FORMATO 3.1 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES .

BALANCE GENERAL
EJERCICIO :
RUC :
RAZON SOCIAL:

02.01.19
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo
Valores negociables
Cuentas por cobrar comerciales
Cuentas por cobrar a vinculadas
Otras cuentas por cobrar
Existencias
Gastos pagados por adelantado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por cobrar a largo plazo
Cuentas por cobrar a vinculadas a largo plazo
Otras cuentas por cobrar a largo plazo
Inversiones permanentes
Inmuebles maquinaria y equipo ( neto)
Activos intangibles ( neto)
Impuesto a la renta y participaciones diferidos activo
Otros activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO -
NCE GENERAL

02.01.19
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros bancarios
Cuentas por pagar comerciales
Cuentas por pagar a vinculadas
Otras cuentas por pagar
Parte corriente de la deuda a largo plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo
Cuentas por pagar a vinculadas
Ingresos diferidos ( neto)
Impuesto a la renta y participaciones diferidos pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO NETO
Capital
Capital adicional
Acciones de inversión
Excedente de revaluación
Reservas legales
Otras reservas
Resultados acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -

FORMATO 8.1..- REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO :
RUC :
EMPRESA
DUA, DSI O
NUMERO COMPROBANTE DE PAGO O LIQUIDACION
FECHA DE DOCUMENTO
SERIE O
CORRELATIV DE
EMISION DEL CODIGO DE
O DEL FECHA DE COBRANZA U
COMPROBAN
REGISTRO O VTO. O FECHA TIPO LA AÑO DE OTROS
TE DE PAGO ( TABLA DEPENDENCI EMISION DE DOCUMENTO
CODIGO DE PAGO
O 10) A ADUANERA LA DUA O DSI S EMITIDOS
UNICO DE LA
DOCUMENTO ( TABLA
OPERACIÓN POR SUNAT
11) PARA
 DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS DESTINADAS A
INFORMACION DEL PROVEEDOR
OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION Y A OPERACIONES NO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y
TIPO NOMBRES O
RAZON BASE BASE BASE
( TABLA NUMERO IGV IGV
SOCIAL IMPONIBLE IMPONIBLE IMPONIBLE
10)

- -
 DESTINADAS A CONSTANCIA DE DEPOSITO
OPERACIONES NO NRO. DEL DE DETRACCION (3)
VALOR DE
COMPROBAN
LAS OTROS
IMPORTE TE DE PAGO
ADQUISICION ISC TRIBUTOS Y FECHA DE
TOTAL EMITIDO POR NUMERO
ES NO CARGOS EMISION
IGV SUJETO NO
GRAVADAS
DOMICILIADO

-
 REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
TIPO DE
CAMBIO NRO. CPTE.
TIPO TABLA
FECHA SERIE DE PAGO O
( 10)
DOCUMENTO
FORMATO 14.1.- REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO :
RUC :
EMPRESA

NUMERO COMPROBANTE DE PAGO O

FECHA DE INFORMACION DEL CL
CORRELATIV DOCUMENTO
EMISION DEL NRO DE SERIE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
O DEL FECHA DE
COMPROBAN
REGISTRO O VTO. O FECHA TIPO DE LA
TE DE PAGO ( TABLA MAQUINA NUMERO TIPO
CODIGO DE PAGO
O 10) REGISTRADO ( TABLA
UNICO DE LA
DOCUMENTO RA 2)
OPERACIÓN
 INFORMACION DEL CLIENTE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN
VALOR BASE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD FACTURADO IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA
APELLIDOS Y NOMBRES O DE LA DE LA
EXPORTACIO OPERACIÓN ISC
NUMERO RAZON SOCIAL EXONERADA INAFECTA
N GRAVADA

-
 OTROS
TRIBUTOS Y REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
IMPORTE DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
CARGOS QUE
TOTAL DEL TIPO DE
IGV Y / O IPM NO FORMAN
COMPROBAN CAMBIO NRO. CPTE.
PARTE DE LA TIPO TABLA
TE DE PAGO FECHA SERIE DE PAGO O
BASE ( 10)
IMPONIBLE DOCUMENTO

- -
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE ENERO 2019

INGRESOS
NRO. DE DIAS HORAS NRO. HORAS
APELLIDOS Y NOMBRES
OCUPACION
DCTO. LABORADOS LABORADOS EXTRAS SUELDO
BASICO

UIT AÑO 2020 -- 4,300.00

CALCULO DE RENTA DE 5TA. CATEGORIA
 INGRESOS DESCUENTOS
TOTAL
ASIGNACION HORAS REMUNERACI RENTA 5TA.
S.N.P. 13% A.F.P. PRESTAMO
FAMILIAR EXTRAS COMISIONES ONES CAT.

- - - - - - - -

UIT AÑO 2020

4,300.00
8% 5 UIT 21,500.00 21,500.00
14% 5 - 20 UIT 86,000.00 64,500.00
17% 20- 35 UIT 150,500.00 64,500.00
20% 35- 45 UIT 193,500.00 43,000.00
30% EXCESO DE 45 UIT
 APORTES
TOTAL NETO A TOTAL
OTROS DESCUENTO PAGAR APORTES
ESSALUD 9%

- - - - -
FORMATO 1.1..- LIBRO CAJA Y BANCOS.- DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO
PERIODO :
RUC :
EMPRESA CUENTA CONTABLE
ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NUMERO
CORRELAT
IVO DEL
FECHA DE DESCRIPCI
REGISTRO
LA ON DE LA DENOMINA
O CODIGO CODIGO DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓ OPERACIÓ CION
UNICO DE
N N
LA
OPERACIÓ
N

TOTALES - -
S DEL EFECTIVO

Y MOVIMIENTOS

SALDO
FORMATO 1.1..- LIBRO CAJA Y BANCOS.- DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
PERIODO :
RUC :
EMPRESA
CODIGO DE LA CUENTA CORRIENTE
CUENTA CONTABLE
OPERACIONES BANCARIAS ASOCIADA

NUMERO NUMERO DE
CORRELATIV TRANSACCIO
APELLIDOS Y
O DEL MEDIO DE DESCRIPCION N BANCARIA
FECHA DE LA NOMBRES O
REGISTRO O PAGO DE LA O CONTROL CODIGO
OPERACIÓN RAZON
CODIGO ( TABLA 1) OPERACIÓN INTERNO DE
SOCIAL
UNICO DE LA LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
CUENTA CONTABLE
ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACI
DEUDOR ACREEDOR SALDO
ON
FORMATO 5.1.- LIBRO DIARIO
EJERCICIO :
RUC :
RAZON SOCIAL:

NUMERO
CORRELATI
VO DEL
FECHA DE
ASIENTO O
LA GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
CODIGO
OPERACIÓN
UNICO DE
LA
OPERACIÓN
APERTURA
1/2/2021 POR EL ASIENTO DE APERTURA
1/2/2021 POR EL ASIENTO DE APERTURA
1/2/2021 POR EL ASIENTO DE APERTURA
1/2/2021 POR EL ASIENTO DE APERTURA
1/2/2021 POR EL ASIENTO DE APERTURA
1/2/2021 POR EL ASIENTO DE APERTURA
1/2/2021 POR EL ASIENTO DE APERTURA
1/2/2021 POR EL ASIENTO DE APERTURA
1/2/2021 POR EL ASIENTO DE APERTURA
1/10/2021 POR LA COMPRA DE PLÁSTICOS
1/10/2021 POR LA COMPRA DE PLÁSTICOS
1/10/2021 POR LA COMPRA DE PLÁSTICOS
1/10/2021 POR EL ASIENTO DE DESTINO
1/10/2021 POR EL ASIENTO DE DESTINO
1/10/2021 POR EL PAGO DEL 20 % DE FACTURA
1/10/2021 POR EL PAGO DEL 20 % DE FACTURA
1/10/2021 POR EL CANJE DE LETRAS
1/10/2021 POR EL CANJE DE LETRAS
1/17/2021 POR LA VENTA DE MERCADERÍAS
1/17/2021 POR LA VENTA DE MERCADERÍAS
1/17/2021 POR LA VENTA DE MERCADERÍAS
1/17/2021 POR EL COBRO DE LA VENTA
1/17/2021 POR EL COBRO DE LA VENTA
1/18/2021 POR LA COMPRA DE MERCADERÍAS
1/18/2021 POR LA COMPRA DE MERCADERÍAS
1/18/2021 POR LA COMPRA DE MERCADERÍAS
1/18/2021 POR EL ASIENTO DE DESTINO
1/18/2021 POR EL ASIENTO DE DESTINO
1/20/2021 POR LA PROVISIÓN DE PLANILLA
1/20/2021 POR LA PROVISIÓN DE PLANILLA
1/20/2021 POR LA PROVISIÓN DE PLANILLA
1/20/2021 POR LA PROVISIÓN DE PLANILLA
1/20/2021 POR LA PROVISIÓN DE PLANILLA
1/20/2021 POR EL ASIENTO DE DESTINO
1/20/2021 POR EL ASIENTO DE DESTINO
1/20/2021 POR EL ASIENTO DE DESTINO
1/21/2021 POR LA VENTA DE MERCADERÍAS
1/21/2021 POR LA VENTA DE MERCADERÍAS
1/21/2021 POR LA VENTA DE MERCADERÍAS
1/21/2021 POR EL COBRO DE LA FACTURA 70 %
1/21/2021 POR EL COBRO DE LA FACTURA 70 %
1/21/2021 POR EL CANJE DE LETRAS
1/21/2021 POR EL CANJE DE LETRAS
1/22/2021 POR EL PAGO DE FACTURAS Y LETRAS DE APERTURA
1/22/2021 POR EL PAGO DE FACTURAS Y LETRAS DE APERTURA
1/22/2021 POR EL PAGO DE FACTURAS Y LETRAS DE APERTURA
1/23/2021 SE PROVISIONA EL RECIBO DE AGUA
1/23/2021 SE PROVISIONA EL RECIBO DE AGUA
1/23/2021 SE PROVISIONA EL RECIBO DE AGUA
1/23/2021 SE PROVISIONA EL RECIBO DE LUZ
1/23/2021 SE PROVISIONA EL RECIBO DE LUZ
1/23/2021 SE PROVISIONA EL RECIBO DE LUZ
1/23/2021 SE PROVISIONA EL RECIBO DE TELÉFONO
1/23/2021 SE PROVISIONA EL RECIBO DE TELÉFONO
1/23/2021 SE PROVISIONA EL RECIBO DE TELÉFONO
1/23/2021 POR EL ASIENTO DE DESTINO
1/23/2021 POR EL ASIENTO DE DESTINO
1/23/2021 POR EL ASIENTO DE DESTINO
1/30/2021 POR EL COSTO DE VENTA
1/30/2021 POR EL COSTO DE VENTA
1/30/2021 POR LA DEPRECIACIÓN
1/30/2021 POR LA DEPRECIACIÓN
1/30/2021 POR LA DEPRECIACIÓN
1/30/2021 POR LA DEPRECIACIÓN
1/30/2021 POR LA DEPRECIACIÓN
1/30/2021 POR EL ASIENTO DE DESTINO
1/30/2021 POR EL ASIENTO DE DESTINO
1/30/2021 POR EL ASIENTO DE DESTINO
 CUENTA
CONTABLE
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
ASOCIADA A
LA
OPERACIÓN

NUMERO
CODIGO DEL DEL
NUMERO
LIBRO DOCUMENT DENOMINAC
CORRELATI CODIGO DEBE HABER
DIARIO O O ION
VO
REGISTRO SUSTENTAT
ORIO

1011 13,700.00
1041 34,900.00
2011 120,000.00
33311 49,500.00
33511 17,550.00
39 7,450.00
4212 15,200.00
423 28,000.00
5011 185,000.00
6011 200,000.00
4011 36,000.00
4212 236,000.00
6111 200,000.00
2011 200,000.00
4212 47,200.00
1041 47,200.00
4212 188,800.00
423 188,800.00
7011 400,000.00
4011 72,000.00
1212 472,000.00
1041 472,000.00
1212 472,000.00
6011 100,000.00
4011 18,000.00
4212 118,000.00
6111 100,000.00
2011 100,000.00
6211 9,200.00
6271 828.00
4031 828.00
4032 1,196.00
4111 8,004.00
94 7,019.60
95 3,008.40
791 10,028.00
7011 200,000.00
4011 36,000.00
1212 236,000.00
1041 165,200.00
1212 165,200.00
123 70,800.00
1212 70,800.00
4212 15,200.00
423 28,000.00
1041 43,200.00
6363 423.73
4011 76.27
4212 500.00
6361 677.97 1,700.00
4011 122.03
4212 800.00
6364 338.98 259.32
4011 61.02
4212 400.00
94 1,008.47
95 432.20 1,440.68
791 1,440.68

68142 458.33 458.333333

68144 162.50 162.5
39132 458.33
39134 162.50
941 434.58
951 186.25
781 620.83

2,608,046.68 2,608,046.68
TOTALES -------> 5,217,335.02 5,217,335.02
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALOR
PERÍODO:

RUC:
RAZÓN SOCIAL:
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE
TIPO DE ENTRADAS
PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR
OPERACIÓN
TIPO (TABLA (TABLA 12) CANTIDAD COSTO
FECHA SERIE NÚMERO
10) UNITARIO
02-01-21 SALDO INICIAL 16
10-01-21 200 1,000.00
17-01-21
18-01-21 100 1,000.00
21-01-21
LE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

COSTO COSTO
COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO UNITARIO
120 1,000.00 120,000.00
200,000.00 320 1,000.00 320,000.00
250 1,000.00 250,000.00 70 1,000.00 70,000.00
100,000.00 170 1,000.00 170,000.00
200 1,000.00 200,000.00

300,000.00 450,000.00
FORMATO 6.1.- LIBRO MAYOR
EJERCICIO :
RUC :
RAZON SOCIAL:
NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE CORRELAT
IVO DEL DESCRIPCION O
LA DENOMINACI
LIBRO CODIGO GLOSA DE LA DEUDOR
OPERACIÓ ON
DIARIO OPERACIÓN
N
TOTALES -------> -
LDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR
-
FORMATO 3.17.- LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES.- BALANCE DE COMPROBACION
EJERCICIO :
RUC :
RAZON SOCIAL:

CUENTA CONTABLE SUMAS DEL MAYOR SALDOS

CODIGO DENOMINACION DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

 1 4 6 7 9 7
2 5 NO CTA. 69 NO CTA. 78,79 MAS CUENTAS NO CTA. 78,79
3 19,29,39 66,67,69
AJUSTES BALANCE GENERAL EE GG PP POR NATURALEZA EE GG PP POR FUNCION
PASIVO Y
DEBE HABER ACTIVO PATRIMONIO PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS
FORMATO 3.1 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES . BALANCE GENERAL
EJERCICIO :
RUC :
RAZON SOCIAL:

31.12.19
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo
Valores negociables
Cuentas por cobrar comerciales
Cuentas por cobrar a vinculadas
Otras cuentas por cobrar
Existencias
Gastos pagados por adelantado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por cobrar comerciales a largo plazo
Cuentas por cobrar a vinculadas a largo plazo
Otras cuentas por cobrar a largo plazo
Inversiones permanentes
Inmuebles maquinaria y equipo ( neto)
Activos intangibles ( neto)
Impuesto a la renta y participaciones diferidos activo
Otros activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO -
BALANCE GENERAL

31.12.19
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros bancarios
Cuentas por pagar comerciales
Cuentas por pagar a vinculadas
Otras cuentas por pagar
Parte corriente de la deuda a largo plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo
Cuentas por pagar a vinculadas
Ingresos diferidos ( neto)
Impuesto a la renta y participaciones diferidos pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO NETO
Capital
Capital adicional
Acciones de inversión
Excedente de revaluación
Reservas legales
Otras reservas
Resultados acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -

FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES.-
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION

EJERCICIO :
RUC :
RAZON SOCIAL:

31.12.19
Ventas Netas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos de Ventas
Gastos de Administración
Otros Ingresos
Otros Gastos
Utilidad Operativa
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Resultado antes de Participaciones y del
Impuesto a la Renta

Participación de los trabajadores

Impuesto a la Renta
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio