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ANEXO 12 Flujo de Caja Del Proyecto
ANEXO 12 Flujo de Caja Del Proyecto
2. HIGIENIZACION
gas 780 Kilo 0.15 117
0 0 0
SUBTOTAL HIGIENIZACION 117.0
3. ESTANDARIZACION
0 0 0
0 0 0
SUBTOTAL ESTANDARIZACION 0
4. HOMOGENIZACION
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
SUBTOTAL HOMOGENIZACION 0.0
5. PATEURIZADO
Gas 1580 Kilo 0.15 237
0 0 0
0 0 0
SUBTOTAL PASTEURIZADO 237.0
6. ENVASADO
Empaques (fundas) 381888 0.03 11456.64
0 0 0
0 0 0
SUBTOTAL ENVASA 11456.64
7. DISTRIBUCIÓN
Transporte 12 Mes 450 5400
SUBTOTAL distribución 5400
8.
0 0 0
0 0 0
SUBTOTAL 0
1800
300
2100
ANEXO # 4 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS DEL CENTRO DE ACOPIO
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Requerimientos Gasto mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Gerente 500 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Secretaria- Contadora 250 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Trajabajor Aseo 260 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120
Operador 260 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120
Teléfono 60 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720
Suministros y materiales 60 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720
Suministros de oficina 60 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720
Gastos de mantenimiento 50 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Total Gastos de administración 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
GASTOS DE VENTAS
Requerimientos
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS PUBLICIDAD
Spot en Radio 60 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720
GASTOS DE
Mantenimiento planta 20 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
Combustible planta 42 504 504 504 504 504 504 504 504 504 504
Total Gastos de Ventas 1,464 1,464 1,464 1,464 1,464 1,464 1,464 1,464 1,464 1,464
Total Gastos Adm. y Ventas -19,464 -19,464 -19,464 -19,464 -19,464 -19,464 -19,464 -19,464 -19,464 -19,464
19,464 19,464 19,464 19,464 19,464 19,464 19,464 19,464 19,464 19,464
ANEXO # 5 COSTOS FIJOS
1200 Lt..
Descripción Cantidad Costo Costo Total Anual AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Arriendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mano de Obra
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trabajador 312 7 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184
Gastos Generales
Agua potable Mes 30.00 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
Mantenimiento Equipos 6 300.00 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600
Luz eléctrica Mes 150.00 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
Subtotal 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760
Gastos varios
Guantes de caucho 20 2 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Bestuario 8 50 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Baldes Plásticos 10 6 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Gavetas plasticas 60 7 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
Articulos de aseo 12 70 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840
Subtotal 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760
TOTAL 9,704 9,704 9,704 9,704 9,704 9,704 9,704 9,704 9,704 9,704
1000 Lt.
Descripción Cantidad Costo Costo Total Anual AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Arriendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mano de Obra
trabajador 312 7 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184
Gastos Generales
Agua potable Mes 30.00 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
Mantenimiento Equipos 6 300.00 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600
Luz eléctrica Mes 150.00 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
Subtotal 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760
Gastos varios
Guantes de caucho 20 2 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Bestuario 8 50 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Baldes Plásticos 10 6 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Gavetas plasticas 60 7 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
Articulos de aseo 12 70 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840
Subtotal 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760
TOTAL 9,704 9,704 9,704 9,704 9,704 9,704 9,704 9,704 9,704 9,704
1500 Lt.
Descripción Cantidad Costo Costo Total Anual AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Arriendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mano de Obra
trabajador 312 7 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184
Gastos Generales
Agua potable Mes 30.00 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
Mantenimiento Equipos 6 300.00 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600
Luz eléctrica Mes 150.00 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
Subtotal 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760
Gastos varios
Guantes de caucho 20 2 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Vestuario 8 50 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Baldes Plásticos 10 6 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Gavetas plasticas 60 7 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
Articulos de aseo 12 70 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840
Subtotal 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760
TOTAL 9,704 9,704 9,704 9,704 9,704 9,704 9,704 9,704 9,704 9,704
INGRESOS PROYECTADOS
ANEXO # 6
VOLÚMEN ESPERADO DE VENTAS
PARA 1200 Lt. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Producion por dia Lt. 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
No. De dias en el año 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Producción por año Lt. 374,400 374,400 374,400 374,400 374,400 374,400 374,400 374,400 374,400 374,400
% De pérdida 1 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Producción Total Lt. 366,912 366,912 366,912 366,912 366,912 366,912 366,912 366,912 366,912 366,912
Precio de Venta $ 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
Ingresos $ 154,103 154,103 154,103 154,103 154,103 154,103 154,103 154,103 154,103 154,103
Margen de Comercialización $/Lt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos por margen $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos totales = $ 154,103 154,103 154,103 154,103 154,103 154,103 154,103 154,103 154,103 154,103
PARA 1000. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Producion por dia Lt. 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
No. De dias en el año 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Producción por año Lt. 312,000 312,000 312,000 312,000 312,000 312,000 312,000 312,000 312,000 312,000
% De pérdida 1 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Producción Total Lt. 305,760 305,760 305,760 305,760 305,760 305,760 305,760 305,760 305,760 305,760
Precio de Venta $ 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
Ingresos $ 128,419 128,419 128,419 128,419 128,419 128,419 128,419 128,419 128,419 128,419
Margen de Comercialización $/Lt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos por margen $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos totales = $ 128,419 128,419 128,419 128,419 128,419 128,419 128,419 128,419 128,419 128,419
PARA 1500 Lt. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Producion por dia Lt. 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
No. De dias en el año 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Producción por año Lt. 468,000 468,000 468,000 468,000 468,000 468,000 468,000 468,000 468,000 468,000
% De pérdida 1 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Producción Total Lt. 458,640 458,640 458,640 458,640 458,640 458,640 458,640 458,640 458,640 458,640
Precio de Venta $ 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
Ingresos $ 192,629 192,629 192,629 192,629 192,629 192,629 192,629 192,629 192,629 192,629
Margen de Comercialización $/Lt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos por margen $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos totales = $ 192,629 192,629 192,629 192,629 192,629 192,629 192,629 192,629 192,629 192,629
INVERSIONES INICIALES DEL PROYECTO
PASTEURIZADORA (Inversiones calculadas a su valor residual a 1 año)
Maquinaria y Equipos UNIDAD CANTIDAD VALOR UNI. TOTAL
Pasteurizador Unidades 1 17,000 17,000
Tinas de acero inoxidable Unidades 2 1,500 3,000
transformador Unidades 1 2,000 2,000
Balanza para leche Unidades 1 250 250
Baldes de acero inoxidable Unidades 4 200 800
Kit de Laboratorio Unidades 1 800 800
Cilindros de gas Unidades 15 30 450
Utencillos Varios 1 300 300
Congeladores Unidades 2 550 1,100
Planta electrica Unidades 1 2,000 2,000
Subtotal 27,700
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS
Gastos de constitución = 1,800
Total = 3,800
Amortización a 5 años = 760
INVERSIONES CENTRO DE ACOPIO (Inversiones calculadas a su valor residual)
TOTAL
1,050
800
30
220
290
160
60
70
700
700
0
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS
Total = 3600
Baldes Unidades 20 2
Machetes = Unidades 20 5
Mascarillas = Unidades 20 2
Guantes = Pares 20 2
0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
0 1400
1 933 467 467
2 467 467 933
3 0 467 1400
0 50
1 33 17 17
2 17 17 33
3 0 17 50
0 90
1 72 18 18
2 54 18 36
3 36 18 54
4 18 18 72
5 0 18 90
0 400
1 320 80 80
2 240 80 160
3 160 80 240
4 80 80 320
5 0 80 400
0 160
1 128 32 32
2 96 32 64
3 64 32 96
4 32 32 128
5 0 32 160
0 120
1 96 24 24
2 72 24 48
3 48 24 72
4 24 24 96
5 0 24 120
0 2,000
1 1,600 400 400
2 1,200 400 800
3 800 400 1,200
4 400 400 1,600
5 0 400 2,000
0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
TABLA DE DEPRECIACIACIÓN: Rediseño de la quesera
VIDA ÚTIL= 10 AÑOS
Método: Línea Recta
AÑO VALOR EN LIBROS DEP. ANUAL DEP. ACUMULADA
0 10,240
1 9,216 1,024 1,024
2 8,192 1,024 2,048
3 7,168 1,024 3,072
4 6,144 1,024 4,096
5 5,120 1,024 5,120
6 4,096 1,024 6,144
7 3,072 1,024 7,168
8 2,048 1,024 8,192
9 1,024 1,024 9,216
10 0 1,024 10,240
0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0
0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0
TABLA DE DEPRECIACIACIÓN DEL VALOR RESIDUAL: Piso de la secadora
VIDA ÚTIL= 10 AÑOS
Método: Línea Recta
AÑO VALOR EN LIBROS DEP. ANUAL DEP. ACUMULADA
0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0
0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0
0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0
TABLA DE DEPRECIACIACIÓN: Romanas
VIDA ÚTIL= 10 AÑOS
Método: Línea Recta
AÑO VALOR EN LIBROS DEP. ANUAL DEP. ACUMULADA
0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0
0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0
0 135
1 108 27 27
2 81 27 54
3 54 27 81
4 27 27 108
5 0 27 135
0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
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10 0 0 0
0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
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4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
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0 0
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6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0
TABLA DE DEPRECIACIACIÓN DEL VALOR RESIDUAL: Bazuca Transportadora de granos
VIDA ÚTIL= 10 AÑOS
Método: Línea Recta
AÑO VALOR EN LIBROS DEP. ANUAL DEP. ACUMULADA
0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
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10 0 0 0
0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
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0 0
1 0 0 0
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0 0
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3 0 0 0
4 0 0 0
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0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
25,000
TABLA DE REPOSICIÓN DE ACTIVOS
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
(-)Amortización deuda.
Valor de desecho
Flujo de Caja.3 #VALUE! 114,646 114,646 112,646 114,646 76,351 112,477 114,477 114,477 112,477 161,355
TIR: #VALUE!
VAN total = #VALUE!
Flujo de Caja.2 #VALUE! 70,667 70,667 68,667 70,667 32,372 68,559 70,559 70,559 68,559 117,438
FLUJO MARGINAL #VALUE! 43,979 43,979 43,979 43,979 43,979 43,918 43,918 43,918 43,918 43,918
VAN Marginal: #VALUE!
TIR Marginal: #VALUE!