The Pets Dreams

ESTADO DE CARTERA Y PROVISIÓN

FECHA DE CORTE DE CARTERA 30-Jun-16

CONSOLIDADO DÍAS DE MORA AL CORTE
FECHA DE TOTAL DÍAS TOTAL DÍAS
ABONOS
NOMBRE DEL CLIENTE DOCUMENTO No DE FACTURA GENERACIÓN DE LA VALOR DE LA FACTURA SALDO A LA FECHA DE MORA AL 1 A 30 DIAS 31 A 60 DIAS 61 A 90 DIAS 91 A 180 DIAS 181 A 360 DIAS MAS DE 360 DIAS TRANSCURRIDOS DIAS DE PLAZO
GENERADOS
FACTURA CORTE DE LA FACTURA
EXEQUIAL PETS FACTURA DE VENTA FV0001 22-Mar-16 $ 18,738,850 $ 18,738,850 $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 100 CONTADO
MASCOPAZ PREVISION EXEQUIAL FACTURA DE VENTA FV0002 25-Mar-16 $ 21,320,975 $ 21,320,975 $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 97 CONTADO
BOSQUES DEL SILENCIO FACTURA DE VENTA FV0003 29-Mar-16 $ 52,719,615 $ 52,719,615 $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 93 CONTADO
EXEQUIALES CAMINO AL CIELO FACTURA DE VENTA FV0004 29-Mar-16 $ 23,021,489 $ 23,021,489 $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 93 CONTADO
EL CIELO DE LAS MASCOTAS SAS FACTURA DE VENTA FV0005 20-Apr-16 $ 42,948,400 $ 42,948,400 $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 71 CONTADO
MASCOTAS SERVIFUN SAS FACTURA DE VENTA FV0006 22-Apr-16 $ 39,134,800 $ 39,134,800 $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 69 CONTADO
EXEQUIALES CAMINO AL CIELO FACTURA DE VENTA FV0007 23-Apr-16 $ 28,148,000 $ 28,148,000 $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 68 CONTADO
BOSQUES DEL SILENCIO FACTURA DE VENTA FV0008 25-Apr-16 $ 42,903,000 $ 42,903,000 $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 66 CONTADO
MASCOPAZ PREVISION EXEQUIAL FACTURA DE VENTA FV0009 26-Apr-16 $ 42,430,840 $ 42,430,840 $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 65 CONTADO
EXEQUIAL PETS FACTURA DE VENTA FV0010 20-May-16 $ 35,257,640 $ 35,257,640 $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 41 CONTADO
MASCOPAZ PREVISION EXEQUIAL FACTURA DE VENTA FV0011 23-May-16 $ 39,543,400 $ 39,543,400 $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 38 CONTADO
BOSQUES DEL SILENCIO FACTURA DE VENTA FV0012 25-May-16 $ 12,848,200 $ 12,848,200 $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 36 CONTADO
EXEQUIALES CAMINO AL CIELO FACTURA DE VENTA FV0013 27-May-16 $ 56,613,800 $ 56,613,800 $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 34 CONTADO
MASCOTAS SERVIFUN SAS FACTURA DE VENTA FV0014 28-May-16 $ 54,679,760 $ 54,679,760 $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 33 CONTADO
EL CIELO DE LAS MASCOTAS SAS FACTURA DE VENTA FV0015 30-May-16 $ 29,255,760 $ 29,255,760 $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 31 CONTADO
EL CIELO DE LAS MASCOTAS SAS FACTURA DE VENTA FV0016 10-Jun-16 $ 21,792,000 $ - $ 21,792,000 20 $ 21,792,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - 20 60
MASCOTAS SERVIFUN SAS FACTURA DE VENTA FV0017 17-Jun-16 $ 50,203,320 $ 50,203,320 $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 13 CONTADO
EXEQUIAL PETS FACTURA DE VENTA FV0018 20-Jun-16 $ 50,848,000 $ 50,848,000 $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 10 CONTADO
MASCOPAZ PREVISION EXEQUIAL FACTURA DE VENTA FV0019 22-Jun-16 $ 57,594,440 $ - $ 57,594,440 8 $ 57,594,440.00 $ - $ - $ - $ - $ - 8 30
EXEQUIALES CAMINO AL CIELO FACTURA DE VENTA FV0020 25-Jun-16 $ 39,550,664 $ 39,550,664 $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 5 CONTADO
BOSQUES DEL SILENCIO FACTURA DE VENTA FV0021 25-Jun-16 $ 34,267,920 $ - $ 34,267,920 5 $ 34,267,920.00 $ - $ - $ - $ - $ - 5 25m 90d - saldo 120
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SALDOS TOTALES $ 793,820,872.75 $ 680,166,512.75 $ 113,654,360.00 $ 113,654,360.00 $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL CARTERA $113,654,360.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

PROVISION DE CARTERA 90 DIAS 5% 5% $0.00
PROVISION DE CARTERA 180 DIAS 10% 10% $0.00
PROVISION DE CARTERA 360 DIAS 15% 15% $0.00
PROVISION DE CARTERA + 360 DIAS 15% 15% $0.00
TOTAL PROVISION DE CARTERA $0.00
 The Pets Dreams
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

FECHA DE CORTE DE INFORME 30-Jun-16

CONSOLIDADO DÍAS DE MORA AL CORTE
FECHA DE
TOTAL DÍAS TOTAL DÍAS
GENERACIÓN ABONOS
NOMBRE DEL PROVEEDOR DOCUMENTO No DE FACTURA VALOR DE LA FACTURA SALDO A LA FECHA DE MORA AL 1 A 30 DIAS 31 A 60 DIAS 61 A 90 DIAS 91 A 180 DIAS 181 A 360 DIAS MAS DE 360 DIAS TRANSCURRIDOS DIAS DE PLAZO
DE LA REALIZADOS
CORTE DE LA FACTURA
FACTURA
VIVERO LA ESTANCIA E.U FACTURA DE COMPRA FC90001 19-Mar-16 $ 9,958,998 $ 9,958,998 $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 103 CONTADO $ 87,315,344 MARZO
CERAMICAS ROSMAS LTDA FACTURA DE COMPRA FC90002 19-Mar-16 $ 4,823,750 $ 4,823,750 $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 103 30 10% $ 8,731,534 contado
CERAMICAS ROSMAS LTDA FACTURA DE COMPRA FC90003 20-Mar-16 $ 1,929,500 $ 1,929,500 $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 102 30 20% $ 17,463,069 30 días
CERAMICAS ROSMAS LTDA FACTURA DE COMPRA FC90004 21-Mar-16 $ 993,693 $ 993,693 $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 101 30 40% $ 34,926,138 60 días
VIVERO LA ESTANCIA E.U FACTURA DE COMPRA FC90005 22-Mar-16 $ 4,617,773 $ 4,617,773 $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 100 120 25% $ 21,828,836 90 días
VIVERO LA ESTANCIA E.U FACTURA DE COMPRA FC90006 22-Mar-16 $ 3,078,516 $ 3,078,516 $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 100 90 5% $ 4,365,767 120 días
UNICOFFIN LTDA FACTURA DE COMPRA FC90007 24-Mar-16 $ 8,796,250 $ 8,796,250 $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 98 90
CERAMICAS ROSMAS LTDA FACTURA DE COMPRA FC90008 25-Mar-16 $ 964,750 $ 964,750 $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 97 90 $ 120,699,569 ABRIL
UNICOFFIN LTDA FACTURA DE COMPRA FC90009 26-Mar-16 $ 8,796,250 $ 8,796,250 $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 96 90 10% $ 12,069,957 contado
IMPORTADORAS DE MARMOLES LTDA FACTURA DE COMPRA FC90010 27-Mar-16 $ 43,355,865 $ 43,355,865 $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 95 10m 30d- saldo 60 20% $ 24,139,914 30 días
VIVERO LA ESTANCIA E.U FACTURA DE COMPRA FC90011 28-Apr-16 $ 11,775,322 $ 11,775,322 $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 63 60 40% $ 48,279,828 60 días
CERAMICAS ROSMAS LTDA FACTURA DE COMPRA FC90012 29-Apr-16 $ 4,833,398 $ 4,833,398 $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 62 30 25% $ 30,174,892 90 días
UNICOFFIN LTDA FACTURA DE COMPRA FC90013 30-Apr-16 $ 13,581,410 $ 13,581,410 $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 61 CONTADO 5% $ 6,034,978 120 días
IMPORTADORAS DE MARMOLES LTDA FACTURA DE COMPRA FC90014 30-Apr-16 $ 28,942,500 $ 28,942,500 $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 61 60
UNICOFFIN LTDA FACTURA DE COMPRA FC90015 30-Apr-16 $ 10,555,500 $ 10,555,500 $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 61 30 $ 140,125,105 MAYO
CERAMICAS ROSMAS LTDA FACTURA DE COMPRA FC90016 25-Apr-16 $ 4,476,440 $ 4,476,440 $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 66 130 10% $ 14,012,511 contado
UNICOFFIN LTDA FACTURA DE COMPRA FC90017 26-Apr-16 $ 8,796,250 $ 8,796,250 $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 65 30 20% $ 28,025,021 30 días
IMPORTADORAS DE MARMOLES LTDA FACTURA DE COMPRA FC90018 27-Apr-16 $ 28,942,500 $ 28,942,500 $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 64 90 40% $ 56,050,042 60 días
UNICOFFIN LTDA FACTURA DE COMPRA FC90019 28-Apr-16 $ 8,796,250 $ 8,796,250 $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 63 60 25% $ 35,031,276 90 días
VIVERO LA ESTANCIA E.U FACTURA DE COMPRA FC90020 15-May-16 $ 15,392,578 $ 15,392,578 $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 46 CONTADO 5% $ 7,006,255 120 días
$ 7,718,000 CERAMICAS ROSMAS LTDA FACTURA DE COMPRA FC90021 18-May-16 $ 7,718,000 $ 7,718,000 $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 43 30
$ 17,645,278 UNICOFFIN LTDA FACTURA DE COMPRA FC90022 19-May-16 $ 17,645,278 $ 17,645,278 $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 42 30 $ 65,092,207 JUNIO
$ 57,885,000 IMPORTADORAS DE MARMOLES LTDA FACTURA DE COMPRA FC90023 22-May-16 $ 57,885,000 $ - $ 57,885,000 39 $ - $ 57,885,000.00 $ - $ - $ - $ - 39 60 10% $ 6,509,221 contado
$ 17,592,500 UNICOFFIN LTDA FACTURA DE COMPRA FC90024 23-May-16 $ 17,592,500 $ - $ 17,592,500 38 $ - $ 17,592,500.00 $ - $ - $ - $ - 38 90 20% $ 13,018,441 30 días
CERAMICAS ROSMAS LTDA FACTURA DE COMPRA FC90025 15-May-16 $ 7,718,000 $ - $ 7,718,000 46 $ - $ 7,718,000.00 $ - $ - $ - $ - 46 120 40% $ 26,036,883 60 días
MADERAS LA 40 FACTURA DE COMPRA FC90026 14-May-16 $ 16,173,750 $ - $ 16,173,750 47 $ - $ 16,173,750.00 $ - $ - $ - $ - 47 90 25% $ 16,273,052 90 días
$ 26,167,382 VIVERO LA ESTANCIA E.U FACTURA DE COMPRA FC90027 9-Jun-16 $ 26,167,382 $ - $ 26,167,382 21 $ 26,167,381.85 $ - $ - $ - $ - $ - 21 30 5% $ 3,254,610 120 días
$ 14,471,250 CERAMICAS ROSMAS LTDA FACTURA DE COMPRA FC90028 9-Jun-16 $ 14,471,250 $ - $ 14,471,250 21 $ 14,471,250.00 $ - $ - $ - $ - $ - 21 90
$ 10,612,250 CERAMICAS ROSMAS LTDA FACTURA DE COMPRA FC90030 17-Jun-16 $ 10,612,250 $ - $ 10,612,250 13 $ 10,612,250.00 $ - $ - $ - $ - $ - 13 120
MADERAS LA 40 FACTURA DE COMPRA FC90031 20-Jun-16 $ 13,841,325 $ 13,841,325 $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 10 CONTADO
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SALDOS TOTALES $ 413,232,225.21 $ 262,612,093.35 $ 150,620,131.85 $ 51,250,881.85 $ 99,369,250.00 $ - $ - $ - $ -