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Recreo Campestre For Proyect
Recreo Campestre For Proyect
DOCENTE : Lic.
INTEGRANTES :
CICLO : IX
AULA : A
HUANCAYO – 2018
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
ÍNDICE
MODULO I:
1. Datos Generales
3
FORMULACIÓN DE PROYECTOS
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1.2. Matriz I:
VIABILIDAD
0.20 5 1 5 1 4 0.8 4 0.8 3 0.6
COMERCIAL
VIABILIDAD
0.20 2 0.4 5 1 2 0.4 5 1 4 0.8
ECONOMICA
VIABILIDAD
0.20 5 1 4 0.8 3 0.6 5 1 5 1
TECNOLOGICA
VIABILIDAD
0.20 5 1 3 0.6 5 1 5 1 5 1
LEGAL
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1.3. Matriz II
Tabla 2. Matriz de elección en base a preguntas orientadoras.
¿EXISTE UN MERCADO
PARA ESTE PRODUCTO O X X X X X
SERVICIO?
¿ESTE PROYECTO
PERMITIRA TENER X X X X X
GANACIAS?
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VENTA
RECREO CONSULTORÍA
GRAS GARDEN DE ROPA
CAMPESTRE EN DISEÑOS DE
SINTÉTICO HOUSE "CHINO
ANDINOS INTERIORES
POWER"
PREGUNTAS ORIENTADORAS / IDEAS TABLA DE CALIFICACIÓN
DEMANDA INSATISFECHA 5 5 4 3 4
4 BUENO
PUNTAJE TOTAL 20 19 24 18 20
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MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN
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Figura 2. Vista aérea del lugar donde se desea ubicar el proyecto para su construcción.
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Perú tiene amplia oferta de restaurantes pero pocos de ellos están ajustados a
atender renglones específicos en la trucha, se cuenta con algunos servicios
gastronómicos de platos de la costa, sierra y selva y aunque la gastronomía se ha
enfocado en los últimos tiempos a contribuir a la presentación, el sabor y el gusto.
Los restaurantes en su mayoría han invertido sus esfuerzos en obtener
rentabilidad mediante la oferta de los platos típicos de la región de la
gastronomía nacional e internacional, pero han dejado sin cubrir la necesidad de
todos los huancaínos, lo que deja un alto número de clientes insatisfechos y
resignados a consumir lo que se oferta en el mercado.
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ENCUESTA
I. DATOS GENERALES.
1. Edad:
2. Sexo:
3. Ingreso mensual:
II. INFORMACIÓN:
1. ¿Visita con frecuencia el centro turístico El Ingenio?
a. Si
b. No
2. ¿Le parece atractivo el nombre "valle del Mantaro " como marca para una
restaurante campestre?
a) Si
b) no
3. ¿Le gusta chicharrón de trucha?
a) Si
b) no
4. ¿Con qué frecuencia va usted a un restaurante campestre?
a) Una a dos veces al mes
b) Tres a cuatro veces al mes
c) Cinco a seis veces al mes
5. ¿Qué criterio toma en cuenta para escoger un plato típico?
a) Precio
b) Calidad de la comida
c) Calidad del servicio
d) Buen ambiente
e) Variedad de platos típicos
6. ¿Cuánto está dispuesto usted a pagar por un ceviche de trucha?
a) 16 soles
b) 18 soles
c) 20 soles
7. ¿Le gustaría que el restaurante “valle del Mantaro “cuente con atractivos para niños
(juegos de recreación)?
a) Si
b) No
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8. ¿Le gustaría encontrar un anfitrión en el local, es decir alguien que reciba y ubique
a los clientes?
a) Si
b) No
9. ¿A partir de qué hora le gustaría que atendiera del restaurante campestre “valle del
Mantaro”?
a) Desde las 9 a.m. hasta las 5:00 pm
b) Desde las 10:00 pm hasta las 6:00 am
c) Desde las 10:30 pm hasta las 6:30 am
10. ¿Por cuál de las siguientes promociones optaría usted?
a) ¼ chicharrón de trucha + papas+ ensalada
b) ¼ ceviche a la trucha +papas +ensalada
c) ¼ chicharrón de trucha + trucha frita+ ensalada
11. ¿Qué otro tipo de servicio le gustaría que tenga restaurante campestre “valle del
Mantaro”?
a) Karaoke
b) Servicio delivery
c) Bar
12. ¿Con quienes acudirías a dicha “valle del Mantaro”?
a) Amigos
b) Pareja
c) Familia
TABULACIÓN
Tabla 5. Resultado hipotético de la encuesta piloto planteada para el proyecto.
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FORTALEZAS DEBILIDADES
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2. Cuantificación De La Demanda
2.1.Universo:
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Analizado entre las personas de Huancayo, tambo y chilca y esto nos da como
Universo lo siguiente.
Figura 5. Población total del departamento de Junín en base al ultimo censo nacional 2007.
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Figura 11. Población del departamento de Junín por niveles socioeconómicos. 2016.
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Figura 12. Población dividida por segmentos socioeconómicos en porcentajes Junín 2016.
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Figura 13. Proyecto en ejecución para el incentivo de visitantes al distrito turístico de Ingenio.
Figura 14. Ingreso total de visitantes al centro piscícola el ingenio hasta el año 2014. INEI
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2.2.Muestra
grado de error € 5%
universo(N) 2121
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GRAFICAS
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¼ chicharrón de trucha
+ papas+ ensalada
¼ chicharrón de trucha +
trucha frita+ ensalada
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2.6.Análisis de la Comercialización
2.6.1. Producto
Los productos y servicios que se vamos a ofrecer , marcaran diferencia frente a
la competencia , de acuerdo a las evaluaciones realizadas nos focalizaremos en
gran medida a lo que nuestros futuros clientes solicitan , que es respecto a la
higiene, a la rapidez, el sabor (punto importante), la diferenciación de los
productos , los servicios adicionales y otros.
Cabe rescatar que también estaremos al margen de las tendencias del marcado y
la implementación de novedad en nuestro servicios y productos ya que todo esto
es parte importante para el desarrollo de nuestra actividad y sobretodo estar al
margen de los requerimiento de nuestra cliente , cumpliendo , sobretodo , con las
expectativas que estos esperan
El restaurante “VALLE DEL MANTARO “brindara una mezcla de platos
típicos nuestra región.
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2.6.2. Plaza
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Primero con quienes van a tratar directamente con el público objetivo, en este
caso sería el personal de venta o meseros(as) y el personal que va a realizar el
servicio delivery, por tanto estaremos al tanto de las operaciones que realicen.
Segundo, con los distribuidores, o las personas que tendrán trato directo con los
proveedores, esto son quienes nos van a abastecer de los recursos perecibles para
la realización de los platos típicos.
2.6.3. Promoción
La comunicación en un negocio es esencial, puesto que a partir de la misma se
proporciona información y difusión de lo que se pretenderá ofertar, la
comunicación con el cliente es primordial para dar en un principio a conocer la
existencia en un negocio, además de crear relaciones optimas con los
consumidores, así como, dotar al local de una fama acorde con la satisfacción de
las personas que acudan al local.
Para difundir la idea de un nuevo establecimiento en la ciudad, se llevó a cabo
distintos métodos para llamar la atención del cliente.
Para los más jóvenes, a través de las redes sociales como son whastsapp,
Facebook y twitter; hasta las personas de más edad como son los panfletos
publicitarios dejados en los portones de las casas y coches.
Otra medida a poner en marcha, una vez abierto el local y para que los primeros
clientes difundiesen la existencia del establecimiento, sería la de repartir llaveros
en forma de trucha con el número de teléfono, la dirección del restaurante
campestre “valle del Mantaro”.
Otras maneras de captar los posibles clientes será mediante un anuncio en radio,
volantes entre otros que consistirá en lo siguiente: durante un mes, se contratará
con la cadena de radio SER, la publicidad y anuncio por radio.
2.6.4. Precio
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Con respecto a los precios el restaurante campestre “valle del Mantaro” muestra
una variedad de acuerdo a los ingresos del cliente para su mejor decisión, para
que pueda atraer al público que se identifica con el restaurante campestre “valle
del Mantaro y así obtiene la preferencia de estos en relación a los demás.
De acuerdo a la investigación realizada el precio promedio es de s/.18.00 a
s/.20.00 soles por lo tanto empezaremos con esta base de referencia
Además que dependiendo de la comida que solicite se establecerá un precio
diferente, es decir que el precio influye mucho en la dificultad de la preparación
de la comida
CONSTRUYENDO LA DEMANDA P
PROYECTADA -1
Tabla 8. Tabla de demanda proyectada.
DATOS
HAB.
MERCADO POTENCIAL
SEGEMENTOS A,B y C 93136
ANO
ITEMS 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO6 AÑO 7
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Etapa de introducción
En esta etapa introduciremos nuestro producto en el mercado, que será en la ciudad
de concepción con el nombre de “valle del Mantaro” en esta etapa el volumen de
ventas es alta, por lo que podremos evidenciar que los costos serán relativamente altos
y los beneficios de las venta altos para esta etapa aremos uso de la promoción y la
plaza de las 4p del marketing.
A la inversión para su desarrollo y producción, deben adicionarse los recursos para
posicionarlo en el mercado y sostener los primeros tiempos, hasta que se alcance la
rentabilidad para dar a conocer nuestro producto que son las crepas por lo cual
aremos uso de:
o Redes sociales
o Volantes
o Revista
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Etapa de crecimiento
La aceptación en el mercado, responde a una necesidad y logra vencer las barreras
iniciales, se pasa a una etapa de crecimiento en el que las ventas se multiplican y la
rentabilidad comienza a hacerse visible. La inversión se debe enfocar en aprovechar
al máximo el crecimiento, respondiendo a la demandaya que hay que tener en cuenta
el precio al cual se venderá el producto para poder determinar el costo total que el
producto representa para el cliente incluida los descuentos, promociones, etc.se ara
uso un estilo de publicidad persuasiva el cual estará enfocado en :
Promoción
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Descuento
10%
10%
Etapa de madurez
La rentabilidad suele ser la más alta, ya que el producto tiene amplio conocimiento y
aceptación, sin que deban realizarse esfuerzos adicionales para su venta. El foco debe
estar puesto en extender esta situación e invertir en nuevos desarrollos, para
anticiparse al descenso de las ventas
El restaurante “valle del Mantaro” asentado y consolidado y nuestros beneficios serán
altos ya que la demanda será constante en esta etapa también aremos uso de las 4p
del marketing Precio y Promoción.
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Etapa de declive
Las ventas y la rentabilidad. Puede ocurrir por cambios en los gustos y preferencias de
los consumidores, nuevos productos en el mercado u otras modificaciones en el contexto.
La atención debe estar puesta en una salida planificada y la sustitución por otros
productos de la cartera
Nuevos
PRODUCTO
productos
enfoque de
ESTRATEGIAS diferenciación diferenciación diferenciación
costos
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3. Estudio Técnico
3.1.Proceso
3.1.1. Flujograma de la Producción (por producto)
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PRESENTA DEVOLUCIÓN AL
SI
DEFECTOS PROVEEDOR
NO
CLASIFICACIÓN 2 CLASIFICACIÓN
2
1 1
1
ALMACEN
AMIENTO
REQUERIMIENTO AUTOMÁTICO DE
INSUMOS E INGREDIENTES PARA
2 2
PRE-PRODUCCIÓN. DE
PRE-PRODUCCIÓN
GUARNICIONES O ACOMPAÑAMIENTO
ACONDICIONAMIENTO
TOSTADOMAÍZ
DEVAJILLA.
SANCOCHADODEPAPAS,
LAVADO, PICADODE
CAMOTES, CHOCLO,
AJÍESYVERDURAS
OTROS.
SANCOCHADOYGRANEO
LICUADODECREMAS
DEARROZ
ORDEN DE ORDEN DE
INICIO DE
PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN EN COCINA FRÍA
POR EL JEFE DE POR EL JEFE DE
COCINA CALIENTE
COCINA COCINA
RECEPCIÓN DE LA ORDEN
PARA (CEVICHE DE TRUCHA)
RECEPCIÓN DE LA ORDEN
PARA (TRUCHA FRITA)
REQUERIMIENTO DE M.P. E
INGREDIENTES E INSUMOS
REQUERIMIENTO DE M.P. E
INGREDIENTES E INSUMOS
PICADO DE CEBOLLA
CORTE Y MOLIDO
MARINADO Y APANADO DEL AJÍ LIMO
DE LA TRUCHA
COCCIÓN O ADEREZADO DE
FREÍDO LA CARNE
ACOMPAÑAMIENTO DE
PLATOS LISTOS
COCCIÓN DE LA
CARNE CON EL
JUGO DEL LIMÓN
PREVISIÓN PREVISIÓN
DE VAJILLA Y DE VAJILLA Y
REPOSO
ACOMPAÑA ACOMPAÑA
MIENTOS MIENTOS
SI PRESENTA
SI
DEFECTOS
NO
DECORACIÓN Y
SERVIDO
DESPACHO Y ENTREGA
SI PRESENTA
DEFECTOS
NO
ENTREGA DE LA ORDEN
CONSUMO
UNIDADES DE
kilo de trucha
porciones por
PRODUCCION
cantidad de
Costo Total
truchas por
Unidad de
Cantidad
Unitario
medida
Precio
kilo
Ítems
REQUERIMIENTO DE MOD
Área: Producción
MODALIDAD DE
DESCRIPCI TRABAJADORES CANTID Estudios/ Eda Sueldo
TOTAL
ON EN EL AREA DE AD Títulos d Básico
PRODUCCION
EGRESADO
FJEFE DE DE LA S/.
18-
COCINA 1 CHEFS CARRERA DE 1,000.0
GASTRONOM 50
(CHEF) IA 0
EGRESADO
CHEF DE PERSONAL DE LA
18- S/.
COCINA EN PLANILLA 1 3 CARRERA DE
GASTRONOM 50 950.00
CALIENTE IA
CHEF DE EGRESADO
AYUDANTE 18- S/.
COCINA 1 DE LA
S COCINA CARRERA DE 50 950.00
FRIA
40
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GASTRONOM
IA
EGRESADO O
ESTUDIANT
DECORADO E DE LA 18- S/.
1 CARRERA DE
R 50 850.00
GASTRONOM
IA
EGRESADO O
AYUDANTE ESTUDIANT
E DE LA 18- S/.
DE COCINA 1 2 CARRERA DE
50 850.00
1 GASTRONOM
IA
EGRESADO O
AYUDANTE ESTUDIANT
E DE LA 18- S/.
DE COCINA 1 CARRERA DE
AYUDANTE 50 320.00
2 GASTRONOM
S MAS IA
PERSONAL
FACILITAD EGRESADO O
AYUDANTE INTERMITEN ESTUDIANT
OR E DE LA 18- S/.
DE COCINA TE 1 CARRERA DE
50 320.00
3 PERMANENT GASTRONOM
IA
E EGRESADO O
ESTUDIANT
FACILITAD E DE LA 18- S/.
1 3 CARRERA DE
OR 50 320.00
GASTRONOM
IA
S/.
TOTAL 8 8 5,560.
00
3.1.4. Requerimiento de Carga Fabril
Tabla 12. requerimiento de carga fabril.
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0 0 S/.
-
1022
Totales 0
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PISCO CAJ 0.1 0.4 4.8 S/. S/. CAJA POR 12 TIENDAS EL
A 70 336 UNIDADES YAUYINITO
COCTELES CAJ 0.1 0.4 4.8 S/. S/. CAJA POR 12 DISTRIBUID
A 184 883 UNIDADES ORA LUIS
JARABES CAJ 0.1 0.4 4.8 S/. S/. CAJA POR 12 DISTRIBUID
A 56 269 UNIDADES ORA LUIS
UNIFORME Unid
PARA EL ad
PERSONAL
POLO Unid 9 9 9 S/. S/. 2 JUEGOS POR CREACIONE
ad 29 261 AÑO S YADIKAR
CAMISA Unid 9 9 9 S/. S/. 2 JUEGOS POR CREACIONE
ad 32 288 AÑO S YADIKAR
CHALECO Unid 9 9 9 S/. S/. 2 JUEGOS POR CREACIONE
ad 30 270 AÑO S YADIKAR
GORRAS Unid 9 9 9 S/. S/. 2 JUEGOS POR CREACIONE
ad 13 117 AÑO S YADIKAR
FOTOCHEC Unid 9 9 9 S/. S/. 2 JUEGOS POR CREACIONE
S ad 2 18 AÑO S YADIKAR
PANTALON Unid 9 9 9 S/. S/. 2 JUEGOS POR CREACIONE
ES ad 52 468 AÑO S YADIKAR
S/.
Totales 19,9
31
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Gratificacio
nes 2
Essalud 9%
CTS 1
45
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Costo
Sueld Sueldo del
o Sueld anual + emplea
Cantid mensu o Gratifica gratificac dor en
Cargos ad al anual ciones iones Essalud CTS S/.
ADMINIST
RADOR 1 1500 18000 3000 21000 1890 1500 24390
CONTADOR 1 850 10200 1700 11900 1071 850 13821
RESPONSA
BLE DE
MARKETIN
G 1 950 11400 1900 13300 1197 950 15447
0 0 0 0 0 0
Total MOD 53658
Gastos de Ventas:
Sueldos de Vendedores
Gratificacion
es 2
Essalud 9%
CTS 1
Mano de Obra Directa (MOD)
Costo del empleador en
Sueldo mensual
Gratificaciones
gratificaciones
Sueldo anual +
Sueldo anual
Cantidad
Essalud
Cargos
CTS
S/.
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S/.8 S/.1
JEFE DE S/.10, S/.11,9 50.0 3,82
MOZOS 1 S/.850.00 200.00 S/.1,700 00 1071 0 1
S/.8 S/.1
MOZOs S/.10, S/.11,9 50.0 3,82
ESTABLE 1 S/.850.00 200.00 S/.1,700 00 1071 0 1
2764
Total MOD 2
47
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S/. S/.
AÑO NUEVO 1 40.00 120
TOTAL POR S/.
AÑO 9 1,080
Año 5
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 6
Año 7
Item
48
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Items
recepción
BARRA DE ATENCION
ARMARIO
PERCHEROS
ALFOMBRA
zona de espera
SOFÁ
MODULARES
MEZA DE CENTRO
cuadros de pared
reloj de pared
bar
BARRA MUEBLE
CONTRABARRA
MARIMBA
salon o sala
MESAS
silla
silla para bebes
manteles
depositos de basura
floreros
cuadros de pared
vidrio para mesas
terraza
mesas familiares
sillas perezosas
sillas tejidas
mesas rusticas
sombrillas
la estacion
49
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lavaderos de aluminio
escurridores
cuchillos
cucharones
ollas a presion
ollas normales
sartenes
teteras
mesas de aluminio
portacomandas
espatulas
TERRENO
terreno
INFRAESTRUCTURA
infraestructura
50
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Unidad 2
BATIDORA DE 220V, 290 W, CON ACCESORIOS DE ACERO
INOXIDABLE, 260 RPM. OSTER
Unidad 2
Rango de temperatura HF-08 de -16 a -18°C. Rango de temperatura
HFS-17 y HFS-25 de -20 a -22°C.
PORTICO
Unidad 3
DE GRAN CAPACIDAD CON SECCION PARA CONGELADOS, CON
PORTA VERDURAS Y PORTA HUEVOS. INDURAMA
Unidad 3
JUGUERA CON TRES SECCIONES CON BATIDOR INTERNO CON
CONTROL DE TEMPERATURA.
INOXCHEF
Unidad 1
CORTADORA DE 220V. CON CAPACIDAD DE 260 W. CON CUCHILLA
DE 20 CM. OSTER
Unidad 2
HERVIDORA DE 220V. CON CAPACIDAD DE 1.9 LITROS, CON TOMA
DE ENERGIA DESPLEGABLE.
OSTER
Unidad 1
CPU MAS MONITOR HP, CON TECLADO MAS MOUSE CON
CAPACIDA DE 2G DE RAM. HP
Unidad 1 TRANSBANCK
Unidad 1
EQUIPO AMPLIFICADOR DE 220V, CON CAPACIDAD PARA 6
PARLANTES DE 100 W, CON ENTRADA USB Y CD
SONY
Unidad 3
VENTILADOR DE 220V, CON CAPACIDAD MAXIMA DE 220 RPM DE 5
VELOCIDADES, CON BRAZO PARA EMPOTRADO EN PARED. LG
Unidad 1
EQUIOPO COMPLETO (INCLUYE CONECCION, MONITOR, 6 VIDEO
CAMARAS CON VISION DE 360 GRADOS, CON LUZ INFRARROJA. HIKVISION
Items
Estudio de Mercado
software's
licencias
51
FORMULACIÓN DE PROYECTOS
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actualizacion y renobacion
certificaciones
Totales
CONTAMINACION X
SOBRE EL
INCREMENTO DE RUIDO X X
AIRE
PRESENCIA DE MALOS OLORES
CAMBIO DE TEMPERATURA
SOBRE EL
AUMENTO DE LLUVIAS
CLIMA
AUMENTO DE EVAPORACION
PERDIDA DE SUELO
ACIDIFICACION
SOBRE EL
SALINIZACION
SUELO
GENERACION DE PANTANOS
PROBLEMAS DE DRENAJE
PERDIDA DE BIODIVERSIDAD X
SOBRE
EFECTOS SOBRE ESPECIES
VEGETACION ENDEMICAS
Y FAUNA EFECOTS SOBRE ESPECIES
PROTEGIDAS
SOBRE POBLACION
SOBRE
PERDIDA DE BASE DE RECURSOS
POBLACION
TRASLADO DE POBLACION
SEÑOR NOTARIO:
SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA
CONSTITUCIÓN DE EMPRESA DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, QUE
OTORGAN:
TAIPE MEZA TANIA, NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACIÓN ESTUDIANTE, CON
DNI. N°70038573 ESTADO CIVIL SOLTERA
PAEZ ORIHUELA MAX, NACIONALIDAD PERUANO, OCUPACIÓN ESTUDIANTE,
CON DNI. N° 76722354 ESTADO CIVIL SOLTERO
FLORES PALOMINO JORGE LUIS, NACIONALIDAD PERUANO, OCUPACIÓN
ESTUDIANTE, CON DNI. N° 47914527 ESTADO CIVIL SOLTERO
PALOMINO LAZO MELANY, NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACIÓN
ESTUDIANTE, CON DNI. N° 75712824 ESTADO CIVIL SOLTERA
GAMEON PORRAS CARLOS, NACIONALIDAD PERUANO, OCUPACIÓN
ESTUDIANTE, CON DNI. N° 41585639 ESTADO CIVIL SOLTERO
ESTATUTO
ARTÍCULO 1°.- DENOMINACIÓN – DURACIÓN – DOMICILIO:
54
FORMULACIÓN DE PROYECTOS
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO
EN LA REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.
55
FORMULACIÓN DE PROYECTOS
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
56
FORMULACIÓN DE PROYECTOS
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
4.2.Régimen Laboral
La legislación laboral peruana establece derechos y beneficios comunes para los empleados
en el sector privado. Sin embargo, en algunos casos, se establecen condiciones y derechos
diferentes en función de la industria (p.ej. sector agrario, minería, textil, entre otros), la
ocupación o actividad (p.ej. régimen de enfermeras) o el número de empleados en la empresa
(p.ej. microempresas y pequeñas empresas). Contratos de trabajo Los contratos de trabajo son
acuerdos entre el empleador y el empleado que se basan en 3 elementos esenciales:
1. El servicio debe ser personal (no puede ser delegado).
2. Relación de subordinación entre el trabajador y el empleador.
3. Salario que el empleado recibe por el trabajo realizado.
Tipos de contrato
Contratos de plazo indefinido: Constituyen la regla general para la contratación en el Perú
y no tienen una duración expresamente definida.
Contratos de duración determinada: Para esta modalidad de contratación, la legislación
requiere prueba de una causa objetiva que permita esta condición, como en el caso de:
Contratos de carácter temporal (p.ej. la puesta en marcha de un nuevo negocio)
Contratos de naturaleza accidental (p.ej. el reemplazo de un empleado)
Contratos para una obra o servicio específico (p.ej. servicios de temporada)
Terminación del contrato de trabajo
Causas de la terminación del contrato de trabajo:
57
FORMULACIÓN DE PROYECTOS
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A partir de enero del año 2017 hay cuatro regímenes tributarios Nuevo Régimen
Único Simplificado (NRUS), Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER),
Régimen MYPE Tributario (RMT) y Régimen General (RG).
4.4.Organigrama Funcional
JUNTA DE
ACCIONISTAS 58
FORMULACIÓN DE PROYECTOS
ADMINISTRACION
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I. GENERALIDADES
1.1 Introducción
El presente Manual de Organización y Funciones, es un documento para el sistema de
gestión administrativa, que describe las funciones específicas a nivel de cargo y
establece la estructura básica de organización, objetivos, políticas, funciones,
responsabilidades, líneas de autoridad y dependencias que correspondan a la institución
1.2. Finalidad
Este documento de gestión, tiene por finalidad establecer la estructura orgánica y
funciones a nivel de cargo para los órganos de la Alta Dirección, de Apoyo y de Línea,
priorizados por el Club de la Unión.
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FORMULACIÓN DE PROYECTOS
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1.3. Objetivos
El Manual de Organización y Funciones cumple los siguientes objetivos: - Instituir y
difundir la estructura orgánica y las funciones del Club. - Representar una herramienta
de consulta para que el personal conozca, ejerza sus funciones, y facultades, así como
cumpla con sus obligaciones y responsabilidades. – Establece las líneas de autoridad y
coordinación para que cada trabajador conozca de quien recibe órdenes, y quienes están
bajo su mando; así también, cuando corresponda, con quien debe coordinar para el
mejor desempeño de sus funciones y facilitar la evaluación y el control de las
actividades que se realizan en la Institución.
1.4. Contenido
El presente Reglamento es un documento normativo que determina la finalidad,
objetivos, organización y funciones específicas de la entidad, 3 así como dependencia,
nivel Jerárquico y relaciones de las Unidades Orgánicas.
1.5. Alcance
El ámbito de acción y aplicación del presente Reglamento, comprende a todos los
órganos conforme a la Estructura Orgánica diseñada y que involucra a todos los
trabajadores, en la condición de funcionarios, empleados y obreros, de las
dependencias del Recreo Campestre Valle del Mantaro.
60
FORMULACIÓN DE PROYECTOS
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JUNTA DE
ACCIONISTAS
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
Conducir, controlar y velar por la aplicación y cumplimiento de las
normas técnico administrativo de los sistemas de gestión de recursos
humanos, abastecimientos, patrimonio, contabilidad, tesorería y los
servicios auxiliares, de conformidad con los dispositivos legales
vigentes.
Programar, dirigir, controlar, ejecutar y evaluar las actividades de los
sistemas administrativos de gestión de recursos humanos, contabilidad,
tesorería y abastecimientos, en concordancia con los dispositivos legales
y normas técnicas vigentes emitidas por los organismos competentes de
los correspondientes Sistemas Administrativos.
Conducir y supervisar la ejecución de las operaciones presupuestales y
patrimoniales con el fin de producir información contable sistematizada
y confiable que proporcione en forma oportuna los estados financieros,
61
FORMULACIÓN DE PROYECTOS
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PRODUCCION
Proceso.-
Las decisiones de los procesos se refieren al diseño del sistema de
producción material. Las decisiones específicas incluyen elección de
tecnología, distribución de las instalaciones, análisis del flujo del proceso,
ubicación de las instalaciones, equilibrio de las líneas, control de procesos
y análisis de transportes.
Capacidad.-
Las decisiones de la capacidad se refieren a determinar los niveles
óptimos de producción de la organización, ni demasiado ni muy poco. Las
decisiones específicas incluyen pronósticos, planificación de
instalaciones, planificación acumulada, programación, planificación de
capacidad y análisis de corridas.
Inventarios.-
Las decisiones de inventarios se refieren a la administración del nivel de
materias primas, trabajo en proceso y productos terminados. Las
decisiones específicas incluyen qué ordenar, cuándo ordenar, cuánto
ordenar y manejo de materiales.
Fuerza de trabajo.-
Las decisiones de la fuerza de trabajo se refieren a la administración de
los empleados especializados, semiespecializados, oficinistas y
administrativos. Las decisiones específicas incluyen diseño de puestos,
medición del trabajo, enriquecimiento de los trabajos, normas laborales y
técnicas de motivación.
Calidad.-
Las decisiones de la calidad pretenden garantizar la calidad de los
productos y servicios producidos. Las decisiones específicas incluyen
control de calidad, muestras, pruebas, certificación de calidad y control
de costos.
Con frecuencia, las actividades de producción/operaciones representan la
parte más grande del activo humano y el capital de una organización. En
la mayor parte de las industrias, los costos básicos por fabricar un
producto o servicio se contraen con las operaciones, así que
producción/operaciones pueden tener un gran valor como arma
competitiva para la estrategia global de una compañía. Las fuerzas y
debilidades de las cinco funciones de producción pueden significar el
éxito o el fracaso de una empresa.
62
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FINANZAS
Contabilidad financiera
-Registro contable de las operaciones de la empresa
-Elaboración y presentación de Cuentas Anuales
-Orden y conservación documentos legales
RECURSOS HUMANOS
Función de empleo
Esta función comprende las actividades relacionadas con la planificación
de la plantilla, selección y formación del personal.
Citamos a continuación las tareas principales que corresponden a esta
función:
Planificación de plantilla.
Descripción de los puestos.
Definición del perfil profesional.
Selección del personal.
Formación del personal.
Inserción del nuevo personal.
Tramitación de despidos.
Función de administración de personal
La gestión del personal de una empresa requiere una serie de tareas
administrativas, como:
Elección y formalización de los contratos.
Gestión de nóminas y seguros sociales.
Gestión de permisos, vacaciones, horas extraordinarias, bajas por
enfermedad.
Control de absentismo.
Régimen disciplinario.
Función de retribución
Se trata de diseñar el sistema de retribución del personal y de evaluar sus
resultados. La finalidad de la función de retribución consiste en el
estudio de fórmulas salariales, la política de incentivos y el
establecimiento de niveles salariales de las diferentes categorías
profesionales.
Función de desarrollo de los recursos humanos
El desarrollo de los recursos humanos comprende las actividades de crear
planes de formación y llevarlos a cabo, de estudiar el potencial del
personal, de evaluar la motivación, de controlar el desempeño de las
tareas, de incentivar la participación y de estudiar el absentismo y sus
causas.
Función de relaciones laborales
La función de relaciones laborales se ocupa fundamentalmente de la
resolución de los problemas laborales. Normalmente se desarrolla
negociándose con los representantes de los trabajadores y trata temas
como la contratación, la política salarial, los conflictos laborales, la
negociación colectiva, etc.
63
FORMULACIÓN DE PROYECTOS
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5. Proyección de Ingresos
5.1.Ingresos por Ventas por producto principal
64
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Tabla 16. Proyección de ingresos por venta de los dos principales productos de la empresa.
Precio soles
65
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6. Estudio Económico
UNIDADES DE
kilo de trucha
porciones por
PRODUCCION
cantidad de
Costo Total
truchas por
Unidad de
Cantidad
Unitario
medida
Precio
kilo
Ítems
66
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Gratificaciones 2
Essalud 9%
CTS 1
costo de personal
insentivo por fiestas intermitente
navideñas y año nuevo 4% permanente
Personal intermitente
permanente 3 960 11520 460.8 11980.8
67
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Gastos de Ventas:
Sueldos de Vendedores
68
FORMULACIÓN DE PROYECTOS
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Gratificaciones 2
Essalud 9%
CTS 1
Mano de Obra Directa (MOD)
empleador en S/.
Sueldo mensual
Gratificaciones
Sueldo anual +
gratificaciones
Sueldo anual
Costo del
Cantidad
Essalud
Cargos
CTS
S/.10,200. S/.850. S/.13,8
JEFE DE MOZOS 1 S/.850.00 00 S/.1,700 S/.11,900 1071 00 21
S/.10,200. S/.850. S/.13,8
MOZOs ESTABLE 1 S/.850.00 00 S/.1,700 S/.11,900 1071 00 21
69
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insentivo por
fiestas
SUELDO SUELDO navideñas y año COSTO
Cargo MENSUAL ANUAL nuevo 4% TOTAL
MOZOs
INTERMINTENTE S/. S/. S/. S/.
PERMANENTE 3 320 3,840 153.60 3,994
MOZOs
MODALIDAD S/.
TEMPORAL 3 -
S/.
TOTAL 320 3840 154 3,994
70
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S/.
AÑO NUEVO 1 S/. 40.00 120
S/.
TOTAL POR AÑO 9 1,080
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Item
6.6.Depreciación
VAL TA
Items OR SA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7
71
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DEPRECIA
CION
valor restante a fin del año ANUAL
recepcion
BARRA DE S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
ATENCION 680 10% 680 612 544 476 408 340 272 204 68
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
ARMARIO 420 10% 420 378 336 294 252 210 168 126 42
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
PERCHEROS 54 10% 54 49 43 38 32 27 22 16 5
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
ALFOMBRA 246 10% 246 221 197 172 148 123 98 74 25
zona de espera
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
SOFÁ 1,380 10% 1,380 1,242 1,104 966 828 690 552 414 138
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
MODULARES 960 10% 960 864 768 672 576 480 384 288 96
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
MEZA DE CENTRO 264 10% 264 238 211 185 158 132 106 79 26
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
cuadros de pared 360 10% 360 324 288 252 216 180 144 108 36
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
reloj de pared 60 10% 60 54 48 42 36 30 24 18 6
bar
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
BARRA MUEBLE 710 10% 710 639 568 497 426 355 284 213 71
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
CONTRABARRA 610 10% 610 549 488 427 366 305 244 183 61
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
MARIMBA 200 10% 200 180 160 140 120 100 80 60 20
salon o sala
72
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S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
MESAS 2,240 10% 2,240 2,016 1,792 1,568 1,344 1,120 896 672 224
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
silla 3,120 10% 3,120 2,808 2,496 2,184 1,872 1,560 1,248 936 312
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
silla para bebes 195 10% 195 176 156 137 117 98 78 59 20
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
manteles 1,200 10% 1,200 1,080 960 840 720 600 480 360 120
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
depositos de basura 68 10% 68 61 54 48 41 34 27 20 7
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
floreros 72 10% 72 65 58 50 43 36 29 22 7
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
cuadros de pared 114 10% 114 103 91 80 68 57 46 34 11
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
vidrio para mesas 840 10% 840 756 672 588 504 420 336 252 84
terraza
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
mesas familiares 2,850 10% 2,850 2,565 2,280 1,995 1,710 1,425 1,140 855 285
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
sillas perezosas 720 10% 720 648 576 504 432 360 288 216 72
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
sillas tejidas 3,040 10% 3,040 2,736 2,432 2,128 1,824 1,520 1,216 912 304
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
mesas rusticas 6,600 10% 6,600 5,940 5,280 4,620 3,960 3,300 2,640 1,980 660
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
sombrillas 1,920 10% 1,920 1,728 1,536 1,344 1,152 960 768 576 192
la estacion
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
mueble para vasos 270 10% 270 243 216 189 162 135 108 81 27
73
FORMULACIÓN DE PROYECTOS
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muebles para vajilla S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
y cuberteria 368 10% 368 331 294 258 221 184 147 110 37
menage
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
servilleteros 240 10% 240 216 192 168 144 120 96 72 24
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
azucarreros 90 10% 90 81 72 63 54 45 36 27 9
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
pimenteros 120 10% 120 108 96 84 72 60 48 36 12
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
saleros 120 10% 120 108 96 84 72 60 48 36 12
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
bandejas 225 10% 225 203 180 158 135 113 90 68 23
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
jarras 180 10% 180 162 144 126 108 90 72 54 18
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
copas 270 10% 270 243 216 189 162 135 108 81 27
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
vasos 240 10% 240 216 192 168 144 120 96 72 24
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
vajilla 1,600 10% 1,600 1,440 1,280 1,120 960 800 640 480 160
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
tenedores 900 10% 900 810 720 630 540 450 360 270 90
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
cuacharas soperas 650 10% 650 585 520 455 390 325 260 195 65
cucharas de S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
entrada 180 10% 180 162 144 126 108 90 72 54 18
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
cuchillos de mesa 130 10% 130 117 104 91 78 65 52 39 13
produccion
74
FORMULACIÓN DE PROYECTOS
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lavaderos de S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
aluminio 960 10% 960 864 768 672 576 480 384 288 96
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
escurridores 117 10% 117 105 94 82 70 59 47 35 12
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
cuchillos 300 10% 300 270 240 210 180 150 120 90 30
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
cucharones 180 10% 180 162 144 126 108 90 72 54 18
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
ollas a presion 950 10% 950 855 760 665 570 475 380 285 95
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
ollas normales 900 10% 900 810 720 630 540 450 360 270 90
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
sartenes 800 10% 800 720 640 560 480 400 320 240 80
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
teteras 108 10% 108 97 86 76 65 54 43 32 11
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
mesas de aluminio 2,160 10% 2,160 1,944 1,728 1,512 1,296 1,080 864 648 216
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
portacomandas 300 10% 300 270 240 210 180 150 120 90 30
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
espatulas 192 10% 192 173 154 134 115 96 77 58 19
TERRENO
S/.
1,932, S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
terreno 000 0% 1,932,000 1,932,000 1,932,000 1,932,000 1,932,000 1,932,000 1,932,000 S/. 1,932,000 -
INFRAESTRUCTUR S/. S/.
A - -
S/.
222,8 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
infraestructura 00 3% 222,800 216,116 209,432 202,748 196,064 189,380 182,696 176,012 6,684
75
FORMULACIÓN DE PROYECTOS
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maquinaria y
equipo
COCINAS S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
INDUSTRIALES 5940 10% 5,940 5,346 4,752 4,158 3,564 2,970 2,376 1,782 594
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
FREIDORAS
3200 10% 3,200 2,880 2,560 2,240 1,920 1,600 1,280 960 320
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
PARRILLAS
2940 10% 2,940 2,646 2,352 2,058 1,764 1,470 1,176 882 294
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
LICUADORAS
1779 10% 1,779 1,601 1,423 1,245 1,067 890 712 534 178
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
BATIDORAS
900 10% 900 810 720 630 540 450 360 270 90
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
CONGELADORAS
4600 10% 4,600 4,140 3,680 3,220 2,760 2,300 1,840 1,380 460
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
REFRIGERADORAS
4947 10% 4,947 4,452 3,958 3,463 2,968 2,474 1,979 1,484 495
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
JUGUERAS
1260 10% 1,260 1,134 1,008 882 756 630 504 378 126
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
CORTADORAS
120 25% 120 90 60 30 120 90 60 30 30
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
HERVIDORAS
400 10% 400 360 320 280 240 200 160 120 40
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
COMPUTADORAS
1500 10% 1,500 1,350 1,200 1,050 900 750 600 450 150
EQUIPO PQS S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
PARA CAJA 300 10% 300 270 240 210 180 150 120 90 30
EQUIPO DE S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
SONIDO 460 10% 460 414 368 322 276 230 184 138 46
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
VENTILADORES
1197 10% 1,197 1,077 958 838 718 599 479 359 120
76
FORMULACIÓN DE PROYECTOS
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
CAMPANA S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
EXTRACTORA 1140 10% 1,140 1,026 912 798 684 570 456 342 114
EQUIPO DE S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
VIDEOCAMARAS 8000 20% 8,000 6,400 4,800 3,200 1,600 8,000 6,400 4,800 1,600
TOTAL
DEPRECIACIO S/.
N 15,518
TOTAL DE LA S/.
INVERSION EN 2,234,95
ACT TANG
6
TOTAL MAS
COSTO DE
REPOSICION DE
ALGUNOS
S/.
ACTIVOS 2,243,07
DEPRECIADOS 6
77
FORMULACIÓN DE PROYECTOS
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
actualizacion y
renobacion 10%
certificaciones 6000 6000 6000
Totales 15500 0 0 0 6000 7000 0 0
6.8.Amortización de Intangibles.
Tabla 21. Amortización de activos intangibles.
78
FORMULACIÓN DE PROYECTOS
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
7. Inversión y Financiamiento
7.1.Inversión Total
Tabla 22. Estructura de inversiones.
Estructura de Inversiones
S/.
Activo Fijo 89%
2,234,956
Activo
S/. 15,500 1%
Intangible
Capital de S/.
11%
Trabajo 265,200
79
FORMULACIÓN DE PROYECTOS
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
Total
S/. 2,515,656 100%
Inversión
7.2.Presupuesto de Financiamiento
Tabla 23. Estructura de financiamiento
Items Valores
80
FORMULACIÓN DE PROYECTOS
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
Período de gracia
6
(En Meses)
𝑀∗ሺ1+𝑖 ሻ𝑛 ∗𝑖
R= ሺ1+𝑖 ሻ𝑛 −1
INTERES 10%
AÑOS 5 60 MESES
81
FORMULACIÓN DE PROYECTOS
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
82
FORMULACIÓN DE PROYECTOS
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
IMPUESTO 30%
8.2.Flujo de Caja
FLUJO DE CAJA
INGRESOS
INGRESOS POR VENTAS S/. 972,242 S/. 982,937 S/. 993,749 S/. 1,004,680 S/. 1,015,732 S/. 1,026,905 S/. 1,038,201
TOTAL INGRESOS S/. - S/. 972,242 S/. 982,937 S/. 993,749 S/. 1,004,680 S/. 1,015,732 S/. 1,026,905 S/. 1,038,201
EGRESOS
MATERIA PRIMA DIRECTA S/. 617 S/. 624 S/. 631 S/. 638 S/. 645 S/. 652 S/. 659
MANO DE OBRA DIRECTA S/. 86,777 S/. 86,777 S/. 86,777 S/. 86,777 S/. 86,777 S/. 86,777 S/. 86,777
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN S/. 90,592 S/. 92,843 S/. 92,914 S/. 92,986 S/. 93,058 S/. 93,132 S/. 93,206
SUB TOTAL DE EGRESOS S/. - S/. 177,986 S/. 180,243 S/. 180,321 S/. 180,400 S/. 180,480 S/. 180,560 S/. 180,642
GASTOS DE VENTAS S/. 32,716 S/. 32,716 S/. 32,716 S/. 32,716 S/. 32,716 S/. 32,716 S/. 32,716
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 54,498 S/. 54,498 S/. 54,498 S/. 54,498 S/. 54,498 S/. 54,498 S/. 54,498
DEPRECIACION S/. 15,518 S/. 15,518 S/. 15,518 S/. 15,518 S/. 15,518 S/. 15,518 S/. 15,518
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES S/. 1,550 S/. 1,550 S/. 1,550 S/. 1,550 S/. 1,550 S/. 1,550 S/. 1,550
SUB TOTAL DE EGRESOS S/. - S/. 104,281 S/. 104,281 S/. 104,281 S/. 104,281 S/. 104,281 S/. 104,281 S/. 104,281
TOTAL DE EGRESOS S/. - S/. 282,267 S/. 284,524 S/. 284,602 S/. 284,681 S/. 284,761 S/. 284,842 S/. 284,923
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS S/. - S/. 689,975 S/. 698,412 S/. 709,147 S/. 719,999 S/. 730,971 S/. 742,063 S/. 753,278
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IMPUESTOS (30 %) S/. - S/. 206,993 S/. 209,524 S/. 212,744 S/. 216,000 S/. 219,291 S/. 222,619 S/. 225,983
UITLIDAD DESPUES DE IMPUESTOS S/. - S/. 482,983 S/. 488,889 S/. 496,403 S/. 503,999 S/. 511,680 S/. 519,444 S/. 527,295
UTILIDAD NETA S/. - S/. 482,983 S/. 488,889 S/. 496,403 S/. 503,999 S/. 511,680 S/. 519,444 S/. 527,295
(+) DEPRECIACION S/. - S/. 15,518 S/. 15,518 S/. 15,518 S/. 15,518 S/. 15,518 S/. 15,518 S/. 15,518
(+) AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES S/. - S/. 1,550 S/. 1,550 S/. 1,550 S/. 1,550 S/. 1,550 S/. 1,550 S/. 1,550
FLUJO DE CAJA ECONOMICO S/. -2,515,656 S/. 500,050 S/. 505,956 S/. 513,470 S/. 521,067 S/. 528,747 S/. 536,512 S/. 544,362
(-) SERVICIO DE DEUDA S/. 668,547 S/. 668,547 S/. 668,547 S/. 668,547 S/. 668,547
AHORRO I.R S/. 77,658 S/. 65,011 S/. 51,063 S/. 35,679 S/. 18,713
FLUJO DE CAJA FINANCIERO S/. -100,000 S/. -90,839 S/. -97,580 S/. -104,014 S/. -111,801 S/. -121,087 S/. 536,512 S/. 544,362
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CONCLUSIONES:
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RECOMENDACIONES
Seria muy recomendable evaluar la posibilidad de contar con un alquiler a largo plazo
de un terreno, teniendo en cuenta el horizonte y la búsqueda de medios para poder
conseguir otro terreno durante las actividades de la empresa ya que se correría con el
riesgo de que el propietario del terreno no desearía renovar el contrato, y quedar sin
otra opción que la de dar fin a la empresa.
Se recomienda evaluar mas a profundidad las fuentes de financiamiento en cuanto a
tasa de interés, plazos y cuotas a largo plazo ya que en un horizonte mucho mayor el
proyecto podría ser muy rentable.
También seria muy deseable poder buscar otro terreno cercano y considerar costos
menores a la del terreno actual, y ver la posibilidad de disminuir los costos de
construcción ya que son los dos principales costos que hacen de esta inversión un
proyecto de tamaña considerable.
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