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Curso Controlling by Mundosap PDF
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4.6 Revaluacin...................................................................................... 44
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2 Estructura organizativa
Dentro de este apartado definiremos aquellos parmetros relevantes dentro del
rea de Controlling de gastos generales.
Datos bsicos
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Descripcin de campos:
10 Moneda de sociedad
20 Cualquier moneda
30 Moneda grupo
40 Moneda fuerte
50 Moneda ndice
60 Moneda sociedad GL
Asignacin de sociedades
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En primer lugar, hay que definir los grupos teniendo en cuenta que las
transacciones del mismo grupo van a usar nmeros consecutivos del intervalo,
y despus asignar a cada grupo los intervalos. Estos nmeros slo tienen
carcter informativo, para seguimiento de operaciones internas de contabilidad
analtica.
Al crear una sociedad CO, el sistema crea la versin plan 0, vlida para cinco
ejercicios contables. En lo referente a datos reales el sistema utiliza la versin
0, pero esta versin tambin admite planificacin.
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Descripcin de campos:
Liberar o no la versin plan para copias: Indicador que define si esta versin
se puede utilizar o no como modelo para crear valores para otra versin en una
operacin de copia.
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3 Datos Maestros
Las Clases de Coste primarias son objetos de coste dentro del Controlling, que
se identifican unvocamente con los conceptos de gasto / ingreso del plan de
cuentas de la empresa. Una Clase de Coste primaria, por tanto, es la
representante de una cuenta contable dentro de la operativa de la contabilidad
analtica, identificndose con el mismo cdigo de la propia cuenta.
Las Clases de Coste secundarias son tambin objetos de coste dentro del
mdulo de controlling, que no se identifican especficamente con cuentas
contables de gastos o ingresos.
21 Liquidacin interna.
31 Periodificacin de rdenes/proyectos.
42 Subreparto.
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En caso de que la Clase de Coste se vaya a crear a partir de otra que ya existe
(Crear como modelo), se introducir el cdigo de la misma y la sociedad. Este
no es el procedimiento ms recomendado, pues si la clase de coste se crea sin
modelo, SAP R/3 ya coge automticamente la descripcin breve y larga de la
cuenta contable correspondiente.
Datos bsicos
Indicador
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Imputacin propuesta
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Las clases de coste se han creado para los ejercicios 2000 2001. Se deber
ejecutar este proceso cada ejercicio, o cada dos, crendolas para este periodo
de tiempo limitado. Esto nos limitar el margen de error en el caso de que
cambien nuestros criterios analticos.
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Estos grupos se configuran como estructuras de rbol, al igual que ocurra con
los grupos de Centros de Coste.
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Bastar entonces con seleccionar el grupo deseado y pulsar Marcar para que
el grupo quede diferenciado en un color distinto. Entonces aparece en la barra
de botones el icono Borrar marcas, que permite borrar el grupo de Clases de
Coste, siempre que ste no est siendo utilizado en otras operaciones del
mdulo, tales como ciclos de reparto.
Esta opcin nos sirve para poder visualizar o borrar una serie de Clases de
Coste en grupo. Nos sirve tambin para anular temporalmente una o varias
cuentas como Clases de Coste.
Si vamos a borrar, el campo Vlido desde nos indica el perodo en el que esa
/ esas cuentas van a dejar de ser Clases de Coste
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Si se dejan todos los campos en blanco, marcando el campo Todas las Clases
de Coste, el listado que se obtiene es completo.
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El formato estndar de salida del informe presenta una serie de columnas, sin
embargo, el usuario puede fcilmente modificar la estructura de columnas o el
orden de clasificacin de las Clases de Coste. Para ello es necesario pulsar el
botn Variante Visualiz. actual o pulsar Ctrl+F8, pasndose a la pantalla en
que se eligen los criterios de seleccin.
Bastar con escoger Rich Text Format y marcarle el lugar y el formato donde
queremos que nos lleve el documento.
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Podemos arrastrar tanto los nodos como los Centros de coste y asignarlos o
nivelarlos a otros.
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a) Datos bsicos
Clase de centro de coste: los posibles valores que podr tomar este campo
son:
- A: Albatros
- E: Desarrollo
- F: Fabricacin
- G: Logstica
- H: CeCo auxiliar
- L: Direccin
- M: Material
- S: Social
- V: Comercial
- W: Gestin
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b) Control:
b) Direccin
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Por otra parte, un Centro de Coste se puede bloquear para cualquier tipo de
operacin limitando su validez temporal. Al dar el alta, el centro es vlido hasta
la fecha que se indique.
El grupo se configura bajo una estructura de rbol con diferentes ramas, lo que
permite hacer subgrupos dentro de un nico grupo (ramas y nodos del rbol).
En el mdulo de CO es til la creacin de grupos de Centros de Coste, ya que
permiten acceso directo al conjunto definido con objeto de:
- extraer informes,
- realizar consultas sobre contabilizaciones reales, datos
presupuestarios,
- ser los Centros de Coste receptores en un ciclo de reparto, etc.
Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de Coste /
Datos Maestros / Grupo de Centros de Coste / Crear, Modificar o Visualizar.
El sistema valida que un Centro de Coste no pueda ser asignado a dos ramas
diferentes dentro del mismo rbol.
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Cualquier grupo de Centro de Costes ya creado, tanto los nodos finales como
otros nodos superiores, pueden ser utilizados entre otros grupos diferentes de
Centros de Costes. En este caso, hay que tener en cuenta que cualquier
modificacin de un grupo existente afectar a todos los rboles en los que
dicho grupo est incluido.
En esta pantalla, basta con colocar el cursor sobre el nodo que se desea
eliminar y utilizar el botn de Marcar. En la barra de botones aparecer el
botn Borrar, que permitir eliminar el grupo ya creado, con tal de que no est
siendo utilizado por el sistema en otras funciones (ciclos de reparto,
planificacin de tablas, etc.).
Esta opcin nos sirve para poder visualizar, modificar o borrar una serie de
Centros de Coste. Tambin nos permite hacer una entrada rpida de Centros
de Coste.
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Si vamos a borrar, el campo Vlido desde nos indica el perodo en el que ese
/ esos Centros de Costes van a dejar de serlo.
Entrada preliminar nos sirve para hacer una entrada rpida de Centros de
Coste.
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Clase de orden: Todas las ordenes se crean dentro de una clase. A travs de
la Clase de orden se determinan los parmetros que tienen influencia sobre la
ejecucin de la orden.
Modelo de orden: Se puede crear una orden utilizando como modelo otra ya
existente.
Descripcin de campos.
Orden: n de orden, es la clave que identifica una orden dentro del mandante.
Es un campo obligatorio.
Cada orden llevar un rango de nmeros implcito, dentro del cual se dar de
alta la nueva orden. El rango permitido lo podremos ver accionando la tecla del
Matchcode, en el campo de la orden:
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Clase de objeto: Determina que tipo de orden estamos creando (en nuestro
caso GG Gastos Generales).
Una vez que hemos rellenado los campos obligatorios (que son los que
aparecen con signo de interrogacin en la pantalla), se graba la orden.
Norma de liquidacin.
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En esta pantalla, basta con colocar el cursor sobre el nodo que se desea
eliminar y utilizar el botn de Marcar. En la barra de botones aparecer el
botn Desglosar relacin que permitir eliminar el grupo ya creado, con tal de
que no est siendo utilizado por el sistema en otras funciones (ciclos de
reparto, planificacin, etc.).
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Modificar status:
Esta funcin nos sirve para visualizar o modificar datos de rdenes en masa.
Adems nos permite, con la seleccin de datos que hacemos, editar una lista
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En esta pantalla nos aparecen todos los campos relacionados con las rdenes,
de manera que marcndole unos valores para cada campo nos sacar una lista
de las rdenes (proyectos) que cumplen esos criterios.
Podemos visualizar esta lista de distintas formas, con unos campos u otros con
unas variantes prediseadas. Para ello utilizamos los botones .
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Podemos modificar los valores que aqu aparecen; entrar en los datos
maestros de la orden haciendo doble click en ella y as modificar cualquier
campo; imprimir la lista (Lista de ordenes Imprimir Lista); crear un grupo
de rdenes con las seleccionadas (marcando las ordenes que nos interesan,
Tratar Crear grupo rdenes)
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Cdigo del modelo: cdigo del valor estadstico modelo (si se crea como
modelo de otro valor estadstico ya existente).
Tipo de valor: podremos elegir entre valores fijos o valores totales, segn lo
que pinchemos.
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Crear con modelo: marcando la lnea del valor estadstico modelo, pulsando el
icono Copiar como y con el botn de Entradas nuevas.
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Para crear una Clase de Actividad slo se necesita darle cdigo y una fecha a
partir de la cual empieza a ser operativa. Los pasos a seguir en SAP para crear
una Clase de Actividad son los siguientes:
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Cdigo del modelo: cdigo de la Clase de Actividad modelo (si se crea como
modelo de otro valor estadstico ya existente).
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Como en el plan
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Esta opcin nos sirve para poder visualizar o borrar una serie de Clases de
Actividad. Nos sirve tambin para anular temporalmente una / varias Clases de
Actividad.
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Al crear una sociedad CO, el sistema crea la versin plan 0, vlida para cinco
ejercicios contables. En lo referente a datos reales el sistema utiliza la versin
0.
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Cada perfil lleva incluido por parametrizacin varios layouts para cada rea de
planificacin.
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Descripcin de campos:
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Indicaremos la tarifa que va a tener ese centro de coste para esa clase de
actividad durante el periodo especificado. Este valor se tomar para todos los
periodos del intervalo.
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Los valores en cada periodo dependern del tipo de valor estadstico (total o
fijo) que estemos utilizando (ver datos maestros de valores estadsticos).
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Esta herramienta de SAP R/3 nos permite copiar la planificacin de una versin
a otra, de un ejercicio a otro, de unos periodos a otros, de unos Centros de
coste a otros..., o el real de un periodo o ejercicio como plan de otro.
Descripcin de campos:
Modelo:
Destino:
Datos plan:
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Destino plan:
Datos reales:
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4.6 Revaluacin
5 Contabilizaciones reales
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Descripcin de campos:
Importe: en Euros.
Una vez introducidos los datos, para que se contabilicen, deberemos grabar
pulsando .
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Para introducir una nueva lnea de traspaso para esa posicin, pulsamos enter
y aparecer el botn .
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Una vez introducidos los datos, para que se contabilicen, deberemos grabar
pulsando .
Descripcin de campos:
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Importe: en Euros.
Una vez introducidos los datos, para que se contabilicen, deberemos grabar
pulsando .
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- Distribucin
- Subreparto
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1500 600
1500
cuenta 6xxxxx
900
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1500 600
900
1500
Descripcin de campos:
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Modelo: Ciclo, fecha inicial y sociedad: datos del ciclo que se coja como
modelo, en su caso.
Una vez hecho esto, se acceder a una pantalla inicial en la que se escribir un
texto descriptivo para el ciclo de distribucin que se est creando.
Descripcin de campos:
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- Costes reales
- Costes plan
- Consumo real
- Consumo plan
- Valores estadsticos reales
- Valores estadsticos plan
- Actividad real
- Actividad plan
- Costes reales estadsticos
- Costes plan estadsticos
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Con los pasos anteriores queda definido el primer segmento del ciclo de
distribucin que se est creando. Se accede a una nueva pantalla de segmento
mediante el botn Aadir segmento.
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En los subrepartos cada segmento es cada una de las relaciones Emisor ->
Clase de Coste > Clase de coste de subreparto > Criterio -> Receptores que
se quiera introducir en la definicin del ciclo.
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Se debe ser especialmente cuidadoso con esta opcin, porque una vez elegido
el ciclo, el sistema no exige confirmacin de la operacin que va a realizar. En
principio no debera ser necesario borrar los ciclos actualmente definidos, sino
actualizar los criterios de reparto, las Clases de Coste que se ven afectadas,
etc.
Las variantes son conjuntos de ciclos de reparto que pueden agruparse como
un nico captulo. Los ciclos de dicha variante podrn entonces ser
ejecutados secuencialmente y de una sola vez, sin necesidad de irlos
especificando uno a uno.
Una vez que la variante est grabada, cada vez que se entre al men de
ejecucin de ciclos se puede llamar a la variante para tener acceso inmediato a
los ciclos que componen dicha variante. Esto se consigue entrando por el men
Detalles / Variante / Traer. Desplegando la persiana podemos elegir entre las
variantes ya creadas.
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Una vez ejecutado el ciclo, tanto en modo test como en real, se genera
automticamente un informe que recoge el resultado de las operaciones
efectuadas por el sistema.
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