Datos requeridos

Frmulas (no modificar)

Resultados (no modificar)

PROYECTO
Promotor

1. ESTUDIO TECNICO
1.1. VENTAS
DESCRIPCIN

UNIDADES

UNIDADES

PRECIO

MENSUALES

ANUALES

DE VENTA

TOTALES

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

1.2. COSTOS DIRECTOS

MATERIA PRIMA/MERCADERIA/COSTO PROMEDIO X UNID.
PRODUCTOS

UNIDADES

UNIDADES

COSTO

MENSUALES

ANUALES

UNITARIO

crema base 500 gr

10

120

$20.00

chontacuro

50

600

$0.50

0
0
0
0
Programa de Proyectos

Elaborado por :
Ing. Carlos Morls Espinoza

0
0

TOTALES

60

720

INSUMOS DIRECTOS
PRODUCTOS

UNIDADES

UNIDADES

COSTO

MENSUALES

ANUALES

UNITARIO

aceite de romero 500 gr

12

$40.00

aceite de almendras500 gr

12

$40.00

aditivo de vitamina E

12

$15.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

TOTALES

MANO DE OBRA DIRECTA

DESCRIPCION
trabajador por hora

CANTIDAD

INGRESO
MENSUAL

$1,250

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

TOTALES

RESUMEN
Materia Prima
Insumos Directos
Mano de Obra Directa
Programa de Proyectos

Elaborado por :
Ing. Carlos Morls Espinoza

TOTAL COSTOS DIRECTOS

1.3. COSTOS INDIRECTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS
DESCRIPCION

CANTIDAD

INGRESO
MENSUAL

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

TOTALES

GASTOS GENERALES
DESCRIPCION

VALOR
MENSUAL

sueldos del personal

$1,200

$0
$0
$0
$0
Programa de Proyectos

Elaborado por :
Ing. Carlos Morls Espinoza

TOTALES

$1,200

RESUMEN
Gastos Administrativos
Gastos Generales

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

1.4. INVERSIONES DEL PROYECTO

1. ACTIVOS FIJOS
Descripcin

Valor

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Total Activos Fijos

$0

2. CAPITAL DE TRABAJO
Descripcin
Programa de Proyectos

Valor
Elaborado por :
Ing. Carlos Morls Espinoza

$0
$0
$0
$0

Total Capital de Trabajo

$0

TOTAL INVERSION

$0

Activos Fijos

$0

Capital de Trabajo

$0

1.5. DEPRECIACION ANUAL

Edificios

5%

Maquinarias y Equipos

10%

Muebles y Enseres

10%

Herramientas

10%

Vehculos

20%

Computadoras

33%

ACTIVOS

COSTO

% DEPREC.

$0

0.0%

$0

0.0%

$0

0.0%

$0

0.0%

$0

0.0%

$0

0.0%

Programa de Proyectos

Elaborado por :
Ing. Carlos Morls Espinoza

$0

0.0%

$0

0.0%

$0

0.0%

$0

0.0%

$0

0.0%

$0

0.0%

TOTALES

$0

1.6. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

Inversin Total

$0

Activos Fijos

$0

Capital de Trabajo

$0

Inversin Total
Financiamiento
Aporte Propio

$0

100%

$0

#DIV/0!

$0

#DIV/0!

TABLA DE AMORTIZACION
Capital
Tasa de inters anual
Plazo en aos
Forma de Pago
Total Periodos
Periodos de Gracia
Programa de Proyectos

$0
0.0%
3
Trimestral
12
1
Elaborado por :
Ing. Carlos Morls Espinoza

Periodos Normales

11

Valor Dividendo

$0

No. de

Valor de

Amortizacin

Valor del

Dividendo

Intereses

de Capital

Dividendo

0
1

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

10

$0

$0

$0

11

$0

$0

$0

12

$0

$0

$0

Totales

$0

$0

$0

Programa de Proyectos

Elaborado por :
Ing. Carlos Morls Espinoza

VENTAS
ANUALES
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0

TOTAL
ANUAL
$2,400
$300
$0
$0
$0
$0
Programa de Proyectos

Elaborado por :
Ing. Carlos Morls Espinoza

$0
$0

$2,700

TOTAL
ANUAL
$480
$480
$180
$0
$0
$0
$0
$0

$1,140

TOTAL
ANUAL
$45,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$45,000

TOTALES
$2,700
$1,140
$45,000
$0
Programa de Proyectos

Elaborado por :
Ing. Carlos Morls Espinoza

$0
$0

$48,840

TOTAL
ANUAL
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0

TOTAL
ANUAL
$14,400
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Programa de Proyectos

Elaborado por :
Ing. Carlos Morls Espinoza

$14,400
TOTALES
$0
$14,400
$0
$0
$0
$0

$14,400

Programa de Proyectos

Elaborado por :
Ing. Carlos Morls Espinoza

TOTAL ANUAL
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Programa de Proyectos

Elaborado por :
Ing. Carlos Morls Espinoza

$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0

Programa de Proyectos

Elaborado por :
Ing. Carlos Morls Espinoza

Saldo de
Capital
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0

Programa de Proyectos

Elaborado por :
Ing. Carlos Morls Espinoza

Datos requeridos
Frmulas (no modificar)
Resultados (no modificar)

2. ESTUDIO FINANCIERO
2.1. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
% Incremento Anual 30.0%
Descripcin
Ventas

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Total

$0

$0

$0

$0

$48,840

$63,492

$82,540

$194,872

-$48,840

-$63,492

-$82,540

-$194,872

$14,400

$14,400

$14,400

$43,200

-$63,240

-$77,892

-$96,940

-$238,072

(Depreciacin)

$0

$0

$0

$0

(Gastos Financieros)

$0

$0

$0

$0

-$63,240

-$77,892

-$96,940

-$238,072

-$22,925

-$28,236

-$35,141

-$86,301

-$40,316

-$49,656

-$61,799

-$151,771

(Costos Directos)
Utilidad Bruta
(Costos Indirectos)
Utilidad Operativa

Utilidad antes de Impuestos

(Impuestos 36.25%)

UTILIDAD NETA

0.0

Programa de Proyectos

Elaborado por:
Ing. Carlos Morls Espinoza

2.2. FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Descripcin

Ao 1

Ventas

Ao 2

Ao 3

Total

$0

$0

$0

$0

(Costos Directos)

$48,840

$63,492

$82,540

$194,872

(Costos Indirectos)

$14,400

$14,400

$14,400

$43,200

-$63,240

-$77,892

-$96,940

-$238,072

Flujo Operativo
Ingresos no operativos

$0

$0

Crdito

$0

$0

Aporte Propio

$0

$0

Egresos no operativos
Inversiones

-$22,925

-$28,236

-$35,141

-$86,301

$0

$0

Activos Fijos

$0

$0

Capital de Trabajo

$0

$0

Pago de dividendos

$0

$0

$0

$0

-$22,925

-$28,236

-$35,141

-$86,301

$22,925

$28,236

$35,141

$86,301

FLUJO NETO

-$40,316

-$49,656

-$61,799

-$151,771

Flujo Acumulado

-$40,316

-$89,972

-$151,771

Impuestos
Flujo No Operativo

Programa de Proyectos

Elaborado por:
Ing. Carlos Morls Espinoza

3.3. BALANCE GENERAL PROYECTADO

Descripcin
Activos Corrientes

Ao 1

Ao 2

Ao 3

-$40,316

-$89,972

-$151,771

-$40,316

-$89,972

-$151,771

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Activos Fijos

$0

$0

$0

(Depreciacin acumulada)

$0

$0

$0

-$40,316

-$89,972

-$151,771

$0

$0

$0

-$40,316

-$89,972

-$151,771

$0

$0

$0

Utilidad del Ejercicio

-$40,316

-$49,656

-$61,799

Utilidades Retenidas

$0

-$40,316

-$89,972

-$40,316

-$89,972

-$151,771

0.0

0.0

0.0

Caja - Bancos
Inventarios
Activos Fijos Netos

Total Activos
Pasivos
Patrimonio
Aporte Futura Capitalizacin

Pasivo + Patrimonio

Programa de Proyectos

Elaborado por:
Ing. Carlos Morls Espinoza

3. EVALUACION DEL PROYECTO

Datos requeridos
Frmulas (no modificar)
Resultados (no modificar)

3.1. INDICES FINANCIEROS

Descripcin
Flujos Netos

(Inv. Inicial)
$0

Flujo Acumulado
Tasa de Descuento

Ao 1
-$40,316

Ao 2
-$49,656

Ao 3
-$61,799

-$40,316

-$89,972

-$151,771

0%

INDICES NOMINALES
Payback

(Recuperacin de la Inversin)

(Menor al plazo)

Ao de Recuperacin de la Inversin

Ao

Diferencia con Inversin Inicial

$0

Flujo Mensual Promedio Ao Siguiente

$0

Nmero de Meses

$0

PAYBACK

TRP

$0

$0

12

$0
$0

Ao (s)

Tasa de Rendimiento Promedio

Sumatoria de Flujos
Aos
Inversin Inicial

Mes(es)

(Mayor a la T. Dcto)

-$151,771
3
$0

#DIV/0!

INDICES DESCONTADOS
Suma Flujos Descontados

-$151,771

Valor Actual Neto (VAN)

Programa de Proyeccin
Financiera

(Positivo)
Evaluacin
de Proyectos

-$151,771
Elaborado por:
Ing. Carlos Morls Espinoza

Indice de Rentabilidad (IR)

(Mayor a 1)

#DIV/0!

Rendimiento Real (RR)

(Mayor a la T. Dcto)

#DIV/0!

Tasa Interna de Retorno (Tir)

(Mayor a la T. Dcto)

Err:523

3.2. RATIOS-RIESGO-RAZONES FINANCIERAS

En U$

Punto de Equilibrio

En %
En unid.

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Valor Agregado sobre Ventas

(Menor a 50%)

#DIV/0!

Indice de Empleo

(Mayor al 50%)

#DIV/0!

Riesgo de Iliquidez

(Menor a 50%)

0%

(Mayor a la T. Dcto)

#DIV/0!

(Mayor a 1)

0.0

Aprox. al 100%

#DIV/0!

Margen Neto de Utilidad

Rotacin de Activos
Dupont

Ventas
Costos Directos
Costos Indirectos
Flujo Neto
Pagos de Dividendos
Gastos Financieros
Gastos de Personal
Activos Fijos Netos
Activos Corrientes
Activos Totales
Utilidad Neta
Utilidad Operativa
Gastos Financieros
Inversin Inicial
Utilidad Neta
Valor del Crdito
Ventas
Total Activos

Programa de Proyeccin
Financiera

Evaluacin
de Proyectos

$0
$63,492
$14,400
-$49,656
$0
$0
$45,000
$0
-$89,972
-$89,972
-$49,656
-$238,072
$0
$0
-$151,771
$0
$0
-$151,771

Elaborado por:
Ing. Carlos Morls Espinoza