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OTS-GADM-02-FR-01

FORMATO DE INSCRIPCIÓN Y VINCULACIÓN DE CLIENTES Y Versión 2


PROVEEDORES FE: 10/DIC/2015
Controlado

REGISTRO ACTUALIZACIÓN
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO DIA / MES / AÑO
CLIENTE PROVEEDOR

INFORMACION GENERAL

TIPO DE PERSONA : PERSONA NATURAL PERSONA JURIDICA

NOMBRE/RAZON SOCIAL:

ACTIVIDAD ECONOMICA U
OBJETO SOCIAL:

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN C.C NIT C.E PASAPORTE OTRO


CUAL?

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

REPRESENTANTE LEGAL: CC:

DIRECCION: DEPARTAMENTO: CUIDAD:

TELEFONOS: CELULAR:

E-MAIL: PAGINA WEB:

CUENTA CON CERTIFICACIONES DE SISTEMA DE GESTIÓN SI NO ¿CUALES?: ________________________________________________________________

INFORMACION TRIBUTARIA
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL
CÓDIGO CIIU (Si aplica) ICA TARIFA ICA (Si es aplicable )

CALIDAD TRIBUTARIA: REGIMEN COMÚN REGIMEN SIMPLIFICADO ANIMO DE LUCRO SI NO

¿ ES GRAN CONTRIBUYENTE? SI NO RESOLUCIÓN N° FECHA

¿ ES AUTO RETENEDOR ? SI NO RESOLUCIÓN N° FECHA

¿ EXCENTO DE IMPUESTO A LA RENTA? SI NO RESOLUCIÓN N° FECHA

¿ BENEFICIARIO DE ALGUNA LEY?


_______________________________________________________________

PRODUCTOS O SERVICIOS OFRECIDOS (sólo proveedores)


DESCRIPCION CREDITO*

CONDICIONES COMERCIALES:

DESCUENTOS (%):

Si los productos o servicios que ofrece son varios anexe a este documento el listado de ellos especificando costo y referencias que considere

VERSION: ENERO 2014


DATOS DE LAS PERSONAS QUE REALIZAN O REALIZARÁN LA OPERACIÓN
NOMBRE DEL CONTACTO IDENTIFICACIÓN E-MAIL / TELÉFONO

Contacto Comercial:

Contacto Operativo:

Contacto Contabilidad:
INFORMACION BANCARIA (sólo proveedores)
NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA: CIUDAD:
TIPO DE CUENTA
NUMERO DE CUENTA:
CORRIENTE AHORROS

TITULAR DE LA CUENTA: IDENTIFICACION:

DOCUMENTOS REQUERIDOS

*CERTIFICADO DE CAMARA Y COMERCIO (No mayor a 60 días de expedición)

*RUT (Registro Unico Tributario)


*CERTIFICACION DE CUENTA EMITIDA POR EL BANCO A NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O JURIDICA
*FOTOCOPIA DE CEDULA DE CUIDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL
*ESTADOS FINANCIEROS DE LOS 2 ULTIMOS AÑOS (firmados por el representante legal y/o contador, aplica para clientes)
DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES
Yo _________________________________________________ , de manera voluntaria declaro bajo la gravedad de juramento que el origen de fondos y recursos
provienen de las actividades inscritas en el RUT y no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que
lo modifique. Así mismo, nuestra empresa y sus empleados conocemos las normas referentes a la Prevencion de Lavado de Activos Y financiación del Terrorismo.
Certifico que la información aquí registrada y sus documentos anexos presentados ante ustedes corresponden a la realidad , no obstante, autorizo su verificación ante
cualquier persona natural, jurídica, privada o pública, sin limitación alguna, desde ahora y mientras susbsista alguna relación comercial con cualquiera de las entidades que
pertenezca o con quien represente sus derechos y me comprometo a actualizar la información y/o documentación al menos una vez al año o cada vez que ésta presente
alguna modificación. En caso de inconsistencias en su contenido, eximo a OPTIMUS TRANS SERVICES S.A.S de toda responsabilidad que se derive por información errónea,
falsa o inexacta, que se le haya proporcionado.
Autorizo de manera permanente e irrevocable a OPTMUS TRANS SERVICES S.A.S o a quien represente sus derechos, para que con fines estadisticos y de información
financiera o comercial, consulte, informe, reporte, procese o divulgue a las entidades de consulta de base de datos o centrales de informacion y riesgo, todo lo referente a
mi comportamiento como cliente en general.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FIRMA HUELLA

USO EXCLUSIVO DE OTS S.A.S

Certifico que la información aquí consignada fue verificada, asi como la documentación requerida de acuedo al tipo del proveedor o cliente.

NOMBRE: __________________________________________________________ CARGO: _______________________________________________

VERSION: ENERO 2014

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