Caja General

FINCA HOTEL SANTA HELENA
CAJA GENERAL SEMANAL

DEL 01 AL 08 DE JULIO DE 2015
+ SALDO INICIAL OLDER………...…………………………………………………………………………………………………………
+ SALDO INICIAL EDUARDO………...………………………………………………………………………………………………………
+ SALDO INICIAL NOHORA………...………………………………………………………………………………………………………
= SALDO INICIAL DISPONIBLE………...……………………………………………………………………………………………………
INGRESOS
+ PISCINA Fecha Personas Valor Unit.

NIÑOS POLICIA 04-jul-15 3 4,000
+ HOSPEDAJE GRUPO Fecha Personas Noches Valor Unit.

HABITACION 501 04-jul-15 4 1 25,000
HABITACION 505 DOCTARA FISCALIA 04-jul-15 2 1 20,000
HABITACION 508 POLICIA 04-jul-15 2 1 20,000
+ CANCHAS fecha Canchas Valor Unit.

futbol 01-jul-15 1 50,000
+ PASADIA Y EVENTOS fecha Grupo Personas Valor Unit.
+ SERVICIO DE RESTAURANTE Fecha Grupo Cantidad Valor Unit.
+ BAR
TOTAL DE VENTAS
+ ABONO CLIENTES BAR

JUAN NOVA COMPRA DE 1 CANASTA DE POKER
CAMILO
LEANDRO
JAVIER MAYOR
EDUARDO HERERRA
+ ABONO CUENTA BANCO DE BOGOTA

RESERVA- JULIO 18 FAMILIA DE LA SEÑORA DEISY -10 PERSONAS A 35.000 X 2 NOCHES
INCLUIDO DESAYUNOS.
= TOTAL INGRESOS……………………………………………………………………………………………….…………………………
GASTOS
+ BAR CONCEPTO FTR
SUPERMERECADO ANNY DULCES
POSTOBON JUGOS
BAVARIA CERVEZA
+ MERCADO PARA EVENTOS CONCEPTO FTR
DISTRIBUIDORA RIOSA RODRIGUEZ BOTELLON DE AGUA Y HIELO
+ CONCENTRADO ANIMALES CONCEPTO FTR

AGROPECUARIA EL CAMPEON CONCENTRADO PECES
+ PISCINA CONCEPTO FTR
+ INVERSION CONCEPTO FTR

CANDADOS NEVERA DE POSTOBON
CERRAJERIA AUTO LLVAR COPIA PARA 506 Y 507
+ MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES Y LOCATIVAS

E.D.S. LOS OCARROS GASOLINA Y ACEITE PARA GUADAÑA
UNIVERSAL DE SERVICIO BROCA PARA ARREGLAR NEVERA
FERRETERIA BOLIVAR NAILON GADAÑA
FERRETERIA BOLIVAR NEUMATICO PARA LIMPIAR LAGO
+ SUELDO - HONORARIOS CONCEPTO FTR

SANDRA RODRIGUEZ HONORARIOS JUNIO 2015
+ MERCADO CONCEPTO FTR
+ SERVICIOS PUBLICOS CONCEPTO FTR

EMSA SERVICIO DE ENERGIA
LLANOGAS SERVICIO DE GAS Y MATRICULA
LLANOGAS SERVICIO DE GAS
+ CREDITO A ENTIDADES FINANCIERAS

COFREM
CREDIVALORES
+ RECIBIDO POR MEDIO DE CONSIGNACIONES O SOCIOS
+ CREDITOS BAR
= TOTAL GASTOS……………………………………………….……………………………………………………………………………
= SALDO FINAL DISPONIBLE ………...……………………………………………………………………………………………………

+ SALDO BANCO DE BOGOTA…...…………………………………………………………………………………………………………
PRESTAMO BAR PARA DEVOLUCION A COSTO…………………………………………………………………………

EDUARDO 29 1217 35,293
JUAN 27 1217 32,859 -
EDITH 1217 -
CUENTAS POR PAGAR POR PARTE DE LA FINCA ……………………………………………………………

PROVEEDOR DETALLE VALOR
BAVARIA CERVEZA 219,000
POSTOBON JUGOS 80,000
INVERSIONES CRUZ BAQUERO CORTE AL 22 JUNIO -2015 2,278,830
FRUVER EL PROVEEDOR CORTE AL 22 JUNIO -2015 1,224,200
FERREMETALICAS BOLIVAR 858,350
NOHORA HERERRA 17,000,000
TARJETA DE CREDITO COLPATRIA 355,000
CUOTA COFREM 1,100,500
CUENTAS POR COBRAR…………………………………………………………………………………………………….

HAMES HOSPEDAJE 100,000
JAVIER PERALTA BAR 254,900
HAMES BAR 39,000
SANTIAGO BAR 14,000
JUAN NOVA BAR 4,000
EDUARDO HERERA BOLETA POLICIA 40,000
EDUARDO HERERA CARNE PARTIDO DE FUTBL 20,000
EDUARDO HERERA PRESTAMO PERSONAL LUCERO 20,000
HAY EN PARA
PEDIDO DE BAVARIA V. COSTO DEPOSITO PEDIDO
UNIDADES UNIDADES
COLA Y POLA BOTELLA - 957 23
POKER BOTELLA - 1,217 358 120
LIGHT BOTELLA - 1,307 347 120
AGUILA CERO BOTELLA - 1,200 52
AGUILA BOTELLA - 1,217 18 30
REDDS BOTELLA - 1,417 53
CLUB COLOMBIA BOTELLA - 1,426 122
MILLER LITE BOTELLA - 1,451 104
AGUARDIENTE 1/2 BOTELLA - 13,430 1
PONY MALTA BOTELLA - 983 45
PONY MALTA X 200 PLASTICA - 666 23
HAY EN PARA
ALKOSTO V. COSTO DEPOSITO PEDIDO
UNIDADES UNIDADES
VIVE 100 X 240 BOTELLA - 1,271 31
TA HELENA
SEMANAL
LIO DE 2015
……………………………………………………………… $ 1,003,550
……………………………………………………………… $ -160,150
……………………………………………………………… $ 2,614,250
……………………………………………………………… $ 3,457,650
S
$ 12,000
12,000
-
$ 180,000
100,000
40,000
40,000
$ 50,000
50,000
$ -
-
-
$ -
$ 532,950
532,950
$ 177,300
36,500
20,300
9,000
103,300
8,200
$ 300,000
300,000
…………………………….……………………………………
$ 4,709,900 $ 1,252,250
VALOR 987,650
11,650
163,200
812,800
VALOR $ 13,000
13,000
VALOR $ 30,800
30,800
VALOR $ -
VALOR $ 16,800
12,800
4,000
$ 65,000
42,200
2,800
5,000
15,000
VALOR $ 400,000
400,000
VALOR $ -
VALOR $ 1,046,150
936,950
14,570
40,075
54,555
VALOR $ 1,390,500
1,100,500
290,000
$ -
$ -
…………………………………………………………… $ 3,949,900
…………………………………………………………… $ 760,000
……………………………………………………………… $ 312,550
…………………………………………………………………$ 300,000
……………………………………………………………… $ -30,150
……………………………………………………………… $ 177,600
…………………………………………………………… $ 760,000
$ -
$ 68,152.00
35,293
32,859
-
$ 23,115,880.00
$ 491,900.00
VALOR CANASTAS
PEDIDO
-
146,040 4
156,840 4
-
36,510 1
-
-
-
-
-
-
VALOR
PEDIDO
-
INGRESOS

NIÑOS ALCALDIA 11-jul-15 3 3,000

futbol LOS MISMOS DE SIEMPRE 08-jul-15 1 50,000
futbol AUTORIZO DON EDUARDO 11-jul-15 1 30,000

LEÑA Y OLLAS ALCALDIA 11-jul-15 1 1 20,000
+ BAR
TOTAL DE VENTAS

JUAN NOVA
SANTIAGO

RESERVA- JULIO 18 FAMILIA DE LA SEÑORA AIDA -18 PERSONAS A 35.000 X 2 NOCHES
+ RESERVA DE DON EDUARDO Y ABONOS

RESERVA- JULIO 18 FAMILIA PAOLA EFECTIVO
RESERVA- JULIO 18 EFECTIVO
HAMES PAGO EL SAL DO A DEBER EN EL BAR EFECTIVO
INCLUIDO DESAYUNOS.
= TOTAL INGRESOS……………………………………………………………………………………………….…………………………
GASTOS
+ BAR CONCEPTO FTR
FRITO LAY ENCHUSPADOS
BAVARIA S.A. CERVEZA
EDUARDO HERRERA 15 SOBRES DE SHAMPOO
+ EMPLEADOS EXTRAS CONCEPTO FTR
+ MANTENIMIENTO CONCEPTO FTR

FONTANERO ARREGLO TUBERIA VIA PRINCIPAL
FERRETERIA MATERIALES PARA ARREGLO TUBERIA VIA PRINCIPAL
+ SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADO FINCA

MI PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL DE MAYO 2015
MI PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL DE JUNIO 2015
+ SUELDO Y HONORARIOS CONCEPTO FTR

YALILE MUÑOZ QUIMERA QUINCENA DE JULIO - 2015
+ UTILES DE ASEO CONCEPTO FTR

SUPERMERCADO ANNY BOLSAS PARA LA BASURA

AGUA VIVA S.A.. E.S.P. SERVICIO RECOLECCION DE BASURA
AJUSTE

TARJETA DE CREDITO COLPATRIA
+ CREDITOS BAR
HECTOR
LEANDRO
JULIAN HERRERA
TITO
HIJO NIGUS
= TOTAL GASTOS……………………………………………….……………………………………………………………………………


EDUARDO 29 1217 35,293
JUAN 27 1217 32,859 -
EDITH 1217 -


HECTOR BAR 21,000
LEANDRO BAR 34,500
JULIAN HERRERA BAR 10,500
TITO BAR 13,700
HIJO NIGUS BAR 7,200
HAY EN PARA
UNIDADES UNIDADES
LIGHT BOTELLA - 1,307 432
AGUILA BOTELLA - 1,217 68
REDDS BOTELLA - 1,417 51 30
PONY MALTA X 200 PLASTICA - 666 16 30
TOTAL PEDIDO………………………………………………………………………………………………..………………
HAY EN PARA
UNIDADES UNIDADES
VIVE 100 X 240 BOTELLA - 1,271
NOTA: EL SERVIO DE PISCINA DE LOS TRES NIÑOS EL PRECIO DE $3.000 FUE AUTORIZADO POR DON EDUARDO
TA HELENA
SEMANAL
LIO DE 2015
……………………………………………………………… $ 312,550
……………………………………………………………… $ -30,150
…………………………………………………………………$ 300,000
……………………………………………………………… $ 177,600
……………………………………………………………… $ 760,000
S
$ 9,000
9,000
-
$ -
$ 80,000
50,000
30,000
$ 20,000
20,000
-
$ -
$ 517,150
517,150
$ 18,000
4,000
14,000
$ 1,260,000
1,260,000
$ 489,000
150,000
300,000
39,000
…………………………….……………………………………
$ 3,153,150 $ 2,393,150
VALOR 312,700
68,300
15,900
219,000
9,500
VALOR $ -
VALOR $ -
VALOR $ -
VALOR $ 25,900
20,000
5,900
$ 316,200
158,100
158,100
VALOR $ 200,000
200,000
VALOR $ 4,000
4,000
VALOR $ 50,950
50,940
10
VALOR $ 355,000
355,000
$ -
$ 86,900
21,000
34,500
10,500
13,700
7,200
…………………………………………………………… $ 1,351,650
…………………………………………………………… $ 1,801,500
……………………………………………………………… $ 315,650
…………………………………………………………………$ 1,260,000
……………………………………………………………… $ 48,250
……………………………………………………………… $ 177,600
…………………………………………………………… $ 1,801,500
$ 0
$ 68,152.00
35,293
32,859
-
$ 23,007,880.00
$ 501,800.00
VALOR CANASTAS
PEDIDO
-
109,530 3
-
-
-
42,510 1
-
-
-
-
19,980 1
172,020
VALOR
PEDIDO
000 FUE AUTORIZADO POR DON EDUARDO

INGRESOS

ADULTOS 19-jul-14 4 5,000
NIÑOS 19-jul-14 6 4,000

CABAÑA 1 JAIRO 14-jul-15 2 2 25,000
HABITACION 506 PARTICULAR 16-jul-15 2 1 25,000
HABITACION 501 Y 502 CONDOR 17-jul-15 6 2 30,000
CABAÑA 1, 5,6,7,8 AIDA 17-jul-15 18 2 30,000
HABITACION 503 Y 3 DEISY 17-jul-15 10 2 30,000

futbol 15-jul-15 1 50,000

DESAYUNO 18-jul-15 CORDOR 12 5,000
DESAYUNO 18-jul-15 AIDA 36 5,000
DESAYUNO 18-jul-15 DEISY 20 5,000
SANCOCHOS DE POLLO TODOS 68 12,000
CARNE MIXTA AL HORNO TODOS 9 14,000
CARNE AL HORNO TODOS 28 12,000
COSTILLAS DE CERDO TODOS 4 14,000
HAYACAS TODOS 12 3,500
PECHUGA ASADA TODOS 1 16,000
DESAYUNO 18-jul-15 CABAÑA EDU 5 5,000
+ BAR
TOTAL DE VENTAS

HECTOR
LEANDRO
JULIAN HERRERA
JAVIER PERALTA SALDO DEUDA
= TOTAL INGRESOS……………………………………………………………………………………………….…………………………
GASTOS
+ BAR CONCEPTO FTR
POSTOBON JUGOS
POSTOBON GASEOSAS
DEPOSITO EL GORDO JUGOS
DEPOSITO DE LA MANO GASEOSAS
SUPERMERCADO ANNY DULCES
EDUARDEO HERRERA AGUARDIENTE 31 BOTELLA

HECTOR FABIO LOPEZ MESERIA Y BAR
ANGELA COLLAZOS MESEADA ALMUERZOS JULIO 20 - 2015
MARINA AGUILERA COCINA DE 18, 19 Y 20 JULIO DE 2015
BEATRIZ AGUILERA COCINA DE 19 Y 20 JULIO DE 2015
YALILE MUÑUZ COCINA DE 18, 19 Y 20 JULIO DE 2015
LUCERO NINCO COCINA DE 18 JULIO DE 2015
PAGO EMPLEADA

MAIZ PARA LOS POLLOS MAIZ ENTERO

PISC& CLEAR &CLEAR QUIMICOS PISCINA 192

ELECTRICOS ANLUA CAJA DE 4 CIRCUITOS
ANFRES BERMUDEZ ABONO TRABAJOS ARREGLO CUARDO DE ROPA
+ INVERSIONES
INDUSTRIAS NACIONALES DE ENVASESUTILES DE LA COCINA

OLDER CALLE 1 QUINCENA DE JULIO DE 2015

VELADORAS DIVINO NIÑO VELAS Y REPUESTOS
JABON

ÉXITO VIVA 5 PACAS DE LECHE Y 2 BOLSAS DE CEBOLLA
DISTRIBUIDORA RIOS RODRIGUEZ AGUA EN BOTELLON Y PARA HIELO
EDUARDO HERRERA PAN
FRUTAS Y VERDURAS EL PAISA AGUACATE Y AZUCAR
ALKOSTO MERCADO PARA FIN DE SEMANA
PANADERIA PAN DESAYUNO
ELPROVEEDOR ABONO MERCADO
INVERSIONES CRUZ VAQUERO ABONO MERCADO
DUMAR CARNE PARA PUENTE DEL 18 JULIO
CUAJO
HAYACAS 50 UNIDADES
CARNE PARA PUENTE DEL 18 JULIO
AJUSTE EN PESOS

COFREM

RESERVA CORDOR PARA EL 18 DE JULIO - 6 PERSOMAS
RESERVA AIDA PARA EL 18 DE JULIO - 18 PERSONAS
RESERVA DIESY PARA EL 18 DE JULIO - 10 PERSONAS
CONDOR MAYOR VALOS CONSIGNADO
+ CREDITOS BAR
PIKI
CARLOS CUÑADO POLLO
NIXON
TITA
HIJO NEGUS
= TOTAL GASTOS……………………………………………….……………………………………………………………………………


EDUARDO 29 1217 35,293
JUAN 27 1217 32,859 -
EDITH 1217 -

SALSAMENTARIA A1 72,800

TITO BAR 13,700
PIKI BAR 13,500
CARLOS BAR 53,900
NIXON BAR 29,500
TITA BAR 7,000
HIJO NEGUS BAR 7,200
HAY EN PARA
PEDIDO DE BAVARIA V. COSTO
DEPOSITO PEDIDO
UNIDADES UNIDADES
COLA Y POLA BOTELLA - 957 - 60
POKER BOTELLA - 1,217 421
LIGHT BOTELLA - 1,307 406
PONY MALTA BOTELLA - 983 7 60
PONY MALTA X 200 PLASTICA - 666 9 30
TOTAL PEDIDO………………………………………………………………………………………………..………………
HAY EN PARA
UNIDADES UNIDADES
VIVE 100 X 240 BOTELLA - 1,271 24
TA HELENA
SEMANAL
LIO DE 2015
……………………………………………………………… $ 315,650
……………………………………………………………… $ 1,260,000
…………………………………………………………………$ 48,250
……………………………………………………………… $ 177,600
……………………………………………………………… $ 1,801,500
S
$ 44,000
20,000
24,000
-
$ 2,190,000
100,000
50,000
360,000
1,080,000
600,000
$ 50,000
50,000
$ -
-
-
$ 1,947,000
60,000
180,000
100,000
816,000
70,000
126,000
336,000
56,000
42,000
16,000
25,000
60,000
60,000
$ 2,264,250
2,264,250
$ 320,900
21,000
34,500
10,500
254,900
$ -
$ -
…………………………….……………………………………
$ 8,617,650 $ 6,816,150
VALOR 1,405,950
224,300
159,400
50,000
132,200
375,800
69,000
8,250
387,000
VALOR $ 485,000
50,000
15,000
160,000
100,000
60,000
50,000
50,000
VALOR $ 6,500
6,500
VALOR $ 54,100
54,100
VALOR $ 77,000
17,000
60,000
$ 38,700
38,700
VALOR $ 500,000
500,000
VALOR $ 26,590
13,000
13,590
VALOR $ 1,962,760
40,296
16,000
12,500
16,350
444,017
10,000
401,550
547,280
207,800
12,000
125,000
130,000
- 33
VALOR $ 1,100,500
1,100,500
$ 2,010,000
400,000
1,260,000
300,000
50,000
$ 111,100
13,500
53,900
29,500
7,000
7,200
…………………………………………………………… $ 7,778,200
…………………………………………………………… $ 839,450
……………………………………………………………… $ 1,147,350
…………………………………………………………………$ 60,000
……………………………………………………………… $ -495,500
……………………………………………………………… $ 127,600
…………………………………………………………… $ 839,450
$ 0
$ 68,152.00
35,293
32,859
-
$ 23,507,880.00
$ 292,000.00
VALOR CANASTAS
PEDIDO
57,420 2
-
-
-
-
-
-
-
-
58,980 2
19,980 1
136,380
VALOR
PEDIDO
-
INGRESOS

NIÑOS 25-jul-15 6 4,000

HABITACION 501 25-jul-15 2 1 25,000
HABITACION 505 Y 6 25-jul-15 5 1 30,000
HABITACION 505 Y 6 NILO 25-jul-15 1 1 15,000
HABITACION 507 Y 8 25-jul-15 2 1 30,000
HABITACION 507 Y 8 NIÑO 25-jul-15 1 1 20,000

futbol 50,000

DESAYUNOS 26-jul-15 6 5,000
+ BAR
TOTAL DE VENTAS
= TOTAL INGRESOS……………………………………………………………………………………………….…………………………
GASTOS
+ BAR CONCEPTO FTR
POSTOBON JUGOS
INVERSIONES CRUZ BAQUERO DULCERIA
BAVARIA S.A. EMBASE



E.D.S LOS OCARROS
+ INVERSIONES
MECHA PARA CANCHA DE TEJO
FLOR NAVIDEÑA
FERRETERIA BOLIVAR BOMBILLOS AHORRADORES

SALSAMENTARIA A1 CARNE SEMANA ANTERIOR
INVERSIOENS CRUZ BAQUERO CARNE DESAYUNOS
INVERSIOENS CRUZ BAQUERO NARANJAS Y CRIOLLA DESAYUNOS
PANADERIA PAN DESAYUNOS
+ INSUMOS AGROPECUARIOS
AGROPECUARIA EL CAMPEON CONCENTRATO PECES

+ CREDITOS BAR
= TOTAL GASTOS……………………………………………….……………………………………………………………………………


EDUARDO 29 1217 35,293
JUAN 27 1217 32,859 -
EDITH 1217 -

INVERSIONES CRUZ BAQUERO CORTE AL -21 JULIO2015 2,328,600
FRUVER EL PROVEEDOR CORTE AL -21 JULIO2015 1,061,300

TITO BAR 13,700
PIKI BAR 13,500
CARLOS BAR 53,900
NIXON BAR 29,500
TITA BAR 7,000
HAY EN PARA
UNIDADES UNIDADES
TOTAL PEDIDO………………………………………………………………………………………………..………………
HAY EN PARA
UNIDADES UNIDADES
VIVE 100 X 240 BOTELLA - 1,271 22
A HOTEL SANTA HELENA
A GENERAL SEMANAL
1 AL 27 DE JULIO DE 2015
…………………………………………………………………………………… $ 1,147,350
………………………………………………………………………………… $ -495,500
……………………………………………………………………………………$ 60,000
…………………………………………………………………………………… $ 127,600
…………………………………………………………………………………… $ 839,450
INGRESOS
$ 29,000
5,000
24,000
-
$ 295,000
50,000
150,000
15,000
60,000
20,000
$ -
-
$ -
-
-
$ 51,000
30,000
21,000
$ 348,450
348,450
$ -
$ -
$ -
………………………………………………….……………………………………
$ 1,562,900
GASTOS
VALOR 1,090,100
31,200
294,000
7,100
685,800
72,000
VALOR $ -
VALOR $ -
VALOR $ 60,400
60,400
VALOR $ 30,000
30,000
$ 235,000
5,000
150,000
80,000
VALOR $ -
VALOR $ -
VALOR $ 99,350
72,800
14,300
9,250
3,000
VALOR $ 31,000
31,000
$ -
$ -
………………………………………………………………………………… $ 1,545,850
………………………………………………………………………………… $ 17,050
…………………………………………………………………………………… $ 194,450
……………………………………………………………………………………$ 60,000
………………………………………………………………………………… $ -215,000
…………………………………………………………………………………… $ -22,400
………………………………………………………………………………… $ 17,050
$ -
$ 68,152.00
35,293
32,859
-
$ 21,404,650.00
$ 292,000.00
VALOR CANASTAS
PEDIDO
-
73,020 2
78,420 2
-
-
-
-
-
-
-
-
151,440
VALOR
PEDIDO
-
INGRESOS

NIÑOS POLICIA 04-jul-15 3 4,000
NIÑOS ALCALDIA 11-jul-15 3 3,000
NIÑOS 19-jul-14 6 4,000
NIÑOS 25-jul-15 6 4,000

HABITACION 501 04-jul-15 4 1 25,000
HABITACION 505 DOCTARA FISCALIA 04-jul-15 2 1 20,000
HABITACION 508 POLICIA 04-jul-15 2 1 20,000
CABAÑA 1 JAIRO 14-jul-15 2 2 25,000
HABITACION 506 PARTICULAR 16-jul-15 2 1 25,000
HABITACION 501 Y 502 CONDOR 17-jul-15 6 2 30,000
CABAÑA 1, 5,6,7,8 AIDA 17-jul-15 18 2 30,000
HABITACION 503 Y 3 DEISY 17-jul-15 10 2 30,000
HABITACION 501 25-jul-15 2 1 25,000
HABITACION 505 Y 6 25-jul-15 5 1 30,000
HABITACION 505 Y 6 NILO 25-jul-15 1 1 15,000
HABITACION 507 Y 8 25-jul-15 2 1 30,000
HABITACION 507 Y 8 NIÑO 25-jul-15 1 1 20,000

futbol 01-jul-15 1 50,000
futbol LOS MISMOS DE SIEMPRE 08-jul-15 1 50,000
futbol AUTORIZO DON EDUARDO 11-jul-15 1 30,000
futbol 15-jul-15 1 50,000

LEÑA Y OLLAS ALCALDIA 11-jul-15 1 1 20,000

DESAYUNO 18-jul-15 CORDOR 12 5,000
DESAYUNO 18-jul-15 AIDA 36 5,000
DESAYUNO 18-jul-15 DEISY 20 5,000
CARNE MIXTA AL HORNO TODOS 9 14,000
CARNE AL HORNO TODOS 28 12,000
COSTILLAS DE CERDO TODOS 4 14,000
HAYACAS TODOS 12 3,500
PECHUGA ASADA TODOS 1 16,000
+ BAR
TOTAL DE VENTAS
TOTAL DE VENTAS
TOTAL DE VENTAS
TOTAL DE VENTAS

JUAN NOVA COMPRA DE 1 CANASTA DE POKER
CAMILO
LEANDRO
JAVIER MAYOR
EDUARDO HERERRA
JUAN NOVA
SANTIAGO
JAVIER PERALTA SALDO DEUDA

HAMES PAGO EL SAL DO A DEBER EN EL BAR EFECTIVO
= TOTAL INGRESOS……………………………………………………………………………………………….…………………………
GASTOS
+ BAR CONCEPTO FTR
SUPERMERECADO ANNY DULCES
POSTOBON JUGOS
BAVARIA CERVEZA
EDUARDO HERRERA 15 SOBRES DE SHAMPOO
POSTOBON JUGOS
POSTOBON GASEOSAS
DEPOSITO EL GORDO JUGOS
DEPOSITO DE LA MANO GASEOSAS
SUPERMERCADO ANNY DULCES
EDUARDEO HERRERA AGUARDIENTE 31 BOTELLA
POSTOBON JUGOS
INVERSIONES CRUZ BAQUERO DULCERIA
BAVARIA S.A. EMBASE

HECTOR FABIO LOPEZ MESERIA Y BAR
ANGELA COLLAZOS MESEADA ALMUERZOS JULIO 20 - 2015
MARINA AGUILERA COCINA DE 18, 19 Y 20 JULIO DE 2015
BEATRIZ AGUILERA COCINA DE 19 Y 20 JULIO DE 2015
YALILE MUÑUZ COCINA DE 18, 19 Y 20 JULIO DE 2015
LUCERO NINCO COCINA DE 18 JULIO DE 2015
PAGO EMPLEADA HONORA

AGROPECUARIA EL CAMPEON CONCENTRATO PECES

+ SEGURIDAD SOCIAL CONCEPTO FTR

MI PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL DE MAYO 2015
MI PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL DE JUNIO 2015
+ INVERSIONES
CANDADOS NEVERA DE POSTOBON
CERRAJERIA AUTO LLVAR COPIA PARA 506 Y 507
INDUSTRIAS NACIONALES DE ENVASESUTILES DE LA COCINA
MECHA PARA CANCHA DE TEJO
FLOR NAVIDEÑA
FERRETERIA BOLIVAR BOMBILLOS AHORRADORES

SANDRA RODRIGUEZ HONORARIOS JUNIO 2015
YALILE MUÑOZ QUIMERA QUINCENA DE JULIO - 2015
OLDER CALLE 1 QUINCENA DE JULIO DE 2015
+ MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES CONCEPTO FTR

E.D.S. LOS OCARROS GASOLINA Y ACEITE PARA GUADAÑA
UNIVERSAL DE SERVICIO BROCA PARA ARREGLAR NEVERA
FERRETERIA BOLIVAR NAILON GADAÑA
FERRETERIA BOLIVAR NEUMATICO PARA LIMPIAR LAGO
FONTANERO ARREGLO TUBERIA VIA PRINCIPAL
FERRETERIA MATERIALES PARA ARREGLO TUBERIA VIA PRINCIPAL
ELECTRICOS ANLUA CAJA DE 4 CIRCUITOS
ANFRES BERMUDEZ ABONO TRABAJOS ARREGLO CUARDO DE ROPA
E.D.S LOS OCARROS

LLANOGAS SERVICIO DE GAS Y MATRICULA
LLANOGAS SERVICIO DE GAS
AGUA VIVA S.A.. E.S.P. SERVICIO RECOLECCION DE BASURA

SUPERMERCADO ANNY BOLSAS PARA LA BASURA
VELADORAS DIVINO NIÑO VELAS Y REPUESTOS
JABON

DISTRIBUIDORA RIOSA RODRIGUEZ BOTELLON DE AGUA Y HIELO
ÉXITO VIVA 5 PACAS DE LECHE Y 2 BOLSAS DE CEBOLLA
DISTRIBUIDORA RIOS RODRIGUEZ AGUA EN BOTELLON Y PARA HIELO
EDUARDO HERRERA PAN
FRUTAS Y VERDURAS EL PAISA AGUACATE Y AZUCAR
ALKOSTO MERCADO PARA FIN DE SEMANA
PANADERIA PAN DESAYUNO
EL PROVEEDOR ABONO MERCADO
INVERSIONES CRUZ VAQUERO ABONO MERCADO
DUMAR CARNE PARA PUENTE DEL 18 JULIO
CUAJO
HAYACAS
CARNE PARA PUENTE DEL 18 JULIO
SALSAMENTARIA A1 CARNE SEMANA ANTERIOR
INVERSIOENS CRUZ BAQUERO CARNE DESAYUNOS
INVERSIOENS CRUZ BAQUERO NARANJAS Y CRIOLLA DESAYUNOS
PANADERIA PAN DESAYUNOS
+ CREDITO BAR
TITO
HIJO NIGUS
PIKI
CARLOS CUÑADO POLLO
NIXON
TITA
HIJO NEGUS
COFREM
CREDIVALORES
COFREM
= TOTAL GASTOS……………………………………………….……………………………………………………………………………


EDUARDO 29 1217 35,293
JUAN 27 1217 32,859 -
EDITH 1217 -


TITO BAR 13,700
PIKI BAR 13,500
CARLOS BAR 53,900
NIXON BAR 29,500
TITA BAR 7,000
HAY EN PARA
PEDIDO DE BAVARIA V. COSTODEPOSITO PEDIDO
UNIDADES UNIDADES
TOTAL PEDIDO………………………………………………………………………………………………..………………
HAY EN PARA
UNIDADES UNIDADES
VIVE 100 X 240 BOTELLA - 1,271 22
A HOTEL SANTA HELENA
A GENERAL SEMANAL
1 AL 27 DE JULIO DE 2015
…………………………………………………………………………………… $ 1,003,550
………………………………………………………………………………… $ -160,150
……………………………………………………………………………………$ -
…………………………………………………………………………………… $ 2,614,250
…………………………………………………………………………………… $ 3,457,650
INGRESOS
$ 94,000
12,000
9,000
20,000
24,000
5,000
24,000
-
$ 2,665,000
100,000
40,000
40,000
100,000
50,000
360,000
1,080,000
600,000
50,000
150,000
15,000
60,000
20,000
$ 180,000
50,000
50,000
30,000
50,000
$ 20,000
20,000
-
$ 1,998,000
60,000
180,000
100,000
816,000
70,000
126,000
336,000
56,000
42,000
16,000
25,000
60,000
60,000
30,000
21,000
$ 3,662,850
532,950
517,200
2,264,250
348,450
$ 500,200
36,500
20,300
9,000
103,300
8,200
4,000
14,000
50,000
254,900
$ -
$ 39,000
39,000
………………………………………………….……………………………………
$ 12,616,700
GASTOS
VALOR 3,796,400
11,650
163,200
812,800
68,300
15,900
219,000
9,500
224,300
159,400
50,000
132,200
375,800
69,000
8,250
387,000
31,200
294,000
7,100
685,800
72,000
VALOR $ 485,000
50,000
15,000
160,000
100,000
60,000
50,000
50,000
VALOR $ 68,300
30,800
6,500
31,000
VALOR $ 114,500
54,100
60,400
VALOR $ 316,200
158,100
158,100
$ 290,500
12,800
4,000
38,700
5,000
150,000
80,000
VALOR $ 1,100,000
400,000
200,000
500,000
VALOR $ 197,900
42,200
2,800
5,000
15,000
20,000
5,900
17,000
60,000
30,000
VALOR $ 1,097,100
936,950
14,570
40,075
54,555
50,950
VALOR $ 30,600
4,000
13,000
13,600
VALOR $ 2,075,150
13,000
40,300
16,000
12,500
16,350
444,000
10,000
401,550
547,300
207,800
12,000
125,000
130,000
72,800
14,300
9,250
3,000
$ 132,000
13,700
7,200
13,500
53,900
29,500
7,000
7,200
$ 2,896,000
1,100,500
290,000
355,000
1,100,500
50,000
………………………………………………………………………………… $ 12,599,650
………………………………………………………………………………… $ 17,050
…………………………………………………………………………………… $ 194,450
……………………………………………………………………………………$ 60,000
………………………………………………………………………………… $ -215,000
…………………………………………………………………………………… $ -22,400
………………………………………………………………………………… $ 17,050
$ 0
$ 68,152.00
35,293
32,859
-
$ 21,404,650.00
$ 292,000.00
VALOR CANASTAS
PEDIDO
-
73,020 2
78,420 2
-
-
-
-
-
-
-
-
151,440
VALOR
PEDIDO
-
DEL 28 AL 03 DE AGOSTO DE 2015
+ SALDO INICIAL NOHORA………...…………………………………………………………………………………………………………
INGRESOS
1 PISCINA Fecha Personas Valor Unit.
ADULTOS
NIÑOS
2 HOSPEDAJE GRUPO Fecha Personas Noches Valor Unit.
3 CANCHAS fecha Canchas Valor Unit.

futbol 1 -
4 PASADIA Y EVENTOS fecha Grupo Personas Valor Unit.
5 SERVICIO DE RESTAURANTE Fecha Grupo Cantidad Valor Unit.
6 BAR
TOTAL DE VENTAS
7 ABONO CLIENTES BAR

EDUARDO HERRERA
= TOTAL INGRESOS……………………………………………………………………………………………….
GASTOS
1 BAR CONCEPTO FTR
DISTRIBUIDORA RIOS RODRIGUEZ AGUA EN BOLSA
2 COCINA CONCEPTO FTR

DISTRIBUIDORA RIOS RODRIGUEZ AGUA EN BOTELLON
3 CONCENTRADO ANIMALES CONCEPTO FTR

AGROPECUARIA EL CAMPEON CONCENTRADO POLLOS
5 MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES CONCEPTO FTR

FERRETERIA BOLIVAR REGISTRO - ENTRADA ACUEDUCTO
= TOTAL GASTOS……………………………………………….……………………………………………………………………………

+ SALDO INICIAL NOHORA………...…………………………………………………………………………………………………………
PRESTAMO BAR PARA DEVOLUCION A COSTO………………………………………………………………………

EDUARDO 29 1217 35,293
JUAN 27 1217 32,859 -
EDITH 1217 -
CUENTAS POR PAGAR POR PARTE DE LA FINCA …………………………………………………………

CUENTAS POR COBRAR……………………………………………………………………………………………………

TITO BAR 13,700
PIKI BAR 13,500
CARLOS BAR 53,900
NIXON BAR 29,500
TITA BAR 7,000
HAY EN PARA
UNIDADES UNIDADES
COLA Y POLA BOTELLA 957 55
POKER BOTELLA 1,217 400
LIGHT BOTELLA 1,307 450
AGUILA CERO BOTELLA 1,200 46
AGUILA BOTELLA 1,217 38
REDDS BOTELLA 1,417 48
CLUB COLOMBIA BOTELLA 1,426 167
MILLER LITE BOTELLA 1,451 102
AGUARDIENTE 1/2 BOTELLA 13,430 27
PONY MALTA BOTELLA 983 61
PONY MALTA X 200 PLASTICA 666 35
TOTAL PEDIDO………………………………………………………………………………………………..……………
HAY EN PARA
UNIDADES UNIDADES
VIVE 100 X 240 BOTELLA 1,271 18
…………………………………… $ 194,450
…………………………………… $ 60,000
……………………………………… $ -215,000
…………………………………… $ -22,400
…………………………………… $ 17,050
$ -
-
-
-
$ -
-
$ -
-
$ -
-
-
$ -
-
$ 168,200
168,200
$ 60,000
60,000
$ 245,250
VALOR 153,400 X
14,000
139,400
VALOR $ 9,000 X
9,000
VALOR $ 28,600 X
15,200
7,000
6,400
VALOR $ 6,000 X
6,000
…………………………………… $ 197,000
………………………………… $ 48,250
…………………………………… $ 165,650
……………………………………… $ 60,000
…………………………………… $ -155,000
…………………………………… $ -22,400
………………………………… $ 48,250
$ -
$ 68,152.00
35,293
32,859
-
$ 21,399,650.00
$ 232,000.00
VALOR CANASTAS
PEDIDO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VALOR
PEDIDO
-
+ SALDO INICIAL EDUARDO………...……………………………………………………………………………………………………
+ SALDO BANCO DE BOGOTA…...………………………………………………………………………………………………………
= SALDO INICIAL DISPONIBLE………...…………………………………………………………………………………………………
INGRESOS
ADULTOS 2 5,000
NIÑOS 3 4,000

HABITACION 505 JORGE 04-ago-15 2 1 25,000
HABITACION 505 05-ago-15 1 1 25,000
HABITACION 505 07-ago-15 4 1 25,000
HABITACION 506 07-ago-15 3 1 25,000
HABITACION 502 07-ago-15 6 2 25,000
HABITACION 508 07-ago-15 2 2 20,000
HABITACION 504 07-ago-15 3 2 25,000

futbol 1 27,000

DESAYUNOS 08-ago-15 505 4 5,000
ALMUERZO MOJARRA 08-ago-15 505 2 12,000
ALMUERZO POLLO SODADO 08-ago-15 505 1 8,000
DESAYUNOS 08-ago-15 506 3 5,000
DESAYUNOS 08-ago-15 502 7 7,000
PAN 08-ago-15 502 5 300
DESAYUNOS 09-ago-15 502 7 7,000
PAN 09-ago-15 502 5 300
HAYACA, PAN Y CHOCOLATE 09-ago-15 508 1 5,000
DESAYUNOS 08-ago-15 505 3 7,000
DESAYUNOS 09-ago-15 505 4 7,000
6 BAR
TOTAL DE VENTAS
= TOTAL INGRESOS……………………………………………….…………………………………………………………………………
GASTOS
1 BAR CONCEPTO FTR
2 COCINA CONCEPTO FTR

DISTRICARNES LA AVENIDA MOJARRA
PANADERIA PAN
FRUVER EL PROVEEDOR AREPA BLANCA
INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS HUEVOS, CHOCOLATE Y LECHE
AUTO FRUVER LAS BRISAS LIMONES
MOJARRAS
PANADERIA PAN
15 HAYACAS
FRUVER EL PORVEEDOR MERCADO
INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS MERCADO
3 UTILES DE ASEO FINCA CONCEPTO FTR

ÉXITO DETERGENTE CONVEN
ÉXITO LAVALOZA LIQUIDO
ALKOSTO SUAVIZANTE AROMATEL X 2600 *2
ALKOSTO DETERGENTE RINDEX MEDIO X 4000 GR *4
ALKOSTO LIMPIAVIDRIOS X 500 ML
4 INSUMOS ANILAMES CONCEPTO FTR

AGROPECUARIA EL CAMPEON MAIZ ENTERO
5 SUELDOS CONCEPTO FTR

OLDER CALLE 2 QUINCENA DE JULIO
OLDER CALLE PAGO OTROS SERVICIOS EN LA FINCA
YALILE MUÑOZ 2 QUINCENA DE JULIO
6 PISCINA Y QUIMICOS CONCEPTO FTR

PISC&CLEAR&CLEAN QUIMICOS PISCINA
7 EMPLEADAS CONCEPTO FTR

YALILE MUÑOZ COCINA 8 Y 9 DESAYUNOS Y ALMUERZOS

FERRETERIA GEMAS S & S CANDADO Y PORTA CANDADO
AGROPECUARIA EL CAMPEON LORBAN
MOTOTAXI 2 VIAJES DE ADOQUIN
ANGEL ARREGLO Y COMPRA DE INTERRUPTOR
9 SERVICIOS PUBLICOS
LLANOGAS SERVICIO DE GAS COCINA FINCA
LLANOGAS SERVICIO DE GAS CASA ENCARGADOS
EMSA SERVICIO DE ENERGIA CABAÑA
EMSA SERVICIO DE ENERGIA FINCA
DIREC TV RECARGA
10 CREDITO A ENTIDADES FINANCIERAS

EMSA PAGO CUOTA PRESTAMO CREDIVALORES
10 CREDITOS BAR
POLICIA - DIEGO MORA
= TOTAL GASTOS……………………………………………….……………………………………………………………………………


EDUARDO 29 1217 35,293
JUAN 27 1217 32,859 -
EDITH 1217 -

INVERSIONES CRUZ BAQUERO CORTE AL -09 DE AGOSTO-2015 2,410,300
FRUVER EL PROVEEDOR CORTE AL -09 DE AGOSTO-2015 1,081,250
SANDRA RODRIGUEZ HONORARIOS DE JULIO 2015 400,000
EDUARDO HERRERA PRESTAMO PARA PAGO DE SERVICIOS 877,800
POSTOBON PEDIDO 245,500

TITO BAR 13,700
PIKI BAR 13,500
CARLOS BAR 53,900
NIXON BAR 29,500
TITA BAR 7,000
POLICIA - DIEGO MORA BAR 32,500
HAY EN PARA
DEPOSITO PEDIDO
UNIDADES UNIDADES
POKER BOTELLA 1,217 279 180
LIGHT BOTELLA 1,307 435 60
TOTAL PEDIDO………………………………………………………………………………………………..……………
HAY EN PARA
UNIDADES UNIDADES
VIVE 100 X 240 BOTELLA 1,271 15
…………………………………… $ 165,650
…………………………………… $ 60,000
……………………………………… $ -155,000
…………………………………… $ -22,400
…………………………………… $ 48,250
$ 22,000
10,000
12,000
-
$ 780,000
50,000
25,000
100,000
75,000
300,000
80,000
150,000
-
$ 27,000
27,000
$ -
-
-
$ 294,000
20,000
24,000
8,000
15,000
49,000
1,500
72,000
49,000
1,500
5,000
21,000
28,000
$ 640,600
640,600
$ -
………………………………. $ 1,811,850
VALOR 68,000 X
68,000
VALOR $ 112,250 X
3,000
6,000
2,000
23,200
2,000
23,920
8,000
37,500
3,300
3,300
30
VALOR $ 106,780 X
12,990
7,990
17,200
66,400
2,200
VALOR $ 7,000 X
7,000
VALOR $ 700,000 X
322,750
177,250
200,000
VALOR $ 56,200 X
56,200
VALOR $ 55,000 x
55,000
VALOR $ 53,000 X
3,500
9,500
20,000
20,000
$ 766,020 x
32,806
38,334
7,590
677,290
10,000
$ 290,000 x
290,000
$ 32,500 X
32,500
…………………………………… $ 2,246,750
………………………………… $ -434,900
…………………………………… $ 405,300
……………………………………… $ 60,000
…………………………………… $ -877,800
…………………………………… $ -22,400
………………………………… $ -434,900
$ -0
$ 68,152.00
35,293
32,859
-
$ 23,024,600.00
$ 264,500.00
VALOR CANASTAS
PEDIDO
-
219,060 6
78,420 2
-
-
-
-
-
-
-
-
297,480
VALOR
PEDIDO
-
INGRESOS
ADULTOS 2 5,000
NIÑOS 3 4,000

CABAÑA 1 JAIRO 11-ago-15 2 1 25,000
HABITACION 501 14-ago-15 3 1 25,000
HABITACION 502 14-ago-15 3 1 25,000
HABITACION 508 14-ago-15 1 1 25,000
HABITACION 504 15-ago-15 6 1 30,000
CABAÑA 1, 505-6-7 Y 8 15-ago-15 21 2 20,000
HABITACION 504 16-ago-15 4 1 30,000
HABITACION 502 Y 3 15-ago-15 9 2 30,000
HABITACION 501 15-ago-15 4 2 20,000

futbol 17-ago-15 1 28,000

PESCA EN EL LAGO 16-ago-15 2 7,000

DESAYUNOS 15-ago-15 501 3 7,000
DESAYUNOS 15-ago-15 502 3 7,000
DESAYUNOS 15-ago-15 508 1 7,000
ALMUERZO CARNE AL HORNO 15-ago-15 508 1 20,000
DESAYUNOS 16-ago-15 504 6 5,000
ALMUERZO SANCOCHOS 16-ago-15 504 8 12,000
CENA CARNE AL HORNO Y POLLO 15-ago-15 CAB. EDUARDO 20 6,000
CENA CARNE AL HORNO Y POLLO 15-ago-15 CABAÑA 1, 505-6-7 21 6,000
DESAYUNOS 16-ago-15 CAB. EDUARDO 20 5,000
DESAYUNOS 16-ago-15 CABAÑA 1, 505-6-7 21 5,000
CENA HAMBURGUESAS 16-ago-15 CAB. EDUARDO 20 6,000
CENA HAMBURGUESAS 16-ago-15 CABAÑA 1, 505-6-7 21 6,000
DESAYUNOS 17-ago-15 CABAÑA 1, 505-6-7 21 5,000
DESAYUNOS 17-ago-15 504 4 5,000
DESAYUNOS 16-ago-15 502 9 5,000
DESAYUNOS 17-ago-15 502 9 5,000
ALMUERZO CHULETAS DE CERDO 15-ago-15 502 9 15,000
DESAYUNOS 16-ago-15 501 4 5,000
DESAYUNOS 17-ago-15 501 4 5,000
CENA CARNE AL HORNO Y POLLO 15-ago-15 501 2 6,000
CENA HAMBURGUESAS 16-ago-15 501 2 6,000
CONSUME 16-ago-15 501 1 3,000
HUEVOS 16-ago-15 501 1 3,000
6 BAR
TOTAL DE VENTAS

TITA
= TOTAL INGRESOS……………………………………………….…………………………………………………………………………
GASTOS
1 BAR CONCEPTO FTR
POSTOBON JUGOS Y GASEOSAS
DISTRIBUIDORA RIOS RODRIGUEZ BOLSA
BAVARIA CERVEZA
CUADERNO
2 MERCADO CONCEPTO FTR

DISTRIBUIDORA RIOS RODRIGUEZ AGUA EN BOTELLON Y HIELO 4303
SUPERMERCADO ANNY MERCADO 102248
PANADERIA PAN CALIENTE DE RESTRE PAN DESAYUOS
PANADERIA PAN DESAYUOS
INVERSIONES CRUZ BAQUERO ABONO MERCADO
SUPERMERCADO ANNY MERCADO
FRUVER EL PROVEEDOR MERCADO
INVERSIONES CRUZ BAQUERO MERCADO
VIÑA DEL MAR MERCADO

SUPERMERCADO ANNY ASEO


OLDER CALLE 1 QUINCENA DE AGOSTO
SANDRA RODRIGUEZ HONORARIOS JULIO DE 2015
YALILE MUÑOZ 1 QUINCENA DE AGOSTO
6 INVERSIONES CONCEPTO FTR

HB CLIK
UNIVERSAL DE SERVICIOS UPS NICOMAR

YALILE MUÑOZ COCINA Y MESERIA DEL 15, 16 Y 17
TAXI - TRAER MERCADO PARA DESAYUNOS
BEATRIZ AGUILERA COCINA DESAYUNOS, ALMUERZO Y CENA DEL 16
JUAN CARLOS NINCO MESERIA DEL 15, 16 Y 17
HECTOR FABIO LOPEZ OFICIOS VARIOS Y MESERIA DEL DIA 15
MARINA BARRETO COCINA DEL 15, 16 Y 17
LUCERO NINCO COCINA DEL 15, 16 Y 17
TAXI - TRAER EMPLEADAS
LLANOGAS SA ESP GAS CAMIONETA
JUAN JOSE CASTRO MESERO Y VARIOS

EDS CRISTILES GASOLINA GUADAÑA
FERRETERIA BOLIVAR NAILON
TELO 2 DIAS DE TRABAJO
MARCO SEGURA MANTENIMIENTO ESTUFA
CERRAJERO ARREGLO DE CHAPA
CERRAJERO ARREGLO DE CHAPA HABITACION 504
9 SERVICIOS PUBLICOS CONCEPTO

SERVICIOS AGUA VIVA RECOLECCION DE BASURA
CLARO SERVICIO DE CELULAR

10 CREDITOS BAR
NELSON
10 AJUSTE AL PESO
AJUSTE
= TOTAL GASTOS……………………………………………….……………………………………………………………………………

EDUARDO 30 1217 36,510
JUAN 27 1217 32,859 -
EDITH 1217 -

SANDRA RODRIGUEZ HONORARIOS DE JULIO 2015 400,000
EDUARDO HERRERA PRESTAMO PARA PAGO DE SERVICIOS 877,800
GASOLINA 30,000
REPUESTOS PISCINA REJILLA, CEPILLO Y OTROS 100,000

PIKI BAR 13,500
CARLOS BAR 53,900
NIXON BAR 29,500
NELSON BAR 52,000
HAY EN PARA
DEPOSITO PEDIDO
UNIDADES UNIDADES
POKER BOTELLA 1,217 329 150
TOTAL PEDIDO………………………………………………………………………………………………..……………
HAY EN PARA
UNIDADES UNIDADES
VIVE 100 X 240 BOTELLA 1,271
…………………………………… $ 405,300
…………………………………… $ -877,800
……………………………………… $ 60,000
…………………………………… $ -22,400
…………………………………… $ -434,900
$ 22,000
10,000
12,000
-
$ 2,090,000
50,000
25,000
75,000
75,000
25,000
180,000
840,000
120,000
540,000
160,000
$ 28,000
28,000
$ 14,000
14,000
-
$ 1,703,000
21,000
21,000
7,000
20,000
30,000
96,000
96,000
120,000
126,000
100,000
105,000
120,000
126,000
100,000
105,000
20,000
45,000
45,000
135,000
135,000
20,000
20,000
12,000
12,000
3,000
3,000
60,000
$ 798,600
798,600
$ 20,700
20,700
………………………………. $ 4,241,400
VALOR 566,300 X
133,800
261,100
17,500
151,400
2,500
VALOR $ 771,370 X
16,000
54,050
15,000
3,000
600,000
44,150
6,000
800
9,600
22,770
VALOR $ 11,750 X
11,750
VALOR $ 7,000 X
7,000
VALOR $ 1,100,000 X
322,750
177,250
400,000
200,000
VALOR $ 180,400 x
30,400
150,000
VALOR $ 714,581 x
60,000
6,000
60,000
50,000
50,000
190,000
190,000
8,000
5,000
25,581
70,000
VALOR $ 202,500 x
30,000
5,000
70,000
30,000
20,000
47,500
VALOR $ 149,740 x
50,940
49,400
49,400
$ 350,000 x
350,000
$ 52,000 X
52,000
$ 9
9
…………………………………… $ 4,105,650
………………………………… $ 135,750
…………………………………… $ 550,750
……………………………………… $ 420,000
…………………………………… $ -812,600
…………………………………… $ -22,400
………………………………… $ 135,750
$ -
$ 69,369.00
36,510
32,859
-
$ 23,173,700.00
$ 295,800.00
VALOR CANASTAS
PEDIDO
-
182,550 6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
182,550
VALOR
PEDIDO
-
INGRESOS
ADULTOS 5,000
NIÑOS 7 3,000

HABITACION 508 20-ago-15 2 1 25,000
HABITACION 501 Y 508 JEAN 21-ago-15 5 2 30,000
HABITACION 502,3,6 ,7 JEAN 22-ago-15 9 1 30,000

futbol -

CAMPEONATO DE PENALES 23-ago-15 DEJARON ARCO DE FUTBOL -
SALON JAVIER PERALTA

DESAYUNOS 22-ago-15 501 Y 8 3 7,000
DESAYUNOS 23-ago-15 502,3,6,7 14 7,000
DESAYUNOS 21-ago-15 508. 2 7,000
DESAYUNOS 21-ago-15 CABAÑA 1 1 7,000
6 BAR
TOTAL DE VENTAS

NELSON
PIKI
= TOTAL INGRESOS……………………………………………….…………………………………………………………………………
GASTOS
1 BAR CONCEPTO FTR
BAVARIA CERVEZA
ESTADERO EL AGUILA DE LA MONA GASEOSA

DISTRIBUIDPORA RIOS RODRIGUEZ AGUA HIELO Y BOTELLON
INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS HUEVOS
FRUVER EL PROVEEDOR AREPAS ANTIOQUEÑAS
POLO CAMPO
ÉXITO LECHE
HAYACAS
PAN

SUPERMERCADO ANNY BOLSAS PARA LA BASURA DE LOS BAÑOS
ALKOSTO UTILES DE ASEO

5 PISCINA CONCEPTO FTR

PISCIPLUS REJILLA FONDSO Y CEPILLO

BOMBILLO AHORRADOR
AGROPECUARIA ELCAMPEON LORBAN
11 CREDITOS BAR CONCEPTO FTR

NIXON
JAVIER PERALTA
POLICIA - ANGARITA
BAQUERO
= TOTAL GASTOS……………………………………………….……………………………………………………………………………


EDUARDO 64 1217 77,888
JUAN 27 1217 32,859 -
EDITH 1217 -

FRITO LAY 100,000

CARLOS BAR 53,900
NIXON BAR 29,500
NIXON 35,000
JAVIER PERALTA 63,500
POLICIA - ANGARITA 10,500
BAQUERO 42,000
HAY EN PARA
UNIDADES UNIDADES
PONY MALTA X 200 PLASTICA 666 -
TOTAL PEDIDO………………………………………………………………………………………………..……………
HAY EN PARA
UNIDADES UNIDADES
VIVE 100 X 240 BOTELLA 1,271 10
…………………………………… $ 550,750
…………………………………… $ -812,600
……………………………………… $ 420,000
…………………………………… $ -22,400
…………………………………… $ 135,750
$ 21,000
-
21,000
-
$ 645,000
25,000
50,000
300,000
270,000
$ -
-
$ 150,000
-
150,000
-
$ 141,000
22,000
98,000
14,000
7,000
-
$ 1,892,400
1,892,400
$ 65,500
52,000
13,500
………………………………. $ 3,050,650
VALOR 411,900 X
297,400
114,500
VALOR $ 184,940 X
16,000
2,400
1,700
40,000
34,840
75,000
15,000
VALOR $ 83,960 X
9,200
74,760
VALOR $ 31,500 X
31,500
VALOR $ 66,000 X
66,000
VALOR $ 36,650 x
23,750
5,500
7,400
VALOR $ 151,000 X
35,000
63,500
10,500
42,000
…………………………………… $ 965,950
………………………………… $ 2,084,700
…………………………………… $ 98,000
……………………………………… $ 10,000
…………………………………… $ 1,999,100
…………………………………… $ -22,400
………………………………… $ 2,084,700
$ -
$ 110,747.00
77,888
32,859
-
$ 22,266,100.00
$ 381,300.00
VALOR CANASTAS
PEDIDO
-
- 6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VALOR
PEDIDO
-
INGRESOS
1 PISCINA Fecha Personas
ADULTOS 30-ago-15 10
NIÑOS 30-ago-15 9
2 HOSPEDAJE GRUPO Fecha Personas Noches

CABAÑA 1 JAIRO 25-ago-15 1 2
HABITACION 501 29-ago-15 2 1
HABITACION 506 AMIGO ADRIANA 29-ago-15 2 1
HABITACION 507 WILLIAM BAQUERO 30-ago-15 2 2
3 CANCHAS fecha Canchas

futbol
4 PASADIA Y EVENTOS fecha Grupo Personas

ADRIANA NOVA 1
5 SERVICIO DE RESTAURANTE Fecha Grupo Cantidad

DESAYUNOS 30-ago-15 AMIGO ADRIANA 2
SANCHOCHOS CON POLLO 30-ago-15 10
6 BAR
TOTAL DE VENTAS

NIXON
NIXON
POLICIA - DIEGO MORA
JAVIER PERALTA
BAQUERO
= TOTAL INGRESOS……………………………………………….…………………………………………………………………………
GASTOS
1 BAR CONCEPTO
BAVARIA CERVEZA
BAVARIA CERVEZA RECIBIO OLDER
BAVARIA CERVEZA
SUPERMERCADO BOMBUMBUN
POSTOBON GASEOSA Y JUGOS
2 MERCADO CONCEPTO
FRUVER EL PROVEEDOR MERCADO PARA EL SANCOCHO
INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS MERCADO PARA EL SANCOCHO
INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS ABONO MERCADO
3 UTILES DE ASEO FINCA CONCEPTO

4 INSUMOS ANILAMES CONCEPTO
5 PISCINA CONCEPTO
PISC& CLEAR & CLEAN ALKALOS
PISC& CLEAR & CLEAN CLARIN
PISC& CLEAR & CLEAN PAC Y SODA
EDISON REPUESTOS PISCINA
7 EMPLEADAS CONCEPTO
PAOLA TORRES PREPARACION SANCHOCO
HECTOR FABIO LOPEZ CAMPEONATO PENALES
HECTOR FABIO LOPEZ ATENCION BAR PARA EL DIA DEL BAUTIZO
HECTOR FABIO LOPEZ ATENCION BAR Y MESAS PARA EL DIA DOMINGO 30 -2015
8 SUELDOS CONCEPTO
YALILE MUÑOZ PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015
8 MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES CONCEPTO

E.D.S. LOS OCARROS GASOLINA Y ACEITE
FERERTERIA BOLIVAR CINTA PARA TAPAR GOTERAS
9 SERVICIOS PUBLICOS CONCEPTO

ELECTRIFICADORA DEL META ENERGIA FINCA
ELECTRIFICADORA DEL META ENERGIA CABAÑA
LLANOGAS SERVICIO DE GAS FINCA
LLANOGAS SERVICIO DE GAS CASA ADMON
10 CREDITO A ENTIDADES FINANCIERAS CONCEPTO
ELECTRIFICADORA DEL META CREDIVALORES
11 CREDITOS BAR CONCEPTO

OLDER CALLE
12 AJUSTE AL PESO CONCEPTO

AJUSTE
= TOTAL GASTOS……………………………………………….……………………………………………………………………………

PRESTAMO BAR PARA DEVOLUCION A COSTO……………………………………………………………………………

EDUARDO 4 1217 4,868
JUAN 27 1217 32,859
EDITH 1217 -
CUENTAS POR PAGAR POR PARTE DE LA FINCA ………………………………………………………………

PROVEEDOR DETALLE
BAVARIA CERVEZA
INVERSIONES CRUZ BAQUERO CORTE AL -31 DE AGOSTO-2015
FRUVER EL PROVEEDOR CORTE AL -31 DE AGOSTO-2015
FERREMETALICAS BOLIVAR
NOHORA HERERRA
POSTOBON PEDIDO
CUENTAS POR COBRAR……………………………………………………………………………………………………..

HAMES HOSPEDAJE
HIJO NIGUS BAR
CARLOS BAR
HIJO NEGUS BAR
POLICIA - ANGARITA
OLDER
HAY EN
PEDIDO DE BAVARIA V. COSTO DEPOSITO
UNIDADES
TOTAL PEDIDO………………………………………………………………………………………………..…………………
HAY EN
ALKOSTO V. COSTO DEPOSITO
UNIDADES
VIVE 100 X 240 BOTELLA 1,271 9
HELENA
MANAL
TO DE 2015
…………………………………………………………………$ 98,000
………………………………………………………………… $ 1,999,100
………………………………………………………………… $ 10,000
…………………………………………………………………$ -22,400
…………………………………………………………………$ 2,084,700
Valor Unit. $ 77,000

5,000 50,000
3,000 27,000
-
25,000 50,000
25,000 50,000
25,000 50,000
25,000 50,000
10,000 20,000
20,000 80,000
Valor Unit. $ -
- -

50,000 50,000
-

6,000 13,000
15,000 150,000
$ 789,250
789,250
$ 202,500
29,500
35,000
32,500
63,500
42,000
…………………………………………………. $ 3,666,450
FTR VALOR 1,498,300 X

496,200
IBIO OLDER 600,000
75,250
57,450
98,300
4,400
166,700
FTR VALOR $ 380,450 X

22,150
48,500
4,500
305,300

92,900.0
FTR VALOR $ - X
FTR VALOR $ 95,500 x

24,000
14,000
20,000
37,500

25,000
30,000
30,000
DIA DOMINGO 30 -2015 30,000

OSTO 2015 200,000
322,750
177,250

40,500
10,000

679,890.0
8,260.0
22,266.0
39,500.0
290,000.0
FTR VALOR $ 40,000

40,000
FTR VALOR $ -16

- 16
……………………………………………………………… $ 4,012,550
……………………………………………………………… $ -346,100
…………………………………………………………………$ 263,050
………………………………………………………………… $ 10,000
………………………………………………………………… $ -596,750
…………………………………………………………………$ -22,400
……………………………………………………………… $ -346,100
$ -
…………………………………………
$ 37,727.00
4,868
- 32,859
-
……………………………… $ 21,524,100.00
VALOR
-
2,227,250
1,178,500
858,350
17,000,000
260,000
……………………………………..$ 228,800.00
100,000
7,200
53,900
7,200
10,500
50,000
PARA VALOR CANASTAS

PEDIDO PEDIDO
UNIDADES
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
…………………..………………… -
PARA VALOR
PEDIDO PEDIDO
UNIDADES
-
INGRESOS
ADULTOS 2 5,000
NIÑOS 3 4,000
ADULTOS 2 5,000
NIÑOS 3 4,000
NIÑOS 7 3,000
ADULTOS 30-ago-15 10 5,000
NIÑOS 30-ago-15 9 3,000

HABITACION 505 JORGE 04-ago-15 2 1 25,000
HABITACION 505 05-ago-15 1 1 25,000
HABITACION 505 07-ago-15 4 1 25,000
HABITACION 506 07-ago-15 3 1 25,000
HABITACION 502 07-ago-15 6 2 25,000
HABITACION 508 07-ago-15 2 2 20,000
HABITACION 504 07-ago-15 3 2 25,000
HABITACION 501 14-ago-15 3 1 25,000
HABITACION 502 14-ago-15 3 1 25,000
HABITACION 508 14-ago-15 1 1 25,000
HABITACION 504 15-ago-15 6 1 30,000
CABAÑA 1, 505-6-7 Y 8 15-ago-15 21 2 20,000
HABITACION 504 16-ago-15 4 1 30,000
HABITACION 502 Y 3 15-ago-15 9 2 30,000
HABITACION 501 15-ago-15 4 2 20,000
HABITACION 508 20-ago-15 2 1 25,000
HABITACION 501 Y 508 JEAN 21-ago-15 5 2 30,000
HABITACION 502,3,6 ,7 JEAN 22-ago-15 9 1 30,000
HABITACION 501 29-ago-15 2 1 25,000
HABITACION 508 29-ago-15 2 1 25,000
HABITACION 507 29-ago-15 2 1 25,000
HABITACION 506 AMIGO ADRIANA 29-ago-15 2 1 10,000
HABITACION 507 WILLIAM BAQUERO 30-ago-15 2 2 20,000

futbol 1 27,000
futbol 17-ago-15 1 28,000
PESCA EN EL LAGO 16-ago-15 2 7,000
CAMPEONATO DE PENALES 23-ago-15 DEJARON ARCO DE FUTBOL -
SALON JAVIER PERALTA
ADRIANA NOVA 1 50,000

DESAYUNOS 08-ago-15 505 4 5,000
ALMUERZO POLLO SODADO 08-ago-15 505 1 8,000
DESAYUNOS 08-ago-15 506 3 5,000
DESAYUNOS 08-ago-15 502 7 7,000
PAN 08-ago-15 502 5 300
DESAYUNOS 09-ago-15 502 7 7,000
PAN 09-ago-15 502 5 300
HAYACA, PAN Y CHOCOLATE 09-ago-15 508 1 5,000
DESAYUNOS 08-ago-15 505 3 7,000
DESAYUNOS 09-ago-15 505 4 7,000
DESAYUNOS 15-ago-15 501 3 7,000
DESAYUNOS 15-ago-15 502 3 7,000
DESAYUNOS 15-ago-15 508 1 7,000
DESAYUNOS 16-ago-15 504 6 5,000
CENA CARNE AL HORNO Y POLLO 15-ago-15 CAB. EDUARDO 20 6,000
CENA CARNE AL HORNO Y POLLO 15-ago-15 CABAÑA 1, 505-6-7 Y 8 21 6,000
DESAYUNOS 16-ago-15 CABAÑA 1, 505-6-7 Y 8 21 5,000
CENA HAMBURGUESAS 16-ago-15 CAB. EDUARDO 20 6,000
CENA HAMBURGUESAS 16-ago-15 CABAÑA 1, 505-6-7 Y 8 21 6,000
DESAYUNOS 17-ago-15 CABAÑA 1, 505-6-7 Y 8 21 5,000
DESAYUNOS 17-ago-15 504 4 5,000
DESAYUNOS 16-ago-15 502 9 5,000
DESAYUNOS 17-ago-15 502 9 5,000
ALMUERZO CHULETAS DE CERDO 15-ago-15 502 9 15,000
DESAYUNOS 16-ago-15 501 4 5,000
DESAYUNOS 17-ago-15 501 4 5,000
CENA CARNE AL HORNO Y POLLO 15-ago-15 501 2 6,000
CENA HAMBURGUESAS 16-ago-15 501 2 6,000
CONSUME 16-ago-15 501 1 3,000
HUEVOS 16-ago-15 501 1 3,000
DESAYUNOS 22-ago-15 501 Y 8 3 7,000
DESAYUNOS 23-ago-15 502,3,6,7 14 7,000
DESAYUNOS 21-ago-15 508. 2 7,000
DESAYUNOS 21-ago-15 CABAÑA 1 1 7,000
DESAYUNOS 30-ago-15 AMIGO ADRIANA 2 6,000
SANCHOCHOS CON POLLO 30-ago-15 10 15,000
6 BAR
TOTAL DE VENTAS
TOTAL DE VENTAS
TOTAL DE VENTAS
TOTAL DE VENTAS
TOTAL DE VENTAS

EDUARDO HERERRA
TITA
PIKI
NIXON
= TOTAL INGRESOS……………………………………………….…………………………………………………………………………
GASTOS
1 BAR CONCEPTO FTR
DISTRIBUIDORA RIOS RODRIGUEZ AGUA EN BOLSA
DISTRIBUIDORA RIOS RODRIGUEZ BOLSA
BAVARIA CERVEZA
CUADERNO
BAVARIA CERVEZA
ESTADERO EL AGUILA DE LA MONA GASEOSA
BAVARIA CERVEZA
BAVARIA CERVEZA RECIBIO OLDER
BAVARIA CERVEZA
SUPERMERCADO BOMBUMBUN

DISTRIBUIDORA RIOS RODRIGUEZ AGUA EN BOTELLON
DISTRICARNES LA AVENIDA MOJARRA
PANADERIA PAN
FRUVER EL PROVEEDOR AREPA BLANCA
INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS HUEVOS, CHOCOLATE Y LECHE
AUTO FRUVER LAS BRISAS LIMONES
MOJARRAS
PANADERIA PAN
15 HAYACAS
FRUVER EL PORVEEDOR MERCADO
INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS MERCADO
DISTRIBUIDORA RIOS RODRIGUEZ AGUA EN BOTELLON Y HIELO 4303
SUPERMERCADO ANNY MERCADO 102248
PANADERIA PAN CALIENTE DE RESTRE PAN DESAYUOS
INVERSIONES CRUZ BAQUERO ABONO MERCADO
SUPERMERCADO ANNY MERCADO
FRUVER EL PROVEEDOR MERCADO
INVERSIONES CRUZ BAQUERO MERCADO
VIÑA DEL MAR MERCADO
DISTRIBUIDPORA RIOS RODRIGUEZ AGUA HIELO Y BOTELLON
INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS HUEVOS
FRUVER EL PROVEEDOR AREPAS ANTIOQUEÑAS
POLO CAMPO
ÉXITO LECHE
HAYACAS
PAN
FRUVER EL PROVEEDOR MERCADO PARA EL SANCOCHO
INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS ABONO MERCADO

ÉXITO DETERGENTE CONVEN
ÉXITO LAVALOZA LIQUIDO
ALKOSTO SUAVIZANTE AROMATEL X 2600 *2
ALKOSTO DETERGENTE RINDEX MEDIO X 4000 GR *4
ALKOSTO LIMPIAVIDRIOS X 500 ML
SUPERMERCADO ANNY ASEO
SUPERMERCADO ANNY BOLSAS PARA LA BASURA DE LOS BAÑOS


PISC&CLEAR&CLEAN QUIMICOS PISCINA
PISCIPLUS REJILLA FONDSO Y CEPILLO
PISC& CLEAR & CLEAN ALKALOS
PISC& CLEAR & CLEAN PAC Y SODA
EDISON REPUESTOS PISCINA

FERRETERIA BOLIVAR REGISTRO - ENTRADA ACUEDUCTO
FERRETERIA GEMAS S & S CANDADO Y PORTA CANDADO
MOTOTAXI 2 VIAJES DE ADOQUIN
ANGEL ARREGLO Y COMPRA DE INTERRUPTOR
EDS CRISTILES GASOLINA GUADAÑA
FERRETERIA BOLIVAR NAILON
TELO 2 DIAS DE TRABAJO
MARCO SEGURA MANTENIMIENTO ESTUFA
CERRAJERO ARREGLO DE CHAPA
BOMBILLO AHORRADOR
AGROPECUARIA ELCAMPEON LORBAN
E.D.S. LOS OCARROS GASOLINA Y ACEITE
FERERTERIA BOLIVAR CINTA PARA TAPAR GOTERAS

UNIVERSAL DE SERVICIOS UPS NICOMAR
HB CLIK

YALILE MUÑOZ COCINA 8 Y 9 DESAYUNOS Y ALMUERZOS
YALILE MUÑOZ COCINA Y MESERIA DEL 15, 16 Y 17
TAXI - TRAER MERCADO PARA DESAYUNOS
BEATRIZ AGUILERA COCINA DESAYUNOS, ALMUERZO Y CENA DEL 16
JUAN CARLOS NINCO MESERIA DEL 15, 16 Y 17
HECTOR FABIO LOPEZ OFICIOS VARIOS Y MESERIA DEL DIA 15
MARINA BARRETO COCINA DEL 15, 16 Y 17
LUCERO NINCO COCINA DEL 15, 16 Y 17
LLANOGAS SA ESP GAS CAMIONETA
JUAN JOSE CASTRO MESERO Y VARIOS
PAOLA TORRES PREPARACION SANCHOCO
HECTOR FABIO LOPEZ CAMPEONATO PENALES
HECTOR FABIO LOPEZ ATENCION BAR PARA EL DIA DEL BAUTIZO
HECTOR FABIO LOPEZ ATENCION BAR Y MESAS PARA EL DIA DOMINGO 30 -2015
10 SERVICIOS PUBLICOS CONCEPTO FTR

LLANOGAS SERVICIO DE GAS COCINA FINCA
LLANOGAS SERVICIO DE GAS CASA ENCARGADOS
EMSA SERVICIO DE ENERGIA CABAÑA
EMSA SERVICIO DE ENERGIA FINCA
DIREC TV RECARGA
SERVICIOS AGUA VIVA RECOLECCION DE BASURA
ELECTRIFICADORA DEL META ENERGIA FINCA
ELECTRIFICADORA DEL META ENERGIA CABAÑA
LLANOGAS SERVICIO DE GAS FINCA
LLANOGAS SERVICIO DE GAS CASA ADMON

YALILE MUÑOZ 2 QUINCENA DE JULIO
OLDER CALLE 1 QUINCENA DE AGOSTO
SANDRA RODRIGUEZ HONORARIOS JULIO DE 2015
YALILE MUÑOZ 1 QUINCENA DE AGOSTO
YALILE MUÑOZ PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015
10 CREDITO A ENTIDADES FINANCIERAS CONCEPTO FTR

EMSA PAGO CUOTA PRESTAMO CREDIVALORES
ELECTRIFICADORA DEL META CREDIVALORES

OLDER CALLE
POLICIA - ANGARITA
12 AJUSTE AL PESO CONCEPTO FTR

AJUSTE
= TOTAL GASTOS……………………………………………….……………………………………………………………………………


EDUARDO 4 1217 4,868
JUAN 27 1217 32,859 -
EDITH 1217 -

BAVARIA CERVEZA -

CARLOS BAR 53,900
POLICIA - ANGARITA BAR 10,500
OLDER CELEBRACION BAUTIZO 40,000
HAY EN PARA
DEPOSITO PEDIDO
UNIDADES UNIDADES
TOTAL PEDIDO………………………………………………………………………………………………..………………
HAY EN PARA
UNIDADES UNIDADES
…………………………………… $ 194,450
…………………………………… $ -215,000
…………………………………… $ 60,000
…………………………………… $ -22,400
…………………………………… $ 17,050
$ 142,000
10,000
12,000
10,000
12,000
21,000
50,000
27,000
-
$ 3,815,000
50,000
25,000
100,000
75,000
300,000
80,000
150,000
50,000
25,000
75,000
75,000
25,000
180,000
840,000
120,000
540,000
160,000
25,000
50,000
300,000
270,000
50,000
50,000
50,000
50,000
20,000
80,000
$ 55,000
27,000
28,000
$ 214,000
14,000
-
150,000
50,000
-
$ 2,301,000
20,000
24,000
8,000
15,000
49,000
1,500
72,000
49,000
1,500
5,000
21,000
28,000
21,000
21,000
7,000
20,000
30,000
96,000
96,000
120,000
126,000
100,000
105,000
120,000
126,000
100,000
105,000
20,000
45,000
45,000
135,000
135,000
20,000
20,000
12,000
12,000
3,000
3,000
60,000
22,000
98,000
14,000
7,000
13,000
150,000
$ 4,289,050
168,200
640,600
798,600
1,892,400
789,250
$ 123,700
60,000
20,700
13,500
29,500
………………………………. $ 10,956,800
VALOR 2,697,900
14,000
139,400
68,000
133,800
261,100
17,500
151,400
2,500
297,400
114,500
496,200
600,000
75,250
57,450
98,300
4,400
166,700
VALOR $ 1,458,010
9,000
3,000
6,000
2,000
23,200
2,000
23,920
8,000
37,500
3,300
3,300
16,000
54,050
15,000
3,000
600,000
44,150
6,000
800
9,600
22,770
16,000
2,400
1,700
40,000
34,840
75,000
15,000
22,180
48,500
4,500
305,300
VALOR $ 295,390
92,900
12,990
7,990
17,200
66,400
2,200
11,750
9,200
74,760
VALOR $ 74,100
15,200
7,000
6,400
7,000
7,000
31,500
VALOR $ 217,700
56,200
66,000
24,000
14,000
20,000
37,500
VALOR $ 348,650
6,000
3,500
9,500
20,000
20,000
30,000
5,000
70,000
30,000
20,000
47,500
23,750
5,500
7,400
40,500
10,000
VALOR $ 180,400
150,000
30,400
VALOR $ 884,581
55,000
60,000
6,000
60,000
50,000
50,000
190,000
190,000
8,000
5,000
25,581
70,000
25,000
30,000
30,000
30,000
VALOR $ 1,665,676
32,806
38,334
7,590
677,290
10,000
50,940
49,400
49,400
679,890
8,260
22,266
39,500
VALOR $ 2,500,000
322,750
177,250
200,000
322,750
177,250
400,000
200,000
200,000
322,750
177,250
VALOR $ 930,000
290,000
350,000
290,000
VALOR $ 50,500
40,000
10,500
VALOR $ -7
- 7
………………………………… $ 11,302,900
…………………………………… $ -346,100
…………………………………… $ 263,050
…………………………………… $ 10,000
…………………………………… $ -596,750
…………………………………… $ -22,400
…………………………………… $ -346,100
$ -0
37,727
4,868
32,859
-
21,524,100
218,800
VALOR CANASTAS
PEDIDO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VALOR
PEDIDO
-
DEL 1 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2015
INGRESOS
ADULTOS 4 5,000
NIÑOS 3 4,000

HABITACION 1,6, Y 8 CAJICA 05-sep-15 7 1 30,000
HABITACION 504 EVERES 05-sep-15 2 1 125,000
HABITACION 505 EVERES 05-sep-15 2 1
CABAÑA 1 05-sep-15 5 1 30,000

futbol -

DESAYUNOS 06-sep-15 CAJICA 7 5,000
DESAYUNOS 06-sep-15 EVERES 12
DESAYUNOS 06-sep-15 CABANA 1 5 5,000
ALMUERZO ARROZ CON POLLO 06-sep-15 13 10,000
6 BAR
TOTAL DE VENTAS

POLICIA ANGARITA
RESERVAS GERMAN LUGO
RESERVAS LUCERO OVALLI
BANCO DE BOGOTA RESERVAS
= TOTAL INGRESOS……………………………………………….…………………………………………………………………………
GASTOS
1 BAR CONCEPTO FTR
FRITO LAY ENCHUSPADOS DEVOLUCION DINERO
SUPERMERCADO CIGARRILLOS

DISTRIBUIDORA RIOS RODRIGUEZ AGUA BOTELLON Y HIELO
INVERSIONES CRUZ BAQQUERO SAS MERCADO DOMINGO
FRUVER ELPROVEEDOR VERDURA DOMINGO

PISC& CLEAR & CLEAN CLOROS
PISCIPLUS REACTIVOS

BEATRIZ AGUILERA COCINA SABADO (CENA) Y DOMINGO (DESAYUNO. ALMUERZO Y CENA)
MARINA BARRETO COCINA SABADO (CENA) Y DOMINGO (DESAYUNO. ALMUERZO Y CENA)
MARIA PINEDA COCINA DOMINGO (DESAYUNO. ALMUERZO Y CENA)
JEISON BOHORQUEZ TAXI DOMINGO

MIGUEL ANGEL DIAZ MANTENIMIENTO LAVADORA
FERRETERIA GEMAS PINTURA MATERAS
FERRETERIA BOLIVAR THINNER, BROCHA Y PINTURA MATERAS
GRUPO EMPRESARIAL DIVANCO PINTURA MATERAS
EDS CRISTALES GASOLINA GUADAÑA
AGROPECUARIA EL CAMPEON LORBAN HORMIGAS
AGROPECUARIA EL CAMPEON LORBAN LIQUIDO
SIEMBRE PASTO PARA CANCHA DE FUTBOL

DIRECTV RECARGA

JAVIER PERALTA
= TOTAL GASTOS……………………………………………….……………………………………………………………………………


EDUARDO 27 1217 32,859
JUAN 27 1217 32,859 -
EDITH 1217 -

QUIMICOS 60,000
GASOLINA PARA GUADAÑAS 30,000

CARLOS BAR 53,900
OLDER 50,000
HAY EN PARA
DEPOSITO PEDIDO
UNIDADES UNIDADES
COLA Y POLA BOTELLA 957 -
TOTAL PEDIDO………………………………………………………………………………………………..………………
HAY EN PARA
UNIDADES UNIDADES
………………………………………$ 263,050
……………………………………… $ -596,750
……………………………………… $ 10,000
………………………………………$ -22,400
…………………………………… $ -346,100
$ 32,000
20,000
12,000
-
$ 610,000
210,000
250,000
-
-
-
-
150,000
-
$ -
-
$ -
-
$ 190,000
35,000
25,000
130,000
$ 1,984,450
1,984,450
$ 960,500
10,500
200,000
75,000
675,000
………………………………. $ 3,430,850
VALOR 703,850
271,200
239,300
171,650
- 7,400
29,100
VALOR $ 78,100
19,500
43,300
15,300
VALOR $ 81,500
74,500
7,000
VALOR $ 255,000
100,000
100,000
50,000
5,000
VALOR $ 197,200
55,000
11,500
8,700
11,000
30,000
11,000
35,000
35,000
VALOR $ 10,000
10,000
VALOR $ 333,100
333,100
…………………………………… $ 1,658,750
……………………………………… $ 1,772,100
………………………………………$ 176,250
……………………………………… $ 165,000
……………………………………… $ 1,453,250
………………………………………$ -22,400
……………………………………… $ 1,772,100
$ 0
65,718
32,859
32,859
-
21,414,100
561,900
VALOR CANASTAS
PEDIDO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VALOR
PEDIDO
-
INGRESOS
ADULTOS 12-sep-15 2 4,000
NIÑOS 12-sep-15 6 3,000


futbol -

LEÑA PARA SANCOCHO 10-sep-15 1 20,000

DESAYUNO 13-sep-15 EVERES 2
CACHAMA FRITA 11-sep-15 KENEDY 47 20,000
CACHAMA GRUDA X LIBRA 11-sep-15 KENEDY 3 4,000
6 BAR
TOTAL DE VENTAS
= TOTAL INGRESOS……………………………………………….…………………………………………………………………………
GASTOS
1 BAR CONCEPTO FTR
BAVARIA CERVEZA
DISTRUBUIDOR COLOMBINA DULCES COLOMBINA

DISTRIBUIDORA DONDE TAVO 36 CACHAMAS
EXPENDIO LA PALOMERA 14 CACHAMAS
INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS ACEITE
FRUVER EL PROVEEDOR VERDURA PARA CACHAMAS Y DESAYUNOS
INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS MERCADO PARA CACHAMAS Y DESAYUNOS

PISCIPLUS MAYA PARA SACAR BASURA DE LA PISCINA

YALILE MUÑOZ CACHAMA PARA KENEDY
MARINA BARRETO CACHAMA PARA KENEDY
YALILEMUÑOZ 1 QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015
OLDER CALLE 1 QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015
SANDRA RODRIGUEZ HONORARIOS DE AGOSTO 2015
5 IMPUESTOS CONCEPTO FTR

MINISTERIO DE TURISMO MULTA

AGUA VIVA SAS ESP RECOLECCION DE BASURA
= TOTAL GASTOS……………………………………………….……………………………………………………………………………


EDUARDO 27 1217 32,859
JUAN 27 1217 32,859 -
EDITH 1217 -

POSTOBON 54,000
VARIOS 50,000

CARLOS BAR 53,900
OLDER 50,000
HAY EN PARA
DEPOSITO PEDIDO
UNIDADES UNIDADES
POKER X 750 BOTELLA 2,063 30
TOTAL PEDIDO………………………………………………………………………………………………..………………
HAY EN PARA
UNIDADES UNIDADES
VIVE 100 X 240 BOTELLA 1,271 -
………………………………………$ 176,250
……………………………………… $ 1,453,250
……………………………………… $ 165,000
………………………………………$ -22,400
…………………………………… $ 1,772,100
$ 26,000
8,000
18,000
-
$ -
-
$ -
-
$ 20,000
20,000
-
$ 952,000
-
940,000
12,000
$ 1,022,250
1,022,250
$ -
………………………………. $ 3,792,350
VALOR 253,700
73,000
78,000
102,700
VALOR $ 317,400
143,500
62,100
5,600
52,850
53,350
VALOR $ 46,000
28,000
18,000
VALOR $ 1,160,000
30,000
30,000
200,000
322,750
177,250
400,000
VALOR $ 1,200,000
1,200,000
VALOR $ 50,940
50,940
…………………………………… $ 3,028,040
……………………………………… $ 764,310
………………………………………$ 419,400
……………………………………… $ 165,000
……………………………………… $ 202,310
………………………………………$ -22,400
……………………………………… $ 764,310
$ -
$ 65,718.00
32,859
32,859
-
$ 21,560,850.00
$ 561,900.00
VALOR CANASTAS
PEDIDO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VALOR
PEDIDO
-
INGRESOS
ADULTOS
NIÑOS

CABAÑA 1 JAIRO 09-sep-15 1 1 25,000
CABAÑA 1 MARITZA 19-sep-15 11 1 25,000
HABITACION 506 PARTICULAR 19-sep-15 3 1 20,000

futbol -

ALQUILER LOZA 19-sep-19 MARITZA 1 10,000
VENTA DE LEÑA 19-sep-19 MARITZA 1 10,000

DESAYUNO 18-sep-15 PARTICULAR 1 7,000
ALMUERZO CORRIENTE 18-sep-15 PARTICULAR 2 8,000
ALMUERZO CACHAMA 20-sep-15 PARTICULAR 10 25,000
REFRIGERIOS 20-sep-15 PARTICULAR 13 3,000
6 BAR
TOTAL DE VENTAS
= TOTAL INGRESOS……………………………………………….…………………………………………………………………………
GASTOS
1 BAR CONCEPTO FTR
BAVARIA CERVEZA
EDUARDO HERRERA MANI PICANTE
ALKOSTO VIVE 100
INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS DESAYUNOS Y ALMUERZO VIERNES
INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS DESAYUNOS Y ALMUERZO VIERNES Y SABADO
FRUVER EL PROVEEDOR DESAYUNOS Y ALMUERZO VIERNES
PANADERIA DESAYUNOS VIERNES
FRUVER EL PROVEEDOR DESAYUNOS SABADO
INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS DESAYUNOS SABADO
AREPAS ASADAS SABADO
FRUVER EL PROVEEDOR PARA CARNE ASADA
FRUVER EL PROVEEDOR ALMUERZO DEL DOMINGO
SUPERMERCADO ANNY ALMUERZO DEL DOMINGO
INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS ALMUERZO DEL DOMINGO
SURTICARNES CUMARAL PESCADO DOMINGO
MERCADO LA GRAN COSECHA ALMUERZO DEL DOMINGO
DISTRUCANES VANESSA PESCADO DOMINGO
DISTRIBUIDORA RIOS RODRIGUEZ AGUA EN BOTELLON Y HIELO
OLDER CALLE PASTELES DE YUCA
ÉXITO COMPRA LECHE

PISC& CLEAR & CLEAN CLORO. ALKALOS
PISCIPLUS SODA

BEATRIZ AGUILERA COCINA DOMINGO -PESCADO
HECTOR FABIO LOPEZ OFICIOS VARIOS JUEVES A SABADO
5 MANTENIMIENTO DE ZONAS CONCEPTO FTR

VIDRIERIA CORTADA DE VIDRIO HABITACION 502
FERRETERIA BOLIVAR PINTURA FACHADA FINCA
6 UTILES DE ASEO CONCEPTO FTR

INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS MECHERAS
PLASTICOS ARAQUE BOLSA, PITILLOS SALEROS VASOS Y OTROS
ALKOSTO JABON PEQUEÑO

CLARO PAGO SERVICIO CELULAR AGOSTO 2015
8 SEGURIDAD SOCIAL CONCEPTO FTR

MI PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL JULIO DE 2015
MI PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO DE 2015

FERRETERIA SANTUARIO II COMPRA SOPORTES TV
ÉXITO COMPRA DE DOS TV LED 47 CM
CRISTALERIA EL DESCUENTO COMPRA DE 10 SILLAS CON BRAZO
CRISTALERIA EL DESCUENTO COMPRA DE 1 HIELERA CON PINZAS
VIDRIO SANBLASTIADO COMPRA DE VIDRIO PARA HABITACION
BILLARES SPORT COMPRA TIZA, TACO, TRIANGULO Y CASQUILLO
10 PRESTAMOS BANCARIOS CONCEPTO FTR

COLPATRIA PAGO CUOTA DE TARJETA DE CREDITO
CREDITOS CONCEPTO FTR

POLICIA - ARIZA BAR
IVAN CESPEDES - HERNAN BAQUERO BAR
POLICA - FLOREZ BAR
PAISA BAR
= TOTAL GASTOS……………………………………………….……………………………………………………………………………


EDUARDO 27 1217 32,859
JUAN 27 1217 32,859 -
EDITH 1217 -

POSTOBON 135,000
AGUARDIENTE X 1/2 ( CAJA) 300,000
MATERIALES PINTURA HABITACIONES 100,000
EDUARDO HERRERA DEUDA POR COMPRA PARA LA FINCA 1,433,420
NOHORA HERRERA DEUDA POR COMPRA PARA LA FINCA 22,400

CARLOS BAR 53,900
OLDER BAR 50,000
POLICIA - ARIZA BAR 60,000
IVAN CESPEDES - HERNAN BAQUERO BAR 84,000
POLICA - FLOREZ BAR 51,000
PAISA BAR 8,500
HAY EN PARA
DEPOSITO PEDIDO
UNIDADES UNIDADES
TOTAL PEDIDO………………………………………………………………………………………………..………………
HAY EN PARA
UNIDADES UNIDADES
…………………………………… 764,310.00
-
-
-
-
360,000.00
25,000
275,000
-
-
-
60,000
-
-
20,000.00
10,000
10,000
-
396,000.00
7,000
16,000
14,000
14,000
-
250,000
39,000
56,000
1,356,300.00
1,356,300
………………………………. 2,896,610.00
VALOR 466,950.00
292,100
30,000
120,850
24,000
VALOR 274,680.00
3,700
13,550
3,500
12,750
2,000
450
11,400
2,000
4,000
9,600
12,600
7,250
76,500
13,200
41,700
17,000
19,500
23,980
VALOR 93,500.00
85,500
8,000
VALOR 140,000.00
40,000
100,000
VALOR 10,000.00
2,000
8,000
VALOR 263,200.00
1,600
167,050
89,050
5,500
VALOR 49,400.00
49,400
VALOR 316,200.00
158,100
158,100
VALOR 968,550.00
50,000
678,000
140,000
10,050
50,000
40,500
VALOR 500,000.00
500,000
VALOR 203,500.00
60,000
84,000
51,000
8,500
…………………………………… 3,285,980.00
……………………………………… - 389,370.00
……………………………………… 901,450.00
……………………………………… 165,000.00
………………………………………- 1,433,420.00
………………………………………- 22,400.00
……………………………………… - 389,370.00
-
65,718
32,859
32,859
-
23,926,420
765,400
VALOR CANASTAS
PEDIDO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VALOR
PEDIDO
-
INGRESOS
NIÑOS 27-sep-15 10 3,000

HABITACION 505 JAIRO 21-sep-15 1 1 25,000
CABAÑA 1 MARIA 24-sep-15 2 1 50,000
HABITACION 501 LUCERO OVALLE 24-sep-15 2 3 25,000
HABITACION 503 GERMAN LUGO 24-sep-15 5 3 25,000
HABITACION 504 SEBASTIAN 24-sep-15 5 3 25,000
HABITACION 508 CHEPE 24-sep-15 1 3 25,000
HABITACION 507 ALONSO PINTO 25-sep-15 2 2 25,000
HABITACION 506 ING. ALCALDIA 26-sep-15 2 1 25,000
HABITACION 502 PROFES 28-sep-15 2 1 20,000

futbol -

ALQUILER SITIO 26-sep-15 ALIMENTOS DEL LLANO 29 7,000
ALQUILER SITIO 13-sep-15 LEO CESPEDES 1 100,000

DESAYUNOS CALDO , CHOCOLATE Y PAN 18 5,000
DESAYUNOS CALDO , CHOCOLATE Y PAN 4
ALMUERZO CARNE MIXTA 1/2 PORCION 5 9,000
ALMUERZO CARNE MIXTA 5 14,000
6 BAR
TOTAL DE VENTAS
= TOTAL INGRESOS……………………………………………….…………………………………………………………………………
GASTOS
1 BAR CONCEPTO FTR
BAVARIA CERVEZA OLDER
LICORERA W & M CIGARRILLO OLDER
FRITO LAY ENCHUSPADOS OLDER
POSTOBON JUGOS Y GASEOSAS OLDER
DULCES DECOFFE OLDER
INVERSIONES CRUZ BAQUERO MERCADO VIERNES ALMUERZO OLDER
FRUVER PROVEEDOR MERCADO VIERNES ALMUERZO OLDER
FRUTAS Y VERDURAS EL PAISA MERCADO VIERNES DESAYUNO OLDER
FRUVER PROVEEDOR MERCADO VIERNES DESAYUNO OLDER
INVERSIONES CRUZ BAQUERO MERCADO VIERNES DESAYUNO OLDER
FRUVER PROVEEDOR MERCADO SABADO DESAYUNO OLDER
PANADERIA PAN DESAYUNOS OLDER

PISC& CLEAR & CLEAN CLORO. ALKALOS OLDER
PISCIPLUS SODA

MARINA BARRETO COCINA DESAYUNOS Y ALMUERZOS 23,26 Y 2 OLDER
MARINA BARRETO SERVICIO DE ASEO 22 SEPTIEMBRE DE 2015 OLDER
HECTOR FABIO OFICIOS VARIOS OLDER

FERRETERIA BOLIVAR RODILLO Y PINTURA OLDER
MIGUEL DIAZ GOMEZ REPUESTOS LAVADORA OLDER
ARREGLOOLLA A PRESION EDUARDO
6 RESERVAS CONCEPTO FTR

HABITACION 501 LUCERO OVALLE 24-sep-15 2 OLDER
HABITACION 503 GERMANA LUGO 24-sep-15 5 OLDER
HABITACION 504 SEBASTIAN 24-sep-15 5 OLDER
HABITACION 507 ALONSO PINTO 25-sep-15 2 OLDER

BOLSA PARA LA BASURA EDUARDO
7 INVERSION CONCEPTO FTR

MANTEL EDUARDO

DIREC TV. RECARGA OLDER
9 CREDITOS CONCEPTO FTR

ALIMENTOS DEL LLANO ESTADIA SITIO OLDER
ALIMENTOS DEL LLANO CONSUMO BAR OLDER
ALQUILER SITIO LEO CESPEDES REUNION POLITICA OLDER
10 GASTOS BANCARIOS CONCEPTO FTR
BANCO DE BOGOTA GASTOS DEL 3 AGOSTO AL 18 SEPTIEMBRE B. BPGPTA
= TOTAL GASTOS……………………………………………….……………………………………………………………………………


EDUARDO 30 1217 36,510
JUAN 27 1217 32,859 -
EDITH 1217 -

INVERSIONES CRUZ BAQUERO CORTE AL -25 DE SEPTIEMBRE-2015 2,017,750
FRUVER EL PROVEEDOR CORTE AL -25 DE SEPTIEMBRE-2015 1,178,500
POSTOBON 200,000
EMSA SERVICIOS PUBLICOS 1,141,904
EMSA SERVICIOS PUBLICOS 12,670
LLANOGAS SERVICIOS PUBLICOS 40,766
AGUA VISA SA ESP SERVICIOS PUBLICOS 50,900
COFREM CUOTA PRESTAMO 3,300,150
YALILE MEÑOZ QUINCENA 200,000
OLDER CALLE QUINCENA 500,000
SANDRA RODRIGUEZ CONTADORA 400,000

CARLOS BAR 53,900
OLDER BAR 50,000
PAISA BAR 8,500
ALIMENTOS DEL LLANO ESTADIA SITIO 203,000
ALIMENTOS DEL LLANO CONSUMO BAR 206,500
ALQUILER SITIO LEO CESPEDES REUNION POLITICA 100,000
HAY EN PARA
UNIDADES UNIDADES
COLA Y POLA BOTELLA 957 9 30
POKER X 750 BOTELLA 2,063 - 32
AGUILA CERO BOTELLA 1,200 - 30
TOTAL PEDIDO………………………………………………………………………………………………..………………
HAY EN PARA
UNIDADES UNIDADES
…………………………………… - 389,370.00
50,000.00
20,000
30,000
-
1,290,000.00
25,000
100,000
150,000
375,000
375,000
75,000
-
100,000
50,000
40,000
-
-
303,000.00
203,000
100,000
-
233,000.00
90,000
-
45,000
70,000
28,000
1,429,100.00
1,429,100
………………………………. 2,915,730.00
VALOR 955,950.00
617,500
27,500
59,250
225,200
26,500
VALOR 134,450.00
57,300
15,550
5,800
12,200
35,100
3,500
5,000
VALOR 76,500.00
76,500
VALOR 145,000.00
60,000
30,000
55,000
VALOR 104,000.00
36,000
60,000
8,000
VALOR 525,000.00
75,000
200,000
200,000
50,000
VALOR 12,000.00
12,000
VALOR 20,000.00
20,000
VALOR 10,000.00
10,000
VALOR 509,500.00
203,000
206,500
100,000
VALOR 149,497.00
149,497
…………………………………… 2,641,897.00
……………………………………… 273,833.00
……………………………………… 194,050.00
……………………………………… 15,503.00
……………………………………… 86,680.00
………………………………………- 22,400.00
……………………………………… 273,833.00
0.00
69,369
36,510
32,859
-
27,868,877
1,274,900
VALOR CANASTAS
PEDIDO
28,700
-
66,000
-
36,000
-
-
-
-
-
-
-
130,700
VALOR
PEDIDO
-
INGRESOS
ADULTOS 4 5,000
NIÑOS 3 4,000
NIÑOS 12-sep-15 6 3,000
NIÑOS 27-sep-15 10 3,000

HABITACION 1,6, Y 8 CAJICA 05-sep-15 7 1 30,000
HABITACION 504 EVERES 05-sep-15 2 1 125,000
CABAÑA 1 05-sep-15 5 1 30,000
CABAÑA 1 JAIRO 09-sep-15 1 1 25,000
CABAÑA 1 MARITZA 19-sep-15 11 1 25,000
HABITACION 506 PARTICULAR 19-sep-15 3 1 20,000
HABITACION 505 JAIRO 21-sep-15 1 1 25,000
CABAÑA 1 MARIA 24-sep-15 2 1 50,000
HABITACION 501 LUCERO OVALLE 24-sep-15 2 3 25,000
HABITACION 503 GERMAN LUGO 24-sep-15 5 3 25,000
HABITACION 504 SEBASTIAN 24-sep-15 5 3 25,000
HABITACION 508 CHEPE 24-sep-15 1 3 25,000
HABITACION 507 ALONSO PINTO 25-sep-15 2 2 25,000
HABITACION 506 ING. ALCALDIA 26-sep-15 2 1 25,000
HABITACION 502 PROFES 28-sep-15 2 1 20,000

futbol -

LEÑA PARA SANCOCHO 10-sep-15 1 20,000
ALQUILER LOZA 19-sep-19 MARITZA 1 10,000
VENTA DE LEÑA 19-sep-19 MARITZA 1 10,000
ALQUILER SITIO 26-sep-15 ALIMENTOS DEL LLANO 29 7,000
ALQUILER SITIO 13-sep-15 LEO CESPEDES 1 100,000
DESAYUNOS 06-sep-15 CAJICA 7 5,000
DESAYUNOS 06-sep-15 EVERES 12
DESAYUNOS 06-sep-15 CABANA 1 5 5,000
ALMUERZO ARROZ CON POLLO 06-sep-15 13 10,000
CACHAMA FRITA 11-sep-15 KENEDY 47 20,000
CACHAMA GRUDA X LIBRA 11-sep-15 KENEDY 3 4,000
ALMUERZO CORRIENTE 18-sep-15 PARTICULAR 2 8,000
REFRIGERIOS 20-sep-15 PARTICULAR 13 3,000
DESAYUNOS CALDO , CHOCOLATE Y PAN 4
ALMUERZO CARNE MIXTA 1/2 PORCION 5 9,000
ALMUERZO CARNE MIXTA 5 14,000
6 BAR
TOTAL DE VENTAS
TOTAL DE VENTAS
TOTAL DE VENTAS
TOTAL DE VENTAS

RESERVAS
= TOTAL INGRESOS……………………………………………….…………………………………………………………………………
GASTOS
1 BAR CONCEPTO FTR
FRITO LAY ENCHUSPADOS DEVOLUCION DINERO
SUPERMERCADO CIGARRILLOS
BAVARIA CERVEZA
DISTRUBUIDOR COLOMBINA DULCES COLOMBINA
BAVARIA CERVEZA
EDUARDO HERRERA MANI PICANTE
ALKOSTO VIVE 100
LICORERA W & M CIGARRILLO OLDER
DULCES DECOFFE OLDER
DISTRIBUIDORA RIOS RODRIGUEZ AGUA BOTELLON Y HIELO
INVERSIONES CRUZ BAQQUERO SAS MERCADO DOMINGO
FRUVER ELPROVEEDOR VERDURA DOMINGO
DISTRIBUIDORA DONDE TAVO 36 CACHAMAS
EXPENDIO LA PALOMERA 14 CACHAMAS
INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS ACEITE
FRUVER EL PROVEEDOR VERDURA PARA CACHAMAS Y DESAYUNOS
INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS MERCADO PARA CACHAMAS Y DESAYUNOS
INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS DESAYUNOS Y ALMUERZO VIERNES
FRUVER EL PROVEEDOR DESAYUNOS Y ALMUERZO VIERNES
PANADERIA DESAYUNOS VIERNES
FRUVER EL PROVEEDOR DESAYUNOS SABADO
INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS DESAYUNOS SABADO
AREPAS ASADAS SABADO
FRUVER EL PROVEEDOR PARA CARNE ASADA
FRUVER EL PROVEEDOR ALMUERZO DEL DOMINGO
SUPERMERCADO ANNY ALMUERZO DEL DOMINGO
INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS ALMUERZO DEL DOMINGO
SURTICARNES CUMARAL PESCADO DOMINGO
MERCADO LA GRAN COSECHA ALMUERZO DEL DOMINGO
DISTRUCANES VANESSA PESCADO DOMINGO
OLDER CALLE PASTELES DE YUCA
ÉXITO COMPRA LECHE
INVERSIONES CRUZ BAQUERO MERCADO VIERNES ALMUERZO OLDER
FRUVER PROVEEDOR MERCADO VIERNES ALMUERZO OLDER
FRUTAS Y VERDURAS EL PAISA MERCADO VIERNES DESAYUNO OLDER
FRUVER PROVEEDOR MERCADO VIERNES DESAYUNO OLDER
INVERSIONES CRUZ BAQUERO MERCADO VIERNES DESAYUNO OLDER
FRUVER PROVEEDOR MERCADO SABADO DESAYUNO OLDER
PANADERIA PAN DESAYUNOS OLDER

PISC& CLEAR & CLEAN CLOROS
PISCIPLUS REACTIVOS
PISCIPLUS MAYA PARA SACAR BASURA DE LA PISCINA
PISC& CLEAR & CLEAN CLORO. ALKALOS
PISCIPLUS SODA
PISC& CLEAR & CLEAN CLORO. ALKALOS OLDER

BEATRIZ AGUILERA COCINA SABADO (CENA) Y DOMINGO (DESAYUNO. ALMUERZO Y CENA)
MARINA BARRETO COCINA SABADO (CENA) Y DOMINGO (DESAYUNO. ALMUERZO Y CENA)
MARIA PINEDA COCINA DOMINGO (DESAYUNO. ALMUERZO Y CENA)
JEISON BOHORQUEZ TAXI DOMINGO
YALILE MUÑOZ CACHAMA PARA KENEDY
MARINA BARRETO CACHAMA PARA KENEDY
BEATRIZ AGUILERA COCINA DOMINGO -PESCADO
HECTOR FABIO LOPEZ OFICIOS VARIOS JUEVES A SABADO
MARINA BARRETO COCINA DESAYUNOS Y ALMUERZOS 23,26 Y 2 OLDER
MARINA BARRETO SERVICIO DE ASEO 22 SEPTIEMBRE DE 2015 OLDER
HECTOR FABIO OFICIOS VARIOS OLDER

YALILEMUÑOZ 1 QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015
OLDER CALLE 1 QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015
SANDRA RODRIGUEZ HONORARIOS DE AGOSTO 2015

MIGUEL ANGEL DIAZ MANTENIMIENTO LAVADORA
FERRETERIA GEMAS PINTURA MATERAS
FERRETERIA BOLIVAR THINNER, BROCHA Y PINTURA MATERAS
GRUPO EMPRESARIAL DIVANCO PINTURA MATERAS
AGROPECUARIA EL CAMPEON LORBAN HORMIGAS
AGROPECUARIA EL CAMPEON LORBAN LIQUIDO
SIEMBRE PASTO PARA CANCHA DE FUTBOL
VIDRIERIA CORTADA DE VIDRIO HABITACION 502
FERRETERIA BOLIVAR PINTURA FACHADA FINCA
FERRETERIA BOLIVAR RODILLO Y PINTURA OLDER
MIGUEL DIAZ GOMEZ REPUESTOS LAVADORA OLDER
ARREGLOOLLA A PRESION EDUARDO

INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS MECHERAS
PLASTICOS ARAQUE BOLSA, PITILLOS SALEROS VASOS Y OTROS
ALKOSTO JABON PEQUEÑO
BOLSA PARA LA BASURA EDUARDO

FERRETERIA SANTUARIO II COMPRA SOPORTES TV
ÉXITO COMPRA DE DOS TV LED 47 CM
CRISTALERIA EL DESCUENTO COMPRA DE 10 SILLAS CON BRAZO
CRISTALERIA EL DESCUENTO COMPRA DE 1 HIELERA CON PINZAS
VIDRIO SANBLASTIADO COMPRA DE VIDRIO PARA HABITACION
BILLARES SPORT COMPRA TIZA, TACO, TRIANGULO Y CASQUILLO
MANTEL EDUARDO

DIREC TV. RECARGA OLDER
DIRECTV RECARGA
AGUA VIVA SAS ESP RECOLECCION DE BASURA
CLARO PAGO SERVICIO CELULAR AGOSTO 2015
JAVIER PERALTA
POLICIA - ARIZA BAR
IVAN CESPEDES - HERNAN BAQUERO BAR
POLICA - FLOREZ BAR
PAISA BAR
ALIMENTOS DEL LLANO ESTADIA SITIO OLDER
ALIMENTOS DEL LLANO CONSUMO BAR OLDER
ALQUILER SITIO LEO CESPEDES REUNION POLITICA OLDER

BANCO DE BOGOTA GASTOS DEL 3 AGOSTO AL 18 SEPTIEMBRE B. BPGPTA
5 IMPUESTOS CONCEPTO FTR

MINISTERIO DE TURISMO MULTA

MI PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL JULIO DE 2015
MI PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO DE 2015

COLPATRIA PAGO CUOTA DE TARJETA DE CREDITO
= TOTAL GASTOS……………………………………………….……………………………………………………………………………


EDUARDO 30 1217 36,510
JUAN 27 1217 32,859 -
EDITH 1217 -

POSTOBON 200,000

CARLOS BAR 53,900
OLDER BAR 50,000
PAISA BAR 8,500
HAY EN PARA
UNIDADES UNIDADES
TOTAL PEDIDO………………………………………………………………………………………………..………………
HAY EN PARA
UNIDADES UNIDADES
5
…………………………………… - 346,100.00
108,000.00
20,000
12,000
8,000
18,000
20,000
30,000
-
2,260,000.00
210,000
250,000
-
-
-
-
150,000
-
-
25,000
275,000
-
-
-
60,000
25,000
100,000
150,000
375,000
375,000
75,000
-
100,000
50,000
40,000
-
-
343,000.00
20,000
10,000
10,000
203,000
100,000
-
1,771,000.00
35,000
25,000
130,000
-
940,000
12,000
7,000
16,000
14,000
14,000
-
250,000
39,000
56,000
90,000
-
45,000
70,000
28,000
5,792,100.00
1,984,450
1,022,250
1,356,300
1,429,100
435,500.00
435,500
………………………………. 10,363,500.00
VALOR 2,380,450.00
271,200
239,300
171,650
- 7,400
29,100
73,000
78,000
102,700
292,100
30,000
120,850
24,000
617,500
27,500
59,250
225,200
26,500
VALOR 804,630.00
19,500
43,300
15,300
143,500
62,100
5,600
52,850
53,350
3,700
13,550
3,500
12,750
2,000
450
11,400
2,000
4,000
9,600
12,600
7,250
76,500
13,200
41,700
17,000
19,500
23,980
57,300
15,550
5,800
12,200
35,100
3,500
5,000
VALOR 297,500.00
74,500
7,000
28,000
18,000
85,500
8,000
76,500
VALOR 600,000.00
100,000
100,000
50,000
5,000
30,000
30,000
40,000
100,000
60,000
30,000
55,000
VALOR 1,100,000.00
200,000
322,750
177,250
400,000
VALOR 311,200.00
55,000
11,500
8,700
11,000
30,000
11,000
35,000
35,000
2,000
8,000
36,000
60,000
8,000
VALOR 275,200.00
1,600
167,050
89,050
5,500
12,000
VALOR 988,550.00
50,000
678,000
140,000
10,050
50,000
40,500
20,000
VALOR 120,340.00
10,000
10,000
50,940
49,400
VALOR 1,046,100.00
333,100
60,000
84,000
51,000
8,500
203,000
206,500
100,000
VALOR 149,497.00
149,497
VALOR $ 1,200,000
1,200,000
VALOR 316,200.00
158,100
158,100
VALOR 500,000.00
500,000
…………………………………… 10,089,667.00
……………………………………… 273,833.00
……………………………………… 194,050.00
……………………………………… 15,503.00
……………………………………… 86,680.00
………………………………………- 22,400.00
……………………………………… 273,833.00
0.00
69,369
36,510
32,859
-
27,868,877
1,274,900
VALOR CANASTAS
PEDIDO
28,700
-
66,000
-
36,000
-
-
-
-
-
-
-
130,700
VALOR
PEDIDO
-
DEL 30 AL 06 DE OCTUBRE DE 2015
INGRESOS
ADULTOS 04-oct-15 3 5,000
ADULTOS DIANA 04-oct-15 5 5,000
NIÑOS DIANA 04-oct-15 2 4,000
NIÑOS 04-oct-15 10 3,000
FAMILIA RAMON AUTORIZO EDITH HERRERA 04-oct-15 5 3,000

HABITACION 502 CARMENZA 02-oct-15 5 3 24,000
HABITACION 501 PROFE ACUÑA 02-oct-15 3 2 25,000
HABITACION 505 EVERES 03-oct-15 2 1 6,000
HABITACION 504 OMAR 03-oct-15 5 1 25,000
HABITACION 506 ING. ALCALDIA 03-oct-15 2 1 25,000
HABITACION 508 AMIGA HELEN 03-oct-15 1 3 30,000
CABAÑA 1 GRINGOS 04-oct-15 3 1 40,000
HABITACION 504 HELEN 04-oct-15 6 SIN FECHA DE SALINA

futbol -

EVENTO JAVIER PERALTA 06-sep-15 1 150,000
EVENTO PUENTE AMARILLO 01-oct-15 AREA SOCIAL 27 5,000

ALMUERZO CACHAMA 01-oct-15 VERACRUZ 27 17,000
DESAYUNOS COMPLETOS 02-oct-15 502 3 4,000
SANCOCHO POLLO 03-oct-15 SARGENTO CARO 2 15,000
DESAYUNOS COMPLETOS 03-oct-15 PROFE ACUÑA 2 7,000
DESAYUNO SENCILLO CALDO 03-oct-15 PROFE ACUÑA 1 4,000
ALMUERZO POLLO 03-oct-15 PROFE ACUÑA 3 15,000
ALMUERZO SANCOCHO GALLINA 03-oct-15 SALUDCOOP 17 18,000
DESAYUNO SENCILLO CALDO 04-oct-15 502 2 4,000
FRUTA 04-oct-15 PROFE ACUÑA 1 5,000
DESAYUNOS COMPLETOS 04-oct-15 EVERES 4
DESAYUNOS COMPLETOS 04-oct-15 AMIGA HELEN 3 5,000
ALMUERZO SANCOCHO POLLO 04-oct-15 AMIGA HELEN 1 15,000
ALMUERZO SANCOCHO POLLO 04-oct-15 EVERES 2 15,000
ALMUERZO SANCOCHO POLLO 04-oct-15 DIANA 6 12,000
ALMUERZO MINI CHURRASCO 05-oct-15 502 3 12,000
ALMUERZO MINI CHURRASCO 05-oct-15 AMIGA HELEN 1 12,000
DESAYUNOS COMPLETOS 05-oct-15 CABAÑA 1 3 7,000
ALMUERZO MINI CHURRASCO 05-oct-15 CABAÑA 1 3 12,000
DESAYUNO SENCILLO CALDO 05-oct-15 HELEN 4
ALMUERZO MINI CHURRASCO 05-oct-15 HELEN 6
6 BAR
TOTAL DE VENTAS

ALIMENTOS DEL LLANO ESTADIA SITIO
ALIMENTOS DEL LLANO CONSUMO BAR
POLICIA ARIZA BAR
PAISA BAR
BANCO DE BOGOTA RETIRO POR CAJERO
JAVIER PERALTA ABONO CREDITO FINCA
JAVIER PERALTA ABONO CREDITO ALQUILER SALON
= TOTAL INGRESOS……………………………………………….…………………………………………………………………………
GASTOS
1 BAR CONCEPTO FTR
DROGUERIA LLANERA MEDICAMENTOS OLDER
COCACOLA JUGOS Y GASEOSAS OLDER
DISTRIBUCIONES RIOS RODRIGUEZ AGUA EN BOLSA OLDER

INV. CRUZ BAQUERO 02-oct-15 ARROZ SANCOCHO- C OLDER
INV. CRUZ BAQUERO 01-oct-15 HUEVOS Y CHOCOLATE DESAYUNO OLDER
INV. CRUZ BAQUERO 02-oct-15 PANELON TINTOS OLDER
INV. CRUZ BAQUERO 02-oct-15 MOLLEJAS Y ESPONJAS SANCOCHO S OLDER
INV. CRUZ BAQUERO 02-oct-15 ARROZ CARNE MOLLEJAS HUE SANCOCHO S OLDER
INV. CRUZ BAQUERO 04-oct-15 CARNE Y SALSINA DESAYUNO OLDER
INV. CRUZ BAQUERO 04-oct-15 POLLO SANCOCHO OLDER
INV. CRUZ BAQUERO 05-oct-15 HUEVOS, PROMASA SAL DESAYUNO OLDER
INV. CRUZ BAQUERO 05-oct-15 CARNE Y ACEITE ALMUERZO OLDER
FRUVER PROVEEDOR 01-oct-15 VERDURA DESAYUNO OLDER
FRUVER PROVEEDOR 02-oct-15 VERDURA SANCHOCO C OLDER
FRUVER PROVEEDOR 02-oct-15 VERDURA SANCOCHO S OLDER
FRUVER PROVEEDOR 02-oct-15 VERDURA SANCOCHO OLDER
FRUVER PROVEEDOR 05-oct-15 VERDURA ALMUERZO OLDER
DISTRIBUCIONES RIOS RODRIGUEZ AGUA BOTELLON Y HIELO OLDER
LA TASAJERA 01-oct-15 POLLO SANCOCHO OLDER
LA TASAJERA 02-oct-15 CACHAMA CACHAMA OLDER
AUTOFRUVER 04-oct-15 VERDURA DESAYUNO OLDER
PANADERIA PAN DESAYUNO OLDER
DISTRICARNES VANESA CUAJADA DESAYUNO OLDER
02-oct-15 GALLINA ALMUERZO SA OLDER
PANADERIA 02-oct-15 PAN DESAYUNO OLDER
SUPERMERCADO 02-oct-15 SAL DESAYUNO OLDER
3 COMBUSTIBLE CAMIONETA CONCEPTO FTR

EDS BRISAS DEL UPIN GASOLINA OLDER
EDS BRISAS DEL UPIN GASOLINA OLDER

GLORIA ROJAS COCINA DESAYUNOS Y ALMUERZOS 3 4 OLDER
MARINA BARRETO COCINA DESAYUNOS Y ALMUERZOS 3 4 OLDER
YALILE MUÑUZ COCINA VIERNES- CACHAMAS OLDER
YALILE MUÑUZ QUINCENA 2 DE SEPTIEMBRE 2015 OLDER
OLDER CALLE QUINCENA 2 DE SEPTIEMBRE 2015 OLDER
OLDER CALLE PAGO OTROS SERVICIOS EN LA FINCA OLDER
SANDRA RODRIGUEZ HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE OLDER

CERRAJERIA AUTOLLAVES RESTREPO DUPLICADO LLAVES OLDER
FERRETERIA COMPRA BOMBILLO AHORRADOR OLDER

AGROPECUARIA EL CAMPEON PURINA PECES OLDER
7 PRESTAMOS CONCEPTO FTR

COFREM PAGO DE 2 CUOTAS EDUARDO

EMSA SERVICIOS PUBLICOS EDUARDO
EMSA SERVICIOS PUBLICOS EDUARDO
LLANOGAS SERVICIOS PUBLICOS EDUARDO
LLANOGAS SERVICIOS PUBLICOS EDUARDO
AGUA VISA SA ESP SERVICIOS PUBLICOS EDUARDO

SARGENTO CARO SANCOCHOS 2 OLDER
CAMILO - HELEN BAR OLDER
= TOTAL GASTOS……………………………………………….……………………………………………………………………………


EDUARDO 30 1217 36,510
JUAN 27 1217 32,859 -
EDITH 1217 -

POSTOBON 217,000
EDUARDO HERRERA DEUDA POR COMPRA PARA LA FINCA 955,297

CARLOS BAR 53,900
OLDER BAR 40,000
SARGENTO CARO BAR 30,000
CAMILO - HELEN BAR 20,300
HAY EN PARA
UNIDADES UNIDADES
COLA Y POLA BOTELLA 957
POKER BOTELLA 1,217
POKER X 750 BOTELLA 2,063
LIGHT BOTELLA 1,307
AGUILA CERO BOTELLA 1,200
AGUILA BOTELLA 1,217
REDDS BOTELLA 1,250
CLUB COLOMBIA BOTELLA 1,426
MILLER LITE BOTELLA 1,451
AGUARDIENTE 1/2 BOTELLA 12,500
PONY MALTA BOTELLA 983
PONY MALTA X 200 PLASTICA 667
TOTAL PEDIDO………………………………………………………………………………………………..………………
HAY EN PARA
UNIDADES UNIDADES
…………………………………… 273,833.00
93,000.00
15,000
25,000
8,000
30,000
15,000
-
919,000.00
360,000
150,000
12,000
12,000
125,000
50,000
90,000
120,000
ECHA DE SALINA
-
-
285,000.00
150,000
135,000
-
1,278,000.00
459,000
12,000
30,000
35,000
14,000
4,000
45,000
306,000
21,000
8,000
8,000
12,000
5,000
35,000
14,000
15,000
15,000
30,000
72,000
28,000
5,000
36,000
12,000
21,000
36,000
-
-
888,200.00
888,200
2,211,100.00
203,000
206,500
60,000
8,500
570,000.00
600,000.00
80,000.00
333,100.00
150,000.00
………………………………. 5,948,133.00
VALOR 948,150.00
605,850
32,500
43,200
157,000
102,600
7,000
VALOR 594,650.00
16,000
13,350
3,600
8,650
39,100
37,350
36,000
6,400
16,950
50,700
9,850
68,650
21,450
1,750
1,800
10,350
16,500
7,150
6,950
17,000
18,350
53,000
45,850
2,400
3,000
4,400
9,000
65,000
3,000
1,100
VALOR 40,000.00
20,000
20,000
VALOR 1,340,000.00
70,000
140,000
30,000
200,000
322,750
177,250
400,000
VALOR 7,600.00
2,000
5,600
VALOR 33,500.00
33,500
VALOR 2,100,000.00
2,100,000
VALOR 1,285,877.00
1,141,904
12,670
40,766
39,637
50,900
VALOR 50,300.00
30,000
20,300
…………………………………… 6,400,077.00
……………………………………… - 451,944.00
……………………………………… 510,249.57
……………………………………… 15,503.00
………………………………………- 955,297.00
………………………………………- 22,400.00
……………………………………… - 451,944.43
0.43
69,369
36,510
32,859
-
23,714,547
493,600
VALOR CANASTAS
PEDIDO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VALOR
PEDIDO
-
INGRESOS
VARIOS HERNADO PROFE HEBERTO 10-oct-15 6 3,000
AMIGO HIJA SANTIAGO 11-oct-15 6 5,000
NIÑOS 11-oct-15 8 3,000

HABITACION 508 PARTICULAR 06-oct-15 2 1 30,000
HABITACION 505 SAN MARTIN 08-oct-15 2 1 25,000
HABITACION 502 ELVIRA 08-oct-15 2 1 30,000
HABITACION 3,5,6,8 SAYDA ROCHA 10-oct-15 10 2 30,000
CABAÑA 1 JORGE PICO 10-oct-15 7 2 30,000
HABITACION 501 AIDA 10-oct-15 3 2 30,000
ZONA VERDE CAMPIN 10-oct-15 3 2 15,000

futbol -

DESAYUNO SENCILLO CALDO 05-oct-15 HELEN 4 2,000
ALMUERZO MINI CHURRASCO 05-oct-15 HELEN 6 2,000
DESAYUNOS COMPLETOS 09-oct-15 ELVIRA 4 5,000
DESAYUNOS COMPLETOS 11-oct-15 SAYDA ROCHA 20 5,000
ALMUERZO PECHUGA MINI 11-oct-15 SAYDA ROCHA 13 10,000
ALMUERZO CARNE A LA PLANCA 10-oct-15 HERMANO PROFE 8 12,000
ALMUERZO SANCHOCHO COSTILLA 10-oct-15 HERMANO PROFE 8 10,000
DESAYUNOS COMPLETOS 11-oct-15 JORGE PICO 14 5,000
DESAYUNOS COMPLETOS 11-oct-15 PARTICULAR 6 5,000
ALMUERZO PECHUGA MINI 11-oct-15 PARTICULAR 3 12,000
DESAYUNOS COMPLETOS 11-oct-15 CAÑABA EDUARDO 40 5,000
HUEVOS 11-oct-15 CAÑABA EDUARDO 1 3,000
CHOCOLATE 11-oct-15 CAÑABA EDUARDO 2 2,000
DESAYUNOS COMPLETOS 15-oct-15 POLICIA CARRETERA 50 5,000
6 BAR
TOTAL DE VENTAS

CAMILO - GELEN
= TOTAL INGRESOS……………………………………………….…………………………………………………………………………
GASTOS
1 BAR CONCEPTO FTR
LICORERA W&M AGUEN EN BOTELLA OLDER
ÉXITO MINO CHOCO RAMO EDUARDO

PANADERIA COMPRA DE 90 PANES EN DOMINGO OLDER
PANADERIA COMPRA PAN PARA EL DESAYUNO EL LUNES OLDER
FAMA COMPRA 5 LB CARNE PARA EL DESAYUNO VI OLDER
INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS MERECADO PARA DESAYUNO VIERNES HUEV OLDER
INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS MERECADO PARA DESAYUNO VIERNES OLDER
FRUVER EL PROVEEDOR MERDCADO LAMUERZO SABADO OLDER
INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS MERDCADO LAMUERZO SABADO CARNE Y AR OLDER
CARNICOS LA TASAJERA MERCADO CARNE ALMUERZO DOMINGO OLDER
INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS MERCADO DESAYUNO DOMINGO OLDER
FRUVER EL PROVEEDOR MERCADO DESAYUNO DOMINGO OLDER
FRUVER EL PROVEEDOR MERCADO ALMUERZO DOMINGO OLDER
INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS MERCADO ALMUERZO DOMINGO POLLO OLDER
INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS MERCADO DESAYUNO LUNES CARNE HUEVOS OLDER
FRUVER EL PROVEEDOR MERCADO DESAYUNO LUNES OLDER
INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS MERCADO DESAYUNO LUNES OLDER
AJUSTE EN PESOS OLDER
FRUVER BRISAS DEL LLANO DESAYUNO POLICIAS JUEVES EDUARDO
PAN DESAYUNO POLICIAS JUEVES EDUARDO
ÉXITO MERCADO DESAYUNO POLICIA Y OTROS EDUARDO
ÉXITO MERCADO EDUARDO
INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS ABONO MERCADO EDUARDO
DUMAR COMPRA CARNE PARA EVENTO DE 40 PERSO EDUARDO

MARINA BARRETO COCINA DEL VIERNES AL LUNES OLDER
GLORIA ROJAS COCINA DEL SABADO AL LUNES OLDER
HECTOR FABIO BAR DEL VIERNES AL JUEVES OLDER

YALILEMUÑOZ 1 QUINCENA DE OCTUBRE 2015 OLDER
OLDER CALLE 1 QUINCENA DE OCTUBRE 2015 OLDER

E.D.S CRISTALES GASOLINA OLDER
MADIGAS GAS OLDER

E.D.S CRISTALES ACEITE GUADAÑA OLDER
E.D.S CRISTALES GASOLINA GUADAÑA OLDER
FERRETERIA COMPRA ROCETA Y BOMBILLO EDUARDO

DIREC TV RECARGA OLDER
CLARO CELULAR EDUARDO

INGEAGUAS DELMETA TAPAS PISCINA OLDER
PISC& CLEAR & CLEAN CLORO Y ALKALOS OLDER
PISCIPLUS CLARIN OLDER

INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS MAIZ ENTERO OLDER
10 UTILES DE PAPELERIA CONCEPTO FTR

INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS ESFEROS Y CORRECTOR OLDER

COLPATRIA ABONO A DEUDA EDUARDO

BANCO DE BOGOTA GASTOS BANCARIOS DEL 18 AL 16 OCTUBRE

MI PLANILLA SEGURIDAD Y PARAFISCLAES EDUARDO
= TOTAL GASTOS……………………………………………….……………………………………………………………………………


EDUARDO 19 1217 23,123
JUAN 27 1217 32,859 -
EDITH 1217 -

INVERSIONES CRUZ BAQUERO CORTE AL -12 DE OCTUBRE-2015 2,017,750
FRUVER EL PROVEEDOR CORTE AL -12 DE OCTUBRE-2015 1,289,050
POSTOBON 224,000
EDUARDO HERRERA DEUDA POR COMPRA PARA LA FINCA

CARLOS BAR 53,900
OLDER BAR 40,000
SARGENTO CARO BAR 30,000
CAMILO - HELEN BAR 20,300
HAY EN PARA
UNIDADES UNIDADES
COLA Y POLA BOTELLA 957
POKER BOTELLA 1,217
POKER X 750 BOTELLA 2,063
LIGHT BOTELLA 1,307
AGUILA CERO BOTELLA 1,200
AGUILA BOTELLA 1,217
REDDS BOTELLA 1,250
CLUB COLOMBIA BOTELLA 1,426
MILLER LITE BOTELLA 1,451
AGUARDIENTE 1/2 BOTELLA 12,500
PONY MALTA BOTELLA 983
PONY MALTA X 200 PLASTICA 667
TOTAL PEDIDO………………………………………………………………………………………………..………………
HAY EN PARA
UNIDADES UNIDADES
…………………………………… - 451,944.43
72,000.00
18,000
30,000
24,000
-
-
-
2,180,000.00
60,000
50,000
60,000
180,000
240,000
60,000
600,000
420,000
180,000
240,000
90,000
-
-
-
-
-
-
1,187,000.00
8,000
12,000
20,000
30,000
30,000
100,000
130,000
96,000
80,000
70,000
30,000
36,000
40,000
48,000
200,000
3,000
4,000
250,000
2,443,850.00
2,443,850
20,300.00
20,300 5,903,150.00
………………………………. 5,451,205.57
VALOR 1,412,500.00
65,200
650,850
47,200
194,150
216,800
238,300
10,980
VALOR 1,498,481.00
18,000
10,000
30,000
30,400
19,800
25,550
70,650
17,940
29,700
19,400
13,700
3,900
81,350
7,200
2,100
26,550
60,750
25,800
5,150
10
36,800
20,000
104,821
113,610
305,300
420,000
VALOR 315,000.00
100,000
85,000
130,000
VALOR 700,000.00
200,000
322,750
177,250
VALOR 63,700.00
30,000
33,700
VALOR 60,000.00
13,000
30,000
17,000
VALOR 69,400.00
10,000
10,000
49,400
VALOR 144,500.00
56,000
70,500
18,000
VALOR 7,800
7,800
VALOR 4,300
4,300
VALOR 450,000.00
450,000
VALOR 56,926.00
56,926
VALOR 158,100.00
158,100
…………………………………… 4,940,707.00
……………………………………… 510,498.57
……………………………………… 510,249.57
……………………………………… 517,257.00
………………………………………- 494,608.00
………………………………………- 22,400.00
……………………………………… 510,498.57
-
55,982
23,123
32,859
-
23,340,800
493,600
VALOR CANASTAS
PEDIDO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VALOR
PEDIDO
-
INGRESOS
NIÑO 18-oct-15 2 4,000

HABITACION 503 ANIVERSARIO 17-oct-15 2 1 30,000
HABAITACION 505 PARTICULAR 17-oct-15 2 1 30,000
CABAÑA 1 SARGENTO CARO 17-oct-15 4 1 20,000
HABITACION 507 CAPITANA KARINA 17-oct-15 2 2 25,000

futbol -

EVENTO ALCALDIA 19-oct-15 ALCALDIA 1 300,000
DECORACION 17-oct-15 ANIVERSARIO 1 10,000

DESAYUNOS COMPLETO 17-oct-15 ANIVERSARIO 2 10,000
DESAYUNO SOLO CALDO 18-oct-15 ANIVERSARIO 2 5,000
DESAYUNOS COMPLETO 18-oct-15 PRIMA EDUARDO 8 8,000
ALMUERZO MOJARRA 18-oct-15 PRIMA EDUARDO 11 20,000
DESAYUNO SOLO CALDO 18-oct-15 PARTICULAR 2 5,000
ALMUERZO MOJARRA 18-oct-15 PARTICULAR 2 18,000
DESAYUNO COMPLETOS 18-oct-15 SARGENTO CARO 6 8,000
DESAYUNO COMPLETOS 18-oct-15 EVERES 2 6,000
6 BAR
TOTAL DE VENTAS

SARGENTO CARO ABONO BAR
IVAN CESPEDES ABONO BAR
8 RESERVAS
RESERVAS
= TOTAL INGRESOS……………………………………………….…………………………………………………………………………
GASTOS
1 BAR CONCEPTO FTR
LICORERA W&M VIVE 100
DISLICORES LA SABANA 24 1/2 DE AGUARDIENTE

INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS CRIOLLA DESAYUNO SABADO
INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS HUEVOS DESAYUNOS SABADO
ALKSOTO MERCADO EDUARDO
SUPERMERCADO ANNY MERCADO EDUARDO
SUPERMERCADO ANNY MERCADO Y PESCADO EDUARDO
INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS ABONO A MERCADO EDUARDO
FRUVER EL PROVEEDOR ABONO A MERCADO EDUARDO

BLANCA 50 DESAYUNOS DEL JUEVES PARA LA POLICIAS
HECTOR FABIO AYUDA SERVICIOS VARIOS FINCA
YADIRA MONTES 50 DESAYUNOS DEL JUEVES PARA LA POLICIAS
BEATRIZ AGHUILERA 50 DESAYUNOS DEL JUEVES PARA LA POLICIAS
BEATRIZ AGHUILERA COCINA SABADO Y DOMINGO

CAMILO ARREGLO CHAPA BAÑO

MANTENIMIENTO LICUADORA EDUARDO
10 ASEO CONCEPTO FTR

ALKOSTO ASEO EDUARDO

EVERES HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EDUARDO
= TOTAL GASTOS……………………………………………….……………………………………………………………………………


EDUARDO 19 1217 23,123
JUAN 27 1217 32,859 -
EDITH 1217 -

FRUVER EL PROVEEDOR CORTE AL -16 DE OCTUBRE-2015 981,050
POSTOBON 70,000
FERRETERIA VARIOS 30,000
BOTAS 40,000

CARLOS BAR 53,900
OLDER BAR MESEADA 40,000
HERNAN BAQUERO BAR 44,000
EVERES HOSPEDAJE 124,000
BAR
HAY EN PARA
DEPOSITO PEDIDO
UNIDADES UNIDADES
LIGHT BOTELLA 1,307 243 60
CLUB COLOMBIA BOTELLA 1,426 43 60
PONY MALTA BOTELLA 983 22 30
TOTAL PEDIDO………………………………………………………………………………………………..………………
HAY EN PARA
UNIDADES UNIDADES
…………………………………… 510,498.57
18,000.00
10,000
8,000
-
400,000.00
60,000
60,000
80,000
50,000
50,000
100,000
-
-
310,000.00
300,000
10,000
-
432,000.00
20,000
10,000
64,000
220,000
10,000
36,000
48,000
12,000
12,000
443,300.00
443,300
70,000.00
30,000
40,000
1,300,000.00
1,300,000
………………………………. 3,483,798.57
VALOR 593,100.00
16,600
79,800
196,700
300,000
VALOR 1,593,630.00
4,950
3,000
125,850
339,130
13,700
88,100
18,900
692,000
308,000
VALOR 170,000.00
25,000
35,000
25,000
25,000
60,000
VALOR 10,000.00
10,000
VALOR 50,000.00
50,000
VALOR 62,700
62,700
VALOR 124,000.00
124,000
…………………………………… 2,603,430.00
……………………………………… 880,368.57
……………………………………… 678,499.57
……………………………………… 182,757.00
……………………………………… 41,512.00
………………………………………- 22,400.00
……………………………………… 880,368.57
-
55,982
23,123
32,859
-
21,956,800
527,300
VALOR CANASTAS
PEDIDO
28,700
-
-
78,400
-
-
-
85,560
-
-
29,500
-
222,160
VALOR
PEDIDO
-
INGRESOS
ADULTOS
NIÑO

HABITACION 1 A LA 8 UNIV. CUNDI 21-oct-15 28 2 20,000
CABAÑA 1 WILLIAM BAQUERO 24-oct-15 5 1 25,000

futbol -

DESAYUNOS 22-oct-15 UNIV. CUNDI 56 5,000
DESAYUNOS CONDUCTOR NO SE COBRO 22-oct-15 UNIV. CUNDI 2
DESAYUNOS PROFESORA NO SE COBRO 22-oct-15 UNIV. CUNDI 2
DESAYUNOS POLICIA CARRETERA 22-oct-15 POLICIA 37 5,000
SANCHUCHES 21-oct-15 UNIV. CUNDI 14 4,000
CHORIZO 21-oct-15 UNIV. CUNDI 6 4,000
DESAYUNOS 25-oct-15 PARTICULAR 2 8,000
DESAYUNOS 25-oct-15 EVERES 2 5,000
DESAYUNOS 25-oct-15 WILLIAM BAQUERO 5 8,000
6 BAR
TOTAL DE VENTAS

HERNAN BAQUERO
= TOTAL INGRESOS……………………………………………….…………………………………………………………………………
GASTOS
1 BAR CONCEPTO FTR
BAVARIA CERVEZA
DISTRIBUIDORA RIOS RODRIGUEZ 80 BOLSAS DE AGUA X 300

INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS PLATO Y VASOS DESECHABLES
SUPERMERCADO MI PLACITA VARIOS PARA EL DESAYUNO
SUPERMERCADO ANNY MERCADO PARA EL DESAYUNO UNIVERDITARIOS
SUPERMERCADO ANNY MERCADO PARA EL DESAYUNO HUESPEDES
PANADERIA PAN PARA DESAYUNOS DE LA SEMANA

YALILE MUÑOZ SERVIO ASEO EXTRA HABITACIONES
BEATRIZ AGUILERA SERVICIO DE COCINA DESAYUNOS UNIVERSIDAD Y POLICIA
GLORIA ROJAS SERVICIO DE COCINA DESAYUNOS UNIVERSIDAD Y POLICIA
MARINA BARRETO SERVICIO DE COCINA DESAYUNOS JUEVES Y VIERNES

FERRETERIA BOLIVAR COMPRA IMPLEMENTOS GUADAÑA
TALABARTERIA EL GAVAN CABUÑA PARA CANCHA DE FUTBOL
5 DOTACION CONCEPTO FTR

TALABARTERIA EL GAVAN BOTAS DE CAUCHO
EDURADO GAFAS Y CACHUCHA
6 CONCENTRADO CONCEPTO FTR

INVERSIONES CRUZ BAQQUERO SAS MAIZ ENTERO

EVERES HOSPEDAJE
NIXON JACOME HOSPEDAJE
NIXON JACOME ALIMENTACION
JAVIER PERALTA BAR
EVERES ALIMENTACION

SURTI QUIMICOS MANQUITOS DE TELESCOPIA
PISC& CLEAR & CLEAN CLORO Y ALKALOS

AMELIO FERNANDEZ ABONO COMPRA MOTOSIERRA
EDUARDO CORTINA
EDUARDO TOALLA

DIREC TV TELEVISION
DIREC TV TELEVISION
= TOTAL GASTOS……………………………………………….……………………………………………………………………………

EDUARDO 19 1217 23,123
JUAN 27 1217 32,859 -
EDITH 1217 -

FRUVER EL PROVEEDOR CORTE AL -16 DE OCTUBRE-2015 981,050
POSTOBON 270,000
COMIDA PARA LOS PESCADOS 40,000
PRODUCTOS PISICNA 40,000
CIGARRILLOS Y DULCES 50,000
CAJA FUERTE 100,000
COCACOLA 90,000
GASOLINA PARA LA GUADAÑA 40,000
SANDRA RODRIGUEZ DECLARACION DE RENTA - EDITH HERRERA 150,000

CARLOS BAR 53,900
NIXON JACOME HOSPEDAJE 125,000
NIXON JACOME ALIMENTACION 40,000
EVERES ALIMENTACION 10,000
…………………………………… 880,368.57
-
-
-
-
1,485,000.00
1,120,000
50,000
50,000
50,000
50,000
40,000
125,000
-
-
-
-
-
-
-
643,000.00
280,000
-
-
185,000
56,000
24,000
16,000
16,000
16,000
10,000
40,000
985,050.00
985,050
44,000.00
44,000
………………………………. 4,037,418.57
VALOR 646,050.00
530,800
38,150
63,100
14,000
VALOR 168,150.00
23,000
20,200
36,100
45,200
23,650
20,000
VALOR 135,000.00
60,000
15,000
15,000
45,000
VALOR 67,500.00
11,000
16,500
10,000
30,000
VALOR 44,000.00
30,000
14,000
VALOR 8,000
8,000
VALOR 220,800.00
40,000
125,000
40,000
5,800
10,000
VALOR 92,500
16,000
76,500
VALOR 237,400
200,000
24,400
13,000
VALOR 202,800
126,900
75,900
…………………………………… 1,822,200.00
……………………………………… 2,215,218.57
55,982
23,123
32,859
-
22,289,800
748,100
INGRESOS
ADULTOS DIANA 04-oct-15 5 5,000
NIÑOS DIANA 04-oct-15 2 4,000
NIÑOS 04-oct-15 10 3,000
FAMILIA RAMON AUTORIZO EDITH HERRERA 04-oct-15 5 3,000
VARIOS HERNADO PROFE HEBERTO 10-oct-15 6 3,000
AMIGO HIJA SANTIAGO 11-oct-15 6 5,000
NIÑOS 11-oct-15 8 3,000
NIÑO 18-oct-15 2 4,000

HABITACION 502 CARMENZA 02-oct-15 5 3 24,000
HABITACION 501 PROFE ACUÑA 02-oct-15 3 2 25,000
HABITACION 504 OMAR 03-oct-15 5 1 25,000
HABITACION 508 AMIGA HELEN 03-oct-15 1 3 30,000
CABAÑA 1 GRINGOS 04-oct-15 3 1 40,000
HABITACION 504 HELEN 04-oct-15 6 SIN FECHA DE SALINA
HABITACION 505 SAN MARTIN 08-oct-15 2 1 25,000
HABITACION 3,5,6,8 SAYDA ROCHA 10-oct-15 10 2 30,000
CABAÑA 1 JORGE PICO 10-oct-15 7 2 30,000
HABITACION 501 AIDA 10-oct-15 3 2 30,000
ZONA VERDE CAMPIN 10-oct-15 3 2 15,000
HABITACION 503 ANIVERSARIO 17-oct-15 2 1 30,000
HABAITACION 505 PARTICULAR 17-oct-15 2 1 30,000
CABAÑA 1 SARGENTO CARO 17-oct-15 4 1 20,000
HABITACION 507 CAPITANA KARINA 17-oct-15 2 2 25,000
HABITACION 1 A LA 8 UNIV. CUNDI 21-oct-15 28 2 20,000
CABAÑA 1 WILLIAM BAQUERO 24-oct-15 5 1 25,000

futbol -

EVENTO JAVIER PERALTA 06-sep-15 1 150,000
EVENTO PUENTE AMARILLO 01-oct-15 AREA SOCIAL 27 5,000
EVENTO ALCALDIA 19-oct-15 ALCALDIA 1 300,000
DECORACION 17-oct-15 ANIVERSARIO 1 10,000

ALMUERZO CACHAMA 01-oct-15 VERACRUZ 27 17,000
SANCOCHO POLLO 03-oct-15 SARGENTO CARO 2 15,000
ALMUERZO POLLO 03-oct-15 PROFE ACUÑA 3 15,000
ALMUERZO SANCOCHO GALLINA 03-oct-15 SALUDCOOP 17 18,000
FRUTA 04-oct-15 PROFE ACUÑA 1 5,000
DESAYUNOS COMPLETOS 04-oct-15 EVERES 4
DESAYUNOS COMPLETOS 04-oct-15 AMIGA HELEN 3 5,000
ALMUERZO SANCOCHO POLLO 04-oct-15 AMIGA HELEN 1 15,000
ALMUERZO SANCOCHO POLLO 04-oct-15 EVERES 2 15,000
ALMUERZO SANCOCHO POLLO 04-oct-15 DIANA 6 12,000
ALMUERZO MINI CHURRASCO 05-oct-15 502 3 12,000
ALMUERZO MINI CHURRASCO 05-oct-15 AMIGA HELEN 1 12,000
DESAYUNOS COMPLETOS 05-oct-15 CABAÑA 1 3 7,000
ALMUERZO MINI CHURRASCO 05-oct-15 CABAÑA 1 3 12,000
DESAYUNO SENCILLO CALDO 05-oct-15 HELEN 4
ALMUERZO MINI CHURRASCO 05-oct-15 HELEN 6
DESAYUNO SENCILLO CALDO 05-oct-15 HELEN 4 2,000
ALMUERZO MINI CHURRASCO 05-oct-15 HELEN 6 2,000
DESAYUNOS COMPLETOS 11-oct-15 SAYDA ROCHA 20 5,000
ALMUERZO PECHUGA MINI 11-oct-15 SAYDA ROCHA 13 10,000
ALMUERZO CARNE A LA PLANCA 10-oct-15 HERMANO PROFE 8 12,000
ALMUERZO SANCHOCHO COSTILLA 10-oct-15 HERMANO PROFE 8 10,000
DESAYUNOS COMPLETOS 11-oct-15 JORGE PICO 14 5,000
DESAYUNOS COMPLETOS 11-oct-15 CAÑABA EDUARDO 40 5,000
HUEVOS 11-oct-15 CAÑABA EDUARDO 1 3,000
CHOCOLATE 11-oct-15 CAÑABA EDUARDO 2 2,000
DESAYUNOS COMPLETOS 15-oct-15 POLICIA CARRETERA 50 5,000
DESAYUNOS COMPLETO 17-oct-15 ANIVERSARIO 2 10,000
DESAYUNO SOLO CALDO 18-oct-15 ANIVERSARIO 2 5,000
DESAYUNOS COMPLETO 18-oct-15 PRIMA EDUARDO 8 8,000
ALMUERZO MOJARRA 18-oct-15 PRIMA EDUARDO 11 20,000
DESAYUNO SOLO CALDO 18-oct-15 PARTICULAR 2 5,000
ALMUERZO MOJARRA 18-oct-15 PARTICULAR 2 18,000
DESAYUNO COMPLETOS 18-oct-15 SARGENTO CARO 6 8,000
DESAYUNOS 22-oct-15 UNIV. CUNDI 56 5,000
DESAYUNOS CONDUCTOR NO SE COBRO 22-oct-15 UNIV. CUNDI 2
DESAYUNOS PROFESORA NO SE COBRO 22-oct-15 UNIV. CUNDI 2
DESAYUNOS POLICIA CARRETERA 22-oct-15 POLICIA 37 5,000
SANCHUCHES 21-oct-15 UNIV. CUNDI 14 4,000
CHORIZO 21-oct-15 UNIV. CUNDI 6 4,000
DESAYUNOS 25-oct-15 EVERES 2 5,000
DESAYUNOS 25-oct-15 WILLIAM BAQUERO 5 8,000
6 BAR
TOTAL DE VENTAS
TOTAL DE VENTAS
TOTAL DE VENTAS
TOTAL DE VENTAS
= TOTAL INGRESOS……………………………………………….…………………………………………………………………………
GASTOS
1 BAR CONCEPTO FTR
COCACOLA JUGOS Y GASEOSAS OLDER
DISTRIBUCIONES RIOS RODRIGUEZ AGUA EN BOLSA OLDER
LICORERA W&M AGUEN EN BOTELLA OLDER
ÉXITO MINO CHOCO RAMO EDUARDO
LICORERA W&M VIVE 100
DISLICORES LA SABANA 24 1/2 DE AGUARDIENTE
BAVARIA CERVEZA
DISTRIBUIDORA RIOS RODRIGUEZ 80 BOLSAS DE AGUA X 300

INV. CRUZ BAQUERO 02-oct-15 ARROZ SANCOCHO- C OLDER
INV. CRUZ BAQUERO 01-oct-15 HUEVOS Y CHOCOLATE DESAYUNO OLDER
INV. CRUZ BAQUERO 02-oct-15 PANELON TINTOS OLDER
INV. CRUZ BAQUERO 02-oct-15 MOLLEJAS Y ESPONJAS SANCOCHO S OLDER
INV. CRUZ BAQUERO 02-oct-15 ARROZ CARNE MOLLEJAS HUE SANCOCHO S OLDER
INV. CRUZ BAQUERO 04-oct-15 CARNE Y SALSINA DESAYUNO OLDER
INV. CRUZ BAQUERO 05-oct-15 HUEVOS, PROMASA SAL DESAYUNO OLDER
INV. CRUZ BAQUERO 05-oct-15 CARNE Y ACEITE ALMUERZO OLDER
FRUVER PROVEEDOR 02-oct-15 VERDURA SANCHOCO C OLDER
FRUVER PROVEEDOR 02-oct-15 VERDURA SANCOCHO S OLDER
FRUVER PROVEEDOR 05-oct-15 VERDURA ALMUERZO OLDER
DISTRIBUCIONES RIOS RODRIGUEZ AGUA BOTELLON Y HIELO OLDER
LA TASAJERA 02-oct-15 CACHAMA CACHAMA OLDER
AUTOFRUVER 04-oct-15 VERDURA DESAYUNO OLDER
PANADERIA PAN DESAYUNO OLDER
02-oct-15 GALLINA ALMUERZO SA OLDER
PANADERIA 02-oct-15 PAN DESAYUNO OLDER
SUPERMERCADO 02-oct-15 SAL DESAYUNO OLDER
PANADERIA COMPRA DE 90 PANES EN DOMINGO OLDER
PANADERIA COMPRA PAN PARA EL DESAYUNO EL LUNES OLDER
FAMA COMPRA 5 LB CARNE PARA EL DESAYUNO VI OLDER
INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS MERECADO PARA DESAYUNO VIERNES HUEV OLDER
INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS MERECADO PARA DESAYUNO VIERNES OLDER
FRUVER EL PROVEEDOR MERDCADO LAMUERZO SABADO OLDER
INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS MERDCADO LAMUERZO SABADO CARNE Y AR OLDER
CARNICOS LA TASAJERA MERCADO CARNE ALMUERZO DOMINGO OLDER
FRUVER EL PROVEEDOR MERCADO ALMUERZO DOMINGO OLDER
INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS MERCADO ALMUERZO DOMINGO POLLO OLDER
INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS MERCADO DESAYUNO LUNES CARNE HUEVOS OLDER
FRUVER EL PROVEEDOR MERCADO DESAYUNO LUNES OLDER
INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS MERCADO DESAYUNO LUNES OLDER
AJUSTE EN PESOS OLDER
FRUVER BRISAS DEL LLANO DESAYUNO POLICIAS JUEVES EDUARDO
PAN DESAYUNO POLICIAS JUEVES EDUARDO
ÉXITO MERCADO DESAYUNO POLICIA Y OTROS EDUARDO
ÉXITO MERCADO EDUARDO
INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS ABONO MERCADO EDUARDO
DUMAR COMPRA CARNE PARA EVENTO DE 40 PERSO EDUARDO
INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS CRIOLLA DESAYUNO SABADO
INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS HUEVOS DESAYUNOS SABADO
SUPERMERCADO ANNY MERCADO Y PESCADO EDUARDO
INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS ABONO A MERCADO EDUARDO
FRUVER EL PROVEEDOR ABONO A MERCADO EDUARDO
INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS PLATO Y VASOS DESECHABLES
SUPERMERCADO MI PLACITA VARIOS PARA EL DESAYUNO
SUPERMERCADO ANNY MERCADO PARA EL DESAYUNO UNIVERDITARIOS
SUPERMERCADO ANNY MERCADO PARA EL DESAYUNO HUESPEDES
PANADERIA PAN PARA DESAYUNOS DE LA SEMANA

8 DOTACION CONCEPTO FTR


BANCO DE BOGOTA
= TOTAL GASTOS……………………………………………….……………………………………………………………………………


EDUARDO 30 1217 36,510
JUAN 27 1217 32,859 -
EDITH 1217 -

POSTOBON 200,000

CARLOS BAR 53,900
OLDER BAR 50,000
PAISA BAR 8,500
HAY EN PARA
UNIDADES UNIDADES
TOTAL PEDIDO………………………………………………………………………………………………..………………
HAY EN PARA
UNIDADES UNIDADES
5
…………………………………… - 346,100.00
183,000.00
15,000
25,000
8,000
30,000
15,000
18,000
30,000
24,000
10,000
8,000
-
4,984,000.00
360,000
150,000
12,000
12,000
125,000
50,000
90,000
120,000
ECHA DE SALINA
60,000
50,000
60,000
180,000
240,000
60,000
600,000
420,000
180,000
240,000
90,000
60,000
60,000
80,000
50,000
50,000
100,000
1,120,000
50,000
50,000
50,000
50,000
40,000
125,000
-
-
595,000.00
150,000
135,000
300,000
10,000
-
3,540,000.00
459,000
12,000
30,000
35,000
14,000
4,000
45,000
306,000
21,000
8,000
8,000
12,000
5,000
35,000
14,000
15,000
15,000
30,000
72,000
28,000
5,000
36,000
12,000
21,000
36,000
-
-
8,000
12,000
20,000
30,000
30,000
100,000
130,000
96,000
80,000
70,000
30,000
36,000
40,000
48,000
200,000
3,000
4,000
250,000
20,000
10,000
64,000
220,000
10,000
36,000
48,000
12,000
12,000
280,000
-
-
185,000
56,000
24,000
16,000
16,000
16,000
10,000
40,000
4,760,400.00
888,200
2,443,850
443,300
985,050
………………………………. 13,716,300.00
VALOR 3,610,780.00
605,850
32,500
43,200
157,000
102,600
7,000
65,200
650,850
47,200
194,150
216,800
238,300
10,980
16,600
79,800
196,700
300,000
530,800
38,150
63,100
14,000
VALOR 3,854,911.00
16,000
13,350
3,600
8,650
39,100
37,350
36,000
6,400
16,950
50,700
9,850
68,650
21,450
1,750
1,800
10,350
16,500
7,150
6,950
17,000
18,350
53,000
45,850
2,400
3,000
4,400
9,000
65,000
3,000
1,100
18,000
10,000
30,000
30,400
19,800
25,550
70,650
17,940
29,700
19,400
13,700
3,900
81,350
7,200
2,100
26,550
60,750
25,800
5,150
10
36,800
20,000
104,821
113,610
305,300
420,000
4,950
3,000
125,850
339,130
13,700
88,100
18,900
692,000
308,000
23,000
20,200
36,100
45,200
23,650
20,000
VALOR 237,000.00
144,500
92,500
VALOR 2,063,700.00
40,000
1,340,000
315,000
63,700
170,000
135,000
VALOR 700,000.00
700,000
VALOR 149,400.00
7,600
60,000
4,300
10,000
67,500
VALOR 62,700.00
62,700
VALOR 287,400.00
50,000
237,400
VALOR 44,000.00
44,000
VALOR -
VALOR 56,926.00
56,926
VALOR $ 1,558,077
1,285,877
202,800
69,400
VALOR 158,100.00
158,100
VALOR 2,550,000.00
2,100,000
450,000
VALOR 49,300.00
33,500
15,800
…………………………………… 15,382,294.00
……………………………………… - 1,665,994.00
……………………………………… 936,499.57
……………………………………… 458,795.00
……………………………………… 1,118,362.00
………………………………………- 22,400.00
……………………………………… 2,491,256.57
- 4,157,250.57
69,369
36,510
32,859
-
27,868,877
1,274,900
VALOR CANASTAS
PEDIDO
28,700
-
66,000
-
36,000
-
-
-
-
-
-
-
130,700
VALOR
PEDIDO
-
DEL 27 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2015
INGRESOS
ADULTOS 01-nov-15 1 5,000
NIÑO 01-nov-15 1 4,000

HABITACION 507 AMIG. J C NOVA 31-oct-15 2 1 30,000
CABAÑA 1 CAMPERISTA 31-oct-15 2 2 30,000
CABAÑA 1 CAMPERISTA 31-oct-15 1 2 25,000
HABITACION 502 JULIAN 30-oct-15 4 1 25,000
HABITACION 502 JULIAN 31-oct-15 6 2 25,000
HABITACION 503 Y 4 JONATAN 31-oct-15 10 2 30,000

futbol -

NELSY - PASADIA 01-nov-15 80 5,000
PRIMA EDUARDO 01-nov-15 LEÑA 1 15,000

DESAYUNO COMPLETOS 01-nov-15 PARTICULAR 5 5,000
DESAYUNO COMPLETOS 01-nov-15 AMIG. J C NOVA 2 5,000
DESAYUNO COMPLETOS 01-nov-15 JONATAN 20 5,000
DESAYUNO COMPLETOS 01-nov-15 EVERES 4 5,000
DESAYUNO COMPLETOS 01-nov-15 JULIAN 10 8,000
DESAYUNO COMPLETOS 01-nov-15 CAMPERISTA 6 8,000
JUGOS DE NARANJA 01-nov-15 PARTICULAR 8 2,000
ALMUERZO PESCADO 01-nov-15 EVERES 2 18,000
DESAYUJNO COMPLETOS 01-nov-15 NELSY 80 7,000
ALMUERZO CON PESCADO 01-nov-15 NELSY 23 15,000
ALMUERZO CON CARNE 01-nov-15 NELSY 56 15,000
ALMUEZO CON PECHUGA 01-nov-15 NELSY 1 15,000
ADICIONALES
DESAYUNOS 01-nov-15 NELSY 2 7,000
HAYACA 01-nov-15 NELSY 1 4,000
CARNE 01-nov-15 NELSY 1 12,000
PESCADO 01-nov-15 NELSY 1 14,000
SOPAS 01-nov-15 NELSY 6 2,500
6 BAR
TOTAL DE VENTAS
7 RESERVAS
HOSPEDAJE Y RESERSA SALON DE EVENTO PARA GRADO 17 PEROSNAS A $25.000
HOSPEDAJE Y RESERSA - CONSIGNACION B. BOGOTA 28 OCTUBRE DE 2015
HOSPEDAJE Y RESERSA - CONSIGNACION B. BOGOTA 28 OCTUBRE DE 2015
= TOTAL INGRESOS……………………………………………….…………………………………………………………………………
GASTOS
1 BAR CONCEPTO FTR
DISTROBUIDORA COCA COLA OLDER
INVERSIONES CRUZ BAQUERO CIGARRILLOS OLDER

ESTADERO LOS ARRAYAANES PESCADO OLDER
INVERSIONES CRUZ BAQUERO PANELON DESAYUNOS SABADOS OLDER
PANADERIA PAN ROLLO OLDER
PANADERIA PAN ROLLO OLDER
PANADERIA EMPANADAS PARA REFRIGERIO 80 OLDER
FERRETERIA COMPRA MECHAS OLDER
FRUVER AGUACATES OLDER
INVERSIONES CRUZ BAQUERO DESAYUNOS SABADO Y DOMINGO Y EVENTO OLDER
FRUVER EL PROVEEDOR DESAYUNOS SABADO Y DOMINGO Y EVENTO OLDER
FRUVER EL PROVEEDOR ABONO EDUARDO
ALEIDA JIMNEZ COMPRA 60 HAYACAS

JUAN JOSE CASTRO SERVICIO DE MESERIA DOMINGO OLDER
ANGELA COLLAZOS SERVICIO DE MESERIA DOMINGO OLDER
JAIRO SERVICIOS DE BAR Y MESERIA SABADOS Y D OLDER
MARINA BARRETO SERVICIO DE COCINA DESAYUNOS LUNES OLDER
ESMERALDA DE NINCO SERVICIO DE COCINA DOMINGO OLDER
ESMERALDA DE NINCO SERVICIO DE COCINA LUNES OLDER
MARINA BARRETO SERVICIO DE COCINA DOMINGO OLDER
BLANCA CECILIA TANGARILE SERVICIO DE COCINA DOMINGO OLDER
GLORIA ROJAS SERVICIO DE COCINA DOMINGO OLDER

E.D.S. CRISTALES GASOLINA Y ACEITE GUADAÑA OLDER
FERRETEIA BOLIVAR CADENA Y CANDADO OLDER
FERRETEIA BOLIVAR LONA VERDE OLDER
FERRETEIA BOLIVAR DOS TOMA CORRIENTE NEVERA POSTOBON OLDER
ARGENIRO PEÑA TRASPORTE, PIENTURA Y OTROS EDUARDO
YALILE MUÑOZ QUINCENA DEL 15 AL 31 OCTUBRE 2015 OLDER
OLDER CALLE QUINCENA DEL 15 AL 31 OCTUBRE 2015 OLDER
SANDRA RODRIGUEZ PAGO DECLARACION DE RENTA EDITH HERRE OLDER
SANDRA RODRIGUEZ PAGO HONORARIOS OCTUBRE OLDER

AGROPECUARIA EL CAMPEON 1/2 BULTO OLDER
INVERSIONES CRUZ BAQUERO MAIZ ENTERO OLDER

HABITACION 508 OLDER 31-oct-15 2 2 25,000
DESAYUNO COMPLETOS 01-nov-15 EVERES 4 5,000

PISCINA REACTIVOS OLDER

SUPER COMBUSTIBLE GAS CAMIONETA OLDER
LLANOGAS SA ESP GAS CAMIONETA OLDER
LLANOGAS SA ESP GAS CAMIONETA OLDER
PEAJES BUSCAR PESCADOS OLDER

LLANOGAS SERVICIO DE GAS EDUARDO
LLANOGAS SERVICIO DE GAS EDUARDO
EMSA SERVICIO DE ENERGIA EDUARDO
EMSA SERVICIO DE ENERGIA EDUARDO
CLARO PAGO SERVICIO CELULAR OCTUBRE 2015 EDUARDO
CLARO RECARGA CELULAR OLDER CALLE EDUARDO
11 PAGO OBLIGACIONES CONCEPTO FTR

CREDIVALES ABONO CUOTA EMSA
COFREM ABONO CUOTA
COFREM ABONO CUOTA

MI PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL EDUARDO

B. BOGOTA GASTOS BANCARIOS DEL 15 AL 30 OCT-15

JONATAN SE CONSIGNO EL 30 DE OCTUBRE EN LA CUENTA DEL B. BOGOTA
NELCY SE CONSIGNO EL 05 DE OCTUBRE EN LA CUENTA DEL B. BOGOTA
= TOTAL GASTOS……………………………………………….……………………………………………………………………………


EDUARDO 19 1217 23,123
JUAN 27 1217 32,859 -
EDITH 1217 -

INVERSIONES CRUZ BAQUERO CORTE AL -02 DE NOVIEMBRE-2015 1,274,150
FRUVER EL PROVEEDOR CORTE AL -02 DE NOVIEMBRE-2015 781,050
POSTOBON 120,000
PRODUCTOS PISICNA 80,000
CAJA FUERTE 100,000

CARLOS BAR 53,900
…………………………………… 2,365,218.00
9,000.00
5,000
4,000
-
1,485,000.00
120,000
35,000
60,000
100,000
120,000
50,000
100,000
300,000
600,000
-
-
415,000.00
400,000
15,000
-
2,154,000.00
25,000
10,000
100,000
20,000
80,000
48,000
16,000
36,000
560,000
345,000
840,000
15,000
-
-
14,000
4,000
12,000
14,000
15,000
2,495,650.00
2,495,650
3,150,000.00
350,000
800,000
2,000,000
………………………………. 12,073,868.00
VALOR 774,250.00
222,200
137,750
218,600
41,200
126,400
28,100
VALOR 1,085,150.00
216,000
8,400
4,000
36,000
80,000
5,000
16,000
214,750
125,000
200,000
180,000
VALOR 385,000.00
25,000
30,000
80,000
25,000
50,000
25,000
50,000
50,000
50,000
VALOR 282,900.00
42,200
5,300
22,400
13,000
200,000
VALOR 1,250,000.00
200,000
322,750
177,250
150,000
400,000
VALOR 49,900
34,000
15,900
VALOR 120,000.00
100,000
20,000
VALOR 9,000
9,000
VALOR 85,005
20,000
26,292
32,713
6,000
VALOR 1,140,806
10,000
39,350
44,960
18,350
968,810
49,336
10,000
VALOR 2,420,000
290,000
1,030,000
1,100,000
VALOR 158,100
158,100
VALOR 73,962
73,962
VALOR 1,400,000
100,000
1,300,000
…………………………………… 9,234,073.43
……………………………………… 2,839,794.57
……………………………………… 1,050,949.57
……………………………………… 458,795.00
……………………………………… 1,352,450.00
………………………………………- 22,400.00
……………………………………… 2,839,794.57
-
55,982
23,123
32,859
-
21,023,950
868,280
INGRESOS
ADULTOS 5,000
NIÑO 4,000

HOSPEDAJE TODA LA FINCA 07-nov-15 48 1 25,000
HOSPEDAJE PARTICULAR 08-nov-15 4 1 25,000

futbol -

DESAYUNOS COMPLETOS 07-nov-15 ESC. FUTBOL 60 5,000
ALMUERZO EJECUTIVOS 07-nov-15 ESC. FUTBOL 60 7,000
CENA EJECUTIVAS 07-nov-15 ESC. FUTBOL 60 10,000
DESAYUNOS COMPLETOS 08-nov-15 ESC. FUTBOL 60 5,000
ALMUERZO EJECUTIVOS 08-nov-15 ESC. FUTBOL 60 10,000
DESAYUNOS COMPLETOS 10-nov-15 LOGISTICA 4 7,000
6 BAR
TOTAL DE VENTAS
7 RESERVAS
= TOTAL INGRESOS……………………………………………….…………………………………………………………………………
GASTOS
1 BAR CONCEPTO FTR
DISTRIBUIDORA RIOS RODRIGUEZ AGUA BOTELLON Y HIELO OLDER

FRUVER EL PROVEEDOR AGUACATES OLDER
POLLOS SAVICOL SA MOLLEJAS Y CORAZONES EDUARDO
SUPERMERCADO ANNY COMIDAS RAPIDA PARA UNIVERSITARIOS
ALKOSTO PANELA,PAPA, ACEITE, ARROZ, HARINA, FRIJOL
ÉXITO LECHE 6 PACAS POR 6 BOLSAS (36 BOLSAS)
SUPERMERCADO ANNY DESECHABLES Y FACTUREROS
MEGAPLARE SAS DESECHABLES Y ALUMINIO
MATADERO COMPRA DE UNA NOVILLA

TAXI TRANSPORTE EMPLEADAS SABADO OLDER
ESMERALDA NINCO SERVICIO DE COCINA ESCUALA DE FUTBOL OLDER
BLANCA SERVICIO DE MESEADA ESCUALA DE FUTBOL OLDER
MARINA BARRETO SERVICIO DE COCINA ESCUALA DE FUTBOL OLDER
CRISTINA CASTAÑEDA SERVICIO DE MESEADA DOMINGO Y ARREGLO OLDER
HECTOR FABIO LOPEZ OFICIOS VARIOS ESCUELA DE FUTBOL OLDER
YALILE MUÑOZ SERVICIO DE COCINA Y MESEADA ESCUELA F OLDER

FERRELECTRICOS EL MIO HERRAMIENTA PARA GUADAÑA OLDER
FERRETEIA BOLIVAR DUCHA OLDER
HOME CENTER CAJA FUERTE OLDER
VIDRIO SANBLASTIADO 2 VIDRIOS PARA PUERTAS HABITACIONES
FERRETERIA COMPRA BOMBILLO LED PARA LA COCINA
ALMACEN ELECTRICO MATERIALES LAMAPA BBQ Y TOMA CORTO
ANGEL MENDEZ ARREGLO DAÑOS FINCA
ALMACEN FERRELECTRICOS EL MIO VARILLA 3/8
EDGAR CESPEDES ROCETAS
ELECTRICOS RESTREPOS TUBOS, BALASTRA Y TOMA

SUPERMERCADO ESCOBA, JABON POLVO. BOLSAS, ESPONJAS
ALKOSTO LAVALOZA, BLANQUEADOR Y SUAVISANTE

PISCINA CLORO , ALKALOS Y CLARIN OLDER
12 VARIOS CONCEPTO FTR

CENTRO DE COPIADO COPIAS COMPROBANTES

BANCO DE BOGOTA GASTOS BANCARIOS

CONSIGNACION PALERMO
CONSIGNACION DEVOLUCION RESERVA
= TOTAL GASTOS……………………………………………….……………………………………………………………………………


EDUARDO 38 1217 46,246
JUAN 27 1217 32,859 -
EDITH 1217 -

FERREMETALICAS BOLIVAR 1,360,150
POSTOBON 65,700

CARLOS BAR 53,900
……………………………………… 1,050,949
……………………………………… 458,795
……………………………………… 1,352,450
………………………………………- 22,400
…………………………………… 2,839,794
-
-
-
-
1,300,000
1,200,000
100,000
-
-
-
-
2,248,000
300,000
420,000
600,000
300,000
600,000
28,000
958,900
958,900
………………………………. 7,346,694
VALOR 969,750
748,000
92,250
110,000
19,500
VALOR 1,337,900
7,150
6,400
78,000
151,950
51,200
31,200
192,000
820,000
VALOR 393,000
8,000
80,000
75,000
80,000
40,000
80,000
30,000
VALOR 378,000
9,000
7,000
30,000
72,000
18,000
40,000
135,000
5,000
12,000
50,000
VALOR 82,650
25,450
57,200
VALOR 87,800
87,800
VALOR 1,500
1,500
VALOR 39,183
39,183
VALOR 1,200,000
500,000
300,000
400,000
…………………………………… 4,489,783
……………………………………… 2,856,911
……………………………………… 332,650
……………………………………… 289,611
……………………………………… 2,257,050
………………………………………- 22,400
……………………………………… 2,856,911
0
79,105
46,246
32,859
-
19,200,450
868,280
INGRESOS
ADULTOS 15-nov-15 8 5,000
NIÑO 10-nov-15 2 4,000
NIÑO 10-nov-15 3 3,000

HABITACION 505,7, 2 LOGISTINA 09-nov-15 4 3 30,000
HABITACION 505,7, 2 LOGISTINA 10-nov-15 5 2 30,000
HABITACION 501 VENDEDOR 10-nov-15 1 3 20,000
HABITACION 506 Y 508 VENDEDOR 10-nov-15 4 3 20,000
TODAS LAS HABITACIONES MARLY 14-nov-15 31 1 30,000
HABITACION 13-nov-15 2 1 35,000

futbol -

DESCORCHE 15-nov-15 1 10,000
PESCA 15-nov-15 4 7,000

DESAYUNOS 11-nov-15 LOGISTINA 18 7,000
DESAYUNOS 11-nov-15 VENDEDOR 12 8,000
ALMUERZO PESCADO 12-nov-15 VENDEDOR 4 18,000
ALMUERZO CON POLLO 13-nov-15 VENDEDOR 4 12,000
DESAYUNOS COMPLETOS 14-nov-15 MARLY 36 7,000
ALMUERZO SANCOCHO 14-nov-15 MARLY 35 12,000
CENA CARNE AL HORNO 14-nov-15 MARLY 37 12,000
DESAYUNOS HACHACAS 15-nov-15 MARLY 38 7,000
ALMUERZO CARNE AL CHOZO 15-nov-15 MARLY 38 10,000
ALMUERZO SANCOCHO 14-nov-15 JAEN 9 12,000
DESAYUNOS HACHACAS 15-nov-15 JAEN 14 5,000
CENA CARNE AL HORNO 13-nov-15 2 14,000
DESAYUNOS 14-nov-15 2 7,000
6 BAR
TOTAL DE VENTAS
7 RESERVAS
= TOTAL INGRESOS……………………………………………….…………………………………………………………………………
GASTOS
1 BAR CONCEPTO FTR
INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS CUADERNOS OLDER

FRUVER EL PROVEEDOR PLATANO DESAYUNOS M OLDER
INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS HUEVOS Y CARNE DESAYUNOS M OLDER
FRUVER EL PROVEEDOR VERDURA ALMUERZO MI OLDER
INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS PANELAY ACEITE ALMUERZO MI OLDER
SUPERMERCADO ANNY VERDURA Y POLLO DESAYUNOS V OLDER
FRUVER EL PROVEEDOR CABEZONA DESAYUNOS V OLDER
INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS CARNE DESAYUNOS V OLDER
TIENDA CUAJADA DESAYUNOS V OLDER
DISTRIBUIDORA RIOS RODRIGUEZ AGUA PARA HIELO Y BOTELLON OLDER
AUTO FRUVER VIVERES ALMUERZO SA OLDER
FRUVER EL PROVEEDOR VEDURA Y AREPAS COMIDA SABA OLDER
INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS ARROZ, ACEITE, PAANELA COMIDA SABA OLDER
SUPERMERCADO ANNY FILTRO CAFÉ OLDER
SURTI CARNES CUMARAL CARNE OLDER
AUTO FRUVER VERDURAS ALMUERZO DO OLDER
INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS HUEVOS DESAYUNO LU OLDER
FRUVER EL PROVEEDOR CEBOLLA DESAYUNO LU OLDER
PANADERIA PAN DESAYUNO LU OLDER
SUPERMERCADO ANNY CHOCOLATE Y CAFÉ
PABLO JULIAN RAMOS COMPRA CARNE - LOMO
MAXI CARNES COSTILLA
EL PALACIO DEL POLLO Y DEL HUEVO POLLO - PIERNA PERNIL
EL PALACIO DEL POLLO Y DEL HUEVO POLLO - PIERNA PERNIL
FRUTIMAX VERDURA
COMPRA EN FRUTIMAX DEL LLANO VERDURA
COMPRA EN ÉXITO LECHE
COMPRA EN EL PALACIO DEL POLLO POLLO - PIERNA PERNIL

INVERSIONES CRUZ BAQUERO SAS LAVA LOZA OLDER

YALILE MUÑOZ SERVICIO DE COCINA ALMUERZO MIERCOLES OLDER
MARINA BARRETO SERVICO DE COCINA ALMUERZO JUEVES OLDER
YALILE MUÑOZ SERVICIO DE COCINA SABADO TODO EL DIA OLDER
HECTOR FABIO LOPEZ SERVICIODE BAR SABADO EN LA NOCHE OLDER
JUIAN JOSE CASTRO SERVICIOS DE MESERIA Y OTROS OLDER
MARINA BARRETO SERVICIO DE COCINA SABADO Y DOMINGO OLDER
ESMERALDA NINCO SERVICIO DE COCINA SABADO Y DOMINGO OLDER
ESMERALDA NINCO TRANSPORTE OLDER
MARINA BARRETO SERVICIO DE COCINA LUNES OLDER

EDS CRISTALES ACEITE Y GASOLINA OLDER
FERRETERIA BOLIVAR MANIJA SISTERNA OLDER
ARNULFO MANTENIMIENTO GUADAÑA OLDER
CHENO AGRO MAHUZER Y LORBAN OLDER
UNIVERSIDAD RESTREPO ARREGLO NEVERA OLDER
GENERAL DE ELECTRICOS MATERIALES ELECTRICOS

YALILEMUÑOZ 1 QUINCENA DE NOVIEMBR 2015 OLDER
OLDER CALLE 1 QUINCENA DE NOVIEMBR 2015 OLDER

PISC& CLEAR & CLEAR CLORO, ALUMBRE, CLARIN OLDER

AGROPECUARIA LA PARCELA CONCENTRADO PECES OLDER
VETERIANARIA E INSUMOS CONCENTRADO POLLOS OLDER
8 COMBUSTIBLE CONCEPTO FTR

MADIGAS GAS CAMIONETA OLDER

10 VARIOS CONCEPTO FTR

CENTRO DE COPIADO FOTOCOPIAS

DIRECTV RECARGA
AGUA VIVA EPS RECOLECCION DE BASURA

MULTIELELCTRICOS ESTEBAN PROGRAMANDOR DIGITAL PARA PARQUEADERO
CREDITO CONCEPTO FTR
ANGEL EL ELECTRICO BAR OLDER
OSCAR - COMPADRE EDUADO BAR OLDER
YURY - AMIGO EDUARDO BAR OLDER
LOGISTICA HOSPEDAJE OLDER
= TOTAL GASTOS……………………………………………….……………………………………………………………………………


EDUARDO 38 1217 46,246
JUAN 27 1217 32,859 -
EDITH 1217 -

POSTOBON 65,700

CARLOS BAR 53,900
……………………………………… 332,650
……………………………………… 289,611
……………………………………… 2,257,050
………………………………………- 22,400
…………………………………… 2,856,911
57,000
40,000
8,000
9,000
-
1,960,000
360,000
300,000
60,000
240,000
930,000
70,000
-
-
38,000
10,000
28,000
-
2,324,000
126,000
96,000
72,000
48,000
252,000
420,000
444,000
266,000
380,000
108,000
70,000
28,000
14,000
2,410,800
2,410,800
-
………………………………. 9,646,711
VALOR 971,100
712,200
162,500
65,700
3,700
27,000
VALOR 1,197,590
1,050
40,350
8,450
14,850
17,800
2,250
25,950
4,800
23,000
76,000
24,100
36,250
8,200
149,500
41,550
9,000
2,600
5,000
26,600
260,000
10,000
48,150
142,350
45,850
91,100
55,340
27,500
VALOR 6,350
6,350
VALOR 368,000
20,000
20,000
20,000
30,000
55,000
95,000
95,000
13,000
20,000
VALOR 163,600
46,600
4,000
50,000
13,000
12,000
38,000
VALOR 700,000
200,000
322,750
177,250
VALOR 97,500
97,500
VALOR 82,000
68,000
14,000
VALOR 25,850
25,850
VALOR 15,557
15,557
VALOR 1,800
1,800
VALOR 62,950
12,000
50,950
VALOR 50,000
50,000
VALOR 1,101,500
21,500
44,000
376,000
660,000
…………………………………… 4,843,797
……………………………………… 4,802,914
……………………………………… 831,350
……………………………………… 320,114
……………………………………… 3,673,850
………………………………………- 22,400
……………………………………… 4,802,914
-
79,105
46,246
32,859
-
19,200,450
868,280
INGRESOS

futbol -
6 BAR
TOTAL DE VENTAS
7 RESERVAS
= TOTAL INGRESOS……………………………………………….…………………………………………………………………………
GASTOS
1 BAR CONCEPTO FTR
LECHE LIQUIDA 3 PACASA (6*3=18)

CARNE, HUEVOS, CHOCOLATE,TOMATE,AJO,CRIOLLA,CILANT
VERDURA Y OTROS
PAN DESAYUNO
PESCADO
CARNE
CACHAMA
AGUACATES
CARNE
CARNE
PAN DESAYUNO
17 LB PULPA NEGRA Y LOMITO

25 LB CARNE
50 LB CARNE + 3 ASADAS
50 HAYACAS

ARREGLO VENTILADOR
1 VIAJE DE ARENA

10 DEUDAD BANCOS CONCEPTO FTR

COFREM

= TOTAL GASTOS……………………………………………….……………………………………………………………………………


EDUARDO 38 1217 46,246
JUAN 27 1217 32,859 -
EDITH 1217 -

POSTOBON 65,700

CARLOS BAR 53,900
……………………………………… 831,350
……………………………………… 320,114
……………………………………… 3,673,850
………………………………………- 22,400
…………………………………… 4,802,914
121,000
121,000
-
890,000
90,000
800,000
200,000
200,000
2,394,000
183,000
2,211,000
2,350,250
2,350,250
-
………………………………. 10,758,164
VALOR 1,649,750
606,600
1,043,150
VALOR 1,538,600
117,050
145,850
25,600
21,600
30,600
5,000
9,000
200,000
115,000
15,000
11,800
40,100
20,000
102,000
130,000
400,000
150,000
VALOR -
VALOR 511,850
121,000
365,000
25,850
VALOR 405,950
164,450
66,500
25,000
150,000
VALOR 1,100,000
1,100,000
VALOR 121,900
6,000
115,900
VALOR -
VALOR 10,550
10,550
VALOR 27,324
27,324
VALOR 1,100,000
1,100,000
VALOR -
VALOR -
VALOR 1,628,600
1,101,500
443,800
83,300
…………………………………… 8,094,524
……………………………………… 2,663,640
……………………………………… 993,300
……………………………………… 192,790
……………………………………… 2,577,300
………………………………………- 22,400
……………………………………… 3,740,990
- 1,077,350
79,105
46,246
32,859
-
19,200,450
868,280
INGRESOS

futbol -
6 BAR
TOTAL DE VENTAS
7 RESERVAS
= TOTAL INGRESOS……………………………………………….…………………………………………………………………………
GASTOS
1 BAR CONCEPTO FTR


10 DEUDAD BANCOS CONCEPTO FTR

COFREM

= TOTAL GASTOS……………………………………………….……………………………………………………………………………


EDUARDO 38 1217 46,246
JUAN 27 1217 32,859 -
EDITH 1217 -

POSTOBON 65,700

CARLOS BAR 53,900
……………………………………… -
……………………………………… -
……………………………………… -
……………………………………… -
…………………………………… -
134,000
36,000
40,000
22,000
36,000
4,895,800
750,000
350,000
1,485,000
2,310,800
130,000
130,000
580,000
580,000
2,071,990
602,000
703,000
366,990
400,000
4,947,200
4,947,200
-
………………………………. 12,758,990
VALOR 4,597,350
1,073,800
599,050
381,000
1,440,300
1,103,200
VALOR 1,786,312
231,350
346,950
6,000
94,600
1,107,412
VALOR 321,825
2,700
319,125
VALOR 966,100
87,000
226,000
355,000
40,000
100,000
158,100
VALOR 4,715,050
43,000
161,300
79,600
3,500
4,427,650
VALOR 2,258,450
2,258,450
VALOR 246,500
246,500
VALOR 8,200
8,200
VALOR -
VALOR 95,540
13,000
82,540
VALOR -
VALOR 1,078,406
30,000
50,940
997,466
VALOR 575,000
575,000
VALOR 2,170,200
130,200
2,040,000
…………………………………… 18,818,933
……………………………………… - 6,059,943
……………………………………… 90,750
……………………………………… 975,150
……………………………………… 2,144,547
………………………………………- 22,600
……………………………………… 3,187,847
- 9,247,790
79,105
46,246
32,859
-
19,200,450
868,280

Caja General

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Caja General

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

FINCA HOTEL SANTA HELENA

CAJA GENERAL SEMANAL

+ PISCINA Fecha Personas Valor Unit.

+ HOSPEDAJE GRUPO Fecha Personas Noches Valor Unit.

+ CANCHAS fecha Canchas Valor Unit.

+ PASADIA Y EVENTOS fecha Grupo Personas Valor Unit.

+ SERVICIO DE RESTAURANTE Fecha Grupo Cantidad Valor Unit.

+ ABONO CLIENTES BAR

+ ABONO CUENTA BANCO DE BOGOTA

+ CONCENTRADO ANIMALES CONCEPTO FTR

+ PISCINA CONCEPTO FTR

+ INVERSION CONCEPTO FTR

+ MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES Y LOCATIVAS

+ SUELDO - HONORARIOS CONCEPTO FTR

+ MERCADO CONCEPTO FTR

+ SERVICIOS PUBLICOS CONCEPTO FTR

+ CREDITO A ENTIDADES FINANCIERAS

+ RECIBIDO POR MEDIO DE CONSIGNACIONES O SOCIOS

= SALDO FINAL DISPONIBLE ………...……………………………………………………………………………………………………

PRESTAMO BAR PARA DEVOLUCION A COSTO…………………………………………………………………………

CUENTAS POR PAGAR POR PARTE DE LA FINCA ……………………………………………………………

CUENTAS POR COBRAR…………………………………………………………………………………………………….

+ PISCINA Fecha Personas Valor Unit.

+ HOSPEDAJE GRUPO Fecha Personas Noches Valor Unit.

+ CANCHAS fecha Canchas Valor Unit.

+ PASADIA Y EVENTOS fecha Grupo Personas Valor Unit.

+ SERVICIO DE RESTAURANTE Fecha Grupo Cantidad Valor Unit.

+ ABONO CLIENTES BAR

+ ABONO CUENTA BANCO DE BOGOTA

+ RESERVA DE DON EDUARDO Y ABONOS

+ EMPLEADOS EXTRAS CONCEPTO FTR

+ CONCENTRADO ANIMALES CONCEPTO FTR

+ PISCINA CONCEPTO FTR

+ MANTENIMIENTO CONCEPTO FTR

+ SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADO FINCA

+ SUELDO Y HONORARIOS CONCEPTO FTR

+ UTILES DE ASEO CONCEPTO FTR

+ SERVICIOS PUBLICOS CONCEPTO FTR

+ CREDITO A ENTIDADES FINANCIERAS

+ RECIBIDO POR MEDIO DE CONSIGNACIONES O SOCIOS

= SALDO FINAL DISPONIBLE ………...……………………………………………………………………………………………………

PRESTAMO BAR PARA DEVOLUCION A COSTO…………………………………………………………………………

CUENTAS POR PAGAR POR PARTE DE LA FINCA ……………………………………………………………

CUENTAS POR COBRAR…………………………………………………………………………………………………….

000 FUE AUTORIZADO POR DON EDUARDO

+ PISCINA Fecha Personas Valor Unit.

+ HOSPEDAJE GRUPO Fecha Personas Noches Valor Unit.

+ CANCHAS fecha Canchas Valor Unit.

+ PASADIA Y EVENTOS fecha Grupo Personas Valor Unit.

+ SERVICIO DE RESTAURANTE Fecha Grupo Cantidad Valor Unit.

+ ABONO CLIENTES BAR

+ ABONO CUENTA BANCO DE BOGOTA

+ RESERVA DE DON EDUARDO Y ABONOS

+ EMPLEADOS EXTRAS CONCEPTO FTR

+ CONCENTRADO ANIMALES CONCEPTO FTR

+ PISCINA CONCEPTO FTR

+ MANTENIMIENTO CONCEPTO FTR

+ SUELDO Y HONORARIOS CONCEPTO FTR

+ UTILES DE ASEO CONCEPTO FTR

+ MERCADO PARA EVENTOS CONCEPTO FTR

+ CREDITO A ENTIDADES FINANCIERAS

+ RECIBIDO POR MEDIO DE CONSIGNACIONES O SOCIOS