OROPLAST S.A.

LIBRO BANCOS
MES DE DICIEMBRE DE 2016

FECHA # DOC TIPO DETALLE DEBE HABER SALDO

SALDO MES $ 20,623.22
ANTERIOR
TRANSF. PAGO
FACT#001-002-
12/1/2016 11248569 N/D $ 450.00 $ 20,173.22
000005432
SUMELEC S.A.

TRANSF. PAGO
FACT#004-022-
12/1/2016 11252618 N/D $ 1,000.00 $ 19,173.22
000047289
SIASA S.A.

TRANSF. PAGO
FACT#002-010-
12/1/2016 11255323 N/D $ 300.00 $ 18,873.22
000009876
ATIMASA S.A.

DEPOSITO #
12/1/2016 11992949 DEP. 456 CTA. CTE. $ 80.00 $ 18,953.22
02653002102
DEPOSITO
CLIENTE
ENCALADA
12/1/2016 11992950 DEP. CELIA PAGO $ 2,300.00 $ 21,253.22
FACT# 001-
002-
000005012

PAGO FACT#
001-001-
001678900
MAVESA S.A.
12/2/2016 248 CH $ 100.00 $ 21,153.22
COMPRA DE
REPUESTOS
PARA
VEHICULOS

PAGO FACT#
001-001-
000000567
12/2/2016 249 CH DIAZ MARCOS $ 500.00 $ 20,653.22
ALIMENTACIO
N DEL
PERSONAL

ANTICIPO
CEDILLO LUIS
12/2/2016 11258212 N/D $ 130.00 $ 20,523.22
POR PINTADO
DE FACHADA

TRANSF. PAGO
FACT#002-010-
000009876
12/3/2016 11263597 N/D ATIMASA S.A. $ 60.00 $ 20,463.22
CONSUMO
COMBUSTIBLE
MES OCT

DEPOSITO #
12/4/2016 13540284 DEP. 257 CTA. CTE. $ 1,350.00 $ 21,813.22
02653002102
 PAGO N/V#
001-001-
000000087
12/4/2016 250 CH $ 310.00 $ 21,503.22
FALLAIN JUAN
SERVICIO
JARDINERIA

PAGO FACT#
003-001-
000876222
12/4/2016 251 CH TONICOMSA $ 4,115.88 $ 17,387.34
COMPRA
MATERIA
PRIMA

PAGO
FACT#001-007-
000000786
HOMSERVICE
12/7/2016 252 CH $ 254.87 $ 17,132.47
MANTENIMIEN
TO AIRES
ACONDICIONA
DOS

TRANSF. PAGO
FACT#004-022-
12/7/2016 11275573 N/D $ 50.00 $ 17,082.47
000047290
SIASA S.A.
TRANSF.
CIENTE
BANABIO S.A.
12/7/2016 112600951 N/C $ 15,530.49 $ 32,612.96
62 FACT# 001-
002-
000005177

PAGO FACT#
001-006-
000006582
12/8/2016 253 CH $ 310.00 $ 32,302.96
SEBATELEC CIA
TDA COMPRA
DE SACOS

CAMBIO DE
CHEQUE PARA
12/8/2016 254 CH $ 400.00 $ 31,902.96
REPOSICION
CAJA CHICA

DEPOSITO #
12/8/2016 11992952 DEP. 458 CTA. CTE. $ 380.00 $ 32,282.96
02653002102

TRANSF. PAGO
FACT#001-003-
12/9/2016 11295789 N/D $ 200.00 $ 32,082.96
000008721
SELLOS LILY

TRANSF. PAGO
FACT#001-001-
000992812
12/9/2016 11298408 N/D $ 150.00 $ 31,932.96
NUTEC
REPRSENTACIO
NES

TRANSF. PAGO
N/V#001-001-
12/9/2016 11299639 N/D $ 250.00 $ 31,682.96
000002109
GOMEZ JUAN
 TRANSF. PAGO
FACT#008-001-
12/9/2016 11299781 N/D 000987689 $ 60.00 $ 31,622.96
PAREDES
GABRIEL

TRANSF. PAGO
FACT#001-003-
12/9/2016 11302611 N/D $ 20.00 $ 31,602.96
000008727
SELLOS LILY

TRANSF. ING.
JARAMILLO
12/10/2016 11302955 N/D $ 30.00 $ 31,572.96
PEDRO POR
VIATICOS

DEPOSITO #
12/11/2016 14139736 DEP. 459 CTA. CTE. $ 2,300.00 $ 33,872.96
02653002102

TRANSF. PAGO
FACT#001-002-
12/11/2016 11308204 N/D 000033321 $ 50.00 $ 33,822.96
TRANSPECARB
A S.A.

DEPOSITO
CLIENTE
CEDILLO LUIS
12/11/2016 14139748 DEP. $ 694.53 $ 34,517.49
PAGO FACT#
001-002-
000004988

PAGO FACT#
001-003-
000002345
12/11/2016 255 CH $ 310.00 $ 34,207.49
MAVESA S.A.
MANTENIMIEN
TO VEHICULO

TRANSF. PAGO
FACT#001-003-
000008733
12/14/2016 11316101 N/D $ 500.00 $ 33,707.49
SERRANO
LILIANA
PUBLICIDAD

DEPOSITO #
12/14/2016 11313678 DEP. 460 CTA. CTE. $ 2,800.00 $ 36,507.49
02653002102

PAGO FACT#
001-019-
098736234
12/14/2016 25717202090 N/D CONECEL- $ 18.98 $ 36,488.51
0 PAGO FACT
CLARO MES
OCTUBRE 2016

TRANSF.
ANTICIPO
12/15/2016 11322240 N/D $ 430.00 $ 36,058.51
QUINCENA SR.
AGUILAR LUIS
 TRANSF.
ANTICIPO
12/15/2016 11324890 N/D QUINCENA SR. $ 280.00 $ 35,778.51
PONTO
PATRICIO

PAGO FACT#
001-001-
000000456
12/15/2016 256 CH BUELE $ 310.00 $ 35,468.51
SEGUNDO
COMPRA DE
ESCRITORIO

PAGO SRI
DECLARACION
12/16/2016 29498102090 N/D $ 741.67 $ 34,726.84
0 IVA OCTUBRE
2016

PAGO SRI
DECLARACION
12/16/2016 29507502090 N/D $ 634.52 $ 34,092.32
0 RET. I. RENTA
OCTUBRE 2016

ANTICIPO
COMPRA
12/16/2016 257 CH $ 800.00 $ 33,292.32
INFLABLE
PUBLICITARIO

PAGO FACT#
001-001-
000000072
IMAGEN
12/16/2016 259 CH $ 140.00 $ 33,152.32
DIAGNOSTICA
S.A EXAMENES
OCUPACIONAL
ES

DEPOSITO #
461 CTA. CTE.
02653002102 $
12/17/2016 14151630 DEP. 4,300.00 $ 37,452.32
CH.
POSTFECHADO
S

TRANSF. PAGO
FACT# 001-
002-
12/18/2016 11341244 N/D 000001928 $ 100.00 $ 37,352.32
JORLIGROUP
S.A. DISE;O DE
CAMISETAS

PAGO FACT#
001-006-
000876489
12/19/2016 32120702090 N/D $ 500.86 $ 36,851.46
0 COMM&NET
MES OCTUBRE
2016

TRANSF. PAGO
FACT# 001-
002-
000076690
12/19/2016 32132402090 N/D $ 641.37 $ 36,210.09
0 PRINTON
IMPRESION DE
VALLA
PUBLICITARIA
 TRANSF. PAGO
FACT# 005-
008-
12/19/2016 11342027 N/D 000987598 $ 1,540.00 $ 34,670.09
NAPORTEC
SERVICIO DE
SEGURIDAD

TRANSF. ING.
POGO
12/19/2016 11345962 N/D $ 20.00 $ 34,650.09
ANTHONY
VIATICOS

DEPOSITO
CLIENTE
BARREZUETA
12/21/2016 DEP. GABRIEL PAGO $
11313679 280.00 $ 34,930.09
FACT# 001-
002-4998

PAGO FACT#
006-007-
12/21/2016 260 CH $ 310.00 $ 34,620.09
000006543
PAGO SENAE

TRANSF. ING.
POGO
12/21/2016 11353992 N/D $ 20.00 $ 34,600.09
ANTHONY
VIATICOS

TRANSF.
CLIENTE
NOBLECILLA
12/22/2016 112934310 N/C CAROLINA $ 15,113.60 $ 49,713.69
PAGO FACT#
001-002-
000005045

TRANSF. ING.
12/22/2016 11355474 N/D ROMERO SAUL $ 20.00 $ 49,693.69
VIATICOS

PAGO FACT#
005-008-
000009876
12/22/2016 261 CH $ 310.00 $ 49,383.69
COREPTEC S.A.
SUMINISTROS
OFICINA

DEPOSITO #
462 CTA. CTE.
02653002102 $
12/22/2016 8795800 DEP. 13,451.28 $ 62,834.97
CH.
POSTFECHADO
S

TRANSF. ING.
12/23/2016 1356800 N/D ROMERO SAUL $ 13,451.28 $ 49,383.69
VIATICOS
TRANSF. ING.
12/23/2016 11356183 N/D ROMERO SAUL $ 20.00 $ 49,363.69
VIATICOS
 DEPOSITO #
463 CTA. CTE.
02653002102 $
12/23/2016 14148556 DEP. 300.00 $ 49,663.69
CH.
POSTFECHADO
S

PAGO FACT#
007-008-
000077797
SINCLAIR
12/23/2016 11364604 N/D $ 2,560.00 $ 47,103.69
ECUADOR
COMPRA
MATERIA
PRIMA

PAGO FACT#
001-001-
000098766
12/23/2016 262 CH DISROJA $ 320.00 $ 46,783.69
COMPRA
SUMINISTROS
DE ASEO

PAGO FACT#
008-090-
009887656
12/23/2016 263 CH NUTEC $ 4,091.60 $ 42,692.09
COMPRA
MATERIA
PRIMA

PAGO FACT#
001-002-
000276189
12/24/2016 264 CH TRIONICA CIA. $ 320.00 $ 42,372.09
LTDA. COMPRA
DE
REGULADOR

TRANSF. PAGO
FACT# 001-
002-00092830
12/25/2016 11375568 N/D INSERSER CIA $ 150.00 $ 42,222.09
LTDA SERVICIO
VIGILANCIA
POR CAMARAS

TRANSF. PAGO
FACT# 001-
12/25/2016 11380915 N/D 001-00000300 $ 200.00 $ 42,022.09
PAGO
ALIMENACION

TRANSF. PAGO
FACT# 001-
001-00578290
12/25/2016 11380919 N/D $ 60.00 $ 41,962.09
ATIMASA
CONSUMO
COMBUSTIBLE

DEPOSITO #
464 CTA. CTE.
02653002102
12/25/2016 14148519 DEP. $ 1,765.67 $ 43,727.76
CHEQUES A LA
VISTA
RECIBIDOS
 TRANSF. PAGO
FACT# 001-
002-
12/26/2016 11395340 N/D 000002345 $ 20.00 $ 43,707.76
COMPRA
SUMINISTROS
CAFETERIA

PAGO FACT#
001-002-
000007282
12/27/2016 266 CH $ 310.00 $ 43,397.76
SUMELEC
COMPRA DE
UNIFORMES

PAGO FACT#
001-002-
000276197
12/28/2016 267 CH $ 750.00 $ 42,647.76
TRIONICA S.A.
COMPRA DE
IMPRESORA

DEPOSITO
CLIENTE
ENCALADA
12/29/2016 14148521 DEP. CELIA PAGO $ 90.00 $ 42,737.76
FACT# 001-
002-
000005013

TRANSF. ING.
12/29/2016 11408590 N/D ROMERO SAUL $ 20.00 $ 42,717.76
VIATICOS

TRANSF. ROL
MES DE
12/29/2016 11409633 N/D $ 1,570.00 $ 41,147.76
NOVIEMBRE
2016

TRANSF. ROL
MES DE
12/29/2016 11418698 N/D $ 2,300.00 $ 38,847.76
NOVIEMBRE
2016

TRANSF. PAGO
FACT# 001-
002-
12/29/2016 11416297 N/D 000002475 $ 20.00 $ 38,827.76
COMPRA
SUMINISTROS
CAFETERIA

DEPOSITO #
465 CTA. CTE.
02653002102 $
12/29/2016 14152224 DEP. 300.00 $ 39,127.76
CHEQUES A LA
VISTA
RECIBIDOS

DEPOSITO #
466 CTA. CTE.
02653002102 $
12/30/2016 15665010 DEP. 280.00 $ 39,407.76
CH.
POSTFECHADO
S
 PAGO N/V#
001-001-
000066687
PEREZ
12/30/2016 268 CH GUILLERMO $ 310.00 $ 39,097.76
SERVICIO DE
SOPORTE EQ.
COMPUTACIO
N

PAGO FACT#
008-006-
000086546
12/30/2016 271 CH $ 185.00 $ 38,912.76
COMPRA
SUMINISTROS
DE OFICINA

DEPOSITO #
467 CTA. CTE.
02653002102 $
12/30/2016 68006595 DEP. 13,451.28
CH.
POSTFECHADO
S

TRANSF. N/V#
001-002-
000000987
12/30/2016 11431626 N/D $ 30.00 $ 38,882.76
FALLAIN JUAN
SERVICIO
JARDINERIA

TRANSF.
FACT# 001-
002-
12/30/2016 11435939 N/D 000008765 $ 30.00 $ 38,852.76
COMPRA DE
REPUESTOS
VEHICULOS

DEPOSITO #
468 CTA. CTE.
02653002102 $
12/30/2016 59787029 DEP. 730.99 $ 39,583.75
CH.
POSTFECHADO
S

DEBITO FACT#
009-006-
000076544
12/31/2016 N/D $ 39.77 $ 39,543.98
PRODUBANCO
GASTOS
BANCARIOS