1.

ACTIVO
FECHA:
1.1.ACTIVO CIRCULANTE
1.1.1.EFECTIVO EN CAJA
1.1.1.01CAJA GENERAL
1.1.1.02CAJA CHICA
1.1.2.EFECTIVO EN BANPRO
1.1.2.01IMNIC CONST. CTA. CTE. # 2715215978
1.1.2.02LIBRERA M.CTA. CTE. # 2705232974
1.1.3.CUENTAS X COBRAR PREST. Y ADEL.
1.1.3.01CARLOS BLADIMIR
1.1.4.INVENTARIO
NOMBRE DEDELA SUM. Y MAT.
EMPRESA
1.1.4.01MATERIALES VARIOS
1.1.5.IMPUESTOS ANTICIPADOS
1.1.5.01RETENCIONES EN LA FUENTE
1.1.5.02IVAGENERAL
DIARIO 15%
1.2.ACTIVOS FIJOS
1.2.1TERRENO
1.2.2EDIFICIO
FECHA
1.2.3MAQUINARIA COMP.
Y EQUIPOS CODIGOS CUENTA
1.2.4VEHICULOS
1.2.5MUEBLES Y ENSERES
1.1.1.01 CAJA GENERAL
1.2.6.(-)DEPRECAICION 4.1.1.01 VENTAS AL CONTADO
1.2.6.01(-)EDIFICIO
1.2.6.02(-)MAQUINARIA Y EQUIPOS 5.1.1.1 COSTO DE PRODUCION
1.2.6.03(-)VEHICULOS
1.2.6.04(-)MUEBLES Y ENSERES 1.1.4.01 MATERIALES VARIOS
1.3.ACTIVOS DIFERIDOS
1.3.1.DEPOSITOS EN GARANTIA
1.3.2.(-)AMORTIZACION ACUMULADA
1.3.2.01(-)RADIO CARIBE
2.PASIVO
2.1PASIVO CIRCULANTE
2.1.1.CUENTAS POR PAGAR
2.1.1.01PROVEEDORES
2.1.1.02ACREEDORES
2.1.2.IMPUESTOS POR PAGAR
2.1.2.01RETENCIONES EN LA FUENTE 2%
2.1.2.02RETENSIONES EN LA FUENTE 10%
2.1.2.03IVA 15%
2.1.2.04RETENSIONES SOBRE SALARIO
2.1.3.GASTOS ACUMULADOS X PAGAR
2.1.3.01APORTE PATRONAL INNS 15%
2.1.3.02INATEC
2.1.3.03SUELDO
2.1.3.04VACACIONES
2.1.3.05TRECEAVO MES
2.1.3.06INDEMNIZACION
2.2.PASIVOS NO CIRCULANTES
2.2.1.CUENTAS X PAGAR A L/P
2.2.1.01PRESTAMO BANPRO A L/P
2.2.1.02PRESTAMO PANAPANA L/P
3.PATRIMONIO
3.1.PATRIMONIO NETO
3.1.1.CAPITAL SUSCRITO
3.1.1.01CAPITAL
3.1.2.RESERVAS
3.1.2.01RESERVA LEGAL
3.1.2.02OTRAS RESERVAS
3.1.3.UTILIDADES/PERDIDAS ACUMUL.
3.1.3.01UTIL/PERD ACUM EJERC ANT.
3.1.3.02RESULTADO PRESENTE EJERC.
4.INGRESOS
4.1.INGRESOS OPERACIONALES
4.1.1.VENTAS EN LIBRERA
4.1.1.01VENTAS AL CONTADO
4.1.1.02VENTAS AL CREDITO
5.COSTOS
5.1.COSTO GENERAL
5.1.1.COSTO DE PRODUCCION
5.1.1.1COSTO DE PRODUCION
5.1.2.COSTO DE VENTA
5.1.2.01COSTO DE VENTA LIBRERA
6.GASTOS
6.1.GASTOS GENERALES
6.1.1.GASTOS DE ADMINISTRACION
6.1.1.01SUELDO Y SALARIO JUNTA PROV.
6.1.1.02SUELDO Y SALARIO EDC. XNA
6.1.1.03DECIMO TERCER MES
6.1.1.04VACACIONES
6.1.1.05FONDOS DE RESERVAS
6.1.1.06GASTOS DE ORGAN. Y CONSTIT
6.1.1.07ENERGIA
6.1.1.08AGUA
6.1.1.09INTERNET
6.1.1.10TELEFONO Y TELEFAX
6.1.1.11IMPUESTOS FISCALES Y MUNICIPALES
6.1.1.12DEPRECIACION DE EDIFICIO
6.1.1.13DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQ.
Tuesday, February 07, 2017

CONCEPTO DEBE HABER

5000
5000
4000
4000
es.excelworld.es
 NOMBRE DE LA EMPRESA

MAYOR GENERAL CUENTA: VENTAS AL CONTADO

FECHA COMP. CODIGOS CUENTA CONCEPTO

0 0 4.1.1.01 VENTAS AL CONTADO VENTAS
 NOMBRE DE LA EMPRESA

MAYOR GENERAL CUENTA: VENTAS AL CONTADO

FECHA COMP. CODIGOS CUENTA CONCEPTO

DEBE HABER SALDOS
0 5000 - 5,000.00
DEBE HABER SALDOS
 NOMBRE DE LA EMPRESA

BALANCE DE COMPROBACION

FECHA: Tuesday, February 07, 2017

MOVIMIENTOS
CODIGOS CUENTAS DEBITOS CREDITOS
1. ACTIVO - -
1.1. ACTIVO CIRCULANTE - -
1.1.1. EFECTIVO EN CAJA - -
1.1.1.01 CAJA GENERAL 5,000.00 -
1.1.1.02 CAJA CHICA - -
1.1.2. EFECTIVO EN BANPRO - -
1.1.2.01 IMNIC CONST. CTA. CTE. # 2715215978 - -
1.1.2.02 LIBRERA M.CTA. CTE. # 2705232974 - -
1.1.3. CUENTAS X COBRAR PREST. Y ADEL. - -
1.1.3.01 CARLOS BLADIMIR - -
1.1.4. INVENTARIO DE SUM. Y MAT. - -
1.1.4.01 MATERIALES VARIOS - 4,000.00
1.1.5. IMPUESTOS ANTICIPADOS - -
1.1.5.01 RETENCIONES EN LA FUENTE - -
1.1.5.02 IVA 15% - -
1.2. ACTIVOS FIJOS - -
1.2.1 TERRENO - -
1.2.2 EDIFICIO - -
1.2.3 MAQUINARIA Y EQUIPOS - -
1.2.4 VEHICULOS - -
1.2.5 MUEBLES Y ENSERES - -
1.2.6. (-)DEPRECAICION - -
1.2.6.01 (-)EDIFICIO - -
1.2.6.02 (-)MAQUINARIA Y EQUIPOS - -
1.2.6.03 (-)VEHICULOS - -
1.2.6.04 (-)MUEBLES Y ENSERES - -
1.3. ACTIVOS DIFERIDOS - -
1.3.1. DEPOSITOS EN GARANTIA - -
1.3.2. (-)AMORTIZACION ACUMULADA - -
1.3.2.01 (-)RADIO CARIBE - -
2. PASIVO - -
2.1 PASIVO CIRCULANTE - -
2.1.1. CUENTAS POR PAGAR - -
2.1.1.01 PROVEEDORES - -
2.1.1.02 ACREEDORES - -
2.1.2. IMPUESTOS POR PAGAR - -
2.1.2.01 RETENCIONES EN LA FUENTE 2% - -
2.1.2.02 RETENSIONES EN LA FUENTE 10% - -
2.1.2.03 IVA 15% - -
2.1.2.04 RETENSIONES SOBRE SALARIO - -
2.1.3. GASTOS ACUMULADOS X PAGAR - -
2.1.3.01 APORTE PATRONAL INNS 15% - -
2.1.3.02 INATEC - -
2.1.3.03 SUELDO - -
2.1.3.04 VACACIONES - -
2.1.3.05 TRECEAVO MES - -
2.1.3.06 INDEMNIZACION - -
2.2. PASIVOS NO CIRCULANTES - -
2.2.1. CUENTAS X PAGAR A L/P - -
2.2.1.01 PRESTAMO BANPRO A L/P - -
2.2.1.02 PRESTAMO PANAPANA L/P - -
3. PATRIMONIO - -
3.1. PATRIMONIO NETO - -
3.1.1. CAPITAL SUSCRITO - -
3.1.1.01 CAPITAL - -
3.1.2. RESERVAS - -
3.1.2.01 RESERVA LEGAL - -
3.1.2.02 OTRAS RESERVAS - -
3.1.3. UTILIDADES/PERDIDAS ACUMUL. - -
3.1.3.01 UTIL/PERD ACUM EJERC ANT. - -
3.1.3.02 RESULTADO PRESENTE EJERC. - -
4. INGRESOS - -
4.1. INGRESOS OPERACIONALES - -
4.1.1. VENTAS EN LIBRERA - -
4.1.1.01 VENTAS AL CONTADO - 5,000.00
4.1.1.02 VENTAS AL CREDITO - -
5. COSTOS - -
5.1. COSTO GENERAL - -
5.1.1. COSTO DE PRODUCCION - -
5.1.1.1 COSTO DE PRODUCION 4,000.00 -
5.1.2. COSTO DE VENTA - -
5.1.2.01 COSTO DE VENTA LIBRERA - -
6. GASTOS - -
6.1. GASTOS GENERALES - -
6.1.1. GASTOS DE ADMINISTRACION - -
6.1.1.01 SUELDO Y SALARIO JUNTA PROV. - -
6.1.1.02 SUELDO Y SALARIO EDC. XNA - -
6.1.1.03 DECIMO TERCER MES - -
6.1.1.04 VACACIONES - -
6.1.1.05 FONDOS DE RESERVAS - -
6.1.1.06 GASTOS DE ORGAN. Y CONSTIT - -
6.1.1.07 ENERGIA - -
6.1.1.08 AGUA - -
6.1.1.09 INTERNET - -
6.1.1.10 TELEFONO Y TELEFAX - -
6.1.1.11 IMPUESTOS FISCALES Y MUNICIPALES - -
6.1.1.12 DEPRECIACION DE EDIFICIO - -
6.1.1.13 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQ. - -
6.1.1.14 DEPRECIACION DE VEHICULO - -
6.1.1.15 DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES - -
6.1.1.16 COMICIONES BANCARIAS - -
6.1.1.17 COMBUSTIBLE - -
6.1.1.18 LUBRICANTES - -
6.1.2. GASTOS A PASTORES - -
6.1.2.01 APOYO ESTIPENDIO - -
6.1.2.02 APOYO TRANSPORTE - -
6.1.2.03 APOYO HUMANITARIO - -
6.1.2.04 ATENCIONES MEDICAS - -
6.1.2.05 APOYOS MEDICOS - -
6.1.2.06 TRASLADO DE PASTORES - -
6.1.3. OTROS GASTOS - -
6.1.3.01 VIATICOS - -
6.1.3.02 ARRIENDOS - -
6.1.3.03 UTILES DE LIMPIEZA - -
6.1.3.04 ARRIENDOS - -
6.1.3.05 MANTENIMIENTO DE OFICINAS - -
6.1.3.06 MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS - -
6.1.4. COMPROMISOS PROVINCIALES - -
6.1.4.01 CMI - -
6.1.4.02 CLAI - -
9,000.00 9,000.00
-
 SALDOS
DEUDOR ACREEDOR

5000

-4000
 -5000

4000
9,000.00 - 9,000.00
1.ACTIVO
1.1.ACTIVO CIRCULANTE
1.1.1.EFECTIVO EN CAJA
1.1.1.01CAJA GENERAL
1.1.1.02CAJA CHICA
1.1.2.EFECTIVO EN BANPRO
1.1.2.01IMNIC CONST. CTA. C
1.1.2.02LIBRERA M.CTA. CTE
1.1.3.CUENTAS X COBRAR PR
1.1.3.01CARLOS BLADIMIR
1.1.4.INVENTARIO DE SUM. Y
1.1.4.01MATERIALES VARIOS
1.1.5.IMPUESTOS ANTICIPADO
1.1.5.01RETENCIONES EN LA
1.1.5.02IVA 15%
1.2.ACTIVOS FIJOS
1.2.1TERRENO
1.2.2EDIFICIO
1.2.3MAQUINARIA Y EQUIPOS
1.2.4VEHICULOS
1.2.5MUEBLES Y ENSERES
1.2.6.(-)DEPRECAICION
1.2.6.01(-)EDIFICIO
1.2.6.02(-)MAQUINARIA Y EQU
1.2.6.03(-)VEHICULOS
1.2.6.04(-)MUEBLES Y ENSER
1.3.ACTIVOS DIFERIDOS
1.3.1.DEPOSITOS EN GARANT
1.3.2.(-)AMORTIZACION ACUM
1.3.2.01(-)RADIO CARIBE
2.PASIVO
2.1PASIVO CIRCULANTE
2.1.1.CUENTAS POR PAGAR
2.1.1.01PROVEEDORES
2.1.1.02ACREEDORES
2.1.2.IMPUESTOS POR PAGAR
2.1.2.01RETENCIONES EN LA
2.1.2.02RETENSIONES EN LA
2.1.2.03IVA 15%
2.1.2.04RETENSIONES SOBRE
2.1.3.GASTOS ACUMULADOS
2.1.3.01APORTE PATRONAL IN
2.1.3.02INATEC
2.1.3.03SUELDO
2.1.3.04VACACIONES
2.1.3.05TRECEAVO MES
2.1.3.06INDEMNIZACION
2.2.PASIVOS NO CIRCULANTE
2.2.1.CUENTAS X PAGAR A L/P
2.2.1.01PRESTAMO BANPRO A
2.2.1.02PRESTAMO PANAPAN
3.PATRIMONIO
3.1.PATRIMONIO NETO
3.1.1.CAPITAL SUSCRITO
3.1.1.01CAPITAL
3.1.2.RESERVAS
3.1.2.01RESERVA LEGAL
3.1.2.02OTRAS RESERVAS
3.1.3.UTILIDADES/PERDIDAS
3.1.3.01UTIL/PERD ACUM EJE
3.1.3.02RESULTADO PRESENT
4.INGRESOS
4.1.INGRESOS OPERACIONAL
4.1.1.VENTAS EN LIBRERA
4.1.1.01VENTAS AL CONTADO
4.1.1.02VENTAS AL CREDITO
5.COSTOS
5.1.COSTO GENERAL
5.1.1.COSTO DE PRODUCCIO
5.1.1.1COSTO DE PRODUCION
5.1.2.COSTO DE VENTA
5.1.2.01COSTO DE VENTA LIB
6.GASTOS
6.1.GASTOS GENERALES
6.1.1.GASTOS DE ADMINISTR
6.1.1.01SUELDO Y SALARIO J
6.1.1.02SUELDO Y SALARIO E
6.1.1.03DECIMO TERCER MES
6.1.1.04VACACIONES
6.1.1.05FONDOS DE RESERVA
6.1.1.06GASTOS DE ORGAN.
6.1.1.07ENERGIA
6.1.1.08AGUA
6.1.1.09INTERNET
6.1.1.10TELEFONO Y TELEFAX
6.1.1.11IMPUESTOS FISCALES
6.1.1.12DEPRECIACION DE ED
6.1.1.13DEPRECIACION DE M
6.1.1.14DEPRECIACION DE VE
6.1.1.15DEPRECIACION DE M
6.1.1.16COMICIONES BANCAR
6.1.1.17COMBUSTIBLE
6.1.1.18LUBRICANTES
6.1.2.GASTOS A PASTORES
6.1.2.01APOYO ESTIPENDIO
6.1.2.02APOYO TRANSPORTE
6.1.2.03APOYO HUMANITARIO
6.1.2.04ATENCIONES MEDICA
6.1.2.05APOYOS MEDICOS
6.1.2.06TRASLADO DE PASTO
6.1.3.OTROS GASTOS
6.1.3.01VIATICOS
6.1.3.02ARRIENDOS
6.1.3.03UTILES DE LIMPIEZA
6.1.3.04ARRIENDOS
6.1.3.05MANTENIMIENTO DE
6.1.3.06MANTENIMIENTOS DE
6.1.4.COMPROMISOS PROVIN
6.1.4.01CMI
6.1.4.02CLAI
ACTIVO CIRCULANTE
1.EFECTIVO EN CAJA
1.01CAJA GENERAL
1.02CAJA CHICA
2.EFECTIVO EN BANPRO
2.01IMNIC CONST. CTA. CTE. # 2715215978
2.02LIBRERA M.CTA. CTE. # 2705232974
3.CUENTAS X COBRAR PREST. Y ADEL.
3.01CARLOS BLADIMIR
4.INVENTARIO DE SUM. Y MAT.
4.01MATERIALES VARIOS
5.IMPUESTOS ANTICIPADOS
5.01RETENCIONES EN LA FUENTE
5.02IVA 15%
ACTIVOS FIJOS
1TERRENO
2EDIFICIO
3MAQUINARIA Y EQUIPOS
4VEHICULOS
5MUEBLES Y ENSERES
6.(-)DEPRECAICION
6.01(-)EDIFICIO
6.02(-)MAQUINARIA Y EQUIPOS
6.03(-)VEHICULOS
6.04(-)MUEBLES Y ENSERES
ACTIVOS DIFERIDOS
1.DEPOSITOS EN GARANTIA
2.(-)AMORTIZACION ACUMULADA
2.01(-)RADIO CARIBE

ASIVO CIRCULANTE
1.CUENTAS POR PAGAR
1.01PROVEEDORES
1.02ACREEDORES
2.IMPUESTOS POR PAGAR
2.01RETENCIONES EN LA FUENTE 2%
2.02RETENSIONES EN LA FUENTE 10%
2.03IVA 15%
2.04RETENSIONES SOBRE SALARIO
3.GASTOS ACUMULADOS X PAGAR
3.01APORTE PATRONAL INNS 15%
3.02INATEC
3.03SUELDO
3.04VACACIONES
3.05TRECEAVO MES
3.06INDEMNIZACION
PASIVOS NO CIRCULANTES
1.CUENTAS X PAGAR A L/P
1.01PRESTAMO BANPRO A L/P
1.02PRESTAMO PANAPANA L/P
TRIMONIO
PATRIMONIO NETO
1.CAPITAL SUSCRITO
1.01CAPITAL
2.RESERVAS
2.01RESERVA LEGAL
2.02OTRAS RESERVAS
3.UTILIDADES/PERDIDAS ACUMUL.
3.01UTIL/PERD ACUM EJERC ANT.
3.02RESULTADO PRESENTE EJERC.

NGRESOS OPERACIONALES
1.VENTAS EN LIBRERA
1.01VENTAS AL CONTADO
1.02VENTAS AL CREDITO

COSTO GENERAL
1.COSTO DE PRODUCCION
1.1COSTO DE PRODUCION
2.COSTO DE VENTA
2.01COSTO DE VENTA LIBRERA

GASTOS GENERALES
1.GASTOS DE ADMINISTRACION
1.01SUELDO Y SALARIO JUNTA PROV.
1.02SUELDO Y SALARIO EDC. XNA
1.03DECIMO TERCER MES
1.04VACACIONES
1.05FONDOS DE RESERVAS
1.06GASTOS DE ORGAN. Y CONSTIT
1.07ENERGIA
1.08AGUA
1.09INTERNET
1.10TELEFONO Y TELEFAX
1.11IMPUESTOS FISCALES Y MUNICIPALES
1.12DEPRECIACION DE EDIFICIO
1.13DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQ.
1.14DEPRECIACION DE VEHICULO
1.15DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES
1.16COMICIONES BANCARIAS
1.17COMBUSTIBLE
1.18LUBRICANTES
2.GASTOS A PASTORES
2.01APOYO ESTIPENDIO
2.02APOYO TRANSPORTE
2.03APOYO HUMANITARIO
2.04ATENCIONES MEDICAS
2.05APOYOS MEDICOS
2.06TRASLADO DE PASTORES
3.OTROS GASTOS
3.01VIATICOS
3.02ARRIENDOS
3.03UTILES DE LIMPIEZA
3.04ARRIENDOS
3.05MANTENIMIENTO DE OFICINAS
3.06MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS
4.COMPROMISOS PROVINCIALES
 NOMBRE DE LA EMPRESA

ESTADO DE RESULTADO

A 2/7/2017

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER

4. INGRESOS -
4.1. INGRESOS OPERACIONALES -
4.1.1. VENTAS EN LIBRERA -
4.1.1.01 VENTAS AL CONTADO 5,000.00
4.1.1.02 VENTAS AL CREDITO -
5. COSTOS -
5.1. COSTO GENERAL -
5.1.1. COSTO DE PRODUCCION -
5.1.1.1 COSTO DE PRODUCION 4,000.00
5.1.2. COSTO DE VENTA -
5.1.2.01 COSTO DE VENTA LIBRERA -
6. GASTOS -
6.1. GASTOS GENERALES -
6.1.1. GASTOS DE ADMINISTRACION -
6.1.1.01 SUELDO Y SALARIO JUNTA PROV. -
6.1.1.02 SUELDO Y SALARIO EDC. XNA -
6.1.1.03 DECIMO TERCER MES -
6.1.1.04 VACACIONES -
6.1.1.05 FONDOS DE RESERVAS -
6.1.1.06 GASTOS DE ORGAN. Y CONSTIT -
6.1.1.07 ENERGIA -
6.1.1.08 AGUA -
6.1.1.09 INTERNET -
6.1.1.10 TELEFONO Y TELEFAX -
6.1.1.11 IMPUESTOS FISCALES Y MUNICIPALES -
6.1.1.12 DEPRECIACION DE EDIFICIO -
6.1.1.13 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQ. -
6.1.1.14 DEPRECIACION DE VEHICULO -
6.1.1.15 DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES -
6.1.1.16 COMICIONES BANCARIAS -
6.1.1.17 COMBUSTIBLE -
6.1.1.18 LUBRICANTES -
6.1.2. GASTOS A PASTORES -
6.1.2.01 APOYO ESTIPENDIO -
6.1.2.02 APOYO TRANSPORTE -
6.1.2.03 APOYO HUMANITARIO -
6.1.2.04 ATENCIONES MEDICAS -
6.1.2.05 APOYOS MEDICOS -
6.1.2.06 TRASLADO DE PASTORES -
6.1.3. OTROS GASTOS -
6.1.3.01 VIATICOS -
6.1.3.02 ARRIENDOS -
6.1.3.03 UTILES DE LIMPIEZA -
6.1.3.04 ARRIENDOS -
6.1.3.05 MANTENIMIENTO DE OFICINAS -
6.1.3.06 MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS -
6.1.4. COMPROMISOS PROVINCIALES -
6.1.4.01 CMI -
6.1.4.02 CLAI -

SUMA TOTAL DEBE ###

SUMA TOTAL HABER 5,000.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCIO ###

SUMAS TOTALES ### 5,000.00