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Este documento presenta un modelo de flujo de caja para 5 meses. Muestra el dinero en efectivo al inicio y final de cada mes, así como celdas vacías para registrar los flujos de efectivo operativos, de inversión y financieros mensuales y totales. El objetivo es completar solo las celdas de borde rojo para realizar un seguimiento del flujo de efectivo a lo largo del tiempo.
Este documento presenta un modelo de flujo de caja para 5 meses. Muestra el dinero en efectivo al inicio y final de cada mes, así como celdas vacías para registrar los flujos de efectivo operativos, de inversión y financieros mensuales y totales. El objetivo es completar solo las celdas de borde rojo para realizar un seguimiento del flujo de efectivo a lo largo del tiempo.
Este documento presenta un modelo de flujo de caja para 5 meses. Muestra el dinero en efectivo al inicio y final de cada mes, así como celdas vacías para registrar los flujos de efectivo operativos, de inversión y financieros mensuales y totales. El objetivo es completar solo las celdas de borde rojo para realizar un seguimiento del flujo de efectivo a lo largo del tiempo.
Flujo de Caja Men Instrucciones: solo debes completar las celdas de bordes Rojo
Control de frmulas OK
Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Dinero lquido al inicio (caja y bancos) 5,000.0
Suma de cobros (entradas de efectivo) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Suma de pagos (salidas de efectivo) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Flujo de caja neto (cobros - pagos) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Dinero lquido al final (caja y bancos) 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0
Flujos operativos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cobros por ventas al contado Cobros por ventas a plazo Pagos de nminas Pagos de aportes a la seguridad social Pagos a proveedores Pagos de arrendamientos Pagos de servicios pblicos Pagos de impuestos
Flujos de inversin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pagos por compras de activo fijo Cobros por ventas de activo fijo
Flujos financieros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pagos de intereses Pagos de prstamos bancarios Pagos de dividendos Pagos de acciones Cobros por intereses Cobros por prstamos bancarios Cobros por dividendos as celdas de bordes Rojos www.todoexcel.com
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total