Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Estadistica Descriptiva-Formulas (11 P) PDF
Estadistica Descriptiva-Formulas (11 P) PDF
1 Observaciones univariantes
En este formulario, las observaciones originales se denotan por X1 , . . . , Xn . Una vez clasi-
ficadas obtendremos las modalidades x1 , . . . , xk siendo obviamente k ≤ n. Utilizaremos la
siguiente notación,
1
Diplomatura en Estadı́stica. Formulario de Estadı́stica Descriptiva. 2004-2005. [J.A.Mayor]. 2
NOTA: Se verifica X H ≤ X G ≤ X ≤ X C .
3n/4 − Ni−1
Q3 = ei−1 + ai
ni
siendo,
NOTA: Q2 es la mediana.
1.8 Moda
La moda es la observación más frecuente, esto es, la más observada. Al contrario de las
medidas estudiadas hasta ahora, puede ser hallada tanto para datos cualitativos como cuan-
titativos. Se denota por M o. Para datos cuantitativos agrupados en intervalos, se aplica la
expresión,
δ1
M o = ei−1 + ai
δ1 + δ2
siendo,
• δ1 = hi − hi−1
• δ2 = hi − hi+1
NOTA: Para el caso de datos cuantitativos se verifica la siguiente relación aproximada entre
media, mediana y moda,
X − M o ≈ 3(X − M e)
1.9 Varianza
n k k
1X 1X
Sx2 σx2 2 2 2 2
fi (xi − X)2
X
= =S =σ = (Xi − X) = ni (xi − X) =
n i=1 n i=1 i=1
y también,
n k k
1X 2 1X 2 2 2
Sx2 = σx2 = S 2 = Xi2 − X = ni x2i − X = fi x2i − X = X 2 − X
X
n i=1 n i=1 i=1
• qi : porcentaje que representa Si con respecto a la suma total Sk , o sea, qi = 100 Si /Sk .
2 Observaciones bivariantes
Supondremos dos variables, X é Y . Tenemos un colectivo de n elementos, y sobre el ele-
mento i se han observado los valores (Xi , Yi ), i = 1, . . . , n. Supongamos que X presenta
k modalidades, x1 , x2 , . . . , xk é Y presenta p modalidades, y1 , y2 , . . . , yp . Emplearemos la
siguiente notación,
X\Y y1 y2 · · · yp ni.
x1 n11 n12 · · · n1p n1.
x2 n21 n22 · · · n2p n2.
.. .. .. .. .. ..
. . . . . .
xk nk1 nk2 · · · nkp nk.
n.j n.1 n.2 · · · n.p n
2.2 Varianzas de X é Y
k
Sx2 = fi. (xi − X)2
X
i=1
p
Sy2 = f.j (yj − Y )2
X
j=1
y también,
n X n k X p k X p
1X 1X X
Sxy = Xi Yj − X Y = nij xi yj − X Y = fij xi yj − X Y = X Y − X Y
n i=1 j=1 n i=1 j=1 i=1 j=1
• Frecuencias de Y condicionadas a X.
y nij
f[j/X=x i]
= j = 1, 2, . . . , p
ni.
• Medias de Y condicionadas a X.
p
y
X
Y /X=xi = f[j/X=x y
i] j
i = 1, . . . , k
j=1
• Varianzas de Y condicionadas a X.
p
2 y
(yj − Y /X=xi )2
X
Sy/X=x i
= f[j/X=x i]
i = 1, . . . , k
j=1
{(xi , Y /X=xi ) | i = 1, . . . , k}
{(X /Y =yj , yj ) | j = 1, . . . , p}
3 Números Índices
Consideremos una magnitud X, que toma los valores X0 , X1 ,. . .,Xt , en los instantes sucesivos
0, 1, . . . , t.
(a) Precios:
N
X
pit qi0
i=1
LPt/0 = N
X
pi0 qi0
i=1
(b) Cantidades:
N
X
qit pi0
LQ
t/0 = i=1
N
X
pi0 qi0
i=1
(a) Precios:
N
X
pit qit
P i=1
Pt/0 = N
X
pi0 qit
i=1
(b) Cantidades:
N
X
pit qit
Q i=1
Pt/0 = N
X
qi0 pit
i=1
(a) Precios: q
P
Ft/0 = LPt/0 Pt/0
P
(b) Cantidades: r
Q
Ft/0 = LQ Q
t/0 Pt/0