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1. Contexto
2. Antecedentes
3. Acciones en curso
4. Necesidad de Financiación de la Operación
5. Necesidad de Financiación de la Infraestructura
6. Troncal Oriental
PLAN DE SOSTENIBILIDAD DEL SITM-MIO
METRO CALI S.A.
Noviembre 3 de 2018
NECESIDADES DE FINANCIACIÓN
DEL SITM-MIO
La necesidad de gestionar la
Fomentar un mayor uso del
demanda de transporte en favor del
transporte masivo en la ciudad
transporte masivo
1 CRISIS 2 ESTABILIZACIÓN
- Afectación del servicio - Evaluación de los operación
- Mala percepción ciudadana - Estudio DNP
- Déficit financiero del sistema - Estrategia Sinergia
- Dificultades en la ejecución de las obras - Creación del FESDE
- Plan de choque para evitar colapso del MIO
3 REESTRUCTURACIÓN 4 IMPLEMENTACIÓN
- Aumento de flota, kilómetros y demanda en 2017 - Gestión para nuevas fuentes de
- Mesas de trabajo con operadores financiación
- Entrega de modificatorios - Arobación de la conciliación BYN por
- Firma de otrosíes el Tribunal y la Procuraduría
- Conciliación ante el Tribunal - Primeros pagos del diferencial tarifario
- Fallo final Tribunal de Arbitraje GIT
Sept. 2016 May. – Nov. 2017 Mar. y Ago. 2018 Oct. 2018
Circular Conjunta Mesas con operadores Firma otrosí Pago diferencial
Lineamientos para Para concretar los BYN Masivo y ETM, BYN Masivo y ETM
la reestructuración términos de la luego GIT y Unimetro comienzan a recibir
reestructuración firman el modificatorio la tarifa licitada
de los SITM de sus concesiones
ACCIONES DE LA RUTA DE
SALVAMENTO
%
60 %
40
38 %
25.000.000
Pasajeros 20.000.000
Mensuales 15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
jul.-12
dic.-12
feb.-12
may.-13
feb.-17
mar.-09
ago.-09
ene.-10
nov.-10
sep.-11
mar.-14
ago.-14
ene.-15
nov.-15
sep.-16
jun.-10
jun.-15
oct.-13
abr.-11
abr.-16
Demanda proyectada
✅ ✅ ✅
Autosostenibilidad Costeabilidad Estabilidad
MARCO ECONÓMICO DE LOS
CONTRATOS DE CONCESIÓN 2006
25.000.000
20.000.000
Pasajeros 15.000.000
Mensuales 10.000.000
5.000.000
0
dic.-12
may.-13
ago.-09
ene.-10
jul.-12
ago.-14
ene.-15
feb.-12
feb.-17
mar.-09
nov.-10
sep.-11
mar.-14
nov.-15
sep.-16
jun.-10
jun.-15
oct.-13
abr.-11
abr.-16
Demanda proyectada Demanda Real
✅ ✅ !?
Autosostenibilidad Costeabilidad Estabilidad
PAGOS VS COSTOS DE OPERACIÓN
DE LOS CONCESIONARIOS
$30,000
$25,000
$20,000
$15,000
$10,000
$5,000
$0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
2017 2018
CRISIS EN 2014
180.000
KILÓMETROS PROMEDIO DÍA HÁBIL
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
jul-13
jul-14
jul-15
jul-16
jul-17
jul-18
ene-13
ene-14
ene-15
ene-16
ene-17
ene-18
abr-13
abr-14
abr-15
abr-16
abr-17
abr-18
oct-13
oct-14
oct-15
oct-16
oct-17
oct-18
Real Proyección sin renegociación 2014 Colapso
Solo hasta abril de 2016 el DNP entrega resultados del estudio. El FESDE nace
bajo el amparo de la ley 1753 de 2015 y la Circular Conjunta de 2016 que
permiten la inyección de recursos diferentes a la tarifa al usuario para los SITM.
180.000
KILÓMETROS PROMEDIO DÍA HÁBIL
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
jul-13
jul-14
jul-15
jul-16
jul-17
jul-18
ene-13
ene-14
ene-15
ene-16
ene-17
ene-18
abr-13
abr-14
abr-15
abr-16
abr-17
abr-18
oct-13
oct-14
oct-15
oct-16
oct-17
oct-18
Real Proyección sin renegociación 2014 proyección sin FESDE 2016 Colapso
• El FESDE es el Fondo a través del cual se inyectan recursos adicionales al Sistema MIO
diferentes a la tarifa al usuario.
• El primer y transitorio mecanismo de entrega de recursos para la estabilización del
sistema, enmarcado en el Plan de choque de la circular conjunta, reconocía los costos de
operación de kilómetros adicionales.
• El segundo y definitivo mecanismo para la sostenibilidad y el mejoramiento del sistema,
reconocerá el diferencial tarifario.
VISUALIZACIÓN DE INGRESOS
Autosostenibilidad – Fesde – Sostenibilidad
PAGO TARIFA LICITADA PAGO CON FESDE PAGO CON BOLSA COSTO OPERACIÓN
$35,000
Millones
$30,000
$25,000
$20,000
$15,000
$10,000
$5,000
$0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
2017 2018
MOMENTO ACTUAL 2018
200.000
KILÓMETROS PROMEDIO DÍA HÁBIL
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
jul-13
jul-14
jul-15
jul-16
jul-17
jul-18
jul-19
ene-13
ene-16
ene-17
ene-14
ene-15
ene-18
ene-19
abr-13
abr-14
abr-15
abr-18
abr-19
abr-16
abr-17
oct-13
oct-14
oct-15
oct-16
oct-17
oct-18
oct-19
Real Proyección sin renegociación 2014 proyección sin FESDE 2016 colapso
PAGOS A TRAVÉS DEL FESDE EN 2018
CONCESIONARIO TOTAL
$ 4.203
$ 6.717
$ 4.317
TOTAL $ 15.237
(Cifras expresadas en millones COP)
34%
MIO
32%
2017 2016
Plan de Choque
(*Secretaría de Movilidad) - Paralelismo del TPC - Transporte Informal
Plan de Mejoramiento
del SITM - FESDE + Rediseño SITM + ST Complementario + Gestión Demanda
Restructuración Técnica,
Legal y Financiera + Modificación de contratos + Fuentes de Financiación
Gobierno Corporativo
de los Entes Gestores + Transparencia + Efectividad + Eficiencia
OPERACIÓN INFRAESTRUCTURA
¿CUÁL ES EL MODELO DE TRANSPORTE
PÚBLICO QUE QUEREMOS EN CALI?
Puntual:
que me recoja a la hora programada
Frecuente:
sin largas filas o esperas
Confiable:
que funcione bien y no se vare
Cómodo:
con aire acondicionado
Seguro:
vigilado y supervisado por autoridades
En 2014 el alcalde Guerrero entregó $42.000 millones para pagar una parte
de la deuda por $139.000 millones que adquirió el sistema porque la
Administración anterior no incrementó la tarifa al usuario en 2010 y 2011.
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
jul-13
jul-14
jul-15
jul-16
jul-17
jul-18
ene-13
ene-14
ene-15
ene-16
ene-17
ene-18
abr-13
abr-14
abr-15
abr-16
abr-17
abr-18
oct-13
oct-14
oct-15
oct-16
oct-17
oct-18
Real Proyección sin renegociación 2014 Colapso
*Aunque el Concejo aprobó $78.000 millones para financiar el MIO en 2018, solo se han causado $15.237 millones.
Pagos proyectados octubre-noviembre $26.740 millones (diferencial tarifario). Total proyectado $41.977 millones.
¿CÓMO FINANCIAR EL MODELO
DE TRANSPORTE QUE QUEREMOS?
2019
Tarifa técnica 3.235
Tarifa promedio ponderada por usuario 2.186
Subsidio por pasajero 1.049
Tarifa usuario actualizada en febrero 2.200
2019
TARIFA TÉCNICA $ 3.234,57
COT ACTUALES Y NUEVA FLOTA $ 2.606,42
SIUR RECAUDO Y TECNOLOGÍA $ 280,30
CALI MIO–PATIOS CONCESIÓN $ 61,93
METRO CALI ENTE GESTOR $ 154,00
FONDO FRESA $ 66,00
FONDO DEBCA $ 35,92
PATIOS PROV. ALQUILER $ 30,00
VARIABLES MODELO MARCO FISCAL
M.P. COMPARATIVO 2016 - 2019
2018 Proy. Nov - Crecimiento %
Variables Marco Fiscal 2016 2017 Dic.
2019 (2018 – 2019)
+
Fuente: Ingresos Corrientes de Libre Destinación
+
Recaudo por Venta de Tiquetes
FINANCIACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SITM-MIO
Proyección del Recaudo Anual de las Fuentes (Millones COP)
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
VALOR APROX
PORCENTAJES PASAJE POR MES*
Marco legal - Ley 310 1998: Artículo 2 establece que la Nación y sus entidades descentralizadas
financiarán o participarán con aportes en los SITM de pasajeros con un mínimo de 40% y máximo
del 70% del servicio de la deuda del proyecto.
CONPES 2932: Concepto favorable para la participación de la Nación en el SITM MIO de Cali,
como requisito de Ley.
CONPES 3767 de 2013: Se amplia el alcance físico y presupuestal de las obras del SITM y
establece nuevos alcances en la participación de la nación.
Amoblamiento Urbano (**) 2000 1636 82% En ejecución con mobiliario urbano
Estaciones de Parada 56 55 98% Por licitar Glorieta Estación
Ciclorutas 50 Km 73,83 148% Meta cumplida
Cable Aéreo (***) 1 1 100%
RECURSOS CONVENIO DE
1.609.331 1.390.218 (****) 86%
CONFINANCIACIÓN (MILLONES $)
(*) incluye 2 patios construidos mediante modalidad de concesión y 2 patios a construir por Metro Cali S.A.
(**) Adecuación de Punto de parada
(***) Fuera de Convenio de Cofinanciación.
(****) Recursos transferidos (Incluye recursos ejecutados y saldo en fiducia)
OBRAS PRESUPUESTO 2019
+
CONFINANCIACIÓN DE LA NACIÓN MEDIANTE CONPES
PROYECTOS DE EXPANSIÓN
INFRAESTRUCTURA SITM
N
Oferta de infraestructura – Escenario Corto Plazo
Río Cauca
Rincón
T
1
T. Sur - T. Simón Bolívar - T.
Terminal Proyectada Cra 66
Aguablanca
Cra 80
Patio-Taller Existente PT Sameco - PT Puerto Mallarino
T
1
Proy Cra 8 – Cra 25 – Cra 39 – Cra 80
C 61
C 60
C 42
C 18
MIO Cable Existente
Cra 127
N
Oferta de infraestructura – Escenario Mediano Plazo
Río Cauca
Calipso – Julio Rincón - T. Sur - T. Simón
Bolívar- T. Aguablanca
T
1
T
2
T
2
Cra 66
T
1
Carril Preferencial
C 61
Cra. 1D – Trans. 103 – Cra 86 – Cra. 99 –
C 60
C 42
C 18
Proy
Cra. 118 – Cra 125 – Cra 127
T
3
Cra 127
N
Oferta de infraestructura – Escenario Largo Plazo
Troncal
T. Cra 39 –T. C. 44
Proyectada
Río Cauca
Terminal
T. Oriente 2
Proyectada
Cra 66
Carril Preferencial
C. 52 – C. 125 – C. 134 – C.61
C 61
Proy
C 60
C 42
C 18
Av. Circunvalar
Existente
Cra 127
Troncal ligera Av. Ciudad Cali 3 Tramos: 17,2 Km $442.000 $309.400 $132.600
(*) La troncal oriental cuenta con $ 146.000 millones en el CONPES 3767 (bajo la figura de pretroncal)
(**) La sobre tasa de la gasolina esta comprometida hasta el 2022 Acuerdo Municipal 0334-2012
LIGERA ORIENTAL
N
Cra 66
Av. Circunvalar
Cra 80
Cra 127
Cra 137
C 18
C 42
C 60
Cra 134
C 61
Cra 143 (Cascajal)
Cra 8
Río Cauca
ESTUDIOS Y DISEÑOS E INTERVENTORÍA
CORREDOR TRONCAL LIGERA ORIENTAL SITM-MIO