INFORME Nº 838 - 2023-MDNCH-GDU-SGOPEyP/GSC

: ING. MIGUEL DAVID GIRÓN CHÁVEZ

A GERENTE DE DESARROLLO URBANO

DE : ING. GONZALO SANCHEZ CAMPOS

SUB GERENTE DE OBRAS PUBLICAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

ASUNTO : SOLICITO REPORTE FINANCIERO DE LA OBRA Y DE LA SUPERVISION DE

OBRA, DEL PROYECTO: OBRA: “RECUPERACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA LOS CONSTRUCTORES DEL SABER N° 88417 NIVEL
SECUNDARIA EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA SANTA -
REGIÓN ANCASH”

REFERENCIA : a) CONTRATO N°111-2020-SGLYCP-MDNCH

b) CONTRATO N°192-2022-SGLYCP-MDNCH

FECHA : Nuevo Chimbote, 02 de mayo del 2023

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente y a la vez

informarle en atención a los documentos de la referencia, relacionados al requerimiento de la
conciliación contable-financiera para la presente Liquidación del Contrato del Servicio de
Consultoría para Supervisión de Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD EN LA AV. UNIVERSITARIA TRAMO AV. ANCHOVETA – AV. CENTRAL,
DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE-SANTA-ANCASH”, con Código Único. N° 2223376; por lo que se
nos remitió el detalle actualizado de gastos ejecutados, donde es preciso hacer constar lo siguiente:

De la documentación anexada en la presente liquidación económica presentado

por el Ing. Julio César Martinez Estrada en calidad de Representante Común del CONSORCIO M&C,
contratado para el Servicio de la supervisión de la obra antes mencionada, y respecto a lo
manifestado en el referido informe d) en el cual se adjunta la conciliación contable-financiera, donde
se determina el gasto total ejecutado, por el monto total del presupuesto adjudicado para la
prestación de supervisión, según la Adjudicación Simplificada N° 010–2021–MDNCH/CS, siendo el
monto contractual de S/. 113,228.07 inc. IGV., establecido en el Contrato de Consultoría N° 068-
2021-SGLYCP-MDNCH.

De acuerdo al informe de liquidación del servicio de consultoría de supervisión y a

los comprobantes de pagos en físico que se adjuntan en la presente liquidación; se tramitaron 05
valorizaciones del contrato principal, donde se ejecutó la retención como fondo de garantía de S/.
11,322.81 inc. IGV. (10% del monto contractual retenido en las 2 primeras valorizaciones), 01
Valorización del Presupuesto Adicional N° 01, donde se ejecutó la retención como fondo de garantía
de S/. 1,415.35 inc. IGV. (10% del monto valorizado retenido del pago), 01 Valorización del
Presupuesto Adicional N° 02, donde se ejecutó la retención como fondo de garantía de S/. 2,717.00
inc. IGV. (10% del monto valorizado retenido del pago), 01 Valorización del Presupuesto Adicional
N° 03, donde se ejecutó la retención como fondo de garantía de S/. 1,782.78 inc. IGV. (10% del
monto valorizado retenido del pago), 01 Valorización del Presupuesto Adicional N° 04, donde se
ejecutó la retención como fondo de garantía de S/. 1,037.92 inc. IGV. (10% del monto valorizado
retenido del pago) y 01 Valorización del Presupuesto Adicional N° 05, donde se ejecutó la retención
como fondo de garantía de S/. 1,037.92 inc. IGV. (10% del monto valorizado retenido del pago).
En el siguiente cuadro se detalla los pagos efectuados y el saldo a favor del contratista por el Servicio
de Consultoría para la supervisión de obra:
Cuadro N° 01.- PAGOS VALORIZADOS Y EFECTUADOS AL CONSULTOR, inc. IGV.
Valorización de Obra Comprobante de Pago
Retención
Neto Pagado
10%
Descrip. Monto Concepto N° Monto

Detracción 12% 009-6595 S/. 3,246.00

Val. N° 01 Contr.
S/. 27,048.55 S/. 5,661.41 S/. 21,387.14
Princ.
Pago Devengado 009-6596 S/. 18,141.14

Detracción 12% 009-7887 S/. 3,168.00

Val. N° 02 Contr.
S/. 26,397.29 S/. 5,661.40 S/. 20,735.88
Princ. Pago Devengado 009-7888 S/. 17,567.89

Detracción 12% 009-9061 S/. 3,061.00

Val. N° 03 Contr.
S/. 25,512.29 S/. 0.00 S/. 25,512.29
Princ. Pago Devengado 009-9062 S/. 22,451,29

Detracción 12% 009-11243 S/. 2,931.00

Val. N° 04 Contr.
S/. 24,428.74 S/. 0.00 S/. 24,428.74
Princ. Pago Devengado 009-11244 S/. 21,497.74

Detracción 12% 009-13476 S/. 1,181.00

Val. N° 05 Contr. S/.
S/. 9,841.20 S/. 0.00
Princ. 9,841.20
Pago Devengado 009-13477 S/. 8,660.20

Detracción 009-0700 S/. 566.00

Val. Única
S/. 14,153.51 S/. 1,415.35 S/. 12,738.16
Adicional N °01
Pago Devengado 009-0702 S/. 12,172.16

Detracción 009-12059 S/. 2,717.00

Val. Única
S/. 22,645.61 S/. 2,264.56 S/. 20,381.05
Adicional N °02
Pago Devengado 009-12061 S/. 17,664.05

Detracción 009-10949 S/. 2,139.00

Val. Única
S/. 17,827.78 S/. 1,782.78 S/. 16,045.00
Adicional N °03 Pago Devengado 009-10951 S/. 13,906.00

Detracción 009-12118 S/. 1,246.00

Val. Única
S/. 10,379.24 S/. 1,037.92 S/. 9,341.32
Adicional N °04
Pago Devengado 009-12120 S/. 8,095.32

Detracción 009-12113 S/. 1,246.00

Val. Única
S/. 10,379.24 S/. 1,037.92 S/. 9,341.32
Adicional N °05 Pago Devengado 009-12125 S/. 8,095.32

S/. S/. S/. S/.

TOTAL (S/.) Incluye el IGV.
188,613.45 169,752.11 18,861.34 169,752.11
Nota.- Del cuadro anterior, según la conciliación contable-financiera, el monto total comprometido,
devengado y girado es S/. 188,613.45 inc. IGV. Por lo tanto, al corroborar la información financiera de la
presente liquidación, el monto real pagado es la suma S/. 169,752.11 inc. IGV., se ejecutó la retención
como garantía de fiel cumplimiento por la suma de S/. 18,861.34 inc. IGV.; que corresponde a la suma de
S/. 11,322.81 inc. IGV. (10% del monto Contrato Principal) y S/. 7,538.53 inc. IGV. (10% del monto
Presupuesto Adicional N° 01, N° 02, N° 03, N° 04 y N° 05).

En el siguiente Cuadro N° 02, se detalla el saldo final a devolver al consultor Ing.

Julio César Martinez Estrada, no existe pago pendiente por valorizaciones tramitadas:
Cuadro N° 02.- RESUMEN DE SALDOS POR CANCELAR AL CONSULTOR, inc. IGV.
ITEM DESCRIPCIÓN MONTO

01 De las Valorizaciones Contractuales como Pendiente de Pago S/. 0.00

De la Retención como Garantía de Fiel Cumplimiento – Ppto. Contrato

02 S/. 11,322.81
Principal

03 De la Retención como Garantía de Fiel Cumplimiento – Ppto. Adicional N° 01 S/. 1,415.35

04 De la Retención como Garantía de Fiel Cumplimiento – Ppto. Adicional N° 02 S/. 2,264.56

05 De la Retención como Garantía de Fiel Cumplimiento – Ppto. Adicional N° 03 S/. 1,782.78

06 De la Retención como Garantía de Fiel Cumplimiento – Ppto. Adicional N° 04 S/. 1,037.92

07 De la Retención como Garantía de Fiel Cumplimiento – Ppto. Adicional N° 05 S/. 1,037.92

Monto Total a Pagar y/o Devolver al Consultor de la Supervisión de Obra S/. 18,861.34

Son: Dieciocho Mil Ochocientos Sesenta y Uno con 34/100 Soles, incluye IGV.

A continuación, se detallan los montos aprobados y autorizados para pago, siendo

el costo final del presente contrato de consultoría para la supervisión de obra:
Cuadro 03.- MONTOS AUTORIZADOS Y COSTO FINAL DEL CONTRATO, inc. IGV.
ITEM DESCRIPCIÓN MONTO

01 Presupuesto Autorizado y Adjudicado, según Contrato Vigente S/. 113,228.07

02 Presupuesto de la Prestación Adicional N° 01 S/. 14,153.51

03 Presupuesto de la Prestación Adicional N° 02 S/. 22,645.61

04 Presupuesto de la Prestación Adicional N° 03 S/. 17,827.78

05 Presupuesto de la Prestación Adicional N° 04 S/. 10,379.24

06 Presupuesto de la Prestación Adicional N° 05 S/. 10,379.24

Costo Total Autorizado y Adjudicado por el Servicio de Consultoría S/. 188,613.45

 Son: Ciento Ochenta y OCho Mil Seiscientos Trece con 45/100 Soles, inc. IGV.

Finalmente, se da conformidad a la documentación que conforman la presente

Liquidación del Contrato de Consultoría para la Supervisión de la Obra: “Mejoramiento de los
Servicios de Transitabilidad en la Av. Universitaria Tramo Av. Anchoveta – Av. Central,
Distrito de Nuevo Chimbote-Santa-Ancash”, con Código Único. N° 2223376 y se sugiere proceder
con su aprobación mediante la correspondiente resolución de gerencia, donde se deberá detallar el
monto a devolver de S/. 18,861.34 (Dieciocho Mil Ochocientos Sesenta y Uno con 34/100 Soles)
incluido el IGV.; corresponde a las oficinas administrativas continuar con el correspondiente trámite
para hacer efectivo la devolución, salvo mejor parecer.

Es todo en cuanto informo a Usted, a solicitud de la parte interesada y para fines

de trámite que corresponde seguir.

Atentamente,

e Adjunta:

 INFORME N° 022-2023-MDNCH/GAyF, incluye la documentación de todo lo actuado y la Liquidación del Contrato de

Consultoría, que consta de (427-) 932 folios.