Hoja de trabajo Fluj

Método dir

Concepto JUNIO MAYO

Activo
Activo Corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo 25,374,787.38 22,068,341.25
Cuentas por cobrar comercial 34,994,214.45 8,007,806.25
Otras cuentas por cobrar 0.00 0.00
Otras cuentas por cobrar - ingresos financieros 0.00 0.00
Otras cuentas por cobrar - venta activo 0.00 0.00
Inventario 48,135,800.00 72,157,900.00
Total Activo Corriente 108,504,801.83 102,234,047.50

Activo no Corriente
Inversiones en valores 61,223,561.03 60,812,959.78
Inmueble, maquinaria y equipo 112,432,120.00 76,082,120.00
Depreciación acumulada -3,154,070.67 -2,107,303.00
Total Activo No Corriente 170,501,610.37 134,787,776.78

Total activo 279,006,412.19 237,021,824.28

Pasivo
Pasivo Corriente
Cuentas por pagar comercial 4,966,461.70 3,961,567.00
Cuentas por pagar Servicios Terceros
Remuneraciones por pagar 6,565,772.45 6,251,674.22
Impuestos por pagar 10,753,224.00 -604,864.00
Otras cuentas por pagar
Total Pasivo Corriente 22,285,458.15 9,608,377.22

Pasivo no Corriente
Deudas a largo plazo 35,442,367.00 16,664,089.00
Total Pasivo no Corriente 35,442,367.00 16,664,089.00
Total pasivo 57,727,825.15 26,272,466.22

Capital 180,000,000.00 180,000,000.00

Capital Adicional 0.00 0.00
Reservas 4,502,943.70 3,450,020.81
Resultados Acumulados 27,299,337.25 14,340,577.96
Resultado del Ejercicio 9,476,306.09 12,958,759.29
Total Patrimonio 221,278,587.04 210,749,358.06

Total pasivo y patrimonio 279,006,412.19 237,021,824.28

Ventas netas 114,046,800.00

Compra de mercaderías -72,559,600.00
(+/-) Variación de existencias
Margen Comercial 41,487,200.00
Servicios prestados por terceros
Valor agregado 41,487,200.00
Cargas de personal -25,243,687.38
Impuestos 0.00
Excedente (o insuficiencia) bruto explotación 16,243,512.63
Valorizaciones y estimaciones del ejercicio -4,806,767.67
Ingresos diversos 0.00
Resultado de explotación 11,436,744.96
Ingresos financieros 411,376.26
Ingresos venta de activos 0.00
Cargas financieras -1,048,912.00
Cargas por salida de activos 0.00
Resultado antes de participaciones e impuestos 10,799,209.21
e trabajo Flujo de Efectivo
Método directo

Variaciones Ajustes y Eliminación Actividades Operación

Aumento Disminución Debe Haber Usos

3,306,446.13
26,986,408.20 114,046,800.00 (1)

0.00 0.00 (8)

411,376.26 (9)

0.00 (10)

24,022,100.00 0.00 (3) 24,022,100.00

410,601.26 410,601.26
36,350,000.00 0.00 (12) 36,350,000.00
1,046,767.67 4,806,767.67 (7) 0.00 (12) 3,760,000.00

1,004,894.70 72,559,600.00 (2) 71,554,705.30

0.00 (4) 0.00
314,098.23 25,243,687.38 (5) 24,929,589.14
11,358,088.00 0.00 (6)

1,048,912.00 (11) 1,048,912.00

18,778,278.00 0.00
 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1,052,922.90 0.00
12,958,759.29 0.00
3,482,453.21 10,799,209.21 (13)
70,535,908.79 70,535,908.79

114,046,800.00 114,046,800.00 (1)

72,559,600.00 72,559,600.00 (2)
0.00 0.00 (3)

0.00 0.00 (4)

25,243,687.38 25,243,687.38 (5)

0.00 0.00 (6)

4,806,767.67 4,806,767.67 (7)

0.00 0.00 (8)

411,376.26 411,376.26 (9)

0.00 0.00 (10)
1,048,912.00 1,048,912.00 (11)
0.00 0.00 (12)
10,799,209.21 10,799,209.21 (13)
114,458,176.26 114,458,176.26 228,916,352.51 228,916,352.51 162,075,907.70
DIFERENCIA CON LA VARIACION DEL MES 540,626.63 3,847,072.75
165,922,980.45
ividades Operación
Fuentes

114,046,800.00
0.00
411,376.26
0.00

0.00

11,358,088.00

18,778,278.00
 0.00
0.00
1,052,922.90
12,958,759.29
7,316,756.01

165,922,980.45

165,922,980.45
 EMPRESA LA GRANDE S.A.
Estado de Flujo de Efectivo

JUNIO
Actividades de operación
Venta de bienes y prestaciones de servicios 114,046,800.00
Otras entradas de efectivo relativas a la actividad 411,376.26
Menos:
Proveedores de bienes y servicios -71,554,705.30
Pagos a y por cuenta de empleados -24,929,589.14
Impuesto a las ganancias 0.00
Otros pagos de efectivo relativo a la actividad -1,048,912.00

Aumento (disminución) del Efectivo y equivalente de efectivo 16,924,969.81

provenientes de actividades de operación

Actividades de Inversión
Venta de Propiedades Planta y Equipo 0.00
Venta de Propiedades de inversión
Menos:
Compras de Propiedades, planta y equipo -36,350,000.00
Compra de instrumentos financieros de patrimonio 0.00

Aumento (disminución) del Efectivo y equivalente de efectivo -36,350,000.00

provenientes de actividades de inversión

Actividades de Financiamiento
Emisión de acciones y otros instrumentos de patrimonio 0.00
Ingreso por préstamo a cortoy largo plazo 18,778,278.00
Menos:
Dividendos

Aumento (disminución) del Efectivo y equivalente de efectivo 18,778,278.00

provenientes de actividades de Financiamiento

Resultado por exposición a la inflación 0.00

Aumento (disminución) neto de efectivo 0.00

Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio 22,068,341.25

Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al Finalizar

21,421,589.06
el ejercicio
-3,953,198.31 DIFERENCIA CON EL Q ESTA EN BANCOS