BALANCE GENERAL

COMPAÑÍA RODRIGUEZ C.A

Balance general 1 enero 2018 al 31 de diciembre 2018
ACTIVOS
Activo corriente
Efectivo y equivalen
Caja $15.000.000
Bancos $20.000.000
Inventario de mercancía $25.000.000
Cuentas por cobrar
Clientes $6.870.000
Anticipos $4.130.000

Total activo corriente: $71.000.000

Activo no corriente
Propiedad planta y equipo
Equipo de oficina $10.000.000
Edificaciones $50.000.000

Terreno $14.000.000
Total activo no corriente: $74.000.000
Total activos: $145.000.000
PASIVOS
Pasivos corriente
Obligaciones financieras
Proveedores nacionales $15.000.000
Acreedores varios $17.000.000
Contratistas $6.000.000
Retención en la fuente $4.530.480
Impuestos de renta y complementados $2.500.000
Impuesto al valor agregado $5.000.000
Total pasivo corriente: $50.030480
Pasivo no corriente
Obligaciones laborales
BONOS Y PAPELES COMERCIAELS $20.500.000

Total pasivo no corriente: 20.500.000

Total pasivos:$ 70.530 480
Patrimonio
Capital social $ 68.000.000
Utilidad de ejercicio $6.469.520
TOTAL PATRIMONIO $74.469 .520
TOTAL PASIVO ± PATRIMONIO $145.000.000
 ESTADO DE RESULTADOS

COMPAÑÍA RODRIGUEZ C.A

ESTADO DE RESULTADOS 1 ENERO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

INGRESOS OPERACIONALES $120.000.000

COSTOS DE VENTAS 80% $96.000.000

UTILIDAD BRUTA 24.000.000

INGRESOS NO OPERACIONALES

RENDIMIENTO FINANCIERO $200.000

GASTOS
SUELDOS $12.000.000

AUXILIO DE TRANSPORTE $1.167.840

APORTES ENTIDADES P DE SALUD $1.500.000

APORTES A FONDOS PENSIONALES $1.920.000

APORTES I.C.B.F $360.000

APORTES A CJA DE COMPENSACION $ 480.000

APORTES A ADMSDORA DE RIESGOS P $62.640

SENA $240.000

TOTAL GASTOS 17.730.480

UTILIDAD NETA: 6.469.520

.
7

………………………
APORTES A ENTIDADES PTORAS DE SALUD

APORTES A PENSION

SENA

ICBF

APORTES A ADMINISTRADORES DE RIESGO P

CESANTIAS

TOTAL GASTOS

UTILIDAD NETA
DE SALUD
N