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VALORES
AL 31 DE MARZO DE 2019
ÍNDICE
Emisiones de depósitos a plazo fijo 1
Reporte de emisiones vigentes 2
Calificaciones de riesgo según nomenclatura ASFI 3
Balance general
Empresas de suministro de electricidad, gas y agua 4
Empresas manufactureras, de agricultura-ganadería y de construcción 5
Empresas de comercio, de actvidades inmobiliarias, mineras y de otros servicios financieros 6
Empresas petroleras, de hoteles-restaurantes y de transporte-comunicaciones 7
Estado de ganancias y pérdidas
Empresas de suministro de electricidad, gas y agua 8
Empresas manufactureras, de agricultura-ganadería y de construcción 8
Empresas de comercio, de actvidades inmobiliarias, mineras y de otros servicios financieros 9
Empresas petroleras, de hoteles-restaurantes y de transporte-comunicaciones 9
Indicadores financieros
Empresas de suministro de electricidad, gas y agua 10
Empresas manufactureras, de agricultura-ganadería y de construcción 10
Empresas de comercio, de actvidades inmobiliarias, mineras y de otros servicios financieros 11
Empresas petroleras, de hoteles-restaurantes y de transporte-comunicaciones 11
Agencias de bolsa
Balance general y estado de resultados 31
Patrimonio 32
Número de clientes activos 32
Margen operativo, financiero y resultado operacional 33
ABREVIATURAS
REPOR
Nota: Pueden producirse variaciones en las cifras, que obedecen a reprocesos de información posteriores a la elaboración del presente reporte.
(*) Corresponde a las emisiones del mes.
REPORTE DE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO
MARZO DE 2019 (*)
(en miles de bolivianos)
COBEE
FINO
MERINCO S.A.
NUTRIOIL S.A.
PILAT S.R.L.
SOBOCE S.A.
Toyosa S.A.
TSM S.A.
YPFB TRANSIERRA S.A.
YPFB TRANSIERRA S.A.
YPFB TRANSIERRA S.A.
REPORTE DE EMISIONES VIGENTES RESUMEN
AL 31 DE MARZO DE 2019
Calificadora
AESA Ratings S.A. Calificadora de Riesgo
Microfinanza Rating Bolivia Calificadora de Riesgo S.A.
Microfinanza Rating Bolivia Calificadora de Riesgo S.A.
Microfinanza Rating Bolivia Calificadora de Riesgo S.A.
Microfinanza Rating Bolivia Calificadora de Riesgo S.A.
Microfinanza Rating Bolivia Calificadora de Riesgo S.A.
Microfinanza Rating Bolivia Calificadora de Riesgo S.A.
Microfinanza Rating Bolivia Calificadora de Riesgo S.A.
Calificadora
Calificadora
Calificadora
Calificadora
Calificadora
Calificadora
Calificadora
Calificadora
Emisor
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
BANCOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos PYME
Bancos PYME
Bancos PYME
Bancos PYME
Bancos PYME
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Empresas de Arrendamiento Financiero
Empresas de Arrendamiento Financiero
Empresas de Arrendamiento Financiero
Empresas de Arrendamiento Financiero
Empresas de Arrendamiento Financiero
Agencias de Bolsa
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Empresas de Arrendamiento Financiero
Empresas de Arrendamiento Financiero
Empresas de Arrendamiento Financiero
Empresas de Arrendamiento Financiero
Empresas de Arrendamiento Financiero
Empresas de Arrendamiento Financiero
Empresas de Arrendamiento Financiero
Empresas de Arrendamiento Financiero
Empresas de Arrendamiento Financiero
Empresas de Arrendamiento Financiero
Empresas de Arrendamiento Financiero
Empresas de Arrendamiento Financiero
Empresas de Arrendamiento Financiero
Empresas de Arrendamiento Financiero
Empresas de Arrendamiento Financiero
Empresas de Arrendamiento Financiero
Empresas de Arrendamiento Financiero
Empresas de Arrendamiento Financiero
Empresas Privadas (Emisores)
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Bancos Múltiples
Empresas de Arrendamiento Financiero
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Emisor
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Patrimonios Autónomos
Bancos Múltiples
Empresas Privadas (Emisores)
Empresas Privadas (Emisores)
Bancos Múltiples
Empresas de Arrendamiento Financiero
Bancos Múltiples
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
CALIFICACIÓN DE RIESGO NOMENCLATURA ASFI
AL 31 DE MARZO DE 2019
Bancos
Compañías de Seguros
Otras
Emisor
Emisor
Patrimonio Autónomo
Sociedad Anónima
Fondos de Inversión
nima
ersión
Calificadora
II Nivel 2 Estable
II Nivel 2 Estable
II 2ªCIase.bo
II 2ªCIase.bo
II 2.bo Estable
Cuotas de Participación
Nomenclatura Tendencia
Calificadora
AA2 AAf Estable
AA2 AAf Estable
AA2 AAf Estable
AA2 AAf Estable
AA2 AAf Negativa
AA1 AA+f Positiva
AA3 AA-f Estable
AA2 AAf Estable
AA1 AA+f Estable
AA1 AA+f Negativa
AA1 AA+f Negativa
AA1 AA+f Estable
AA1 AA+f Estable
AAA AAAf Estable
AAA AAAf Estable
AA2 AAf Estable
AA2 AAf Estable
AA2 AAf Estable
AA2 AAf Estable
AA1 AA+f Estable
AA1 AA+f Estable
AA1 AA+f Estable
AA1 AA+f Estable
AA3 AA-f Estable
AA3 AA-f Estable
A2 Af Positiva
AA2 AAf Estable
AA3 BAAf- Estable
AA3 BAAf- Estable
AA3 BAAf- Estable
AA3 BAAf- Estable
AA2 BAAf Estable
AA3 BAAf- Estable
A2 BAf Estable
A1 BAf+ Estable
A2 BAf Estable
A1 BAf+ Estable
A2 BAf Estable
A3 BAf- Estable
A1 BAf+ Estable
AA3 BAAf- Estable
A1 BAf+ Estable
AA3 BAAf- Estable
AA2 BAAf Estable
AA2 BAAf Estable
AA2 BAAf Estable
AA3 BAAf- Estable
AA3 BAAf- Estable
A2 BAf Estable
A3 BAf- Estable
A1 BAf+ Estable
A2 BAf Estable
A2 BAf Estable
AA3 BAAf- Estable
A1 BAf+ Estable
A1 BAf+ Estable
A1 BAf+ Estable
AA1 Aa1.bolp Estable
AA2 Aa2.bolp Estable
A2 A2.bolp Estable
AA2 Aa2.bolp Estable
AA2 Aa2.bolp Estable
AA2 Aa2.bolp Estable
AAA Aaa.bo Estable
AA2 Aa2.bolp Estable
A2 A2.bolp Estable
AA2 Aa2.bolp Estable
AA3 Aa3.bolp Estable
AA2 Aa2.bolp Estable
Fecha de
Calificación
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
28-Mar-19
28-Mar-19
28-Mar-19
28-Mar-19
28-Mar-19
28-Mar-19
28-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
Fecha de
Calificación
29-Mar-19
29-Mar-19
28-Mar-19
28-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
Fecha de
Calificación
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
Fecha de
Calificación
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
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Fecha de
Calificación
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Fecha de
Calificación
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11-Feb-19
29-Mar-19
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12-Feb-19
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29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
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29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
27-Mar-19
27-Mar-19
27-Mar-19
27-Mar-19
27-Mar-19
27-Mar-19
27-Mar-19
27-Mar-19
27-Mar-19
27-Mar-19
28-Mar-19
28-Mar-19
28-Mar-19
28-Mar-19
28-Mar-19
28-Mar-19
27-Mar-19
27-Mar-19
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27-Mar-19
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27-Mar-19
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27-Mar-19
27-Mar-19
27-Mar-19
27-Mar-19
27-Mar-19
27-Mar-19
27-Mar-19
28-Mar-19
27-Mar-19
27-Mar-19
27-Mar-19
27-Mar-19
28-Mar-19
28-Mar-19
28-Mar-19
28-Mar-19
28-Mar-19
28-Mar-19
28-Mar-19
28-Mar-19
28-Mar-19
28-Mar-19
28-Mar-19
28-Mar-19
28-Mar-19
27-Mar-19
27-Mar-19
27-Mar-19
27-Mar-19
27-Mar-19
27-Mar-19
27-Mar-19
27-Mar-19
27-Mar-19
27-Mar-19
27-Mar-19
27-Mar-19
27-Mar-19
27-Mar-19
27-Mar-19
29-Mar-19
28-Mar-19
28-Mar-19
28-Mar-19
28-Mar-19
28-Mar-19
28-Mar-19
28-Mar-19
28-Mar-19
31-Jan-19
28-Mar-19
31-Jan-19
28-Mar-19
31-Jan-19
28-Mar-19
31-Jan-19
28-Mar-19
31-Jan-19
28-Mar-19
31-Jan-19
28-Mar-19
31-Jan-19
28-Mar-19
31-Jan-19
28-Mar-19
31-Jan-19
28-Mar-19
8-Mar-19
28-Mar-19
28-Mar-19
28-Mar-19
28-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
Fecha de
Calificación
28-Mar-19
27-Mar-19
29-Mar-19
27-Mar-19
Fecha de
Calificación
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
14-Feb-19
14-Jan-19
28-Mar-19
14-Feb-19
14-Feb-19
14-Feb-19
14-Feb-19
14-Feb-19
14-Feb-19
28-Mar-19
28-Mar-19
28-Mar-19
28-Mar-19
14-Feb-19
14-Feb-19
14-Feb-19
14-Feb-19
14-Feb-19
14-Feb-19
14-Feb-19
14-Feb-19
4-Jan-19
14-Feb-19
14-Feb-19
28-Mar-19
28-Mar-19
Fecha de
Calificación
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
28-Mar-19
28-Mar-19
29-Mar-19
Fecha de
Calificación
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
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29-Mar-19
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29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
18-Feb-19
18-Feb-19
15-Feb-19
15-Feb-19
18-Feb-19
18-Feb-19
18-Feb-19
18-Feb-19
15-Feb-19
18-Feb-19
18-Feb-19
18-Feb-19
15-Feb-19
15-Feb-19
13-Mar-19
15-Feb-19
15-Feb-19
15-Feb-19
18-Feb-19
18-Feb-19
15-Feb-19
15-Feb-19
15-Feb-19
18-Feb-19
13-Mar-19
18-Feb-19
18-Feb-19
15-Feb-19
15-Feb-19
15-Feb-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
29-Mar-19
BALANCE GENERAL DE LAS EMPRESAS DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
AL 31 DE MARZO 2019
( En bolivianos)
BPC COR EEO ELF ELP ESE GUA GYE TDE VAH
ACTIVO 2,979,600,913 3,559,388,544 358,810,744 1,605,140,571 2,147,435,895 138,898,260 2,877,885,478 354,203,535 5,393,194,883 3,497,050,827
Activo Corriente 180,461,285 1,178,792,071 107,238,364 360,831,357 510,820,887 103,886,688 510,498,274 40,678,308 654,888,081 831,336,820
Disponibilidades 4,473,063 791,047,094 5,344,603 64,866,193 118,519,654 9,799,652 104,258,827 370,912 301,262,443 169,120,630
Inversiones a Corto Plazo - - - - 4,417,913 - 641,715 6,924,966 30,000,000 215,748,246
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 108,505,846 212,274,439 80,683,972 209,298,209 293,293,521 74,959,359 110,763,052 25,911,247 221,455,577 316,527,398
Anticipo a Proveedores - 148,776,564 - - - - - 518,601 13,315,127 -
Inventarios 13,439,999 14,108,108 5,597,679 59,257,146 86,200,355 6,824,406 151,422,943 6,381,154 459,839 25,013,526
Gastos Pagados por Adelantado 42,932,447 12,585,868 10,773,559 5,058,318 8,340,987 12,303,272 6,971,212 571,429 39,107,848 8,480,235
Otros Activos Corto Plazo 11,109,930 - 4,838,550 22,351,491 48,458 - 136,440,525 - 49,287,248 96,446,785
Activo no Corriente 2,799,139,628 2,380,596,473 251,572,381 1,244,309,214 1,636,615,008 35,011,573 2,367,387,204 313,525,227 4,738,306,801 2,665,714,007
Inversiones a Largo Plazo 1,740 - 146,859 501,120 - 19,140 158,125 24,045 28,606,200 235,241
Inversiones en Empresas Relacionadas y/o Vinculadas - - - - - - - 66,756,630 1,784,872 30,097,703
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 103,436,747 - - 13,609,007 6,282 - 13,166,472 3,062,737 181,892,211 12,943,156
Activo Fijo Neto 2,694,661,821 1,742,483,088 250,832,094 1,226,571,580 1,634,743,964 34,992,433 2,294,782,151 206,819,086 4,512,902,659 1,581,273,362
Bienes Arrendados - - - - - - - - - -
Activos Intangibles - - 593,428 2,640,390 - - - 30,339,981 2,377,236 -
Cargos Diferidos - - - - 1,185,099 - 20,371,511 6,522,748 10,316,209 -
Otros Activos Largo Plazo 1,039,320 638,113,385 - - 679,662 - 38,908,944 - 427,414 1,041,164,546
Gastos Pagados por Adelantado Largo Plazo - - - 987,117 - - - - - -
PASIVO 599,653,001 1,090,201,247 200,416,084 591,503,437 1,121,921,140 90,835,293 611,687,568 248,065,382 1,758,782,905 84,353,397
Pasivo Corriente 159,873,835 771,699,078 192,724,150 321,649,322 539,021,202 78,682,940 213,505,237 26,587,507 704,618,613 77,560,463
Deudas Comerciales a Corto Plazo 17,596,282 31,990,222 57,886,031 91,915,991 103,296,207 27,428,468 59,771,540 3,895,907 278,836,457 26,980,010
Deudas Bancarias y Financieras a Corto Plazo 32,576,418 7,545,936 89,620,256 44,763,160 50,639,305 - 71,777,786 9,843,955 67,876,055 -
Deudas por Emisión de Valores Corto Plazo 78,366,327 - - - 115,117,604 - - 8,473,615 - -
Deudas por pagar con Emp. Rel. y/o Vinculadas a Corto Plazo - - 5,711,348 - 13,523,794 964,698 16,507,437 347,499 - -
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 31,334,808 732,162,920 34,946,984 184,970,171 183,521,048 47,118,268 56,740,090 3,994,727 287,009,988 50,580,453
Ingresos Percibidos por Adelantado a Corto Plazo - - 4,559,531 - - - - - - -
Anticipos Recibidos - - - - 904,376 3,171,506 - 31,804 33,202,081 -
Otros Pasivos a Corto Plazo - - - - 72,018,867 - 8,708,383 - 37,694,032 -
Pasivo no Corriente 439,779,166 318,502,170 7,691,934 269,854,115 582,899,939 12,152,353 398,182,331 221,477,876 1,054,164,292 6,792,934
Deudas Comerciales a Largo Plazo - - - 30,619,310 - - - - - -
Deudas Bancarias y Financieras a Largo Plazo 40,817,000 309,542,766 - 167,746,741 415,528,889 - 213,793,958 26,004,737 906,493,707 -
Deudas por Emisión de Valores a Largo Plazo 317,349,832 - - - 120,000,000 - - 192,843,000 - -
Deudas por pagar con Emp. Rel. y/o Vinculadas a Largo Plazo - - - - - - 15,897,053 503,365 - -
Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo - - - - - - - 2,126,774 - -
Ingresos Percibidos por Adelantado a Largo Plazo - - - - - - - - - -
Previsiones 12,465,761 8,959,403 7,691,934 71,488,064 33,011,497 12,152,353 9,244,936 - 23,429,393 6,792,934
Otros Pasivos a Largo Plazo 69,146,573 - - - 14,359,552 - 159,246,385 - 124,241,192 -
PATRIMONIO 2,379,947,912 2,469,187,297 158,394,660 1,013,637,134 1,025,514,755 48,062,968 2,266,197,910 106,138,152 3,634,411,978 3,412,697,430
Capital Pagado 438,928,000 1,313,167,300 22,997,700 136,000,320 192,691,900 11,499,600 897,275,100 93,997,000 1,821,411,400 2,183,528,200
Aportes no Capitalizados 115,624,000 125,541,407 - - 28,976,395 7,707 75,414,305 8,784,452 213,142,166 253,431,041
Ajuste Global del Patrimonio - - - 120,082,038 - - 261,698,454 - - -
Reserva para Revalorización de Activos Fijos 497,194,397 - - 8,031,432 - 16,797,094 - - - -
Reservas (362,977,932) 68,537,053 13,048,927 324,218,125 130,984,290 4,310,042 43,673,758 1,966,670 170,818,576 21,418,791
Ajuste por Inflación de Capital 513,516,240 592,880,843 44,386,331 125,969,490 416,839,958 1,900,603 338,059,171 (166,597) 788,252,915 891,945,546
Ajuste por Inflación de Reservas Patrimoniales (336,118,277) 334,319,966 5,676,183 204,525,024 49,365,727 1,511,774 319,005,013 6,654 46,921,086 48,337,937
Resultados Acumulados 1,512,842,598 15,378,419 64,704,397 81,721,849 181,546,592 10,036,079 307,867,892 - 516,056,145 1,223,117
Resultados de la Gestión 938,886 19,362,310 7,581,122 13,088,857 25,109,893 2,000,068 23,204,218 1,549,973 77,809,689 12,812,799
PASIVO Y PATRIMONIO 2,979,600,913 3,559,388,544 358,810,744 1,605,140,571 2,147,435,895 138,898,260 2,877,885,478 354,203,535 5,393,194,883 3,497,050,827
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS - - - - - 17,069,704 - - - -
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - - - - 133,424,239 17,069,704 - - - -
Fuente: Estados Financieros remitidos a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
- - - - - - - - - -
AGU BVC
ACTIVO 2,634,792,207 49,805,311
Activo Corriente 895,791,753 18,056,392
Disponibilidades 7,362,154 295,214
Inversiones a Corto Plazo 569,548,269 -
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 142,354,959 2,746,801
Anticipo a Proveedores 9,859,693 -
Inventarios 147,966,224 13,276,903
Gastos Pagados por Adelantado 18,700,455 66,199
Otros Activos Corto Plazo - 1,671,274
Activo no Corriente 1,739,000,454 31,748,919
Inversiones a Largo Plazo 599,315,662 -
Inversiones en Empresas Relacionadas y/o Vinculadas - -
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 110,183,184 -
Activo Fijo Neto 1,029,501,609 31,649,674
Bienes Arrendados - -
Activos Intangibles - -
Cargos Diferidos - -
Otros Activos Largo Plazo - 99,245
Gastos Pagados por Adelantado Largo Plazo - -
PASIVO 1,801,076,928 34,768,639
Pasivo Corriente 867,102,090 32,806,422
Deudas Comerciales a Corto Plazo 54,965,990 6,042,291
Deudas Bancarias y Financieras a Corto Plazo 188,729,725 26,548,609
Deudas por Emisión de Valores Corto Plazo 604,528,528 -
Deudas por pagar con Emp. Rel. y/o Vinculadas a Corto Plazo - -
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 18,877,847 -
Ingresos Percibidos por Adelantado a Corto Plazo - -
Anticipos Recibidos - -
Otros Pasivos a Corto Plazo - 215,522
Pasivo no Corriente 933,974,838 1,962,218
Deudas Comerciales a Largo Plazo - -
Deudas Bancarias y Financieras a Largo Plazo 289,860,000 -
Deudas por Emisión de Valores a Largo Plazo 641,394,351 -
Deudas por pagar con Emp. Rel. y/o Vinculadas a Largo Plazo - -
Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo 2,720,487 -
Ingresos Percibidos por Adelantado a Largo Plazo - -
Previsiones - 1,962,218
Otros Pasivos a Largo Plazo - -
PATRIMONIO 833,715,279 15,036,671
Capital Pagado 460,980,000 21,500,000
Aportes no Capitalizados 18,052 -
Ajuste Global del Patrimonio - -
Reserva para Revalorización de Activos Fijos - -
Reservas 9,089,630 595
Ajuste por Inflación de Capital 146,975,043 436,132
Ajuste por Inflación de Reservas Patrimoniales 11,807,162 (727)
Resultados Acumulados 162,142,934 (140,039)
Resultados de la Gestión 42,702,457 (6,759,290)
PASIVO Y PATRIMONIO 2,634,792,207 49,805,311
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS - -
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - -
Empre
- - - - - -
DE EMPRESAS MANUFACTURERAS, AGRICULTURA-GANADERÍA Y CONSTRUCCIÓN
AL 31 DE MARZO DE 2019
(En bolivianos)
Empresas Industriales
- - - - - -
N
Agricultura y ganaderia
- - - - - -
Agricultura y ganaderia Construcción
- - -
BALANCE GENERAL DE LAS EMPRESAS
Comercio
Empresas Mineras
Otros
Metálicas y No Otros servicios financieros
rubros
Metálicas
SMI GNI MIN PIN TCO CTM
1,484,008,197 365,428,229 152,116,076 42,109,721 12,273,750 147,878,739
455,820,650 32,601,111 65,789,889 6,124,615 9,277,026 40,593,766
138,154,565 1,232,819 60,762,335 280,666 2,057,417 39,666,334
- - 876,001 386 - -
110,905,078 31,179,380 2,683,460 5,739,977 4,602,049 543,683
67,185,575 69,264 - - 0 -
137,323,028 - 1,468,093 - 1,794,644 -
2,252,404 119,649 - 103,586 822,915 383,748
- - - - - -
1,028,187,547 332,827,118 86,326,187 35,985,106 2,996,724 107,284,974
- 254,185,677 1,029,245 431,558 - -
- - 1,065,406 35,440,102 - -
505,114,016 71,084,961 - - - -
405,164,425 578,578 82,071,374 92,186 835,704 104,165,076
- - - - 278,852 -
117,897,768 - - 12,908 443,078 651,864
11,338 6,627,496 1,779,317 - 1,439,089 277,122
- - 380,845 8,352 - 2,190,911
- 350,406 - - - -
1,254,189,396 92,475,344 87,581,688 5,370,740 4,976,356 4,288,912
365,770,613 18,913,007 18,820,927 1,830,662 3,999,141 4,277,674
80,091,006 115,266 2,899,995 348,619 2,243,984 4,136,826
28,167,163 15,346,507 - - 19,958 -
174,730,800 - 11,831,110 - - -
13,953,553 170,913 - - - -
68,828,091 3,280,321 - 1,482,044 1,735,199 140,849
- - 581,158 - - -
- - - - - -
- - 3,508,664 - - -
888,418,783 73,562,337 68,760,761 3,540,078 977,216 11,238
- - - 3,540,078 - -
81,462,500 72,874,944 58,334,836 - - -
- - 9,751,128 - - -
517,285,350 - - - - -
104,076,947 - - - - -
- - - - - -
185,593,986 687,393 674,797 - 977,216 11,238
- - - - - -
229,818,801 272,952,886 64,534,388 36,738,981 7,297,394 143,589,827
351,500,000 230,145,600 17,564,000 20,400,000 5,306,400 139,230,000
- 90 - 1,200,000 - -
- - 20,742 - - -
- - - - - -
- 7,051,088 1,277,763 (142,759) 380,279 -
30,383,923 6,188,714 11,305,410 7,754,513 1,431,778 2,498,631
- 2,411,415 434,944 668,677 168,911 3,114,975
(174,890,028) 28,773,644 33,760,214 7,194,825 1,690 (1,060,103)
22,824,906 (1,617,665) 171,316 (336,275) 8,336 (193,676)
1,484,008,197 365,428,229 152,116,076 42,109,721 12,273,750 147,878,739
- - - - - -
- 615,840 19,854,165 - -
BALA
EMPRESAS PETROLERAS, DE HOTELES-RE
AL 31 D
(E
Empresas petroleras
EPA EPE
ACTIVO 10,999,804,127 284,528,259
Activo Corriente 4,182,541,674 82,620,873
Disponibilidades 423,738,332 27,653,743
Inversiones a Corto Plazo 2,396,789,387 -
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 896,609,074 22,804,079
Anticipo a Proveedores - -
Inventarios 462,150,773 31,157,844
Gastos Pagados por Adelantado 3,254,108 1,005,207
Otros Activos Corto Plazo - -
Activo no Corriente 6,817,262,453 201,907,386
Inversiones a Largo Plazo 296,649,057 725,170
Inversiones en Empresas Relacionadas y/o Vinculadas 1,090,608,501 114,587,009
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 13,351,623 9,426,253
Activo Fijo Neto 4,828,002,364 77,168,953
Bienes Arrendados - -
Activos Intangibles - -
Cargos Diferidos - -
Otros Activos Largo Plazo 588,650,908 -
Gastos Pagados por Adelantado Largo Plazo - -
PASIVO 1,579,170,703 100,810,233
Pasivo Corriente 900,375,729 22,360,759
Deudas Comerciales a Corto Plazo 127,277,364 6,080,737
Deudas Bancarias y Financieras a Corto Plazo - -
Deudas por Emisión de Valores Corto Plazo 1,309,176 13,692,060
Deudas por pagar con Emp. Rel. y/o Vinculadas a Corto Plazo 48,246,600 -
Transporte y comunicaciones
TCB TRA TRD
5,760,334,250 4,092,003,147 16,795,254,690
1,125,296,449 531,389,806 3,920,329,776
363,212,031 402,622,411 1,601,787,103
32,256 1,946,053 2,020,054,881
321,055,348 126,821,342 269,177,916
400,254,518 - 29,309,876
26,789,444 - -
- - -
13,952,852 - -
4,635,037,801 3,560,613,341 12,874,924,914
- 8,700 1,932,462
45,535,770 - 2,387,500,034
- 9,986,164 64,689,012
3,162,384,676 3,550,618,477 10,287,214,807
- - -
- - 133,588,599
994,005,982 - -
433,111,373 - -
- - -
4,030,117,688 1,641,196,426 3,470,949,626
2,034,190,231 521,555,512 698,236,568
598,799,384 24,563,324 112,172,283
192,916,365 - 76,415,422
445,534,461 258,494,881 45,354,921
133,403,772 - -
443,425,203 90,023,348 103,295,055
220,111,046 - -
- - -
- 148,473,959 360,998,887
1,995,927,457 1,119,640,914 2,772,713,058
- - -
201,516,791 - 258,432,470
1,502,569,650 372,603,252 407,028,004
- - -
8,828,457 339,140 1,500,065,513
- - 550,738,939
90,447,075 - 56,448,132
192,565,484 746,698,522 -
1,730,216,562 2,450,806,721 13,324,305,064
201,561,800 617,600,000 1,738,494,800
- - 875,699,000
293,836 - -
- - -
101,350,393 705,211,454 1,928,273,703
158,038,738 572,048,338 2,353,786,985
35,504,969 298,747,187 2,025,043,122
1,140,595,232 214,280,861 4,297,283,874
92,871,594 42,918,881 105,723,580
5,760,334,250 4,092,003,147 16,795,254,690
- - -
- - -
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LAS
AL 31
BPC COR
INGRESOS OPERACIONALES 73,115,310 86,017,769
COSTOS (42,585,326) (33,628,033)
RESULTADO BRUTO 30,529,984 52,389,736
EGRESOS OPERACIONALES (28,378,828) (35,199,049)
Gastos Administrativos (28,378,828) (24,701,112)
Gastos de Comercialización - (10,497,938)
RESULTADO OPERATIVO 2,151,156 17,190,686
INGRESOS NO OPERACIONALES 8,907,436 3,707,047
Rendimiento por Inversiones - 3,707,047
Ingresos Financieros
Otros Ingresos 8,907,436 -
EGRESOS NO OPERACIONALES (6,675,286) (314,787)
Ajuste por inflación y tenencia de bienes 146,761 (314,787)
Otros Egresos (6,822,047) -
Diferencia de Cambio, Mantenimiento de Valor y Ajuste por Inflación - -
RESULTADO NO OPERACIONAL 2,232,150 3,392,259
RESULTADO NETO DESPUÉS DE NO OPERACIONAL 4,383,306 20,582,946
Ingresos de Gestiones Anteriores - 12,099
Gastos de Gestiones Anteriores - (5,093)
Ingresos Extraordinarios - -
Gastos Extraordinarios - -
RESULTADOS DE OPERACIÓN NETO ANTES DE GASTOS
FINANCIEROS 4,383,306 20,589,951
Gastos Financieros - (1,227,641)
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS UTILIDADES 4,383,306 19,362,310
Impuestos a las Utilidades de las Empresas (3,444,420) -
RESULTADO NETO DE LA GESTIÓN 938,886 19,362,310
Fuente: Estados Financieros remitidos a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
AGU BVC
INGRESOS OPERACIONALES 343,745,321 7,598,793
COSTOS (288,486,267) (7,601,450)
RESULTADO BRUTO 55,259,054 (2,657)
EGRESOS OPERACIONALES (52,185,189) (5,690,181)
Gastos administrativos (17,980,248) (2,421,541)
Gastos de comercialización (34,204,940) (3,268,640)
RESULTADO OPERATIVO 3,073,865 (5,692,838)
INGRESOS NO OPERACIONALES 85,219,193 -
Rendimiento por Inversiones 83,303,961 -
Otros Ingresos 1,915,232 -
EGRESOS NO OPERACIONALES 3,896,868 167,112
Ajuste por inflación y tenencia de bienes 2,881,565 -
Otros egresos - -
Diferencia de cambio, mantenimiento de valor y ajuste por inflación 1,015,302 167,112
RESULTADO NO OPERACIONAL 89,116,060 167,112
RESULTADO NETO DESPUÉS DE NO OPERACIONAL 92,189,925 (5,525,727)
Ingresos de gestiones anteriores (18,790,276) -
Gastos de gestiones anteriores (1,172,121) 25,567
Ingresos extraordinarios - -
Gastos extraordinarios (983,076) -
RESULTADOS DE OPERACIÓN NETO ANTES DE GASTOS
FINANCIEROS 71,244,452 (5,500,160)
Gastos financieros (28,541,995) (1,259,130)
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS UTILIDADES 42,702,457 (6,759,290)
Impuestos a las utilidades de las empresas 0 0
RESULTADO NETO DE LA GESTIÓN 42,702,457 (6,759,290)
Fuente: Estados Financieros remitidos a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
AL 31 DE MARZO DE 2019
(En bolivianos)
EEO ELF ELP ESE GUA
77,170,767 257,923,073 329,288,171 47,553,934 120,253,828
(47,416,087) (232,019,272) (181,042,325) (2,967,214) (93,226,597)
29,754,681 25,903,802 148,245,846 44,586,720 27,027,232
(22,421,459) (13,202,699) (118,116,329) (42,521,951) (6,710,172)
(20,889,098) (13,202,699) (56,471,744) (42,521,951) (6,710,172)
(1,532,361) - (61,644,586) - -
7,333,221 12,701,103 30,129,516 2,064,769 20,317,059
796,118 3,003,202 1,111,748 61,246 7,386,885
- - - 822,247
4,979,101
(2,868,329)
2,110,772
0
2,110,772
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRD
COM
CUENTA
IEL CMI
INGRESOS OPERACIONALES 112,623,128 40,430,651
COSTOS (76,562,378) (30,546,231)
RESULTADO BRUTO 36,060,750 9,884,420
EGRESOS OPERACIONALES (17,978,731) (7,067,814)
Gastos administrativos (12,807,569) (5,810,206)
Gastos de comercialización (5,171,162) (1,257,608)
RESULTADO OPERATIVO 18,082,019 2,816,606
INGRESOS NO OPERACIONALES 3,636,203 -
Rendimiento por Inversiones - -
Ingresos Financieros -
Otros Ingresos 3,636,203 -
EGRESOS NO OPERACIONALES (1,643,353) 44,271
Ajuste por inflación y tenencia de bienes - 44,271
Otros egresos (1,643,353) -
Diferencia de cambio, mantenimiento de valor y ajuste por inflación - -
RESULTADO NO OPERACIONAL 1,992,850 44,271
RESULTADO NETO DESPUÉS DE NO OPERACIONAL 20,074,870 2,860,876
Ingresos de gestiones anteriores - 0
Gastos de gestiones anteriores - 0
Ingresos extraordinarios - 24,547
Gastos extraordinarios - (144,797)
RESULTADOS DE OPERACIÓN NETO ANTES DE GASTOS FIN. 20,074,870 2,740,626
Gastos financieros (11,216,320) (1,344,687)
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS UTILIDADES 8,858,550 1,395,939
Impuestos a las utilidades de las empresas - -
RESULTADO NETO DE LA GESTIÓN 8,858,550 1,395,939
COMUNICACIONES
Y COMUNICACIONES
INDICADOR
Industrias manufactureras
FAN FIN GRB IMQ IOL PAP PEN PIL POL QFC SBC
3.91 1.90 1.64 0.60 2.58 2.13 0.95 1.15 2.30 0.99 1.60
1.86 1.31 0.77 0.59 1.82 1.39 0.29 0.38 1.08 0.65 0.71
0.74 0.42 0.60 1.11 0.87 0.65 1.35 1.95 2.27 1.26 1.16
0.08 0.08 -0.17 -0.02 -0.05 0.03 -0.05 0.02 0.03 0.07 0.02
0.36 0.53 0.56 0.52 0.69 0.35 0.62 0.64 0.77 0.56 0.49
0.55 1.13 1.29 1.07 2.25 0.54 1.63 1.77 3.44 1.25 0.95
0.95 0.63 0.77 1.16 0.33 0.83 1.88 -0.24 2.27 1.30 3.41
0.26 0.73 0.39 0.00 0.67 0.39 0.06 0.29 0.26 0.75 0.50
0.05 0.02 -0.06 -0.01 0.00 0.02 -0.04 0.00 0.02 0.04 0.03
0.07 0.05 -0.14 -0.02 -0.02 0.03 -0.10 0.00 0.07 0.09 0.06
CONSTRUCCIÓN
Agricultura y
Constucción
ganadería
TSM ISA ITA NUT SOF CAC ICT
COMERCIO
INDICADOR
Liquidez
Activo Corriente/Pasivo Corriente 2.46 1.22 1.76
(Activo Corriente-Inventarios)/Pasivo Corriente 1.32 0.88 1.00
Inmovilización de Activos
Activo Fijo/Patrimonio 0.62 1.02 0.35
Productividad
Ingresos Netos/Patrimonio Neto 0.03 0.09 0.01
Endeudamiento
Pasivo Total/Activo Total 0.63 0.79 0.45
Pasivo Total/Patrimonio Neto 1.74 3.75 0.81
Indice de Retorno en Ventas
Resultado de Operación Neto/Ingresos Netos 1.11 0.97 2.51
Rentabilidad
Ingresos Operacionales/Activo Total 0.07 0.28 0.14
Resultado de Operación Neto/Activo Total 0.01 0.02 0.02
Resultado de Operación Neto/Patrimonio Neto 0.04 0.09 0.03
Fuente: Estados Financieros remitidos a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
EMPRESAS PETROLERAS
INDICADOR
EPA EPE PCH
Liquidez
Activo Corriente/Pasivo Corriente 4.65 3.69 7.34
(Activo Corriente-Inventarios)/Pasivo Corriente 4.13 2.30 7.31
Inmovilización de Activos
Activo Fijo/Patrimonio 0.51 0.42 0.69
Productividad
Ingresos Netos/Patrimonio Neto -0.03 0.01 0.03
Endeudamiento
Pasivo Total/Activo Total 0.14 0.35 0.08
Pasivo Total/Patrimonio Neto 0.17 0.55 0.09
Indice de Retorno en Ventas
Resultado de Operación Neto/Ingresos Netos 0.13 1.17 0.53
Rentabilidad
Ingresos Operacionales/Activo Total 0.17 0.07 0.15
Resultado de Operación Neto/Activo Total 0.00 0.01 0.01
Resultado de Operación Neto/Patrimonio Neto 0.00 0.01 0.02
Fuente: Estados Financieros remitidos a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS DE COMERCIO, MINERÍA, ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y OTROS SERVICIOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2019
(expresado en número de veces)
Empresas Mineras
COMERCIO ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
Metálicas y No
Metálicas
OVA TYS ZFO IIR PAR VID SMI
OPERACIONES EN EL ME
AL
(En miles de dól
Acumulado
1°Trim 18 2°Trim 18
Acciones no Registradas en Bolsa - 118
% 0.0% 0.0%
Acciones Registradas en Bolsa - 268,825
% 0.0% 2.9%
Bonos a Corto Plazo - -
% 0.0% 0.0%
Bonos a Largo Plazo 130,003 194,179
% 3.3% 2.1%
Bonos Participativos emitidos por Pequeñas y Medianas Empresas - -
(PyMES)
% 0.0% 0.0%
Bonos Bancarios Bursátiles 33,725 86,207
% 0.9% 0.9%
Bonos Banco Central de Bolivia - -
% 0.0% 0.0%
Bonos del Tesoro 268,859 498,282
% 6.9% 5.3%
Bonos Municipales - 22,709
% 0.0% 0.2%
Certificados de Devolución de Depósitos (CDD's) - -
% 0.0% 0.0%
Cuotas de Participación Fondos de Inversión Cerrados 163,440 163,440
% 4.2% 1.7%
Cupones de Bonos 60,839 133,839
% 1.6% 1.4%
Depósitos a Plazo Fijo 2,974,373 7,621,288
% 76.0% 81.1%
Letras del Tesoro - -
% 0.0% 0.0%
Pagarés en Mesa de Negociación 386 644
% 0.0% 0.0%
Pagarés Bursátiles 6,489 9,528
% 0.2% 0.1%
Valores de Contenido Crediticio 17,693 33,657
% 0.5% 0.4%
Certificados de Depósito del Banco Central de Bolivia - -
% 0.0% 0.0%
Letras Banco Central de Bolivia 30,444 30,662
% 0.8% 0.3%
Letras Banco Central de Bolivia con opción de rescate anticipado 229,339 338,186
% 5.9% 3.6%
TOTAL 3,915,590 9,401,565
% 100% 100%
1000
Evolución mensual Acumulado Variación
Feb-19 Mar-19 1°Trim 19 anual
401 - 401 100%
0.1% 0.0% 0.0%
- 173 212 100%
0.0% 0.0% 0.0%
- - - 0.0%
0.0% 0.0% 0.0%
9,966 8,916 62,346 -52.0%
1.3% 0.8% 2.0%
0.0%
- - -
0.0% 0.0% 0.0%
8,104 24,574 43,358 28.6%
1.0% 2.1% 1.4%
- - - 0.0%
0.0% 0.0% 0.0%
39,186 67,414 183,749 -31.7%
5.1% 5.8% 5.8%
1,452 1,399 4,359 0.0%
0.2% 0.1% 0.1%
- - - 0.0%
0.0% 0.0% 0.0%
- 65,010 65,010 -60.2%
0.0% 5.6% 2.0%
11,560 21,728 60,088 -1.2%
1.5% 1.9% 1.9%
671,861 976,872 2,698,413 -9.3%
86.8% 83.4% 84.5%
- - - 0.0%
0.0% 0.0% 0.0%
- - 78 -79.8%
0.0% 0.0% 0.0%
26,479 870 27,567 324.8%
3.4% 0.1% 0.9%
4,711 3,981 44,877 153.6%
0.6% 0.3% 1.4%
- - - 0.0%
0.0% 0.0% 0.0%
- - - -100.0%
0.0% 0.0% 0.0%
233 73 1,590 -99.3%
0.0% 0.0% 0.0%
773,951 1,171,009 3,192,049 -18.5%
100% 100% 100%
OPERACIONES EN RU
AL
(En miles de d
Acumulado
1°Trim 18 2°Trim 18
Compra Venta 1,263,235 3,599,238
% 35.7% 42.4%
Mercado Primario 213,307 239,295
% 6.0% 2.8%
Reporto 2,060,844 4,649,945
% 58.3% 54.8%
TOTAL 3,537,386 8,488,479
% 100.0% 100.0%
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
OPERACIONES EN RUEDO DE BO
AL
(En miles de d
Acumulado
1°Trim 18 2°Trim 18
Acciones Registradas en Bolsa - 268,825
% 0.0% 3.2%
Acciones No registradas en Bolsa - 118
% 0.0% 0.001%
Bonos a Corto Plazo - -
% 0.0% 0.0%
Bonos a Largo Plazo 130,003 194,179
% 3.7% 2.3%
Bonos Participativos Bursátiles 0 0
% 0.0% 0.0%
Bonos Bancarios Bursátiles 33,725 86,207
% 1.0% 1.0%
Bonos Banco Central de Bolivia - -
% 0.0% 0.0%
Bonos del Tesoro 244,497 473,920
% 6.9% 5.6%
Bonos Municipales - 22,709
% 0.0% 0.3%
Bonos Obligatoriamente Convertibles en Acciones - -
% 0.0% 0.0%
Certificados de Devolución de Depósitos (CDD's) - -
% 0.0% 0.0%
Cuotas de Participación Fondos de Inversión Cerrados 163,440 163,440
% 4.6% 1.9%
Cupones de Bonos 60,839 133,839
% 1.7% 1.6%
Depósitos a Plazo Fijo 2,637,404 6,749,657
% 74.6% 79.5%
Letras del Tesoro - -
% 0.0% 0.0%
Pagarés Bursátiles 6,489 9,528
% 0.2% 0.1%
Valores de Contenido Crediticio 17,693 33,657
% 0.5% 0.4%
Certificados de Depósito del Banco Central de Bolivia 0 0
% 0.0% 0.0%
Letras Banco Central de Bolivia 14,629 14,629
% 0.4% 0.2%
Letras Banco Central de Bolivia con opción de rescate anticipado 228,280 337,127
% 6.5% 4.0%
Pagarés en mesa de negociación 386 644
% 0.0% 0.0%
Total 3,537,386 8,488,479
% 100.0% 100.0%
FUENTE: ASFI con base a la información proporcionada por la Bolsa Boliviana de Valores S.A.
PLAZ
MONEDA VALOR EMISOR 1-30 31-60 61-90
BBB FIE - - -
BLP EFO - -
BLP ELP - - -
BTS TGN - - -
DPF BDB 1.99 - -
DPF BEC - - -
DPF BGA - 3.60 -
DPF BIS - - -
DPF BME - 2.99
DPF BNB 3.17 - -
DPF BSO 3.16 3.10 -
DPF BTB 2.25 - -
Bolivianos DPF BUN 2.88 -
DPF CLA - - -
DPF FCO - - -
DPF FEF 3.05 3.00 -
DPF FFO - 2.70 -
DPF FIE 3.31 - -
DPF FPR - - -
DPF FSL 3.90 - -
DPF NFB - - -
LRS BCB - - -
VTD CRP - - -
VTD MII - - -
VTD VCR - - -
BBB BME - - -
BLP POL - - -
BLP TRA - - -
DPF BEC - - -
Dólares estadounidenses
DPF BGA - - -
Dólares estadounidenses
DPF BME - 2.00
DPF BSO - - -
DPF CLA - - -
DPF FFO - - -
DPF FIE - - -
FUENTE: ASFI con base a la información proporcionada por la Bolsa Boliviana de Valores S.A.
Emisor y Tipo de Moneda. Valores de Renta Fija.
ercado Primario Compra - Venta
MARZO DE 2019
PLAZO
91-120 121-150 151-180 181-360 361-720 Más de 720
- - - - - 5.7
- - - 2.6 - -
PLAZO
91-120 121-150 151-180 181-360 361-720 Más de 720
- - - - - 5.02
- - - - 3.60 -
- - - - 3.50 -
- - - - - 2.10
- - - 3.50 - -
- - - 3.46 3.22 3.72
- - - - 3.20 4.68
- - - - 2.39 3.55
- - 4.00 - 3.08 3.80
- - - - 1.36 2.75
- - 2.00 3.04 2.63 1.88
- - 3.00 - 3.61 3.44
- - - - - -
- - - - - 2.45
- - - - - -
- - - 3.44 2.60 3.48
- - - 1.95 3.55 -
- - - 2.80 1.90 4.01
- - - - 2.39 3.16
- - - 2.00 - -
- - - - 3.93 4.51
- - - - - -
- - - - 7.00 -
- - - 4.80 - -
- - - - - -
- - - - - 0.63
- - - - 2.70 2.50
- - - - 0.60 1.95
- - - 0.85 - -
- - - - 0.60 0.91
2.00 - - - 0.93 -
- - - - - 0.90
- - - - - 1.50
- - - - 1.15 -
- - - - 1.25 -
Tasas Promedio Ponderadas por Plazo, Emisor y Tipo de Moneda
Operaciones en Bolsa: Reporto
AL 31 DE MARZO DE 2019
PLAZO
MONEDA VALOR EMISOR 1-7 8 - 15 16 - 22
BBB BEC 3.12 3.50 3.00
BBB BGA
BBB BME
BBB BNB 2.90
BBB BSO 3.00
BBB FFO 3.00
BBB FIE 3.26
BLP EFO 3.60
BLP ELP
BLP FEF
BLP IOL 3.00 3.46 3.39
BLP NUT
BLP PAR 3.08
BLP SBC 4.00 3.60
BLP TYS 3.50
BMS MLP 3.50 3.50 3.00
BTS TGN 2.80
DPF BEC 3.00 2.98 3.03
DPF BGA 2.90
DPF BIS 2.49 3.04 2.86
DPF BME 3.28 2.87 2.93
Bolivianos
DPF BNB 1.70 2.80
DPF BSO 3.21 2.88 2.90
DPF BTB 2.71 2.79
DPF BUN 3.00
DPF CLA 2.31 2.80
DPF FCO
DPF FEF
DPF FFO 3.00 3.11
DPF FIE 3.99 2.98 2.93
DPF FPR 2.95 3.48 2.90
DPF FSL 4.50
DPF NFB 4.63 2.90 3.44
VTD CRP
VTD FUB
VTD MII 3.00
VTD PMC
VTD PMD 3.50 3.50
VTD PMF
VTD PMG 3.00 3.00
VTD VCR
VTD VTC 3.06 3.50 3.50
BBB BME 0.82
BBB BNB
BBB PCO
BLP BPC
BLP CAI
BLP IOL
BLP POL 0.90
BLP TRA
BLP TYS 0.90
Dólares estadounidenses
DPF BEC
DPF BIS
DPF BME
DPF BNB
DPF BUN 1.00
DPF CLA
DPF FFO
DPF FIE
PGB TYS
Unidad de Fomento a la Vivienda BTS TGN
FUENTE: ASFI con base a la información proporcionada por la Bolsa Boliviana de Valores S.A.
ipo de Moneda
PLAZO
23 - 30 31 - 37 38 - 45
3.60 3.55
3
3
3.00 3.06
3.66 3.5 3.1
4.3 3.5
3.32 3.34 3.07
3
3.5
3.50
3.50 3.8
3.50 3.5
3.80 3.73
3.60 3 3.39
3.01
3.50 3.5 3.48
2.50 2.8
2.98 3.05 2.96
2.95 2.63 2.93
3.00 2.81 2.88
2.91 2.85 2.93
2.92 2.84 2.87
3.10 2.85 2.94
2.73 2.64 2.84
2.99 2.85 2.97
2.82 2.81 2.85
4.45 4.3 4.5
3.10 2.93 2.94
3.07 3
3.02 2.92 2.97
3.73 2.89 2.93
4.50 4.5 4.23
3.00 2.5 3.37
3.37 3.8
3.5 3.5
3.04
4.00 3.49
3.5
3.50 3.83
3.80 3.5 3.52
3.5
3.50 3.5 3.43
0.85
0.95 0.85
0.95 1
0.90 0.85
0.95
0.90 0.85
0.9 0.85
0.85 0.86
0.90 0.9 0.87
0.9
0.85
0.9 1
0.85
0.85
0.85
0.85
0.9
0.85
0.01
CARTERA, PARTICIPANTES Y TASAS DE RENDIMIENTO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN AB
AL 31 DE MARZO DE 2019
(En dólares estadounidenses)
Capital
Bisa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.
Premier
Efectivo
BNB SAFI S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión
Portafolio
Credifondo Crecimiento USD
Credifondo Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. Credifondo Corto Plazo
Credifondo Renta Fija
Fortaleza Porvenir
Fortaleza Renta Mixta Internacional
Fortaleza Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. Fortaleza Inversión Internacional
Fortaleza Liquidez
Fortaleza Produce ganancia
Santa Cruz Investments Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. Renta Activa
Mercantil Fondo Mutuo
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Mercantil Santa Cruz S.A. Horizonte
Prossimo
Fondo de Inversión Mutuo Unión
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Unión S.A.
Global Unión $us
Total
Tasa promedio ponderada
FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero sobre la base de reportes de las sociedades administradoras de fondos de inversión
DOS DE INVERSIÓN ABIERTOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES
ZO DE 2019
dounidenses)
Cartera
SAFI Fondo de Inversión
(Bs.)
Bisa Sociedad Administradora de Fondos de A Medida 187,540,579
Inversión S.A. Ultra UFV 315,779,768
En Acción 132,105,957
BNB SAFI S.A. Sociedad Administradora de Futuro Asegurado 48,361,872
Fondos de Inversión Opción 291,022,306
Oportuno 305,210,524
Credifondo + Rendimiento 268,906,414
Credifondo Sociedad Administradora de Fondos
Credifondo Crecimiento Bs 188,334,181
de Inversión S.A.
Credifondo Bolivianos 210,309,178
Fortaleza Disponible 17,914,381
Fortaleza Sociedad Administradora de Fondos Fortaleza Planifica 200,284,761
de Inversión S.A. Fortaleza Potencia Bolivianos 221,762,853
Fortaleza Interes + 173,753,766
Santa Cruz Investments Sociedad
Renta Activa Bolivianos 2,213,917
Administradora de Fondos de Inversión S.A.
+Beneficio Fondo Mutuo 135,485,998
Sociedad Administradora de Fondos de Crecer Bolivianos 534,571,189
Inversión Mercantil Santa Cruz S.A. Previsor Fondo Mutuo 12,544,322
Superior Fondo Mutuo 240,757,372
Activo Unión Bs 184,873,202
Sociedad Administradora de Fondos de
Fondo de Inversión Dinero Unión 269,320,935
Inversión Unión S.A.
Xtravalor Unión 151,022,397
Total 4,092,075,872
Tasa Promedio Ponderada
FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero sobre la base de reportes de las sociedades administradoras de fondos de inversión
5,089
-0.21% 0.23% 0.58% 0.02%
e fondos de inversión
0.0003702162
0.0008488546
0.0020236501
0.000597563
0.002237317
0.0012359604
0.0022311853
0.0018181367
0.0017446293
7.485201E-05
0.0011577341
0.0013288183
0.00091253
6.442529E-06
0.0006664913
0.0023754795
3.897803E-05
0.0012022937
0.0009363211
0.0013922555
0.0007658376
-0.002053
0.00045239 0.00071518 0.000764585
0.001106752 0.001325448 0.001351531
0.002938302 0.002804003 0.002377024
0.000502626 0.000563408 0.000633928
0.001659195 0.002118976 0.002012582
0.001018618 0.0012109 0.00110454
0.001161691 0.00152062 0.001644754
0.00123271 0.001262303 0.001630128
0.000779137 0.00115082 0.001197897
0.000100397 9.64478E-05 6.72871E-05
0.001173984 0.001259832 0.001313573
0.001315541 0.001501044 0.001463326
0.000696658 0.00080625 0.000928495
FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero sobre la base de reportes de las sociedades administradoras de fondos de inversión
RTERA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS
AL 31 DE MARZO DE 2019
En dólares estadounidenses)
Var. Variación
6/30/2018 9/30/2018 12/31/2018 1/31/2019 2/28/2019 3/31/2019
Trimestre Anual
28,063,451 25,658,961 26,597,351 26,784,977 27,689,538 27,338,277 2.79% 13.63%
39,058,115 41,802,338 42,374,118 42,232,451 42,384,909 42,472,727 0.23% -0.26%
39,624,529 40,403,167 41,096,576 40,526,308 40,500,728 41,062,526 -0.08% -8.77%
43,175,924 46,810,834 46,174,052 46,060,474 46,482,966 46,032,036 -0.31% 12.03%
40,550,315 35,498,627 35,314,552 35986929.47 35,354,043 35,407,717 0.26% -12.18%
22,788,866 19,007,592 20,525,864 21,257,586 21,802,664 19,257,428 -6.18% -6.21%
2,762,112 4,807,326 5,419,138 6,047,644 6,572,563 7,049,836 30.09% 185.31%
42,323,087 50,220,274 45,719,273 45,208,826 43,904,894 42,423,077 -7.21% -9.43%
48,187,402 46,588,123 42,861,416 42,654,555 44,603,522 44,491,330 3.80% -2.09%
111,668,340 114,492,734 111,934,276 112,177,619 112,921,013 114,187,578 2.01% 0.30%
49,720,649 47,305,880 39,203,737 39,170,837 39,251,406 39,199,186 -0.01% -21.18%
22,835,435 33,304,869 30,436,138 28,923,488 27,797,227 27,453,962 -9.80% NA
7,516,671 9,486,083 12,500,110 12,348,243 12,869,630 13,427,916 7.42% NA
30,044,116 37,646,365 29,539,579 28,449,750 28,653,836 30,657,315 3.78% -8.88%
22,691,561 21,792,516 23,278,295 23,946,020 24,006,251 23,510,527 1.00% 0.22%
40,207,376 40,218,074 39,949,296 40,432,494 41,772,296 41,739,667 4.48% -0.18%
1,773,899 1,172,834 2,734,894 3,163,516 2,599,327 2,611,426 -4.51% 108.58%
32,600,036 31,633,551 30,903,991 30,408,393 30,614,465 29,196,029 -5.53% 10.19%
39,373,017 38,367,793 37,993,057 36,979,024 36,866,195 35,817,360 -5.73% -10.46%
35,796,827 34,776,049 34,273,466 33,253,929 33,137,605 32,326,947 -5.68% -17.02%
21,190,725 22,378,758 22,151,061 22,234,470 22,210,171 22,498,691 1.57% 6.51%
24,549,151 25,972,452 23,735,478 23,907,004 23,953,648 25,328,537 6.71% 18.96%
6,716,332 5,992,935 7,213,607 8,945,063 9,218,220 9,935,207 37.73% 50.58%
9,649,657 9,417,061 9,180,996 9,206,023 9,178,210 9,144,826 -0.39% -18.12%
10,106,884 9,348,453 9,213,549 9,132,800 9,198,364 9,193,178 -0.22% -18.59%
29,151,266 26,362,275 24,627,266 24,102,466 23,359,572 22,692,172 -7.86% -23.40%
316,348 317,640 321,843 322,137 322,400 322,728 0.28% 2.13%
482,644 484,100 484,635 484,817 484,997 485,083 0.09% 0.87%
47,742,143 47,026,147 50,426,841 53,883,320 54,325,142 54,402,937 7.88% 12.35%
5,926,349 12,910,064 19,399,810 14,728,305 19,298,312 19,750,146 1.81% NA
93,467,205 87,725,957 80,237,270 82,216,610 84,523,788 77,925,829 -2.88% -17.99%
39,039,921 39,547,618 38,503,838 38,350,836 38,101,851 37,645,196 -2.23% -4.92%
1,500,134 1,517,019 1,634,359 1,641,548 1,643,741 1,828,618 11.89% NA
85,089,464 70,755,707 69,889,576 71,333,863 73,293,305 77,073,363 10.28% -8.26%
38,437,552 38,551,318 36,097,866 35,873,947 35,709,313 35,095,827 -2.78% -7.64%
35,170,996 33,898,832 27,284,019 26,762,078 26,781,700 26,949,446 -1.23% -26.61%
38,071,847 46,165,288 42,351,515 42,655,632 40,772,056 39,259,612 -7.30% 9.32%
16,416,214 16,045,084 15,735,178 15,439,397 15,760,670 14,078,679 -10.53% -13.55%
13,332,699 13,255,972 12,524,731 11,687,274 11,310,100 11,695,166 -6.62% -5.88%
21,750,229 23,002,261 22,615,508 21,646,823 21,522,154 22,014,927 -2.66% 0.87%
1,238,869,486 1,251,668,932 1,212,458,124 1,210,567,474 1,220,752,793 1,212,983,033 0.04% -1.88%
FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero sobre la base de reportes de las sociedades administradoras de fondos de inversión
N/A No aplicable
PANTES DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS
DE MARZO DE 2019
Var. Variación
9/30/2018 12/31/2018 1/31/2019 2/28/2019 3/31/2019
Trimestre Anual
1,341 1,337 1,337 1,337 1,337 0.00% 2.22%
1,603 1,668 1,689 1,715 1,719 3.06% 10.48%
1,870 1,877 1,878 1,881 1,884 0.37% 2.28%
2,415 2,472 2,491 2,500 2,494 0.89% 10.84%
3,101 3,110 3110 3,131 3,134 0.77% 0.19%
838 887 918 945 877 -1.13% 4.53%
434 514 566 610 669 30.16% 145.96%
2,745 2,746 2,748 2,743 2,747 0.04% -0.11%
3,861 3,830 3,819 3,808 3,801 -0.76% -3.09%
7,625 7,733 7,792 7,875 7,930 2.55% 5.83%
203 211 211 215 222 5.21% 11.00%
100 153 167 175 198 29.41% NA
167 235 257 273 297 26.38% NA
1,364 1,378 1,379 1,383 1,410 2.32% 0.64%
1,270 1,416 1,460 1,499 1,529 7.98% 56.82%
2,026 2,099 2,123 2,149 2,172 3.48% 12.19%
152 152 175 181 198 30.26% 36.55%
2,243 2,305 2,329 2,334 2,349 1.91% 21.14%
2,422 2,436 2,419 2,416 2,402 -1.40% -0.87%
3,250 3,203 3,194 3,174 3,162 -1.28% -6.42%
1,338 1,354 1,362 1,380 1,395 3.03% 7.89%
1,979 1,955 1,950 1,941 1,934 -1.07% -4.64%
309 339 374 395 433 27.73% 44.33%
1,807 1,793 1,783 1,770 1,764 -1.62% -3.97%
247 239 234 233 233 -2.51% -11.74%
5,298 5,199 5,154 5,114 5,089 -2.12% -9.08%
40 40 40 40 40 0.00% 0.00%
4 4 4 4 4 0.00% 0.00%
4,511 4,604 4,632 4,641 4,650 1.00% 7.54%
36 53 53 67 90 69.81% NA
10,284 10,509 10,600 10,644 10,673 1.56% 10.34%
2,503 2,555 2,562 2,565 2,564 0.35% 4.10%
7 11 14 14 15 36.36% NA
7,791 7,901 7,937 7,957 7,988 1.10% 4.64%
3,694 3,780 3,806 3,804 3,809 0.77% 8.74%
1,233 1,187 1,157 1,165 1,155 -2.70% -5.09%
3,014 3,049 3,038 3,039 3,037 -0.39% 2.74%
1,696 1,706 1,714 1,724 1,727 1.23% 1.53%
484 474 474 476 481 1.48% 4.11%
1,454 1,425 1,390 1,380 1,374 -3.58% 0.44%
86,759 87,939 88,340 88,697 88,986 1.19% 5.35%
Fondos en Dólares
Tasa Rend. Prom. Pond.
(%)
30 dias 0.69 0.83 0.95 0.80 1.11 1.05
90 días 0.73 0.72 0.86 0.87 0.95 1.02
180 días 0.67 0.70 0.75 0.79 0.85 0.94
360 días 0.71 0.72 0.71 0.74 0.75 0.78
Fondos en Bolivianos
Tasa Rend. Prom. Pond.
(%)
30 dias 2.80 1.89 2.45 2.56 2.09 2.53
90 días 2.27 2.34 2.43 2.28 2.29 2.38
180 días 2.21 2.18 2.30 2.20 2.28 2.35
360 días 1.98 1.99 2.05 2.08 2.08 2.10
Fondos en UFV
Tasa Rend. Prom. Pond.
(%)
30 dias -0.34 -0.88 -1.74 -0.15 -1.82 -0.32
90 días -0.49 -0.55 -0.98 -0.92 -1.24 -0.75
180 días -0.78 -0.80 -0.61 -0.71 -0.89 -0.85
360 días -0.54 -0.72 -0.77 -0.83 -1.04 -0.94
FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero sobre la base de reportes de las sociedades administradoras de fondos de inversión
DE FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS - ÚLTIMOS 12 MESES
AL 31 DE MARZO DE 2019
Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19
1,251.67 1,237.81 1,204.03 1,212.46 1,210.57 1,220.75 1,212.98
NA
5.35%
29.55%
26.28%
27.96%
29.69%
-14.32%
-4.94%
8.74%
18.16%
-39.21%
-147.07%
-174.45%
-102.77%
SAFI BISA CREDIFONDO
FONDO AME BSK BSP UFM CBO CCP
ACC - 255,163 - - - -
BGA
BIS
BME 2,414
BNB
COR
ELF
HLT
PCH
PLR 216,619
SIS 30,192
TRD
VAH 5,938
VID
BBB 2,613,118 7,147,351 3,226,366 5,931,818 4,424,043 3,476,895
BEC 312,811 464,062 1,569,023 707,979
BGA 77,754 265,388 741,974 309,938
BIS 1,128,058 9,496
BME 3,720,865 1,899,342 147,021 1,251,194
BNB 115,407 901,289 385,117 1,192,923 613,574
BSO 715,759 486,291 759,829
BTB 316,887
FEF
FFO 149,659
FIE 1,391,387 1,298,336 941,907 1,531,087 1,846,033 1,292,692
PCO 276,509
BLP 563,198 2,192,057 1,377,386 3,229,021 1,915,498 382,439
BIL 296,969 559,223 512,468 783,709
BNL 1,502 82,293
BPC 128,457 57,995
DIN
EFO 637,091
ELP 15,293
EPE 154,935
FAN
FIN 10,499 19,659
GRB
GYE 423,893
IOL 13,410
MIN 92,537 51,032
NUT
PAR
POL
SBC 350,615
SOF 12,518
TCB 264,727 251,631 308,217 537,524 1,902,980
TRA 699,228 55,188 311,034
TYS 450,482 450,482 224,009
BMS - - - - - -
MLP
BPB - - - - - -
TSM
BTS - - - - - -
TGN
CUP - - - - - -
TGN
DPF 14,547,568 11,303,893 10,872,797 26,178,899 15,280,259 6,031,419
BDB
BEC 307,077 477,072 309,831 3,423,325 2,012,386
BGA 3,078,837 439,764 1,032,675
BIS 374,290 2,518,152 961,824 2,783,403
BME 1,653,183 1,952,433 2,564,559 1,834,358
BNB 1,359,260
BSO 2,148,698 313,652 2,159,593 3,080,229 4,973,648
BTB 769,803 769,803 2,280,352
BUN 600,320 3,453,661 3,545,237 900,480 3,049,648
CLA 1,778,675
FCO
FEF 450,200 360,120 632,362 300,100 1,519,768 103,246
FFO 47,696 1,895,505 1,009,868
FIE 2,771,442 2,671,309 2,817,860 5,431,601 896,871
FPR 1,639,351 102,972 446,090 1,639,351 34,299
FSL 754,366 1,055,216
NFB 729,014
PGB - 1,133,404 1,133,404 - - 1,507,080
SMI 1,005,470 1,005,470 1,507,080
TYS 127,934 127,934
VTD 977,495 - - 2,237,967 428,471 293,394
CRP
DII 156,055 776,200 111,782
FUB 821,440 1,362,177 316,689
PAM
PAU
PMA
PMC
PMD
PMF 293,394
PMG
PMH
PMI
VCR 64,462
VTC 35,128
Total
general 18,701,379 22,031,867 16,609,954 37,577,705 22,048,272 11,691,227
Inv.
Extranjero - 1,626,374 1,742,413 - - 5,803,527
Liquidez y
Otros 8,636,897 18,814,485 22,710,160 8,454,331 5,405,691 6,015,773
TOTAL 27,338,277 42,472,727 41,062,526 46,032,036 27,453,962 23,510,527
FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero sobre la base de reportes de las sociedades administradoras de fon
DIVERSIFICACIÓN
CREDIFONDO FORTALEZA
CFB CFO CMR FDO DFA FFU FII FOI
- - - - - - - -
309,938 782,225
560,263 3,605,665
1,815,815 210,122 69,761
2,016,657 881,539 379,379 666,799
1,792,187
107,057
39,140
1,536
90,735
13,410
52,285 294,215
106,885
91,034
1,028,696
1,305,395
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - 11,991,834 - -
11,991,834
- - - - - 1,103,446 - -
1,103,446
19,437,081 12,024,484 24,261,877 4,409,834 1,232,666 8,517,162 1,181,120 14,008,741
656,764 656,764
127,055
293,394 733,485 733,485
427,791
- - - - - - - -
15,349
836,961
152,927
309,869
304,876
276,274 1,011,434
442,347
133,640 422,151
135,843 813,811
796,766
23,067 768,894
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - 585,022 2,412,466
146,844
156,055
116,809
146,543 291,628
111,166 20,435
146,106 584,423
146,129 877,069
35,078 219,202
188,194
364,523
256,984
487,497
56,611
79,765
61,304
9,872
5,468,856 9,273,706 - 9,445,889 6,953,283 2,464,670 1,467,307 1,370,573
106,197 39,332 572,991 1,151,663 110,038 686,656
53,078 355,286 580,774 1,544,773
94,960 337,704 337,704 894,337 94,960 147,808
2,415,531 3,295,105 2,966,906 902,741 1,130,791
2,493,043 4,381,635 4,734,836 1,136,439 77,704
88,022 104,433 739,292 600,768 226,478 165,380
181,078 377,247 377,247 150,899 377,247
- - - - - - - -
- - - - - - - -
896,210
1,506,960 1,506,960 - 1,506,960 - - 1,360,923 -
1,506,960 1,506,960 1,506,960
1,360,923
- - - - 1,153,650 512,151 96,018 849,817
146,844
156,055
46,724 81,766
145,814
366,143 102,085
304,502 146,008 146,008
146,106
33,535 188,350
146,234 73,086
61,371 166,878
62,484 91,643
- - 395,658 - - - - -
395,658
1,394,411 339,780
852,656 398,298 172,824
1,129,126 25,458 718,067
629,475
177,176 267,651
97,821 179,555
3,598
275,079 1,029,005 669,350 311,759
11,483,065 961,978
1,687,275 1,489,401 1,446,245 300,294
- 464,352 773,920 - - - 176,350 -
464,352 773,920 176,350
- - - - - 368,391 73,678 44,207
368,391 73,678 44,207
- - - - - - - -
- - - - - - - -
1,141,744 204,166
43,579 5,048,726 - - - - 604,468 123,677
176,213 72,994
817,661 45,093
383,162 50,683
585,589
797,598
270,206
1,096,594
1,129,800
43,579 351,277
56,358 - 5,914,673
1,550,618
2,547,784
2,414
188,194
364,523
56,358 313,342
487,497
56,611
296,384
30,192
61,304
5,938
9,872
1,504,448 1,898,300 143,592,919
271,585 407,851 12,702,753
173,033 8,821,016
11,857,861
38,768,674
128,459 436,747 36,324,734
8,362,617
301,797 3,455,580
226,484 226,484
447,480 597,138
525,422 21,715,661
483,891 760,400
1,342,274 2,607,956 91,256,827
125,546 6,526,291
1,728,486
3,070,230
29,724 355,495
4,479,879
321,146
339,780 3,878,316
457,314
120,894
3,680,624
265,532 3,980,491
28,295 4,027,870
2,350,786
2,660,869
39,372 484,199
50,532 79,136 2,079,978
153,779 1,950,412
212,072
647,720 13,135,126
257,575 24,779,016
471,450 1,461,789 10,977,333
- - 1,787,626
1,787,626
- 250,506 736,783
250,506 736,783
- - 11,991,834
11,991,834
- - 1,957,805
1,957,805
5,705,326 14,003,496 588,863,637
1,009,819
45,730,758
751,075 26,974,259
21,298,965
100,188 1,854,574 62,459,365
50,329,179
364,523 3,929,491 82,107,464
147,901 3,419,732 43,880,671
410,519 595,187 81,649,106
20,681,356
3,038,972
2,193,664 1,367,253 27,471,167
2,182,669 1,284,746 24,411,752
100,309 801,439 63,899,853
22,583,748
205,552 3,980,435
7,356,767
357,687 - 14,875,807
357,687 3,320,387
72,994 - 19,068,636
72,994 615,889
2,669,677
2,627,361
1,108,053
433,845
583,986
1,053,817
1,525,717
2,930,394
492,091
2,339,114
1,612,329
492,252
584,111
FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero sobre la base de reportes de las sociedades administradoras de fond
DIVERSIFICACIÓN DE LA CARTERA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN CERRA
AL 31 DE MARZO DE 2019
(EN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN)
2.17% 1.28%
1.36% 0.24% 5.29%
3.22% 7.02% 10.43%
1.95% 1.84%
1.07%
0.34%
0.04%
2.95% 2.59%
0.30%
0.65% 0.65% 2.33% 0.40%
0.51% 0.08%
6.30%
1.93% 1.00%
0.98% 1.49%
1.24% 5.37%
1.60% 1.20%
0.12% 0.36%
1.80% 1.46% 0.10%
0.80% 7.80%
3.25%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.1%
2.09%
0.0% 0.0% 0.5% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2%
0.47% 0.35% 0.24%
0.0% 0.0% 9.6% 6.4% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0%
9.61% 6.36% 0.23%
56.8% 45.8% 8.6% 4.0% 19.6% 27.6% 14.5% 45.0%
FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero sobre la base de reportes de las sociedades administradoras de fondos de inversión
FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero sobre la base de reportes de las sociedades administradoras de fondos de inversión
FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero sobre la base de reportes de las sociedades administradoras de fondos de inversión
N/A No aplicable
0 DÍAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES
DE MARZO DE 2019
n porcentajes)
Variación Variación
Sep-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19
trimestre anual
0.78% 1.34% 1.86% 2.02% 1.68% 25.62% 1285.40%
1.06% 1.70% 0.79% 1.23% 1.56% -8.31% 978.67%
1.64% 1.09% 1.55% 1.07% 0.69% -36.87% 0.45%
1.52% 1.28% 1.18% 1.16% 1.40% 8.90% -24.75%
0.28% 0.60% 0.51% 2.04% 0.74% 24.09% 8.53%
0.91% 0.92% 2.69% 2.25% 2.25% 144.17% 114.32%
0.81% 0.93% 2.02% 1.56% 2.55% 173.35% 113.44%
1.18% 0.30% 2.22% 0.58% -2.68% -992.30% -562.66%
0.29% 0.44% 2.39% 1.03% 2.05% 364.68% -415.98%
1.26% 2.08% 1.78% 1.72% 1.54% -26.11% 43.37%
1.31% 0.65% 0.52% 1.96% 0.37% -42.84% -67.17%
1.22% 0.35% 1.97% 1.10% -0.67% -292.90% -177.16%
fondos de inversión
Variación Variación
Sep-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19
trimestre anual
0.82% 3.32% 0.97% 2.20% 0.81% -75.67% -14.00%
0.99% 2.33% 1.52% 2.15% 1.10% -52.87% -67.93%
11.18% 7.02% 11.35% 14.89% 6.27% -10.72% 2.52%
5.59% 6.11% 5.52% 5.75% 5.06% -17.22% -48.62%
3.51% 3.55% 2.83% 1.99% 3.15% -11.42% 46.40%
1.48% 1.76% 1.39% 1.71% 1.66% -5.58% 33.59%
1.70% 3.36% 2.53% 1.29% 3.40% 1.11% -4.54%
5.89% 3.35% 3.00% 5.23% 3.95% 17.75% NA
2.05% 3.59% 0.48% 4.49% 3.39% -5.44% -10.81%
0.68% 3.89% 2.45% 2.60% 1.71% -56.07% -8.72%
3.77% 2.27% 2.75% 2.06% 2.37% 4.29% -17.77%
2.57% 2.77% 2.59% 2.22% 2.45% -11.40% -0.54%
2.59% 2.25% 1.73% 0.80% 2.15% -4.37% 162.57%
fondos de inversión
fondos de inversión
0 0 0 0 0 0
(En moned
os de inversión
NDO
Variación Variación
31/01/19 28/02/19 31/03/19
trimestre anual
182.81 182.90 183.16 0.35% 1.25%
254.78 254.94 255.28 0.26% 1.15%
212.25 212.35 212.49 0.24% 1.11%
208.54 208.69 208.95 0.30% 1.13%
101.26 101.43 101.50 0.27% NA
140.93 140.88 141.15 0.38% 1.20%
196.06 196.08 196.33 0.31% 1.21%
196.27 196.39 196.04 0.07% 1.10%
126.35 126.46 126.68 0.46% 1.61%
1.00 1.00 1.00 -0.02% 0.04%
256.67 256.96 256.99 0.17% 0.95%
176.02 176.30 176.31 0.33% 1.12%
Variación Variación
31/01/19 28/02/19 31/03/19
trimestre anual
1,527.48 1,528.98 1,530.04 0.25% 1.66%
2,000.25 2,002.85 2,004.78 0.36% 1.75%
6,663.96 6,719.73 6,752.37 2.28% 7.38%
397.67 398.28 400.04 1.06% 5.39%
1,969.58 1,971.06 1,976.37 0.58% 2.85%
1,587.44 1,588.75 1,591.00 0.34% 1.49%
1,185.65 1,184.93 1,188.34 0.44% 2.53%
104.10 104.31 104.53 0.67% NA
1,446.03 1,446.77 1,450.90 0.38% 2.29%
517.23 518.28 519.09 0.57% 1.55%
380.43 381.06 381.82 0.60% 2.66%
5,914.13 5,924.79 5,937.05 0.61% 2.69%
1,570.76 1,572.03 1,574.88 0.41% 2.13%
106.40 106.49 106.60 0.28% 1.20%
FONDO
Var.
31/01/19 28/02/19 31/03/19 Var. Anual
Trimestre
893.51 893.82 893.60 0.06% -0.02%
CARTERA DE INVERSIÓN EN EL EXTRANJERO POR TIPO DE INTRUMENTO - FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS
AL 31 DE MARZO DE 2019
(Expresado en dólares estadounidenses)
Variación Variación Variación
Instrumento Mar-18 Jun-18 Sep-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 mensual (%) trimestral (%) anual (%)
Acciones 268,474 253,089 276,243 622,125 704,805 758,853 492,111 -35.15% -20.90% 83.30%
% 0.32% 0.28% 0.29% 0.64% 0.73% 0.78% 0.47%
Bono Corporativo 38,968,599 34,443,649 26,435,879 24,333,801 23,805,496 22,222,092 24,877,202 11.95% 2.23% -36.16%
% 46.23% 38.74% 27.71% 24.84% 24.68% 22.95% 23.88%
Bono de Deuda Soberana 4,504,441 4,344,827 5,135,391 5,025,560 5,097,459 5,112,047 3,755,490 -26.54% -25.27% -16.63%
% 5.34% 4.89% 5.38% 5.13% 5.28% 5.28% 3.61%
Certificado de Depósito 7,478,736 7,523,514 10,480,222 9,748,032 9,731,786 9,525,822 7,981,253 -16.21% -18.12% 6.72%
% 8.87% 8.46% 10.98% 9.95% 10.09% 9.84% 7.66%
Commercial Paper 3,076,267 6,641,096 5,355,682 4,556,300 4,565,902 3,573,540 2,379,828 -33.40% -47.77% -22.64%
% 3.65% 7.47% 5.61% 4.65% 4.73% 3.69% 2.28%
Cuota de Participación en Fondo de
Inversión Abierto, Mutuo o similar 5,599,144 9,253,611 15,280,944 13,366,223 12,916,049 13,323,537 12,615,057 -5.32% -5.62% 125.30%
% 6.64% 10.41% 16.02% 13.65% 13.39% 13.76% 12.11%
Letra del Tesoro 5,487,586 4,065,539.00 3,720,464.00 14,945,772 301.72% 172.36% NA
% 0.00% 0.00% 0.00% 5.60% 4.21% 3.84% 14.35%
Nota Estructurada 21,385,096 22,978,261 32,444,981 32,997,858 32,961,820 34,408,516 34,439,290 0.09% 4.37% 61.04%
% 25.37% 25.84% 34.01% 33.69% 34.17% 35.53% 33.06%
Time Deposit 3,019,319 3,482,713 1,812,875 2,616,288 4,200,544 2,682,172 -36.15% 47.95% -11.17%
% 3.58% 3.92% 0.00% 1.85% 2.71% 4.34% 2.57%
Total 84,300,075 88,920,760 95,409,343 97,950,359 96,465,144 96,845,415 104,168,175 7.56% 6.35% 23.57%
Total (%) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
CARTERA, PARTICIPANTES Y TASAS DE RENDIM
AL 31 DE M
SAFI
Fondos de Inversio
Alianza SAFI S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión
Capital + Gestionadora de Activos Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.
Capital para el crecimiento empresarial Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. - CAPCEM
SAFI S.A.
FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero sobre la base de reportes de las sociedades administradoras de fondos de inversión
Nota: La cartera esta expresada en la unidad de cuenta de denominación del Fondo de Inversión.
ICIPANTES Y TASAS DE RENDIMIENTO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN CERRADOS
AL 31 DE MARZO DE 2019
Nota.- En FIA no se esta considerando los instrumentos financieros: Acciones, Inversiones en el extranjero, Otros y Liquidez.
En FIC no se esta considerando los instrumentos financieros: Inversiones en el extranjero, Otros y Liquidez.
DE VIDA
DOS
TOTAL
111,424,800
96,680,016
32,386,733
25,744,142
51,925,404
28,718,260
43,556,365
29,615,367
34,439,686
48,000,480
43,788,623
35,884,912
66,657,750
41,770,804
41,717,993
36,830,707
64,185,136
46,343,800
44,390,404
46,436,243
70,839,092
40,602,586
58,101,564
62,764,885
56,969,792
57,095,645
49,209,297
31,175,354
34,250,324
26,403,261
22,239,467
37,124,516
10,006,398
20,514,297
39,009,344
777,849
6,549,245
11,744,070
5,674,532
10,203,162
19,304,209
3,939,209
1,644,995,724
BIA CAI
INGRESOS OPERACIONALES 532 316
GASTOS OPERACIONALES 294 313
MARGEN OPERATIVO 238 3
INGRESOS FINANCIEROS 17,346 20,447
GASTOS FINANCIEROS 9,157 13,419
MARGEN OPERATIVO FINANCIERO 8,426 7,031
RECUPERACION DE INCOBRABLES - -
CARGOS POR INCOBRABILIDAD 24 -
RESULTADO DESPUÉS DE INCOBRABLES 8,403 7,031
GASTOS DE ADMINISTRACION 2,730 2,161
RESULTADO OPERACIONAL 5,673 4,870
INGRESOS NO OPERACIONALES 11 359
GASTOS NO OPERACIONALES - 4,618
RESULTADO ANTES DE AJUSTE POR INFLACION 5,684 611
ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE
VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN 65 40
CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE
VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN - 0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 5,749 652
IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS - -
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERIODO 5,749 652
AGENCIAS DE BOLSA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2019
(En miles de bolivianos)
CBA MIB NVA PAN SUD
- - - - -
20,243 5,082 - 302 935
32 25 146 705 55
674 422 2,847 872 1,115
- - - - -
- - - - -
868 - - - -
- - - - -
- - - - -
125,336 38,312 199,690 66,756 4,134
AGENCIAS DE BOLSA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DE 2019
(En miles de bolivianos)
CBA MIB NVA PAN SUD
683 724 1,719 1,370 943
299 273 313 341 232
384 451 1,406 1,028 711
3,936 3,117 8,445 1,343 274
1,410 1,341 5,474 849 160
2,910 2,227 4,377 1,522 824
29 - - 14 -
- - - 59 -
2,939 2,227 4,377 1,477 824
930 813 1,045 1,668 805
2,009 1,414 3,332 (192) 18
52 8 21 1,237 -
1 - - 130 -
2,059 1,422 3,353 915 18
- 1 0 22 8
- - 0 28 14
2,059 1,424 3,353 910 12
20 - 69 - -
2,039 1,424 3,284 910 12
SZS VUN IBO GVA MAB
2,078 27,763 - - -
6,762 106 168 107 1,689
- 530 35 - -
18 58 24 65 25
600 499 343 - 356
17 26 76 69 145
350 54 - - -
288 967 182 280 167
31 238 99 220 316
2 12 3 55 -
51,867 343,095 18,807 22,809 6,553
3,067,532 3,580,222 1,951,671 138,934 352,404
600 27,671 0 4,343 359
- - - - 1,617
173 174 26 102 19
90 265 23 52 9
885 504 315 338 183
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
25,124 254,577 13,505 10,937 1,828
0 0 0 0 0
0 0 0 0 -
(1,724) 1,353 (506) 239 369
- 222 - - -
(1,724) 1,131 (506) 239 369
1000
TOTAL
303,945
91,126
1,224,254
68,503
13,069
1,269
1,006
4,173
23,766
671
12,515
3,134
742
1,748,173
31,398,277
196,136
1,336,411
3,329
28,656
1,453
13,812
-
-
21,259
-
-
1,404,921
209,963
15,894
-
51,147
64,509
99
165
341,777
1,746,697
31,398,277
196,136
TOTAL
11,170
4,212
6,958
70,523
44,146
33,335
44
172
33,207
16,302
16,905
1,696
4,807
13,794
137
43
13,889
311
13,578
CARTERA DE INVERSIÓN EN EL EXTRANJERO POR TIPO DE INTRUMENTO - FONDOS DE INVERSIÓN CERRADOS
AL 31 DE MARZO DE 2019
(Expresado en dólares estadounidenses)
Variación Variación Variación anual
Instrumento Mar-18 Jun-18 Sep-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 mensual (%) trimestral (%) (%)
Acciones 139,127 142,081 233,592 173,732 184,472 104,550 -100.00% -100.00% -100.00%
% 0.05% 0.05% 0.06% 0.04% 0.05% 0.03% 0.00%
Bono Corporativo 95,324,576 93,350,932 91,413,584 121,549,896 119,746,170 117,166,303 118,811,793 1.40% -2.25% 24.64%
% 30.94% 30.95% 23.76% 30.61% 29.59% 29.70% 29.73%
Bono de Deuda Soberana 103,587,791 102,755,001 100,639,329 140,197,840 131,240,828 114,971,874 115,303,697 0.3% -17.76% 11.31%
% 33.63% 34.06% 26.16% 35.31% 32.44% 29.14% 28.85%
Certificado de Depósito 5,456,697 5,494,316 5,532,882 3,012,071 3,019,918 3,027,041 3,034,967 0.3% 0.76% -44.38%
% 1.77% 1.82% 1.44% 0.76% 0.75% 0.77% 0.76%
Cuota de Participación en Fondo de
Inversión Abierto, Mutuo o similar 91,618,784 86,546,969 91,659,053 92,238,726 94,828,242 101,703,505 103,686,074 1.9% 12.41% 13.17%
% 29.74% 28.69% 23.83% 23.23% 23.44% 25.78% 25.94%
Letra del Tesoro 996,500 2,187,238 84,646,219 30,036,276 47,301,082 41,557,113 44,087,484 6.1% 46.78% 4324.23%
% 0.32% 0.73% 22.01% 7.57% 11.69% 10.53% 11.03%
Nota Estructurada 7,534,545 7,476,683 7,534,865 7,477,753 7,500,944 7,522,015 7,534,435 0.2% 0.76% 0.00%
% 2.45% 2.48% 1.96% 1.88% 1.85% 1.91% 1.89%
Time Deposit 3,403,457 3,702,664 3,000,279 2,350,625 800,857 8,500,445 7,203,348 -15.3% 206.44% 111.65%
% 1.10% 1.23% 0.78% 0.59% 0.20% 2.15% 1.80%
Total general 308,061,476 301,655,884 384,659,801 397,036,921 404,622,512 394,552,845 399,661,797 1.29% 0.66% 29.73%
Total (%) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
BIA CAI
ACTIVO
DISPONIBLE 52,410 69,122
INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS
REPRESENTATIVOS DE DEUDA 11,784 30,874
INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO
192,577 364,058
INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE
DERECHO PATRIMONIAL - 32,852
DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO 2,369 26
IMPUESTOS POR RECUPERAR 15 -
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 162 101
ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO 437 -
INVERSIONES PERMANENTES 195 2,375
DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO - -
ACTIVO FIJO 2,989 441
ACTIVO INTANGIBLE 88 156
OTROS ACTIVOS 2 39
TOTAL ACTIVO 263,028 500,045
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 2,475,359 639,776
CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS 133,895 3,121
PASIVO
OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO 216,085 419,226
OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO
PLAZO 1,712 -
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,059 543
IMPUESTOS POR PAGAR 31 20
PROVISIONES 2,980 2,676
INGRESOS DIFERIDOS - -
OTROS PASIVOS CORRIENTES - -
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO - 20,391
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - -
PREVISIONES - -
TOTAL PASIVO 221,867 442,856
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 29,983 39,100
APORTES NO CAPITALIZADOS - -
AJUSTES AL PATRIMONIO - -
RESERVAS 5,175 10,342
RESULTADOS ACUMULADOS 6,002 7,586
AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL - -
AJUSTES POR INFLACIÓN RESERVAS PATRIMONIALES - 161
TOTAL PATRIMONIO 41,160 57,189
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 263,028 500,045
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 2,475,359 639,776
CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS 133,895 3,121
Fuente: ASFI sobre la base de información remitida por las entidades del mercado de valores
BIA CAI
INGRESOS OPERACIONALES 532 316
GASTOS OPERACIONALES 294 313
MARGEN OPERATIVO 238 3
INGRESOS FINANCIEROS 17,346 20,447
GASTOS FINANCIEROS 9,157 13,419
MARGEN OPERATIVO FINANCIERO 8,426 7,031
RECUPERACION DE INCOBRABLES - -
CARGOS POR INCOBRABILIDAD 24 -
RESULTADO DESPUÉS DE INCOBRABLES 8,403 7,031
GASTOS DE ADMINISTRACION 2,730 2,161
RESULTADO OPERACIONAL 5,673 4,870
INGRESOS NO OPERACIONALES 11 359
GASTOS NO OPERACIONALES - 4,618
RESULTADO ANTES DE AJUSTE POR INFLACION 5,684 611
ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE
VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN 65 40
CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE
VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN - 0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 5,749 652
IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS - -
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERIODO 5,749 652
AGENCIAS DE BOLSA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2019
(En miles de bolivianos)
CBA MIB NVA PAN SUD
- - - - -
20,243 5,082 - 302 935
32 25 146 705 55
674 422 2,847 872 1,115
- - - - -
- - - - -
868 - - - -
- - - 1,475 -
- - - - -
125,336 38,312 199,690 68,231 4,134
AGENCIAS DE BOLSA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DE 2019
(En miles de bolivianos)
CBA MIB NVA PAN SUD
683 724 1,719 1,370 943
299 273 313 341 232
384 451 1,406 1,028 711
3,936 3,117 8,445 1,343 274
1,410 1,341 5,474 849 160
2,910 2,227 4,377 1,522 824
29 - - 14 -
- - - 59 -
2,939 2,227 4,377 1,477 824
930 813 1,045 1,668 805
2,009 1,414 3,332 (192) 18
52 8 21 1,237 -
1 - - 130 -
2,059 1,422 3,353 915 18
- 1 0 22 8
- - 0 28 14
2,059 1,424 3,353 910 12
20 - 69 - -
2,039 1,424 3,284 910 12
SZS VUN IBO GVA MAB
2,078 27,763 - - -
6,762 106 168 107 1,689
- 530 35 - -
18 58 24 65 25
600 499 343 - 356
17 26 76 69 145
350 54 - - -
288 967 182 280 167
31 238 99 220 316
2 12 3 55 -
51,867 343,095 18,807 22,809 6,553
3,067,532 3,580,222 1,951,671 138,934 352,404
600 27,671 0 4,343 359
- - - - 1,617
173 174 26 102 19
90 265 23 52 9
885 504 315 338 183
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
25,124 254,577 13,505 10,937 1,828
0 0 0 0 0
0 0 0 0 -
(1,724) 1,353 (506) 239 369
- 222 - - -
(1,724) 1,131 (506) 239 369
1000
TOTAL
303,945
91,126
1,224,254
68,503
13,069
1,269
1,006
4,173
23,766
671
12,515
3,134
742
1,748,173
31,398,277
196,136
1,336,411
3,329
28,656
1,453
13,812
-
-
21,259
-
-
1,406,396
209,963
15,894
-
51,147
64,509
99
165
341,777
1,748,173
31,398,277
196,136
TOTAL
11,170
4,212
6,958
70,523
44,146
33,335
44
172
33,207
16,302
16,905
1,696
4,807
13,794
137
43
13,889
311
13,578
PATRIMONIO DE LAS AGENCIAS DE BOLSA
AL 31 DE MARZO DE 2019
(En miles de dólares estadounidenses)
AS AGENCIAS DE BOLSA
E 2019
MARGEN OPERATIVO
AL 31 DE MARZO DE 2019
(En miles de dólares estadounidenses)
es)
es)
PASIVO 11,253.67
OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO -
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -
IMPUESTOS POR PAGAR 1,000
PROVISIONES 3,514
INGRESOS DIFERIDOS 1,210
OTROS PASIVOS CORRIENTES 2,532
OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO 2,999
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO -
PREVISIONES -
PATRIMONIO 60,864.85
CAPITAL SOCIAL 4,172.40
APORTES NO CAPITALIZADOS 1.09
AJUSTES AL PATRIMONIO 0.00
RESERVAS 3,573.78
RESULTADOS ACUMULADOS 51,805.76
AJUSTES POR INFLACION AL CAPITAL 916.21
AJUSTES POR INFLACION RESERVAS PATRIMONIALES 395.60
PASIVO Y PATRIMONIO 72,118.52
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA -
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS -
CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS -
ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD -
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS -
ESTADO DE RESULTADOS DE LA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES
AL 31 DE MARZO DE 2019
(En miles de bolivianos)
INGRESOS OPERACIONALES 4,500.87
GASTOS OPERACIONALES 114.17
MARGEN OPERATIVO 4,387
INGRESOS FINANCIEROS 1,888.49
GASTOS FINANCIEROS 11.46
MARGEN OPERATIVO FINANCIERO 6,264
RECUPERACION DE INCOBRABLES 0.02
CARGOS POR INCOBRABILIDAD 1.60
RESULTADO DESPUÉS DE INCOBRABLES 6,262
GASTOS DE ADMINISTRACION 4,765
RESULTADO OPERACIONAL 1,497
INGRESOS NO OPERACIONALES 413.07
GASTOS NO OPERACIONALES 165.35
RESULTADO ANTES DE AJUSTE POR INFLACION 1,745
ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR
12.88
INFLACIÓN
CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR
7.80
INFLACIÓN
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 1,750
IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS 0.00
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERIODO 1,750
CAP
ACTIVO
1010000 DISPONIBLE 1,124,210
INVERSIONES BURSATILES EN VALORES E INSTRUMENTOS
1020000
REPRESENTATIVOS DE DEUDA
PATRIMONIO
3010000 CAPITAL SOCIAL 9,457,000
3020000 APORTES NO CAPITALIZADOS
3030000 AJUSTES AL PATRIMONIO
3040000 RESERVAS
3050000 RESULTADOS ACUMULADOS (2,485,981)
3060000 AJUSTES POR INFLACION AL CAPITAL 72,859
3070000 AJUSTES POR INFLACION RESERVAS PATRIMONIALES
TOTAL PATRIMONIO 7,043,878
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,531,243
7000000 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 267,796,006
9000000 CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS 5,808,665
Fuente: ASFI sobre la base de información remitida por las entidades del mercado de valores
CAP
5100000 INGRESOS OPERACIONALES 1,002,438
4100000 GASTOS OPERACIONALES 296
MARGEN OPERATIVO 1,002,142
5200000 INGRESOS FINANCIEROS 72,701
4200000 GASTOS FINANCIEROS 13,983
MARGEN OPERATIVO FINANCIERO 1,060,860
5300000 RECUPERACION DE INCOBRABLES
4300000 CARGOS POR INCOBRABILIDAD
RESULTADO DESPUÉS DE INCOBRABLES 1,060,860
4400000 GASTOS DE ADMINISTRACION 1,161,682
RESULTADO OPERACIONAL (100,822)
5500000 INGRESOS NO OPERACIONALES 4,239
4500000 GASTOS NO OPERACIONALES
RESULTADO ANTES DE AJUSTE POR INFLACION (96,583)
ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE
5890000 1
VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN
CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE
4890000
VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN 1
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO (96,583)
4600000 IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERIODO (96,583)
Fuente: ASFI sobre la base de información remitida por las entidades del mercado de valores
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓ
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2019
(En bolivianos)
SBI SCF SCM SFO SME
16,711,000 - 118,087,519
1,401,745
139,889 25,553 32,087 1,231,515 -
545,932 561,841 1,019,417 - 1,337,599
209,970 259,395 595,656 765,707 837,966
1,939,379 2,240
25,406 1,204,222 310,982
3,136 3,372 64,519
2,041,368 153,431 3,536,026 2,146,561 340,187
96,442 113,668 52,328 668,501 138,335
23,501 339,344 8,721 509,761 274,703
25,405,161 24,101,939 26,322,762 156,185,990 31,382,769
1,076,826,338 1,476,898,867 3,828,402,564 2,504,245,691 2,961,784,790
40,506,853 1,588,944,016 21,925,057 207,876,619 152,362,697
16,744,160 - 118,119,607
- 70,122 42
20,580 20,166
4,047
58,580
6,527,579 13,823,156 22,302,142 32,163,341 24,987,935
25,405,161 24,101,938 26,322,762 156,185,988 31,382,770
1,076,826,338 1,476,898,867 3,828,402,564 2,504,245,691 2,961,784,790
40,506,853 1,588,944,016 21,925,057 207,876,619 152,362,697
103,101 3,091
1,893,850 3,714,876 5,101,728 7,897,083 5,955,051
2,199,613 1,748,003 3,479,324 6,183,500 3,243,001
(305,763) 1,966,873 1,622,404 1,713,583 2,712,050
21,055 71,542 3,432 3,089
1,123 3,038 21,269 1,827 372
(285,831) 2,035,377 1,604,567 1,714,845 2,711,678
570,169
1,621,653 3,823,000 7,236,146 1,549,771 248,099
690,914 1,331,308 327,502 641,393 768,324
283,648 20,880 96,429 799,281 160,025
4,106,473 1,001,108 2,473,290
944,445 2,189,600 81,302
4,583
53,197 183,479 31,346 372,589 4,173,880
55,327 67,484 48,535 7 79,841
5,423 139,053 48 226,849 -
12,014,535 42,465,792 21,840,279 94,524,288 54,697,210
1,360,096,964 2,679,153,939 1,279,967,567 3,116,855,803 1,740,413,700
4,260,060 27,538,376 9,979,479 20,922,000 16,138,100
FONDOS DE INVERSIÓN
ADOS
019
42 - 15 382 -
195,928,584
3,282,160
106,001,671
26,549 16,052,405
48,780 150,751 7,459,097
81,302 133,268 4,350,610
2,087,768 17,545,728
100,548 4,856,505
182,703
195,611 76,372 13,389,204
31,018 74,047 1,441,284
- 17,150 1,547,553
7,533,014 8,567,176 512,572,158
620,715,501 444,714,954 23,357,872,684
167,704,000 8,648,990 2,272,614,912
185,912,830
10,161,770
61,028 77,274 13,899,843
201,315 277 19,546,440
798,940 124,309 21,359,954
-
- 70,198
40,746
-
1,061,283 201,860 250,995,828
389 171,325
140,429
(373,051.00) 185,050.00
ABREVIATURAS
Agencias de Bolsa
BISA S.A. Agencia de Bolsa
BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa
Compañía Americana de Inversiones S.A.
Credibolsa S.A. Agencia de Bolsa Filial del Banco de Crédito de Bolivia S.A.
iBolsa Agencia de Bolsa S.A.
Mercantil Santa Cruz Agencia de Bolsa S. A.
Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa
Santa Cruz Securities S.A. Agencia de Bolsa Filial de banco Fassil S.A.
Sudaval Agencia de Bolsa S.A.
Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa Filial del Banco Unión S.A.
GanaValores Agencia de Bolsa S.A.
Multivalores Agencia de Bolsa S.A
Titularizadoras
Bisa Sociedad de Titularización S.A.
BDP Sociedad de Titularización S.A
iBolsa Sociedad de Titularización S.A.
Bolsas de Valores
Bolsa Boliviana de Valores S.A.
Emisores
Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. E.M.A.
Alianza Vida Seguros y Reaseguros S.A.
Almacenes Internacionales S.A. (RAISA)
Banco Bisa S.A.
Banco de Crédito de Bolivia S.A.
Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. - BDP S.A.M.
Banco Do Brasil S.A. - Sucursal Bolivia
Banco Económico S.A.
Banco Ganadero S.A.
Banco Mercantil Santa Cruz S.A.
Banco Nacional de Bolivia S.A.
Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas S.A.
Banco Solidario S.A.
Banco Unión S.A.
Banco Fassil S.A.
Banco Fortaleza S.A.
Banco Prodem S.A.
Banco PYME de la Comunidad S.A.
Banco PYME Ecofuturo S.A.
Bisa Leasing Sociedad Anónima
Bisa Seguros y Reaseguros S.A.
BNB Leasing S.A.
Bodegas y Viñedos de La Concepción S.A.
Cervecería Boliviana Nacional S.A.
Compañía Americana de Construcciones S.R.L.
Compañía Boliviana de Energía Eléctrica S.A.-Bolivian Power Company Limited - Sucursal Bolivia
Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza S.A.
Compañía Molinera Boliviana S.A.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Jesús Nazareno Ltda.
Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ
Droguería Inti S.A.
Empresa de Ingeniería y Servicios Integrales Cochabamba S.A.
Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A.
Distribuidora de Electricidad ENDE de Oruro S.A.
ENDE Servicios y Construcciones S.A.
Empresa Eléctrica Corani Sociedad Anónima
Empresa Eléctrica Guaracachi S.A.
Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A.
Empresa Ferroviaria Andina S.A.
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.
Equipo Petrolero Sociedad Anónima (EQUIPETROL S.A.)
Fábrica Nacional de Cemento S.A.
Ferroviaria Oriental S.A.
Fortaleza Leasing S.A.
Gas & Electricidad S.A.
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz
Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra
Granja Avícola Integral Sofía Ltda.
Gravetal Bolivia S.A.
Impresiones Quality S.R.L.
Industrias de Aceite S.A.
Industrias Oleaginosas S.A.
Industrias Sucroalcoholeras ISA S.A.
Ingenio Sucroalcoholero AGUAI S.A.
Inversiones Inmobiliarias IRALA S.A.
La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros S.A.
La Papelera S.A.
La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A.
Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A.
Mercantile Investment Corporation (Bolivia) S.A.
Nacional Seguros Vida y Salud S.A.
Panamerican Investments S.A.
Pil Andina S.A.
Tigre S.A. Tubos, Conexiones y Cables
Procesadora de Oleaginosas Prolega S.A.
Productos Ecológicos Naturaleza S.A.
Quinoa Foods Company S.R.L.
Seguros Illimani S.A.
Seguros Provida S.A.
Sociedad Agroindustrial Nutrioil S.A.
Sociedad Boliviana de Cemento S.A.
Sociedad Hotelera Los Tajibos S.A.
Tecnología Corporativa TECORP S.A.
Telefónica Celular de Bolivia S.A.
Toyosa S.A.
ENDE Transmisión S.A.
YPFB Andina S.A.
YPFB Chaco S.A.
YPFB Transierra S.A.
YPFB Transporte S.A.
Zona Franca Oruro S.A.
Nibol Ltda.
Industria Textil TSM S.A.
Import. Export. Las Lomas Ltda.
Clinica Metropolitana de las Americas S.A.
Madisa Mayoreo y Distribución
Ingeniería y Construcciones Técnicas
Ovando S.A.
CAMSA Industria y Comercio S.A.
BIA
NVA
CAI
CBA
IBO
MIB
PAN
SZS
SUD
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