Las planillas de Excel más útiles, en un solo lugar.

Flujo de Caja

Meses Enero Febrero Marzo Abril

Dinero líquido al inicio (caja y bancos) $ 5,000.00

Suma de cobros (entradas de efectivo) $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Suma de pagos (salidas de efectivo) $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Flujo de caja neto (cobros - pagos) $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Dinero líquido al final (caja y bancos) $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00

Flujos operativos $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Cobros por ventas al contado
Cobros por ventas a plazo
Pagos de nóminas
Pagos de aportes a la seguridad social
Pagos a proveedores
Pagos de arrendamientos
Pagos de servicios públicos
Pagos de impuestos

Flujos de inversión $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Pagos por compras de activo fijo
Cobros por ventas de activo fijo

Flujos financieros $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Pagos de intereses
Pagos de préstamos bancarios
Pagos de dividendos
Pagos de acciones
Cobros por intereses
Cobros por préstamos bancarios
Cobros por dividendos
 ¿Necesitas ayuda con esta planilla? Contáctanos

Flujo de Caja Mensual

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

 Completar las celdas en blanco.
Diciembre Total Las filas de 10 a 13 son automáticas. La fila 13
arrojará el saldo final de caja
$ 0.00 $ 0.00 Los pagos especificarlos en negativo para que
$ 0.00 $ 0.00
se realicen las cuentas correctamente
$ 0.00 $ 0.00
$ 5,000.00 $ 5,000.00

$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00