CÓDIGO: F-ED-__

ENTREGA DE CARGO
TESORERIA
VERSIÓN: 01

En la ciudad de Tumbes, siendo las 5:30 p.m. del día 14 de marzo del 2014, se hace entrega
de cargo al Sr. Julio M. Yarleque Cornejo del encargado del Archivo de la Oficina
REGISTRAL DETUMBES, Sr. Manuel L. Siancas Yarleque quien hará uso de su periodo
vacacional del periodo 2012/2013 de acuerdo al MEMORANDO N° 058-2014-SUNARP-
ZRNI/JEF.

1. DATOS GENERALES

Nombre funcionario responsable que entrega:

Cargo: N° de Cédula:
Nombre establecimiento educativo Municipio:
Retiro
Novedad administrativa que motiva la entrega
Traslado
N° Resolución N°, que define la novedad
Fecha de la resolución
administrativa que causa la entrega del cargo

1. INFORMACIÓN FINANCIERA

1. SALDOS EN BANCOS

CUENTA MAESTRA N°
Se adjunta relación con corte al 30 de abril, el cual es parte integral del acta.
CUENTA CORRIENTE N°!

2. RELACION DE CHEQUES ENTREGADOS SIN UTILIZAR

Banco Agrario de Colombia.

Ultimo cheque girado No. ____ a nombre _________

Se entregan los siguientes cheques en blanco del No. ____ al ____

3. RELACIÓN DE CHEQUES GIRADOS PENDIENTES DE COBRO POR LOS

BENEFICIARIOS

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4. ORDENES DE PAGO EN TRÁMITE

Se hace entrega de las órdenes de pago que se encuentran en estado trámite y que están
pendientes de revisión y giro, según listados anexos.

5. CAJA MENOR

No aplica.

A. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(Por cada año fiscal, se debe detallar los valores anuales por cada
rubro, el “VALOR EJECUTADO” solo se utiliza para los conceptos de gastos de funcionamiento y de
inversión, el “VALOR RECAUDADO”solo se utiliza para los conceptos de ingresos)

VALOR VALOR VALOR % PENDIENTE

AÑO FISCAL NOMBRE RUBRO
APROPIADO RECAUDADO EJECUTADO POR EJECUTAR

B. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(Se debe anexar el libro auxiliar de la cuenta de propiedad planta y equipo, indicando el valor
actual, la ubicación del bien y el responsable de la custodia del mismo)

C. RELACIÓN DE CONTRATOS

Año N° CC o NIT Valor del Estado Ejecución del

N° Contrato Nombre del Contratista Objeto del contrato
Fiscal Contratista contrato contrato

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5. LISTA CHEQUEO DE DOCUMENTOS 2019

Medio de
Existe
Entrega Año
TIPO DE DOCUMENTO O ACTIVIDAD Vigencia Observaciones

Digital
Físico
No
Si
Carpeta de Resoluciones Rectorales (Debe
contener como mínimo):
Cierre presupuestal
Carpeta Acuerdos de consejo directivo (Debe
contener como mínimo):
Adopción modificaciones al presupuesto (adición,
reducción y traslado)
Liquidación del presupuesto
Reglamento de funcionamiento de consejo directivo
Libro de contabilidad (Diario, Mayor y balance,
auxiliares de cuentas)
Libro de inventarios (General y por sede)
Carpeta órdenes de pago o comprobantes de
egreso (Contiene todos los soportes necesarios
para realizar un desembolso de dinero a un
tercero)
Carpeta comprobante de ingreso y/o
consignaciones bancarias (ingresos propios del
EE)
Conciliaciones bancarias (Mensual)
Entradas y salidas de Almacén
Carpeta contratos de arrendamientos y/o
convenios
Rendición de cuentas: Manejo de recursos del
FSE y de gestión
Estados financieros (Balance general y Estado de
resultados)
Póliza de manejo

6. CLAVES DE ACCESO

DIAN
SECOP
CORREO INSTITUCIONAL

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A partir de esta entrega, mis responsabilidades y obligaciones para con el la Institución

educativa y secretaría de educación del Valle, quedan extinguidas en su totalidad, no
existiendo vinculo posterior alguno que pueda ligarme a las actuaciones administrativas y
legales posteriores a esta fecha.

6. FIRMA

FUNCIONARIO ENTRANTE, RESPONSABLE FUNCIONARIO SALIENTE, RESPONSABLE

Nombre Completo: AIDEMIRA ZAMBRANOARROYAVE
C.C. N°: C.C. N°: 25194152

FIRMA FIRMA

7. FIRMA RECTOR

FUNCIONARIO DE JERARQUIA INMEDIATA SUPERIOR

ESPERANZA NARVAEZ BURGOS Firma:
C.C. N°:
Rectora I.E. Simón Bolívar

Informe gestión 2019

REALCION DE SOFTWARE QUE QUEDAN EN EL COMPUTADOR

SAR ie
Muebles y elementos de oficina
Relación artículos almacén

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