOS DIFERIDOS
Provisiones varias 4,449 0% 3,954 0% 494
Provisión por desvalorización de inventario 0 0% 0 0%
Provisión por vacaciones 35,151 1% 35,961 1% (810)
Provisión por cuentas de cobranza dudosa 0 0% 0 0%
Otros 5,695,882 99% 5,471,441 99% 224,441
Total 5,735,481 100% 5,511,357 100% 224,125
PASIVOS DIFERIDOS
Mayor valor de actvos 0% 0%
Diferencias en tasas de depreciación 0% 0%
Amortzación acelerada 0% 0%
Combinaciones de Negocios 0% 0%
Otros 0% 0%
Total 0 0% 0 0% 0
Total 5,735,481 100% 5,511,357 100% 224,125

-
0 -0
VARIACION
13%
0%
-2%
0%
4%
4%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
SETIEMBRE AGOSTO
Cuentas por pagar comerciales
S/. % S/. %
Facturas no Emitdas 389,472 42% 131,101 16%

Facturas no Emitdas - Provisiones 442,226 48% 616,047 73%
Facturas por Pagar - Comerciales 87,321 9% 66,000 8%
Letras por pagar 0% 0%
Honorarios por pagar 0% 0%
Antcipos clientes 0% 22,186 3%
Antcipos Proveedores 0% 0%
Diferencia de Cambio 4,455 0% 8,925 1%
TOTAL 923,474 100% 844,258 100%

- -
SETIEMBRE AGOSTO
ANTICUAMIENTO
S/. % S/. %
0 - 30 días 564,567 0% 517,605 61%

31 - 60 días 60,514 7% 5,912 1%
61 - 90 días 3,132 0% 33,812 4%
91 a mas 295,262 0% 286,928 34%
TOTAL 923,474 100% 844,258 100%

- -
0
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
FACTURAS NO EMITIDAS
Acreedor Nombre y/o Razón Social S/. %

1000000640 DELOITTE & TOUCHE S.R.L. 56,378 0.1%
1000000889 Aerolíneas Argentnas S.A. 1,979 11.7%
1000001441 CIRCUS GREY PERU S.A.C-CGPE S.A.C. 26,049 10.5%
1000000227 TRAVEX S.A. 889 0.2%
1000001550 INGENIA SOLUCIONES S.A.C. 3,600 24.4%
1000001454 Clinica Internacional S.A 1,304 0.3%
1000000718 BDO CONSULTORES TRIBUTARIOS Y 8,453 7.7%
3000001189 VTEX Ecommerce Platform Limited 2,414 0.3%
1000000431 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 5,093 0.3%
1000010289 BN COMUNICACIONES S.A.C. 12,000 0.3%
3000001024 RICHRELEVANCE, INC. 8,892 0.3%
1000003980 ORION PERU S.A.C 162 0.3%
2000001666 HOPKINS TORRES EDGARDO 5,046 0.3%
1000001502 SAP PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 257,163 0.3%
1000000644 DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C 53 0.3%
TOTAL FACTURAS NO EMITIDAS 389,472 100%

0.00
FACTURAS NO EMITIDAS - PROVISIONES

KPMG 10,205 0.0%
PRICEWATERHOUSECOO 4,875 0.1%
SAP PERU SOCIEDAD 214,313 2.3%
EMBLUE/TOOLS SAC 36,322 0.0%
Orion 509 0.0%
SOLUCIONES Y SERVI 1,830 0.3%
Deloitte 17,241 2.3%
VTEX Perú 4,853 2.3%
CRITEO 35,609 1.1%
TAXITEL 3,030 0.5%
INGENIA 20,000 5.3%
PAGOSONLINE PERU S 19,913 0.0%
Inout Latam 36,000 0.2%
ESTUDIO GRAU SOC C 11,659 0.1%
SAMBUCETTI 16,975 2.3%
Richrelevance 8,892 22.7%
TOTAL FACTURAS NO EMITIDAS 442,226 100%

0.00
FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES

1000000227 TRAVEX S.A. 1,150 1.3%
1000003980 ORION PERU S.A.C 572 0.7%
3000000971 SAMBUCETTI GUSTAVO MARTIN 11,918 13.6%
1000000578 ENTEL PERU S.A. 0.0%
1000009845 PAGOSONLINE PERU S.A.C 16,428 18.8%
1000011999 SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS 1,050 1.2%
1000001441 CIRCUS GREY PERU S.A.C-CGPE S.A.C. 19,613 22.5%
3000000750 CRITEO CORP 18,942 21.7%
1000011885 AMERICAN CATERING SAC 18 0.0%
1000000904 SEMINARIUM PERU S.A. 4,753 5.4%
1000001281 CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO S.A.C. 12,539 14.4%
1000001454 Clinica Internacional S.A 340 0.4%
TOTAL FACTURAS X PAGAR 87,321 100%
DIFERENCIA DE CAMBIO
Acreedor Nombre y/o Razón Social Valorizado %

4,455 100.0%
0.0%
TOTAL ANTICIPOS 4,455 100%
TOTAL GENERAL 923,474 100.0%

(0)
ANTICUAMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR COMERCIALE
421100000 - FACTURAS POR PAGAR - NO EMITIDAS
Importe Importe
Código Nombre/Razón Social Concepto Referencia Documento MD
Dólares Soles
1000000640 DELOITTE & TOUCHE S.R.L. SERVICIOS INFORMATICOS 7200000145 5,175 USD 17,440
1000000889 Aerolíneas Argentnas S.A. PASAJES AL EXTERIOR SIN IGV 7200000273 449 USD 1,494
1000000889 Aerolíneas Argentnas S.A. PASAJES AL EXTERIOR SIN IGV 7200000274 146 USD 485
1000001441 CIRCUS GREY PERU S.A.C-CGPE S.A.C. AUSPICIO ENVENTOS EFECTIVO 7200000239 7,700 USD 26,049
1000000227 TRAVEX S.A. ALOJAMIENTO - PAIS 7200000276 267 USD 889
1000001550 INGENIA SOLUCIONES S.A.C. PAUTA PUBLICITARIA EFECTIVO 7200000259 3,600 PEN 3,600
1000001454 Clinica Internacional S.A ATENCIONES AL PERSONAL VARIOS 7200000183 1,033 PEN 1,033
1000001454 Clinica Internacional S.A ATENCIONES AL PERSONAL VARIOS 7200000231 270 PEN 270
1000000718 BDO CONSULTORES TRIBUTARIOS Y OTROS- ASESORIAS Y CONSULTORIAS 7200000251 2,500 USD 8,453
3000001189 VTEX Ecommerce Platform Limited SERVICIOS INFORMATICOS 7200000248 714 USD 2,414
1000000431 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA PAUTA PUBLICITARIA EFECTIVO 7200000293 1,500 USD 5,093
1000010289 BN COMUNICACIONES S.A.C. PAUTA PUBLICITARIA EFECTIVO 7200000294 12,000 PEN 12,000
3000001024 RICHRELEVANCE, INC. SERVICIOS INFORMATICOS 7200000295 2,619 USD 8,892
1000003980 ORION PERU S.A.C SERVICIO HOSTING 7200000297 48 USD 162
2000001666 HOPKINS TORRES EDGARDO DERECHOS NOTARIALES 7200000288 5,003 PEN 5,003
2000001666 HOPKINS TORRES EDGARDO DERECHOS NOTARIALES 7200000289 42 PEN 42
1000001502 SAP PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SOFTWARE Y LICENCIAS DE USO 7200000278 25,505 USD 85,721
1000000644 DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C PASAJES EXT COMISION EMISION TKT 7200000272 16 USD 53
TOTAL FACTURAS X PAGAR
421100002 - FACTURAS POR PAGAR - NO EMITIDAS - PROVISIONES

Importe Importe
Dólares Soles
KPMG AUDITORIA FINANCIERA ENERO 2019 PROVISION ENE 19 6600000021 1,134 PEN 1,134
KPMG AUDITORIA FINANCIERA FEBRERO 2019 PROVISION FEB 19 6600000054 1,134 PEN 1,134
KPMG AUDITORIA FINANCIERA ABRIL 2019 PROVISION ABR 19 6600000118 1,134 PEN 1,134
KPMG AUDITORIA FINANCIERA MARZO 2019 PROVISION MAR 19 6600000106 1,134 PEN 1,134
KPMG AUDITORIA FINANCIERA MAYO 2019 PROVISION MAY 19 6600000163 1,134 PEN 1,134
KPMG AUDITORIA FINANCIERA JUNIO 2019 PROVISION JUN 19 6600000199 1,134 PEN 1,134
KPMG AUDITORIA FINANCIERA JULIO 2019 PROVISION JUL 19 6600000236 1,134 PEN 1,134
KPMG AUDITORIA FINANCIERA AGOSTO 2019 PROVISION AGO 19 6600000287 1,134 PEN 1,134
KPMG AUDITORIA FINANCIERA SETIEMBRE 2019 PROVISION SET 19 6600000332 1,134 PEN 1,134
PRICEWATERHOUSECOO AUDITORIA TRIBUTARIA ENERO 2019 PROVISION ENE 19 6600000020 542 PEN 542
PRICEWATERHOUSECOO AUDITORIA TRIBUTARIA FEBRERO 2019 PROVISION FEB 19 6600000053 542 PEN 542
PRICEWATERHOUSECOO AUDITORIA TRIBUTARIA ABRIL 2019 PROVISION ABR 19 6600000117 542 PEN 542
PRICEWATERHOUSECOO AUDITORIA TRIBUTARIA MARZO 2019 PROVISION MAR 19 6600000105 542 PEN 542
PRICEWATERHOUSECOO AUDITORIA TRIBUTARIA MAYO 2019 PROVISION MAY 19 6600000162 542 PEN 542
PRICEWATERHOUSECOO AUDITORIA TRIBUTARIA JUNIO 2019 PROVISION JUN 19 6600000198 542 PEN 542
PRICEWATERHOUSECOO AUDITORIA TRIBUTARIA JULIO 2019 PROVISION JUL 19 6600000235 542 PEN 542
PRICEWATERHOUSECOO AUDITORIA TRIBUTARIA AGOSTO 2019 PROVISION AGO 19 6600000286 542 PEN 542
PRICEWATERHOUSECOO AUDITORIA TRIBUTARIA SETIEMBRE 2019 PROVISION SET 19 6600000331 542 PEN 542
SAP PERU SOCIEDAD SERVICIOS TECH LUMINGO - SAP MKT (Mar-DicPROVISION DIC 18 6600000318 63,594 USD 214,313
EMBLUE/TOOLS SAC EMBLUE-email marketng Lumingo Julio 2019 PROVISION JUL 19 6600000248 4,029 USD 13,296
EMBLUE/TOOLS SAC EMBLUE-email marketng Lumingo Ago19 PROVISION AGO 19 6600000306 3,650 USD 12,406
EMBLUE/TOOLS SAC EMBLUE-email marketng Lumingo sept19 PROVISION SET 19 6600000353 3,128 USD 10,620
Orion Sv Informátcos cloud Sep19 PROVISION SET 19 6600000348 150 USD 509
SOLUCIONES Y SERVI COMISION POR RECAUDACIÓN VENDEMAS EnerPROVISION ENE 19 6600000005 212 PEN 212
SOLUCIONES Y SERVI Recaudación Marzo 2019 PROVISION MAR 19 6600000104 134 PEN 134
SOLUCIONES Y SERVI COMISIÓN PASARELA JUNIO PROVISION JUN 19 6600000202 704 PEN 704
SOLUCIONES Y SERVI COMISIÓN PASARELA Ago19 PROVISION AGO 19 6600000292 241 PEN 241
SOLUCIONES Y SERVI COMISIÓN PASARELA sept19 PROVISION SET 19 6600000341 539 PEN 539
Deloitte Sv Informátcos 25% May19 PROVISION MAY 19 6600000177 2,588 USD 8,702
Deloitte Sv Informátcos 25% Jul19 PROVISION JUL 19 6600000245 2,588 USD 8,539
VTEX Perú Sv Informátcos Ago19 PROVISION AGO 19 6600000301 714 USD 2,428
VTEX Perú Sv Informátcos Sep19 PROVISION SET 19 6600000350 714 USD 2,425
CRITEO CRITEO LUMINGO Ago19 PROVISION AGO 19 6600000307 5,618 USD 19,095
CRITEO CRITEO LUMINGO sept19 PROVISION SET 19 6600000352 4,864 USD 16,513
TAXITEL SERVICIO DE TAXI PROVISION FEB 19 6600000065 517 PEN 517
TAXITEL SERVICIO DE TAXI ABRIL 2019 PROVISION ABR 19 6600000125 390 PEN 390
TAXITEL TAXITEL Movilidad personal UNT (servicios de taPROVISION JUL 19 6600000237 322 PEN 322
TAXITEL TAXITEL Movilidad personal UNT (servicios de taPROVISION MAR 19 6600000086 400 PEN 400
TAXITEL TAXITEL Movilidad personal UNT (servicios de taPROVISION SET 19 6600000339 610 PEN 610
TAXITEL Gastos de Movilidad Mayo 2019 PROVISION MAY 19 6600000170 350 PEN 350
TAXITEL SERVICIO DE TAXI Jun19 PROVISION JUN 19 6600000204 248 PEN 248
TAXITEL Movilidad personal UNT (servicios de taxi) Ago PROVISION AGO 19 6600000294 193 PEN 193
INGENIA Sv Gestón Cont.Redes Sociales sept19 PROVISION SET 19 6600000360 10,000 PEN 10,000
INGENIA Sv Gestón Cont.Redes Sociales Agosto 19 PROVISION SET 19 6600000361 10,000 PEN 10,000
PAGOSONLINE PERU S COMISIÓN PASARELA sept19 PROVISION SET 19 6600000340 10,218 PEN 10,218
PAGOSONLINE PERU S SALDO COMISIÓN PASARELA JULIO 19 PROVISION AGO 19 6600000322 9,695 PEN 9,695
Inout Latam Sv Informátcos 25% Ago19 PROVISION AGO 19 6600000302 5,917 USD 20,112
Inout Latam Sv Informátcos Sep19 PROVISION SET 19 6600000347 4,680 USD 15,889
ESTUDIO GRAU SOC C Proyecto Matute-Asesoría setembre PROVISION SET 19 6600000345 3,434 USD 11,659
SAMBUCETTI Consultoría Lumingo Sep19 PROVISION SET 19 6600000346 5,000 USD 16,975
Richrelevance Sv Informátcos MKT Sep19 PROVISION SET 19 6600000349 2,619 USD 8,892
.
421200000 - FACTURAS POR PAGAR - COMERCIALES -1
Importe Importe
Dólares Soles
1000000227 TRAVEX S.A. Hospedaje GSambucet 0F012-0000067489 8000000561 340 USD 1,150
1000003980 ORION PERU S.A.C AWS SERVICES JULIO 2019 0F001-0000004388 8000000566 171 USD 572
3000000971 SAMBUCETTI GUSTAVO MARTIN Servicio Consultoria Lumingo Aug19 00002-0000000034 8000000552 3,500 USD 11,918
1000000578 ENTEL PERU S.A. Servicios de telefonia feb19 001-218107448 600000018 -1,544 PEN -1,544
1000000578 ENTEL PERU S.A. Servicios de telefonia feb19 001-218107448 8000000031 1,544 PEN 1,544
1000009845 PAGOSONLINE PERU S.A.C COMISION POR TRANSACCIONES AGOSTO19 0F001-0000006500 8000000533 9,366 PEN 9,366
1000011999 SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS Comisiones transacciones FEBRERO 0F006-0000010006 8000000548 493 PEN 493
1000011999 SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS Comisiones transacciones ABRIL 0FFA1-0000000226 8000000549 124 PEN 124
1000011999 SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS Comisiones transacciones MAYO 0FFA1-0000009916 8000000550 250 PEN 250
1000011999 SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS Comisiones transacciones JULIO 0FFA1-0000035242 8000000551 183 PEN 183
1000001441 CIRCUS GREY PERU S.A.C-CGPE S.A.C. Partcipación Platnium CyberWow Abr19 0F001-0000009556 8000000543 5,088 USD 17,259
1000001441 CIRCUS GREY PERU S.A.C-CGPE S.A.C. Partcipación Platnium CyberWow Abr19 0F001-0000009556 8000000543 694 USD 2,354
3000000750 CRITEO CORP Serv Mkt Publicidad Digital Julio19 LUMI 13PE190712 8000000571 5,740 USD 18,942
1000011885 AMERICAN CATERING SAC DESCUENTO DE COMEDORES SETIEMBRE 2019 00000-0000000009 8000000573 18 PEN 18
4000000007 PROVEEDORES COMPRAS EXTERIOR Contador Cyber Day (Paddle.net) - Romina BoccCE001-0000003832 5900000207 -29 PEN -29
4000000007 PROVEEDORES COMPRAS EXTERIOR Contador Cyber Day (Paddle.net) - Romina BoccCE001-003832 8800003680 29 PEN 29
1000001205 VILLA INVEST SAC Cena Operaciones Lumingo - Almendra Zavalet 0F017-0000009432 5900000201 -25 PEN -25
1000001205 VILLA INVEST SAC Cena Operaciones Lumingo - Almendra Zavalet 0F017-0000009432 8000000474 25 PEN 25
1000003184 GRUPO SEVEN SEAS SAC Cena Gerencia x Cierre - Víctor Vargas 0F001-0000001409 5900000202 -23 PEN -23
1000003184 GRUPO SEVEN SEAS SAC Cena Gerencia x Cierre - Víctor Vargas 0F001-0000001409 8000000475 23 PEN 23
1000004520 CORPORACION PERUANA DE Cena Comercial Lumingo CyberWow- Alejandro0F061-0000042381 5900000203 -194 PEN -194
1000004520 CORPORACION PERUANA DE Cena Comercial Lumingo CyberWow- Alejandro0F061-0000042381 8000000476 194 PEN 194
1000004520 CORPORACION PERUANA DE Cena Comercial Lumingo CyberDay - Alejandro 0F061-0000042501 5900000204 -238 PEN -238
1000004520 CORPORACION PERUANA DE Cena Comercial Lumingo CyberDay - Alejandro 0F061-0000042501 8000000477 238 PEN 238
1000005908 ALERT DEL PERU -CHINA-WOK Cena MKT Lumingo CyberWow - Romina Boccol0F008-0000014292 5900000205 -17 PEN -17
1000005908 ALERT DEL PERU -CHINA-WOK Cena MKT Lumingo CyberWow - Romina Boccol0F008-0000014292 8000000478 17 PEN 17
1000005908 ALERT DEL PERU -CHINA-WOK Cena MKT Lumingo CyberWow - Romina Boccol0F008-0000014291 5900000206 -30 PEN -30
1000005908 ALERT DEL PERU -CHINA-WOK Cena MKT Lumingo CyberWow - Romina Boccol0F008-0000014291 8000000479 30 PEN 30
1000000904 SEMINARIUM PERU S.A. CAPACITACION NED 2019 0F003-0000000187 8000000574 4,183 PEN 4,183
1000000904 SEMINARIUM PERU S.A. CAPACITACION NED 2019 0F003-0000000187 8000000574 570 PEN 570
1000001281 CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO S.A.C. Publicidad radial LUMINGO- CRP 0F001-0000031488 8000000565 11,034 PEN 11,034
1000001281 CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO S.A.C. Publicidad radial LUMINGO- CRP 0F001-0000031488 8000000565 1,505 PEN 1,505
1000001454 Clinica Internacional S.A Examen PreOcup - Jun/Jul 2019 0F095-0000007415 8000000569 340 PEN 340
421210000 - FACTURAS POR PAGAR - ELECTRONICAS
Código Nombre/Razón Social Concepto Referencia Documento Importe MD Importe

Dólares Soles
LETRAS POR PAGAR
Importe Importe
Código Nombre/Razón Social Concepto Documento Número MD
Dólares Soles

HONORARIOS POR PAGAR
Importe Importe
Código Nombre/Razón Social Concepto Documento Número MD
Dólares Soles
ANTICIPOS OTORGADOS
Importe Importe
Código Nombre/Razón Social Concepto Documento Número MON
Dólares Soles
4,455
TOTAL ANTICIPOS
469910000 - CUENTA TRANSITORIA - REMESA EN TRANSITO
Importe Importe
Código Nombre/Razón Social Concepto Documento Número MON
Dólares Soles
TOTAL ANTICIPOS
TOTAL GENERAL
R PAGAR COMERCIALES
DEL 2019
Fecha Dias
Fecha Fecha
Documento Contabilizaci Demora Total deuda
Vencimiento 0 15 30 60 90 180 180 +
ón
1/7/2019 12/31/2018 1/7/2019 266 0 0 0 0 0 0 17,440 17,440
3/5/2019 2/28/2019 3/5/2019 209 0 0 0 0 0 0 8,554 8,554
3/5/2019 2/28/2019 3/5/2019 209 0 0 0 0 0 0 8,554 8,554
7/1/2019 6/28/2019 7/1/2019 91 0 0 0 0 0 4,783 0 4,783
7/1/2019 6/28/2019 7/1/2019 91 0 0 0 0 0 17,046 0 17,046
9/17/2019 9/17/2019 9/17/2019 13 0 1,494 0 0 0 0 0 1,494
9/17/2019 9/17/2019 9/17/2019 13 0 485 0 0 0 0 0 485
8/12/2019 8/12/2019 8/12/2019 49 0 0 0 26,049 0 0 0 26,049
9/17/2019 9/17/2019 9/17/2019 13 0 889 0 0 0 0 0 889
9/2/2019 8/31/2019 9/2/2019 28 0 0 3,600 0 0 0 0 3,600
6/29/2019 6/29/2019 6/29/2019 93 0 0 0 0 0 1,033 0 1,033
8/5/2019 7/31/2019 8/5/2019 56 0 0 0 270 0 0 0 270
8/23/2019 8/23/2019 8/23/2019 38 0 0 0 8,453 0 0 0 8,453
8/22/2019 8/22/2019 8/22/2019 39 0 0 0 2,414 0 0 0 2,414
9/30/2019 9/30/2019 9/30/2019 0 5,093 0 0 0 0 0 0 5,093
9/30/2019 9/30/2019 9/30/2019 0 12,000 0 0 0 0 0 0 12,000
9/30/2019 9/30/2019 9/30/2019 0 8,892 0 0 0 0 0 0 8,892
10/1/2019 9/30/2019 10/1/2019 -1 162 0 0 0 0 0 0 162
9/26/2019 9/26/2019 9/26/2019 4 0 5,003 0 0 0 0 0 5,003
9/26/2019 9/26/2019 9/26/2019 4 0 42 0 0 0 0 0 42
9/23/2019 9/23/2019 9/23/2019 7 0 85,721 0 0 0 0 0 85,721
9/23/2019 9/23/2019 9/23/2019 7 0 85,721 0 0 0 0 0 85,721
9/23/2019 9/23/2019 9/23/2019 7 0 85,721 0 0 0 0 0 85,721
9/17/2019 9/17/2019 9/17/2019 13 0 53 0 0 0 0 0 53
0 0 0 0 0 0 0 0
26,146 265,129 3,600 37,186 0 22,863 34,548 389,472
7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Fecha Dias
Fecha Fecha
Contabilizaci Demora Total deuda
Documento Vencimiento 0 15 30 60 90 180 180 +
ón
1/31/2019 1/31/2019 2/6/2019 236 0 0 0 0 0 0 1,134 1,134
2/28/2019 2/28/2019 3/5/2019 209 0 0 0 0 0 0 1,134 1,134
4/30/2019 4/30/2019 5/2/2019 151 0 0 0 0 0 1,134 0 1,134
3/31/2019 3/31/2019 4/5/2019 178 0 0 0 0 0 1,134 0 1,134
5/31/2019 5/31/2019 6/3/2019 119 0 0 0 0 0 1,134 0 1,134
6/30/2019 6/30/2019 7/2/2019 90 0 0 0 0 1,134 0 0 1,134
7/31/2019 7/31/2019 8/2/2019 59 0 0 0 1,134 0 0 0 1,134
8/31/2019 8/31/2019 9/3/2019 27 0 0 1,134 0 0 0 0 1,134
9/30/2019 9/30/2019 10/1/2019 -1 1,134 0 0 0 0 0 0 1,134
1/31/2019 1/31/2019 2/6/2019 236 0 0 0 0 0 0 542 542
2/28/2019 2/28/2019 3/5/2019 209 0 0 0 0 0 0 542 542
4/30/2019 4/30/2019 5/2/2019 151 0 0 0 0 0 542 0 542
3/31/2019 3/31/2019 4/5/2019 178 0 0 0 0 0 542 0 542
5/31/2019 5/31/2019 6/3/2019 119 0 0 0 0 0 542 0 542
6/30/2019 6/30/2019 7/2/2019 90 0 0 0 0 542 0 0 542
7/31/2019 7/31/2019 8/2/2019 59 0 0 0 542 0 0 0 542
8/31/2019 8/31/2019 9/3/2019 27 0 0 542 0 0 0 0 542
9/30/2019 9/30/2019 10/1/2019 -1 542 0 0 0 0 0 0 542
12/31/2018 12/31/2018 1/11/2019 262 0 0 0 0 0 0 214,313 214,313
7/31/2019 7/31/2019 8/2/2019 59 0 0 0 13,296 0 0 0 13,296
8/31/2019 8/31/2019 9/3/2019 27 0 0 12,406 0 0 0 0 12,406
9/30/2019 9/30/2019 10/3/2019 -3 10,620 0 0 0 0 0 0 10,620
9/30/2019 9/30/2019 10/3/2019 -3 509 0 0 0 0 0 0 509
1/31/2019 1/31/2019 2/5/2019 237 0 0 0 0 0 0 212 212
3/31/2019 3/31/2019 4/5/2019 178 0 0 0 0 0 134 0 134
6/30/2019 6/30/2019 7/3/2019 89 0 0 0 0 704 0 0 704
8/31/2019 8/31/2019 9/3/2019 27 0 0 241 0 0 0 0 241
9/30/2019 9/30/2019 10/3/2019 -3 539 0 0 0 0 0 0 539
5/31/2019 5/31/2019 6/5/2019 117 0 0 0 0 0 8,702 0 8,702
7/31/2019 7/31/2019 8/2/2019 59 0 0 0 8,539 0 0 0 8,539
8/31/2019 8/31/2019 9/3/2019 27 0 0 2,428 0 0 0 0 2,428
9/30/2019 9/30/2019 10/3/2019 -3 2,425 0 0 0 0 0 0 2,425
8/31/2019 8/31/2019 9/3/2019 27 0 0 19,095 0 0 0 0 19,095
9/30/2019 9/30/2019 10/3/2019 -3 16,513 0 0 0 0 0 0 16,513
2/28/2019 2/28/2019 3/6/2019 208 0 0 0 0 0 0 517 517
4/30/2019 4/30/2019 5/6/2019 147 0 0 0 0 0 390 0 390
7/31/2019 7/31/2019 8/2/2019 59 0 0 0 322 0 0 0 322
3/31/2019 3/31/2019 4/3/2019 180 0 0 0 0 0 400 0 400
9/30/2019 9/30/2019 10/3/2019 -3 610 0 0 0 0 0 0 610
5/31/2019 5/31/2019 6/4/2019 118 0 0 0 0 0 350 0 350
6/30/2019 6/30/2019 7/3/2019 89 0 0 0 0 248 0 0 248
8/31/2019 8/31/2019 9/3/2019 27 0 0 193 0 0 0 0 193
9/30/2019 9/30/2019 10/7/2019 -7 10,000 0 0 0 0 0 0 10,000
9/30/2019 9/30/2019 10/7/2019 -7 10,000 0 0 0 0 0 0 10,000
9/30/2019 9/30/2019 10/3/2019 -3 10,218 0 0 0 0 0 0 10,218
8/31/2019 8/31/2019 9/9/2019 21 0 0 9,695 0 0 0 0 9,695
8/31/2019 8/31/2019 9/3/2019 27 0 0 20,112 0 0 0 0 20,112
9/30/2019 9/30/2019 10/3/2019 -3 15,889 0 0 0 0 0 0 15,889
9/30/2019 9/30/2019 10/3/2019 -3 11,659 0 0 0 0 0 0 11,659
9/30/2019 9/30/2019 10/3/2019 -3 16,975 0 0 0 0 0 0 16,975
9/30/2019 9/30/2019 10/3/2019 -3 8,892 0 0 0 0 0 0 8,892
116,524 0 65,846 23,832 2,628 15,002 218,393 442,226

26% 0% 15% 5% 1% 3% 49% 100%
Fecha Dias
Fecha Fecha
Documento Vencimiento
ón 0 15 30 60 90 180 180 +
8/22/2019 9/30/2019 10/24/2019 -24 1,150 0 0 0 0 0 0 1,150
9/11/2019 9/30/2019 10/11/2019 -11 572 0 0 0 0 0 0 572
9/3/2019 9/26/2019 9/27/2019 3 0 11,918 0 0 0 0 0 11,918
1/8/2019 2/21/2019 2/21/2019 221 0 0 0 0 0 0 1,544 1,544
1/8/2019 2/21/2019 2/21/2019 221 0 0 0 0 0 0 1,544 1,544
8/31/2019 9/10/2019 9/10/2019 20 0 0 9,366 0 0 0 0 9,366
8/31/2019 9/10/2019 9/10/2019 20 0 0 2,933 0 0 0 0 2,933
8/31/2019 9/10/2019 9/10/2019 20 0 0 2,901 0 0 0 0 2,901
8/31/2019 9/10/2019 9/10/2019 20 0 0 1,229 0 0 0 0 1,229
2/28/2019 9/24/2019 9/24/2019 6 0 493 0 0 0 0 0 493
4/30/2019 9/24/2019 9/24/2019 6 0 124 0 0 0 0 0 124
5/31/2019 9/24/2019 9/24/2019 6 0 250 0 0 0 0 0 250
8/5/2019 9/24/2019 9/24/2019 6 0 183 0 0 0 0 0 183
9/5/2019 9/18/2019 10/5/2019 -5 17,259 0 0 0 0 0 0 17,259
9/5/2019 9/18/2019 9/5/2019 25 0 0 2,354 0 0 0 0 2,354
7/31/2019 9/30/2019 10/7/2019 -7 18,942 0 0 0 0 0 0 18,942
9/30/2019 9/30/2019 9/30/2019 0 18 0 0 0 0 0 0 18
8/21/2019 8/21/2019 8/21/2019 40 0 0 0 29 0 0 0 29
8/12/2019 8/21/2019 8/12/2019 49 0 0 0 29 0 0 0 29
8/20/2019 8/20/2019 8/20/2019 41 0 0 0 25 0 0 0 25
7/9/2019 8/20/2019 7/9/2019 83 0 0 0 0 25 0 0 25
8/20/2019 8/20/2019 8/20/2019 41 0 0 0 23 0 0 0 23
8/1/2019 8/20/2019 8/1/2019 60 0 0 0 23 0 0 0 23
8/20/2019 8/20/2019 8/20/2019 41 0 0 0 194 0 0 0 194
7/7/2019 8/20/2019 7/7/2019 85 0 0 0 0 194 0 0 194
8/20/2019 8/20/2019 8/20/2019 41 0 0 0 238 0 0 0 238
7/14/2019 8/20/2019 7/14/2019 78 0 0 0 0 238 0 0 238
8/20/2019 8/20/2019 8/20/2019 41 0 0 0 17 0 0 0 17
7/4/2019 8/20/2019 7/4/2019 88 0 0 0 0 17 0 0 17
8/20/2019 8/20/2019 8/20/2019 41 0 0 0 30 0 0 0 30
7/4/2019 8/20/2019 7/4/2019 88 0 0 0 0 30 0 0 30
9/5/2019 9/30/2019 10/5/2019 -5 4,183 0 0 0 0 0 0 4,183
9/5/2019 9/30/2019 9/5/2019 25 0 0 570 0 0 0 0 570
9/23/2019 9/30/2019 10/23/2019 -23 11,034 0 0 0 0 0 0 11,034
9/23/2019 9/30/2019 9/23/2019 7 0 1,505 0 0 0 0 0 1,505
9/18/2019 9/30/2019 10/30/2019 -30 340 0 0 0 0 0 0 340
0 0 0 0 0 0 0 0
53,497 14,472 19,352 (504) 504 0 0 87,321
61% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Fecha Dias
Fecha Contabilizaci Fecha Demora Total deuda
Documento ón Vencimiento 0 15 30 60 90 180 180 +
43738 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100%
Fecha Dias
Fecha Fecha
ón
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Fecha Dias
Fecha Contabilizaci Fecha Demora Total deuda
Documento ón Vencimiento 0 15 30 60 90 180 180 +
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Fecha Dias
Fecha Fecha
ón
30/11/2017 669 0 0 0 0 0 0 4,455 4,455
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 4,455 4,455
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%
Fecha Fecha Fecha Dias

Demora Total deuda
Documento Contabilizaci Vencimiento 0 15 30 60 90 180 180 +
ón
43738 0 0 0 0 0 0 0 0
43738 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100.0%
196,167 279,601 88,798 60,514 3,132 37,865 257,397 923,474

21.2% 30.3% 9.6% 6.6% 0.3% 4.1% 27.9% 100.0%
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS
CUENTAS POR PAGAR

CUENTA CONTABLE RUC AFILIADA CONCEPTO REFERENCIA N° DOC FECHA DOC FECHA COMP US$ S/. TOTAL S/.
431220000 6000000020 AMAUTA IMPRESIONES COMERCIALES Software y licencia de uso - Gastos SAP Mar19 0F001-0000002985 8000000564 9/24/2019 9/30/2019 313 1,052
431220000 6000000020 AMAUTA IMPRESIONES COMERCIALES Software y licencia de uso - Gastos SAP Mar19 0F001-0000002985 8000000564 9/24/2019 9/30/2019 43 143
431220000 6000000020 AMAUTA IMPRESIONES COMERCIALES SERVICIO DE DISTRIBUCION JUL 18 0F001-0000000140 8000000499 7/31/2018 8/26/2019 8,394 8,394
431220000 6000000020 AMAUTA IMPRESIONES COMERCIALES SERVICIO DE DISTRIBUCION JUL 18 0F001-0000000141 8000000500 7/31/2018 8/26/2019 8,310 8,310
421100000 6000000020 AMAUTA IMPRESIONES COMERCIALES 4500436722 7200000298 9/30/2019 9/30/2019 318 318
18,216
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. Servicio Exhibición Facebook Jul19 0F001-0000011367 8000000560 9/20/2019 9/30/2019 41,390 138,822
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. Servicio Exhibición Facebook Jul19 0F001-0000011367 8000000560 9/20/2019 9/30/2019 5,644 18,930
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. COMISION PE [13/09/2019 - 19/09/2019] 0F001-0000011368 8000000563 9/23/2019 9/30/2019 717 717
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. Servicio Exhibición Facebook Ago19 0F001-0000011372 8000000567 9/30/2019 9/30/2019 11,056 37,534
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. Servicio Exhibición Facebook Ago19 0F001-0000011372 8000000567 9/30/2019 9/30/2019 1,508 5,118
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. COMISION PE [20/09/2019 - 26/09/2019] 0F001-0000011371 8000000570 9/30/2019 9/30/2019 1,848 1,848
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. COMISION PE [27/09/2019 - 30/09/2019] 0F001-0000011385 8000000572 9/30/2019 9/30/2019 2,005 2,005
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. Alquiler Oficinas JArona UND Abr19 0F001-0000011396 8000000575 9/30/2019 9/30/2019 20,986 20,986
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. Alquiler Oficinas JArona UND Abr19 0F001-0000011396 8000000575 9/30/2019 9/30/2019 2,332 2,332
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. Alquiler Oficinas JArona UND Mayo 19 0F001-0000011397 8000000576 9/30/2019 9/30/2019 20,986 20,986
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. Alquiler Oficinas JArona UND Mayo 19 0F001-0000011397 8000000576 9/30/2019 9/30/2019 2,332 2,332
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. Alquiler Oficinas JArona UND Junio 19 0F001-0000011398 8000000577 9/30/2019 9/30/2019 20,986 20,986
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. Alquiler Oficinas JArona UND Junio 19 0F001-0000011398 8000000577 9/30/2019 9/30/2019 2,332 2,332
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. Alquiler Oficinas JArona UND Julio 19 0F001-0000011399 8000000578 9/30/2019 9/30/2019 18,232 18,232
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. Alquiler Oficinas JArona UND Julio 19 0F001-0000011399 8000000578 9/30/2019 9/30/2019 2,026 2,026
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. Alquiler Oficinas JArona UND Agosto 19 0F001-0000011400 8000000579 9/30/2019 9/30/2019 18,232 18,232
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. Alquiler Oficinas JArona UND Agosto 19 0F001-0000011400 8000000579 9/30/2019 9/30/2019 2,026 2,026
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. SERV DE MOVILIDAD MAY19 0F001-0000011307 8000000502 7/16/2019 8/27/2019 4,324 4,324
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. Servicio Exhibición Facebook May19 0F001-0000011304 8000000503 7/16/2019 8/27/2019 25,620 84,189
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. Servicio Exhibición Facebook Jun19 0F001-0000011333 8000000489 7/31/2019 8/21/2019 22,151 73,097
421100000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. 4500441273 7200000299 9/30/2019 9/30/2019 30.59 30.59
421100000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. 4500441273 7200000300 9/30/2019 9/30/2019 162.02 162.02
431150000 6000000005 ORBIS VENTURES S.A.C. Facebook Ireland Limited-Consumo Lumingo Set19 PROVISION SET 19 6600000343 9/30/2019 9/30/2019 15,596 52,947
431150000 6000000005 ORBIS VENTURES S.A.C. Gastos de Movilidad Cabify Set19 PROVISION SET 19 6600000344 9/30/2019 9/30/2019 3,413 3,413
431150000 6000000005 ORBIS VENTURES S.A.C. Servicios de personal Setembre 2019 PROVISION SET 19 6600000355 9/30/2019 9/30/2019 113,574 113,574
431150000 6000000005 ORBIS VENTURES S.A.C. Gastos de Movilidad Cabify Jul19 PROVISION JUL 19 6600000356 7/31/2019 9/30/2019 2,534 2,534
431150000 6000000005 ORBIS VENTURES S.A.C. Gastos de Movilidad Cabify Jun19 PROVISION JUL 19 6600000357 7/31/2019 9/30/2019 3,254 3,254
431150000 6000000005 ORBIS VENTURES S.A.C. Google Inc- Lumingo sept19 PROVISION SET 19 6600000358 9/30/2019 9/30/2019 27,396 93,010
431150000 6000000005 ORBIS VENTURES S.A.C. Refact. Alquiler Oficinas JArona UND Setembre 19 PROVISION SET 19 6600000359 9/30/2019 9/30/2019 17,168 17,168
431150000 6000000005 ORBIS VENTURES S.A.C. Google Inc- Lumingo Ago19 PROVISION AGO 19 6600000367 8/31/2019 9/30/2019 28,032 95,282
431150000 6000000005 ORBIS VENTURES S.A.C. Gastos de Movilidad Cabify Ago19 PROVISION AGO 19 6600000289 8/31/2019 8/31/2019 3,550 3,550
431150000 6000000005 ORBIS VENTURES S.A.C. Servicio SMS FonoVentas Lumingo Ago19 PROVISION AGO 19 6600000291 8/31/2019 8/31/2019 280 280
431150000 6000000005 ORBIS VENTURES S.A.C. Servicios de personal Agosto 2019 PROVISION AGO 19 6600000312 8/31/2019 8/31/2019 116,617 116,617
431150000 6000000005 ORBIS VENTURES S.A.C. Servicios de personal Julio 2019 PROVISION JUL 19 6600000266 7/31/2019 7/31/2019 109,125 109,125
431150000 6000000005 ORBIS VENTURES S.A.C. Servicios de personal Junio 2019 PROVISION JUN 19 6600000221 6/30/2019 6/30/2019 103,853 103,853
431150000 6000000005 ORBIS VENTURES S.A.C. Servicios de personal Mayo 2019 PROVISION MAY 19 6600000185 5/31/2019 5/31/2019 62,179 62,179
431150000 6000000005 ORBIS VENTURES S.A.C. Servicios de personal Abril 2019 PROVISION ABR 19 6600000142 4/30/2019 4/30/2019 62,430 62,430
431150000 6000000005 ORBIS VENTURES S.A.C. servicios de personal Marzo 2019 PROVISION MAR 19 6600000100 3/31/2019 3/31/2019 63,077 63,077
1,381,944
431220000 6000000010 Suscripciones Integrales S.A.C. SERVICIO CALL CENTER LUMINGO OCTUBRE 0E001-0000000008 8000000240 11/20/2018 12/31/2018 32,545.92 32,546
431220000 6000000010 Suscripciones Integrales S.A.C. SERVICIO DE CALL CENTER LUMINGO NOV 2018 0E001-0000000020 8000000241 12/18/2018 12/31/2018 33,454.28 33,454
431220000 6000000010 Suscripciones Integrales S.A.C. SERVICIO CALL CENTER LUMINGO DICIEMBRE 0E001-0000000033 8000000073 1/17/2019 3/28/2019 31,690.68 31,691
431220000 6000000010 Suscripciones Integrales S.A.C. SERVICIO CALL CENTER LUMINGO ENERO 19 0E001-0000000055 8000000074 3/6/2019 3/28/2019 41,732.96 41,733
431220000 6000000010 Suscripciones Integrales S.A.C. SERVICIO CALL CENTER LUMINGO FEBRERO 19 0E001-0000000056 8000000075 3/6/2019 3/28/2019 42,333.24 42,333
431220000 6000000010 Suscripciones Integrales S.A.C. Serv Call Center Lumingo Mar19 0E001-0000000076 8000000273 4/22/2019 5/24/2019 43,222.72 43,223
0.00 -
421100000 6000000010 Suscripciones Integrales S.A.C. OTROS- ASESORIAS Y CONSULTORIAS 4500439754 7200000284 9/30/2019 9/30/2019 43,144.75 43,144.75
431150000 6000000010 Suscripciones Integrales S.A.C. CALL CENTER Y SERVICIO AL CLIENTE SET19 PROVISION SET 19 6600000336 9/30/2019 9/30/2019 34,416.35 34,416.35
431150000 6000000010 Suscripciones Integrales S.A.C. CALL CENTER Y SERVICIO AL CLIENTE Ago19 PROVISION AGO 19 6600000311 8/31/2019 8/31/2019 39,917.3 39,917.3
454,517
431210000 6000000036 CDI LOGISTICA S.A.C Servicio de flete y transporte CDI operaciones 0F001-0000000633 8000000568 9/30/2019 9/30/2019 53,619 53,619
431210000 6000000036 CDI LOGISTICA S.A.C Servicio de flete y transporte CDI operaciones 0F001-0000000633 8000000568 9/30/2019 9/30/2019 7,312 7,312
431150000 6000000036 CDI LOGISTICA S.A.C. DELIVERY/ENTREGA DE PEDIDOS COMERCIO XPRESS Set19 PROVISION SET 19 6600000342 9/30/2019 9/30/2019 29,935 29,935
431150000 6000000036 CDI LOGISTICA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION-F/01-0F001-0000812 PROVISION SET 19 6600000362 9/30/2019 9/30/2019 428 428
431150000 6000000036 CDI LOGISTICA S.A.C. DELIVERY/ENTREGA DE PEDIDOS COMERCIO XPRESS Ago19 PROVISION AGO 19 6600000298 8/31/2019 8/31/2019 36,405 36,405
127,698
431150000 6000000001 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. Google Inc- Lumingo Ago19 PROVISION AGO 19 6600000367 8/31/2019 9/30/2019 12,825 43,593
43,593
DIFERENCIA DE CAMBIO 4,757

0
TOTAL CxC AFILIADAS 2,030,725.01
-
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
SETIEMBRE AGOSTO
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
S/. % REF S/.
Sueldos 0 0% 0
Gratficaciones 65,489 18% 45,266
Vacaciones por Pagar 119,155 33% 121,902
CTS - EMPLEADOS 55,994 16% 46,553
OTRAS REMUNERACIONES 13,461 4% 13,461
PROVISION BONOS 100,500 28% 89,333
Provisiones Diversas RRHH 1,781 0% (889)
Total 356,380 100% 315,628

- -
OR PAGAR
AGOSTO VARIACION
% S/. %
0% 0%
14% 20,223 45%
39% (2,747) -2%
15% 9,441 20%
4% 0%
28% 11,167 13%
0% 2,670 -300%
100% 40,753 13%

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
FECHA
CUENTA N° DOCUMENTO FECHA DOC GLOSA MO CONTABILIZACIO IMPORTE $ IMPORTE S/ TOTAL
N
Sueldos Empleados -
411110000 -
Gratificaciones 65,489
411410000 3200000017 3/31/2019 Contabilización de Fin de mes PEN 3/31/2019 20,870 20,869.62
411410000 3200000008 2/13/2019 Contabilización de LBS PEN 2/13/2019 -1,779 -1,779.17
411410000 3200000007 2/15/2019 Contabilización de LBS PEN 2/15/2019 -428 -427.69
411410000 3100000547 7/31/2019 ASIENTO COMPENSACION EMPLEADOS GR PEN 7/31/2019 -116,660 -116,659.76
411410000 6600000234 7/31/2019 ASIENTO PAGO GRATIFICACION EMP JULIO PEN2019 7/31/2019 -116,660 -116,659.76
411410000 3200000035 7/19/2019 Contabilización de LBS PEN 7/19/2019 5,551 5,551.37
411410000 3200000037 7/7/2019 Contabilización de Gratficación PEN 7/7/2019 1,833 1,832.57
411410000 3100000816 9/30/2019 Extorno Provisión Bono Extr. Grat Set (2 PEN 9/30/2019 -221 -220.50
Vacaciones por Pagar 119,155

411510000 6600000132 8/1/2018 ESCISION CDI PEN 8/1/2018 103,615 103,614.81
CTS - EMPLEADOS 55,994

415110000 3200000017 3/31/2019 Contabilización de Fin de mes PEN 3/31/2019 58,980.02 58,980.02
415110000 3200000025 12/31/2018 Contabilización de LBS PEN 12/31/2018 - 193.52 -193.52
415110000 3200000025 5/7/2019 Contabilización de CTS PEN 5/7/2019 6,375.27 6,375.27
415110000 3200000008 2/13/2019 Contabilización de LBS PEN 2/13/2019 - 2,722.22 -2,722.22
415110000 3100000177 3/31/2019 Asiento de extorno provisión de CTS PEN 3/31/2019 - 43,017.15 -43,017.15
415110000 3100000392 5/31/2019 AJUSTE POR CTS EMPLEADOS PERIODO PEN 5/31/2019 - 5,105.82 -5,105.82
415110000 6600000161 5/31/2019 COMPENSACION CTS EMPLEADOS PERIODO PEN NOV18-ABR19 5/31/2019 - 67,079.65 -67,079.65
415110000 3200000031 6/7/2019 Contabilización de LBS PEN 6/7/2019 -341.67 -341.67
415110000 3200000045 9/30/2019 Contabilización de LBS PEN 9/30/2019 -1,555.56 -1,555.56
415110000 3200000046 9/30/2019 Contabilización de LBS PEN 9/30/2019 -1,302.78 -1,302.78
OTRAS REMUNERACIONES 13,461

419000000 3200000002 1/31/2019 Contabilización de LBS PEN 1/31/2019 130,025.96
419000000 3200000003 1/31/2019 Contabilización de LBS PEN 1/31/2019 93,192.92
419000000 8800000360 1/30/2019 PEN 1/30/2019 -123,463.09
419000000 8800000360 1/30/2019 PEN 1/30/2019 -86,294.54
G.C.RECURSOS HUMANOS -8,119

489210000 3200000017 3/31/2019 Contabilización de Fin de mes PEN 3/31/2019 - 107,945.41 -107,945.41
489210000 3200000025 12/31/2018 Contabilización de LBS PEN 12/31/2018 8.63 8.63
489210000 6600000108 3/31/2019 Reclasif. por Pago Bono Anual 2018 PEN 3/31/2019 112,626.73 112,626.73
489210000 3200000003 1/31/2019 Contabilización de LBS PEN 1/31/2019 1,392.66 1,392.66
489210000 8000000158 3/8/2019 SCTR PENSION 01/12/2018 - 31/12/ PEN 4/17/2019 - 103.00 -103.00
489210000 8000000159 3/21/2019 SCTR PENSION 01/02/2019 - 28/02/ PEN 4/17/2019 - 103.00 -103.00
489210000 8000000157 3/14/2019 VIDA GRUPO 01/11/2018 - 01/12/20PEN 4/17/2019 - 29.43 -29.43
489210000 8000000160 3/1/2019 SCTR PENSION 01/01/2019 - 31/01/ PEN 4/17/2019 - 103.00 -103.00
489210000 8000000161 11/20/2018 VIDA GRUPO 01/10/2018 - 01/11/20PEN 4/17/2019 - 76.00 -76.00
489210000 8000000162 2/22/2019 VIDA GRUPO 01/10/2018 - 01/11/20PEN 4/17/2019 - 29.34 -29.34
489210000 8000000163 2/6/2019 VIDA GRUPO 01/12/2018 - 01/01/20PEN 4/17/2019 - 107.18 -107.18
489210000 8000000153 3/1/2019 VIDA GRUPO 01/01/2019 - 01/02/20PEN 4/17/2019 - 110.05 -110.05
489210000 8000000154 3/21/2019 VIDA LEY 2DA CAPA 01/02/2019 - 01PEN 4/17/2019 - 57.59 -57.59
489210000 8000000149 3/1/2019 SCTR SALUD 6002-S0202099 01/01/2PEN 4/17/2019 - 101.34 -101.34
489210000 8000000148 3/1/2019 EPS 6101-E0024050 Tramite 01/01/2PEN 4/17/2019 - 81.74 -81.74
489210000 8000000146 3/12/2019 EPS 6101-E0024050 01/02/2019 - 28PEN 4/17/2019 - 1,894.06 -1,894.06
489210000 8000000137 2/5/2019 EPS E0024050 1/01/2019 - 31/01/20PEN 4/11/2019 - 2,604.00 -2,604.00
489210000 8000000164 12/27/2018 VIDA GRUPO 01/11/2018 - 01/12/20PEN 4/17/2019 - 78.36 -78.36
489210000 3100000590 12/31/2018 AJUSTE PRESTAMOS AL PERSONAL CPEN 12/31/2018 14.56 14.56
489210000 6700000342 12/31/2018 PEN 12/31/2018 - 2,542.12 -2,542.12
489210000 8000000147 3/13/2019 EPS 6101-E0024050 Tramite 01/02/2PEN 4/17/2019 - 1,868.14 -1,868.14
489210000 8000000150 3/21/2019 SCTR SALUD 6002-S0202099 01/02/2PEN 4/17/2019 - 100.00 -100.00
489210000 8000000151 3/1/2019 VIDA LEY D.L. 688 01/01/2019 - 01/0PEN 4/17/2019 - 256.42 -256.42
489210000 8000000152 3/1/2019 VIDA LEY 2DA CAPA 01/01/2019 - 01PEN 4/17/2019 - 94.62 -94.62
489210000 8000000155 3/21/2019 VIDA LEY D.L. 688 01/02/2019 - 01/0PEN 4/17/2019 - 205.38 -205.38
489210000 8000000156 4/3/2019 VIDA GRUPO 01/02/2019 - 01/03/20PEN 4/17/2019 - 82.44 -82.44
489210000 8000000136 2/6/2019 E0024050 1/01/2019- 31/01/2019 PEN 4/11/2019 - 5,176.51 -5,176.51
489210000 8000000138 2/6/2019 SCTR Salud S0202099 1/12/2018 - 3 PEN 4/11/2019 - 182.09 -182.09
489210000 3200000002 1/31/2019 Contabilización de LBS PEN 1/31/2019 1,947.70 1,947.70
489210000 8000000270 5/20/2019 EPS 6101 - E0024050 VIG. 01.04.19 APEN 5/23/2019 - 1,852.71 -1,852.71
489210000 8000000255 5/8/2019 SCTR PENSIÓN 6001-P0202810 01.03.PEN 5/22/2019 - 103.00 -103.00
489210000 8000000256 5/14/2019 VIDA GRUPO 8501 01.03.19 A 01.04.PEN 5/22/2019 - 85.61 -85.61
489210000 8000000257 5/8/2019 VIDA LEY D.L. 688 01.03.19 A 01.04.1PEN 5/22/2019 - 215.52 -215.52
489210000 8000000258 5/8/2019 VIDA LEY 2DA CAPA 01.03.19 A 01.04PEN 5/22/2019 - 57.59 -57.59
489210000 8000000260 2/6/2019 VIDA LEY D.L. 688 01.12.18 A 01.01.1PEN 5/22/2019 - 248.06 -248.06
489210000 8000000261 5/8/2019 SCTR SALUD 6002 01.03.19 A 31.03.1PEN 5/22/2019 - 100.00 -100.00
489210000 8000000262 12/7/2018 POLIZA 6101 TRAMITE 01.12.18 A 31PEN 5/22/2019 - 2,313.31 -2,313.31
489210000 8000000264 4/15/2019 POLIZA 6101 01.03.19 A 31.03.19 PEN 5/22/2019 - 4,215.34 -4,215.34
489210000 8000000269 11/23/2018 DEVOLUCIÓN DE PRIMA EPS VIG 01.0PEN 5/22/2019 233.14 233.14
489210000 8000000389 6/13/2019 EPS 2.25 VIG. 01.05.19 A 31.05.19 PEN 6/26/2019 - 1,998.95 -1,998.95
489210000 8000000363 5/30/2019 VIDA LEY 2DA CAPA VIG. 01.04.19 A PEN 6/23/2019 - 58.30 -58.30
489210000 8000000364 5/30/2019 VIDA LEY DL 688 VIG. 01.04.19 A 01.PEN 6/23/2019 - 254.56 -254.56
489210000 8000000365 6/3/2019 VIDA GRUPO VIG. 01.04.19 A 01.05.1PEN 6/23/2019 - 98.08 -98.08
489210000 8000000434 7/12/2019 VIDA LEY 2DA CAPA VIG 01.06.19 - 01PEN 7/22/2019 - 57.53 -57.53
489210000 8000000435 7/12/2019 VIDA LEY DL 688 VIG 01.06.19 - 01.07PEN 7/22/2019 - 250.82 -250.82
489210000 8000000429 7/9/2019 EPS 6101-E0024050 01.06-30.06.19 PEN 7/17/2019 - 2,006.16 -2,006.16
489210000 8000000417 6/28/2019 VIDA LEY DL 688 01.05.19 A 01.06.19PEN 7/12/2019 - 252.72 -252.72
489210000 8000000480 8/8/2019 EPS 6101-E0024050 01.07-31.07.201PEN 8/20/2019 - 1,724.56 -1,724.56
489210000 8000000481 8/8/2019 EPS 6101-E0024050 01.07-31.07.201PEN 8/20/2019 - 2,015.33 -2,015.33
489210000 8000000483 7/23/2019 VIDA GRUPO 01.05.2019 A 01.06.20 PEN 8/20/2019 - 97.41 -97.41
489210000 8000000510 8/19/2019 VIDA LEY DL 688 VIG 01.07 AL 01.08. PEN 8/29/2019 - 242.15 -242.15
489210000 8000000511 8/19/2019 VIDA LEY 2DA CAPA VIG 01.07 AL 01.PEN 8/29/2019 - 58.87 -58.87
489210000 8000000512 8/19/2019 VIDA GRUPO VIG 01.06 AL 01.07.201PEN 8/29/2019 - 96.66 -96.66
489210000 8000000554 9/11/2019 EPS 6101-E0024050 01.08.19 - 31.08.PEN 9/27/2019 - 1,947.40 -1,947.40
489210000 8000000556 8/26/2019 VIDA GRUPO 01.07.19 - 01.08.19 PEN 9/27/2019 - 94.36 -94.36
PROV. REMUN. VARIA. 9,900

489350000 6700000346 12/31/2018 PEN 12/31/2018 -2,817 -2,816.66
489350000 3200000001 1/31/2019 Contabilización de Fin de mes PEN 1/31/2019 -7,600 -7,600.00
489350000 3200000045 9/30/2019 Contabilización de LBS PEN 9/30/2019 -1,200 -1,200
PROVISION BONOS 100,500

356,380
-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS
SETIEMBRE AGOSTO
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
S/. % REF S/.
Provisiones Diversas 11,623 10% 11.1 0

461200000 Reclamaciones 1,857 2% 3,482
469900000 Otras Cuentaspor Pagar 0 0% 0
469900002 CxP Recaudación 97,721 88% 158,180
Antcipos Clientes 0%
Dif cambio provisión 0 0% 0
Total 111,201 100% 161,662
- -
TERCEROS
AGOSTO VARIACION
% S/. %
0% 11,623 0%
2% 0%
0% 0%
98% (60,459) -38%
0% 0%
0% 0%
100% (50,461) -31%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
FECHA
CUENTA N° DOCUMENTO FECHA DOC GLOSA MO CONTABILIZACIO IMPORTE $ IMPORTE S/ TOTAL
N
Reclamaciones 1,857
461200000 3100000470 11/19/2018 DEVOL MARTINEZ MAQUE, PAOLA LIQ APEN 11/19/2018 47.00 47.00
461200000 3100000474 7/10/2019 REEMBOLSO POR DEVOLUCIÓN DE PRO PEN 7/10/2019 1,499.00 1,499.00
461200000 3100000319 5/22/2019 REEMBOLSO POR DEVOLUCIÓN DE PRO PEN 5/22/2019 19.90 19.90
461200000 3100000747 9/30/2019 REEMBOLSO POR DESCUENTOS NO APLIPEN 9/30/2019 100.00 100.00
CxP Recaudación 97,721

469900002 2800000119 11/20/2018 LIQUIDACION 20-11- TRANSFERENCIA PEN 11/20/2018 80 79.96
469900002 2800000049 9/13/2018 LIQUIDACION 22Y29-08 - TRANSFERENCPEN 9/13/2018 293 292.56
469900002 2800000051 9/11/2018 LIQUIDACION 11-09 - TRANSFERENCIA PEN 9/11/2018 435 435.16
469900002 2800000001 1/16/2019 LIQUIDACION 16-01- TRANSFERENCIA PEN 1/16/2019 99 99.21
469900002 2800000087 4/10/2019 LIQUIDACION 10-04 TRANSFERENCIA PEN 4/12/2019 71 71.21
469900002 2800000240 7/17/2019 LIQUIDACION 17-07 TRANSFERENCIA PEN 7/17/2019 44 44.01
469900002 2800000255 7/24/2019 LIQUIDACION 24 - 07 - TRANSFERENCIAPEN 7/24/2019 225 224.55
469900002 2800000346 9/30/2019 LIQUIDACION 30-09 - Transferencia PEN 9/30/2019 13 13.19
469900002 2800000346 9/30/2019 LIQUIDACION 30-09 - Transferencia PEN 9/30/2019 4,702 4,702.24
MEDIOS DIGITALES -
Anticipos Clientes 11,623
122000000 2800000333 9/30/2019 SALDO Flete Liq. 04-09 9/30/2019 67 67

122000000 2800000335 9/30/2019 Saldo Flete Liq. 10-09 9/30/2019 141 141
122000000 2800000337 9/30/2019 Saldo Flete Liq. 17-09 9/30/2019 207 207
122000000 2800000339 9/30/2019 Saldo Flete Liq. 19-09 9/30/2019 68 68
122000000 2800000340 9/30/2019 Saldo Flete Liq. 23-09 9/30/2019 46 46
122000000 2800000343 9/30/2019 Saldo Flete Liq. 26-09 9/30/2019 113 113
122000000 2800000345 9/30/2019 Saldo Flete Liq. 31-08 9/30/2019 149 149
122000000 2800000346 9/30/2019 Antcipo Comisión Liq. 30-09 9/30/2019 7,703 7,703
122000000 2800000346 9/30/2019 Antcipo Flete Liq. 30-09 9/30/2019 2,898 2,898
122000000 2800000298 8/31/2019 SALDO LIQUIDACION 31 - 08 - FLETE POR FACTURAR 8/31/2019 30 30
122000000 3100000131 8/28/2018 20516463121 84404035 // F001-00739 2/28/2019 71 71
122000000 3100000132 9/3/2018 20553344477 84556401 // F001-00106 2/28/2019 130 130
DIF.CAMBIO PROVISION
489900000
111,201
-
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS
CUENTAS POR PAGAR

CUENTA RUC AFILIADA CONCEPTO DOCUMENTO REFERENCIA FECHA DOC FECHA COMP US$ S/. TOTAL S/.
CONTABLE
471200000 6000000020 AMAUTA IMPRESIONES COMERCIALES APORTE CAPITAL ORBISVENTURES EC 1200 AC 8800000063 3/31/2018 3/31/2018 350.00 1,130.15
1,130
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. INTERESES SETIEMBRE 2019 8000000581 9/30/2019 9/30/2019 3,325.05 3,325.05
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. INTERESES SETIEMBRE 2019 8000000581 9/30/2019 9/30/2019 453.42 453.42
471100000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. PRESTAMO EC - CDI 3100000814 9/27/2019 9/27/2019 1,000,000.00 1,000,000.00
471100000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. PRESTAMO EC - CDI 3100000813 9/2/2019 9/2/2019 500,000.00 500,000.00
1,503,778
471900000 DIFERENCIA DE CAMBIO -
55
TOTAL CxC AFILIADAS 1,504,963
-
Dolares
Activo 2019
Moneda Moneda Saldo inicial Saldo final

N° Contraparte Funcional contrato 01.01.2019 Adición Ajustes Depreciación 30.03.2019
5000-1 Orbis Vetures SAC - WeWork Peru SRL Soles Soles 452,178.14 37,681.51 414,496.63
Totales 452,178 - - 37,682 414,497
Pasivo 2019
Saldo Inicial Diferencia de Saldo final al Dif.
del pasivo al Adición Ajuste Interes Pagos cambio 30.03.2019
01.01.2019
- 452,178.14 5,952.07 -38,577.00 - 419,553.21 -
452,178.14 - - 5,952.07 -38,577.00 - 419,553.21
Períodos Transcurridos en el añ 9
WeWork 3
N° Contraparte N° Períodos Corto Plazo Largo Plazo Total Pasivo Dif.
0500-6 Orbis Vetures SAC - WeWork Peru SRL 36 152,564.80 266,988.41 419,553.21 -
TOTALES 152,564.80 266,988.41 419,553.21
- 0 -
-
Fuente SBS
Tipo de
Fecha cambio venta
12/31/2018 3.379
1/31/2019 3.335
2/28/2019 3.305
3/31/2019 3.321
4/30/2019 3.312
5/31/2019 3.370
6/30/2019 3.290
7/31/2019 3.310
8/31/2019 3.399
9/30/2019
10/31/2019
11/30/2019
12/31/2019
PROVISIONES DIVERSAS
DETALLE US$ S/. S/.

DEVOLUCION - - -
LIQUIDACION - - -
TOTAL - - -
-
PRODUCCIONES CANTABRIA S.A.C. - ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SETIEMBRE
DICIEMBRE 2018 2019 AGOSTO 2019 Var. Nov 17/ Oct 17 Var. Noviembre 17 / 16
S/. 000 S/. 000 S/. 000 (En Miles) % (En Miles) %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 192 1,194 167 1027 613.2% 1,002 521.1%
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 18 11 22 -11 -48.4% -7 -36.6%
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 33 90 87 3 3.9% 58 177.0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,217 2,147 2,040 107 5.3% 930 76.4%
EXISTENCIAS 0 0 0 0 0.0% 0 0.0%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS 0 0 0 0 0.0% 0 -100.0%
1,460 3,443 2,316 1127 48.7% 1,982 135.8%
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDADES DE INVERSION 0 0 0 0 0.0% 0 0.0%
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 2,539 5,735 Err:508 Err:508 0.0% 3,196 125.9%
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO (NETO) 4 91 93 -2 -1.8% 87 2246.9%
INTANGIBLES - NETO 106 2,314 2,339 -25 -1.1% 2,207 2079.5%
INVERSION EN SUBSIDIARIAS Err:509 4 4 0 0.0% Err:509 0.0%
Err:509 8,144 Err:508 Err:508 0.0% Err:509 0.0%
TOTAL ACTIVO Err:509 11,587 Err:508 Err:508 Err:508 Err:509 0.0%
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
SOBREGIRO BANCARIO 0 0 0 0 0.0% 0 0.0%
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 2,114 923 844 79 9.4% -1,190 -56.3%
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS 7,267 3,803 2,035 1767 86.8% -3,464 -47.7%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 628 201 246 -45 -18.2% -426 -67.9%
VENTAS DIFERIDAS 0 0 0 0 0.0% 0 0.0%
10,008 4,928 3,126 1802 57.6% -5,081 -50.8%
PASIVO NO CORRIENTE
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0 0 0 0 0.0% 0 0.0%
TOTAL PASIVO 10,008 4,928 3,126 1802 57.6% -5,081 -50.8%
CAPITAL 3,547 12,856 12,856 0 0.0% 9,309 262.4%

PRIMAS DE CAPITAL 0 0 0 0 0.0% 0 0.0%
RESERVAS 0 0 0 0 0.0% 0 0.0%
EXCEDENTE DE REVALUACION 0 0 0 0 0.0% 0 0.0%
RESULTADO ACUMULADO 0 0 0 0 0.0% 0 0.0%
RESULTADO DEL EJERCICIO (6,060) (6,292) (5,760) -532 -9.2% -232 3.8%
TOTAL PATRIMONIO (2,513) 6,565 7,096 -532 -7.5% 9,077 -361.3%
TOTAL PASIVO + PAT 7,496 11,492 10,222 1270 12.4% 3,997 53.3%
Liquidez 0.15 0.70 0.74

Pasivo/ Patrimonio -3.98 0.75 0.44
Total Actvo/ Total Pasivo Err:509 2.35 Err:508
Verificacion GYP -960.13 - -

Verificacion BG - - -
PRODUCCIONES CANTABRIA S.A.C. - ESTADO DE RESULTADOS
DICIEMBRE 2018 SETIEMBRE PPTO 17 Var. Nov. 17 /Ppto.17 Var. Noviembre 17

2019
S/. 000 S/. 000 S/. 000 (En Miles) % (En Miles)
VENTAS NETAS 141 515 550 -35 -6.4% 373

VENTAS 141 515 550 -35 6.4% 373
COSTOS TOTALES 5,202 8,598 8,213 385 4.7% 3396

COSTO DE PRODUCCION 2,762 2,293 1,630 664 40.7% -469
COSTO DE PERSONAL 501 2,003 2,440 -437 -17.9% 1501
REMUNERACION AL DIRECTORIO 0 0 0 0 0.0% 0
PARTICIPACION A LOS TRABAJADORES 0 0 0 0 0.0% 0
GASTOS VARIOS 1,891 4,023 3,902 121 3.1% 2132
DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN 47 279 241 38 15.6% 231
UTILIDAD DE OPERACIÓN -5060 (8,083) -7663 -420 -5.5% -3022

EBITDA -5013 (7,804) -7422 -382 -5.1% -2791
Margen EBIDTA % -3546% -1516% -1350%
OTROS INGRESOS /GTOS FINANCIEROS (6) (460) 0 -460 0.0% -454

OTROS INGRESOS / GASTOS (13) (14) 0 -14 0.0% -1
DIFERENCIA DE CAMBIO (9) (84) 0 -84 0.0% -75
UAIP (5,088) -8641 -7663 -978 -12.8% -3553
IMPUESTOS -12 2349 0 2349 0.0% 2361
UTILIDAD NETA (5,100) -6292 -7663 1371 17.9% -1192
Margen Neto % -3607% -1222% -1394%
Verificacion EGYP - - -
Var. Noviembre 17 / 16
%
264.1%
264.1%
65.3%
-17.0%
299.6%
0.0%
0.0%
112.7%
487.0%
59.7%
55.7%
7897.8%
11.1%
815.5%
69.8%
-20394.5%
23.4%

Cdi - Eeff Setiembre 2019

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COMERCIO DIGITAL INTEGRAL Saldos de cuentas de mayor Hora 10:14:30

LIMA Ledger Z1 RFSSLD00/ECANO Página 1

Soc. Cta.mayor Texto breve

5000 102100000 FONDOS FIJOS SOLES

5000 104199999 TRANSFERENCIA FONDOS

5000 104212530 NAC MN CTA DETRAC

5000 104212531 NAC MN CTA DETRAC I

5000 104212534 NAC MN CTA DETRAC CI

5000 104402040 BCP MN 1932410319055

5000 104402041 BCP MN 1932410319055

5000 104402043 BCP MN 1932410319055

5000 104402044 BCP MN 1932410319055

5000 104402045 BCP MN 1932410319055

5000 104402060 BCP ME 191-2541174

5000 104402061 BCP ME 191-2541174

5000 104402063 BCP ME 191-2541174

5000 104402064 BCP ME 191-2541174

5000 104402065 BCP ME 191-2541174

5000 121110000 PROVISIONES-VENTAS

5000 121200000 FACTURAS-CARTERA

5000 122000000 ANTICIPO DE CLIENTES

5000 131150000 CXC REL-F-OTROS

5000 131220000 CXC REL-F-SUBSIDIARI

5000 132120000 ANTIC. RECIB SUBSID

5000 141200000 ADELANTO DE REMUN.

5000 162900000 OTRAS

5000 168900000 OTR.CXC DIVERSAS

5000 178000000 OTRAS CC DIVERSAS

5000 189270000 OTROS GTOS ANT

5000 189280000 IGV NO DOMICILIADOS

5000 302210000 ACC.CAP.SOC.COM.COST

5000 332410000 COSTO

5000 332510000 ACT DERECHO DE USO

5000 335110000 COSTO

5000 336110000 COSTO

5000 336910000 COSTO

5000 338100000 INMUEBLE MAQ Y EQUIP

5000 341910000 COSTO

5000 343110000 COSTO

5000 371200000 IMP.REN.DIF.RESULT.

5000 391310000 EDIFICIOS, OTRAS C.

5000 391310002 DEPR DERECHO USO

5000 391340000 MUEBLES Y ENSERES

5000 391350000 EQUIPOS DIVERSOS

5000 391370000 EQUIPOS COMP

5000 392110000 CONCESIONES Y DER.

5000 392130000 PROGRAMAS DE COMP.

5000 401110000 IGV COMPRAS

5000 401120000 IGV VENTAS

5000 401150000 IGV NO DOMICILIADOS

5000 401710000 IMP.RENT- 3RA CATEG.

5000 401730000 IMP.RENT- 5TA CATEG.

5000 401740000 IMP.RENT- NO DOMIC.

5000 401860000 IMP.TEMP.ACTI. NETOS

5000 403100000 ESSALUD

5000 403200000 ONP

5000 406200000 CONTRIBUCIONES

5000 407000000 ADM. FONDOS PENS.

5000 408100000 CUENTA PROPIA

5000 411110000 SUELDOS EMPLEADOS

5000 411410000 GRATIFICACIONES EMPL

5000 411510000 VACACIONES EMPLEADOS

5000 415110000 CTS - EMPLEADOS