presupuesto de ventas en unidades

MARZO
cepillos de dientes 70
liserine 54
cajas de retenedores 62
crema dental 42
hilo dental 66
antibacteriales 54
TOTAL 348

presupuesto de compras en unidades

MARZO
cepillos de dientes 80
liserine 60
cajas de retenedores 72
crema dental 52
hilo dental 72
antibacteriales 62
TOTAL 398

presupuesto de servicios
MARZO
Odontologia general $1,650,000
ortodoncia $2,000,000
blanqueamiento dental $1,300,000
periodoncia $833,000
limpieza $543,850
TOTAL $6,326,850

presupuesto de ventas
MARZO
cepillos de dientes $602,770
liserine $742,500
cajas de retenedores $3,366,600
crema dental $434,700
hilo dental $151,800
antibacteriales $2,168,100
TOTAL $7,466,470

presupuestos de compra
MARZO
cepillos de dientes $300,000
listerine $360,000
 cajas de retenedores $1,620,000
crema dental $260,000
hilo dental $108,000
antibacteriales $635,500
TOTAL $3,283,500

presupuestos de costo de venta

MARZO
cepillos de dientes $262,500
liserine $360,000
cajas de retenedores $1,620,000
crema dental $260,000
hilo dental $99,000
antibacteriales $553,500
TOTAL $3,155,000

FLUJO DE CAJA
MARZO JUNIO
SALDO INICIAL $3,012,539 $9,747,499
INGRESO CAJA $13,793,320 $14,460,700
DISPONIBLE $16,805,859 $24,208,199

SALIDA
COMPRAS $3,283,500 $3,381,750
GASTO DE PERSONAL $2,789,860 $2,890,340
ARRENDAMIENTO $800,000 $800,000
SERVICIO PUBLICOS $185,000 $193,000
$7,058,360 $7,265,090

SALDO TOTAL $9,747,499 $16,943,109

BALANCE
INICIAL DICIEMBRE
CAJA $3,012,539
INVENTARIO $2,073,900
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $2,000,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPOTES $5,000,000
EQUPO MEDICO $4,461,500

DEPRECIACION
IVA
CAPITAL
UTILIDAD

TOTAL
 unidades
JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE
72 74 76
56 58 60
67 71 72
44 46 48
69 73 75
59 67 78
367 389 409

n unidades
JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE
80 77 81
61 67 70
72 79 82
54 54 56
79 77 80
69 72 85
415 426 454

icios
JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE
$1,546,850 $1,700,000 $1,750,000
$2,300,000 $2,350,000 $2,357,000
$1,100,000 $1,230,000 $1,245,000
$900,000 $920,000 $960,000
$600,000 $610,000 $650,000
$6,446,850 $6,810,000 $6,962,000 $26,545,700

ntas
JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE
$622,800 $640,100 $657,400
$770,000 $797,500 $825,000
$3,638,100 $3,855,300 $3,909,600
$455,400 $476,100 $496,800
$158,700 $167,900 $172,500
$2,368,850 $2,690,050 $3,131,700
$8,013,850 $8,626,950 $9,193,000 $33,300,270.00 $2,775,022.50

mpra
JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE
$300,000 $288,750 $303,750
$366,000 $402,000 $420,000
 $1,620,000 $1,777,500 $1,845,000 917239
$270,000 $270,000 $280,000 2095300
$118,500 $115,500 $120,000 3012539
$707,250 $738,000 $871,250
$3,381,750 $3,591,750 $3,840,000 $14,097,000.00

de venta
JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE
$300,000 $288,750 $303,750
$366,000 $348,000 $360,000
$1,620,000 $1,597,500 $1,620,000
$270,000 $230,000 $240,000
$103,500 $109,500 $112,500
$604,750 $686,750 $799,500
$3,264,250 $3,260,500 $3,435,750 $13,115,500

A
SEPTIEMBRE DICIEMBRE
$16,943,109 $24,889,309
$15,436,950 $16,155,000
$32,380,059 $41,044,309

$3,591,750 $3,840,000
$2,900,000 $2,980,000 $11,560,200
$800,000 $800,000 $3,200,000 0
$199,000 $199,000 $776,000 0
$7,490,750 $7,819,000 $15,536,200

$24,889,309 $33,225,309
 8650
13750
54300
10350
2300
40150

3750
6000
 22500
5000
1500
10250

gato de personal
2789860

arrenda
800000