Directiva Nº 006-2019/CI-IP

A : Administrador y Asistente Administrativo

De : Administración y Finanzas
Asunto : Depósito en cuenta corriente del saldo del efectivo en Caja General
Fecha : 03/10/2019

1. Objetivo
Establecer normativa interna del depósito en cuenta corriente bancario del saldo en efectivo de la Caja General.

2. Definiciones
 Efectivo. Monedas o billetes
 Caja General. Conformado por los efectivos provenientes de las cobranzas diarias menos los pagos autorizados,
distintos al de Caja Chica.

3. Procedimiento y momento del depósito del efectivo

El depósito en cuenta corriente del saldo del efectivo en Caja General deberá concretarse en el día y/o máximo dentro de
la primera hora laboral del día siguiente, entendiéndose como tal entre las 9am a 10am.
Puede darse el caso que por alguna circunstancia especial, se permita una tolerancia de media (1/2) hora, la cual se
deberá comunicar al área de administración y finanzas.
La únicas personas autorizas hacer los depósitos en ventanilla de la entidad bancaria es el Administrador y/o el asistente,
en su defecto solo en casos excepcionales podrá asignar a otro personal como el cobrador y/o vendedor, sin embargo
será responsabilidad del administrador cualquier inconveniente.

4. Reporte de efectivo diario

La información consignada en la constancia de depósito deberá ser trasladado en el Reporte diario denominado REPORTE
DE EFECTIVO, siendo de importancia, que se resalte la hora del depósito.

5. Archivo documentario
La constancia del depósito, extendido por la entidad bancaria, deberá ser archivado en el File DEPOSITOS EN CUENTA
CORRIENTE.

Atentamente

Administración y Finanzas