www.agroproyectos.

org
Desarrollo de Hato de Ganado bovino de doble proposito
Nota: la celdas en amarillo son donde se captura o enlazan los datos
AÑOS
CONCEPTO
U. A. Sit. Actual 1 2 3 4
COMPOSICION DEL HATO
VACAS 1.00 0 20 54 45 45
VAQUILLAS (2-3 AÑOS) 0.90 0 36 0 8 21
VAQUILLAS (1-2 AÑOS) 0.70 36 0 8 21 17
BECERRAS 0.30 0 8 21 17 17
BECERROS 0.30 0 8 21 17 17
SEMENTALES 1.25 0 1 2 2 4
TOTAL DE CABEZAS (No.) 36 73 105 109 121
UNIDADES ANIMAL POR AÑO 25 58 74 79 90
SUPERFICIE TERRENO REQUERIDA (HA) 19 43 55 58 67
COMPRA DE GANADO
VAQUILLAS AL PARTO 20 0 0.00 0.00 0.00
SEMENTALES 1 1 0 2 0
MORTALIDAD
VACAS 0 1 1 1
BECERRAS 0 0 0 0
BECERROS 0 0 0 0
SEMENTALES 0 0 0 0
VENTAS
VACAS DE DESECHO 2 8 7 7
VAQUILLAS 0 0 0 0
BECERROS 8 21 17 17
SEMENTALES DE DESECHO 0 0 0 1
LECHE LITROS (PARA VENTA) 28,560.00 77,112.00 64,260.00 64,260.00
PARAMETROS TECNICOS
PARICIONES (%) 85.00% 85.00% 85.00% 85.00%
PARICIONES HEMBRAS (%) 50.00% 50.00% 50.00% 50.00%
PARICIONES MACHOS (%) 50.00% 50.00% 50.00% 50.00%
CRIAS DESTETADAS 90.00% 90.00% 90.00% 90.00%
VACAS DE DESHECHO (%) 8.00% 15.00% 15.00% 15.00%
SEMENTALES DE DESECHO (%) 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
MORTALIDAD DE ADULTOS (%) 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%
MORTALIDAD CRIAS POSDESTETE (%) 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
LACTANCIA/VACA/DIA (LTS) 10.0 10.0 10.0 10.0
DIAS DE LACTANCIA/AÑO 210 210 210 210
LECHE/VACA/AÑO (LTS) 2,100 2,100 2,100 2,100
TOTAL LECHE AÑO (LTS) 35,700.00 96,390.00 80,325.00 80,325.00
LECHE PARA CRIAS (%) 20% 20% 20% 20%
LECHE PARA VENTA (%) 80% 80% 80% 80%

PROGRAMA DE VOLUMENES DE PRODUCCION

 A Ñ O
CONCEPTO
FACTOR SIT ACTUAL 1 2 3 4
VACAS DE DESECHO 2 8 7 7
VAQUILLAS 0 0 0 0
BECERROS ENGORDADOS 8 21 17 17
SEMENTALES DE DESECHO 0 0 0 1
LECHE PARA QUESO 28,560 77,112 64,260 64,260

A Ñ O S
1 2 3 4 5 6
TOTAL LECHE AÑO (LITROS) 35,700.00 96,390.00 80,325.00 80,325.00 103,530.00 116,025.00
LECHE PARA CRIAS (20%) 7,140.00 19,278.00 16,065.00 16,065.00 20,706.00 23,205.00
LECHE PARA VENTA Y ELAB QUESO (80%) 28,560.00 77,112.00 64,260.00 64,260.00 82,824.00 92,820.00
LECHE PARA ELABORAR QUESO (80%) 22,848.00 61,689.60 51,408.00 51,408.00 66,259.20 74,256.00
AÑOS
5

58
17
17
22
22
3
139
102
76

0.00
2

1
0
0
0

9
0
22
1
82,824.00

85.00%
50.00%
50.00%
90.00%
15.00%
25.00%
2.00%
3.00%
10.0
210
2,100
103,530.00
20%
80%
 A Ñ O S
5
9
0
22
1
82,824

A Ñ O S
7
126,735.00
25,347.00
101,388.00
81,110.40
 INDICADORES FINANCIEROS
FLUJO NETO DE EFECTIVO
Inversiones para el proyecto Valor de Rescate
Año de Ingresos Egresos Fija Diferida Cap de trab. Valor Recup. De Flujo Neto de
operación totales totales Residual cap. De Trab. Efectivo
0 0 #REF! #REF! #REF! #REF!
1 #REF! #REF!
2 #REF! #REF!
3 #REF! #REF!
4 #REF! #REF!
5 #REF! #REF! #REF! #REF!
6 0.00
7 #REF!

CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 12%
Año Costos Beneficios Factor de Costos Beneficios Flujo neto de
de totales totales actualización actualizados actualizados efectivo act.
operación ($) ($) 12.0% ($) ($) ($)
0 #REF! 0 1.000 #REF! 0.00 #REF!
1 0 #REF! 0.893 0.00 #REF! #REF!
2 0 #REF! 0.797 0.00 #REF! #REF!
3 0 #REF! 0.712 0.00 #REF! #REF!
4 0 #REF! 0.636 0.00 #REF! #REF!
5 0 #REF! 0.567 0.00 #REF! #REF!
Total #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Los indicadores financieros que arroja el proyecto son:

VAN= #REF!
TIR = #VALUE!
B/C = #REF!
CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
($)
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

Ingresos #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Costos Fijos #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Costos Variables #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
COSTOS TOTALE #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Punto de
Equilibrio en valor
($) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Punto de
Equilibrio en
porcentaje #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
EL AÑO 0 SE COMPONE DE LO SIGUIENTE
SITUACION APORTACION AÑO 0 (Sit. Actual +
CONCEPTO ACTUAL DEL PROYECTO Inv. Del proyecto).
ACTIVO CIRCULANTE 3,631,369.00 4,094,617.91 7,725,986.91
ACTIVO FIJO 10,742,313.00 8,683,363.29 19,425,676.29
ACTIVO DIFERIDO - 400,000.00 400,000.00
ACTIVO TOTAL 14,373,682.00 13,177,981.20 27,551,663.20
PASIVO A CORTO PLAZO 1,964,013.00 - 1,964,013.00
PASIVO A LARGO PLAZO - 4,592,226.30 4,592,226.30
PASIVO DIFERIDO - - -
PASIVO TOTAL 1,964,013.00 4,592,226.30 6,556,239.30
CAPITAL SOCIAL 10,134,262.00 8,585,754.90 18,720,016.90
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0 -
RESULTADO DEL EJERCICIO 2,275,407.00 0 2,275,407.00
CAPITAL CONTABLE 12,409,669.00 8,585,754.90 20,995,423.90
PASIVO TOTAL + CAPITAL CONTABLE 14,373,682.00 13,177,981.20 27,551,663.20

BALANCE GENERAL PROYECTADO

PROYECTO, DATOS PREVISTOS AL FINAL DEL AÑO
CONCEPTO/AÑO 0 1 2 3 4 5
ACTIVO CIRCULANTE 7,725,987 10,416,075 13,254,562 16,247,353 19,400,563 22,498,438
ACTIVO FIJO 19,425,676 18,960,208 18,494,739 18,029,271 17,563,802 17,098,334
ACTIVO DIFERIDO 400,000 320,000 240,000 160,000 80,000 0
ACTIVO TOTAL 27,551,663 29,696,282 31,989,302 34,436,624 37,044,366 39,596,772
PASIVO A CORTO PLAZO 1,964,013 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
PASIVO A LARGO PLAZO 4,592,226 3,692,226 2,792,226 1,892,226 992,226 0
PASIVO DIFERIDO 0 0
PASIVO TOTAL 6,556,239 4,592,226 #REF! #REF! #REF! #REF!
CAPITAL SOCIAL 18,720,017 20,684,030 21,584,030 #REF! #REF! #REF!
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 2,275,407 4,420,026 6,713,045 9,160,368 11,768,109
RESULTADO DEL EJERCICIO 2,275,407 2,144,619 2,293,019 2,447,322 2,607,742 2,552,406
CAPITAL CONTABLE 20,995,424 25,104,056 28,297,075 #REF! #REF! #REF!
PASIVO TOTAL + CAPITAL CONTABLE 27,551,663 29,696,282 #REF! #REF! #REF! #REF!
CALENDARIO DE APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
Aplicación de los Recursos
Fuente de
Actividad Fecha de inicio Duración (Dias) Responsable Recursos financiamiento Sept. 2009 Oct .2009 Nov .2009 Dic. 2009 Ene 2010
#REF! 9/1/2009 1 Organización En Comodato Organización
Construccion de Corrales de 1000 m
para engorda de becerros 9/1/2009 45 Organización #REF! SEDESOL

Construccion de bodega para almacen

de insumos y elaboracion de alimento 9/1/2009 45 Organización #REF! SEDESOL
Adquisicion de Equipos para elaborar
Alimentos Balanceados 9/15/2009 15 Organización #REF! SEDESOL
Adquisicion de Camioneta Ford F 350
con Redila Ganadera 9/25/2009 15 Organización #REF! SEDESOL
Construccion de Unidad de
Transformacion de Leche de 76 m 10/1/2009 40 Organización #REF! SEDESOL
Adquisicion de equipos para linea de
Elaboracion de Quesos 10/15/2009 15 Organización #REF! SEDESOL
Adqusicion de Vehiculo Ford F 350 con
Caja Seca 11/1/2009 7 Organización #REF! SEDESOL

Adquiscion de Equipos para Operación

de dos carnicerias en acapulco 1/5/2010 20 Organización #REF! SEDESOL
#REF! 9/15/2009 15 Personal #REF! ORGANIZACIÓN
#REF! 9/25/2009 15 Personal #REF! ORGANIZACIÓN
#REF! 1/5/2010 15 Personal #REF! ORGANIZACIÓN
#REF! 10/1/2009 60 Consultor #REF! SEDESOL
Organización,
Capital de Trabajo 10/10/2009 180 Organización #REF! SEDESOL
TOTAL #REF!
Aplicación de los Recursos
Feb. 2010