INSTRUCTIVO DE ACTIVIDADES DE TRABAJO

BASE DE DATOS

 Revisar que se descarguen todas las facturas electrónicas del Sri.

 Armar el cuadro de la base de datos en Excel tomando en cuenta datos de la declaración
del mes anterior.

ANEXOS

 Acceder Dim
 Archivo
 Nuevo
 Anexo transaccional
 Siguiente
 Seleccionar cliente
 Seleccionar Año y Mes
 Tipo 1
 (PESTAÑA DE COMPRAS) Nuevo (Ingresar información de la factura/ nota de débito/nota
de crédito).
 (PESTAÑA DE COMPRAS / PARTE INFERIOR) Nuevo (Registrar la retención de la factura)
 (PESTAÑA DE VENTAS) Nuevo (Filtrar facturas por Ruc).

RETENCIONES

 Ingresar a e-billing
 Usuario: udistrioto
 Clave: Generica1@
 Documentos manuales
 Retención

IESS

Acceder a la página web del Iess , e imprimir las planillas correspondientes a cada mes.

AUTOMATICO DISTRIORO

 Ingresar a distribuidora.efectiva@outlook.com (Imprimir estado de cuenta de cada

semana).
 Acceder a Excel de AUTOMATICO (crear la semana correspondiente) INGRESAR la
información de la semana según el orden del estado de cuenta.
SISTEMA CONTABLE

 Seleccionar la empresa
 Módulos
 Tesorería
 Gestión (cambiar fecha)
 Actualización
 Comprobantes Contables (ingresos / egresos / diarios)

DIARIOS

 Detallar al proveedor y el número de factura

 Nuevo
 CARTERA (Seleccionar al proveedor )
 TIPO DE DOCUMENTO (Selección según corresponda)
 NUMERO (Automático )
 FACTURA (ingresar número de la factura)
 MONTO (TOTAL DE LA FACTURA
 DETALLAR IVA
 FORMA DE PAGO (según corresponda)
 Salir
 RETENCIONES
 Nuevo
 CARTERA (Seleccionar al proveedor )
 TIPO DE DOCUMENTO (Seleccionar RET IVA / RET RENTA)
 CODIGO DE RETENCION (Seleccionar )
 FACTURA (Ingresar N° Factura a la que se aplica)
 BASE (Ingresar subtotal factura)
 Salir

EGRESOS

 Detallar información del proveedor y la factura a la que se está cancelando.

 PARTIDA DE BANCOS (Seleccionar el banco)
 BENEFICIARIO(Digitar el nombre del Proveedor)
 CHEQUE
 MONTO
 NUEVO(Registra )