clinica del pacifico ltda

nit 945.685.103-2
balance de prueba
en 31 de diciembre 2018

codigo cuentas debe haber

1110 bancos 3,950,000

13 deudores 4,930,000
14 inventarios 7,492,000
1520 maquinaria y equipo 3,500,000
1540 flota y equio de transporte 7,492,000
16 intagibles (marcas y pantenes ) 3,500,000
17 diferidos 7,580,000
21 obligaciones financieras 580,000
22 proveedores 565,000
23 servicios por pagar 325,000
236505 salarios y pagos laborales 1,890,000
24 impuestos gravamenes y tasa 4,150,000
31 capital social 6,000,000
33 reservas 3,500,000
41 ingresos operacionales 15,000,000
51 gastos de administracion 3,000,000
52 gastos de venta 2,500,000
53 gastos nfinancieros 193,500
73 costo de produccion 8,700,000

sumas iguales ### ###

 clinica del pacifico ltda
nit 945.685.103-2
estado de resultados de enero 1 a diciembre 31 2018

ingresos operacionales 15,000,000

costo de produccion 8,700,000
utilidad operacional 6,300,000

gastos administrativos 3,000,000

gastos de ventas 2,500,000
gasos financieros 193,500
utilidad del ejercicio 606,500
 clicica del pacifico ltda
nit 945.685.103-2
estado de situacion financiera
en 31 diciembre año 2018

corriente
codigo cuentas debe haber
1110 bancos 3,950,000
13 deudores 4,930,000
14 inventarios 7,492,000
total activos corrientes 16,372,000
activos fijos
1520 maquinaria y equipo 3,500,000
1540 flota y equipo de transporte 7,580,000
total activos fijos 11,080,000
otros activos
17 diferidos 565,000
16 intangibles (marca pantene) 580,000
total de otros activos 1,145,000
pasivos cortom plazo
21 obligaciones financieras 10,000,000
22 provedores 2,125,500
impuestos gravamenes y tasa 4,150,000
total pasivos corrientes 16,275,500
pasivos largo plazo
236505 salarios y pagos laborales 1,890,000

23 servicios por pagAr 325,000

total 2,215,000
patrimonio
31 capital social 6,000,000
33 reservas 3,500,000
utilidad del ejercicio 606,500
total 10,106,500

sumas 28,597,000 28,597,000

 CLINICA DEL PACIFICO LTDA
NIT 945.65.103-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EN 31DEDICIEMBRE AÑO 2018
debe haber
CORRIENTES
1110 bancos 3,950,000
13 deudores 4,930,000
14 inventarios 7,492,000
total activos corriente 16,372,000
activos fijos
1520 maquinaria y equipo 3,500,000
1540 flota y equipo de transporte 7,580,000
total activos fijos 11,080,000
otros activos
16 intangibles 565,000
17 diferidos 580,000
total otros activos 1,145,000
pasivos corto plazo
21 obligaciones finacieras 10,000,000
22 provedores 2,125,500
24 impuestos gravamenes y tasa 4,150,000
total pasivos corrientes 16,275,500
pasivos largo plazo
236505 salarios y pagos labores 1,890,000
23 servicios por pagar 325,000
total 2,215,000
patrimonio
31 capital social 6,000,000
33 reservas 3,500,000
utilidad del ejercicio 606,500
total 10,106,500
sumas iguales 28,597,000 28,597,000
 razones de liquidez
razones corrientes

activos corrientes $ 16,372,000

pasivos corrientes $ 16,275,500
1%

prueba acida

activo corriente _ inventario $ 16,372.000-7.492.000 0.54

pasivo corriente $ 16,275,000

capital neto de trabajo

activo corriente _ pasivos corrientes $ 16.372.00 - 16,275,500 96,500

nivel de endeudamiento
total pasivo $ 18,940,500 0.64
total activo $ 28,597,000

concentracion de pasivos en el corto plazo

pasivos corrientes $ 16,275,500 0.56

pasivo total $ 28,597,000

endeudamiento finaciero

obligaciones financieras p $ 10,000,000 0.66

ventas $ 15,000,000

impacto de la carga financiera

gastos financieros $ 193,500 0.0129

ventas $ 15,000,000

cobertura de interes
utilidad $ 606,500 3.13
gastos financieros $ 193,500

indicadores de rentabilidad

margenes operacional de utilidad

utilidad operacional $ 6,300,000 0.42

ventas netas $ 15.000.00

margen neto de utilidad

utilidad neta $ 606,500 0.04

ventas netas $ 15,000,000

rendimiento del patrimonio

utilidad neta $ 606,500

patrimonio $ 10,106,500 0.06

rendimiento del activo total

utilidad neta $ 606,500 0.21

activo total bruto $ 28,597,000
ventas ne