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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ÍNDICE
Emisiones de depósitos a plazo fijo 1
Reporte de emisiones vigentes 2
Calificaciones de riesgo según nomenclatura ASFI 3
Balance general
Empresas de suministro de electricidad, gas y agua 4
Empresas manufactureras, de agricultura-ganadería y de construcción 5
Empresas de comercio, de actvidades inmobiliarias, mineras y de otros servicios financieros 6
Empresas petroleras, de hoteles-restaurantes y de transporte-comunicaciones 7
Estado de ganancias y pérdidas
Empresas de suministro de electricidad, gas y agua 8
Empresas manufactureras, de agricultura-ganadería y de construcción 8
Empresas de comercio, de actvidades inmobiliarias, mineras y de otros servicios financieros 9
Empresas petroleras, de hoteles-restaurantes y de transporte-comunicaciones 9
Indicadores financieros
Empresas de suministro de electricidad, gas y agua 10
Empresas manufactureras, de agricultura-ganadería y de construcción 10
Empresas de comercio, de actvidades inmobiliarias, mineras y de otros servicios financieros 11
Empresas petroleras, de hoteles-restaurantes y de transporte-comunicaciones 11
Agencias de bolsa
Balance general y estado de resultados 28
Patrimonio 29
Número de clientes activos 29
Margen operativo, financiero y resultado operacional 30
ABREVIATURAS
REPORTE
D
Nota: Pueden producirse variaciones en las cifras, que obedecen a reprocesos de información posteriores a la elaboración del presente reporte.
(*) Corresponde a las emisiones del mes.
REPORTE DE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO
DICIEMBRE DE 2018 (*)
(en miles de bolivianos)
COBEE
FINO
MERINCO S.A.
NUTRIOIL S.A.
PILAT S.R.L.
SOBOCE S.A.
Toyosa S.A.
Toyosa S.A.
TSM S.A.
YPFB TRANSIERRA S.A.
Calificadora
Calificadora
Calificadora
Calificadora
Calificadora
Calificadora
Calificadora
Calificadora
Calificadora
Calificadora
Instit
Instit
Entidades F
Emisor
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
BANCOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO
BANCOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos PYME
Bancos PYME
Bancos PYME
Bancos PYME
Bancos PYME
Bancos PYME
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Empresas de Arrendamiento Financiero
Empresas de Arrendamiento Financiero
Empresas de Arrendamiento Financiero
Empresas de Arrendamiento Financiero
Empresas de Arrendamiento Financiero
Empresas de Arrendamiento Financiero
Agencias de Bolsa
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Empresas de Arrendamiento Financiero
Empresas de Arrendamiento Financiero
Empresas de Arrendamiento Financiero
Empresas de Arrendamiento Financiero
Empresas de Arrendamiento Financiero
Empresas de Arrendamiento Financiero
Empresas de Arrendamiento Financiero
Empresas de Arrendamiento Financiero
Empresas de Arrendamiento Financiero
Empresas de Arrendamiento Financiero
Empresas de Arrendamiento Financiero
Empresas de Arrendamiento Financiero
Empresas de Arrendamiento Financiero
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Emisor
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Bancos Múltiples
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Empresas de Arrendamiento Financiero
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Sistema Financiero
CALIFIC
Bancos
Emisor
Emisor
Patrimonio Autónomo
Sociedad Anónima
Fondos de Inversión
Compañías de Seguros
Otras
nima
ersión
Cuotas INTERFIC
Cuotas de Participación K12 FIC
Cuotas de Participación de Sembrar Alimentario FIC
Sembrar Exportador Fondo de Inversión Cerrado
S$ 10000000.000
S$ 30000000.000
S$ 25000000.000
s 140000000.000
Valores de T
Corto Plazo
Monto de la Emisión
Nomenclatura
ASFI
s 34000000.000
s 34000000.000 N-1
s 51000000.000
s 20000000.000
s 20000000.000 N-1
s 30000000.000
s 28500000.000
s 50000000.000
s 19600000.000
s 20600000.000
s 21900000.000
s 23200000.000
s 24700000.000
s 17700000.000
s 17700000.000
s 20000000.000
s 20000000.000
s 32000000.000
s 32000000.000
s 37000000.000
s 37000000.000
s 20044000.000
s 36019000.000
s 6577000.000
s 32000000.000
s 40000000.000
s 48000000.000
s 22000000.000
s 33000000.000
s 22000000.000
s 33000000.000
s 32000000.000
s 32000000.000
s 48000000.000
s 30000000.000
s 30000000.000
s 4000000.000
s 160000000.000
S$ 156380000.000
s 15400000.000
l Moneda extranjera
Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo
Tendencia
Nomenclatura Nomenclatura Nomenclatura
Calificadora ASFI Calificadora ASFI Calificadora
AAA N-1 F1+ AAA AAA Estable
AAA N-1 F1+ AAA AAA Estable
AAA N-1 F1+ AAA AAA Estable
AA- N-1 F1+ AA3 AA- Estable
AA N-1 F1+ AA2 AA Estable
AA+ N-1 F1+ AA1 AA+ Estable
AA N-1 F1+ AA2 AA Negativa
A+ N-1 F1+ A1 A+ Estable
AA+ N-1 F1+ AA1 AA+ Estable
AAA N-1 F1+ AAA AAA Estable
AAA N-1 F1+ AAA AAA Estable
AA N-1 F1+ AA2 AA Estable
AA- N-1 F1+ AA3 AA- Estable
BBB+ N-2 F2 BBB1 BBB+ Negativa
A+ N-1 F1+ A1 A+ Estable
AA+ N-1 F1+ AA1 AA+ Estable
AAA N-1 F1+ AAA AAA Estable
AA3 N-1 N-1 AA3 AA3 Estable
A1 N-1 N-1 A1 A1 Estable
AA3 N-1 N-1 AA3 AA3 Estable
BBB1 N-2 N-2 BBB1 BBB1 Negativa
A1 N-1 N-1 A1 A1 Estable
Aaa.bolp N-1 BO-1 AA3 Aa3.bolp Estable
Aaa.bolp N-1 BO-1 AA3 Aa3.bolp Estable
Aaa.bolp N-1 BO-1 AA3 Aa3.bolp Estable
A3.bolp N-2 BO-2 A3 A3.bolp Estable
Aaa.bolp N-1 BO-1 AA3 Aa3.bolp Estable
Aa1.bolp N-1 BO-1 AA3 Aa3.bolp Estable
Aa1.bolp N-1 BO-1 AA3 Aa3.bolp Estable
Aaa.bolp N-1 BO-1 AA3 Aa3.bolp Estable
Aaa.bolp N-1 BO-1 AA3 Aa3.bolp Estable
Aa2.bolp N-1 BO-1 AA3 Aa3.bolp Estable
Aa1.bolp N-1 BO-1 AA3 Aa3.bolp Estable
Aaa.bolp N-1 BO-1 AA3 Aa3.bolp Estable
l Moneda Extranjera
Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo
Tendencia
Tendencia
Nomenclatura Nomenclatura Nomenclatura
Calificadora ASFI Calificadora ASFI Calificadora
A N-1 F1 A2 A Estable
BBB3 N-2 N-2 BBB3 BBB3 Negativa
BBB1 N-2 N-2 BBB1 BBB1 Estable
A2 N-1 N-1 A2 A2 Positiva
BB2 N-3 N-3 BB2 BB2 Negativa
BBB1 N-2 N-2 BBB1 BBB1 Estable
A3 N-1 N-1 A3 A3 Estable
BBB3 N-2 N-2 BBB3 BBB3 Negativa
l Moneda Extranjera
Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo
Tendencia
Nomenclatura Nomenclatura Nomenclatura
Calificadora ASFI Calificadora ASFI Calificadora
BBB N-2 F2 BBB2 BBB Negativa
A N-1 F1 A2 A Estable
BBB N-2 F2 BBB2 BBB Estable
BB N-4 BoC BB2 BB Negativa
BBB+ N-2 F2 BBB1 BBB+ Negativa
AA- N-1 F1+ AA3 AA- Estable
BBB+ N-2 F2 BBB1 BBB+ Estable
BBB1 N-2 N-2 BBB1 BBB1 Estable
II Nivel 2 Estable
II 2.bo Estable
II 2.bo Estable
II 2.bo Estable
Cuotas de Participación
Nomenclatura Tendencia
ASFI Calificadora
A2 Af Estable
A1 A+f Positiva
A2 Af Estable
A2 BAf Estable
A1 BAf+ Estable
A2 BAf Estable
A1 BAf+ Estable
A2 BAf Estable
A3 BAf- Estable
A1 BAf+ Estable
A2 BAf Estable
A3 BAf- Estable
A1 BAf+ Estable
A2 BAf Estable
A1 BAf+ Estable
A1 BAf+ Estable
A1 BAf+ Estable
A2 A2.bolp Estable
A2 A2.bolp Estable
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Fecha de
Calificación
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Fecha de
Calificación
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Calificación
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27-Dec-18
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31-Dec-18
27-Dec-18
27-Dec-18
27-Dec-18
27-Dec-18
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28-Dec-18
28-Dec-18
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28-Dec-18
28-Dec-18
28-Dec-18
28-Dec-18
28-Dec-18
28-Dec-18
30-Oct-18
28-Dec-18
28-Dec-18
27-Dec-18
27-Dec-18
27-Dec-18
27-Dec-18
5-Dec-18
27-Dec-18
27-Dec-18
27-Dec-18
27-Dec-18
27-Dec-18
27-Dec-18
27-Dec-18
27-Dec-18
27-Dec-18
27-Dec-18
31-Dec-18
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31-Dec-18
31-Dec-18
28-Dec-18
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28-Dec-18
28-Dec-18
28-Dec-18
28-Dec-18
30-Nov-18
28-Dec-18
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30-Nov-18
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Fecha de
Calificación
28-Dec-18
27-Dec-18
28-Dec-18
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Fecha de
Calificación
31-Dec-18
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31-Dec-18
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14-Nov-18
14-Nov-18
14-Nov-18
14-Nov-18
14-Nov-18
14-Nov-18
14-Nov-18
30-Nov-18
28-Dec-18
30-Nov-18
28-Dec-18
30-Nov-18
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30-Nov-18
28-Dec-18
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28-Dec-18
14-Nov-18
14-Nov-18
14-Nov-18
14-Nov-18
14-Nov-18
14-Nov-18
14-Nov-18
14-Nov-18
14-Nov-18
14-Nov-18
17-Oct-18
14-Nov-18
14-Nov-18
14-Nov-18
28-Dec-18
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Fecha de
Calificación
31-Dec-18
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31-Dec-18
28-Dec-18
28-Dec-18
28-Dec-18
Fecha de
Calificación
31-Dec-18
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31-Dec-18
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BALANCE GENERAL DE LAS EMPRESAS DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
( En bolivianos)
BPC COR EEO ELF ELP ESE GUA GYE TDE VAH
ACTIVO 3,032,335,269 3,285,305,883 364,933,730 1,572,792,013 2,094,157,207 143,708,921 2,883,300,355 352,200,253 4,990,282,540 3,223,868,960
Activo Corriente 165,883,192 913,968,283 122,822,502 327,693,148 459,490,216 107,568,859 506,577,749 43,040,030 469,920,285 798,356,803
Disponibilidades 10,954,280 481,223,898 24,893,816 30,988,067 83,544,277 8,022,922 72,496,846 416,314 148,002,052 176,033,517
Inversiones a Corto Plazo 101,945 - - - 1,828,672 - 638,745 6,841,780 16,000,000 215,748,064
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 94,927,024 243,001,373 91,983,892 200,514,486 291,882,588 78,343,560 129,028,390 29,385,448 227,212,305 298,087,014
Anticipo a Proveedores - 161,242,322 - - - - - 646,688 12,584,461 -
Inventarios 12,704,542 14,087,536 5,493,581 61,225,059 77,217,157 6,275,102 151,354,780 5,749,800 481,378 24,898,652
Gastos Pagados por Adelantado 16,604,094 14,413,155 24,184 15,102,923 4,768,163 14,927,275 9,521,010 - 46,776,285 2,415,953
Otros Activos Corto Plazo 30,591,307 - 427,030 19,862,612 249,359 - 143,537,978 - 18,863,804 81,173,603
Activo no Corriente 2,866,452,077 2,371,337,599 242,111,228 1,245,098,865 1,634,666,991 36,140,062 2,376,722,606 309,160,223 4,520,362,255 2,425,512,157
Inversiones a Largo Plazo - - 146,532 501,120 - 19,140 158,125 24,045 28,606,200 234,448
Inversiones en Empresas Relacionadas y/o Vinculadas - - - - - - - 89,425,811 1,784,872 32,560,479
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 100,147,176 - - 18,651,428 38,994 - 13,166,472 - 163,288,590 12,943,156
Activo Fijo Neto 2,765,310,526 1,757,037,579 241,285,665 1,222,418,104 1,632,416,481 36,120,922 2,304,274,520 198,230,075 4,313,519,827 1,591,090,042
Bienes Arrendados - - - - - - - - - -
Activos Intangibles - - 679,031 2,984,197 - - - 15,069,838 2,491,402 -
Cargos Diferidos - - - - 1,531,854 - 20,214,544 6,410,455 10,243,950 -
Otros Activos Largo Plazo 994,375 614,300,021 - - 679,662 - 38,908,944 - 427,414 788,684,033
Gastos Pagados por Adelantado Largo Plazo - - - 544,016 - - - - - -
PASIVO 616,705,906 749,112,579 198,435,018 524,538,677 1,029,719,221 77,802,860 602,337,625 244,112,568 1,435,046,519 47,189,646
Pasivo Corriente 137,486,729 411,855,898 190,189,966 244,267,122 435,620,684 64,577,966 192,140,307 25,505,445 463,042,364 40,858,551
Deudas Comerciales a Corto Plazo 25,331,831 43,435,318 67,116,215 99,152,108 81,233,455 30,359,888 61,109,654 1,841,072 218,999,938 19,473,411
Deudas Bancarias y Financieras a Corto Plazo 11,709,297 9,612,615 88,893,256 42,651,022 42,357,664 - 73,980,956 11,247,656 66,700,865 -
Deudas por Emisión de Valores Corto Plazo 78,950,043 - - - 118,645,729 - - 9,115,231 - -
Deudas por pagar con Emp. Rel. y/o Vinculadas a Corto Plazo - - 4,743,360 - 24,383,924 247,444 16,507,437 205,679 - -
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 21,495,558 358,807,965 29,276,624 102,463,992 101,808,581 26,454,275 31,810,284 3,064,004 116,395,242 21,385,140
Ingresos Percibidos por Adelantado a Corto Plazo - - 160,511 - - - - - - -
Anticipos Recibidos - - - - 256,942 7,516,359 - 31,804 50,928,071 -
Otros Pasivos a Corto Plazo - - - - 66,934,390 - 8,731,975 - 10,018,247 -
Pasivo no Corriente 479,219,177 337,256,681 8,245,052 280,271,555 594,098,536 13,224,894 410,197,318 218,607,122 972,004,156 6,331,094
Deudas Comerciales a Largo Plazo - - - 28,700,105 - - - 2,344,443 - -
Deudas Bancarias y Financieras a Largo Plazo 43,732,500 328,143,215 - 179,249,965 423,342,544 - 221,220,495 17,413,836 860,304,818 -
Deudas por Emisión de Valores a Largo Plazo 356,598,510 - - - 120,000,000 - - 196,348,500 - -
Deudas por pagar con Emp. Rel. y/o Vinculadas a Largo Plazo - - - - - - 15,897,053 486,759 - -
Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo - - - - - - - 2,013,585 - -
Ingresos Percibidos por Adelantado a Largo Plazo - - - - - - - - - -
Previsiones 12,596,553 9,113,465 8,245,052 72,321,485 36,859,998 13,224,894 8,151,140 - 23,860,552 6,331,094
Otros Pasivos a Largo Plazo 66,291,614 - - - 13,895,994 - 164,928,631 - 87,838,786 -
PATRIMONIO 2,415,629,363 2,536,193,304 166,498,711 1,048,253,336 1,064,437,986 65,906,061 2,280,962,729 108,087,686 3,555,236,021 3,176,679,314
Capital Pagado 438,928,000 1,313,167,300 22,997,700 136,000,320 192,691,900 11,499,600 897,275,100 84,752,900 1,821,411,400 2,183,528,200
Aportes no Capitalizados 115,624,000 125,541,407 - 7,149,017 - 7,707 75,414,305 14,935,225 30 15,098,303
Ajuste Global del Patrimonio - - - 120,082,038 - - 261,698,454 - - -
Reserva para Revalorización de Activos Fijos 541,921,688 - - 8,031,432 - 16,797,094 - - - -
Reservas (362,977,932) 63,573,119 11,713,718 312,914,621 124,970,373 3,254,922 41,037,068 1,664,592 159,002,599 20,020,246
Ajuste por Inflación de Capital 509,914,981 587,063,877 44,159,129 125,086,193 414,784,769 1,855,395 333,886,888 632,491 779,274,479 880,875,176
Ajuste por Inflación de Reservas Patrimoniales (333,761,099) 332,564,193 5,617,097 202,322,546 48,776,501 1,438,077 316,735,859 77,527 46,226,763 48,056,324
Resultados Acumulados 1,597,577,509 15,004,739 55,306,884 53,577,420 162,936,107 9,950,871 302,223,998 - 513,001,206 1,129,045
Resultados de la Gestión (91,597,784) 99,278,669 26,704,183 83,089,749 120,278,336 21,102,395 52,691,058 6,024,950 236,319,544 27,972,020
PASIVO Y PATRIMONIO 3,032,335,269 3,285,305,883 364,933,730 1,572,792,013 2,094,157,207 143,708,921 2,883,300,355 352,200,253 4,990,282,540 3,223,868,960
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS - - - - 471,450 14,809,895 - - - -
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - - - - 127,994,286 14,809,895 - - - -
Fuente: Estados Financieros remitidos a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
AGU BVC
ACTIVO 2,799,912,583 48,800,857
Activo Corriente 513,298,270 17,703,831
Disponibilidades 12,256,662 542,538
Inversiones a Corto Plazo 156,849,469 -
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 120,381,484 3,243,366
Anticipo a Proveedores 4,403,212 -
Inventarios 214,871,425 12,496,074
Gastos Pagados por Adelantado 4,536,018 30,731
Otros Activos Corto Plazo - 1,391,123
Activo no Corriente 2,286,614,312 31,097,026
Inversiones a Largo Plazo 1,147,083,062 -
Inversiones en Empresas Relacionadas y/o Vinculadas - -
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 115,242,712 -
Activo Fijo Neto 1,024,288,538 30,997,780
Bienes Arrendados - -
Activos Intangibles - -
Cargos Diferidos - -
Otros Activos Largo Plazo - 99,245
Gastos Pagados por Adelantado Largo Plazo - -
PASIVO 1,976,936,801 31,380,690
Pasivo Corriente 447,809,181 29,289,440
Deudas Comerciales a Corto Plazo 47,797,149 4,742,360
Deudas Bancarias y Financieras a Corto Plazo 229,283,446 24,029,698
Deudas por Emisión de Valores Corto Plazo 154,228,324 -
Deudas por pagar con Emp. Rel. y/o Vinculadas a Corto Plazo - -
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 16,500,262 -
Ingresos Percibidos por Adelantado a Corto Plazo - -
Anticipos Recibidos - -
Otros Pasivos a Corto Plazo - 517,382
Pasivo no Corriente 1,529,127,621 2,091,250
Deudas Comerciales a Largo Plazo - -
Deudas Bancarias y Financieras a Largo Plazo 284,846,667 -
Deudas por Emisión de Valores a Largo Plazo 1,241,522,201 -
Deudas por pagar con Emp. Rel. y/o Vinculadas a Largo Plazo - -
Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo 2,758,753 -
Ingresos Percibidos por Adelantado a Largo Plazo - -
Previsiones - 2,091,250
Otros Pasivos a Largo Plazo - -
PATRIMONIO 822,975,781 17,420,167
Capital Pagado 460,980,000 21,500,000
Aportes no Capitalizados 18,052 -
Ajuste Global del Patrimonio - -
Reserva para Revalorización de Activos Fijos - -
Reservas 9,089,630 595
Ajuste por Inflación de Capital 144,925,171 362,169
Ajuste por Inflación de Reservas Patrimoniales 11,736,642 (726)
Resultados Acumulados 161,596,229 (139,567)
Resultados de la Gestión 34,630,057 (4,302,303)
PASIVO Y PATRIMONIO 2,799,912,583 48,800,857
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS - -
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - -
Empresas Indust
Empresas Industriales
CAC ICT
186,348,079 119,193,630
55,768,340 37,907,677
1,373,809 4,817,542
6,170,107 -
48,224,424 17,700,515
- 25,328
- 14,375,398
- 988,894
- -
130,579,738 81,285,953
13,993,984 18,514
- 57,863
319,735 -
47,598,225 68,855,912
- -
7,384,791 251,276
- 12,102,388
61,283,002 -
- -
86,130,603 71,041,196
45,107,790 36,176,192
13,950,931 9,072,314
5,599,361 19,293,241
4,071,738 -
- -
6,542,315 6,279,437
7,891,041 -
- 1,531,200
7,052,404 -
41,022,813 34,865,004
- -
- 33,223,100
5,230,295 -
- -
- -
- -
654,986 1,641,904
35,137,532 -
100,217,476 48,152,434
78,000,000 46,000,000
4,040,408 -
- -
4,027,024 -
608,171 1,744,058
3,281,772 3,627,347
1,732,362 1,089,563
8,008,149 3,806,982
519,590 (8,115,516)
186,348,079 119,193,630
- -
- -
BALANCE GENERAL DE LAS EMPRESAS
Comercio
Empresas Mineras
Otros
Metálicas y No Otros servicios financieros
rubros
Metálicas
SMI GNI MIN PIN TCO CTM
1,289,413,129 364,582,845 92,425,348 43,387,849 13,065,304 144,904,211
226,116,405 5,442,684 6,152,397 6,921,616 9,455,328 50,762,669
9,856,154 668,519 2,104,722 2,410,457 1,206,974 49,021,358
- - 557,120 384 - 1,299,449
21,993,891 4,593,853 1,942,647 4,466,117 5,881,133 441,862
68,420,324 146,446 - - 730,001 -
125,265,104 - 1,547,909 - 1,582,895 -
580,932 33,866 - 44,657 54,325 -
- - - - - -
1,063,296,724 359,140,161 86,272,951 36,466,233 3,609,976 94,141,542
- 279,978,403 1,028,280 117,959 - -
- - 1,062,794 36,197,508 - -
543,229,338 71,129,690 - - - -
402,772,240 579,014 81,815,661 107,473 899,617 92,888,617
- - - - 652,500 -
117,270,875 - - 34,941 517,162 72,393
24,271 7,036,947 1,959,451 - 1,540,697 276,706
- - 406,766 8,352 - 903,826
- 416,107 - - - -
1,106,466,640 88,982,510 28,273,642 4,129,992 5,305,986 1,605,511
203,683,290 15,480,085 17,515,222 637,764 4,350,583 1,554,461
77,457,108 100,398 2,147,833 - 3,182,659 290,527
35,109,251 14,114,142 - - 84,773 -
- - 11,831,110 - - -
12,333,908 169,019 - 5,110 - -
78,783,023 1,096,526 - 632,654 1,083,151 1,263,934
- - 306,484 - - -
- - - - - -
- - 3,229,795 - - -
902,783,350 73,502,425 10,758,420 3,492,228 955,403 51,050
- - - 3,492,228 - -
85,750,000 72,874,944 - - - -
- - 9,751,128 - - -
517,285,350 - - - - -
109,499,947 - - - - -
- - - - - -
190,248,053 627,481 1,007,292 - 955,403 51,050
- - - - - -
182,946,489 275,600,335 64,151,707 39,257,856 7,759,318 143,298,700
351,500,000 230,145,600 17,564,000 20,400,000 5,306,400 139,230,000
- 90 - 1,200,000 - -
- - 20,742 - - -
- - - - - -
- 5,943,128 1,277,763 (420,701) 361,177 -
29,096,306 5,391,854 11,208,069 7,655,537 1,409,084 2,020,757
- 2,379,510 429,099 667,428 167,061 3,104,472
(174,300,343) 9,723,424 32,458,689 2,744,380 27,453 (1,000,522)
(23,349,474) 22,016,730 1,193,344 7,011,213 488,142 (56,007)
1,289,413,129 364,582,845 92,425,348 43,387,849 13,065,304 144,904,211
- - - - - -
- - 615,840 8,825,303 - -
BALANC
EMPRESAS PETROLERAS, DE HOTELES-REST
AL 31 DE DIC
(En b
Empresas petroleras
EPA EPE
ACTIVO 10,653,326,788 286,872,780
Activo Corriente 3,747,085,773 81,584,339
Disponibilidades 413,796,588 25,024,779
Inversiones a Corto Plazo 2,193,372,384 -
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 685,307,447 26,435,093
Anticipo a Proveedores 30,234 -
Inventarios 447,370,367 29,085,848
Gastos Pagados por Adelantado 7,208,753 1,038,619
Otros Activos Corto Plazo - -
Activo no Corriente 6,906,241,015 205,288,441
Inversiones a Largo Plazo 294,272,382 725,170
Inversiones en Empresas Relacionadas y/o Vinculadas 1,129,635,080 113,920,105
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 13,351,623 10,536,373
Activo Fijo Neto 4,807,075,948 80,106,793
Bienes Arrendados - -
Activos Intangibles - -
Cargos Diferidos - -
Otros Activos Largo Plazo 661,905,982 -
Gastos Pagados por Adelantado Largo Plazo - -
PASIVO 1,599,179,766 105,220,481
Pasivo Corriente 860,798,342 24,647,701
Deudas Comerciales a Corto Plazo 138,431,172 7,823,924
Deudas Bancarias y Financieras a Corto Plazo - -
Deudas por Emisión de Valores Corto Plazo 1,309,176 13,895,640
2,653,360 -
Deudas por pagar con Emp. Rel. y/o Vinculadas a Corto Plazo
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 81,993,990 2,928,137
Ingresos Percibidos por Adelantado a Corto Plazo 33,072,679 -
Anticipos Recibidos - -
Otros Pasivos a Corto Plazo 603,337,965 -
Pasivo no Corriente 738,381,424 80,572,781
Deudas Comerciales a Largo Plazo - -
Deudas Bancarias y Financieras a Largo Plazo - -
Deudas por Emisión de Valores a Largo Plazo - 77,810,574
- -
Deudas por pagar con Emp. Rel. y/o Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo - 2,762,207
Ingresos Percibidos por Adelantado a Largo Plazo - -
Previsiones 738,381,424 -
Otros Pasivos a Largo Plazo - -
PATRIMONIO 9,054,147,022 181,652,299
Capital Pagado 1,343,952,000 89,000,000
Aportes no Capitalizados 715,455,590 -
Ajuste Global del Patrimonio 1,104,657,000 -
Reserva para Revalorización de Activos Fijos - -
Reservas 516,396,974 5,933,731
Ajuste por Inflación de Capital 1,200,469,135 51,258,400
Ajuste por Inflación de Reservas Patrimoniales 1,801,248,227 4,983,294
Resultados Acumulados 2,689,713,714 81,064,584
Resultados de la Gestión (317,745,618) (50,587,709)
PASIVO Y PATRIMONIO 10,653,326,788 286,872,780
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS - -
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - -
Fuente: Estados Financieros remitidos a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
BALANCE GENERAL
LERAS, DE HOTELES-RESTAURANTES Y DE TRANSPORTE-COMUNICACIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(En bolivianos)
Hoteles y
s petroleras Transporte y comunicaciones
restaurantes
PCH HLT EFO ENT FCA TCB
9,377,096,335 323,635,783 1,882,995,725 15,289,161,507 582,804,074 5,566,913,787
1,807,132,190 20,411,153 204,796,280 3,155,336,821 142,346,185 915,060,704
682,676,075 8,497,448 21,173,495 1,500,968,691 7,949,071 303,274,342
516,670,412 - 13,750,487 455,314,349 33,501 32,256
570,044,295 6,454,438 45,555,059 801,206,460 128,081,277 286,729,197
21,039,621 - 11,921,740 - - 284,150,322
7,165,570 4,401,369 31,907,368 66,558,413 4,907,613 23,254,874
9,536,217 1,057,897 5,558,085 331,288,908 1,374,723 -
- - 74,930,046 - - 17,619,713
7,569,964,145 303,224,630 1,678,199,445 12,133,824,686 440,457,889 4,651,853,083
299,600,357 510,035 141,755,833 9,462,190 180,920 -
- - - 232,839,596 - 43,494,925
1,238,862,043 - 1,733,459 749,148,319 (313,807) -
6,031,501,745 302,249,532 877,054,915 10,243,007,373 225,592,684 3,417,687,252
- - 644,482,191 - - -
- - 1,173,792 899,367,208 951,747 -
- 465,062 11,999,254 - 140,818,376 786,501,527
- - - - 73,227,969 404,169,379
- - - - - -
681,306,845 102,603,182 686,278,820 4,982,532,486 150,603,198 3,902,318,832
202,727,381 23,578,463 138,933,397 1,621,056,208 50,337,582 1,912,727,936
142,675,384 6,084,303 33,833,687 1,024,847,547 4,429,853 670,213,500
- 4,555,022 50,373,221 - 26,570,695 65,159,689
- - 34,333,506 - - 445,534,460
9,753,780 - - - - 77,227,552
50,298,217 12,396,133 2,084,062 581,328,486 9,865,807 444,969,546
- - - 14,880,175 - 209,623,189
- 543,004 - - - -
- - 18,308,920 - 9,471,227 -
478,579,464 79,024,719 547,345,423 3,361,476,278 100,265,615 1,989,590,896
- - - - - -
- 72,518,364 329,097,153 - 84,353,305 201,337,074
- - 139,420,000 - - 1,504,409,758
- - - - - -
- 6,506,356 - - - 6,521,361
- - - 3,279,936,262 - -
478,579,464 - 78,828,270 81,540,016 15,912,310 85,689,846
- - - - - 191,632,857
8,695,789,490 221,032,601 1,196,716,905 10,306,629,021 432,200,877 1,664,594,955
1,609,932,000 76,000,000 229,698,200 1,280,898,800 132,244,800 201,561,800
- - 14,416,395 4,565,190,887 132,691 -
- 3,761,256 160,301,057 78,644,501 85,930,751 293,836
- - 211,013,320 - - -
1,123,315,048 5,072,196 46,130,980 525,097,586 9,798,226 101,350,393
3,078,270,223 69,874,218 211,264,751 996,612,539 121,632,057 156,826,255
1,941,270,749 7,677,158 260,181,873 1,920,306,654 86,750,704 35,042,536
997,903,096 67,993,832 45,601,384 - 4,696,008 1,067,635,992
(54,901,626) (9,346,060) 18,108,944 939,878,054 (8,984,360) 101,884,143
9,377,096,335 323,635,783 1,882,995,725 15,289,161,507 582,804,074 5,566,913,787
- - - - - -
- - - - - -
nicaciones
TRA TRD
4,080,634,430 16,708,613,404
496,451,967 3,796,090,624
417,287,784 1,755,214,236
1,946,053 1,780,968,323
77,218,130 213,850,993
- 46,057,072
- -
- -
- -
3,584,182,463 12,912,522,780
8,700 1,932,462
- 2,346,651,022
10,456,153 64,689,012
3,573,717,610 10,349,191,617
- -
- 150,058,667
- -
- -
- -
1,542,127,492 3,227,520,019
371,450,631 463,173,547
23,912,289 180,035,657
- 77,884,814
260,154,590 46,514,583
- -
73,787,448 92,743,871
- -
- -
13,596,304 65,994,622
1,170,676,861 2,764,346,472
- -
- 285,568,856
420,348,852 429,500,773
- -
341,041 1,485,783,494
- 509,974,151
- 53,519,198
749,986,968 -
2,538,506,938 13,481,093,385
617,600,000 1,738,494,800
- 875,699,000
- -
- -
695,094,238 1,801,402,810
568,037,141 2,339,988,836
295,395,899 2,009,181,970
160,035,344 4,166,519,212
202,344,316 549,806,757
4,080,634,430 16,708,613,404
- -
- -
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LAS E
AL 31 DE
BPC COR
INGRESOS OPERACIONALES 246,156,943 425,185,903
COSTOS (170,117,688) (133,308,700)
RESULTADO BRUTO 76,039,255 291,877,202
EGRESOS OPERACIONALES (99,840,265) (198,549,204)
Gastos Administrativos (99,840,265) (165,138,787)
Gastos de Comercialización - (33,410,417)
RESULTADO OPERATIVO (23,801,010) 93,327,999
INGRESOS NO OPERACIONALES 53,650,874 11,161,626
Rendimiento por Inversiones 0 11,161,626
Ingresos Financieros
Otros Ingresos 53,650,874 0
EGRESOS NO OPERACIONALES (105,858,012) (2,713,296)
Ajuste por inflación y tenencia de bienes (8,389,894) (2,713,296)
Otros Egresos (97,468,118) -
Diferencia de Cambio, Mantenimiento de Valor y Ajuste por Inflación - -
RESULTADO NO OPERACIONAL (52,207,138) 8,448,330
RESULTADO NETO DESPUÉS DE NO OPERACIONAL (76,008,148) 101,776,329
Ingresos de Gestiones Anteriores 0 2,496,326
Gastos de Gestiones Anteriores 0 -465,978
Ingresos Extraordinarios 0 0
Gastos Extraordinarios 0 0
RESULTADOS DE OPERACIÓN NETO ANTES DE GASTOS
FINANCIEROS (76,008,148) 103,806,677
Gastos Financieros 0 -4,528,008
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS UTILIDADES (76,008,148) 99,278,669
Impuestos a las Utilidades de las Empresas (15,589,636) -
RESULTADO NETO DE LA GESTIÓN (91,597,784) 99,278,669
Fuente: Estados Financieros remitidos a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
AGU BVC
INGRESOS OPERACIONALES 253,814,558 5,614,944
COSTOS (208,311,938) (5,327,854)
RESULTADO BRUTO 45,502,620 287,089
EGRESOS OPERACIONALES (38,907,911) (3,953,286)
Gastos administrativos (13,777,368) (1,741,428)
Gastos de comercialización (25,130,544) (2,211,858)
RESULTADO OPERATIVO 6,594,709 (3,666,196)
INGRESOS NO OPERACIONALES 64,521,052 -
Rendimiento por Inversiones 62,638,795 0
Ingresos Financieros
Otros Ingresos 1,882,258 0
EGRESOS NO OPERACIONALES 2,768,208 122,533
Ajuste por inflación y tenencia de bienes 3,524,199 0
Otros egresos 0 0
Diferencia de cambio, mantenimiento de valor y ajuste por inflación (755,991) 122,533
RESULTADO NO OPERACIONAL 67,289,260 122,533
RESULTADO NETO DESPUÉS DE NO OPERACIONAL 73,883,969 (3,543,663)
Ingresos de gestiones anteriores (7,075,623) -
Gastos de gestiones anteriores (1,209,725) 24,133
Ingresos extraordinarios - -
Gastos extraordinarios (913,974) -
RESULTADOS DE OPERACIÓN NETO ANTES DE GASTOS
FINANCIEROS 64,684,647 (3,519,530)
Gastos financieros (30,054,591) (782,774)
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS UTILIDADES 34,630,057 (4,302,303)
Impuestos a las utilidades de las empresas 0 0
RESULTADO NETO DE LA GESTIÓN 34,630,057 (4,302,303)
Fuente: Estados Financieros remitidos a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(En bolivianos)
EEO ELF ELP ESE GUA
301,388,505 1,016,455,945 1,338,593,617 247,299,922 510,833,849
(184,322,444) (884,544,072) (713,205,564) (14,319,397) (419,570,565)
117,066,061 131,911,873 625,388,053 232,980,525 91,263,285
(91,554,781) (52,767,287) (484,934,523) (211,609,563) (32,668,388)
(81,374,806) (52,767,287) (228,499,289) (211,609,563) (32,668,388)
(10,179,975) - (256,435,234) - -
25,511,280 79,144,587 140,453,530 21,370,962 58,594,897
2,437,278 15,389,397 4,109,276 239,252 20,723,715
0 0 0 545,090
INDU
COME
CUENTA
IEL CMI
INGRESOS OPERACIONALES 528,156,603 161,738,935
COSTOS -379,483,725 -125,136,379
RESULTADO BRUTO 148,672,878 36,602,556
EGRESOS OPERACIONALES (84,228,475) (27,467,315)
Gastos administrativos (57,250,946) (12,099,912)
Gastos de comercialización (26,977,529) (15,367,403)
RESULTADO OPERATIVO 64,444,403 9,135,241
INGRESOS NO OPERACIONALES 19,155,971 -
Rendimiento por Inversiones - -
Ingresos Financieros - -
Otros Ingresos 19,155,971 -
EGRESOS NO OPERACIONALES (10,205,629) (830,629)
Ajuste por inflación y tenencia de bienes - (830,629)
Otros egresos -10,205,629 -
Diferencia de cambio, mantenimiento de valor y ajuste por inflación - -
RESULTADO NO OPERACIONAL 8,950,342 (830,629)
RESULTADO NETO DESPUÉS DE NO OPERACIONAL 73,394,745 8,304,612
Ingresos de gestiones anteriores -
Gastos de gestiones anteriores -
Ingresos extraordinarios - 779,061
Gastos extraordinarios - (1,102,599)
RESULTADOS DE OPERACIÓN NETO ANTES DE GASTOS FIN. 73,394,745 7,981,073
Gastos financieros (31,626,404) (3,788,411)
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS UTILIDADES 41,768,341 4,192,662
Impuestos a las utilidades de las empresas -
RESULTADO NETO DE LA GESTIÓN 41,768,341 4,192,662
Fuente: Estados Financieros remitidos a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
-COMUNICACIONES
Y COMUNICACIONES
INDICADOR
AGU BVC CBN CMB DIN
Liquidez
Activo Corriente/Pasivo Corriente 1.15 0.60 1.24 18.19 3.83
(Activo Corriente-Inventarios)/Pasivo Corriente 0.67 0.18 1.15 14.71 1.95
Inmovilización de Activos
Activo Fijo/Patrimonio 1.24 1.78 0.77 0.78 0.43
Productividad
Ingresos Netos/Patrimonio Neto 0.01 -0.21 0.20 -0.01 0.02
Endeudamiento
Pasivo Total/Activo Total 0.71 0.64 0.47 0.02 0.38
Pasivo Total/Patrimonio Neto 2.40 1.80 0.89 0.02 0.62
Indice de Retorno en Ventas
Resultado de Operación Neto/Ingresos Netos 9.81 0.96 1.02 1.36 3.37
Rentabilidad
Ingresos Operacionales/Activo Total 0.09 0.12 0.22 0.11 0.57
Resultado de Operación Neto/Activo Total 0.02 -0.07 0.11 -0.01 0.04
Resultado de Operación Neto/Patrimonio Neto 0.08 -0.20 0.21 -0.01 0.06
Industrias manufactureras
FAN FIN GRB IMQ IOL PAP PEN PIL PLR POL QFC
4.43 2.41 1.70 0.68 2.20 2.27 1.08 1.15 1.33 2.28 1.11
1.94 1.66 1.09 0.66 1.73 1.49 0.28 0.37 0.50 1.13 0.94
0.65 0.42 0.59 0.75 0.80 0.65 1.21 1.97 0.55 2.15 1.16
0.06 0.06 -0.12 -0.01 -0.03 0.03 -0.06 0.06 0.11 0.07 0.14
0.35 0.47 0.50 0.44 0.71 0.35 0.59 0.65 0.37 0.77 0.56
0.54 0.88 1.01 0.78 2.48 0.54 1.43 1.83 0.58 3.37 1.26
0.99 0.44 0.79 1.09 -0.12 -0.40 0.96 0.01 0.97 1.34 1.09
0.20 0.56 0.35 0.00 0.60 0.30 0.06 1.10 0.38 0.17 0.60
0.04 0.02 -0.05 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 0.00 0.07 0.02 0.07
0.06 0.03 -0.10 -0.01 0.00 -0.01 -0.06 0.00 0.10 0.09 0.16
TRUCCIÓN
Agricultura y
Constucción
ganadería
SBC TSM NUT SOF CAC ICT
COMERCIO
INDICADOR
Liquidez
Activo Corriente/Pasivo Corriente 2.38 1.28 1.90
(Activo Corriente-Inventarios)/Pasivo Corriente 1.33 0.73 1.14
Inmovilización de Activos
Activo Fijo/Patrimonio 0.60 0.55 0.36
Productividad
Ingresos Netos/Patrimonio Neto 0.12 0.40 0.10
Endeudamiento
Pasivo Total/Activo Total 0.62 0.84 0.46
Pasivo Total/Patrimonio Neto 1.62 5.14 0.84
Indice de Retorno en Ventas
Resultado de Operación Neto/Ingresos Netos 1.14 0.87 1.81
Rentabilidad
Ingresos Operacionales/Activo Total 0.37 1.16 0.68
Resultado de Operación Neto/Activo Total 0.05 0.06 0.10
Resultado de Operación Neto/Patrimonio Neto 0.14 0.35 0.19
Fuente: Estados Financieros remitidos a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
EMPRESAS PETROLERAS
INDICADOR
EPA EPE PCH
Liquidez
Activo Corriente/Pasivo Corriente 4.35 3.31 8.91
(Activo Corriente-Inventarios)/Pasivo Corriente 3.83 2.13 8.88
Inmovilización de Activos
Activo Fijo/Patrimonio 0.53 0.44 0.69
Productividad
Ingresos Netos/Patrimonio Neto -0.05 -0.08 0.00
Endeudamiento
Pasivo Total/Activo Total 0.15 0.37 0.07
Pasivo Total/Patrimonio Neto 0.18 0.58 0.08
Indice de Retorno en Ventas
Resultado de Operación Neto/Ingresos Netos 0.95 2.97 -1.41
Rentabilidad
Ingresos Operacionales/Activo Total 0.13 0.31 0.03
Resultado de Operación Neto/Activo Total -0.04 -0.16 -0.01
Resultado de Operación Neto/Patrimonio Neto -0.05 -0.25 -0.01
Fuente: Estados Financieros remitidos a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
NCIEROS DE LAS EMPRESAS DE COMERCIO, MINERÍA, ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y OTROS SERVICIOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(expresado en número de veces)
Empresas
Mineras
COMERCIO ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
Metálicas y No
Metálicas
OVA TYS ZFO IIR PAR VID SMI
OPERACIONES EN EL MER
AL 31 D
(En miles de dólar
Acumulado
Dic-17 1°Trim 18
Acciones no Registradas en Bolsa 65 -
% 0.0% 0.0%
Acciones Registradas en Bolsa 6,117 -
% 0.0% 0.0%
Bonos a Corto Plazo - -
% 0.0% 0.0%
Bonos a Largo Plazo 606,332 130,003
% 4.3% 3.6%
Bonos Participativos emitidos por Pequeñas y Medianas Empresas 7,674 -
(PyMES)
% 0.1% 0.1%
Bonos Bancarios Bursátiles 296,448 33,725
% 2.1% 2.2%
Bonos Banco Central de Bolivia - -
% 0.0% 0.0%
Bonos del Tesoro 261,666 268,859
% 1.9% 2.0%
Bonos Municipales - -
% 0.0% 0.0%
Certificados de Devolución de Depósitos (CDD's) - -
% 0.0% 0.0%
Cuotas de Participación Fondos de Inversión Cerrados 24,702 163,440
% 0.2% 0.2%
Cupones de Bonos 118,570 60,839
% 0.8% 0.8%
Depósitos a Plazo Fijo 11,930,476 2,974,373
% 85.3% 85.3%
Letras del Tesoro - -
% 0.0% 0.0%
Pagarés en Mesa de Negociación 2,395 386
% 0.0% 0.0%
Pagarés Bursátiles 49,482 6,489
% 0.4% 0.4%
Valores de Contenido Crediticio 175,430 17,693
% 1.3% 1.3%
Certificados de Depósito del Banco Central de Bolivia - -
% 0.0% 0.0%
Letras Banco Central de Bolivia 3,773 30,444
% 0.0% 0.0%
Letras Banco Central de Bolivia con opción de rescate anticipado 506,076 229,339
% 3.6% 3.6%
TOTAL 13,989,205 10,512,558
% 100% 100%
- - - - - -
Evolución mensual Acumulado Variación
Nov-18 Dic-18 4°Trim 18 anual
49,851 26,479 1,437,633 19.0%
4.0% 2.3% 7.7%
148 60 1,027 -57.1%
0.0% 0.0% 0.0%
1,109,252 1,099,194 16,540,223 31.6%
88.9% 93.4% 88.7%
202 - 1,812 2693.0%
0.0% 0.0% 0.0%
8,763 13,274 180,884 2.1%
0.7% 1.1% 1.0%
988 7,287 279,844 1881.3%
0.1% 0.6% 1.5%
37,618 30,150 114,112 389.2%
3.0% 2.6% 0.6%
40,816 - 92,420 NA
3.3% 0.0% 0.5%
1,247,639 1,176,443 18,647,955 33.3%
100.0% 100.0% 100.0%
1000
Evolución mensual Acumulado Variación
Nov-18 Dic-18 4°Trim 18 Anual
202 - 1,812 2693.0%
0.0% 0.0% 0.0%
988 7,005 279,062 4462.0%
0.1% 0.6% 1.5%
- - - 0.0%
0.0% 0.0% 0.0%
40,869 18,942 360,695 -40.5%
3.3% 1.6% 1.9%
- - -100.0%
-
0.0% 0.0% 0.0%
8,696 42,893 236,420 -20.2%
0.7% 3.6% 1.3%
- - - 0.0%
0.0% 0.0% 0.0%
63,868 44,795 809,778 209.5%
5.1% 3.8% 4.3%
264 1,445 33,778 0.0%
0.0% 0.1% 0.2%
- - - 0.0%
0.0% 0.0% 0.0%
40,816 281 256,642 939.0%
3.3% 0.0% 1.4%
75,692 52,941 347,063 192.7%
6.1% 4.5% 1.9%
985,933 968,664 15,695,060 31.6%
79.0% 82.3% 84.2%
- - - 0.0%
0.0% 0.0% 0.0%
148 60 1,027 -57.1%
0.01% 0.01% 0.01%
30 51 11,702 -76.4%
0.0% 0.0% 0.1%
27,008 37,954 153,375 -12.6%
2.2% 3.2% 0.8%
- - - 0.0%
0.0% 0.0% 0.0%
- - 30,662 712.6%
0.0% 0.0% 0.2%
3,123 1,410 430,878 -14.9%
0.3% 0.1% 2.3%
1,247,639 1,176,443 18,647,955 33.3%
100% 100% 100%
- - -
OPERACI
AL 31
(En miles de dól
Acumulado
Dic-17 1°Trim 18
Compra Venta 5,336,928 1,221,295
% 42.5% 34.9%
Mercado Primario 485,415 213,307
% 3.9% 6.1%
Reporto 6,741,736 2,060,844
% 53.7% 59.0%
TOTAL 12,564,079 3,495,445
% 100.0% 100.0%
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
OPERACIONES EN R
AL 31
(En miles de dól
Acumulado
Dic-17 1°Trim 18
Acciones Registradas en Bolsa - -
% 0.0% 0.0%
Bonos a Corto Plazo - -
% 0.0% 0.0%
Bonos a Largo Plazo 520,856 97,644
% 4.1% 2.8%
Bonos Participativos Bursátiles 7,599 -
% 0.1% 0.0%
Bonos Bancarios Bursátiles 249,199 27,894
% 2.0% 0.8%
Bonos Banco Central de Bolivia - -
% 0.0% 0.0%
Bonos del Tesoro 249,701 244,497
% 2.0% 7.0%
Bonos Municipales - -
% 0.0% 0.0%
Bonos Obligatoriamente Convertibles en Acciones - -
% 0.0% 0.0%
Certificados de Devolución de Depósitos (CDD's) - -
% 0.0% 0.0%
Cuotas de Participación Fondos de Inversión Cerrados 16,695 163,440
% 0.1% 4.7%
Cupones de Bonos 118,570 60,839
% 0.9% 1.7%
Depósitos a Plazo Fijo 10,742,338 2,637,404
% 85.5% 75.5%
Letras del Tesoro - -
% 0.0% 0.0%
Pagarés Bursátiles 42,423 6,210
% 0.3% 0.2%
Valores de Contenido Crediticio 114,787 14,608
% 0.9% 0.4%
Certificados de Depósito del Banco Central de Bolivia - -
% 0.0% 0.0%
Letras Banco Central de Bolivia 3,773 14,629
% 0.0% 0.4%
Letras Banco Central de Bolivia con opción de rescate anticipado 498,138 228,280
% 4.0% 6.5%
Total 12,564,079 3,495,445
% 100.0% 100.0%
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
NA.- No aplicable
OPERACIONES EN RUEDO DE BOLSA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(En miles de dólares estadounidenses y porcentajes)
mulado Evolución mensual Acumulado Evolución mensual
2°Trim 18 Jul-18 Ago-18 Sep-18 3°Trim 18 Oct-18
3,245,669 747,460 669,390 742,267 5,404,788 792,392
39.9% 43.1% 44.3% 50.8% 42.1% 53.2%
237,534 39,608 391 5,168 282,702 10,273
2.9% 2.3% 0.0% 0.4% 2.2% 0.7%
4,649,945 946,801 842,805 714,011 7,153,562 688,060
57.2% 54.6% 55.7% 48.9% 55.7% 46.2%
8,133,149 1,733,869 1,512,587 1,461,446 12,841,052 1,490,725
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
-
1000
-
OPERACIONES EN EL MERCADO PRIMARI
AL 31 DE DICIEM
(En miles de dólares estado
Acumulado Acumulado
Instrumento Dic-17 1°Trim 18 2°Trim 18
Bonos del Tesoro 11,964 24,362 24,362
% 0.1% 1.0% 6.4%
Depósitos a Plazo Fijo 1,188,138 336,969 871,631
% 99.5% 98.4% 89.1%
Letras Banco Central de Bolivia - 15,815 16,033
% 0.0% 0.0% 4.2%
Letras Banco Central de Bolivia con opción de rescate 7,939 1,059 1,059
anticipado
% 0.5% 0.7% 0.3%
TOTAL 1,208,041 378,204 913,086
% 100% 100% 100%
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
NA.- No aplicable
S EN EL MERCADO PRIMARIO EXTRABURSÁTIL POR INSTRUMENTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(En miles de dólares estadounidenses y porcentajes)
Evolución mensual Acumulado Evolución mensual
Jul-18 Ago-18 Sep-18 3°Trim 18 Oct-18 Nov-18
- 9,553 - 33,914 - -
0.0% 0.0% 0.0% 2.7% 0.0% 0.0%
144,127 149,256 45,408 1,210,423 88,848 49,052
99.9% 100.0% 100.0% 95.5% 97.8% 98.4%
- - - 16,033 - -
0.1% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% 0.0%
- 9,066 - 10,125 1,959 798
0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 2.2% 1.6%
144,127 167,875 45,408 1,270,496 90,807 49,851
100% 100% 100% 100% 100% 100%
ción mensual Acumulado
Variación Anual
Dic-18 4°Trim 18
- 33,914 183.5%
0.0% 2.4%
25,234 1,373,558 15.6%
95.3% 95.5%
- 16,033 0.0%
0.0% 1.1%
1,245 14,126 77.9%
4.7% 1.0%
26,479 1,437,633 19.0%
100% 100%
Tasas Promedio Ponderadas por Plazo, Emisor y Tipo de Moneda. Valores d
Operaciones en Bolsa: Mercado Primario Compra - Venta
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
PLAZO
MONEDA VALOR EMISOR 1-30 31-60 61-90 91-120
BBB BGA - - - -
BLP SBC - - - -
Bolivianos
VTD PMC - - - -
VTD PMH - - - -
FUENTE: ASFI con base a la información proporcionada por la Bolsa Boliviana de Valores S.A.
FUENTE: ASFI con base a la información proporcionada por la Bolsa Boliviana de Valores S.A.
de Moneda. Valores de Renta Fija.
ario Compra - Venta
E 2018
PLAZO
121-150 151-180 181-360 361-720 Más de 720
- - - - 3.8
- - - - 4.6
- - - - 5.8
- - 4.1 - 4.8
P LA Z O
23 - 30 31 - 37 38 - 45
4.50 6 4.5
4.50
6.36
5.20 5 5.59
6 4.5
5.00
5.20 5.13 5.5
6.00
5.00
4 4.8
5.20
5.48 6
5.02
4.50 4.9
5.1
4.50 4.09
5.8
5.26 5.4 5.15
5.36 5.3 5.65
5.91 5.22 5.23
5.22 5.4 5.33
5.37 5.46 5.50
5.25 5.76 5.55
5.28 5.14 5.39
5.30 5.15 5.43
5.96 5.7 5.28
5.61 5.52 5.97
5.90 5.5 5.42
5.69 5.13 6.05
5.78 5.71 5.43
5.25 5.67 4.86
6.32
5.3 5.25
5.98 5.82
6 5.76
5.10
5
6 4.93
5.20
4.08
4.53
4.50 4.8
0.80 0.73
0.80 0.75
0.94 0.75 0.7
0.65
0.75 0.75
0.9 0.95
1.06 0.97
4.5
0.75
0.65
0.7
0.80
CARTERA, PARTICIPANTES Y TASAS DE RENDIMIENTO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN ABIE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(En dólares estadounidenses)
Capital
Bisa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.
Premier
Efectivo
BNB SAFI S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión
Portafolio
Credifondo Crecimiento USD
Credifondo Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. Credifondo Corto Plazo
Credifondo Renta Fija
Fortaleza Porvenir
Fortaleza Renta Mixta Internacional
Fortaleza Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. Fortaleza Inversión Internacional
Fortaleza Liquidez
Fortaleza Produce ganancia
Santa Cruz Investments Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. Renta Activa
Mercantil Fondo Mutuo
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Mercantil Santa Cruz S.A. Horizonte
Prossimo
Fondo de Inversión Mutuo Unión
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Unión S.A.
Global Unión $us
Total
Tasa promedio ponderada
FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero sobre la base de reportes de las sociedades administradoras de fondos de inversión
OS DE INVERSIÓN ABIERTOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES
BRE DE 2018
ounidenses)
ondos de inversión
0.000976901 0.000911706 0.00096623
0.001204194 0.000899743 0.000906548
0.000661625 0.000832788 0.000734232
0.002480159 0.002045176 0.002171442
0.00012889 0.000185551 0.000362068
0.000369352 0.000450618 0.000391315
0.000642618 0.000690026 0.00079056
0.00019653 0.000251184 0.000554793
0.000168302 0.000354217 0.000465285
0.000258651 0.000196402 0.000160033
0.000103249 0.000112465 0.000146132
5.50495E-05 0.000058657 0.000127755
3.616176E-06 3.620355E-06 6.635507E-06
5.784049E-05 7.288771E-05 0.00018622
0.000440384 0.000369322 0.000401865
0.000363694 0.000249535 0.00027039
0.000188329 0.000146858 0.0003531
0.000182979 0.000103479 0.000139837
0.000775177
0.000711543
0.000601932
0.002262764
0.000263364
0.000438533
0.000775056
0.000849752
0.000499939
0.000141481
0.000180955
0.000179086
9.362267E-06
0.000131076
0.000380546
0.000195047
0.000211833
0.000136337
CARTERA, PARTICIPANTES Y TASAS DE RENDIMIENTO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓ
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(En bolivianos)
Cartera
SAFI Fondo de Inversión
(Bs.)
Bisa Sociedad Administradora de Fondos de A Medida 182,457,830
Inversión S.A. Ultra UFV 316,753,996
En Acción 140,807,430
BNB SAFI S.A. Sociedad Administradora de Futuro Asegurado 37,175,289
Fondos de Inversión Opción 313,634,210
Oportuno 294,029,312
Credifondo + Rendimiento 268,937,638
Credifondo Sociedad Administradora de
Credifondo Crecimiento Bs 208,791,906
Fondos de Inversión S.A.
Credifondo Bolivianos 202,641,511
Fortaleza Disponible 18,761,373
Fortaleza Sociedad Administradora de Fondos Fortaleza Planifica 212,001,379
de Inversión S.A. Fortaleza Potencia Bolivianos 235,115,980
Fortaleza Interes + 162,825,380
Santa Cruz Investments Sociedad
Renta Activa Bolivianos 2,207,842
Administradora de Fondos de Inversión S.A.
+Beneficio Fondo Mutuo 133,082,696
Sociedad Administradora de Fondos de Crecer Bolivianos 550,427,670
Inversión Mercantil Santa Cruz S.A. Previsor Fondo Mutuo 11,211,702
Superior Fondo Mutuo 247,631,362
Activo Unión Bs 187,168,368
Sociedad Administradora de Fondos de
Fondo de Inversión Dinero Unión 290,531,392
Inversión Unión S.A.
Xtravalor Unión 155,142,386
Total 4,171,336,652
Tasa Promedio Ponderada
FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero sobre la base de reportes de las sociedades administradoras de fondos de inversión
5,199
0.44% 0.93% 0.39% -0.16%
oras de fondos de inversión
0.001452065 0.000931112 0.000802995
0.001772267 0.001514085 0.001369655
0.002369971 0.002729405 0.002466243
0.000544332 0.000465736 0.000498533
0.0026703 0.00271045 0.002520826
0.001237065 0.00132158 0.001135351
0.002164996 0.001835927 0.001726645
0.00167926 0.001395805 0.001851646
0.001743956 0.00143363 0.00123596
0.000175041 9.44874E-05 5.90007E-05
0.001152725 0.001388952 0.001448415
0.001559948 0.001743528 0.001514462
0.000877258 0.000838497 0.000909539
5.39663E-06
0
0.002730935
0
0.001658539
0.000743139
0.001078383
0.00056726
-0.00162
EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE LOS FONDOS DE INVE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(En dólares estadounidenses)
SAFI Fondo de Inversión 12/31/2017 3/31/2018
FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero sobre la base de reportes de las sociedades administradoras de fondos de inversión
E LOS FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS
DICIEMBRE DE 2018
es estadounidenses)
Var. Variación
6/30/2018 9/30/2018 10/31/2018 11/30/2018 12/31/2018
Trimestre Anual
28,063,451 25,658,961 25,043,452 26,437,840 26,597,351 3.66% 4.13%
39,058,115 41,802,338 42,324,933 42,902,125 42,374,118 1.37% 6.16%
39,624,529 40,403,167 40,894,695 40,026,032 41,096,576 1.72% -3.97%
43,175,924 46,810,834 46,149,792 45,870,144 46,174,052 -1.36% 5.77%
40,550,315 35,498,627 35101582.01 35,373,985 35,314,552 -0.52% -13.63%
22,788,866 19,007,592 19,217,350 19,864,103 20,525,864 7.99% -11.12%
2,762,112 4,807,326 5,112,174 5,324,266 5,419,138 12.73% 146.97%
42,323,087 50,220,274 48,593,956 44,528,615 45,719,273 -8.96% -21.85%
48,187,402 46,588,123 43,176,188 42,074,124 42,861,416 -8.00% -13.96%
111,668,340 114,492,734 114,773,682 114,873,559 111,934,276 -2.23% -3.31%
49,720,649 47,305,880 46,214,605 40,855,107 39,203,737 -17.13% -41.52%
22,835,435 33,304,869 30,807,366 29,910,277 30,436,138 -8.61% NA
7,516,671 9,486,083 8,397,687 10,606,739 12,500,110 31.77% NA
30,044,116 37,646,365 34,315,902 30,713,711 29,539,579 -21.53% -25.01%
22,691,561 21,792,516 21,639,458 20,942,322 23,278,295 6.82% 6.01%
40,207,376 40,218,074 39,456,104 37,285,759 39,949,296 -0.67% -8.66%
1,773,899 1,172,834 1,133,159 888,545 2,734,894 133.19% -48.61%
32,600,036 31,633,551 31,845,062 31,455,561 30,903,991 -2.31% 20.25%
39,373,017 38,367,793 39,116,733 39,058,078 37,993,057 -0.98% -5.46%
s de fondos de inversión
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES DE LOS FONDOS D
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero sobre la base de reportes de las sociedades administradoras de fondos de inversión
N/A No aplicable
PANTES DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS
E DICIEMBRE DE 2018
Var. Variación
6/30/2018 9/30/2018 10/31/2018 11/30/2018 12/31/2018
Trimestre Anual
1,327 1,341 1,342 1,337 1,337 -0.30% 2.14%
1,571 1,603 1,627 1,658 1,668 4.05% 10.39%
1,867 1,870 1,877 1,874 1,877 0.37% 1.02%
2,341 2,415 2,444 2,455 2,472 2.36% 12.36%
3,108 3,101 3,095 3,112 3,110 0.29% -1.77%
910 838 857 874 887 5.85% 2.19%
336 434 468 493 514 18.43% 158.29%
2,734 2,745 2,757 2,751 2,746 0.04% -1.15%
3,891 3,861 3,856 3,840 3,830 -0.80% -3.84%
7,530 7,625 7,676 7,721 7,733 1.42% 3.44%
202 203 205 206 211 3.94% 0.96%
44 100 119 134 153 53.00% NA
70 167 179 213 235 40.72% NA
1,361 1,364 1,363 1,366 1,378 1.03% -1.99%
1,161 1,270 1,315 1,378 1,416 11.50% 74.17%
1,973 2,026 2,047 2,089 2,099 3.60% 11.53%
152 152 151 152 152 0.00% 7.80%
2,132 2,243 2,280 2,290 2,305 2.76% 36.71%
2,425 2,422 2,427 2,436 2,436 0.58% 0.83%
3,306 3,250 3,234 3,215 3,203 -1.45% -6.02%
1,303 1,338 1,332 1,342 1,354 1.20% 6.61%
2,001 1,979 1,975 1,965 1,955 -1.21% -4.31%
313 309 310 327 339 9.71% 14.53%
1,827 1,807 1,802 1,800 1,793 -0.77% -3.45%
256 247 244 241 239 -3.24% -11.15%
5,441 5,298 5,272 5,236 5,199 -1.87% -9.43%
40 40 40 40 40 0.00% 0.00%
4 4 4 4 4 0.00% 0.00%
4,403 4,511 4,544 4,583 4,604 2.06% 8.18%
2 36 44 48 53 47.22% NA
10,007 10,284 10,367 10,433 10,509 2.19% 12.02%
2,476 2,503 2,513 2,528 2,555 2.08% 5.84%
3 7 8 10 11 57.14% NA
7,712 7,791 7,823 7,860 7,901 1.41% 5.26%
3,599 3,694 3,724 3,743 3,780 2.33% 11.64%
1,243 1,233 1,219 1,202 1,187 -3.73% -1.58%
2,994 3,014 3,034 3,054 3,049 1.16% 2.08%
1,706 1,696 1,695 1,709 1,706 0.59% 1.25%
470 484 479 481 474 -2.07% 5.10%
1,389 1,454 1,464 1,463 1,425 -1.99% -1.25%
85,630 86,759 87,212 87,663 87,939 1.36% 5.26%
Fondos en bolivianos
Tasa Rend. Prom. Pond. (%)
30 dias 2.91 2.22 2.92
90 días 2.23 2.25 2.27
180 días 2.03 2.10 2.09
360 días 1.73 1.95 1.89
Fondos en UFV
Tasa Rend. Prom. Pond. (%)
30 dias 0.42 -0.74 -0.33
90 días -1.06 -1.05 -0.21
180 días -0.96 -1.19 -0.92
360 días -0.80 -0.74 -0.64
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero sobre la base de reportes de las sociedades administradoras de fondos de inversión.
DORES DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS - ÚLTIMOS 12 MESES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ACC - 226,659 - -
BGA
BIS
BME 2,387
BNB
COR
ELF
HLT
PCH
PLR 198,078
SIS 20,283
TRD
VAH 5,911
VID
BBB 2,925,480 7,312,464 3,275,841 6,322,393
BEC 316,336 472,393 1,298,006
BGA 79,547 307,622
BIS
BME 3,714,083 1,895,834 148,284
BNB 114,464 914,234 399,473 1,184,020
BSO 727,622 494,351 772,423
BTB 321,518
FEF
FFO 260,064 555,104
FIE 1,427,447 1,401,806 980,535 1,735,416
PCO 315,598
BLP 663,325 2,431,633 2,138,500 3,339,969
BIL 396,332 605,999 610,234 834,936
BNL 1,510 82,819
BPC 183,205
DIN
EFO 695,424
ELP 15,635
EPE 158,025
FAN
FIN 10,460 19,552
GRB
GYE 419,721
IOL
MIN 94,395 52,056
NUT
PAR
POL
SBC 351,710
SOF
TCB 265,483 254,702 311,277 540,042
TRA 828,903 710,964
TYS 453,969 453,969 222,106
BMS - - - -
MLP
BPB - - - -
TSM
BTS - - - -
TGN
CUP - - - -
TGN
DPF 12,455,478 11,663,415 17,185,585 29,196,448
BDB
BEC 305,450 473,658 308,393 3,718,737
BGA 3,062,156 1,167,316
BIS 2,509,149 1,110,407 2,407,762
BME 1,493,643 201,279 2,817,905 2,002,677
BNB 1,354,831
BSO 1,581,913 311,225 2,366,849 3,972,239
BTB 764,618 764,618
BUN 592,915 3,459,517 4,576,976 889,372
CLA 772,267 126,168 1,426,165 2,137,445
FCO
FEF 446,684 357,309 628,764 499,829
FFO 150,792 47,642 1,881,153
FIE 2,541,597 2,719,882 3,506,217 6,270,471
FPR 102,756 443,909 1,704,825
FSL 743,443 1,040,648
NFB 739,356
PGB - 1,048,971 1,202,799 -
TYS 1,048,971 1,202,799
VTD 1,146,783 - - 2,313,459
BDI
CRP
DII 180,863 791,130
FUB 965,920 1,362,381
PAM
PAU
PMC
PMD
PMF
PMG
PMH
PMI
VCR 113,043
VTC 46,904
Total general 17,191,066 22,683,142 23,802,725 41,172,269
Inv. Extranjero - 1,559,631 1,665,479 -
Liquidez y Otros 9,406,285 18,131,345 15,628,373 5,001,783
TOTAL 26,597,351 42,374,118 41,096,576 46,174,052
FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero sobre la base de reportes de las sociedades administradoras de fond
CREDIFONDO
CBO CCP CFB CFO CMR FDO DFA
- - - - - - -
71,599 149,463
39,498
294,348
90,238
13,353 13,353
52,448 100,375
13,131 161,152
1,929,465 92,301 262,556
462,615 1,036,834
1,315,501
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
261,159
- - - - - 919,305 -
919,305
619,859 293,815 1,735,763 734,536 1,627,231 - -
750,193
FORTALEZA
FFU FII FOI FOL FOP FPB
- - - - - -
2,183,313
70,751 50,756 50,678 491,645 5,060,861
439,213 476,595 213,133 1,578,288 4,816,459
481,601 11,114
479,841 19,762 505,858 691,881
2,294,149
- - - - - -
- - - - - -
12,036,505 - - - - -
12,036,505
1,107,116 - - - - 541,041
1,107,116 541,041
8,594,683 1,152,682 15,297,572 3,748,106 25,577,663 14,460,990
- - - - - -
22,177,516 1,700,029 16,309,770 4,178,458 28,517,793 30,082,946
- 1,893,408 - 1,976,127 6,300,626 -
2,449,750 3,620,171 7,425,708 3,026,412 3,174,639 4,190,520
24,627,266 7,213,607 23,735,478 9,180,996 37,993,057 34,273,466
A DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS. POR VALOR Y EMISOR (EN DÓLARES ES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MERCANTIL
FRM PFA PRD BEN CRB HOR
- - - - - -
1,346,536
287,162 1,013,051
60,494
132,398 418,194 358,710
134,617 803,805
793,214
131,319 75,662 771,294
- - - - - -
- - - - - -
- 260,685 56,493 - - -
260,685 56,493
13,371,845 26,361,063 4,858,647 10,694,874 40,786,640 14,711,878
- - - 292,284 2,137,599 -
147,287
180,863
146,060
26,280
146,155 584,619
146,129 877,103
175,386
MERCANTIL NACIONAL
MFM PFM POS SFM EAF EFE
246,892
366,356
252,441
486,452
56,791
72,938
22,200
9,372
9,395,516 - 10,870,481 6,677,034 2,698,420 1,806,939
104,938 38,866 577,482 1,472,652 146,638
373,203 603,888 1,560,242
337,553 337,553 900,219 94,049
3,290,247 4,200,721 912,093 1,436,597
4,440,758 4,851,634 1,128,710
89,549 106,245 738,575 592,882 223,705
382,759 382,759 153,104 382,759
1,020,103 1,305,732
67,927 515,912
40,059 77,180 58,548 388,953
451,863 479,627 372,064
73,139 837,423 12,550 309,593
- - - - - -
- - - - - -
147,287
180,863
58,424
365,316
179,975 146,051
146,155
146,241
81,847
61,988
32,353,708 1,436,398 50,260,327 32,009,807 13,617,120 22,207,611
8,129,896 - 8,721,890 - 5,744,929 3,706,169
9,943,237 197,960 10,907,359 4,088,059 1,163,815 9,400,771
50,426,841 1,634,359 69,889,576 36,097,866 20,525,864 35,314,552
NACIONAL SANTA CRUZ INVESTMENTS
FFA OFI OPU PBC RAC RBF
- - - 463,210 - -
463,210
18,762
224,757 637,687
32,014 96,860
- - - - - -
- - - - - -
2,377,086 155,509
6,686,266
182,521 4,890,338 5,126,470 9,512,249
358,108 1,968,605 1,435,870 4,853,782
46,022
- - - 1,606,518 - -
1,606,518
1,033,828 - 5,435,771 - - -
102,242 1,022,420
584,507
452,661 857,982
146,077 270,242
73,086 1,096,594
167,705 1,134,982
92,057 469,043
4,968,016 34,742,465 42,807,361 86,125,181 - 150,043
- - - 14,362,131 - -
451,123 8,118,951 2,911,912 11,446,964 484,635 171,800
5,419,138 42,861,416 45,719,273 111,934,276 484,635 321,843
Unión
TOTAL
AUF DUN GUF UNI XTU
- - - 55,362 - 6,242,547
1,464,314
2,982,771
2,387
246,892
366,356
55,362 307,803
486,452
56,791
271,016
20,283
22,200
5,911
9,372
1,174,340 2,581,903 2,637,021 2,238,663 2,200,661 150,557,843
459,564 73,845 13,455 269,101 405,744 12,301,064
200,570 9,119,940
212,105 11,903,280
935,603 785,892 400,742 44,498,890
341,713 576,753 1,476,777 252,391 433,545 36,406,757
76,255 8,390,704
153,104 306,208 3,506,077
223,947 223,947
370,394 563,563 310,447 2,552,287
373,064 395,948 148,792 520,770 20,787,003
552,297 867,895
5,239,027 3,306,820 2,627,775 1,376,288 2,132,453 96,006,036
519,080 208,913 125,348 7,042,255
103,217 1,740,364
2,788,971
50,578 15,490 29,468 353,696
404,033 5,244,259
347,097
1,422,226 346,932 346,932 3,956,394
452,830
120,250
3,672,371
890,251 443,208 172,963 295,472 4,105,667
28,175 1,542,559
2,359,307
3,144,832
188,205 268,511 41,823 498,539
186,966 68,396 78,356 2,444,121
154,259 2,851,604
308,576
1,040,424 664,022 316,098 655,361 13,679,786
974,220 260,610 27,720,486
1,178,842 1,476,469 302,976 475,536 949,005 11,632,074
- 1,164,552 - - - 2,759,020
1,164,552 2,759,020
373,945 74,789 44,873 - 254,283 747,891
373,945 74,789 44,873 254,283 747,891
- - - - - 12,036,505
12,036,505
24,819 - - - - 1,990,154
24,819 1,990,154
18,783,099 28,901,852 4,091,251 6,132,216 15,485,421 626,833,303
1,008,439
470,883 1,387,314 501,565 401,072 749,911 48,189,037
737,516 1,693,849 30,419,315
325,852 159,085 20,070,810
769,332 468,904 62,429,372
1,202,469 600,245 53,708,201
480,570 5,810,921 2,058,333 1,638,983 83,026,972
1,883,881 5,555,642 146,831 3,847,707 45,636,223
2,249,105 208,432 618,534 3,254,293 93,573,767
1,458,540 27,144,654
2,855,141 3,802,003
3,034,093 1,826,892 156,014 1,331,911 937,752 29,339,152
5,405,648 955,335 716,501 1,208,964 167,168 27,690,624
1,843,727 3,113,940 758,497 3,431,068 67,946,586
2,984,808 534,962 19,216,504
1,909,761 309,119 513,402 4,639,870
719,368 8,991,774
- - 202,971 714,572 - 7,403,432
202,971 714,572 7,403,432
- 1,065,611 128,413 248,886 - 20,327,983
13,277 13,277
176,745 72,995 72,995 617,309
2,836,243
3,030,087
45,334 1,374,480
418,961 55,418 474,379
411,295 1,361,118
1,662,948
2,933,631
416,319
2,339,154
1,559,920
863,236
175,891 845,883
25,595,231 37,095,527 9,732,305 10,765,986 20,072,818 924,904,713
- 2,867,366 1,845,348 3,910,866 941,030 97,950,359
1,688,788 2,388,622 947,077 1,058,327 1,601,660 189,603,052
27,284,019 42,351,515 12,524,731 15,735,178 22,615,508 1,212,458,124
SAFI BISA CREDIF
FONDO AME BSK BSP UFM CBO CCP
CREDIFONDO FORTALEZA
CFB CFO CMR FDO DFA FFU FII FOI FOL
1.04% 6.20%
1.39% 9.27%
5.85% 0.53% 13.23% 0.62% 0.98% 0.21% 0.55%
5.09% 2.24% 7.96% 1.78% 6.61% 2.32%
4.61%
2.03%
2.70% 5.62% 5.83% 2.02% 0.22%
0.37%
0.10%
0.75%
0.23%
0.03%
2.34% 1.76%
0.51%
0.99% 1.84% 1.87%
2.54%
FORTALEZA MERCANTIL
FOP FPB FRM PFA PRD BEN CRB HOR MFM
0.03%
1.33% 2.02% 0.96% 0.14% 1.29% 0.60% 0.75%
3.50% 2.02%
1.48% 1.26%
0.16% 0.08%
0.68% 0.52% 0.93% 0.90%
0.69% 1.00%
0.99%
0.96% 0.07% 0.59% 0.24% 0.96%
0.18%
0.23%
0.18%
0.03%
0.75% 0.73%
0.75% 1.09%
0.22%
MERCANTIL NACIONAL
PFM POS SFM EAF EFE FFA OFI OPU
0.68%
1.78%
1.23%
2.37%
0.28%
0.36%
0.11%
0.05%
0.0% 15.6% 18.5% 13.1% 5.1% 15.0% 2.0% 9.8%
0.06% 1.60% 7.17% 0.42% 7.76% 1.41% 4.01%
0.86% 4.32% 0.02% 0.94%
0.48% 2.49% 0.46% 2.76% 0.96%
6.01% 2.53% 4.07%
6.94% 3.13% 1.42% 0.48% 1.03%
0.15% 2.05% 2.89% 0.63% 2.97% 0.15% 1.17%
0.55% 0.42% 1.86% 0.84%
1.87%
4.16% 1.43%
0.11% 0.16% 1.10% 4.15% 1.39%
0.69% 1.03%
4.48% 2.32% 0.06% 0.88% 5.44% 0.13% 1.36%
0.22% 3.30%
0.0% 0.0% 0.0% 0.00% 4.84% 0.00% 0.00% 0.00%
4.84%
0.0% 0.0% 2.6% 2.49% 0.18% 19.08% 0.00% 11.89%
0.41%
0.50%
0.41%
0.35%
0.87% 3.58%
0.56% 1.37% 0.93% 1.19%
3.51%
13.05% 0.00% 0.00% 19.20% 7.81% 20.98% 8.75%
0.55% 1.90% 1.67% 0.80%
0.82%
0.15%
0.12% 0.12% 0.19%
0.95%
6.74%
0.14% 11.12% 4.31% 1.25% 8.46%
19.81% 2.26% 5.72% 7.68%
8.50% 6.76% 7.35% 6.06%
4.34% 7.05% 4.27%
14.30% 7.00% 2.47% 3.26%
2.64%
1.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.62% 4.54%
1.44% 1.62% 4.54%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.52% 1.03% 1.58%
0.03%
0.42% 0.58% 0.46%
0.11%
0.99% 0.44%
0.97%
1.12%
76.9% 0.0% 46.6% 93.8% 87.6% 77.7% 68.4%
12.8% 0.0% 0.0% 0.0% 6.8% 14.7% 24.9%
10.2% 100.0% 53.4% 6.2% 5.6% 7.6% 6.7%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
XTU TOTAL
0.00% 0.51%
0.12%
0.25%
0.00%
0.02%
0.03%
0.03%
0.04%
0.00%
0.02%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
9.73% 12.42%
1.79% 1.01%
0.75%
0.98%
3.67%
1.92% 3.00%
0.69%
1.35% 0.29%
0.99% 0.02%
1.37% 0.21%
2.30% 1.71%
0.07%
9.43% 7.92%
0.58%
0.14%
0.23%
0.03%
0.43%
0.03%
0.33%
0.04%
0.01%
0.30%
1.31% 0.34%
0.13%
0.19%
0.26%
0.04%
0.35% 0.20%
0.68% 0.24%
0.03%
2.90% 1.13%
2.29%
4.20% 0.96%
0.00% 0.23%
0.23%
1.12% 0.06%
1.12% 0.06%
0.00% 0.99%
0.99%
0.00% 0.16%
0.16%
68.47% 51.70%
0.08%
3.32% 3.97%
2.51%
1.66%
5.15%
4.43%
7.25% 6.85%
17.01% 3.76%
14.39% 7.72%
6.45% 2.24%
0.31%
4.15% 2.42%
0.74% 2.28%
15.17% 5.60%
1.58%
0.38%
0.74%
0.00% 0.61%
0.61%
0.00% 1.68%
0.00%
0.05%
0.23%
0.25%
0.11%
0.04%
0.11%
0.14%
0.24%
0.03%
0.19%
0.13%
0.07%
0.07%
88.8% 76.3%
4.2% 8.1%
7.1% 15.6%
100.0% 100.0%
EVOLUCIÓN DE LA TASA DE RENDIMIENTO PROMEDIO PONDERADA A 30 DÍAS DE LOS FONDOS DE INV
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(En porcentajes)
FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero sobre la base de reportes de las sociedades administradoras de fondos de inversión
FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero sobre la base de reportes de las sociedades administradoras de fondos de inversión
FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero sobre la base de reportes de las sociedades administradoras de fondos de inversión
N/A No aplicable
A 30 DÍAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES
DE DICIEMBRE DE 2018
(En porcentajes)
Variación Variación
Jun-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18
trimestre anual
1.55% 0.78% 1.32% 1.10% 1.34% 71.10% 206.77%
1.18% 1.06% 1.07% 1.03% 1.70% 59.54% 326.94%
1.02% 1.64% 3.04% 0.05% 1.09% -33.71% 199.64%
1.11% 1.52% 1.01% 0.89% 1.28% -15.60% 97.90%
1.33% 0.28% 1.63% 0.35% 0.60% 116.83% NA
0.91% 0.91% 1.28% 1.16% 0.92% 1.60% 3.43%
0.78% 0.81% 1.01% 1.06% 0.93% 14.87% 65.94%
1.44% 1.18% 0.21% 0.68% 0.30% -74.56% -60.70%
1.61% 0.29% 0.26% 2.12% 0.44% 54.18% -76.05%
0.62% 1.26% 1.20% 1.45% 2.08% 65.10% 136.50%
0.89% 1.31% 0.64% 0.85% 0.65% -50.36% -16.78%
1.14% 1.22% 0.14% 0.63% 0.35% -71.52% -70.63%
(En moneda
ondos de inversión
ONDO
Variación Variación
31/10/18 30/11/18 31/12/18
trimestre anual
182.15 182.32 182.53 0.31% 1.09%
254.03 254.25 254.61 0.32% 1.05%
211.78 211.79 211.98 0.36% 0.98%
207.95 208.11 208.33 0.27% 1.16%
101.14 101.16 101.22 0.22% NA
140.36 140.50 140.61 0.29% 1.10%
195.40 195.57 195.73 0.26% 1.13%
195.75 195.86 195.91 0.12% 1.32%
125.82 126.05 126.10 0.25% 1.35%
1.00 1.00 1.00 0.15% 0.07%
256.23 256.42 256.56 0.18% 1.15%
175.59 175.68 175.73 0.09% 1.13%
Variación Variación
31/10/18 30/11/18 31/12/18
trimestre anual
1,521.16 1,522.04 1,526.28 0.54% 1.83%
1,990.98 1,993.64 1,997.61 0.53% 2.06%
6,509.46 6,564.17 6,602.15 1.99% 6.48%
392.40 393.82 395.83 1.33% 5.79%
1,953.70 1,959.10 1,964.91 0.90% 2.88%
1,580.81 1,583.23 1,585.58 0.43% 1.44%
1,178.09 1,179.76 1,183.12 0.72% 2.77%
103.37 103.54 103.84 0.70% NA
1,438.38 1,441.04 1,445.42 0.64% 2.57%
513.80 514.44 516.13 0.53% 1.34%
377.92 378.82 379.55 0.68% 3.06%
5,872.05 5,887.51 5,901.24 0.78% 2.88%
1,562.45 1,565.51 1,568.45 0.55% 2.29%
FONDO
Var.
31/10/18 30/11/18 31/12/18 Var. Anual
Trimestre
891.85 892.82 893.09 0.22% -0.20%
CARTERA, PARTICIPANTES Y TASAS DE RENDIM
AL 31 DE DICI
SAFI
Fondos de Inversion
Alianza SAFI S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión
Capital + Gestionadora de Activos Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.
FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero sobre la base de reportes de las sociedades administradoras de fondos de inversión
Nota: La cartera esta expresada en la unidad de cuenta de denominación del Fondo de Inversión.
ICIPANTES Y TASAS DE RENDIMIENTO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN CERRADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
No. de Tasas de rendim
Fondo de Inversión Cartera
Participantes 30 días
Fondos de Inversion cerrados en Bolivianos
Crecimiento 617,935,389 5 3.86%
Sembrar Micro capital 583,307,294 4 3.42%
Sembrar alimentario 547,482,320 3 2.79%
Sembrar Productivo 548,015,009 3 3.23%
Sembrar Exportador 1,115,910,746 5 -0.36%
Acelerador 510,851,409 3 1.47%
Impulsor 300,031,183 5 3.05%
PYME II Fondo de Inversión Cerrado 324,101,773 4 3.03%
Agroperativo 229,209,347 4 2.83%
CAP FIC 556,184,779 3 7.46%
Fibra FIC 506,374,394 4 5.04%
Emergente 494,796,119 2 8.63%
Renta Activa Puente 1,524,805,746 5 -2.13%
Renta Activa PYME 273,482,420 2 4.29%
MSC Expansión FIC 635,602,467 5 0.79%
Productivo 175,020,473 3 1.73%
PROPYME Unión 321,065,438 7 1.30%
PROQUINUA 387,872,599 5 2.46%
Inclusión FIC-A 3 19.42%
264,029,629
Inclusión FIC-B 4 3.73%
Credifondo Garantiza-A 8 4.55%
236,673,113
Credifondo Garantiza-B 3 36.12%
PYME Progreso-A 3 -9.39%
218,450,513
PYME Progreso-B 4 2.82%
10,371,202,161 97
onderada Fondos en Bolivianos 3.24%
Fondos de Inversion cerrados en Dólares Estadounidenses
Global 107,621,258 3 -0.97%
Internacional 12,323,404 10 3.28%
K12 FIC 78,883,159 2 8.48%
Estratégico 9,357,130 15 -0.75%
idenses 208,184,951 30
da Fondos en Dólares Estadounidenses 2.87%
TOTAL
104,405,436
59,062,289
60,698,742
41,409,947
74,449,430
32,085,609
25,678,746
48,912,655
28,870,061
40,748,413
29,102,619
33,229,413
69,149,902
51,101,887
61,709,404
35,408,738
41,076,785
53,773,187
70,368,572
44,378,386
46,215,260
66,683,675
49,582,139
57,150,468
60,968,136
67,803,796
33,340,353
47,195,433
29,555,849
29,722,748
31,304,324
36,003,445
7,321,569
11,909,445
36,294,159
11,466,491
3,178,456
9,162,528
1,415,839
9,863,674
14,620,687
21,099,480
1,581,313
1,689,059,490
n el extranjero, Otros y Liquidez.
njero, Otros y Liquidez.
BIA CAI
ACTIVO
DISPONIBLE 50,214 68,268
INVERSIONES BURSATILES EN VALORES E INSTRUMENTOS
REPRESENTATIVOS DE DEUDA 10,025 10,857
INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO 189,971 302,667
INVERSIONES BURSATILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE
DERECHO PATRIMONIAL - 37,908
DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO 437 5
IMPUESTOS POR RECUPERAR - 28
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 194 75
ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO - -
INVERSIONES PERMANENTES 195 2,307
DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO - -
ACTIVO FIJO 3,031 477
ACTIVO INTANGIBLE 88 170
OTROS ACTIVOS 2 47
TOTAL ACTIVO 254,156 422,808
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 2,587,862 471,858
CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS 133,895 3,121
PASIVO
OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO 208,166 342,343
OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO
PLAZO - -
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,056 643
IMPUESTOS POR PAGAR 82 7
PROVISIONES 2,649 3,135
INGRESOS DIFERIDOS - -
OTROS PASIVOS CORRIENTES - -
OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO - -
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO - 20,143
TOTAL PASIVO 211,953 366,271
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 29,983 39,100
APORTES NO CAPITALIZADOS - -
RESERVAS 4,816 10,342
RESULTADOS ACUMULADOS 7,403 6,934
AJUSTES POR INFLACION AL CAPITAL - -
AJUSTES POR INFLACION RESERVAS PATRIMONIALES - 161
TOTAL PATRIMONIO 42,203 56,537
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 254,156 422,808
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 2,587,862 471,858
CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS 133,895 3,121
Fuente: ASFI sobre la base de información remitida por las entidades del mercado de valores
BIA CAI
INGRESOS OPERACIONALES 4,084.59 1,240.61
GASTOS OPERACIONALES 1,685.80 1,852.66
MARGEN OPERATIVO 2,399 (612)
INGRESOS FINANCIEROS 99,888.08 162,487.30
GASTOS FINANCIEROS 70,649.45 122,749.46
MARGEN OPERATIVO FINANCIERO 31,637 39,126
RECUPERACION DE INCOBRABLES 0.00 0.00
CARGOS POR INCOBRABILIDAD 24.41 0.00
RESULTADO DESPUÉS DE INCOBRABLES 31,613 39,126
GASTOS DE ADMINISTRACION 11,807.26 11,797.60
RESULTADO OPERACIONAL 19,806 27,328
INGRESOS NO OPERACIONALES 43 398
GASTOS NO OPERACIONALES - 20,947
RESULTADO ANTES DE AJUSTE POR INFLACION 19,849 6,779
ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE
0.06 87.60
VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN
CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE
12,685.10 0.13
VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 7,164 6,866
IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS 0.00 0.00
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERIODO 7,164 6,866
Fuente: ASFI sobre la base de información remitida por las entidades del mercado de valores
AGENCIAS DE BOLSA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(En miles de bolivianos)
CBA MIB NVA PAN SUD
- - - - 2
160 30 - 1,310 961
40 44 129 717 27
729 308 2,914 706 1,295
- - - - -
- - - 0 -
- - - 1,463 -
- - - - -
25,089 23,479 201,593 73,734 5,318
AGENCIAS DE BOLSA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(En miles de bolivianos)
CBA MIB NVA PAN SUD
12,709.29 3,019.78 5,759.23 6,654.77 3,869.17
5,356.29 1,397.23 2,021.24 2,085.26 997.61
7,353 1,623 3,738 4,570 2,872
69,264.85 58,433.73 58,167.59 39,275.69 1,426.64
48,285.75 44,309.01 35,732.48 26,216.87 576.80
28,332 15,747 26,173 17,628 3,721
0.02 0.00 0.00 112.54 0.00
29.73 0.00 0.00 270.64 0.00
28,302 15,747 26,173 17,470 3,721
6,258.00 3,365.43 5,049.41 7,648.50 3,271.95
22,044 12,382 21,124 9,822 449
76 29 92 5,652 1
40 - 161 4,249 -
22,080 12,411 21,054 11,225 450
3,534 27,631 - - -
429 60 71 0 40
- 601 32 - -
24 44 17 70 36
602 498 343 - 353
17 26 76 69 145
350 53 - - -
298 976 195 265 160
31 230 108 231 318
- 8 3 50 10
90,094 330,868 19,226 27,224 4,511
3,303,705 3,624,655 1,882,831 113,277 648,345
602 22,663 0 4,343 359
- - - - -
39 119 25 79 17
80 1,004 20 89 22
649 345 257 207 114
- - - - -
1 - - - -
- - - - -
- - - - -
56,295 243,481 13,418 15,590 154
0.01 0.64
0.01 10.00 -
1.17 6.44
0.01 0.06 -
5,331 9,263 1,096 4,055 2,001
0.00 544.53 - - -
5,331 8,718 1,096 4,055 2,001
TOTAL
270,996
116,427
1,111,097
73,632
2,874
1,401
879
3,997
20,146
674
12,759
3,165
716
1,618,762
30,985,215
211,771
1,194,758
2
4,440
2,262
13,309
-
1
1,463
1,216,234
-
209,963
10,062
48,993
113,105
99
164
382,385
-
1,598,619
30,985,215
211,771
TOTAL
56,290
25,729
30,560
583,415
408,457
205,518
113
428
205,203
70,480
134,723
6,422
25,553
115,592
232
25,104
90,720
803
89,917
PATRIMONIO DE LAS AGENCIAS DE BOLSA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(En miles de dólares estadounidenses)
Agencia de Bolsa 12/17 03/18 06/18 09/18
es)
10/18 11/18 12/18 Variación
Anual
609 614 635 84.9%
2,719 2,734 2,743 33.2%
4,752 4,753 3,979 31.7%
4,183 4,126 4,927 -26.9%
7,920 7,059 6,152 -12.0%
6,801 6,836 6,971 3.2%
11,536 11,914 8,242 3.6%
1,604 1,634 1,696 53.5%
12,568 12,620 12,739 11.1%
5,358 5,417 5,511 -25.9%
813 869 847 23.3%
1,282 1,297 1,300 3.1%
60,147 59,874 55,741 -0.1%
CIAS DE BOLSA
MARGEN OPERATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(En miles de dólares estadounidenses)
Agencia de Bolsa 12/17 03/18 06/18 09/18
GanaValores Agencia de Bolsa S.A. 137 11 44 71
Valores Unión S.A. 452 167 229 333
Multivalores Agencia de Bolsa S.A. (7) - 19 256
CAISA - Agencia de Bolsa (46) (9) (21) (56)
BISA S.A. Agencia de Bolsa 535 89 140 270
BNB Valores S.A. 677 146 238 347
Santa Cruz Securities Agencia de Bolsa S.A. 105 40 77 114
Credibolsa S.A. Agencia de Bolsa 433 63 939 999
iBOLSA 75 19 49 108
Sudaval S.A. 327 100 189 302
Mercantil Santa Cruz Agencia de Bolsa Sociedad Anónima 233 46 89 162
Panamerican Securities S.A. 758 198 316 444
Total 3,678 870 2,306 3,349
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
es)
10/18 11/18 12/18 Variación
Anual
99 177 244 78.67%
373 414 434 -3.91%
263 269 281 4130.17%
(67) (76) (89) 95.83%
299 318 350 -34.58%
411 447 545 -19.57%
124 147 162 54.27%
1,038 1,058 1,072 147.75%
118 131 134 79.12%
331 392 419 28.11%
186 211 237 1.71%
550 613 666 -12.11%
3,723 4,101 4,455 21.12%
es)
10/18 11/18 12/18 Variación
Anual
866 948 1,038 0.75%
2,131 2,316 2,440 23.21%
496 524 571 161.33%
7,926 9,188 5,703 244.74%
5,814 5,347 4,612 86.99%
3,513 3,597 3,815 20.32%
1,627 1,660 1,762 -62.33%
3,954 3,997 4,130 -27.16%
393 477 479 -21.80%
433 495 542 19.78%
2,202 2,255 2,296 170.56%
2,448 2,530 2,570 155.23%
31,803 33,334 29,959 25.93%
BALANCE DE LA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(En miles de bolivianos)
ACTIVO 68,190.95
DISPONIBLE 410
INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE
DEUDA 4,683
INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO -
INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO 15,319
PATRIMONIAL
DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO 833
IMPUESTOS POR RECUPERAR 894
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 803
ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO -
INVERSIONES PERMANENTES 22,044
DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO -
ACTIVO FIJO 20,437
ACTIVO INTANGIBLE 619
OTROS ACTIVOS 2,150
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS -
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS -
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS -
REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD 88,030
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS 88,030
PASIVO 9,076.11
OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO -
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -
IMPUESTOS POR PAGAR 3,171
PROVISIONES 1,273
INGRESOS DIFERIDOS 2,061
OTROS PASIVOS CORRIENTES 2,572
OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO -
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO -
PREVISIONES -
PATRIMONIO 59,114.84
CAPITAL SOCIAL 4,172
APORTES NO CAPITALIZADOS 1
RESERVAS 3,574
RESULTADOS ACUMULADOS 50,056
AJUSTES POR INFLACION AL CAPITAL 916
AJUSTES POR INFLACION RESERVAS PATRIMONIALES 396
PASIVO Y PATRIMONIO 68,190.95
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA -
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS -
CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS -
ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD 88,030
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS 88,030
ESTADO DE RESULTADOS DE LA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(En miles de bolivianos)
INGRESOS OPERACIONALES 23,115
GASTOS OPERACIONALES 428
MARGEN OPERATIVO 22,687
INGRESOS FINANCIEROS 5,637
GASTOS FINANCIEROS 29
MARGEN OPERATIVO FINANCIERO 28,294
RECUPERACION DE INCOBRABLES 4
CARGOS POR INCOBRABILIDAD 4
RESULTADO DESPUÉS DE INCOBRABLES 28,294
GASTOS DE ADMINISTRACION 20,581
RESULTADO OPERACIONAL 7,713
INGRESOS NO OPERACIONALES 611
GASTOS NO OPERACIONALES 171
RESULTADO ANTES DE AJUSTE POR INFLACION 8,153
ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR
59
INFLACIÓN
CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR
29
INFLACIÓN
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 8,183
IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS 191
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERIODO 7,993
CAP
ACTIVO
1010000 DISPONIBLE 1,207,858
INVERSIONES BURSATILES EN VALORES E INSTRUMENTOS
1020000 -
REPRESENTATIVOS DE DEUDA
PATRIMONIO
3010000 CAPITAL SOCIAL 9,457,000
3020000 APORTES NO CAPITALIZADOS -
3030000 AJUSTES AL PATRIMONIO -
3040000 RESERVAS -
3050000 RESULTADOS ACUMULADOS (2,389,397)
3060000 AJUSTES POR INFLACION AL CAPITAL 72,859
3070000 AJUSTES POR INFLACION RESERVAS PATRIMONIALES -
TOTAL PATRIMONIO 7,140,462
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,570,993
7000000 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 264,029,629
9000000 CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS 5,808,665
Fuente: ASFI sobre la base de información remitida por las entidades del mercado de valores
CAP
5100000 INGRESOS OPERACIONALES 3,590,899
4100000 GASTOS OPERACIONALES 2,182
MARGEN OPERATIVO 3,588,716
5200000 INGRESOS FINANCIEROS 143,758
4200000 GASTOS FINANCIEROS 29,713
MARGEN OPERATIVO FINANCIERO 3,702,761
5300000 RECUPERACION DE INCOBRABLES -
4300000 CARGOS POR INCOBRABILIDAD -
RESULTADO DESPUÉS DE INCOBRABLES 3,702,761
4400000 GASTOS DE ADMINISTRACION 4,677,754
RESULTADO OPERACIONAL (974,993)
5500000 INGRESOS NO OPERACIONALES 4,912
4500000 GASTOS NO OPERACIONALES 9,602
RESULTADO ANTES DE AJUSTE POR INFLACION (979,683)
ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE
5890000 28
VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN
CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE
4890000
VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN 128
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO (979,783)
4600000 IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS -
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERIODO (979,783)
Fuente: ASFI sobre la base de información remitida por las entidades del mercado de valores
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(En bolivianos)
SBI SCF SCM SFO SME
- - - - -
- - - - -
16,608,068 7,235,646 - 103,916,786 -
- - - - -
157,544 221,583 110,672 1,492,360 175,123
558,194 224,691 1,653,278 677,799 3,019,680
1,525,624 2,913,772 1,632,136 3,395,716 2,170,613
- - - - -
- - - - 42
20,580 - - - 13,345
4,047 - - - -
18,874,057 10,595,693 3,396,086 109,482,661 5,378,803
- - 1,131,900 - -
- - - - -
- 5,057,924 - 357,159,890 6,343,611
- - 6,017,375 - -
49,739 - 586,471 68,814 208,231
1,838,274 5,742,293 356,661 1,770,323 2,192,252
481,213 1,043,979 554,189 787,233 1,536,415
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
2,369,226 11,844,196 7,514,696 359,786,259 10,280,510
FONDOS DE INVERSIÓN
ADOS
E 2018
- -
502,108,398
- 3,145,703
92,138,981
- -
1,131,900
- 25,725 14,041,110
872 111,153 8,548,949
112,302 3,969 4,254,815
- - 13,770,597
- - 4,740,604
- - 206,367
210,306 82,676 13,706,449
54,462 80,628 1,569,980
- 17,150 1,826,463
7,030,284 8,677,203 798,853,348
617,959,749 - 22,923,137,700
145,432,000 2,393,990 2,251,121,775
- - -
- -
496,321,926
- - 6,017,375
237,085 28,475 3,445,415
95,184 277 18,199,485
599,336 98,086 16,988,947
- - -
- - 42
- -
- - 4,047
931,606 126,838 541,011,163
0 2,015 475,641
8 600 1,996,333
(2,021,680.55) 1,611,803.65
ABREVIATURAS
Agencias de Bolsa
BISA S.A. Agencia de Bolsa
BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa
Compañía Americana de Inversiones S.A.
Credibolsa S.A. Agencia de Bolsa Filial del Banco de Crédito de Bolivia S.A.
iBolsa Agencia de Bolsa S.A.
Mercantil Santa Cruz Agencia de Bolsa S. A.
Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa
Santa Cruz Securities S.A. Agencia de Bolsa Filial de banco Fassil S.A.
Sudaval Agencia de Bolsa S.A.
Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa Filial del Banco Unión S.A.
GanaValores Agencia de Bolsa S.A.
Multivalores Agencia de Bolsa S.A
Titularizadoras
Bisa Sociedad de Titularización S.A.
BDP Sociedad de Titularización S.A
iBolsa Sociedad de Titularización S.A.
Bolsas de Valores
Bolsa Boliviana de Valores S.A.
Emisores
Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. E.M.A.
Alianza Vida Seguros y Reaseguros S.A.
Almacenes Internacionales S.A. (RAISA)
Banco Bisa S.A.
Banco de Crédito de Bolivia S.A.
Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. - BDP S.A.M.
Banco Do Brasil S.A. - Sucursal Bolivia
Banco Económico S.A.
Banco Ganadero S.A.
Banco Mercantil Santa Cruz S.A.
Banco Nacional de Bolivia S.A.
Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas S.A.
Banco Solidario S.A.
Banco Unión S.A.
Banco Fassil S.A.
Banco Fortaleza S.A.
Banco Prodem S.A.
Banco PYME de la Comunidad S.A.
Banco PYME Ecofuturo S.A.
Bisa Leasing Sociedad Anónima
Bisa Seguros y Reaseguros S.A.
BNB Leasing S.A.
Bodegas y Viñedos de La Concepción S.A.
Cervecería Boliviana Nacional S.A.
Compañía Americana de Construcciones S.R.L.
Compañía Boliviana de Energía Eléctrica S.A.-Bolivian Power Company Limited - Sucursal Bolivia
Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza S.A.
Compañía Molinera Boliviana S.A.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Jesús Nazareno Ltda.
Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ
Droguería Inti S.A.
Empresa de Ingeniería y Servicios Integrales Cochabamba S.A.
Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A.
Distribuidora de Electricidad ENDE de Oruro S.A.
ENDE Servicios y Construcciones S.A.
Empresa Eléctrica Corani Sociedad Anónima
Empresa Eléctrica Guaracachi S.A.
Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A.
Empresa Ferroviaria Andina S.A.
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.
Equipo Petrolero Sociedad Anónima (EQUIPETROL S.A.)
Fábrica Nacional de Cemento S.A.
Ferroviaria Oriental S.A.
Fortaleza Leasing S.A.
Gas & Electricidad S.A.
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz
Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra
Granja Avícola Integral Sofía Ltda.
Gravetal Bolivia S.A.
Impresiones Quality S.R.L.
Industrias de Aceite S.A.
Industrias Oleaginosas S.A.
Industrias Sucroalcoholeras ISA S.A.
Ingenio Sucroalcoholero AGUAI S.A.
Inversiones Inmobiliarias IRALA S.A.
La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros S.A.
La Papelera S.A.
La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A.
Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A.
Mercantile Investment Corporation (Bolivia) S.A.
Nacional Seguros Vida y Salud S.A.
Panamerican Investments S.A.
Pil Andina S.A.
Tigre S.A. Tubos, Conexiones y Cables
Procesadora de Oleaginosas Prolega S.A.
Productos Ecológicos Naturaleza S.A.
Quinoa Foods Company S.R.L.
Seguros Illimani S.A.
Seguros Provida S.A.
Sociedad Agroindustrial Nutrioil S.A.
Sociedad Boliviana de Cemento S.A.
Sociedad Hotelera Los Tajibos S.A.
Tecnología Corporativa TECORP S.A.
Telefónica Celular de Bolivia S.A.
Toyosa S.A.
ENDE Transmisión S.A.
YPFB Andina S.A.
YPFB Chaco S.A.
YPFB Transierra S.A.
YPFB Transporte S.A.
Zona Franca Oruro S.A.
Nibol Ltda.
Industria Textil TSM S.A.
Import. Export. Las Lomas Ltda.
Clinica Metropolitana de las Americas S.A.
Madisa Mayoreo y Distribución
Ingeniería y Construcciones Técnicas
Ovando S.A.
CAMSA Industria y Comercio S.A.
BIA
NVA
CAI
CBA
IBO
MIB
PAN
SZS
SUD
VUN
GVA
MAB
EDB
SBI
SNA
SCM
SCF
SFO
SSC
SME
SUN
SPA
SMV
SAL
SFE
CAP
BIT
NAT
IST
BBV
ALG
ALI
RAI
BIS
BCR
NFB
BDB
BEC
BGA
BME
BNB
BIE
BSO
BUN
BFS
BFO
BPR
PCO
PEF
BIL
BSG
LBN
BVC
CBN
CAC
BPC
CRU
CMB
CJN
ELP
DIN
VID
ELF
EEO
ESE
COR
GUA
VAH
FCA
ENT
EPE
FAN
EFO
FLE
GYE
MLP
MSC
GRB
GRB
IMQ
FIN
IOL
ISA
AGU
IIR
BSR
PAP
LVI
LSP
MIN
NSP
PIN
PIL
PLR
POL
PEN
QFC
SIS
PRS
NUT
SBC
HLT
TCO
TCB
TYS
TDE
EPA
PCH
TRA
TRD
ZFO
NIB
TSM
IEL
CTM
MDS
ICT
OVA
CMI