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CUENTAS
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar
Inventarios
Gastos pagados por anticipado
Pago a cuenta
Propiedad, planta y equipo
Prstamos bancarios
Proveedores
Impuesto sobre la Renta por pagar
Depreciacin acumulada
Capital Social
Reserva legal
Utilidades de ejercicios anteriores
Utilidad de ejercicio actual
SUMAS
DEBE
HABER
409,000.00
500,000.00
700,000.00
50,000.00
1,000,000.00
2,659,000.00
SALDOS AO 2011
DEBE
HABER
50,000.00
400,000.00
680,000.00
30,000.00
105,000.00
700,000.00
800,000.00
450,000.00
105,800.00
125,000.00
200,000.00
40,000.00
283,000.00
655,200.00
2,659,000.00
1,965,000.00
1,000,000.00
300,000.00
127,000.00
75,000.00
150,000.00
30,000.00
83,000.00
200,000.00
1,965,000.00
Ventas
Costo de ventas
6,500,000.00
10,000,000.00
Gastos de operacin
2,490,000.00
Reserva legal
Impuesto sobre la Renta
Totales
Utilidad neta
DEUDOR
ACREEDOR
ACREEDOR
VARIACIONES EN EFECTIVO
DEBE
Diferencias
HABER
359,000.00
100,000.00
20,000.00
20,000.00
(105,000.00)
300,000.00
(200,000.00)
150,000.00
(21,200.00)
50,000.00
50,000.00
10,000.00
200,000.00
455,200.00
Actividades de Operacin
Entradas
Cobro a los Clientes
Salidas
Pago a Proveedores
Pago de Gastos operativos
Aumento en los Gastos pagados X Anticipado
Pago de Impuestos Sobre la Renta
873,000.00
9,900,000.00
9,900,000.00
(9,027,000.00)
6,370,000.00
2,440,000.00
20,000.00
197,000.00
Actividades de Inversion
Entradas
Salidas
Adquisicion de PPEE
Actividades de Financiamiento
Entradas
Incremento en el Capital Social
VARIACIONES
Salidas
Pago de Prestamos
Pago de Intereses
Total Flujos de Efecivo del Ao
Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo al final del Ejercicio
(300,000.00)
(300,000.00)
300,000.00
(214,000.00)
50,000.00
50,000.00
(264,000.00)
200,000.00
64,000.00
359,000.00
50,000.00
409,000.00
64,000.00
10,000.00
280,800.00
9,344,800.00
655,200.00
10,000,000.00
936,000.00
280,800.00
10,000,000.00
Pago a Cuenta
105,000.00
175,000.00
175,000.00
10,000,000.00
105,000.00
70,000.00
105,800.00
Pago a Cuenta
Impuestos por pagar
70,000.00
127,000.00
197,000.00
Sumas
II
Compras
IF
C.V
680,000.00
6,520,000.00
700,000.00
6,500,000.00
6,520,000.00
ACTIVIDADES DE OPERACIN
Entradas:
Salidas:
$
ACTIVIDADES DE INVERSIN
Entradas:
Salidas:
ACTIVIDADES DE FINANCIEAMIENTO
Entradas:
Salidas:
$
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